SeaStone Capital Management, L.P. 13F 持仓总览（10 只）

CIK: 0001552187

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$8716.0万

申报季度: 2016-03-31 · 持股只数: 10

SeaStone Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2016-03-31，总持股市值约为 US$8716.0万，季度换手率为 137.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.73
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 20
仓位均衡度: 96.78

SeaStone Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 10.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CDK
-22.1%　-US$267.8万
加仓 ELV
-43.3%　-US$832.2万
加仓 SIG
-47.0%　-US$841.4万
加仓 GOOGL
-46.4%　-US$844.0万
加仓 HUM
-56.5%　-US$1229.3万
加仓 CVCEUR
-3.4%　-US$3000.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓		股票-其他	15.78%	+15.78%	NEW
2	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	12.40%	+5.78%	-43.33%
3	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	11.33%	+3.66%	-56.53%
4	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-周期性消费	10.93%	+4.72%	-47.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.71%	+4.56%	-46.43%
6	CDK	Cdk Global INC	股票-其他	9.93%	+6.01%	-22.12%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.16%	+0.73%	-69.92%
8	UNIT	Uniti Group Inc.	股票-其他	8.90%	+8.90%	NEW
9	✓	EnvisionHealthcareI CS USD0.01	股票-其他	7.34%	+7.34%	NEW
10	CVCEUR	Cablevision Systems-ny Grp-a	股票-其他	3.52%	+2.46%	-3.43%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-03-31	10	US$8716.0万	100	12686482ELV 3HUM 主要持股2016-03-31 1.268648 2.ELV 3.HUM 4.SIG 5.GOOGL 6.CDK 7.META 8.UNIT 9.29413U 10.CVCEUR
2015-12-31	19	US$2.9亿	100	1SPY 2META 3HUM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.META 3.HUM 4.ELV 5.SIG 6.GOOGL 7.GM 8.CF 9.PKG 10.CDK
2015-09-30	21	US$3.1亿	94	1IWM273935A3META 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.73935A 3.META 4.WMB 5.GM 6.SIG 7.KLXE 8.DG 9.GOOG 10.PKG
2015-06-30	24	US$3.5亿	61	1CSTM 2META 3WMB 主要持股2015-06-30 1.CSTM 2.META 3.WMB 4.AAPL 5.KLXE 6.GM 7.HP5A 8.PKG 9.DG 10.587118
2015-03-31	31	US$4.5亿	95	1SPY 2META 3WMB 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.META 3.WMB 4.CSTM 5.HP5A 6.DG 7.KLXE 8.587118 9.AAPL 10.ALLE
2014-12-31	39	US$6.4亿	63	1DG 2META 3WMB 主要持股2014-12-31 1.DG 2.META 3.WMB 4.GM 5.ARL 6.HP5A 7.APC3EUR 8.SIG 9.GOOG 10.ZBH
2014-09-30	44	US$7.5亿	73	1META 2WMB 3ARL 主要持股2014-09-30 1.META 2.WMB 3.ARL 4.HP5A 5.DG 6.S9Q 7.OCN2EUR 8.GM 9.APC3EUR 10.ALLE
2014-06-30	40	US$9.3亿	51	1SPY 2WMB 3ARL 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.WMB 3.ARL 4.OCN2EUR 5.203233 6.GM 7.META 8.APC3EUR 9.75605Y 10.S9Q
2014-03-31	37	US$9.7亿	73	1ARL 2WMB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.ARL 2.WMB 3.SPY 4.GM 5.OCN2EUR 6.TWXCHF 7.203233 8.META 9.ALLE 10.APC3EUR
2013-12-31	37	US$8.7亿	83	119329V2WMB 3ADT 主要持股2013-12-31 1.19329V 2.WMB 3.ADT 4.GM 5.SPY 6.DG 7.APC3EUR 8.203233 9.TWXCHF 10.OCN2EUR
2013-09-30	34	US$7.9亿	57	1WMB 2ADT319329V 主要持股2013-09-30 1.WMB 2.ADT 3.19329V 4.AXP 5.KO 6.TWXCHF 7.740189 8.TMO 9.XXI 10.GM
2013-06-30	35	US$6.9亿	0	1SPY 2WMB 3AXP 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.WMB 3.AXP 4.ADT 5.740189 6.APC3EUR 7.KO 8.STZ 9.TWXCHF 10.TMO

本季持股变动

SeaStone Capital Management, L.P. 在 2016-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: General Motors Co (GM); 清仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG); 新建仓: .

SeaStone Capital Management, L.P. 于截至 2016-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CDK	Cdk Global INC	+6%	-22.12%	减仓
2	ELV	Elevance Health INC	+5.8%	-43.33%	减仓
3	SIG	Signet Jewelers Limited	+4.7%	-47.04%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+4.6%	-46.43%	减仓
5	HUM	Humana INC	+3.7%	-56.53%	减仓
6	CVCEUR	Cablevision Systems-ny Grp-a	+2.5%	-3.43%	减仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	-69.92%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
9	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
10	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清仓
11	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
12	✓		—	NEW	新建仓
13	UNIT	Uniti Group Inc.	—	NEW	新建仓
14	CSTM	Constellium SE	—	EXIT	清仓
15	✓	EnvisionHealthcareI CS USD0.01	—	NEW	新建仓
16	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清仓
17	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清仓
18	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓
19	BB	Blackberry LTD	—	EXIT	清仓
20	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
21	✓	Neustar INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SeaStone Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SeaStone Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8716.0万，分布在 10 个已申报仓位之中。

SeaStone Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SeaStone Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. — US$1375.1万 (15.8%) 2. Elevance Health INC (ELV) — US$1080.4万 (12.4%) 3. Humana INC (HUM) — US$987.5万 (11.3%) 4. Signet Jewelers Limited (SIG) — US$952.6万 (10.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$933.8万 (10.7%)

SeaStone Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SeaStone Capital Management, L.P. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: General Motors Co (GM); 清仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 清仓: Packaging CORP Of America (PKG); 新建仓:

SeaStone Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SeaStone Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下： • Health Care: 54.4% • Communication Services: 45.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CDK
-22.1%　-US$267.8万
加仓 ELV
-43.3%　-US$832.2万
加仓 SIG
-47.0%　-US$841.4万
加仓 GOOGL
-46.4%　-US$844.0万
加仓 HUM
-56.5%　-US$1229.3万
加仓 CVCEUR
-3.4%　-US$3000.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓		股票-其他	15.78%	+15.78%	NEW
2	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	12.40%	+5.78%	-43.33%
3	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	11.33%	+3.66%	-56.53%
4	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-周期性消费	10.93%	+4.72%	-47.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.71%	+4.56%	-46.43%
6	CDK	Cdk Global INC	股票-其他	9.93%	+6.01%	-22.12%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.16%	+0.73%	-69.92%
8	UNIT	Uniti Group Inc.	股票-其他	8.90%	+8.90%	NEW
9	✓	EnvisionHealthcareI CS USD0.01	股票-其他	7.34%	+7.34%	NEW
10	CVCEUR	Cablevision Systems-ny Grp-a	股票-其他	3.52%	+2.46%	-3.43%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-03-31	10	US$8716.0万	100	12686482ELV 3HUM 主要持股2016-03-31 1.268648 2.ELV 3.HUM 4.SIG 5.GOOGL 6.CDK 7.META 8.UNIT 9.29413U 10.CVCEUR
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2015-03-31	31	US$4.5亿	95	1SPY 2META 3WMB 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.META 3.WMB 4.CSTM 5.HP5A 6.DG 7.KLXE 8.587118 9.AAPL 10.ALLE
2014-12-31	39	US$6.4亿	63	1DG 2META 3WMB 主要持股2014-12-31 1.DG 2.META 3.WMB 4.GM 5.ARL 6.HP5A 7.APC3EUR 8.SIG 9.GOOG 10.ZBH
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2014-03-31	37	US$9.7亿	73	1ARL 2WMB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.ARL 2.WMB 3.SPY 4.GM 5.OCN2EUR 6.TWXCHF 7.203233 8.META 9.ALLE 10.APC3EUR
2013-12-31	37	US$8.7亿	83	119329V2WMB 3ADT 主要持股2013-12-31 1.19329V 2.WMB 3.ADT 4.GM 5.SPY 6.DG 7.APC3EUR 8.203233 9.TWXCHF 10.OCN2EUR
2013-09-30	34	US$7.9亿	57	1WMB 2ADT319329V 主要持股2013-09-30 1.WMB 2.ADT 3.19329V 4.AXP 5.KO 6.TWXCHF 7.740189 8.TMO 9.XXI 10.GM
2013-06-30	35	US$6.9亿	0	1SPY 2WMB 3AXP 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.WMB 3.AXP 4.ADT 5.740189 6.APC3EUR 7.KO 8.STZ 9.TWXCHF 10.TMO

本季持股变动

SeaStone Capital Management, L.P. 于截至 2016-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CDK	Cdk Global INC	+6%	-22.12%	减仓
2	ELV	Elevance Health INC	+5.8%	-43.33%	减仓
3	SIG	Signet Jewelers Limited	+4.7%	-47.04%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+4.6%	-46.43%	减仓
5	HUM	Humana INC	+3.7%	-56.53%	减仓
6	CVCEUR	Cablevision Systems-ny Grp-a	+2.5%	-3.43%	减仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	-69.92%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
9	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
10	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清仓
11	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清仓
12	✓		—	NEW	新建仓
13	UNIT	Uniti Group Inc.	—	NEW	新建仓
14	CSTM	Constellium SE	—	EXIT	清仓
15	✓	EnvisionHealthcareI CS USD0.01	—	NEW	新建仓
16	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清仓
17	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	清仓
18	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清仓
19	BB	Blackberry LTD	—	EXIT	清仓
20	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
21	✓	Neustar INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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