Callan Capital, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001542166

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$13.5亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 373

Callan Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 373 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.27
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 96.29
多样化: 100
仓位均衡度: 66.57

Callan Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 373 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SCHB
新建仓 META
新建仓 FNDX
新建仓 SCHF
新建仓 FNDF
新建仓 SPDW

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 373 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.41%	+9.41%	NEW
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.13%	+8.13%	NEW
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.56%	+6.56%	NEW
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.71%	+5.71%	NEW
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.89%	+4.89%	NEW
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.35%	+2.35%	NEW
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
10	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	+2.12%	NEW
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.99%	+1.99%	NEW
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.85%	+1.85%	NEW
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	+1.79%	NEW
16	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.42%	+1.42%	NEW
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.41%	+1.41%	NEW
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.27%	+1.27%	NEW
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
24	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
27	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
28	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
30	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.58%	NEW
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
44	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.3
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.05
峰度: -0.51
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	373	US$13.5亿	100	1SCHB 2META 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.META 3.FNDX 4.SCHF 5.FNDF 6.SPDW 7.PRF 8.VWO 9.AVDV 10.FNDB
2024-12-31	351	US$13.7亿	0	1SCHB 2META 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.META 3.FNDX 4.SCHF 5.FNDF 6.PRF 7.VTEB 8.SPDW 9.AAPL 10.FNDB
2024-09-30	350	US$14.3亿	0	1SCHB 2META 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.META 3.FNDX 4.SCHF 5.FNDF 6.VTEB 7.PRF 8.SPDW 9.FNDB 10.VWO
2024-06-30	315	US$12.2亿	0	1SCHB 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.FNDX 3.SCHF 4.FNDF 5.VTEB 6.PRF 7.SPDW 8.AAPL 9.FNDB 10.AVDV
2024-03-31	297	US$11.4亿	0	1SCHB 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.FNDX 3.SCHF 4.FNDF 5.VTEB 6.PRF 7.SPDW 8.FNDB 9.AVDV 10.GSIE
2023-12-31	234	US$10.6亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDX 4.FNDF 5.VTEB 6.SPDW 7.PRF 8.FNDB 9.AVDV 10.GSIE
2023-09-30	204	US$9.3亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDX 4.FNDF 5.VTEB 6.PRF 7.SPDW 8.AVDV 9.GSIE 10.FNDB
2023-06-30	183	US$9.0亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.FNDX 5.VTEB 6.PRF 7.SPDW 8.GSIE 9.AVDV 10.FNDB
2023-03-31	184	US$8.6亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.GSIE 5.FNDX 6.PRF 7.SPDW 8.VTEB 9.AVDV 10.INTF
2022-12-31	186	US$8.1亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.GSIE 5.PRF 6.FNDX 7.SPDW 8.VTEB 9.AVDV 10.INTF
2022-09-30	129	US$6.1亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.PRF 5.GSIE 6.GSLC 7.INTF 8.FNDX 9.DISV 10.FNDB
2022-06-30	112	US$6.5亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.PRF 5.GSLC 6.AVDV 7.FNDX 8.INTF 9.GSIE 10.VEU
2022-03-31	122	US$7.3亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDX 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDX 4.FNDF 5.GSLC 6.PRF 7.GSIE 8.AVDV 9.INTF 10.VEU
2021-12-31	133	US$6.9亿	0	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.FNDX 8.VEU 9.INTF 10.VWO
2021-09-30	87	US$6.0亿	0	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.FNDX 8.VEU 9.INTF 10.VWO
2021-06-30	89	US$5.8亿	98	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.VEU 8.FNDX 9.INTF 10.VWO
2021-03-31	86	US$5.5亿	12	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.VEU 8.INTF 9.FNDX 10.VWO
2020-12-31	83	US$4.9亿	11	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.VEU 8.INTF 9.VWO 10.XLK
2020-09-30	78	US$4.5亿	16	1SCHB 2GSLC 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.GSLC 3.SCHF 4.PRF 5.FNDF 6.VEU 7.GSIE 8.INTF 9.VWO 10.XLK
2020-06-30	86	US$4.0亿	60	1SCHB 2SCHF 3PRF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.PRF 4.GSLC 5.VEU 6.FNDF 7.INTF 8.GSIE 9.XLK 10.VWO
2020-03-31	81	US$3.2亿	54	1PRF 2VEU 3GSIE 主要持股2020-03-31 1.PRF 2.VEU 3.GSIE 4.SCHF 5.SCHB 6.IWB 7.GSLC 8.XLK 9.VXUS 10.VWO
2019-12-31	56	US$3.6亿	8	1PRF 2VEU 3IWB 主要持股2019-12-31 1.PRF 2.VEU 3.IWB 4.GSIE 5.XLK 6.VXUS 7.FNDX 8.GSLC 9.GEM 10.XLV
2019-09-30	53	US$3.5亿	31	1PRF 2VEU 3IWB 主要持股2019-09-30 1.PRF 2.VEU 3.IWB 4.GSIE 5.VXUS 6.GSLC 7.XLK 8.FNDX 9.GEM 10.XLV
2019-06-30	54	US$3.1亿	15	1PRF 2VEU 3MLPXUSD 主要持股2019-06-30 1.PRF 2.VEU 3.MLPXUSD 4.VXUS 5.XLK 6.GSLC 7.FNDX 8.XLV 9.XLY 10.TPYP
2019-03-31	53	US$3.1亿	25	1PRF 2VEU337950e 主要持股2019-03-31 1.PRF 2.VEU 3.37950e 4.VXUS 5.GSLC 6.XLK 7.FNDX 8.XLV 9.XLY 10.TPYP
2018-12-31	52	US$2.7亿	26	1PRF 2VEU 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.PRF 2.VEU 3.VXUS 4.MLPXUSD 5.GSLC 6.XLK 7.XLV 8.FNDB 9.XLY 10.VO
2018-09-30	50	US$3.0亿	10	1PRF 2VEU 3MLPXUSD 主要持股2018-09-30 1.PRF 2.VEU 3.MLPXUSD 4.GSLC 5.XLK 6.FNDB 7.XLV 8.XLY 9.PRFZ 10.VO
2018-06-30	49	US$2.9亿	72	1PRF 2VEU 3MLPXUSD 主要持股2018-06-30 1.PRF 2.VEU 3.MLPXUSD 4.GSLC 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.SHM 9.PRFZ 10.VO
2018-03-31	51	US$3.1亿	18	1PRFUSD 2VEU 3SHM 主要持股2018-03-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.SHM 4.GSLC 5.XLK 6.TPYP 7.XLV 8.XLY 9.73935X 10.VO
2017-12-31	51	US$2.9亿	12	1PRFUSD 2VEU 3GSLC 主要持股2017-12-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.GSLC 4.XLK 5.TPYP 6.XLV 7.XLY 8.VCSH 9.73935X 10.VO
2017-09-30	50	US$2.7亿	6	1VEU 2PRFUSD 3GSLC 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.PRFUSD 3.GSLC 4.XLK 5.VCSH 6.XLV 7.XLY 8.73935X 9.VO 10.XLI
2017-06-30	51	US$2.6亿	7	1VEU 2PRFUSD 3GSLC 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.PRFUSD 3.GSLC 4.XLK 5.VCSH 6.XLV 7.XLY 8.VO 9.XLI 10.73935X
2017-03-31	49	US$2.5亿	15	1PRFUSD 2VEU 3GSLC 主要持股2017-03-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.GSLC 4.XLK 5.VCSH 6.XLV 7.XLY 8.73935X 9.VO 10.BSV
2016-12-31	37	US$2.2亿	24	1PRFUSD 2VEU 3GSLC 主要持股2016-12-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.GSLC 4.XLK 5.VCSH 6.XLV 7.XLY 8.XLF 9.73935X 10.BSV
2016-09-30	44	US$2.4亿	11	1PRFUSD 2VEU 3NK1USD 主要持股2016-09-30 1.PRFUSD 2.VEU 3.NK1USD 4.GSLC 5.XLK 6.VCSH 7.XLV 8.XLY 9.BND 10.XLF
2016-06-30	68	US$2.4亿	13	1PRFUSD 2VEU 3NK1USD 主要持股2016-06-30 1.PRFUSD 2.VEU 3.NK1USD 4.GSLC 5.XLK 6.VCSH 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.BND
2016-03-31	63	US$2.4亿	26	1PRFUSD 2VEU 3NK1USD 主要持股2016-03-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.NK1USD 4.GSLC 5.XLK 6.XLV 7.VCSH 8.XLF 9.XLY 10.VO
2015-12-31	64	US$2.5亿	35	1NK1USD 2PRFUSD 3VEU 主要持股2015-12-31 1.NK1USD 2.PRFUSD 3.VEU 4.XLK 5.GSLC 6.XLV 7.VCSH 8.XLF 9.XLY 10.VO
2015-09-30	62	US$1.8亿	100	1NK1USD 2PRFUSD 3XLK 主要持股2015-09-30 1.NK1USD 2.PRFUSD 3.XLK 4.VCSH 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLP 9.XLI 10.VO
2015-06-30	70	US$4.8亿	11	17562072PRFUSD 3SDY 主要持股2015-06-30 1.756207 2.PRFUSD 3.SDY 4.VGK 5.DBEF 6.FTGC 7.VWO 8.XLK 9.ACWI 10.VCSH
2015-03-31	68	US$4.7亿	21	17562072SDY 3PRFUSD 主要持股2015-03-31 1.756207 2.SDY 3.PRFUSD 4.VGK 5.DBEF 6.FTGC 7.VWO 8.ACWI 9.XLK 10.83587F
2014-12-31	72	US$4.4亿	26	17562072SDY 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.756207 2.SDY 3.PRFUSD 4.83587F 5.VGK 6.DBEF 7.FTGC 8.VWO 9.XLK 10.ACWI
2014-09-30	65	US$3.6亿	20	17562072SDY 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.756207 2.SDY 3.PRFUSD 4.VGK 5.DBEF 6.83587F 7.VWO 8.XLK 9.ACWI 10.EPP
2014-06-30	74	US$3.7亿	27	1SDY27562073PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.756207 3.PRFUSD 4.VGK 5.83587F 6.AMLPUSD 7.DBEF 8.VWO 9.ACWI 10.XLK
2014-03-31	55	US$3.0亿	15	1SDY 2PRFUSD 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.PRFUSD 3.VGK 4.756207 5.AMLPUSD 6.VWO 7.EPP 8.XLK 9.ACWI 10.EWC
2013-12-31	54	US$2.6亿	24	1SDY 2PRFUSD 3VGK 主要持股2013-12-31 1.SDY 2.PRFUSD 3.VGK 4.AMLPUSD 5.756207 6.VWO 7.XLK 8.ACWI 9.EPP 10.XLV
2013-09-30	46	US$2.1亿	18	1SDY 2PRFUSD 3VGK 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.PRFUSD 3.VGK 4.AMLPUSD 5.VWO 6.XLK 7.ACWI 8.EPP 9.EWC 10.XLV
2013-06-30	46	US$1.8亿	0	1SDY 2PRFUSD 3VGK 主要持股2013-06-30 1.SDY 2.PRFUSD 3.VGK 4.AMLPUSD 5.VWO 6.XLK 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.EWC

本季持股变动

Callan Capital, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF).

Callan Capital, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
10	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新建仓
11	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建仓
15	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
16	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	NEW	新建仓
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新建仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
24	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
25	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
27	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新建仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新建仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
44	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
45	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Callan Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Callan Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.5亿，分布在 373 个已申报仓位之中。

Callan Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Callan Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.3亿 (9.4%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.1亿 (8.1%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$8866.0万 (6.6%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$7717.8万 (5.7%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$6609.1万 (4.9%)

Callan Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Callan Capital, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF)

Callan Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Callan Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 46.9% • Information Technology: 29.9% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 5.9% • Financials: 5.1% • Consumer Staples: 3.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF

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Callan Capital, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001542166

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$13.5亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 373

Callan Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 373 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$13.5亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.27
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 96.29
多样化: 100
仓位均衡度: 66.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SCHB
新建仓 META
新建仓 FNDX
新建仓 SCHF
新建仓 FNDF
新建仓 SPDW

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 373 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.41%	+9.41%	NEW
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.13%	+8.13%	NEW
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	6.56%	+6.56%	NEW
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.71%	+5.71%	NEW
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.89%	+4.89%	NEW
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.81%	+2.81%	NEW
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.35%	+2.35%	NEW
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.31%	+2.31%	NEW
10	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	+2.12%	NEW
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.99%	+1.99%	NEW
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.85%	+1.85%	NEW
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	+1.79%	NEW
16	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.42%	+1.42%	NEW
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.41%	+1.41%	NEW
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.27%	+1.27%	NEW
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
24	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
27	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
28	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.62%	+0.62%	NEW
30	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.58%	NEW
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.45%	+0.45%	NEW
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
44	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.37%	+0.37%	NEW
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.3
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +15.7%
偏度: -0.05
峰度: -0.51
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	373	US$13.5亿	100	1SCHB 2META 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.META 3.FNDX 4.SCHF 5.FNDF 6.SPDW 7.PRF 8.VWO 9.AVDV 10.FNDB
2024-12-31	351	US$13.7亿	0	1SCHB 2META 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.META 3.FNDX 4.SCHF 5.FNDF 6.PRF 7.VTEB 8.SPDW 9.AAPL 10.FNDB
2024-09-30	350	US$14.3亿	0	1SCHB 2META 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.META 3.FNDX 4.SCHF 5.FNDF 6.VTEB 7.PRF 8.SPDW 9.FNDB 10.VWO
2024-06-30	315	US$12.2亿	0	1SCHB 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.FNDX 3.SCHF 4.FNDF 5.VTEB 6.PRF 7.SPDW 8.AAPL 9.FNDB 10.AVDV
2024-03-31	297	US$11.4亿	0	1SCHB 2FNDX 3SCHF 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.FNDX 3.SCHF 4.FNDF 5.VTEB 6.PRF 7.SPDW 8.FNDB 9.AVDV 10.GSIE
2023-12-31	234	US$10.6亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDX 4.FNDF 5.VTEB 6.SPDW 7.PRF 8.FNDB 9.AVDV 10.GSIE
2023-09-30	204	US$9.3亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDX 4.FNDF 5.VTEB 6.PRF 7.SPDW 8.AVDV 9.GSIE 10.FNDB
2023-06-30	183	US$9.0亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.FNDX 5.VTEB 6.PRF 7.SPDW 8.GSIE 9.AVDV 10.FNDB
2023-03-31	184	US$8.6亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.GSIE 5.FNDX 6.PRF 7.SPDW 8.VTEB 9.AVDV 10.INTF
2022-12-31	186	US$8.1亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.GSIE 5.PRF 6.FNDX 7.SPDW 8.VTEB 9.AVDV 10.INTF
2022-09-30	129	US$6.1亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.PRF 5.GSIE 6.GSLC 7.INTF 8.FNDX 9.DISV 10.FNDB
2022-06-30	112	US$6.5亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDF 4.PRF 5.GSLC 6.AVDV 7.FNDX 8.INTF 9.GSIE 10.VEU
2022-03-31	122	US$7.3亿	0	1SCHB 2SCHF 3FNDX 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.FNDX 4.FNDF 5.GSLC 6.PRF 7.GSIE 8.AVDV 9.INTF 10.VEU
2021-12-31	133	US$6.9亿	0	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.FNDX 8.VEU 9.INTF 10.VWO
2021-09-30	87	US$6.0亿	0	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.FNDX 8.VEU 9.INTF 10.VWO
2021-06-30	89	US$5.8亿	98	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.VEU 8.FNDX 9.INTF 10.VWO
2021-03-31	86	US$5.5亿	12	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.VEU 8.INTF 9.FNDX 10.VWO
2020-12-31	83	US$4.9亿	11	1SCHB 2SCHF 3GSLC 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.GSLC 4.PRF 5.FNDF 6.GSIE 7.VEU 8.INTF 9.VWO 10.XLK
2020-09-30	78	US$4.5亿	16	1SCHB 2GSLC 3SCHF 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.GSLC 3.SCHF 4.PRF 5.FNDF 6.VEU 7.GSIE 8.INTF 9.VWO 10.XLK
2020-06-30	86	US$4.0亿	60	1SCHB 2SCHF 3PRF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.PRF 4.GSLC 5.VEU 6.FNDF 7.INTF 8.GSIE 9.XLK 10.VWO
2020-03-31	81	US$3.2亿	54	1PRF 2VEU 3GSIE 主要持股2020-03-31 1.PRF 2.VEU 3.GSIE 4.SCHF 5.SCHB 6.IWB 7.GSLC 8.XLK 9.VXUS 10.VWO
2019-12-31	56	US$3.6亿	8	1PRF 2VEU 3IWB 主要持股2019-12-31 1.PRF 2.VEU 3.IWB 4.GSIE 5.XLK 6.VXUS 7.FNDX 8.GSLC 9.GEM 10.XLV
2019-09-30	53	US$3.5亿	31	1PRF 2VEU 3IWB 主要持股2019-09-30 1.PRF 2.VEU 3.IWB 4.GSIE 5.VXUS 6.GSLC 7.XLK 8.FNDX 9.GEM 10.XLV
2019-06-30	54	US$3.1亿	15	1PRF 2VEU 3MLPXUSD 主要持股2019-06-30 1.PRF 2.VEU 3.MLPXUSD 4.VXUS 5.XLK 6.GSLC 7.FNDX 8.XLV 9.XLY 10.TPYP
2019-03-31	53	US$3.1亿	25	1PRF 2VEU337950e 主要持股2019-03-31 1.PRF 2.VEU 3.37950e 4.VXUS 5.GSLC 6.XLK 7.FNDX 8.XLV 9.XLY 10.TPYP
2018-12-31	52	US$2.7亿	26	1PRF 2VEU 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.PRF 2.VEU 3.VXUS 4.MLPXUSD 5.GSLC 6.XLK 7.XLV 8.FNDB 9.XLY 10.VO
2018-09-30	50	US$3.0亿	10	1PRF 2VEU 3MLPXUSD 主要持股2018-09-30 1.PRF 2.VEU 3.MLPXUSD 4.GSLC 5.XLK 6.FNDB 7.XLV 8.XLY 9.PRFZ 10.VO
2018-06-30	49	US$2.9亿	72	1PRF 2VEU 3MLPXUSD 主要持股2018-06-30 1.PRF 2.VEU 3.MLPXUSD 4.GSLC 5.XLK 6.XLV 7.XLY 8.SHM 9.PRFZ 10.VO
2018-03-31	51	US$3.1亿	18	1PRFUSD 2VEU 3SHM 主要持股2018-03-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.SHM 4.GSLC 5.XLK 6.TPYP 7.XLV 8.XLY 9.73935X 10.VO
2017-12-31	51	US$2.9亿	12	1PRFUSD 2VEU 3GSLC 主要持股2017-12-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.GSLC 4.XLK 5.TPYP 6.XLV 7.XLY 8.VCSH 9.73935X 10.VO
2017-09-30	50	US$2.7亿	6	1VEU 2PRFUSD 3GSLC 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.PRFUSD 3.GSLC 4.XLK 5.VCSH 6.XLV 7.XLY 8.73935X 9.VO 10.XLI
2017-06-30	51	US$2.6亿	7	1VEU 2PRFUSD 3GSLC 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.PRFUSD 3.GSLC 4.XLK 5.VCSH 6.XLV 7.XLY 8.VO 9.XLI 10.73935X
2017-03-31	49	US$2.5亿	15	1PRFUSD 2VEU 3GSLC 主要持股2017-03-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.GSLC 4.XLK 5.VCSH 6.XLV 7.XLY 8.73935X 9.VO 10.BSV
2016-12-31	37	US$2.2亿	24	1PRFUSD 2VEU 3GSLC 主要持股2016-12-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.GSLC 4.XLK 5.VCSH 6.XLV 7.XLY 8.XLF 9.73935X 10.BSV
2016-09-30	44	US$2.4亿	11	1PRFUSD 2VEU 3NK1USD 主要持股2016-09-30 1.PRFUSD 2.VEU 3.NK1USD 4.GSLC 5.XLK 6.VCSH 7.XLV 8.XLY 9.BND 10.XLF
2016-06-30	68	US$2.4亿	13	1PRFUSD 2VEU 3NK1USD 主要持股2016-06-30 1.PRFUSD 2.VEU 3.NK1USD 4.GSLC 5.XLK 6.VCSH 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.BND
2016-03-31	63	US$2.4亿	26	1PRFUSD 2VEU 3NK1USD 主要持股2016-03-31 1.PRFUSD 2.VEU 3.NK1USD 4.GSLC 5.XLK 6.XLV 7.VCSH 8.XLF 9.XLY 10.VO
2015-12-31	64	US$2.5亿	35	1NK1USD 2PRFUSD 3VEU 主要持股2015-12-31 1.NK1USD 2.PRFUSD 3.VEU 4.XLK 5.GSLC 6.XLV 7.VCSH 8.XLF 9.XLY 10.VO
2015-09-30	62	US$1.8亿	100	1NK1USD 2PRFUSD 3XLK 主要持股2015-09-30 1.NK1USD 2.PRFUSD 3.XLK 4.VCSH 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.XLP 9.XLI 10.VO
2015-06-30	70	US$4.8亿	11	17562072PRFUSD 3SDY 主要持股2015-06-30 1.756207 2.PRFUSD 3.SDY 4.VGK 5.DBEF 6.FTGC 7.VWO 8.XLK 9.ACWI 10.VCSH
2015-03-31	68	US$4.7亿	21	17562072SDY 3PRFUSD 主要持股2015-03-31 1.756207 2.SDY 3.PRFUSD 4.VGK 5.DBEF 6.FTGC 7.VWO 8.ACWI 9.XLK 10.83587F
2014-12-31	72	US$4.4亿	26	17562072SDY 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.756207 2.SDY 3.PRFUSD 4.83587F 5.VGK 6.DBEF 7.FTGC 8.VWO 9.XLK 10.ACWI
2014-09-30	65	US$3.6亿	20	17562072SDY 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.756207 2.SDY 3.PRFUSD 4.VGK 5.DBEF 6.83587F 7.VWO 8.XLK 9.ACWI 10.EPP
2014-06-30	74	US$3.7亿	27	1SDY27562073PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.SDY 2.756207 3.PRFUSD 4.VGK 5.83587F 6.AMLPUSD 7.DBEF 8.VWO 9.ACWI 10.XLK
2014-03-31	55	US$3.0亿	15	1SDY 2PRFUSD 3VGK 主要持股2014-03-31 1.SDY 2.PRFUSD 3.VGK 4.756207 5.AMLPUSD 6.VWO 7.EPP 8.XLK 9.ACWI 10.EWC
2013-12-31	54	US$2.6亿	24	1SDY 2PRFUSD 3VGK 主要持股2013-12-31 1.SDY 2.PRFUSD 3.VGK 4.AMLPUSD 5.756207 6.VWO 7.XLK 8.ACWI 9.EPP 10.XLV
2013-09-30	46	US$2.1亿	18	1SDY 2PRFUSD 3VGK 主要持股2013-09-30 1.SDY 2.PRFUSD 3.VGK 4.AMLPUSD 5.VWO 6.XLK 7.ACWI 8.EPP 9.EWC 10.XLV
2013-06-30	46	US$1.8亿	0	1SDY 2PRFUSD 3VGK 主要持股2013-06-30 1.SDY 2.PRFUSD 3.VGK 4.AMLPUSD 5.VWO 6.XLK 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.EWC

本季持股变动

Callan Capital, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
7	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新建仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
10	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	NEW	新建仓
11	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	NEW	新建仓
15	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
16	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	NEW	新建仓
18	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
22	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新建仓
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
24	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
25	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
27	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	—	NEW	新建仓
28	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新建仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建仓
33	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建仓
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
39	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新建仓
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
44	PRMB	Primo Brands CORP	—	NEW	新建仓
45	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
49	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建仓
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看