Bartlett & Co. LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001550075

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$61.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1277

Bartlett & Co. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1277 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$61.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 42.13
多样化: 100
仓位均衡度: 54.01

Bartlett & Co. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1277 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	—	-0.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.99%	—	-0.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.30%	—	+0.98%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.42%	—	+0.42%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.34%	—	-0.61%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.27%	—	+0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.27%	—	+8.42%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.09%	—	-1.11%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.96%	—	+0.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	—	+2.85%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.82%	—	-1.67%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.82%	—	+1.62%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+2.21%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.79%	—	+0.41%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	—	+2.27%
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.58%	—	-0.28%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.51%	—	+2.08%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.48%	—	+0.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.41%	—	+0.47%
20	DE	Deere & Co	股票-工业	1.34%	—	+0.47%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.27%	—	+0.74%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.26%	—	+2.90%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.25%	—	+5.20%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	—	+1.53%
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.14%	—	+0.66%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	—	+64.59%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.09%	—	+4.27%
28	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.06%	—	-1.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	—	-0.90%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.04%	—	+2.57%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.97%	—	+1.02%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.97%	—	+0.89%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.95%	—	-1.91%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+5.92%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.90%	—	+1.63%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.88%	—	-8.30%
37	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.88%	—	+0.99%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	—	-5.55%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	—	+2.63%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.85%	—	-6.98%
41	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.83%	—	-0.90%
42	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	0.82%	—	+2.00%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.79%	—	-3.27%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.78%	—	+0.23%
45	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.73%	—	+13.56%
46	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.66%	—	-0.93%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+7.65%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.62%	—	-0.67%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	—	-1.04%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.09
峰度: +0.22
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1277	US$61.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	1213	US$55.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023-06-30	1188	US$57.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023-03-31	1085	US$51.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022-12-31	1124	US$49.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022-09-30	1216	US$46.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022-06-30	1334	US$49.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022-03-31	1086	US$57.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021-12-31	406	US$59.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	946	US$52.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021-06-30	1082	US$52.4亿	97	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021-03-31	1114	US$49.7亿	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020-12-31	1215	US$46.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	851	US$42.6亿	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	853	US$38.3亿	23	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020-03-31	852	US$32.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019-09-30	879	US$38.1亿	41	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019-06-30	770	US$26.8亿	10	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019-03-31	741	US$26.1亿	16	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018-12-31	703	US$23.5亿	19	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018-09-30	717	US$26.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018-06-30	717	US$24.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018-03-31	748	US$24.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.USB 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ
2017-12-31	715	US$25.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.IEFA 8.PEP 9.XOM 10.UTXZ
2017-09-30	696	US$23.9亿	11	1AAPL 2USB 3PG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.MA 6.BRK-B 7.AMGN 8.PEP 9.ABT 10.ENB
2017-06-30	697	US$22.2亿	11	1USB 2AAPL 3PG 主要持股2017-06-30 1.USB 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.PEP 7.MA 8.AMGN 9.UTXZ 10.XOM
2017-03-31	718	US$22.0亿	12	1AAPL 2USB 3PG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.DIS 7.PEP 8.MA 9.ENB 10.XOM
2016-12-31	713	US$21.2亿	10	1USB 2PG 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.USB 2.PG 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.DIS 7.BRK-B 8.PEP 9.MA 10.CVX
2016-09-30	708	US$20.7亿	11	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.XOM 5.PEP 6.MSFT 7.MA 8.AMGN 9.DIS 10.BRK-B
2016-06-30	742	US$20.3亿	7	1PG 2XOM 3USB 主要持股2016-06-30 1.PG 2.XOM 3.USB 4.PEP 5.DIS 6.TJX 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.AMGN
2016-03-31	719	US$19.9亿	16	1PG 2USB 3TJX 主要持股2016-03-31 1.PG 2.USB 3.TJX 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PEP 8.MSFT 9.MA 10.BRK-B
2015-12-31	769	US$19.4亿	17	1USB 2PG 3DIS 主要持股2015-12-31 1.USB 2.PG 3.DIS 4.MSFT 5.AAPL 6.TJX 7.PEP 8.MA 9.AMGN 10.XOM
2015-09-30	765	US$18.2亿	16	1USB 2PG 3DIS 主要持股2015-09-30 1.USB 2.PG 3.DIS 4.AAPL 5.TJX 6.PEP 7.MA 8.BRK-B 9.NVS 10.AMGN
2015-06-30	758	US$19.9亿	7	1PG 2USB 3DIS 主要持股2015-06-30 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.MA 6.UTXZ 7.TJX 8.PEP 9.AMGN 10.BAX
2015-03-31	730	US$20.1亿	9	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.PEP 8.NVS 9.MA 10.AMGN
2014-12-31	827	US$20.7亿	10	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.MA 8.BRK-B 9.PEP 10.MSFT
2014-09-30	711	US$20.7亿	10	1PG 2USB 3DIS 主要持股2014-09-30 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.PEP 6.NVS 7.MSFT 8.XOM 9.UTXZ 10.BRK-B
2014-06-30	733	US$20.8亿	9	1PG 2USB 3XOM 主要持股2014-06-30 1.PG 2.USB 3.XOM 4.DIS 5.UTXZ 6.CVX 7.AAPL 8.QCOM 9.PEP 10.NVS
2014-03-31	716	US$20.1亿	13	1PG 2USB 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.DIS 6.QCOM 7.NVS 8.38259P 9.PEP 10.MA
2013-12-31	695	US$20.0亿	11	1PG 2USB 3XOM 主要持股2013-12-31 1.PG 2.USB 3.XOM 4.UTXZ 5.MA 6.GOOG 7.CVX 8.DIS 9.KSUEUR 10.QCOM
2013-09-30	846	US$18.5亿	10	1PG 2USB 3UTXZ 主要持股2013-09-30 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.CVX 6.NVS 7.MA 8.KSUEUR 9.PEP 10.DIS
2013-06-30	743	US$18.2亿	0	1PG 2USB 3XOM 主要持股2013-06-30 1.PG 2.USB 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.UTXZ 7.PEP 8.KSUEUR 9.BAX 10.GOOG

本季持股变动

Bartlett & Co. LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bartlett & Co. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bartlett & Co. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.6亿，分布在 1277 个已申报仓位之中。

Bartlett & Co. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bartlett & Co. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3.7亿 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7亿 (6.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.0亿 (3.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.5亿 (2.4%) 5. Mastercard INC - A (MA) — US$1.4亿 (2.3%)

Bartlett & Co. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Bartlett & Co. LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Bartlett & Co. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bartlett & Co. LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Health Care: 14.5% • Industrials: 11.4% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 10.2%

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申报总市值

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集中度9.0

持仓稳定性58.0

行业集中度54.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Bartlett & Co. LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001550075

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$61.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1277

Bartlett & Co. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1277 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$61.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 42.13
多样化: 100
仓位均衡度: 54.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1277 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	—	-0.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.99%	—	-0.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.30%	—	+0.98%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.42%	—	+0.42%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.34%	—	-0.61%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.27%	—	+0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.27%	—	+8.42%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.09%	—	-1.11%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.96%	—	+0.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	—	+2.85%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.82%	—	-1.67%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.82%	—	+1.62%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.80%	—	+2.21%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.79%	—	+0.41%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.72%	—	+2.27%
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.58%	—	-0.28%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.51%	—	+2.08%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.48%	—	+0.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.41%	—	+0.47%
20	DE	Deere & Co	股票-工业	1.34%	—	+0.47%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.27%	—	+0.74%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.26%	—	+2.90%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.25%	—	+5.20%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	—	+1.53%
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.14%	—	+0.66%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	—	+64.59%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.09%	—	+4.27%
28	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.06%	—	-1.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	—	-0.90%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.04%	—	+2.57%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.97%	—	+1.02%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.97%	—	+0.89%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.95%	—	-1.91%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.92%	—	+5.92%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.90%	—	+1.63%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.88%	—	-8.30%
37	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.88%	—	+0.99%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	—	-5.55%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	—	+2.63%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.85%	—	-6.98%
41	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.83%	—	-0.90%
42	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	0.82%	—	+2.00%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.79%	—	-3.27%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.78%	—	+0.23%
45	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.73%	—	+13.56%
46	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.66%	—	-0.93%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.66%	—	+7.65%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.62%	—	-0.67%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.60%	—	-1.04%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.26%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.78
信息比率: -0.99
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.09
峰度: +0.22
上行潜力: +3.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1277	US$61.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	1213	US$55.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023-06-30	1188	US$57.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023-03-31	1085	US$51.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022-12-31	1124	US$49.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022-09-30	1216	US$46.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022-06-30	1334	US$49.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022-03-31	1086	US$57.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021-12-31	406	US$59.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	946	US$52.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021-06-30	1082	US$52.4亿	97	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021-03-31	1114	US$49.7亿	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020-12-31	1215	US$46.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	851	US$42.6亿	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	853	US$38.3亿	23	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020-03-31	852	US$32.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019-09-30	879	US$38.1亿	41	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019-06-30	770	US$26.8亿	10	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019-03-31	741	US$26.1亿	16	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018-12-31	703	US$23.5亿	19	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018-09-30	717	US$26.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018-06-30	717	US$24.6亿	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018-03-31	748	US$24.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.USB 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ
2017-12-31	715	US$25.1亿	11	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.IEFA 8.PEP 9.XOM 10.UTXZ
2017-09-30	696	US$23.9亿	11	1AAPL 2USB 3PG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.MA 6.BRK-B 7.AMGN 8.PEP 9.ABT 10.ENB
2017-06-30	697	US$22.2亿	11	1USB 2AAPL 3PG 主要持股2017-06-30 1.USB 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.PEP 7.MA 8.AMGN 9.UTXZ 10.XOM
2017-03-31	718	US$22.0亿	12	1AAPL 2USB 3PG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.DIS 7.PEP 8.MA 9.ENB 10.XOM
2016-12-31	713	US$21.2亿	10	1USB 2PG 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.USB 2.PG 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.DIS 7.BRK-B 8.PEP 9.MA 10.CVX
2016-09-30	708	US$20.7亿	11	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.XOM 5.PEP 6.MSFT 7.MA 8.AMGN 9.DIS 10.BRK-B
2016-06-30	742	US$20.3亿	7	1PG 2XOM 3USB 主要持股2016-06-30 1.PG 2.XOM 3.USB 4.PEP 5.DIS 6.TJX 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.AMGN
2016-03-31	719	US$19.9亿	16	1PG 2USB 3TJX 主要持股2016-03-31 1.PG 2.USB 3.TJX 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PEP 8.MSFT 9.MA 10.BRK-B
2015-12-31	769	US$19.4亿	17	1USB 2PG 3DIS 主要持股2015-12-31 1.USB 2.PG 3.DIS 4.MSFT 5.AAPL 6.TJX 7.PEP 8.MA 9.AMGN 10.XOM
2015-09-30	765	US$18.2亿	16	1USB 2PG 3DIS 主要持股2015-09-30 1.USB 2.PG 3.DIS 4.AAPL 5.TJX 6.PEP 7.MA 8.BRK-B 9.NVS 10.AMGN
2015-06-30	758	US$19.9亿	7	1PG 2USB 3DIS 主要持股2015-06-30 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.MA 6.UTXZ 7.TJX 8.PEP 9.AMGN 10.BAX
2015-03-31	730	US$20.1亿	9	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.PEP 8.NVS 9.MA 10.AMGN
2014-12-31	827	US$20.7亿	10	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.MA 8.BRK-B 9.PEP 10.MSFT
2014-09-30	711	US$20.7亿	10	1PG 2USB 3DIS 主要持股2014-09-30 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.PEP 6.NVS 7.MSFT 8.XOM 9.UTXZ 10.BRK-B
2014-06-30	733	US$20.8亿	9	1PG 2USB 3XOM 主要持股2014-06-30 1.PG 2.USB 3.XOM 4.DIS 5.UTXZ 6.CVX 7.AAPL 8.QCOM 9.PEP 10.NVS
2014-03-31	716	US$20.1亿	13	1PG 2USB 3UTXZ 主要持股2014-03-31 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.DIS 6.QCOM 7.NVS 8.38259P 9.PEP 10.MA
2013-12-31	695	US$20.0亿	11	1PG 2USB 3XOM 主要持股2013-12-31 1.PG 2.USB 3.XOM 4.UTXZ 5.MA 6.GOOG 7.CVX 8.DIS 9.KSUEUR 10.QCOM
2013-09-30	846	US$18.5亿	10	1PG 2USB 3UTXZ 主要持股2013-09-30 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.CVX 6.NVS 7.MA 8.KSUEUR 9.PEP 10.DIS
2013-06-30	743	US$18.2亿	0	1PG 2USB 3XOM 主要持股2013-06-30 1.PG 2.USB 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.UTXZ 7.PEP 8.KSUEUR 9.BAX 10.GOOG

本季持股变动

Bartlett & Co. LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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