CR
Capital Returns Management, LLC
逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3873.2万
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 12
Capital Returns Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$3873.2万，季度换手率为 51.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.88
- 持仓稳定性
- 51.1
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 92.64
近期动向
加仓 G94787101
-14.8% US$143.4万
减仓 ACGL
-50.0% -US$210.4万
减仓 RNR
-47.2% -US$146.6万
加仓 G0464B107
+10.4% US$40.1万
加仓 VOYA
0.0% US$5.2万
减仓 ESGRP
-25.0% -US$50.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Watford Holdings LTD | 股票-其他 | 25.40% | +6.01% | -14.84% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 12.36% | +2.24% | +10.41% | ||
| 3 | FFG | Fbl Financial Group Inc-cl A | 股票-其他 | 9.22% | +9.22% | NEW | |
| 4 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | 股票-其他 | 9.20% | -0.14% | -11.11% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 9.00% | +0.24% | — | |
| 6 | PROS | Prosight Global INC | 股票-其他 | 7.01% | +7.01% | NEW | |
| 7 | PTVCB | Protective Insurance Corp- B | 股票-其他 | 6.95% | +0.19% | +5.36% | |
| 8 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 5.66% | -4.25% | -50.00% | |
| 9 | VOYA | Voya Financial INC | 股票-金融 | 5.06% | +0.66% | — | |
| 10 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 股票-其他 | 5.00% | -0.64% | -25.00% | |
| 11 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 4.16% | -2.94% | -47.22% | |
| 12 | PTVCA | Protective Insurance Corp- A | 股票-其他 | 0.97% | +0.10% | +23.52% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 12 | US$3873.2万 | 51 | |
| 2020-06-30 | 11 | US$4335.1万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | US$3929.1万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$5491.3万 | 46 | |
| 2019-09-30 | 14 | US$6058.2万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 23 | US$1.8亿 | 44 | |
| 2019-03-31 | 24 | US$1.9亿 | 59 | |
| 2018-12-31 | 21 | US$1.8亿 | 43 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$2.1亿 | 54 | |
| 2018-06-30 | 27 | US$3.0亿 | 53 | |
| 2018-03-31 | 21 | US$3.3亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$3.2亿 | 52 | |
| 2017-09-30 | 21 | US$3.4亿 | 62 | |
| 2017-06-30 | 21 | US$3.0亿 | 51 | |
| 2017-03-31 | 22 | US$3.3亿 | 51 | |
| 2016-12-31 | 20 | US$2.3亿 | 65 | |
| 2016-09-30 | 19 | US$2.1亿 | 35 | |
| 2016-06-30 | 18 | US$1.8亿 | 42 | |
| 2016-03-31 | 19 | US$2.3亿 | 71 | |
| 2015-12-31 | 18 | US$2.0亿 | 38 | |
| 2015-09-30 | 24 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2015-06-30 | 22 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2015-03-31 | 18 | US$1.5亿 | 40 | |
| 2014-12-31 | 17 | US$1.4亿 | 58 | |
| 2014-09-30 | 21 | US$1.4亿 | 30 | |
| 2014-06-30 | 18 | US$1.2亿 | 49 | |
| 2014-03-31 | 20 | US$1.2亿 | 41 | |
| 2013-12-31 | 20 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Capital Returns Management, LLC 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Benefytt Technologies INC (HIIQEUR); 新建仓: Fbl Financial Group Inc-cl A (FFG); 新建仓: Prosight Global INC (PROS); 减仓: Watford Holdings LTD — 股数 -14.84%; 减仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 股数 -50.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Watford Holdings LTD | +6% | -14.84% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +2.2% | +10.41% | 加仓 | |
| 3 | VOYA | Voya Financial INC | +0.7% | — | 不变 |
| 4 | CB | Chubb Limited | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | PTVCB | Protective Insurance Corp- B | +0.2% | +5.36% | 加仓 |
| 6 | PTVCA | Protective Insurance Corp- A | +0.1% | +23.52% | 加仓 |
| 7 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | -0.1% | -11.11% | 减仓 |
| 8 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | -0.6% | -25.00% | 减仓 |
| 9 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -2.9% | -47.22% | 减仓 |
| 10 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -4.3% | -50.00% | 减仓 |
| 11 | HIIQEUR | Benefytt Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | FFG | Fbl Financial Group Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | PROS | Prosight Global INC | — | NEW | 新建仓 |
FAQ
Capital Returns Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Returns Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3873.2万，分布在 12 个已申报仓位之中。
Capital Returns Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Returns Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Watford Holdings LTD — US$983.9万 (25.4%)
2. — US$478.6万 (12.4%)
3. Fbl Financial Group Inc-cl A (FFG) — US$357.2万 (9.2%)
4. James River Group Holdings, Inc. (JRVR) — US$356.2万 (9.2%)
5. Chubb Limited (CB) — US$348.4万 (9.0%)
Capital Returns Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Returns Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Benefytt Technologies INC (HIIQEUR); 新建仓: Fbl Financial Group Inc-cl A (FFG); 新建仓: Prosight Global INC (PROS); 减仓: Watford Holdings LTD — 股数 -14.84%; 减仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 股数 -50.00%
Capital Returns Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Returns Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%