SI
Spark Investment Management LLC 投资组合 — 13F 数据
Spark Investment Management LLCCIK: 0001554871
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4160.2万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28
Spark Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4160.2万，季度换手率为 59.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.41
- 持仓稳定性
- 59.09
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 87.91
Spark Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 PDS
+500.0% US$207.4万
加仓 CGAU
+258.5% US$201.6万
加仓 VET
+2.9% US$162.1万
减仓 AMZN
0.0% -US$97.4万
加仓 LSPD
+158.9% US$105.3万
减仓 SPOT
0.0% -US$67.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 21.62% | -3.19% | — | |
| 2 | VET | Vermilion Energy INC | 股票-其他 | 9.44% | +3.70% | +2.89% | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 8.16% | -1.96% | — | |
| 4 | CGAU | Centerra Gold INC | 股票-其他 | 6.26% | +4.79% | +258.54% | |
| 5 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 5.68% | +4.97% | +500.00% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 5.36% | -1.36% | — | |
| 7 | LSPD | Lightspeed Commerce INC | 股票-其他 | 5.29% | +2.44% | +158.95% | |
| 8 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 4.63% | -0.98% | -21.25% | |
| 9 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 4.49% | +1.15% | +36.84% | |
| 10 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 3.92% | +1.62% | +30.00% | |
| 11 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 12 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 3.27% | -1.11% | +12.96% | |
| 13 | OBE | Obsidian Energy LTD | 股票-其他 | 2.47% | +0.99% | +11.34% | |
| 14 | SII | Sprott INC | 股票-其他 | 2.40% | +0.45% | -12.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | -1.40% | -37.68% | |
| 16 | TWLO | Twilio INC - A | 股票-科技 | 1.57% | -0.27% | — | |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 18 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.26% | -0.15% | — | |
| 19 | DCBO | Docebo INC | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | MGA | Magna International INC | 股票-周期性消费 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 21 | GOOS | Canada Goose Holdings INC | 股票-其他 | 1.00% | +0.48% | +137.50% | |
| 22 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.98% | -1.19% | — | |
| 23 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 24 | MAKO | Mako Mining CORP | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 25 | FOSL | Fossil Group INC | 股票-其他 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 26 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 27 | BIRD | Smartbird INC | 股票-其他 | 0.42% | -0.17% | — | |
| 28 | SVA | Sinovac Biotech Ltd. | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.9%
近4个季度表现
+17.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +22.6%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- +9.4%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- +37.9%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.54
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.94
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- +1.15
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +76.6%
- 最差12个月
- +17.3%
- 效率比率
- +0.85
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +18.1%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | US$4160.2万 | 59 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$4016.6万 | 50 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$3981.6万 | 76 | |
| 2025-06-30 | 23 | US$3647.5万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$2935.9万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$2064.5万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9 | US$1738.3万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 11 | US$1669.3万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$1806.3万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$1674.2万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | US$1726.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14 | US$2943.7万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$3882.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$4580.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$5233.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$6878.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 34 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 43 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 43 | US$1.5亿 | 40 | |
| 2020-12-31 | 54 | US$1.2亿 | 73 | |
| 2020-09-30 | 52 | US$7191.6万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 87 | US$2730.4万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 369 | US$1.9亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 542 | US$8.5亿 | 61 | |
| 2019-09-30 | 393 | US$7.8亿 | 73 | |
| 2019-06-30 | 549 | US$14.4亿 | 100 | |
| 2019-03-31 | 635 | US$21.6亿 | 79 | |
| 2018-12-31 | 647 | US$14.5亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 655 | US$17.5亿 | 62 | |
| 2018-06-30 | 649 | US$17.1亿 | 64 | |
| 2018-03-31 | 596 | US$15.7亿 | 67 | |
| 2017-12-31 | 683 | US$18.7亿 | 66 | |
| 2017-09-30 | 706 | US$18.7亿 | 64 | |
| 2017-06-30 | 756 | US$16.2亿 | 57 | |
| 2017-03-31 | 811 | US$15.8亿 | 72 | |
| 2016-12-31 | 763 | US$12.2亿 | 69 | |
| 2016-09-30 | 814 | US$12.3亿 | 66 | |
| 2016-06-30 | 773 | US$10.7亿 | 72 | |
| 2016-03-31 | 759 | US$9.9亿 | 75 | 1481165207177M346123D |
| 2015-12-31 | 741 | US$7.8亿 | 91 | |
| 2015-09-30 | 666 | US$7.7亿 | 72 | |
| 2015-06-30 | 656 | US$7.2亿 | 54 | |
| 2015-03-31 | 698 | US$7.2亿 | 64 | |
| 2014-12-31 | 680 | US$5.9亿 | 79 | |
| 2014-09-30 | 661 | US$6.7亿 | 51 | |
| 2014-06-30 | 623 | US$6.7亿 | 78 | |
| 2014-03-31 | 670 | US$6.4亿 | 59 | |
| 2013-12-31 | 639 | US$5.8亿 | 81 | |
| 2013-09-30 | 561 | US$4.4亿 | 72 | |
| 2013-06-30 | 450 | US$3.7亿 | — |
本季持股变动
Spark Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Celestica INC (CLS); 清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: Triple Flag Precious Met (TFPM); 新建仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDS | Precision Drilling CORP | +5% | +500.00% | 加仓 |
| 2 | CGAU | Centerra Gold INC | +4.8% | +258.54% | 加仓 |
| 3 | VET | Vermilion Energy INC | +3.7% | +2.89% | 加仓 |
| 4 | LSPD | Lightspeed Commerce INC | +2.4% | +158.95% | 加仓 |
| 5 | EFXT | Enerflex LTD | +1.6% | +30.00% | 加仓 |
| 6 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | +1.2% | +36.84% | 加仓 |
| 7 | OBE | Obsidian Energy LTD | +1% | +11.34% | 加仓 |
| 8 | GOOS | Canada Goose Holdings INC | +0.5% | +137.50% | 加仓 |
| 9 | SII | Sprott INC | +0.5% | -12.50% | 减仓 |
| 10 | FOSL | Fossil Group INC | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | SVA | Sinovac Biotech Ltd. | — | — | 不变 |
| 12 | XYZ | Block INC | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | BIRD | Smartbird INC | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | TWLO | Twilio INC - A | -0.3% | — | 不变 |
| 15 | KGC | Kinross Gold CORP | -1% | -21.25% | 减仓 |
| 16 | OTEX | Open Text CORP | -1.1% | +12.96% | 加仓 |
| 17 | MNDY | monday.com Ltd. | -1.2% | — | 不变 |
| 18 | TSLA | Tesla INC | -1.4% | — | 不变 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -1.4% | -37.68% | 减仓 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -2% | — | 不变 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | -3.2% | — | 不变 |
| 22 | CLS | Celestica INC | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | TFPM | Triple Flag Precious Met | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | DCBO | Docebo INC | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | MGA | Magna International INC | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | RCI | Rogers Communications Inc-b | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | MAKO | Mako Mining CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | SLSR | Solaris Resources INC | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | EGO | Eldorado Gold CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | HITI | High Tide INC | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | LGO | Largo INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Spark Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spark Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4160.2万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Spark Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spark Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$899.3万 (21.6%)
2. Vermilion Energy INC (VET) — US$392.6万 (9.4%)
3. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$339.4万 (8.2%)
4. Centerra Gold INC (CGAU) — US$260.6万 (6.3%)
5. Precision Drilling CORP (PDS) — US$236.1万 (5.7%)
Spark Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spark Investment Management LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Celestica INC (CLS); 清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: Triple Flag Precious Met (TFPM); 新建仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM)
Spark Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spark Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 54.3%
• Materials: 19.0%
• Communication Services: 15.8%
• Information Technology: 8.4%
• Financials: 2.4%
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PF
Privium Fund Management B.V.
CIK 0001795097
申报总市值
US$4.8亿
60 stks
2026-03-31
集中度25.4
持仓稳定性25.0
行业集中度69.8
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spotify Technology S.A.
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