XR Securities LLC

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

XR Securities LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

近期动向

不变 000000000
　US$0.0

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的40%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +24%
对标普胜率: +47.4%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.68
卡玛比率: +3.59
信息比率: +1.14
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +73.7%
负收益月份占比: +26.3%
最佳12个月: +43.5%
最差12个月: +22%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.69
行业分散度: —
偏度: -0.03
峰度: -0.75
上行潜力: +5.49

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	—	0
2025-09-30	1	—	0
2025-06-30	1	—	0
2025-03-31	1	—	0
2024-12-31	9	US$535.1万	0	1LLY 2SPOT 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.SPOT 3.TSLA 4.UNP 5.AXP 6.GE 7.BABA 8.NVDA 9.QQQ
2024-09-30	177	US$3.4亿	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.GOOGL 9.NFLX 10.BABA
2024-06-30	240	US$5.5亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.TSLA 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.NFLX 10.QQQ
2024-03-31	336	US$31.8亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.TSLA 6.QQQ 7.NFLX 8.AAPL 9.AMD 10.AMZN
2023-12-31	399	US$26.5亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.NVDA 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.NFLX 9.AAPL 10.GOOGL
2023-09-30	390	US$13.0亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.NVDA 5.META 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.NFLX 10.AMD
2023-06-30	368	US$20.6亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.NVDA 5.META 6.AAPL 7.NFLX 8.MSFT 9.AMZN 10.AMD
2023-03-31	408	US$38.3亿	0	1SPY 2TSLA 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.QQQ 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.META 9.NFLX 10.GOOGL
2022-12-31	501	US$10.2亿	0	1SPY 2TSLA 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.AAPL 4.MSFT 5.UNP 6.AMZN 7.GOOGL 8.QQQ 9.NVDA 10.NFLX
2022-09-30	367	US$1.8亿	0	1SPY 2TSLA 3UNP 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TSLA 3.UNP 4.GOOGL 5.QQQ 6.SQQQ 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.META
2022-06-30	366	US$3.0亿	0	1SPY 2QQQ 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.TSLA 4.GOOGL 5.UNP 6.IWM 7.AMZN 8.META 9.NVDA 10.ZEN1EUR
2022-03-31	345	US$5.8亿	0	1SPY 2TSLA 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.QQQ 4.AAPL 5.UNP 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.DIA 10.BABA
2021-12-31	447	US$10.3亿	0	1SPY 2TSLA 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNP 6.AAPL 7.NVDA 8.BABA 9.MSFT 10.QQQ
2021-09-30	402	US$2.2亿	0	1TSLA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.SHOP 7.SPY 8.MRNA 9.UNP 10.NVDA
2021-06-30	418	US$2.3亿	100	1SPY 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.AMZN 4.META 5.AAPL 6.BABA 7.GOOGL 8.NVDA 9.UNP 10.GOOG
2021-03-31	464	US$17.5亿	37	1SPY 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.BABA 7.DIA 8.NVDA 9.CRM 10.GOOG
2020-12-31	428	US$14.5亿	21	1SPY 2TSLA 3TLRYEUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.TLRYEUR 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.BABA 8.NVDA 9.NIO 10.MSFT
2020-09-30	282	US$12.3亿	56	1SPY 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.TSLA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.MSFT 8.BABA 9.QQQ 10.NOW
2020-06-30	243	US$8.6亿	68	1SPY 2USO 3TSLA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.USO 3.TSLA 4.22542D 5.22542D 6.AAPL 7.JNUG 8.ITA 9.VXX 10.22539T
2020-03-31	205	US$13.6亿	81	1SPY 2UPS 3AMLPUSD 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.UPS 3.AMLPUSD 4.TSLA 5.UCOUSD 6.AAPL 7.IYR 8.VNQ 9.TLT 10.BABA
2019-12-31	239	US$7.6亿	51	1SPY 2AAPL 3JNUGEUR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNUGEUR 4.22542D 5.UPS 6.USLV 7.YINNEUR 8.TSLA 9.ELV 10.BABA
2019-09-30	235	US$7.3亿	66	1SPY 2GDXJ 3GDX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GDXJ 3.GDX 4.AAPL 5.QQQ 6.17325E 7.JDSTUSD 8.USB 9.NFLX 10.22542D
2019-06-30	260	US$5.2亿	64	1SPY 2UPS 3JNUGEUR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.UPS 3.JNUGEUR 4.AMZN 5.USLV 6.HD 7.OILU1USD 8.NFLX 9.22542D 10.EWW
2019-03-31	268	US$7.6亿	100	1SPY 2GDX 3GDXJ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.GDX 3.GDXJ 4.AMZN 5.AAPL 6.DUSTUSD 7.UPS 8.META 9.USLV 10.JDSTUSD
2018-12-31	367	US$2.3亿	89	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.UPS 6.META 7.22542D 8.EEM 9.NFLX 10.OILDUSD
2018-09-30	398	US$3.8亿	54	1SPY 2IWM 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.AMZN 4.TLT 5.META 6.NFLX 7.MSFT 8.22542D 9.UPS 10.AAPL
2018-06-30	274	US$2.8亿	100	1SPY 2AMZN 3RUSLUSD 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.RUSLUSD 4.BABA 5.BAC 6.22542D 7.QQQ 8.OILU1USD 9.NFLX 10.DBO
2018-03-31	32	US$3136.3万	100	1FXI 2EEM 3SPYG 主要持股2018-03-31 1.FXI 2.EEM 3.SPYG 4.KWEB 5.JDSTUSD 6.RUSLUSD 7.GDXJ 8.INDL 9.NUGT 10.JNUGEUR
2017-12-31	28	US$5877.2万	0	1SPY 2MTUM 3XLY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MTUM 3.XLY 4.SPYG 5.UPS 6.XLV 7.SPYV 8.SOXX 9.XLU 10.KIE

本季持股变动

XR Securities LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

FAQ

XR Securities LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

XR Securities LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

XR Securities LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，XR Securities LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

XR Securities LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 XR Securities LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

XR Securities LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 XR Securities LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。