Theleme Partners LLP：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001511881

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

Theleme Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.11
持仓稳定性: 44.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.75
多样化: 18
仓位均衡度: 92.95

Theleme Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MRNA
-0.4%　US$1.7亿
减仓 FLUT
+7.8%　-US$9419.7万
加仓 UBER
+61.0%　US$6741.0万
减仓 TRU
+3.9%　-US$3099.3万
减仓 META
+4.6%　-US$2647.5万
减仓 EFX
+6.9%　-US$1237.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 9 大持股（共 10 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	27.24%	+11.72%	-0.42%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	17.19%	-1.33%	+4.64%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	15.25%	+4.73%	+60.99%
4	TRU	Transunion	股票-金融	10.68%	-1.77%	+3.85%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.21%	-0.07%	+7.60%
6	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	6.56%	-5.98%	+7.81%
7	EFX	Equifax INC	股票-工业	6.49%	-0.66%	+6.92%
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	5.29%	+5.29%	NEW
9	SIFY	Sify Technologies-spon Adr	股票-其他	1.09%	+0.08%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

-12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +22.6%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -17.8%
最大回撤: -21.5%
年化表现: -0.6%
对标普胜率: +35%
索提诺比率: +0.13
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.02
卡玛比率: -0.03
信息比率: -1.05
跟踪误差: +14.2%
下行标准差: +13.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: +20.6%
最差12个月: -16.5%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.08
行业分散度: +4.3%
偏度: +0.47
峰度: -0.36
上行潜力: +2.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$15.0亿	44	1MRNA 2META 3UBER 主要持股2026-03-31 1.MRNA 2.META 3.UBER 4.TRU 5.AMZN 6.FLUT 7.EFX 8.HOOD 9.SIFY
2025-12-31	10	US$15.4亿	21	1META 2MRNA 3FLUT 主要持股2025-12-31 1.META 2.MRNA 3.FLUT 4.TRU 5.WFC 6.UBER 7.AMZN 8.EFX 9.SIFY
2025-09-30	11	US$15.6亿	44	1META 2WFC 3MRNA 主要持股2025-09-30 1.META 2.WFC 3.MRNA 4.TRU 5.UBER 6.FLUT 7.EFX 8.AMZN 9.BAC 10.SIFY
2025-06-30	11	US$16.5亿	0	1MRNA 2WFC 3META 主要持股2025-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.META 4.TRU 5.FLUT 6.BAC 7.UBER 8.EFX 9.AMZN 10.HDB
2025-03-31	13	US$12.7亿	100	1MRNA 2AMZN 3WFC 主要持股2025-03-31 1.MRNA 2.AMZN 3.WFC 4.TRU 5.EFX 6.BAC 7.UBER 8.FLUT 9.SKAA 10.HDB
2024-12-31	12	US$14.9亿	0	1MRNA 2BAC 3WFC 主要持股2024-12-31 1.MRNA 2.BAC 3.WFC 4.AMZN 5.EFX 6.TRU 7.SKAA 8.UBER 9.HDB 10.SONY
2024-09-30	12	US$17.5亿	0	1MRNA 2SCHW 3TRU 主要持股2024-09-30 1.MRNA 2.SCHW 3.TRU 4.EFX 5.HRI 6.AMZN 7.SKAA 8.SHW 9.HDB 10.SONY
2024-06-30	10	US$20.8亿	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要持股2024-06-30 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.TRU 5.HRI 6.SKAA 7.EFX 8.HDB
2024-03-31	10	US$19.7亿	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要持股2024-03-31 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.HRI 5.TRU 6.SKAA 7.HDB
2023-12-31	12	US$21.0亿	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要持股2023-12-31 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.HRI 5.TSM 6.SKAA 7.TSEM 8.URI 9.IBN
2023-09-30	11	US$19.9亿	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要持股2023-09-30 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.QCOM 5.URI 6.AA 7.TSM 8.HRI 9.SKAA 10.IBN
2023-06-30	10	US$22.1亿	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要持股2023-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.URI 5.AA 6.QCOM 7.TSM 8.HRI 9.SONY
2023-03-31	11	US$23.3亿	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要持股2023-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.AA 5.QCOM 6.TSM 7.URI 8.LRCXEUR 9.AMAT 10.SONY
2022-12-31	11	US$26.5亿	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.AA 5.URI 6.LRCXEUR 7.SKAA 8.AMAT 9.SONY 10.IBN
2022-09-30	10	US$20.5亿	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.META 5.AA 6.LRCXEUR 7.AMAT 8.SKAA 9.SONY 10.IBN
2022-06-30	12	US$25.0亿	0	1MRNA 2WFC 3LRCXEUR 主要持股2022-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.LRCXEUR 4.META 5.AA 6.SCHW 7.MU 8.AMAT 9.SKAA 10.SONY
2022-03-31	11	US$31.3亿	0	1MRNA 2WFC 3AA 主要持股2022-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.AA 4.LRCXEUR 5.META 6.AMAT 7.MU 8.SKAA 9.SONY 10.IBN
2021-12-31	10	US$59.8亿	0	1IWM 2MRNA 3WFC 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.MRNA 3.WFC 4.AA 5.META 6.MU 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.FIS 10.IBN
2021-09-30	8	US$35.0亿	0	1MRNA 2WFC 3META 主要持股2021-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.META 4.AA 5.TMUS 6.ADI 7.MU
2021-06-30	10	US$34.2亿	93	1MRNA 2WFC 3TMUS 主要持股2021-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.TMUS 4.ADI 5.MU 6.CNC 7.META 8.ELV 9.INFY
2021-03-31	14	US$29.9亿	52	1MRNA 2WFC 3TMUS 主要持股2021-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.TMUS 4.AZO 5.MU 6.ADI 7.CMCSA 8.CARR 9.CNC 10.ELV
2020-12-31	17	US$30.5亿	66	1WFC 2MRNA 3TMUS 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.MRNA 3.TMUS 4.CARR 5.MU 6.WFC 7.AEP 8.URI 9.AZO 10.CMCSA
2020-09-30	17	US$21.8亿	23	1MRNA 2WFC 3URI 主要持股2020-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.URI 4.VMC 5.BKNG 6.LEN 7.TMUS 8.CARR 9.CNC 10.MU
2020-06-30	17	US$21.2亿	66	1MRNA 2WFC 3URI 主要持股2020-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.URI 4.VMC 5.BKNG 6.LEN 7.CNC 8.MU 9.ELV 10.DHI
2020-03-31	16	US$13.9亿	83	1WFC 2MRNA 3URI 主要持股2020-03-31 1.WFC 2.MRNA 3.URI 4.BA 5.MU 6.IBN 7.KLAC 8.AMAT 9.CNC 10.DHI
2019-12-31	7	US$17.8亿	49	1WFC 2BAC 3URI 主要持股2019-12-31 1.WFC 2.BAC 3.URI 4.AXP 5.MRNA 6.BA 7.IBN
2019-09-30	11	US$21.6亿	18	1WFC 2BAC 3URI 主要持股2019-09-30 1.WFC 2.BAC 3.URI 4.SCHW 5.AXP 6.BA 7.KLAC 8.60770k 9.MU 10.45104g
2019-06-30	10	US$20.6亿	60	1WFC 2BAC 3SCHW 主要持股2019-06-30 1.WFC 2.BAC 3.SCHW 4.URI 5.KLAC 6.AXP 7.BA 8.MU 9.60770k
2019-03-31	8	US$16.7亿	54	1BAC 2WFC 3SCHW 主要持股2019-03-31 1.BAC 2.WFC 3.SCHW 4.UTXZ 5.AXP 6.MU 7.KLAC 8.MRNA
2018-12-31	10	US$19.8亿	35	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.UTXZ 5.SPGI 6.SWK 7.MU 8.BAC 9.MRNA
2018-09-30	7	US$18.3亿	15	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.UTXZ 5.SPGI 6.BAC 7.WFC
2018-06-30	8	US$19.3亿	30	1SCHW 2WFC 3BAC 主要持股2018-06-30 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.UTXZ 6.SPGI 7.WFC 8.UNVREUR
2018-03-31	7	US$19.9亿	21	1SCHW 2WFC 3BAC 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.SPGI 6.UNVREUR 7.WFC
2017-12-31	7	US$21.3亿	28	1SCHW 2WFC 3BAC 主要持股2017-12-31 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.TSLA 6.SPGI 7.WFC
2017-09-30	8	US$19.3亿	11	1BAC 2SCHW 3WFC 主要持股2017-09-30 1.BAC 2.SCHW 3.WFC 4.BAC 5.SPGI 6.TSLA 7.JLL 8.WFC
2017-06-30	8	US$18.7亿	15	1SCHW 2BAC 3WFC 主要持股2017-06-30 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.BAC 5.SPGI 6.TSLA 7.WFC
2017-03-31	7	US$18.7亿	13	1SCHW 2BAC 3WFC 主要持股2017-03-31 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.BAC 6.WFC 7.CHTR
2016-12-31	7	US$17.7亿	32	1SCHW 2BAC 3WFC 主要持股2016-12-31 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.BAC 6.CHTR 7.WFC
2016-09-30	6	US$13.9亿	42	1SCHW 2BAC 3WFC 主要持股2016-09-30 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.CHTR 6.BAC
2016-06-30	7	US$13.3亿	36	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.SPGI 6.BAC 7.7SU
2016-03-31	8	US$14.9亿	26	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.MHK 7.BAC 8.7SU
2015-12-31	9	US$15.3亿	11	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.AXP 7.7SU 8.HDB 9.TSLA
2015-09-30	9	US$14.2亿	24	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.AXP 7.HDB 8.7SU 9.TSLA
2015-06-30	9	US$15.7亿	27	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.VMC 6.MSFT 7.7SU 8.HDB 9.UNVREUR
2015-03-31	9	US$14.9亿	34	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.MSFT 6.AXP 7.BWA 8.HDB 9.7SU
2014-12-31	8	US$16.7亿	26	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.MHK 5.580645 6.V 7.MSFT 8.BWA
2014-09-30	8	US$15.1亿	20	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.MHK 6.LOW 7.MSFT 8.BWA
2014-06-30	10	US$15.0亿	22	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.LOW 6.MHK 7.BWA 8.HN9 9.MSFT 10.CME
2014-03-31	12	US$15.3亿	34	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.LOW 6.BWA 7.DG 8.CME 9.HN9 10.MHK
2013-12-31	14	US$16.9亿	20	1WFC 2SCHW 3AXP 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.AXP 4.BAC 5.580645 6.LOW 7.BWA 8.DG 9.MA 10.MHK
2013-09-30	14	US$14.8亿	56	1WFC 2AXP 3SCHW 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.AXP 3.SCHW 4.LOW 5.580645 6.DG 7.BAC 8.HTZ 9.MA 10.MHK
2013-06-30	12	US$12.6亿	0	1WFC 2AXP 3CME 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.AXP 3.CME 4.SCHW 5.MHK 6.LOW 7.DG 8.580645 9.MAS 10.HN9

本季持股变动

Theleme Partners LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 减仓: Moderna INC (MRNA) — 股数 -0.42%; 加仓: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股数 +7.81%; 加仓: Uber Technologies INC (UBER) — 股数 +60.99%.

Theleme Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRNA	Moderna INC	+11.7%	-0.42%	减仓
2	UBER	Uber Technologies INC	+4.7%	+60.99%	加仓
3	SIFY	Sify Technologies-spon Adr	+0.1%	—	不变
4	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.60%	加仓
5	EFX	Equifax INC	-0.7%	+6.92%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	+4.64%	加仓
7	TRU	Transunion	-1.8%	+3.85%	加仓
8	FLUT	Flutter Entertainment plc	-6%	+7.81%	加仓
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Theleme Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Theleme Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 10 个已申报仓位之中。

Theleme Partners LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Theleme Partners LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Moderna INC (MRNA) — US$4.1亿 (27.2%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.6亿 (17.2%) 3. Uber Technologies INC (UBER) — US$2.3亿 (15.3%) 4. Transunion (TRU) — US$1.6亿 (10.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5亿 (10.2%)

Theleme Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Theleme Partners LLP 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 减仓: Moderna INC (MRNA) — 股数 -0.42%; 加仓: Flutter Entertainment plc (FLUT) — 股数 +7.81%; 加仓: Uber Technologies INC (UBER) — 股数 +60.99%

Theleme Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Theleme Partners LLP 的主要板块分布如下： • Health Care: 27.5% • Industrials: 22.0% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 17.0% • Financials: 16.1%

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持仓稳定性7.3

行业集中度45.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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Theleme Partners LLP：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001511881

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

Theleme Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.11
持仓稳定性: 44.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.75
多样化: 18
仓位均衡度: 92.95

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 MRNA
-0.4%　US$1.7亿
减仓 FLUT
+7.8%　-US$9419.7万
加仓 UBER
+61.0%　US$6741.0万
减仓 TRU
+3.9%　-US$3099.3万
减仓 META
+4.6%　-US$2647.5万
减仓 EFX
+6.9%　-US$1237.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 9 大持股（共 10 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	27.24%	+11.72%	-0.42%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	17.19%	-1.33%	+4.64%
3	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	15.25%	+4.73%	+60.99%
4	TRU	Transunion	股票-金融	10.68%	-1.77%	+3.85%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	10.21%	-0.07%	+7.60%
6	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	6.56%	-5.98%	+7.81%
7	EFX	Equifax INC	股票-工业	6.49%	-0.66%	+6.92%
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	5.29%	+5.29%	NEW
9	SIFY	Sify Technologies-spon Adr	股票-其他	1.09%	+0.08%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

-12.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +22.6%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: -17.8%
最大回撤: -21.5%
年化表现: -0.6%
对标普胜率: +35%
索提诺比率: +0.13
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.02
卡玛比率: -0.03
信息比率: -1.05
跟踪误差: +14.2%
下行标准差: +13.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: +20.6%
最差12个月: -16.5%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.08
行业分散度: +4.3%
偏度: +0.47
峰度: -0.36
上行潜力: +2.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$15.0亿	44	1MRNA 2META 3UBER 主要持股2026-03-31 1.MRNA 2.META 3.UBER 4.TRU 5.AMZN 6.FLUT 7.EFX 8.HOOD 9.SIFY
2025-12-31	10	US$15.4亿	21	1META 2MRNA 3FLUT 主要持股2025-12-31 1.META 2.MRNA 3.FLUT 4.TRU 5.WFC 6.UBER 7.AMZN 8.EFX 9.SIFY
2025-09-30	11	US$15.6亿	44	1META 2WFC 3MRNA 主要持股2025-09-30 1.META 2.WFC 3.MRNA 4.TRU 5.UBER 6.FLUT 7.EFX 8.AMZN 9.BAC 10.SIFY
2025-06-30	11	US$16.5亿	0	1MRNA 2WFC 3META 主要持股2025-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.META 4.TRU 5.FLUT 6.BAC 7.UBER 8.EFX 9.AMZN 10.HDB
2025-03-31	13	US$12.7亿	100	1MRNA 2AMZN 3WFC 主要持股2025-03-31 1.MRNA 2.AMZN 3.WFC 4.TRU 5.EFX 6.BAC 7.UBER 8.FLUT 9.SKAA 10.HDB
2024-12-31	12	US$14.9亿	0	1MRNA 2BAC 3WFC 主要持股2024-12-31 1.MRNA 2.BAC 3.WFC 4.AMZN 5.EFX 6.TRU 7.SKAA 8.UBER 9.HDB 10.SONY
2024-09-30	12	US$17.5亿	0	1MRNA 2SCHW 3TRU 主要持股2024-09-30 1.MRNA 2.SCHW 3.TRU 4.EFX 5.HRI 6.AMZN 7.SKAA 8.SHW 9.HDB 10.SONY
2024-06-30	10	US$20.8亿	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要持股2024-06-30 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.TRU 5.HRI 6.SKAA 7.EFX 8.HDB
2024-03-31	10	US$19.7亿	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要持股2024-03-31 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.HRI 5.TRU 6.SKAA 7.HDB
2023-12-31	12	US$21.0亿	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要持股2023-12-31 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.HRI 5.TSM 6.SKAA 7.TSEM 8.URI 9.IBN
2023-09-30	11	US$19.9亿	0	1MRNA 2SCHW 3WFC 主要持股2023-09-30 1.MRNA 2.SCHW 3.WFC 4.QCOM 5.URI 6.AA 7.TSM 8.HRI 9.SKAA 10.IBN
2023-06-30	10	US$22.1亿	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要持股2023-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.URI 5.AA 6.QCOM 7.TSM 8.HRI 9.SONY
2023-03-31	11	US$23.3亿	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要持股2023-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.AA 5.QCOM 6.TSM 7.URI 8.LRCXEUR 9.AMAT 10.SONY
2022-12-31	11	US$26.5亿	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.AA 5.URI 6.LRCXEUR 7.SKAA 8.AMAT 9.SONY 10.IBN
2022-09-30	10	US$20.5亿	0	1MRNA 2WFC 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.SCHW 4.META 5.AA 6.LRCXEUR 7.AMAT 8.SKAA 9.SONY 10.IBN
2022-06-30	12	US$25.0亿	0	1MRNA 2WFC 3LRCXEUR 主要持股2022-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.LRCXEUR 4.META 5.AA 6.SCHW 7.MU 8.AMAT 9.SKAA 10.SONY
2022-03-31	11	US$31.3亿	0	1MRNA 2WFC 3AA 主要持股2022-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.AA 4.LRCXEUR 5.META 6.AMAT 7.MU 8.SKAA 9.SONY 10.IBN
2021-12-31	10	US$59.8亿	0	1IWM 2MRNA 3WFC 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.MRNA 3.WFC 4.AA 5.META 6.MU 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.FIS 10.IBN
2021-09-30	8	US$35.0亿	0	1MRNA 2WFC 3META 主要持股2021-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.META 4.AA 5.TMUS 6.ADI 7.MU
2021-06-30	10	US$34.2亿	93	1MRNA 2WFC 3TMUS 主要持股2021-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.TMUS 4.ADI 5.MU 6.CNC 7.META 8.ELV 9.INFY
2021-03-31	14	US$29.9亿	52	1MRNA 2WFC 3TMUS 主要持股2021-03-31 1.MRNA 2.WFC 3.TMUS 4.AZO 5.MU 6.ADI 7.CMCSA 8.CARR 9.CNC 10.ELV
2020-12-31	17	US$30.5亿	66	1WFC 2MRNA 3TMUS 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.MRNA 3.TMUS 4.CARR 5.MU 6.WFC 7.AEP 8.URI 9.AZO 10.CMCSA
2020-09-30	17	US$21.8亿	23	1MRNA 2WFC 3URI 主要持股2020-09-30 1.MRNA 2.WFC 3.URI 4.VMC 5.BKNG 6.LEN 7.TMUS 8.CARR 9.CNC 10.MU
2020-06-30	17	US$21.2亿	66	1MRNA 2WFC 3URI 主要持股2020-06-30 1.MRNA 2.WFC 3.URI 4.VMC 5.BKNG 6.LEN 7.CNC 8.MU 9.ELV 10.DHI
2020-03-31	16	US$13.9亿	83	1WFC 2MRNA 3URI 主要持股2020-03-31 1.WFC 2.MRNA 3.URI 4.BA 5.MU 6.IBN 7.KLAC 8.AMAT 9.CNC 10.DHI
2019-12-31	7	US$17.8亿	49	1WFC 2BAC 3URI 主要持股2019-12-31 1.WFC 2.BAC 3.URI 4.AXP 5.MRNA 6.BA 7.IBN
2019-09-30	11	US$21.6亿	18	1WFC 2BAC 3URI 主要持股2019-09-30 1.WFC 2.BAC 3.URI 4.SCHW 5.AXP 6.BA 7.KLAC 8.60770k 9.MU 10.45104g
2019-06-30	10	US$20.6亿	60	1WFC 2BAC 3SCHW 主要持股2019-06-30 1.WFC 2.BAC 3.SCHW 4.URI 5.KLAC 6.AXP 7.BA 8.MU 9.60770k
2019-03-31	8	US$16.7亿	54	1BAC 2WFC 3SCHW 主要持股2019-03-31 1.BAC 2.WFC 3.SCHW 4.UTXZ 5.AXP 6.MU 7.KLAC 8.MRNA
2018-12-31	10	US$19.8亿	35	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.UTXZ 5.SPGI 6.SWK 7.MU 8.BAC 9.MRNA
2018-09-30	7	US$18.3亿	15	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.UTXZ 5.SPGI 6.BAC 7.WFC
2018-06-30	8	US$19.3亿	30	1SCHW 2WFC 3BAC 主要持股2018-06-30 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.UTXZ 6.SPGI 7.WFC 8.UNVREUR
2018-03-31	7	US$19.9亿	21	1SCHW 2WFC 3BAC 主要持股2018-03-31 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.SPGI 6.UNVREUR 7.WFC
2017-12-31	7	US$21.3亿	28	1SCHW 2WFC 3BAC 主要持股2017-12-31 1.SCHW 2.WFC 3.BAC 4.BAC 5.TSLA 6.SPGI 7.WFC
2017-09-30	8	US$19.3亿	11	1BAC 2SCHW 3WFC 主要持股2017-09-30 1.BAC 2.SCHW 3.WFC 4.BAC 5.SPGI 6.TSLA 7.JLL 8.WFC
2017-06-30	8	US$18.7亿	15	1SCHW 2BAC 3WFC 主要持股2017-06-30 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.BAC 5.SPGI 6.TSLA 7.WFC
2017-03-31	7	US$18.7亿	13	1SCHW 2BAC 3WFC 主要持股2017-03-31 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.BAC 6.WFC 7.CHTR
2016-12-31	7	US$17.7亿	32	1SCHW 2BAC 3WFC 主要持股2016-12-31 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.BAC 6.CHTR 7.WFC
2016-09-30	6	US$13.9亿	42	1SCHW 2BAC 3WFC 主要持股2016-09-30 1.SCHW 2.BAC 3.WFC 4.SPGI 5.CHTR 6.BAC
2016-06-30	7	US$13.3亿	36	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.SPGI 6.BAC 7.7SU
2016-03-31	8	US$14.9亿	26	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.MHK 7.BAC 8.7SU
2015-12-31	9	US$15.3亿	11	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.AXP 7.7SU 8.HDB 9.TSLA
2015-09-30	9	US$14.2亿	24	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.VMC 5.580645 6.AXP 7.HDB 8.7SU 9.TSLA
2015-06-30	9	US$15.7亿	27	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.VMC 6.MSFT 7.7SU 8.HDB 9.UNVREUR
2015-03-31	9	US$14.9亿	34	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.MSFT 6.AXP 7.BWA 8.HDB 9.7SU
2014-12-31	8	US$16.7亿	26	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.MHK 5.580645 6.V 7.MSFT 8.BWA
2014-09-30	8	US$15.1亿	20	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.MHK 6.LOW 7.MSFT 8.BWA
2014-06-30	10	US$15.0亿	22	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.LOW 6.MHK 7.BWA 8.HN9 9.MSFT 10.CME
2014-03-31	12	US$15.3亿	34	1WFC 2SCHW 3BAC 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.SCHW 3.BAC 4.580645 5.LOW 6.BWA 7.DG 8.CME 9.HN9 10.MHK
2013-12-31	14	US$16.9亿	20	1WFC 2SCHW 3AXP 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.SCHW 3.AXP 4.BAC 5.580645 6.LOW 7.BWA 8.DG 9.MA 10.MHK
2013-09-30	14	US$14.8亿	56	1WFC 2AXP 3SCHW 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.AXP 3.SCHW 4.LOW 5.580645 6.DG 7.BAC 8.HTZ 9.MA 10.MHK
2013-06-30	12	US$12.6亿	0	1WFC 2AXP 3CME 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.AXP 3.CME 4.SCHW 5.MHK 6.LOW 7.DG 8.580645 9.MAS 10.HN9

本季持股变动

Theleme Partners LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRNA	Moderna INC	+11.7%	-0.42%	减仓
2	UBER	Uber Technologies INC	+4.7%	+60.99%	加仓
3	SIFY	Sify Technologies-spon Adr	+0.1%	—	不变
4	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+7.60%	加仓
5	EFX	Equifax INC	-0.7%	+6.92%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.3%	+4.64%	加仓
7	TRU	Transunion	-1.8%	+3.85%	加仓
8	FLUT	Flutter Entertainment plc	-6%	+7.81%	加仓
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-05-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看