Westerly Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001546172

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 63.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.39
持仓稳定性: 63.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 74
仓位均衡度: 92.09

Westerly Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 37 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 46090E953
-62.5%　-US$7957.4万
加仓 ENPH
+128.6%　US$951.5万
加仓 LUMN
+175.0%　US$907.4万
减仓 AIP
-64.1%　-US$1242.8万
加仓 BL
+244.4%　US$649.4万
加仓 NOK
+33.3%　US$573.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓		股票-其他	11.77%	-15.21%	-62.50%
2	7WH	Udemy INC	股票-其他	5.40%	+0.26%	+7.50%
3	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	5.39%	+1.66%	—
4	HDSN	Hudson Technologies INC	股票-其他	5.08%	+1.24%	+24.51%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.75%	+4.75%	NEW
6	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	4.16%	+2.79%	+175.00%
7	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	4.15%	+1.33%	+80.95%
8	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	4.11%	+2.88%	+128.57%
9	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	3.93%	+2.01%	+33.33%
10	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	3.85%	-0.65%	-63.04%
11	HIPO	Hippo Holdings INC	股票-其他	3.54%	+0.77%	+19.05%
12	FLR	Fluor CORP	股票-工业	3.17%	+1.43%	+25.00%
13	BL	Blackline INC	股票-科技	3.12%	+2.03%	+244.44%
14	MTRX	Matrix Service Co	股票-其他	3.01%	+0.47%	-2.33%
15	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	2.74%	+1.40%	+14.29%
16	CGNT	Cognyte Software Ltd.	股票-其他	2.73%	+0.35%	+7.36%
17	COUR	Coursera INC	股票-其他	2.69%	+1.07%	+70.00%
18	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	2.22%	+1.47%	+409.60%
19	NXDR	Nextdoor Holdings INC	股票-其他	2.09%	+0.01%	+22.22%
20	AIP	Arteris INC	股票-其他	2.08%	-2.33%	-64.09%
21	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	-1.60%	-31.82%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.84%	-1.02%	-66.67%
23	AMBA	Ambarella, Inc.	股票-科技	1.82%	+0.50%	+52.94%
24	SCOR	Comscore INC	股票-其他	1.69%	+1.02%	+90.85%
25	TAC	Transalta CORP	股票-其他	1.69%	-0.54%	-40.99%
26	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.67%	+0.24%	+10.00%
27	CGNX	Cognex CORP	股票-科技	1.67%	+0.87%	+25.00%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	1.48%	+0.33%	-33.33%
29	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	1.44%	+1.44%	NEW
30	ORN	Orion Group Holdings INC	股票-其他	1.30%	+0.97%	+193.33%
31	ANGI	Angi INC	股票-其他	1.15%	-0.27%	+23.00%
32	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.93%	-0.34%	—
33	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.54%	-0.38%	-37.50%
34	HHS	Harte-hanks INC	股票-其他	0.39%	-0.02%	—
35	SPWR	Sunpower INC	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
36	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	0.17%	-0.52%	-84.00%
37	GMTL	Guardian Metal Resources	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.7%

近4个季度表现

+45.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +26.6%
贝塔系数: +1.73
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +32.6%
对标普胜率: +59.3%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.45
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.73
跟踪误差: +18%
下行标准差: +11.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +78.3%
最差12个月: +13.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.19
行业分散度: +28.7%
偏度: +0.85
峰度: +1.19
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$3.7亿	63	146090E27WH 3MRVL 主要持股2026-03-31 1.46090E 2.7WH 3.MRVL 4.HDSN 5.CSCO 6.LUMN 7.FRSH 8.ENPH 9.NOK 10.VIAV
2025-12-31	41	US$4.6亿	74	146090E27WH 3VIAV 主要持股2025-12-31 1.46090E 2.7WH 3.VIAV 4.AIP 5.HDSN 6.MRVL 7.VOO 8.BE 9.FRSH 10.NKE
2025-09-30	44	US$3.2亿	90	1VIAV 2PRO 3LUMN 主要持股2025-09-30 1.VIAV 2.PRO 3.LUMN 4.HDSN 5.7WH 6.MRVL 7.AIP 8.MTRX 9.BE 10.TAC
2025-06-30	42	US$2.7亿	0	146090E2VIAV 3HDSN 主要持股2025-06-30 1.46090E 2.VIAV 3.HDSN 4.PRO 5.LUMN 6.MTRX 7.AFRM 8.AMBA 9.HIPO 10.CIEN
2025-03-31	38	US$2.3亿	100	146090E2VIAV 3LUMN 主要持股2025-03-31 1.46090E 2.VIAV 3.LUMN 4.MTRX 5.CGNT 6.BIDU 7.HDSN 8.CIEN 9.LYFT 10.ADTN
2024-12-31	44	US$2.2亿	0	146090E2ASAN 3VIAV 主要持股2024-12-31 1.46090E 2.ASAN 3.VIAV 4.MTRX 5.HIPO 6.FLR 7.CGNT 8.ADTN 9.NXDR 10.GWRE
2024-09-30	41	US$1.8亿	0	1ASAN 2MTRX 3HIPO 主要持股2024-09-30 1.ASAN 2.MTRX 3.HIPO 4.VIAV 5.ADTN 6.MRVL 7.126349 8.HDSN 9.GLW 10.WDAY
2024-06-30	41	US$2.0亿	0	1ASAN29EGSIK3MTRX 主要持股2024-06-30 1.ASAN 2.9EGSIK 3.MTRX 4.MRVL 5.VIAV 6.HIPO 7.126349 8.XPER 9.NXDR 10.CGNT
2024-03-31	48	US$2.6亿	0	19EGRKY2HIPO 3MTRX 主要持股2024-03-31 1.9EGRKY 2.HIPO 3.MTRX 4.ASAN 5.AMBA 6.MRVL 7.XPER 8.ANGI1EUR 9.CGNT 10.WDAY
2023-12-31	58	US$2.0亿	0	1DOCU 2INTC 3ANGI1EUR 主要持股2023-12-31 1.DOCU 2.INTC 3.ANGI1EUR 4.9EGOX2 5.XPER 6.9EGP22 7.126349 8.MTRX 9.HDSN 10.EVBGEUR
2023-09-30	43	US$1.4亿	0	1ASAN 2AYXEUR 3GENI 主要持股2023-09-30 1.ASAN 2.AYXEUR 3.GENI 4.ANGI1EUR 5.MTRX 6.126349 7.DOCU 8.CGNT 9.HDSN 10.XPER
2023-06-30	50	US$1.9亿	0	146090E2ASAN 3ANGI1EUR 主要持股2023-06-30 1.46090E 2.ASAN 3.ANGI1EUR 4.CGNT 5.GWRE 6.INTC 7.XPER 8.SNAP 9.GENI 10.HIPO
2023-03-31	47	US$1.4亿	0	1GWRE 2ANGI1EUR 3ASAN 主要持股2023-03-31 1.GWRE 2.ANGI1EUR 3.ASAN 4.BLKB 5.HHS 6.SCOR1EUR 7.CGNT 8.META 9.RNG 10.GENI
2022-12-31	44	US$1.3亿	0	1BLKB 2GWRE 3HHS 主要持股2022-12-31 1.BLKB 2.GWRE 3.HHS 4.META 5.PPLI 6.CGNT 7.VIAV 8.XM1EUR 9.SCOR1EUR 10.GENI
2022-09-30	41	US$1.1亿	0	1ASAN 2HHS 3BLKB 主要持股2022-09-30 1.ASAN 2.HHS 3.BLKB 4.XPER 5.SCOR1EUR 6.XM1EUR 7.PPLI 8.INTC 9.GENI 10.GWRE
2022-06-30	45	US$1.2亿	0	1HHS 2HDSN 3META 主要持股2022-06-30 1.HHS 2.HDSN 3.META 4.SCOR1EUR 5.XM1EUR 6.INTC 7.NWPX 8.ASAN 9.ZEN1EUR 10.HIPOGBP
2022-03-31	42	US$1.4亿	0	1HDSN 2HHS 3INTC 主要持股2022-03-31 1.HDSN 2.HHS 3.INTC 4.CGNT 5.GLW 6.SCOR1EUR 7.BLKB 8.PPLI 9.FARO 10.NWPX
2021-12-31	45	US$1.5亿	0	1HDSN 2HHS 3EVBGEUR 主要持股2021-12-31 1.HDSN 2.HHS 3.EVBGEUR 4.SMARGBP 5.BLKB 6.WDAY 7.PPLI 8.CSCO 9.ATVIEUR 10.FARO
2015-09-30	44	US$8343.8万	67	143739Q2ATEN345885A 主要持股2015-09-30 1.43739Q 2.ATEN 3.45885A 4.57063L 5.SYMCEUR 6.237917 7.CSOD 8.BKNG 9.EXFEUR 10.46118H
2015-06-30	44	US$1.0亿	65	143739Q2CSCO 3ATEN 主要持股2015-06-30 1.43739Q 2.CSCO 3.ATEN 4.CSOD 5.XRT 6.57063L 7.268648 8.237917 9.46118H 10.SYMCEUR
2015-03-31	40	US$9662.3万	97	1CSCO246118H345885A 主要持股2015-03-31 1.CSCO 2.46118H 3.45885A 4.ATEN 5.57063L 6.FEYECHF 7.237917 8.268648 9.285229 10.EXFEUR
2014-12-31	63	US$1.4亿	0	173935A2SMHUSD346118H 主要持股2014-12-31 1.73935A 2.SMHUSD 3.46118H 4.FEYECHF 5.285229 6.43739Q 7.CSOD 8.ADSK 9.EXFEUR 10.ARM

本季持股变动

Westerly Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: Teradata CORP (TDC); 清仓: Pagerduty INC (PD); 新建仓: Figma Inc-cl A (FIG).

Westerly Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ENPH	Enphase Energy INC	+2.9%	+128.57%	加仓
2	LUMN	Lumen Technologies INC	+2.8%	+175.00%	加仓
3	BL	Blackline INC	+2%	+244.44%	加仓
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+2%	+33.33%	加仓
5	MRVL	Marvell Technology INC	+1.7%	—	不变
6	ASAN	Asana INC - Cl A	+1.5%	+409.60%	加仓
7	FLR	Fluor CORP	+1.4%	+25.00%	加仓
8	ADTN	Adtran Holdings INC	+1.4%	+14.29%	加仓
9	FRSH	Freshworks Inc-cl A	+1.3%	+80.95%	加仓
10	HDSN	Hudson Technologies INC	+1.2%	+24.51%	加仓
11	COUR	Coursera INC	+1.1%	+70.00%	加仓
12	SCOR	Comscore INC	+1%	+90.85%	加仓
13	ORN	Orion Group Holdings INC	+1%	+193.33%	加仓
14	CGNX	Cognex CORP	+0.9%	+25.00%	加仓
15	HIPO	Hippo Holdings INC	+0.8%	+19.05%	加仓
16	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.5%	+52.94%	加仓
17	MTRX	Matrix Service Co	+0.5%	-2.33%	减仓
18	CGNT	Cognyte Software Ltd.	+0.4%	+7.36%	加仓
19	GLW	Corning INC	+0.3%	-33.33%	减仓
20	7WH	Udemy INC	+0.3%	+7.50%	加仓
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.2%	+10.00%	加仓
22	NXDR	Nextdoor Holdings INC	0%	+22.22%	加仓
23	HHS	Harte-hanks INC	0%	—	不变
24	ANGI	Angi INC	-0.3%	+23.00%	加仓
25	AMPL	Amplitude Inc-class A	-0.3%	—	不变
26	FSLR	First Solar INC	-0.4%	-37.50%	减仓
27	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	-0.5%	-84.00%	减仓
28	TAC	Transalta CORP	-0.5%	-40.99%	减仓
29	VIAV	Viavi Solutions INC	-0.7%	-63.04%	减仓
30	BE	Bloom Energy Corp- A	-1%	-66.67%	减仓
31	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-1.6%	-31.82%	减仓
32	AIP	Arteris INC	-2.3%	-64.09%	减仓
33	✓		-15.2%	-62.50%	减仓
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
35	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
36	TDC	Teradata CORP	—	EXIT	清仓
37	PD	Pagerduty INC	—	EXIT	清仓
38	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	清仓
40	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
41	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清仓
42	GENI	Genius Sports Limited	—	EXIT	清仓
43	SPWR	Sunpower INC	—	NEW	新建仓
44	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清仓
45	GMTL	Guardian Metal Resources	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westerly Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westerly Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Westerly Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westerly Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. — US$4328.9万 (11.8%) 2. Udemy INC (7WH) — US$1986.6万 (5.4%) 3. Marvell Technology INC (MRVL) — US$1981.0万 (5.4%) 4. Hudson Technologies INC (HDSN) — US$1866.9万 (5.1%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1745.8万 (4.8%)

Westerly Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westerly Capital Management, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cisco Systems INC (CSCO); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 清仓: Teradata CORP (TDC); 清仓: Pagerduty INC (PD); 新建仓: Figma Inc-cl A (FIG)

Westerly Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westerly Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 73.9% • Communication Services: 14.0% • Industrials: 12.1%

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US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

WESTERLY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 63.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.39
持仓稳定性: 63.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 74
仓位均衡度: 92.09

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 46090E953
-62.5%　-US$7957.4万
加仓 ENPH
+128.6%　US$951.5万
加仓 LUMN
+175.0%　US$907.4万
减仓 AIP
-64.1%　-US$1242.8万
加仓 BL
+244.4%　US$649.4万
加仓 NOK
+33.3%　US$573.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓		股票-其他	11.77%	-15.21%	-62.50%
2	7WH	Udemy INC	股票-其他	5.40%	+0.26%	+7.50%
3	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	5.39%	+1.66%	—
4	HDSN	Hudson Technologies INC	股票-其他	5.08%	+1.24%	+24.51%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.75%	+4.75%	NEW
6	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	4.16%	+2.79%	+175.00%
7	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	4.15%	+1.33%	+80.95%
8	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	4.11%	+2.88%	+128.57%
9	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	3.93%	+2.01%	+33.33%
10	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	3.85%	-0.65%	-63.04%
11	HIPO	Hippo Holdings INC	股票-其他	3.54%	+0.77%	+19.05%
12	FLR	Fluor CORP	股票-工业	3.17%	+1.43%	+25.00%
13	BL	Blackline INC	股票-科技	3.12%	+2.03%	+244.44%
14	MTRX	Matrix Service Co	股票-其他	3.01%	+0.47%	-2.33%
15	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	2.74%	+1.40%	+14.29%
16	CGNT	Cognyte Software Ltd.	股票-其他	2.73%	+0.35%	+7.36%
17	COUR	Coursera INC	股票-其他	2.69%	+1.07%	+70.00%
18	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	2.22%	+1.47%	+409.60%
19	NXDR	Nextdoor Holdings INC	股票-其他	2.09%	+0.01%	+22.22%
20	AIP	Arteris INC	股票-其他	2.08%	-2.33%	-64.09%
21	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.04%	-1.60%	-31.82%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.84%	-1.02%	-66.67%
23	AMBA	Ambarella, Inc.	股票-科技	1.82%	+0.50%	+52.94%
24	SCOR	Comscore INC	股票-其他	1.69%	+1.02%	+90.85%
25	TAC	Transalta CORP	股票-其他	1.69%	-0.54%	-40.99%
26	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.67%	+0.24%	+10.00%
27	CGNX	Cognex CORP	股票-科技	1.67%	+0.87%	+25.00%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	1.48%	+0.33%	-33.33%
29	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	1.44%	+1.44%	NEW
30	ORN	Orion Group Holdings INC	股票-其他	1.30%	+0.97%	+193.33%
31	ANGI	Angi INC	股票-其他	1.15%	-0.27%	+23.00%
32	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.93%	-0.34%	—
33	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.54%	-0.38%	-37.50%
34	HHS	Harte-hanks INC	股票-其他	0.39%	-0.02%	—
35	SPWR	Sunpower INC	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
36	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	0.17%	-0.52%	-84.00%
37	GMTL	Guardian Metal Resources	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.7%

近4个季度表现

+45.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +26.6%
贝塔系数: +1.73
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +32.6%
对标普胜率: +59.3%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.45
卡玛比率: +2.26
信息比率: +0.73
跟踪误差: +18%
下行标准差: +11.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +78.3%
最差12个月: +13.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.19
行业分散度: +28.7%
偏度: +0.85
峰度: +1.19
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$3.7亿	63	146090E27WH 3MRVL 主要持股2026-03-31 1.46090E 2.7WH 3.MRVL 4.HDSN 5.CSCO 6.LUMN 7.FRSH 8.ENPH 9.NOK 10.VIAV
2025-12-31	41	US$4.6亿	74	146090E27WH 3VIAV 主要持股2025-12-31 1.46090E 2.7WH 3.VIAV 4.AIP 5.HDSN 6.MRVL 7.VOO 8.BE 9.FRSH 10.NKE
2025-09-30	44	US$3.2亿	90	1VIAV 2PRO 3LUMN 主要持股2025-09-30 1.VIAV 2.PRO 3.LUMN 4.HDSN 5.7WH 6.MRVL 7.AIP 8.MTRX 9.BE 10.TAC
2025-06-30	42	US$2.7亿	0	146090E2VIAV 3HDSN 主要持股2025-06-30 1.46090E 2.VIAV 3.HDSN 4.PRO 5.LUMN 6.MTRX 7.AFRM 8.AMBA 9.HIPO 10.CIEN
2025-03-31	38	US$2.3亿	100	146090E2VIAV 3LUMN 主要持股2025-03-31 1.46090E 2.VIAV 3.LUMN 4.MTRX 5.CGNT 6.BIDU 7.HDSN 8.CIEN 9.LYFT 10.ADTN
2024-12-31	44	US$2.2亿	0	146090E2ASAN 3VIAV 主要持股2024-12-31 1.46090E 2.ASAN 3.VIAV 4.MTRX 5.HIPO 6.FLR 7.CGNT 8.ADTN 9.NXDR 10.GWRE
2024-09-30	41	US$1.8亿	0	1ASAN 2MTRX 3HIPO 主要持股2024-09-30 1.ASAN 2.MTRX 3.HIPO 4.VIAV 5.ADTN 6.MRVL 7.126349 8.HDSN 9.GLW 10.WDAY
2024-06-30	41	US$2.0亿	0	1ASAN29EGSIK3MTRX 主要持股2024-06-30 1.ASAN 2.9EGSIK 3.MTRX 4.MRVL 5.VIAV 6.HIPO 7.126349 8.XPER 9.NXDR 10.CGNT
2024-03-31	48	US$2.6亿	0	19EGRKY2HIPO 3MTRX 主要持股2024-03-31 1.9EGRKY 2.HIPO 3.MTRX 4.ASAN 5.AMBA 6.MRVL 7.XPER 8.ANGI1EUR 9.CGNT 10.WDAY
2023-12-31	58	US$2.0亿	0	1DOCU 2INTC 3ANGI1EUR 主要持股2023-12-31 1.DOCU 2.INTC 3.ANGI1EUR 4.9EGOX2 5.XPER 6.9EGP22 7.126349 8.MTRX 9.HDSN 10.EVBGEUR
2023-09-30	43	US$1.4亿	0	1ASAN 2AYXEUR 3GENI 主要持股2023-09-30 1.ASAN 2.AYXEUR 3.GENI 4.ANGI1EUR 5.MTRX 6.126349 7.DOCU 8.CGNT 9.HDSN 10.XPER
2023-06-30	50	US$1.9亿	0	146090E2ASAN 3ANGI1EUR 主要持股2023-06-30 1.46090E 2.ASAN 3.ANGI1EUR 4.CGNT 5.GWRE 6.INTC 7.XPER 8.SNAP 9.GENI 10.HIPO
2023-03-31	47	US$1.4亿	0	1GWRE 2ANGI1EUR 3ASAN 主要持股2023-03-31 1.GWRE 2.ANGI1EUR 3.ASAN 4.BLKB 5.HHS 6.SCOR1EUR 7.CGNT 8.META 9.RNG 10.GENI
2022-12-31	44	US$1.3亿	0	1BLKB 2GWRE 3HHS 主要持股2022-12-31 1.BLKB 2.GWRE 3.HHS 4.META 5.PPLI 6.CGNT 7.VIAV 8.XM1EUR 9.SCOR1EUR 10.GENI
2022-09-30	41	US$1.1亿	0	1ASAN 2HHS 3BLKB 主要持股2022-09-30 1.ASAN 2.HHS 3.BLKB 4.XPER 5.SCOR1EUR 6.XM1EUR 7.PPLI 8.INTC 9.GENI 10.GWRE
2022-06-30	45	US$1.2亿	0	1HHS 2HDSN 3META 主要持股2022-06-30 1.HHS 2.HDSN 3.META 4.SCOR1EUR 5.XM1EUR 6.INTC 7.NWPX 8.ASAN 9.ZEN1EUR 10.HIPOGBP
2022-03-31	42	US$1.4亿	0	1HDSN 2HHS 3INTC 主要持股2022-03-31 1.HDSN 2.HHS 3.INTC 4.CGNT 5.GLW 6.SCOR1EUR 7.BLKB 8.PPLI 9.FARO 10.NWPX
2021-12-31	45	US$1.5亿	0	1HDSN 2HHS 3EVBGEUR 主要持股2021-12-31 1.HDSN 2.HHS 3.EVBGEUR 4.SMARGBP 5.BLKB 6.WDAY 7.PPLI 8.CSCO 9.ATVIEUR 10.FARO
2015-09-30	44	US$8343.8万	67	143739Q2ATEN345885A 主要持股2015-09-30 1.43739Q 2.ATEN 3.45885A 4.57063L 5.SYMCEUR 6.237917 7.CSOD 8.BKNG 9.EXFEUR 10.46118H
2015-06-30	44	US$1.0亿	65	143739Q2CSCO 3ATEN 主要持股2015-06-30 1.43739Q 2.CSCO 3.ATEN 4.CSOD 5.XRT 6.57063L 7.268648 8.237917 9.46118H 10.SYMCEUR
2015-03-31	40	US$9662.3万	97	1CSCO246118H345885A 主要持股2015-03-31 1.CSCO 2.46118H 3.45885A 4.ATEN 5.57063L 6.FEYECHF 7.237917 8.268648 9.285229 10.EXFEUR
2014-12-31	63	US$1.4亿	0	173935A2SMHUSD346118H 主要持股2014-12-31 1.73935A 2.SMHUSD 3.46118H 4.FEYECHF 5.285229 6.43739Q 7.CSOD 8.ADSK 9.EXFEUR 10.ARM

本季持股变动

Westerly Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ENPH	Enphase Energy INC	+2.9%	+128.57%	加仓
2	LUMN	Lumen Technologies INC	+2.8%	+175.00%	加仓
3	BL	Blackline INC	+2%	+244.44%	加仓
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+2%	+33.33%	加仓
5	MRVL	Marvell Technology INC	+1.7%	—	不变
6	ASAN	Asana INC - Cl A	+1.5%	+409.60%	加仓
7	FLR	Fluor CORP	+1.4%	+25.00%	加仓
8	ADTN	Adtran Holdings INC	+1.4%	+14.29%	加仓
9	FRSH	Freshworks Inc-cl A	+1.3%	+80.95%	加仓
10	HDSN	Hudson Technologies INC	+1.2%	+24.51%	加仓
11	COUR	Coursera INC	+1.1%	+70.00%	加仓
12	SCOR	Comscore INC	+1%	+90.85%	加仓
13	ORN	Orion Group Holdings INC	+1%	+193.33%	加仓
14	CGNX	Cognex CORP	+0.9%	+25.00%	加仓
15	HIPO	Hippo Holdings INC	+0.8%	+19.05%	加仓
16	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.5%	+52.94%	加仓
17	MTRX	Matrix Service Co	+0.5%	-2.33%	减仓
18	CGNT	Cognyte Software Ltd.	+0.4%	+7.36%	加仓
19	GLW	Corning INC	+0.3%	-33.33%	减仓
20	7WH	Udemy INC	+0.3%	+7.50%	加仓
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.2%	+10.00%	加仓
22	NXDR	Nextdoor Holdings INC	0%	+22.22%	加仓
23	HHS	Harte-hanks INC	0%	—	不变
24	ANGI	Angi INC	-0.3%	+23.00%	加仓
25	AMPL	Amplitude Inc-class A	-0.3%	—	不变
26	FSLR	First Solar INC	-0.4%	-37.50%	减仓
27	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	-0.5%	-84.00%	减仓
28	TAC	Transalta CORP	-0.5%	-40.99%	减仓
29	VIAV	Viavi Solutions INC	-0.7%	-63.04%	减仓
30	BE	Bloom Energy Corp- A	-1%	-66.67%	减仓
31	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	-1.6%	-31.82%	减仓
32	AIP	Arteris INC	-2.3%	-64.09%	减仓
33	✓		-15.2%	-62.50%	减仓
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
35	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
36	TDC	Teradata CORP	—	EXIT	清仓
37	PD	Pagerduty INC	—	EXIT	清仓
38	FIG	Figma Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	SNAP	Snap INC - A	—	EXIT	清仓
40	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
41	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清仓
42	GENI	Genius Sports Limited	—	EXIT	清仓
43	SPWR	Sunpower INC	—	NEW	新建仓
44	✓	Csg Systems International In	—	EXIT	清仓
45	GMTL	Guardian Metal Resources	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看