AlpInvest Partners B.V. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001512910

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4971.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

AlpInvest Partners B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4971.7万，季度换手率为 38.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.68
持仓稳定性: 38.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 26
仓位均衡度: 90.82

AlpInvest Partners B.V. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NABL
0.0%　-US$670.5万
减仓 HOOD
0.0%　-US$590.4万
加仓 CRCL
+9.9%　US$124.6万
加仓 ETOR
+89.0%　US$108.4万
加仓 TBLA
+90.1%　US$57.3万
减仓 FWRD
0.0%　-US$125.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NABL	N-able INC	股票-其他	22.41%	-5.40%	—
2	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	18.79%	-4.96%	—
3	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	12.97%	-0.53%	—
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	11.81%	+0.82%	—
5	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	10.29%	+4.26%	+9.88%
6	ETOR	eToro Group Ltd.	股票-其他	5.72%	+2.98%	+88.95%
7	TBLA	Taboola.com Ltd.	股票-其他	5.29%	+2.09%	+90.11%
8	DNUT	Krispy Kreme INC	股票-其他	4.31%	+0.35%	—
9	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	3.47%	-1.18%	—
10	HTFL	Heartflow INC	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
11	OMDA	Omada Health INC	股票-其他	1.36%	+0.04%	—
12	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	1.06%	-0.19%	—
13	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.67%	-0.13%	-24.99%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的40%）计算

标准差: +19.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -9.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.73
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +56.3%
负收益月份占比: +43.8%
最佳12个月: +41.6%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.6
行业分散度: +20%
偏度: -0.13
峰度: -1.6
上行潜力: +3.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$4971.7万	39	1NABL 2HOOD 3CHYM 主要持股2026-03-31 1.NABL 2.HOOD 3.CHYM 4.CRWD 5.CRCL 6.ETOR 7.TBLA 8.DNUT 9.FWRD 10.HTFL
2025-12-31	12	US$6418.3万	52	1NABL 2HOOD 3CHYM 主要持股2025-12-31 1.NABL 2.HOOD 3.CHYM 4.CRWD 5.CRCL 6.FWRD 7.DNUT 8.TBLA 9.ETOR 10.OMDA
2025-09-30	7	US$3984.6万	100	1NABL 2CRWD 3HOOD 主要持股2025-09-30 1.NABL 2.CRWD 3.HOOD 4.FWRD 5.DNUT 6.TBLA 7.BZ
2025-06-30	7	US$5140.1万	0	1NABL 2HOOD 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NABL 2.HOOD 3.CRWD 4.FWRD 5.DNUT 6.RBLX 7.BZ
2025-03-31	10	US$6817.2万	100	1PDD 2NABL 3HOOD 主要持股2025-03-31 1.PDD 2.NABL 3.HOOD 4.CART 5.DNUT 6.FWRDUSD 7.RBLX 8.WRBY 9.BZ 10.FRSH
2024-12-31	10	US$9585.3万	0	1NABL 2HOOD 3PDD 主要持股2024-12-31 1.NABL 2.HOOD 3.PDD 4.CART 5.DNUT 6.FWRDUSD 7.RBLX 8.CRWD 9.8QR 10.FRSH
2024-09-30	14	US$1.7亿	0	1NABL 20OIA 3CART 主要持股2024-09-30 1.NABL 2.0OIA 3.CART 4.PDD 5.AVGO 6.MDGL 7.DNUT 8.HOOD 9.RDDT 10.FWRDUSD
2024-06-30	16	US$2.8亿	0	1PDD 2AVGO 3NABL 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.AVGO 3.NABL 4.NU 5.0OIA 6.MDGL 7.DASH 8.AON 9.RBLX 10.HOOD
2024-03-31	16	US$2.6亿	0	1AVGO 2NU 3NABL 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.NU 3.NABL 4.0OIA 5.MDGL 6.DASH 7.PDD 8.RBLX 9.DNUT 10.8QR
2023-12-31	20	US$4.4亿	0	1KDP 2NU 3MDGL 主要持股2023-12-31 1.KDP 2.NU 3.MDGL 4.AVGO 5.NABL 6.0OIA 7.DASH 8.RBLX 9.GTM 10.PDD
2023-09-30	22	US$3.8亿	0	1KDP 2NU 3NABL 主要持股2023-09-30 1.KDP 2.NU 3.NABL 4.0OIA 5.DASH 6.GTM 7.RBLX 8.8DT 9.8QR 10.DNUT
2023-06-30	24	US$3.6亿	0	1KDP 2NABL 3NU 主要持股2023-06-30 1.KDP 2.NABL 3.NU 4.RBLX 5.0OIA 6.GTM 7.8QR 8.8DT 9.DNUT 10.DASH
2023-03-31	22	US$3.8亿	0	1KDP 2NABL 3RBLX 主要持股2023-03-31 1.KDP 2.NABL 3.RBLX 4.8DT 5.NU 6.GTM 7.0OIA 8.DDOG 9.DNUT 10.8QR
2022-12-31	21	US$3.7亿	0	1KDP 2DDOG 3GTM 主要持股2022-12-31 1.KDP 2.DDOG 3.GTM 4.NABL 5.0OIA 6.ABNB 7.RBLX 8.NU 9.DNUT 10.8QR
2022-09-30	30	US$3.5亿	0	1KDP 2DDOG 3GTM 主要持股2022-09-30 1.KDP 2.DDOG 3.GTM 4.ABNB 5.RBLX 6.DNUT 7.PDD 8.FLYW 9.8QR 10.DASH
2022-06-30	24	US$3.0亿	0	1KDP 2DDOG 3ABNB 主要持股2022-06-30 1.KDP 2.DDOG 3.ABNB 4.RBLX 5.DNUT 6.U 7.FLYW 8.DASH 9.PATH 10.8DT
2022-03-31	25	US$3.1亿	0	1KDP 2DDOG 3U 主要持股2022-03-31 1.KDP 2.DDOG 3.U 4.ABNB 5.DNUT 6.RBLX 7.PATH 8.DASH 9.FTCHQ 10.WRBY
2021-12-31	21	US$2.7亿	0	1KDP 2DDOG 3DNUT 主要持股2021-12-31 1.KDP 2.DDOG 3.DNUT 4.PATH 5.U 6.FTCHQ 7.DASH 8.ABNB 9.WRBY 10.FLYW
2021-09-30	20	US$2.6亿	0	1KDP 2RBLX 3PATH 主要持股2021-09-30 1.KDP 2.RBLX 3.PATH 4.FTCHQ 5.DNUT 6.AFRM 7.NET 8.DDOG 9.WRBY 10.BIRD
2021-06-30	15	US$2.0亿	100	1KDP 2RBLX 3FTCHQ 主要持股2021-06-30 1.KDP 2.RBLX 3.FTCHQ 4.PATH 5.DELL 6.NARIUSD 7.BLIUSD 8.COIN 9.2JQ 10.OKTA
2021-03-31	18	US$2.0亿	63	1KDP 2DDOG 3RBLX 主要持股2021-03-31 1.KDP 2.DDOG 3.RBLX 4.CRWD 5.NARIUSD 6.U 7.BLIUSD 8.2JQ 9.TWST 10.QTRX
2020-12-31	6	US$1.5亿	100	1KDP 2WORK 3UBER 主要持股2020-12-31 1.KDP 2.WORK 3.UBER 4.DDOG 5.NET 6.D0A
2020-09-30	11	US$6231.1万	100	1KDP 2WORK368269G 主要持股2020-09-30 1.KDP 2.WORK 3.68269G 4.TWST 5.72941B 6.GOTU 7.NTNX 8.PHR 9.DDOG 10.TXG
2020-06-30	8	US$4728.8万	100	1WORK 2KDP 3CRWD 主要持股2020-06-30 1.WORK 2.KDP 3.CRWD 4.GH 5.PHR 6.HCAT 7.UBER 8.FINV
2020-03-31	19	US$8846.0万	71	1DDOG 2WORK 3VOO 主要持股2020-03-31 1.DDOG 2.WORK 3.VOO 4.FTCHQ 5.SMARGBP 6.GH 7.CRWD 8.72941B 9.XYZ 10.PHR
2019-12-31	27	US$1.2亿	54	1VOO 2WORK 3DDOG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.WORK 3.DDOG 4.DOCU 5.FTCHQ 6.SMARGBP 7.GH 8.MDB 9.72941B 10.AYXEUR
2019-09-30	23	US$8125.3万	77	1SMARGBP 2DOCU 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SMARGBP 2.DOCU 3.VOO 4.FTCHQ 5.AYXEUR 6.72941B 7.MDB 8.GH 9.05455M 10.TENB
2019-06-30	29	US$1.0亿	96	1FTCHQ 2AYXEUR372941B 主要持股2019-06-30 1.FTCHQ 2.AYXEUR 3.72941B 4.DOCU 5.SMARGBP 6.MDB 7.XYZ 8.NTNX 9.SFIX 10.YEXT
2019-03-31	27	US$7368.6万	100	1SMARGBP 2DOCU 3TPICQ 主要持股2019-03-31 1.SMARGBP 2.DOCU 3.TPICQ 4.XYZ 5.AYXEUR 6.SFIX 7.G14838 8.LASR 9.ZUOUSD 10.YEXT
2018-12-31	23	US$3478.0万	100	1MSFT 2YEXT 3TPICQ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.YEXT 3.TPICQ 4.SFIX 5.XYZ 6.PPDFEUR 7.G1992S 8.G14838 9.ZUOUSD 10.14081R
2018-09-30	18	US$4676.2万	100	1MDB 2AYXEUR 3SFIX 主要持股2018-09-30 1.MDB 2.AYXEUR 3.SFIX 4.YEXT 5.SGU 6.SPOT 7.ZUOUSD 8.PPDFEUR 9.TRXCEUR 10.TPICQ
2018-06-30	10	US$2396.9万	100	1ZAYOEUR 2SFIX 3SGU 主要持股2018-06-30 1.ZAYOEUR 2.SFIX 3.SGU 4.SPOT 5.PPDFEUR 6.ZFGNUSD 7.AIMT 8.ROKU 9.CLDR 10.AKAOQ
2018-03-31	7	US$1110.1万	100	1OKTA 2SGU 3AIMT 主要持股2018-03-31 1.OKTA 2.SGU 3.AIMT 4.ROKU 5.90343C 6.TPICQ 7.AKAOQ
2017-12-31	9	US$2804.0万	48	1MULEUSD 2COUPEUR 3CTRPUSD 主要持股2017-12-31 1.MULEUSD 2.COUPEUR 3.CTRPUSD 4.META 5.AIMT 6.OKTA 7.90343C 8.NVROEUR 9.92529L
2017-09-30	6	US$2365.5万	100	1COUPEUR 2MULEUSD 3META 主要持股2017-09-30 1.COUPEUR 2.MULEUSD 3.META 4.90343C 5.FANG 6.92529L
2017-06-30	10	US$1.3万	100	1FITEUR 2TEAM3068323 主要持股2017-06-30 1.FITEUR 2.TEAM 3.068323 4.BOX 5.90343C 6.VIPS 7.META 8.92529L 9.XLRN 10.GRPNCHF
2017-03-31	17	US$3227.4万	75	1TEAM 2CTRPUSD 3FITEUR 主要持股2017-03-31 1.TEAM 2.CTRPUSD 3.FITEUR 4.CBOE 5.068323 6.WUBAUSD 7.BNFTEUR 8.NTRA 9.NTNX 10.92529L
2016-12-31	15	US$2825.9万	95	1TEAM 2BATS1EUR 3FITEUR 主要持股2016-12-31 1.TEAM 2.BATS1EUR 3.FITEUR 4.NTRA 5.JD 6.068323 7.BNFTEUR 8.ETSY 9.CRM 10.BABA
2016-09-30	16	US$4006.2万	100	1TEAM 2AR 3AGIO 主要持股2016-09-30 1.TEAM 2.AR 3.AGIO 4.BNFTEUR 5.ETSY 6.NTRA 7.WUBAUSD 8.LCEUR 9.BABA 10.GRPNCHF
2016-06-30	26	US$5049.7万	100	1CDW 2TEAM 3ETSY 主要持股2016-06-30 1.CDW 2.TEAM 3.ETSY 4.AR 5.SG7 6.FITEUR 7.NTRA 8.META 9.W 10.AGIO
2016-03-31	28	US$5242.6万	51	1FIS 2LCEUR 3ETSY 主要持股2016-03-31 1.FIS 2.LCEUR 3.ETSY 4.ZEN1EUR 5.SG7 6.09609G 7.WAGE 8.IPHI 9.META 10.ZAYOEUR
2015-12-31	29	US$6016.7万	100	1FIS 2ZAYOEUR 3LCEUR 主要持股2015-12-31 1.FIS 2.ZAYOEUR 3.LCEUR 4.SG7 5.ZEN1EUR 6.09609G 7.ETSY 8.89853L 9.032420 10.23247G
2015-09-30	28	US$5077.8万	98	1HUBS 2LCEUR 3ZEN1EUR 主要持股2015-09-30 1.HUBS 2.LCEUR 3.ZEN1EUR 4.683745 5.SG7 6.09609G 7.SEDG 8.ZAYOEUR 9.QLYS 10.CRM
2015-06-30	24	US$7902.3万	92	1META 2HKTVY 3AGIO 主要持股2015-06-30 1.META 2.HKTVY 3.AGIO 4.683745 5.756207 6.09609G 7.HUBS 8.SG7 9.ZFGNUSD 10.ZEN1EUR
2015-03-31	23	US$5343.8万	90	1META 2HKTVY398885E 主要持股2015-03-31 1.META 2.HKTVY 3.98885E 4.CRTO 5.AGIO 6.89853L 7.683745 8.CRM 9.501570 10.EVER
2014-12-31	16	US$4036.5万	83	1META26837453VIPS 主要持股2014-12-31 1.META 2.683745 3.VIPS 4.400110 5.501570 6.WDAY 7.GDOT 8.BCC 9.XLRN 10.759531
2014-09-30	19	US$3207.2万	100	1META2683745365440R 主要持股2014-09-30 1.META 2.683745 3.65440R 4.QLYS 5.WAGE 6.VIPS 7.501570 8.WDAY 9.JWNUSD 10.09609G
2014-06-30	19	US$2807.8万	100	1NUANEUR 2LPLA3683745 主要持股2014-06-30 1.NUANEUR 2.LPLA 3.683745 4.TWTRUSD 5.068323 6.65440R 7.AGIO 8.501570 9.NOW 10.98933Q
2014-03-31	13	US$4335.9万	54	1NUANEUR 2LPLA 3GMED 主要持股2014-03-31 1.NUANEUR 2.LPLA 3.GMED 4.PCRX 5.VIPS 6.NOW 7.98933Q 8.501570 9.COTY 10.BCC
2013-12-31	14	US$6160.0万	76	1NUANEUR 2LPLA 3GMED 主要持股2013-12-31 1.NUANEUR 2.LPLA 3.GMED 4.ENTA 5.PCRX 6.NOW 7.GRPNCHF 8.WDAY 9.VIPS 10.AMBA
2013-09-30	17	US$1.3亿	74	1NOW 2NUANEUR 3LPLA 主要持股2013-09-30 1.NOW 2.NUANEUR 3.LPLA 4.ENTA 5.GRPNCHF 6.GMED 7.META 8.WDAY 9.PCRX 10.TMUS
2013-06-30	21	US$1.1亿	100	17792682NUANEUR 3NOW 主要持股2013-06-30 1.779268 2.NUANEUR 3.NOW 4.LPLA 5.ENTA 6.BKNG 7.GRPNCHF 8.META 9.TRGP 10.PCRX

本季持股变动

AlpInvest Partners B.V. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Heartflow INC (HTFL); 加仓: Circle Internet Group INC (CRCL) — 股数 +9.88%; 加仓: eToro Group Ltd. (ETOR) — 股数 +88.95%; 加仓: Taboola.com Ltd. (TBLA) — 股数 +90.11%; 减仓: Datadog INC - Class A (DDOG) — 股数 -24.99%.

AlpInvest Partners B.V. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRCL	Circle Internet Group INC	+4.3%	+9.88%	加仓
2	ETOR	eToro Group Ltd.	+3%	+88.95%	加仓
3	TBLA	Taboola.com Ltd.	+2.1%	+90.11%	加仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.8%	—	不变
5	DNUT	Krispy Kreme INC	+0.4%	—	不变
6	OMDA	Omada Health INC	0%	—	不变
7	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	-24.99%	减仓
8	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-0.2%	—	不变
9	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.5%	—	不变
10	FWRD	Forward Air CORP	-1.2%	—	不变
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-5%	—	不变
12	NABL	N-able INC	-5.4%	—	不变
13	HTFL	Heartflow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

AlpInvest Partners B.V. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AlpInvest Partners B.V. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4971.7万，分布在 13 个已申报仓位之中。

AlpInvest Partners B.V. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AlpInvest Partners B.V. 按市值排列的前几大持股为： 1. N-able INC (NABL) — US$1114.3万 (22.4%) 2. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — US$934.1万 (18.8%) 3. Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — US$644.8万 (13.0%) 4. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — US$587.2万 (11.8%) 5. Circle Internet Group INC (CRCL) — US$511.4万 (10.3%)

AlpInvest Partners B.V. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AlpInvest Partners B.V. 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Heartflow INC (HTFL); 加仓: Circle Internet Group INC (CRCL) — 股数 +9.88%; 加仓: eToro Group Ltd. (ETOR) — 股数 +88.95%; 加仓: Taboola.com Ltd. (TBLA) — 股数 +90.11%; 减仓: Datadog INC - Class A (DDOG) — 股数 -24.99%

AlpInvest Partners B.V. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AlpInvest Partners B.V. 的主要板块分布如下： • Financials: 70.0% • Information Technology: 30.0%

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AlpInvest Partners B.V. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001512910

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4971.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

AlpInvest Partners B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4971.7万，季度换手率为 38.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.68
持仓稳定性: 38.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 26
仓位均衡度: 90.82

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NABL
0.0%　-US$670.5万
减仓 HOOD
0.0%　-US$590.4万
加仓 CRCL
+9.9%　US$124.6万
加仓 ETOR
+89.0%　US$108.4万
加仓 TBLA
+90.1%　US$57.3万
减仓 FWRD
0.0%　-US$125.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NABL	N-able INC	股票-其他	22.41%	-5.40%	—
2	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	18.79%	-4.96%	—
3	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	12.97%	-0.53%	—
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	11.81%	+0.82%	—
5	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	10.29%	+4.26%	+9.88%
6	ETOR	eToro Group Ltd.	股票-其他	5.72%	+2.98%	+88.95%
7	TBLA	Taboola.com Ltd.	股票-其他	5.29%	+2.09%	+90.11%
8	DNUT	Krispy Kreme INC	股票-其他	4.31%	+0.35%	—
9	FWRD	Forward Air CORP	股票-其他	3.47%	-1.18%	—
10	HTFL	Heartflow INC	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
11	OMDA	Omada Health INC	股票-其他	1.36%	+0.04%	—
12	BZ	Kanzhun LTD - Adr	股票-其他	1.06%	-0.19%	—
13	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.67%	-0.13%	-24.99%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的40%）计算

标准差: +19.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -9.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.73
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +11.7%
正收益月份占比: +56.3%
负收益月份占比: +43.8%
最佳12个月: +41.6%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.6
行业分散度: +20%
偏度: -0.13
峰度: -1.6
上行潜力: +3.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$4971.7万	39	1NABL 2HOOD 3CHYM 主要持股2026-03-31 1.NABL 2.HOOD 3.CHYM 4.CRWD 5.CRCL 6.ETOR 7.TBLA 8.DNUT 9.FWRD 10.HTFL
2025-12-31	12	US$6418.3万	52	1NABL 2HOOD 3CHYM 主要持股2025-12-31 1.NABL 2.HOOD 3.CHYM 4.CRWD 5.CRCL 6.FWRD 7.DNUT 8.TBLA 9.ETOR 10.OMDA
2025-09-30	7	US$3984.6万	100	1NABL 2CRWD 3HOOD 主要持股2025-09-30 1.NABL 2.CRWD 3.HOOD 4.FWRD 5.DNUT 6.TBLA 7.BZ
2025-06-30	7	US$5140.1万	0	1NABL 2HOOD 3CRWD 主要持股2025-06-30 1.NABL 2.HOOD 3.CRWD 4.FWRD 5.DNUT 6.RBLX 7.BZ
2025-03-31	10	US$6817.2万	100	1PDD 2NABL 3HOOD 主要持股2025-03-31 1.PDD 2.NABL 3.HOOD 4.CART 5.DNUT 6.FWRDUSD 7.RBLX 8.WRBY 9.BZ 10.FRSH
2024-12-31	10	US$9585.3万	0	1NABL 2HOOD 3PDD 主要持股2024-12-31 1.NABL 2.HOOD 3.PDD 4.CART 5.DNUT 6.FWRDUSD 7.RBLX 8.CRWD 9.8QR 10.FRSH
2024-09-30	14	US$1.7亿	0	1NABL 20OIA 3CART 主要持股2024-09-30 1.NABL 2.0OIA 3.CART 4.PDD 5.AVGO 6.MDGL 7.DNUT 8.HOOD 9.RDDT 10.FWRDUSD
2024-06-30	16	US$2.8亿	0	1PDD 2AVGO 3NABL 主要持股2024-06-30 1.PDD 2.AVGO 3.NABL 4.NU 5.0OIA 6.MDGL 7.DASH 8.AON 9.RBLX 10.HOOD
2024-03-31	16	US$2.6亿	0	1AVGO 2NU 3NABL 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.NU 3.NABL 4.0OIA 5.MDGL 6.DASH 7.PDD 8.RBLX 9.DNUT 10.8QR
2023-12-31	20	US$4.4亿	0	1KDP 2NU 3MDGL 主要持股2023-12-31 1.KDP 2.NU 3.MDGL 4.AVGO 5.NABL 6.0OIA 7.DASH 8.RBLX 9.GTM 10.PDD
2023-09-30	22	US$3.8亿	0	1KDP 2NU 3NABL 主要持股2023-09-30 1.KDP 2.NU 3.NABL 4.0OIA 5.DASH 6.GTM 7.RBLX 8.8DT 9.8QR 10.DNUT
2023-06-30	24	US$3.6亿	0	1KDP 2NABL 3NU 主要持股2023-06-30 1.KDP 2.NABL 3.NU 4.RBLX 5.0OIA 6.GTM 7.8QR 8.8DT 9.DNUT 10.DASH
2023-03-31	22	US$3.8亿	0	1KDP 2NABL 3RBLX 主要持股2023-03-31 1.KDP 2.NABL 3.RBLX 4.8DT 5.NU 6.GTM 7.0OIA 8.DDOG 9.DNUT 10.8QR
2022-12-31	21	US$3.7亿	0	1KDP 2DDOG 3GTM 主要持股2022-12-31 1.KDP 2.DDOG 3.GTM 4.NABL 5.0OIA 6.ABNB 7.RBLX 8.NU 9.DNUT 10.8QR
2022-09-30	30	US$3.5亿	0	1KDP 2DDOG 3GTM 主要持股2022-09-30 1.KDP 2.DDOG 3.GTM 4.ABNB 5.RBLX 6.DNUT 7.PDD 8.FLYW 9.8QR 10.DASH
2022-06-30	24	US$3.0亿	0	1KDP 2DDOG 3ABNB 主要持股2022-06-30 1.KDP 2.DDOG 3.ABNB 4.RBLX 5.DNUT 6.U 7.FLYW 8.DASH 9.PATH 10.8DT
2022-03-31	25	US$3.1亿	0	1KDP 2DDOG 3U 主要持股2022-03-31 1.KDP 2.DDOG 3.U 4.ABNB 5.DNUT 6.RBLX 7.PATH 8.DASH 9.FTCHQ 10.WRBY
2021-12-31	21	US$2.7亿	0	1KDP 2DDOG 3DNUT 主要持股2021-12-31 1.KDP 2.DDOG 3.DNUT 4.PATH 5.U 6.FTCHQ 7.DASH 8.ABNB 9.WRBY 10.FLYW
2021-09-30	20	US$2.6亿	0	1KDP 2RBLX 3PATH 主要持股2021-09-30 1.KDP 2.RBLX 3.PATH 4.FTCHQ 5.DNUT 6.AFRM 7.NET 8.DDOG 9.WRBY 10.BIRD
2021-06-30	15	US$2.0亿	100	1KDP 2RBLX 3FTCHQ 主要持股2021-06-30 1.KDP 2.RBLX 3.FTCHQ 4.PATH 5.DELL 6.NARIUSD 7.BLIUSD 8.COIN 9.2JQ 10.OKTA
2021-03-31	18	US$2.0亿	63	1KDP 2DDOG 3RBLX 主要持股2021-03-31 1.KDP 2.DDOG 3.RBLX 4.CRWD 5.NARIUSD 6.U 7.BLIUSD 8.2JQ 9.TWST 10.QTRX
2020-12-31	6	US$1.5亿	100	1KDP 2WORK 3UBER 主要持股2020-12-31 1.KDP 2.WORK 3.UBER 4.DDOG 5.NET 6.D0A
2020-09-30	11	US$6231.1万	100	1KDP 2WORK368269G 主要持股2020-09-30 1.KDP 2.WORK 3.68269G 4.TWST 5.72941B 6.GOTU 7.NTNX 8.PHR 9.DDOG 10.TXG
2020-06-30	8	US$4728.8万	100	1WORK 2KDP 3CRWD 主要持股2020-06-30 1.WORK 2.KDP 3.CRWD 4.GH 5.PHR 6.HCAT 7.UBER 8.FINV
2020-03-31	19	US$8846.0万	71	1DDOG 2WORK 3VOO 主要持股2020-03-31 1.DDOG 2.WORK 3.VOO 4.FTCHQ 5.SMARGBP 6.GH 7.CRWD 8.72941B 9.XYZ 10.PHR
2019-12-31	27	US$1.2亿	54	1VOO 2WORK 3DDOG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.WORK 3.DDOG 4.DOCU 5.FTCHQ 6.SMARGBP 7.GH 8.MDB 9.72941B 10.AYXEUR
2019-09-30	23	US$8125.3万	77	1SMARGBP 2DOCU 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SMARGBP 2.DOCU 3.VOO 4.FTCHQ 5.AYXEUR 6.72941B 7.MDB 8.GH 9.05455M 10.TENB
2019-06-30	29	US$1.0亿	96	1FTCHQ 2AYXEUR372941B 主要持股2019-06-30 1.FTCHQ 2.AYXEUR 3.72941B 4.DOCU 5.SMARGBP 6.MDB 7.XYZ 8.NTNX 9.SFIX 10.YEXT
2019-03-31	27	US$7368.6万	100	1SMARGBP 2DOCU 3TPICQ 主要持股2019-03-31 1.SMARGBP 2.DOCU 3.TPICQ 4.XYZ 5.AYXEUR 6.SFIX 7.G14838 8.LASR 9.ZUOUSD 10.YEXT
2018-12-31	23	US$3478.0万	100	1MSFT 2YEXT 3TPICQ 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.YEXT 3.TPICQ 4.SFIX 5.XYZ 6.PPDFEUR 7.G1992S 8.G14838 9.ZUOUSD 10.14081R
2018-09-30	18	US$4676.2万	100	1MDB 2AYXEUR 3SFIX 主要持股2018-09-30 1.MDB 2.AYXEUR 3.SFIX 4.YEXT 5.SGU 6.SPOT 7.ZUOUSD 8.PPDFEUR 9.TRXCEUR 10.TPICQ
2018-06-30	10	US$2396.9万	100	1ZAYOEUR 2SFIX 3SGU 主要持股2018-06-30 1.ZAYOEUR 2.SFIX 3.SGU 4.SPOT 5.PPDFEUR 6.ZFGNUSD 7.AIMT 8.ROKU 9.CLDR 10.AKAOQ
2018-03-31	7	US$1110.1万	100	1OKTA 2SGU 3AIMT 主要持股2018-03-31 1.OKTA 2.SGU 3.AIMT 4.ROKU 5.90343C 6.TPICQ 7.AKAOQ
2017-12-31	9	US$2804.0万	48	1MULEUSD 2COUPEUR 3CTRPUSD 主要持股2017-12-31 1.MULEUSD 2.COUPEUR 3.CTRPUSD 4.META 5.AIMT 6.OKTA 7.90343C 8.NVROEUR 9.92529L
2017-09-30	6	US$2365.5万	100	1COUPEUR 2MULEUSD 3META 主要持股2017-09-30 1.COUPEUR 2.MULEUSD 3.META 4.90343C 5.FANG 6.92529L
2017-06-30	10	US$1.3万	100	1FITEUR 2TEAM3068323 主要持股2017-06-30 1.FITEUR 2.TEAM 3.068323 4.BOX 5.90343C 6.VIPS 7.META 8.92529L 9.XLRN 10.GRPNCHF
2017-03-31	17	US$3227.4万	75	1TEAM 2CTRPUSD 3FITEUR 主要持股2017-03-31 1.TEAM 2.CTRPUSD 3.FITEUR 4.CBOE 5.068323 6.WUBAUSD 7.BNFTEUR 8.NTRA 9.NTNX 10.92529L
2016-12-31	15	US$2825.9万	95	1TEAM 2BATS1EUR 3FITEUR 主要持股2016-12-31 1.TEAM 2.BATS1EUR 3.FITEUR 4.NTRA 5.JD 6.068323 7.BNFTEUR 8.ETSY 9.CRM 10.BABA
2016-09-30	16	US$4006.2万	100	1TEAM 2AR 3AGIO 主要持股2016-09-30 1.TEAM 2.AR 3.AGIO 4.BNFTEUR 5.ETSY 6.NTRA 7.WUBAUSD 8.LCEUR 9.BABA 10.GRPNCHF
2016-06-30	26	US$5049.7万	100	1CDW 2TEAM 3ETSY 主要持股2016-06-30 1.CDW 2.TEAM 3.ETSY 4.AR 5.SG7 6.FITEUR 7.NTRA 8.META 9.W 10.AGIO
2016-03-31	28	US$5242.6万	51	1FIS 2LCEUR 3ETSY 主要持股2016-03-31 1.FIS 2.LCEUR 3.ETSY 4.ZEN1EUR 5.SG7 6.09609G 7.WAGE 8.IPHI 9.META 10.ZAYOEUR
2015-12-31	29	US$6016.7万	100	1FIS 2ZAYOEUR 3LCEUR 主要持股2015-12-31 1.FIS 2.ZAYOEUR 3.LCEUR 4.SG7 5.ZEN1EUR 6.09609G 7.ETSY 8.89853L 9.032420 10.23247G
2015-09-30	28	US$5077.8万	98	1HUBS 2LCEUR 3ZEN1EUR 主要持股2015-09-30 1.HUBS 2.LCEUR 3.ZEN1EUR 4.683745 5.SG7 6.09609G 7.SEDG 8.ZAYOEUR 9.QLYS 10.CRM
2015-06-30	24	US$7902.3万	92	1META 2HKTVY 3AGIO 主要持股2015-06-30 1.META 2.HKTVY 3.AGIO 4.683745 5.756207 6.09609G 7.HUBS 8.SG7 9.ZFGNUSD 10.ZEN1EUR
2015-03-31	23	US$5343.8万	90	1META 2HKTVY398885E 主要持股2015-03-31 1.META 2.HKTVY 3.98885E 4.CRTO 5.AGIO 6.89853L 7.683745 8.CRM 9.501570 10.EVER
2014-12-31	16	US$4036.5万	83	1META26837453VIPS 主要持股2014-12-31 1.META 2.683745 3.VIPS 4.400110 5.501570 6.WDAY 7.GDOT 8.BCC 9.XLRN 10.759531
2014-09-30	19	US$3207.2万	100	1META2683745365440R 主要持股2014-09-30 1.META 2.683745 3.65440R 4.QLYS 5.WAGE 6.VIPS 7.501570 8.WDAY 9.JWNUSD 10.09609G
2014-06-30	19	US$2807.8万	100	1NUANEUR 2LPLA3683745 主要持股2014-06-30 1.NUANEUR 2.LPLA 3.683745 4.TWTRUSD 5.068323 6.65440R 7.AGIO 8.501570 9.NOW 10.98933Q
2014-03-31	13	US$4335.9万	54	1NUANEUR 2LPLA 3GMED 主要持股2014-03-31 1.NUANEUR 2.LPLA 3.GMED 4.PCRX 5.VIPS 6.NOW 7.98933Q 8.501570 9.COTY 10.BCC
2013-12-31	14	US$6160.0万	76	1NUANEUR 2LPLA 3GMED 主要持股2013-12-31 1.NUANEUR 2.LPLA 3.GMED 4.ENTA 5.PCRX 6.NOW 7.GRPNCHF 8.WDAY 9.VIPS 10.AMBA
2013-09-30	17	US$1.3亿	74	1NOW 2NUANEUR 3LPLA 主要持股2013-09-30 1.NOW 2.NUANEUR 3.LPLA 4.ENTA 5.GRPNCHF 6.GMED 7.META 8.WDAY 9.PCRX 10.TMUS
2013-06-30	21	US$1.1亿	100	17792682NUANEUR 3NOW 主要持股2013-06-30 1.779268 2.NUANEUR 3.NOW 4.LPLA 5.ENTA 6.BKNG 7.GRPNCHF 8.META 9.TRGP 10.PCRX

本季持股变动

AlpInvest Partners B.V. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRCL	Circle Internet Group INC	+4.3%	+9.88%	加仓
2	ETOR	eToro Group Ltd.	+3%	+88.95%	加仓
3	TBLA	Taboola.com Ltd.	+2.1%	+90.11%	加仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.8%	—	不变
5	DNUT	Krispy Kreme INC	+0.4%	—	不变
6	OMDA	Omada Health INC	0%	—	不变
7	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	-24.99%	减仓
8	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-0.2%	—	不变
9	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.5%	—	不变
10	FWRD	Forward Air CORP	-1.2%	—	不变
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-5%	—	不变
12	NABL	N-able INC	-5.4%	—	不变
13	HTFL	Heartflow INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看