Renaissance Capital LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001535058

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Renaissance Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 43.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.66
持仓稳定性: 43.62
动能／逆势: 0
行业集中度: 77.22
多样化: 94
仓位均衡度: 87.44

Renaissance Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RDDT
-3.1%　-US$548.8万
加仓 ARM
-15.3%　US$480.5万
加仓 CRWV
-15.6%　US$379.6万
减仓 TTAN
-23.5%　-US$251.4万
加仓 CRCL
+75.0%　US$239.5万
减仓 RBRK
-6.3%　-US$194.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	11.47%	+2.79%	-15.61%
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	9.01%	+3.51%	-15.32%
3	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	8.79%	-1.36%	-15.25%
4	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	8.53%	+0.24%	-12.63%
5	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	6.51%	-3.92%	-3.07%
6	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	4.84%	+4.84%	NEW
7	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	4.73%	-0.04%	-13.93%
8	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	3.46%	+1.74%	+74.95%
9	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	3.22%	+0.53%	-25.04%
10	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	3.07%	-0.33%	-16.81%
11	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	2.65%	-0.52%	-24.20%
12	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	2.63%	-1.38%	-6.30%
13	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	2.52%	-0.85%	-20.85%
14	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	2.40%	-0.30%	-23.04%
15	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	2.12%	+0.23%	-13.10%
16	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.96%	+0.10%	+20.96%
17	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	1.90%	-0.68%	-22.27%
18	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	1.81%	-0.75%	-25.04%
19	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	1.79%	+1.79%	NEW
20	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	1.52%	+1.52%	NEW
21	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	1.36%	-1.80%	-23.46%
22	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	1.19%	-0.52%	-25.03%
23	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	1.10%	+0.47%	+264.15%
24	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
25	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.95%	-0.77%	-11.58%
26	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.90%	-0.23%	-25.03%
27	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	0.86%	+0.68%	+608.41%
28	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.83%	-0.50%	-25.04%
29	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	0.81%	-0.83%	-25.03%
30	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	0.60%	+0.32%	+201.37%
31	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.58%	-0.42%	-39.52%
32	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
33	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.53%	+0.18%	-21.74%
34	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
35	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.42%	-0.23%	-25.04%
36	✓		股票-其他	0.42%	-0.15%	-27.27%
37	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	0.41%	-0.05%	-25.03%
38	NTSK	Netskope Inc-cl A	股票-其他	0.29%	-0.10%	+33.60%
39	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.25%	-0.13%	-25.04%
41	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.24%	-0.32%	-25.03%
42	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
43	CBC	Central Bancompany	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
44	BETA	Beta Technologies INC -cl A	股票-其他	0.18%	-0.14%	-1.59%
45	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.17%	-0.29%	-25.13%
46	BLLN	Billiontoone INC Cl A	股票-其他	0.10%	-0.04%	-21.48%
47	FRMI	Fermi INC	股票-其他	0.07%	-0.07%	-23.26%

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +30%
贝塔系数: +1.45
阿尔法: -15.9%
最大回撤: -18.8%
年化表现: +6.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.57
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.25
卡玛比率: +0.35
信息比率: -0.32
跟踪误差: +24%
下行标准差: +18.9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +44.1%
最差12个月: -11.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.36
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.19
上行潜力: +2.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4亿	44	1CRWV 2ARM 3KVUE 主要持股2026-03-31 1.CRWV 2.ARM 3.KVUE 4.ALAB 5.RDDT 6.MDLN 7.VIK 8.CRCL 9.CAVA 10.AHR
2025-12-31	39	US$1.4亿	55	1RDDT 2KVUE 3CRWV 主要持股2025-12-31 1.RDDT 2.KVUE 3.CRWV 4.ALAB 5.ARM 6.NXT 7.VIK 8.RBRK 9.AHR 10.CART
2025-09-30	31	US$1.8亿	55	1RDDT 2KVUE 3ALAB 主要持股2025-09-30 1.RDDT 2.KVUE 3.ALAB 4.ARM 5.NXT 6.VIK 7.RBRK 8.KSPI 9.TEM 10.CRCL
2025-06-30	28	US$1.4亿	0	1ARM 2RDDT 3KVUE 主要持股2025-06-30 1.ARM 2.RDDT 3.KVUE 4.ALAB 5.VIK 6.RBRK 7.CRBG 8.CAVA 9.CART 10.KSPI
2025-03-31	28	US$1.3亿	0	1KVUE 2CRBG 3ARM 主要持股2025-03-31 1.KVUE 2.CRBG 3.ARM 4.ALAB 5.CART 6.CAVA 7.NXT 8.KSPI 9.TEM 10.VIK
2024-12-31	25	US$1.5亿	0	1KVUE 2ALAB 3ARM 主要持股2024-12-31 1.KVUE 2.ALAB 3.ARM 4.CRDO 5.CAVA 6.KSPI 7.CRBG 8.CART 9.NXT 10.TPG
2024-09-30	32	US$1.5亿	0	1KVUE 2ARM 3NU 主要持股2024-09-30 1.KVUE 2.ARM 3.NU 4.KSPI 5.CAVA 6.RIVN 7.CRBG 8.CART 9.GTLB 10.NXT
2024-06-30	41	US$1.8亿	0	1NU 2KVUE 3ARM 主要持股2024-06-30 1.NU 2.KVUE 3.ARM 4.HOOD 5.RIVN 6.H5919C 7.CNM 8.DUOL 9.CRBG 10.CAVA
2024-03-31	53	US$1.9亿	0	1KVUE 2COIN 3NU 主要持股2024-03-31 1.KVUE 2.COIN 3.NU 4.APP 5.ARM 6.HOOD 7.CNM 8.PATH 9.H5919C 10.RIVN
2023-12-31	59	US$2.0亿	0	1KVUE 2COIN 3RBLX 主要持股2023-12-31 1.KVUE 2.COIN 3.RBLX 4.NU 5.CPNG 6.RIVN 7.AFRM 8.PATH 9.HOOD 10.APP
2023-09-30	69	US$1.9亿	0	1ABNB 2KVUE 3PLTR 主要持股2023-09-30 1.ABNB 2.KVUE 3.PLTR 4.DASH 5.CPNG 6.NU 7.RIVN 8.RBLX 9.COIN 10.BSY
2023-06-30	75	US$1.8亿	0	1ABNB 2SNOW 3PLTR 主要持股2023-06-30 1.ABNB 2.SNOW 3.PLTR 4.DASH 5.CPNG 6.RBLX 7.LI 8.NU 9.U 10.COIN
2023-03-31	88	US$1.4亿	0	1SNOW 2ABNB 3RBLX 主要持股2023-03-31 1.SNOW 2.ABNB 3.RBLX 4.CPNG 5.DASH 6.PLTR 7.RPRX 8.LI 9.BEKE 10.COIN
2022-12-31	87	US$1.3亿	0	1SNOW 2ABNB 3CPNG 主要持股2022-12-31 1.SNOW 2.ABNB 3.CPNG 4.RPRX 5.DASH 6.PLTR 7.LI 8.RBLX 9.RIVN 10.BEKE
2022-09-30	81	US$1.6亿	0	1SNOW 2ABNB 3RIVN 主要持股2022-09-30 1.SNOW 2.ABNB 3.RIVN 4.RPRX 5.PLTR 6.BILL 7.RBLX 8.DASH 9.BNTX 10.LI
2022-06-30	73	US$1.9亿	0	1ABNB 2SNOW 3DDOG 主要持股2022-06-30 1.ABNB 2.SNOW 3.DDOG 4.LI 5.XPEV 6.PLTR 7.DASH 8.RPRX 9.NET 10.BNTX
2022-03-31	100	US$2.4亿	0	1UBER 2SNOW 3CRWD 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.SNOW 3.CRWD 4.DDOG 5.NET 6.ABNB 7.ZM 8.PLTR 9.COIN 10.BILL
2021-12-31	107	US$3.9亿	0	1UBER 2SNOW 3DDOG 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.SNOW 3.DDOG 4.CRWD 5.ZM 6.NET 7.PLTR 8.COIN 9.ABNB 10.AVTR
2021-09-30	106	US$5.0亿	0	1MRNA 2UBER 3SNOW 主要持股2021-09-30 1.MRNA 2.UBER 3.SNOW 4.ZM 5.CRWD 6.PLTR 7.DDOG 8.DASH 9.NET 10.PINS
2021-06-30	72	US$6.3亿	—	1SNOW 2PLTR 3PTON 主要持股2021-06-30 1.SNOW 2.PLTR 3.PTON 4.COIN 5.NET 6.ABNB 7.DASH 8.DDOG 9.RBLX 10.XPEV
2021-03-31	62	US$6.7亿	—	1ZM 2UBER 3PINS 主要持股2021-03-31 1.ZM 2.UBER 3.PINS 4.CRWD 5.PTON 6.WORK 7.LYFT 8.AVTR 9.RPRX 10.DDOG
2020-12-31	49	US$7.3亿	—	1PTON 2UBER 3ZM 主要持股2020-12-31 1.PTON 2.UBER 3.ZM 4.CRWD 5.PINS 6.WORK 7.DDOG 8.AVTR 9.PLTR 10.LYFT

本季持股变动

Renaissance Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Atmus Filtration Technologie (ATMU); 新建仓: Legence Corp-cl A (LGN); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS).

Renaissance Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+3.5%	-15.32%	减仓
2	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.8%	-15.61%	减仓
3	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.7%	+74.95%	加仓
4	PONY	Pony Ai INC	+0.7%	+608.41%	加仓
5	CAVA	Cava Group INC	+0.5%	-25.04%	减仓
6	FIG	Figma Inc-cl A	+0.5%	+264.15%	加仓
7	CAI	Caris Life Sciences INC	+0.3%	+201.37%	加仓
8	ALAB	Astera Labs INC	+0.2%	-12.63%	减仓
9	BTSG	Brightspring Health Services	+0.2%	-13.10%	减仓
10	VG	Venture Global Inc-cl A	+0.2%	-21.74%	减仓
11	SARO	Standardaero INC	+0.1%	+20.96%	加仓
12	VIK	Viking Holdings Ltd	0%	-13.93%	减仓
13	BLLN	Billiontoone INC Cl A	0%	-21.48%	减仓
14	SFD	Smithfield Foods INC	-0.1%	-25.03%	减仓
15	FRMI	Fermi INC	-0.1%	-23.26%	减仓
16	NTSK	Netskope Inc-cl A	-0.1%	+33.60%	加仓
17	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	-25.04%	减仓
18	BETA	Beta Technologies INC -cl A	-0.1%	-1.59%	减仓
19	✓		-0.2%	-27.27%	减仓
20	LINE	Lineage INC	-0.2%	-25.03%	减仓
21	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-0.2%	-25.04%	减仓
22	KLAR	Klarna Group plc	-0.3%	-25.13%	减仓
23	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.3%	-23.04%	减仓
24	SAIL	Sailpoint INC	-0.3%	-25.03%	减仓
25	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.3%	-16.81%	减仓
26	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.4%	-39.52%	减仓
27	LOAR	Loar Holdings INC	-0.5%	-25.04%	减仓
28	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-0.5%	-24.20%	减仓
29	KRMN	Karman Holdings INC	-0.5%	-25.03%	减仓
30	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.7%	-22.27%	减仓
31	AS	Amer Sports, Inc.	-0.8%	-25.04%	减仓
32	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.8%	-11.58%	减仓
33	WAY	Waystar Holding CORP	-0.8%	-25.03%	减仓
34	CART	Maplebear INC	-0.9%	-20.85%	减仓
35	KVUE	Kenvue INC	-1.4%	-15.25%	减仓
36	RBRK	Rubrik Inc-a	-1.4%	-6.30%	减仓
37	TTAN	Servicetitan Inc-a	-1.8%	-23.46%	减仓
38	RDDT	Reddit Inc-cl A	-3.9%	-3.07%	减仓
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
41	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	NEW	新建仓
42	LGN	Legence Corp-cl A	—	NEW	新建仓
43	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	LB	Landbridge Co Llc-a	—	NEW	新建仓
45	PACS	Pacs Group INC	—	NEW	新建仓
46	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建仓
48	CBC	Central Bancompany	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Renaissance Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Renaissance Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Renaissance Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Renaissance Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$1583.9万 (11.5%) 2. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$1243.9万 (9.0%) 3. Kenvue INC (KVUE) — US$1213.4万 (8.8%) 4. Astera Labs INC (ALAB) — US$1176.9万 (8.5%) 5. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$898.6万 (6.5%)

Renaissance Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Renaissance Capital LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Atmus Filtration Technologie (ATMU); 新建仓: Legence Corp-cl A (LGN); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS)

Renaissance Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Renaissance Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.0% • Consumer Discretionary: 18.8% • Consumer Staples: 11.7% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 4.8% • Financials: 4.6%

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2026-06-30

集中度17.2

持仓稳定性38.7

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Arm Holdings Plc-adr

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Amazon Com INC

CIK 0001018724

申报总市值

US$26.3亿

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性30.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Astera Labs INC

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Renaissance Capital LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001535058

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Renaissance Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 43.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.66
持仓稳定性: 43.62
动能／逆势: 0
行业集中度: 77.22
多样化: 94
仓位均衡度: 87.44

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RDDT
-3.1%　-US$548.8万
加仓 ARM
-15.3%　US$480.5万
加仓 CRWV
-15.6%　US$379.6万
减仓 TTAN
-23.5%　-US$251.4万
加仓 CRCL
+75.0%　US$239.5万
减仓 RBRK
-6.3%　-US$194.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	11.47%	+2.79%	-15.61%
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	9.01%	+3.51%	-15.32%
3	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	8.79%	-1.36%	-15.25%
4	ALAB	Astera Labs INC	股票-科技	8.53%	+0.24%	-12.63%
5	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	6.51%	-3.92%	-3.07%
6	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	4.84%	+4.84%	NEW
7	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	4.73%	-0.04%	-13.93%
8	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	3.46%	+1.74%	+74.95%
9	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	3.22%	+0.53%	-25.04%
10	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	3.07%	-0.33%	-16.81%
11	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	2.65%	-0.52%	-24.20%
12	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	2.63%	-1.38%	-6.30%
13	CART	Maplebear INC	股票-周期性消费	2.52%	-0.85%	-20.85%
14	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	2.40%	-0.30%	-23.04%
15	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	2.12%	+0.23%	-13.10%
16	SARO	Standardaero INC	股票-其他	1.96%	+0.10%	+20.96%
17	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	1.90%	-0.68%	-22.27%
18	AS	Amer Sports, Inc.	股票-周期性消费	1.81%	-0.75%	-25.04%
19	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-周期性消费	1.79%	+1.79%	NEW
20	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	1.52%	+1.52%	NEW
21	TTAN	Servicetitan Inc-a	股票-科技	1.36%	-1.80%	-23.46%
22	KRMN	Karman Holdings INC	股票-工业	1.19%	-0.52%	-25.03%
23	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	1.10%	+0.47%	+264.15%
24	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
25	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.95%	-0.77%	-11.58%
26	LINE	Lineage INC	股票-其他	0.90%	-0.23%	-25.03%
27	PONY	Pony Ai INC	股票-其他	0.86%	+0.68%	+608.41%
28	LOAR	Loar Holdings INC	股票-其他	0.83%	-0.50%	-25.04%
29	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	0.81%	-0.83%	-25.03%
30	CAI	Caris Life Sciences INC	股票-其他	0.60%	+0.32%	+201.37%
31	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.58%	-0.42%	-39.52%
32	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
33	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.53%	+0.18%	-21.74%
34	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
35	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.42%	-0.23%	-25.04%
36	✓		股票-其他	0.42%	-0.15%	-27.27%
37	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	0.41%	-0.05%	-25.03%
38	NTSK	Netskope Inc-cl A	股票-其他	0.29%	-0.10%	+33.60%
39	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
40	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	0.25%	-0.13%	-25.04%
41	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.24%	-0.32%	-25.03%
42	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
43	CBC	Central Bancompany	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
44	BETA	Beta Technologies INC -cl A	股票-其他	0.18%	-0.14%	-1.59%
45	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	0.17%	-0.29%	-25.13%
46	BLLN	Billiontoone INC Cl A	股票-其他	0.10%	-0.04%	-21.48%
47	FRMI	Fermi INC	股票-其他	0.07%	-0.07%	-23.26%

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +30%
贝塔系数: +1.45
阿尔法: -15.9%
最大回撤: -18.8%
年化表现: +6.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.57
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.25
卡玛比率: +0.35
信息比率: -0.32
跟踪误差: +24%
下行标准差: +18.9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +44.1%
最差12个月: -11.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.36
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.19
上行潜力: +2.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4亿	44	1CRWV 2ARM 3KVUE 主要持股2026-03-31 1.CRWV 2.ARM 3.KVUE 4.ALAB 5.RDDT 6.MDLN 7.VIK 8.CRCL 9.CAVA 10.AHR
2025-12-31	39	US$1.4亿	55	1RDDT 2KVUE 3CRWV 主要持股2025-12-31 1.RDDT 2.KVUE 3.CRWV 4.ALAB 5.ARM 6.NXT 7.VIK 8.RBRK 9.AHR 10.CART
2025-09-30	31	US$1.8亿	55	1RDDT 2KVUE 3ALAB 主要持股2025-09-30 1.RDDT 2.KVUE 3.ALAB 4.ARM 5.NXT 6.VIK 7.RBRK 8.KSPI 9.TEM 10.CRCL
2025-06-30	28	US$1.4亿	0	1ARM 2RDDT 3KVUE 主要持股2025-06-30 1.ARM 2.RDDT 3.KVUE 4.ALAB 5.VIK 6.RBRK 7.CRBG 8.CAVA 9.CART 10.KSPI
2025-03-31	28	US$1.3亿	0	1KVUE 2CRBG 3ARM 主要持股2025-03-31 1.KVUE 2.CRBG 3.ARM 4.ALAB 5.CART 6.CAVA 7.NXT 8.KSPI 9.TEM 10.VIK
2024-12-31	25	US$1.5亿	0	1KVUE 2ALAB 3ARM 主要持股2024-12-31 1.KVUE 2.ALAB 3.ARM 4.CRDO 5.CAVA 6.KSPI 7.CRBG 8.CART 9.NXT 10.TPG
2024-09-30	32	US$1.5亿	0	1KVUE 2ARM 3NU 主要持股2024-09-30 1.KVUE 2.ARM 3.NU 4.KSPI 5.CAVA 6.RIVN 7.CRBG 8.CART 9.GTLB 10.NXT
2024-06-30	41	US$1.8亿	0	1NU 2KVUE 3ARM 主要持股2024-06-30 1.NU 2.KVUE 3.ARM 4.HOOD 5.RIVN 6.H5919C 7.CNM 8.DUOL 9.CRBG 10.CAVA
2024-03-31	53	US$1.9亿	0	1KVUE 2COIN 3NU 主要持股2024-03-31 1.KVUE 2.COIN 3.NU 4.APP 5.ARM 6.HOOD 7.CNM 8.PATH 9.H5919C 10.RIVN
2023-12-31	59	US$2.0亿	0	1KVUE 2COIN 3RBLX 主要持股2023-12-31 1.KVUE 2.COIN 3.RBLX 4.NU 5.CPNG 6.RIVN 7.AFRM 8.PATH 9.HOOD 10.APP
2023-09-30	69	US$1.9亿	0	1ABNB 2KVUE 3PLTR 主要持股2023-09-30 1.ABNB 2.KVUE 3.PLTR 4.DASH 5.CPNG 6.NU 7.RIVN 8.RBLX 9.COIN 10.BSY
2023-06-30	75	US$1.8亿	0	1ABNB 2SNOW 3PLTR 主要持股2023-06-30 1.ABNB 2.SNOW 3.PLTR 4.DASH 5.CPNG 6.RBLX 7.LI 8.NU 9.U 10.COIN
2023-03-31	88	US$1.4亿	0	1SNOW 2ABNB 3RBLX 主要持股2023-03-31 1.SNOW 2.ABNB 3.RBLX 4.CPNG 5.DASH 6.PLTR 7.RPRX 8.LI 9.BEKE 10.COIN
2022-12-31	87	US$1.3亿	0	1SNOW 2ABNB 3CPNG 主要持股2022-12-31 1.SNOW 2.ABNB 3.CPNG 4.RPRX 5.DASH 6.PLTR 7.LI 8.RBLX 9.RIVN 10.BEKE
2022-09-30	81	US$1.6亿	0	1SNOW 2ABNB 3RIVN 主要持股2022-09-30 1.SNOW 2.ABNB 3.RIVN 4.RPRX 5.PLTR 6.BILL 7.RBLX 8.DASH 9.BNTX 10.LI
2022-06-30	73	US$1.9亿	0	1ABNB 2SNOW 3DDOG 主要持股2022-06-30 1.ABNB 2.SNOW 3.DDOG 4.LI 5.XPEV 6.PLTR 7.DASH 8.RPRX 9.NET 10.BNTX
2022-03-31	100	US$2.4亿	0	1UBER 2SNOW 3CRWD 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.SNOW 3.CRWD 4.DDOG 5.NET 6.ABNB 7.ZM 8.PLTR 9.COIN 10.BILL
2021-12-31	107	US$3.9亿	0	1UBER 2SNOW 3DDOG 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.SNOW 3.DDOG 4.CRWD 5.ZM 6.NET 7.PLTR 8.COIN 9.ABNB 10.AVTR
2021-09-30	106	US$5.0亿	0	1MRNA 2UBER 3SNOW 主要持股2021-09-30 1.MRNA 2.UBER 3.SNOW 4.ZM 5.CRWD 6.PLTR 7.DDOG 8.DASH 9.NET 10.PINS
2021-06-30	72	US$6.3亿	—	1SNOW 2PLTR 3PTON 主要持股2021-06-30 1.SNOW 2.PLTR 3.PTON 4.COIN 5.NET 6.ABNB 7.DASH 8.DDOG 9.RBLX 10.XPEV
2021-03-31	62	US$6.7亿	—	1ZM 2UBER 3PINS 主要持股2021-03-31 1.ZM 2.UBER 3.PINS 4.CRWD 5.PTON 6.WORK 7.LYFT 8.AVTR 9.RPRX 10.DDOG
2020-12-31	49	US$7.3亿	—	1PTON 2UBER 3ZM 主要持股2020-12-31 1.PTON 2.UBER 3.ZM 4.CRWD 5.PINS 6.WORK 7.DDOG 8.AVTR 9.PLTR 10.LYFT

本季持股变动

Renaissance Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+3.5%	-15.32%	减仓
2	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.8%	-15.61%	减仓
3	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.7%	+74.95%	加仓
4	PONY	Pony Ai INC	+0.7%	+608.41%	加仓
5	CAVA	Cava Group INC	+0.5%	-25.04%	减仓
6	FIG	Figma Inc-cl A	+0.5%	+264.15%	加仓
7	CAI	Caris Life Sciences INC	+0.3%	+201.37%	加仓
8	ALAB	Astera Labs INC	+0.2%	-12.63%	减仓
9	BTSG	Brightspring Health Services	+0.2%	-13.10%	减仓
10	VG	Venture Global Inc-cl A	+0.2%	-21.74%	减仓
11	SARO	Standardaero INC	+0.1%	+20.96%	加仓
12	VIK	Viking Holdings Ltd	0%	-13.93%	减仓
13	BLLN	Billiontoone INC Cl A	0%	-21.48%	减仓
14	SFD	Smithfield Foods INC	-0.1%	-25.03%	减仓
15	FRMI	Fermi INC	-0.1%	-23.26%	减仓
16	NTSK	Netskope Inc-cl A	-0.1%	+33.60%	加仓
17	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	-25.04%	减仓
18	BETA	Beta Technologies INC -cl A	-0.1%	-1.59%	减仓
19	✓		-0.2%	-27.27%	减仓
20	LINE	Lineage INC	-0.2%	-25.03%	减仓
21	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-0.2%	-25.04%	减仓
22	KLAR	Klarna Group plc	-0.3%	-25.13%	减仓
23	ULS	Ul Solutions INC - Class A	-0.3%	-23.04%	减仓
24	SAIL	Sailpoint INC	-0.3%	-25.03%	减仓
25	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.3%	-16.81%	减仓
26	BIRK	Birkenstock Holding plc	-0.4%	-39.52%	减仓
27	LOAR	Loar Holdings INC	-0.5%	-25.04%	减仓
28	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-0.5%	-24.20%	减仓
29	KRMN	Karman Holdings INC	-0.5%	-25.03%	减仓
30	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-0.7%	-22.27%	减仓
31	AS	Amer Sports, Inc.	-0.8%	-25.04%	减仓
32	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.8%	-11.58%	减仓
33	WAY	Waystar Holding CORP	-0.8%	-25.03%	减仓
34	CART	Maplebear INC	-0.9%	-20.85%	减仓
35	KVUE	Kenvue INC	-1.4%	-15.25%	减仓
36	RBRK	Rubrik Inc-a	-1.4%	-6.30%	减仓
37	TTAN	Servicetitan Inc-a	-1.8%	-23.46%	减仓
38	RDDT	Reddit Inc-cl A	-3.9%	-3.07%	减仓
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清仓
40	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
41	ATMU	Atmus Filtration Technologie	—	NEW	新建仓
42	LGN	Legence Corp-cl A	—	NEW	新建仓
43	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
44	LB	Landbridge Co Llc-a	—	NEW	新建仓
45	PACS	Pacs Group INC	—	NEW	新建仓
46	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建仓
48	CBC	Central Bancompany	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看