CIK: 0001520692
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2013-09-30 · 持股只数: 63
KKR Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2013-09-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 103.9%。
KKR Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AMED
+283.5% US$4137.7万
减仓 VTY
-52.5% -US$2941.9万
加仓 LAMR
+133.9% US$2210.4万
减仓 EBAY
-54.6% -US$1486.2万
加仓 PTEN
+227.9% US$1391.4万
减仓 88732J207
-59.3% -US$1016.6万
仅显示前 61 大持股（共 63 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOORUSD | Masonite International CORP | 股票-其他 | 7.60% | +7.60% | NEW | |
| 2 | AMED | Amedisys INC | 股票-其他 | 6.31% | +5.11% | +283.52% | |
| 3 | LAMR | Lamar Advertising Company | 股票-房地产 | 4.58% | +2.62% | +133.95% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.67% | +1.07% | +71.38% | ||
| 5 | VTY | Verint Systems INC | 股票-其他 | 3.64% | -4.32% | -52.51% | |
| 6 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | 股票-其他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.07% | +1.09% | +55.88% | |
| 8 | CITUSD | Cit Group INC | 股票-其他 | 3.01% | — | +8.92% | |
| 9 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 2.66% | — | — | |
| 10 | ✓ | Comverse INC | 股票-其他 | 2.47% | -1.14% | -30.63% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原材料 | 2.44% | — | -13.39% | |
| 12 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 股票-能源 | 2.41% | +1.69% | +227.86% | |
| 13 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 2.41% | — | +16.57% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | ||
| 15 | GOOG | Alphabet A | 股票-通信服务 | 2.34% | — | -0.47% | |
| 16 | ✓ | Stillwater Mng Co Com | 股票-其他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.26% | +1.00% | +92.68% | |
| 18 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 19 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 20 | ITT | ITT Inc. | 股票-工业 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 22 | EBAY | Ebay INC | 股票-周期性消费 | 1.79% | -2.18% | -54.62% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.77% | — | -1.90% | ||
| 24 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.75% | +1.13% | +165.08% | |
| 25 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 股票-其他 | 1.63% | — | -9.24% | |
| 26 | EXP | Eagle Materials INC | 股票-原材料 | 1.57% | -0.84% | -35.41% | |
| 27 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 1.50% | — | -30.27% | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.46% | — | -16.44% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.34% | — | +25.75% | ||
| 32 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 33 | AAP | Advance Auto Parts INC | 股票-周期性消费 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 34 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.24% | — | -35.59% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.19% | — | -27.09% | |
| 37 | WBC1EUR | Wabco Holdings INC | 股票-其他 | 1.19% | — | -41.51% | |
| 38 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 39 | VSIUSD | Vitamin Shoppe INC | 股票-其他 | 1.14% | +0.83% | +308.31% | |
| 40 | ✓ | General Mtrs Co | 股票-其他 | 1.04% | — | — | |
| 41 | GE | GE Aerospace | 股票-工业 | 0.91% | -1.01% | -55.90% | |
| 42 | JAHEUR | Jarden CORP | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 43 | ✓ | Time Warner Cable INC | 股票-其他 | 0.86% | -1.46% | -59.34% | |
| 44 | PRU | Prudential Financial INC | 股票-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 45 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | — | — | ||
| 47 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.47% | — | — | |
| 48 | BKR | Baker Hughes Company | 股票-能源 | 0.46% | — | -26.83% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 50 | ✓ | Pier 1 Imports INC | 股票-其他 | 0.44% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
KKR Asset Management LLC 在 2013-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Masonite International CORP (DOORUSD); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: Wyndham Destinations INC (WYNEUR); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Noble CORP.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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