Sequent Asset Management, LLC 13F 持仓总览（99 只）

CIK: 0001509550

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 99

Sequent Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.15
持仓稳定性: 8.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.61
多样化: 100
仓位均衡度: 73.49

Sequent Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SLB
+104.5%　US$547.3万
减仓 FXAIX
+1.9%　US$200.1万
加仓 VTI
+71.1%　US$130.0万
减仓 IWP
0.0%　-US$36.8万
减仓 81369y803
+100.2%　US$45.0万
减仓 78462f103
-0.5%　US$24.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	股票-其他	23.09%	-0.67%	+1.92%
2	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	8.98%	-0.42%	+100.24%
3	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	6.03%	-0.31%	-0.51%
4	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Growth	股票-其他	5.89%	-0.06%	+3.69%
5	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	股票-其他	5.03%	-0.18%	+0.43%
6	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.32%	+2.29%	+104.49%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.09%	-0.46%	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.12%	+1.39%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.68%	-0.22%	—
10	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.50%	-0.08%	+5.11%
11	FIDZX	Fidelity Adv Intl Cap Ap-z	股票-其他	2.30%	-0.13%	+7.48%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.05%	-0.04%	—
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	-0.04%	—
14	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.08%	-0.04%	+1.57%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.04%	—
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.97%	—	—
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.93%	-0.04%	—
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.09%	-0.52%
19	FINSX	Fidelity Adv Nw Insghts-i	股票-其他	0.86%	-0.02%	+8.64%
20	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.82%	+0.06%	+7.40%
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
22	✓	Entergy Corporation	股票-其他	0.72%	—	—
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-1.16%
24	✓	Proshares Tr S&p 500 Divid Ari	股票-其他	0.64%	-0.02%	+2.77%
25	✓	VictoryShares Free Cash Flow E	股票-其他	0.62%	-0.02%	-0.56%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	+71.14%
27	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+0.51%
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.56%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.14%	-0.92%
31	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.49%	-0.01%	—
32	✓	Healthcare Tr America Inc Cl A	股票-其他	0.46%	-0.06%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.01%	+18.70%
34	✓	Invesco Exch Traded Fund Tr II	股票-其他	0.45%	—	—
35	✓	Dnow Inc Com	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.62%
37	✓	First Tr Rising Divd Achiv	股票-其他	0.42%	—	—
38	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	股票-其他	0.40%	-0.01%	+2.92%
39	✓	TIAA-CREF Mutual Funds Social	股票-其他	0.39%	—	+7.28%
40	FICQX	Fidelity Intl Cap Appr	股票-其他	0.38%	—	+6.03%
41	FBTIX	Fidelity Adv Biotech-i	股票-其他	0.37%	+0.03%	+1.36%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.53%
43	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.35%	—	+0.04%
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+20.00%
45	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.01%	+1.52%
46	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.31%	—	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.28%	+0.03%	+7.51%
49	✓	JPMorgan U.S. Quality Factor E	股票-其他	0.28%	+0.06%	+33.09%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	-0.07%	-9.31%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.15
信息比率: -1.35
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.41
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	99	US$2.3亿	8	1FXAIX281369y378462f 主要持股2025-12-31 1.FXAIX 2.81369y 3.78462f 4.78464a 5.DFSVX 6.SLB 7.IWP 8.VOO 9.IWO 10.46429b
2025-09-30	94	US$2.1亿	31	1FXAIX281369y378462f 主要持股2025-09-30 1.FXAIX 2.81369y 3.78462f 4.78464a 5.DFSVX 6.IWP 7.IWO 8.VOO 9.46429b 10.FIDZX
2025-06-30	65	US$1.3亿	0	181369y278462f378464a 主要持股2025-06-30 1.81369y 2.78462f 3.78464a 4.IWP 5.VOO 6.IWO 7.46429b 8.AMZN 9.SLB 10.IVE
2025-03-31	83	US$1.8亿	100	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2025-03-31 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.78464a 5.DFSVX 6.IWP 7.78462f 8.VOO 9.IWO 10.46429b
2024-12-31	86	US$2.0亿	0	1FXAIX281369y378464a 主要持股2024-12-31 1.FXAIX 2.81369y 3.78464a 4.DFSVX 5.SLB 6.IWP 7.VOO 8.IWO 9.46429b 10.FIDZX
2024-09-30	92	US$2.0亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2024-09-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.DFSVX 5.IWP 6.78464a 7.VOO 8.IWO 9.46429b 10.FIDZX
2024-06-30	92	US$2.0亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2024-06-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.78464a 5.DFSVX 6.VOO 7.IWP 8.IWO 9.FIDZX 10.46429b
2024-03-31	82	US$1.9亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2024-03-31 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.DFSVX 5.78464a 6.IWP 7.VOO 8.IWO 9.FIDZX 10.46429b
2023-12-31	83	US$1.7亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2023-12-31 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.VOO 6.IWP 7.IWO 8.46429b 9.78464a 10.FIDZX
2023-09-30	51	US$9117.1万	0	1SLB281369y3IWP 主要持股2023-09-30 1.SLB 2.81369y 3.IWP 4.VOO 5.IWO 6.46429b 7.78464a 8.78462f 9.AMZN 10.FQAL
2023-06-30	53	US$9216.6万	0	1SLB281369y3IWP 主要持股2023-06-30 1.SLB 2.81369y 3.IWP 4.VOO 5.IWO 6.46429b 7.78464a 8.78462f 9.AMZN 10.FQAL
2023-03-31	59	US$8823.2万	0	1SLB281369y346429b 主要持股2023-03-31 1.SLB 2.81369y 3.46429b 4.IWP 5.IWO 6.VOO 7.78464a 8.EFA 9.78462f 10.AMZN
2022-12-31	68	US$1.5亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2022-12-31 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.46429b 6.IWP 7.VOO 8.IWO 9.78462f 10.FIDZX
2022-09-30	69	US$1.3亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2022-09-30 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.46429b 6.IWO 7.IWP 8.DSEEX 9.AMZN 10.78464a
2022-06-30	69	US$1.4亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2022-06-30 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.46429b 6.IWP 7.IWO 8.DSEEX 9.FIDZX 10.AMZN
2022-03-31	72	US$1.7亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2022-03-31 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.46429b 6.IWP 7.IWO 8.FIDZX 9.DSEEX 10.AMZN
2021-12-31	70	US$1.8亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2021-12-31 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.DFSVX 5.IWP 6.IWO 7.46429b 8.FIDZX 9.DSEEX 10.AMZN
2021-09-30	67	US$1.7亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2021-09-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.DFSVX 5.IWP 6.IWO 7.46429b 8.FIDZX 9.AMZN 10.DSEEX
2021-06-30	69	US$1.7亿	96	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2021-06-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.IWO 5.DFSVX 6.IWP 7.46429b 8.FIDZX 9.AMZN 10.DSEEX
2021-03-31	66	US$1.6亿	24	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2021-03-31 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.IWO 5.DFSVX 6.IWP 7.FIDZX 8.AMZN 9.VOO 10.DSEEX
2020-12-31	62	US$1.5亿	22	1FXAIX281369y3IWO 主要持股2020-12-31 1.FXAIX 2.81369y 3.IWO 4.SLB 5.VOO 6.IWP 7.DFSVX 8.FIDZX 9.BRPIX 10.DSEEX
2020-09-30	62	US$1.4亿	10	1FXAIX281369y3VOO 主要持股2020-09-30 1.FXAIX 2.81369y 3.VOO 4.IWP 5.IWO 6.SLB 7.DFSVX 8.BRPIX 9.FIDZX 10.AMZN
2020-06-30	61	US$1.3亿	24	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2020-06-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.VOO 5.IWO 6.IWP 7.DFSVX 8.BRPIX 9.81369y 10.FIDZX
2020-03-31	60	US$1.2亿	49	1FXAIX281369y3UMPIX 主要持股2020-03-31 1.FXAIX 2.81369y 3.UMPIX 4.VOO 5.BRPIX 6.IWP 7.SLB 8.DFSVX 9.IWO 10.81369y
2019-12-31	65	US$1.7亿	30	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2019-12-31 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.81369y 7.IWP 8.IWO 9.BRPIX 10.DISVX
2019-09-30	52	US$1.4亿	6	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2019-09-30 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.IWP 7.IWO 8.BRPIX 9.DISVX 10.INDY
2019-06-30	54	US$1.4亿	15	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2019-06-30 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.IWP 7.IWO 8.BRPIX 9.DISVX 10.INDY
2019-03-31	57	US$1.4亿	18	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2019-03-31 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.IWP 7.IWO 8.BRPIX 9.DISVX 10.INDY
2018-12-31	53	US$1.2亿	71	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2018-12-31 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.IWP 8.IWO 9.RYTPX 10.INDY
2018-09-30	56	US$1.5亿	6	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2018-09-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.IWO 7.DISVX 8.IWP 9.INDY 10.30231g
2018-06-30	55	US$1.4亿	33	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2018-06-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.INDY 10.RYTPX
2018-03-31	61	US$1.7亿	19	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2018-03-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.RYTPX 8.IWO 9.IWP 10.OEF
2017-12-31	61	US$1.8亿	11	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2017-12-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.BRPIX 8.IWO 9.IWP 10.OEF
2017-09-30	61	US$1.7亿	6	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2017-09-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.OEF 10.RYTPX
2017-06-30	62	US$1.6亿	11	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2017-06-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.RYTPX 10.OEF
2017-03-31	73	US$1.8亿	28	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2017-03-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.DFSVX 5.81369y 6.DISVX 7.RYTPX 8.IWO 9.IWP 10.OEF
2016-12-31	55	US$1.6亿	8	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2016-12-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.DFSVX 5.OEF 6.RYTPX 7.FNCMX 8.IWO 9.IWP 10.DISVX
2016-09-30	56	US$1.6亿	10	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2016-09-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.DFSVX 5.RYTPX 6.OEF 7.FNCMX 8.IWO 9.IWP 10.DISVX
2016-06-30	56	US$1.5亿	8	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2016-06-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.DFSVX 5.RYTPX 6.OEF 7.FNCMX 8.30231g 9.IWP 10.IWO
2016-03-31	57	US$1.5亿	17	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2016-03-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.RYTPX 5.DFSVX 6.OEF 7.FNCMX 8.IWP 9.IWO 10.DISVX
2015-12-31	66	US$1.4亿	27	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2015-12-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.RYTPX 5.DFSVX 6.OEF 7.IWO 8.IWP 9.DISVX 10.81369y
2015-09-30	69	US$1.3亿	19	1SLB23159113UMPIX 主要持股2015-09-30 1.SLB 2.315911 3.UMPIX 4.RYTPX 5.DFSVX 6.DISVX 7.OEF 8.IWP 9.IWO 10.INDY
2015-06-30	70	US$1.4亿	9	1SLB23159113UMPIX 主要持股2015-06-30 1.SLB 2.315911 3.UMPIX 4.DFSVX 5.DISVX 6.OEF 7.IWO 8.IWP 9.INDY 10.EPP
2015-03-31	69	US$1.4亿	35	1SLB23159113UMPIX 主要持股2015-03-31 1.SLB 2.315911 3.UMPIX 4.DFSVX 5.OEF 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.INDY 10.EPP
2014-12-31	64	US$1.4亿	31	1SLB 2RYTPX3315911 主要持股2014-12-31 1.SLB 2.RYTPX 3.315911 4.OEF 5.DFSVX 6.UMPIX 7.DISVX 8.IWO 9.IWP 10.30231g
2014-09-30	64	US$1.3亿	8	1SLB23159113OEF 主要持股2014-09-30 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DFSVX 5.URPIX 6.UMPIX 7.DISVX 8.IWP 9.IWO 10.IVW
2014-06-30	63	US$1.4亿	13	1SLB23159113OEF 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DFSVX 5.UMPIX 6.URPIX 7.DISVX 8.IWO 9.IWP 10.IVW
2014-03-31	53	US$1.3亿	11	1SLB23159113OEF 主要持股2014-03-31 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.URPIX 5.DFSVX 6.UMPIX 7.DISVX 8.IWO 9.IWP 10.IVW
2013-12-31	90	US$1.2亿	12	1SLB23159113OEF 主要持股2013-12-31 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DFSVX 5.UMPIX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.URPIX 10.IVW
2013-09-30	88	US$1.1亿	36	1SLB23159113OEF 主要持股2013-09-30 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DFSVX 5.UMPIX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.IVW 10.30231g
2013-06-30	48	US$8549.8万	0	1SLB23159113OEF 主要持股2013-06-30 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DISVX 5.30231g 6.FINSX 7.WMT 8.38259p 9.HACAX 10.WFC

本季持股变动

Sequent Asset Management, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dnow Inc Com; 新建仓: Nh Portfolio 2039 (Fidelityble; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology INC (MU).

Sequent Asset Management, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+2.3%	+104.49%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+71.14%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.52%	减仓
4	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	+7.40%	加仓
5	✓	JPMorgan U.S. Quality Factor E	+0.1%	+33.09%	加仓
6	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	+0.1%	+55.56%	加仓
7	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+20.00%	加仓
8	FBTIX	Fidelity Adv Biotech-i	0%	+1.36%	加仓
9	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+7.51%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.70%	加仓
12	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	0%	+1.52%	加仓
13	✓	Invesco Exch Traded Fund Tr II	—	—	不变
14	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	0%	+2.92%	加仓
15	EXE	Expand Energy CORP	0%	—	不变
16	FINSX	Fidelity Adv Nw Insghts-i	0%	+8.64%	加仓
17	✓	VictoryShares Free Cash Flow E	0%	-0.56%	减仓
18	✓	Proshares Tr S&p 500 Divid Ari	0%	+2.77%	加仓
19	✓	Meta Platforms, Inc.	0%	-12.50%	减仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
21	✓	Quest Diagnostics Incorporated	0%	—	不变
22	MFEIX	Mfs Growth Fund-i	0%	—	不变
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
25	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	+1.57%	加仓
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-11.64%	减仓
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-2.09%	减仓
30	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Growth	-0.1%	+3.69%	加仓
31	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.1%	+61.74%	加仓
32	✓	Healthcare Tr America Inc Cl A	-0.1%	—	不变
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.31%	减仓
34	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.1%	+5.11%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.39%	加仓
36	FIDZX	Fidelity Adv Intl Cap Ap-z	-0.1%	+7.48%	加仓
37	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.92%	减仓
38	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	-0.2%	+0.43%	加仓
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	—	不变
40	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.3%	-0.51%	减仓
41	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.4%	+100.24%	加仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	—	不变
43	FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-0.7%	+1.92%	加仓
44	✓	Dnow Inc Com	—	NEW	新建仓
45	✓	Nh Portfolio 2039 (Fidelityble	—	NEW	新建仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
47	✓		—	NEW	新建仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	FDGRX	Fidelity Growth Company-rtl	—	NEW	新建仓
50	✓	JPMorgan Equity Income I	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sequent Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sequent Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Sequent Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sequent Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) — US$5198.7万 (23.1%) 2. Select Sector Spdr Tr — US$2021.2万 (9.0%) 3. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$1357.6万 (6.0%) 4. Spdr Portfolio S&p 500 Growth — US$1325.3万 (5.9%) 5. Dfa US Sm Cap Val Port-inst (DFSVX) — US$1132.8万 (5.0%)

Sequent Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sequent Asset Management, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dnow Inc Com; 新建仓: Nh Portfolio 2039 (Fidelityble; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology INC (MU)

Sequent Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sequent Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 35.8% • Information Technology: 13.8% • Industrials: 13.3% • Energy: 13.1% • Financials: 12.6% • Health Care: 4.7%

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前五大持仓重叠 1/5 档

Sequent Asset Management, LLC 13F 持仓总览（99 只）

CIK: 0001509550

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 99

Sequent Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.15
持仓稳定性: 8.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.61
多样化: 100
仓位均衡度: 73.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SLB
+104.5%　US$547.3万
减仓 FXAIX
+1.9%　US$200.1万
加仓 VTI
+71.1%　US$130.0万
减仓 IWP
0.0%　-US$36.8万
减仓 81369y803
+100.2%　US$45.0万
减仓 78462f103
-0.5%　US$24.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	股票-其他	23.09%	-0.67%	+1.92%
2	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	8.98%	-0.42%	+100.24%
3	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	6.03%	-0.31%	-0.51%
4	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Growth	股票-其他	5.89%	-0.06%	+3.69%
5	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	股票-其他	5.03%	-0.18%	+0.43%
6	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.32%	+2.29%	+104.49%
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.09%	-0.46%	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.12%	+1.39%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.68%	-0.22%	—
10	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.50%	-0.08%	+5.11%
11	FIDZX	Fidelity Adv Intl Cap Ap-z	股票-其他	2.30%	-0.13%	+7.48%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.05%	-0.04%	—
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	-0.04%	—
14	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.08%	-0.04%	+1.57%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.04%	—
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.97%	—	—
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.93%	-0.04%	—
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	+0.09%	-0.52%
19	FINSX	Fidelity Adv Nw Insghts-i	股票-其他	0.86%	-0.02%	+8.64%
20	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.82%	+0.06%	+7.40%
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
22	✓	Entergy Corporation	股票-其他	0.72%	—	—
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	—	-1.16%
24	✓	Proshares Tr S&p 500 Divid Ari	股票-其他	0.64%	-0.02%	+2.77%
25	✓	VictoryShares Free Cash Flow E	股票-其他	0.62%	-0.02%	-0.56%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	+71.14%
27	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+0.51%
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.56%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.14%	-0.92%
31	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.49%	-0.01%	—
32	✓	Healthcare Tr America Inc Cl A	股票-其他	0.46%	-0.06%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.01%	+18.70%
34	✓	Invesco Exch Traded Fund Tr II	股票-其他	0.45%	—	—
35	✓	Dnow Inc Com	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.43%	—	-0.62%
37	✓	First Tr Rising Divd Achiv	股票-其他	0.42%	—	—
38	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	股票-其他	0.40%	-0.01%	+2.92%
39	✓	TIAA-CREF Mutual Funds Social	股票-其他	0.39%	—	+7.28%
40	FICQX	Fidelity Intl Cap Appr	股票-其他	0.38%	—	+6.03%
41	FBTIX	Fidelity Adv Biotech-i	股票-其他	0.37%	+0.03%	+1.36%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.53%
43	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.35%	—	+0.04%
44	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+20.00%
45	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.32%	+0.01%	+1.52%
46	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	0.31%	—	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.28%	+0.03%	+7.51%
49	✓	JPMorgan U.S. Quality Factor E	股票-其他	0.28%	+0.06%	+33.09%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.28%	-0.07%	-9.31%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.15
信息比率: -1.35
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +2.2%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.97
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.41
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	99	US$2.3亿	8	1FXAIX281369y378462f 主要持股2025-12-31 1.FXAIX 2.81369y 3.78462f 4.78464a 5.DFSVX 6.SLB 7.IWP 8.VOO 9.IWO 10.46429b
2025-09-30	94	US$2.1亿	31	1FXAIX281369y378462f 主要持股2025-09-30 1.FXAIX 2.81369y 3.78462f 4.78464a 5.DFSVX 6.IWP 7.IWO 8.VOO 9.46429b 10.FIDZX
2025-06-30	65	US$1.3亿	0	181369y278462f378464a 主要持股2025-06-30 1.81369y 2.78462f 3.78464a 4.IWP 5.VOO 6.IWO 7.46429b 8.AMZN 9.SLB 10.IVE
2025-03-31	83	US$1.8亿	100	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2025-03-31 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.78464a 5.DFSVX 6.IWP 7.78462f 8.VOO 9.IWO 10.46429b
2024-12-31	86	US$2.0亿	0	1FXAIX281369y378464a 主要持股2024-12-31 1.FXAIX 2.81369y 3.78464a 4.DFSVX 5.SLB 6.IWP 7.VOO 8.IWO 9.46429b 10.FIDZX
2024-09-30	92	US$2.0亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2024-09-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.DFSVX 5.IWP 6.78464a 7.VOO 8.IWO 9.46429b 10.FIDZX
2024-06-30	92	US$2.0亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2024-06-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.78464a 5.DFSVX 6.VOO 7.IWP 8.IWO 9.FIDZX 10.46429b
2024-03-31	82	US$1.9亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2024-03-31 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.DFSVX 5.78464a 6.IWP 7.VOO 8.IWO 9.FIDZX 10.46429b
2023-12-31	83	US$1.7亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2023-12-31 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.VOO 6.IWP 7.IWO 8.46429b 9.78464a 10.FIDZX
2023-09-30	51	US$9117.1万	0	1SLB281369y3IWP 主要持股2023-09-30 1.SLB 2.81369y 3.IWP 4.VOO 5.IWO 6.46429b 7.78464a 8.78462f 9.AMZN 10.FQAL
2023-06-30	53	US$9216.6万	0	1SLB281369y3IWP 主要持股2023-06-30 1.SLB 2.81369y 3.IWP 4.VOO 5.IWO 6.46429b 7.78464a 8.78462f 9.AMZN 10.FQAL
2023-03-31	59	US$8823.2万	0	1SLB281369y346429b 主要持股2023-03-31 1.SLB 2.81369y 3.46429b 4.IWP 5.IWO 6.VOO 7.78464a 8.EFA 9.78462f 10.AMZN
2022-12-31	68	US$1.5亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2022-12-31 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.46429b 6.IWP 7.VOO 8.IWO 9.78462f 10.FIDZX
2022-09-30	69	US$1.3亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2022-09-30 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.46429b 6.IWO 7.IWP 8.DSEEX 9.AMZN 10.78464a
2022-06-30	69	US$1.4亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2022-06-30 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.46429b 6.IWP 7.IWO 8.DSEEX 9.FIDZX 10.AMZN
2022-03-31	72	US$1.7亿	0	1FXAIX 2SLB381369y 主要持股2022-03-31 1.FXAIX 2.SLB 3.81369y 4.DFSVX 5.46429b 6.IWP 7.IWO 8.FIDZX 9.DSEEX 10.AMZN
2021-12-31	70	US$1.8亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2021-12-31 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.DFSVX 5.IWP 6.IWO 7.46429b 8.FIDZX 9.DSEEX 10.AMZN
2021-09-30	67	US$1.7亿	0	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2021-09-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.DFSVX 5.IWP 6.IWO 7.46429b 8.FIDZX 9.AMZN 10.DSEEX
2021-06-30	69	US$1.7亿	96	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2021-06-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.IWO 5.DFSVX 6.IWP 7.46429b 8.FIDZX 9.AMZN 10.DSEEX
2021-03-31	66	US$1.6亿	24	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2021-03-31 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.IWO 5.DFSVX 6.IWP 7.FIDZX 8.AMZN 9.VOO 10.DSEEX
2020-12-31	62	US$1.5亿	22	1FXAIX281369y3IWO 主要持股2020-12-31 1.FXAIX 2.81369y 3.IWO 4.SLB 5.VOO 6.IWP 7.DFSVX 8.FIDZX 9.BRPIX 10.DSEEX
2020-09-30	62	US$1.4亿	10	1FXAIX281369y3VOO 主要持股2020-09-30 1.FXAIX 2.81369y 3.VOO 4.IWP 5.IWO 6.SLB 7.DFSVX 8.BRPIX 9.FIDZX 10.AMZN
2020-06-30	61	US$1.3亿	24	1FXAIX281369y3SLB 主要持股2020-06-30 1.FXAIX 2.81369y 3.SLB 4.VOO 5.IWO 6.IWP 7.DFSVX 8.BRPIX 9.81369y 10.FIDZX
2020-03-31	60	US$1.2亿	49	1FXAIX281369y3UMPIX 主要持股2020-03-31 1.FXAIX 2.81369y 3.UMPIX 4.VOO 5.BRPIX 6.IWP 7.SLB 8.DFSVX 9.IWO 10.81369y
2019-12-31	65	US$1.7亿	30	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2019-12-31 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.81369y 7.IWP 8.IWO 9.BRPIX 10.DISVX
2019-09-30	52	US$1.4亿	6	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2019-09-30 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.IWP 7.IWO 8.BRPIX 9.DISVX 10.INDY
2019-06-30	54	US$1.4亿	15	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2019-06-30 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.IWP 7.IWO 8.BRPIX 9.DISVX 10.INDY
2019-03-31	57	US$1.4亿	18	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2019-03-31 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.IWP 7.IWO 8.BRPIX 9.DISVX 10.INDY
2018-12-31	53	US$1.2亿	71	1FXAIX 2UMPIX 3SLB 主要持股2018-12-31 1.FXAIX 2.UMPIX 3.SLB 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.IWP 8.IWO 9.RYTPX 10.INDY
2018-09-30	56	US$1.5亿	6	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2018-09-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.IWO 7.DISVX 8.IWP 9.INDY 10.30231g
2018-06-30	55	US$1.4亿	33	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2018-06-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.INDY 10.RYTPX
2018-03-31	61	US$1.7亿	19	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2018-03-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.RYTPX 8.IWO 9.IWP 10.OEF
2017-12-31	61	US$1.8亿	11	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2017-12-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.BRPIX 8.IWO 9.IWP 10.OEF
2017-09-30	61	US$1.7亿	6	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2017-09-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.OEF 10.RYTPX
2017-06-30	62	US$1.6亿	11	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2017-06-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.81369y 5.DFSVX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.RYTPX 10.OEF
2017-03-31	73	US$1.8亿	28	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2017-03-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.DFSVX 5.81369y 6.DISVX 7.RYTPX 8.IWO 9.IWP 10.OEF
2016-12-31	55	US$1.6亿	8	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2016-12-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.DFSVX 5.OEF 6.RYTPX 7.FNCMX 8.IWO 9.IWP 10.DISVX
2016-09-30	56	US$1.6亿	10	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2016-09-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.DFSVX 5.RYTPX 6.OEF 7.FNCMX 8.IWO 9.IWP 10.DISVX
2016-06-30	56	US$1.5亿	8	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2016-06-30 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.DFSVX 5.RYTPX 6.OEF 7.FNCMX 8.30231g 9.IWP 10.IWO
2016-03-31	57	US$1.5亿	17	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2016-03-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.RYTPX 5.DFSVX 6.OEF 7.FNCMX 8.IWP 9.IWO 10.DISVX
2015-12-31	66	US$1.4亿	27	13159112SLB 3UMPIX 主要持股2015-12-31 1.315911 2.SLB 3.UMPIX 4.RYTPX 5.DFSVX 6.OEF 7.IWO 8.IWP 9.DISVX 10.81369y
2015-09-30	69	US$1.3亿	19	1SLB23159113UMPIX 主要持股2015-09-30 1.SLB 2.315911 3.UMPIX 4.RYTPX 5.DFSVX 6.DISVX 7.OEF 8.IWP 9.IWO 10.INDY
2015-06-30	70	US$1.4亿	9	1SLB23159113UMPIX 主要持股2015-06-30 1.SLB 2.315911 3.UMPIX 4.DFSVX 5.DISVX 6.OEF 7.IWO 8.IWP 9.INDY 10.EPP
2015-03-31	69	US$1.4亿	35	1SLB23159113UMPIX 主要持股2015-03-31 1.SLB 2.315911 3.UMPIX 4.DFSVX 5.OEF 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.INDY 10.EPP
2014-12-31	64	US$1.4亿	31	1SLB 2RYTPX3315911 主要持股2014-12-31 1.SLB 2.RYTPX 3.315911 4.OEF 5.DFSVX 6.UMPIX 7.DISVX 8.IWO 9.IWP 10.30231g
2014-09-30	64	US$1.3亿	8	1SLB23159113OEF 主要持股2014-09-30 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DFSVX 5.URPIX 6.UMPIX 7.DISVX 8.IWP 9.IWO 10.IVW
2014-06-30	63	US$1.4亿	13	1SLB23159113OEF 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DFSVX 5.UMPIX 6.URPIX 7.DISVX 8.IWO 9.IWP 10.IVW
2014-03-31	53	US$1.3亿	11	1SLB23159113OEF 主要持股2014-03-31 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.URPIX 5.DFSVX 6.UMPIX 7.DISVX 8.IWO 9.IWP 10.IVW
2013-12-31	90	US$1.2亿	12	1SLB23159113OEF 主要持股2013-12-31 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DFSVX 5.UMPIX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.URPIX 10.IVW
2013-09-30	88	US$1.1亿	36	1SLB23159113OEF 主要持股2013-09-30 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DFSVX 5.UMPIX 6.DISVX 7.IWO 8.IWP 9.IVW 10.30231g
2013-06-30	48	US$8549.8万	0	1SLB23159113OEF 主要持股2013-06-30 1.SLB 2.315911 3.OEF 4.DISVX 5.30231g 6.FINSX 7.WMT 8.38259p 9.HACAX 10.WFC

本季持股变动

Sequent Asset Management, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLB	Slb LTD	+2.3%	+104.49%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.6%	+71.14%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.52%	减仓
4	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	+7.40%	加仓
5	✓	JPMorgan U.S. Quality Factor E	+0.1%	+33.09%	加仓
6	✓	Spdr Dow Jones Indl Avrg ETF U	+0.1%	+55.56%	加仓
7	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+20.00%	加仓
8	FBTIX	Fidelity Adv Biotech-i	0%	+1.36%	加仓
9	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+7.51%	加仓
10	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不变
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.70%	加仓
12	✓	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	0%	+1.52%	加仓
13	✓	Invesco Exch Traded Fund Tr II	—	—	不变
14	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Value E	0%	+2.92%	加仓
15	EXE	Expand Energy CORP	0%	—	不变
16	FINSX	Fidelity Adv Nw Insghts-i	0%	+8.64%	加仓
17	✓	VictoryShares Free Cash Flow E	0%	-0.56%	减仓
18	✓	Proshares Tr S&p 500 Divid Ari	0%	+2.77%	加仓
19	✓	Meta Platforms, Inc.	0%	-12.50%	减仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	—	不变
21	✓	Quest Diagnostics Incorporated	0%	—	不变
22	MFEIX	Mfs Growth Fund-i	0%	—	不变
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
25	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	+1.57%	加仓
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-11.64%	减仓
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-2.09%	减仓
30	✓	Spdr Portfolio S&p 500 Growth	-0.1%	+3.69%	加仓
31	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.1%	+61.74%	加仓
32	✓	Healthcare Tr America Inc Cl A	-0.1%	—	不变
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.31%	减仓
34	✓	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.1%	+5.11%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.39%	加仓
36	FIDZX	Fidelity Adv Intl Cap Ap-z	-0.1%	+7.48%	加仓
37	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.92%	减仓
38	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	-0.2%	+0.43%	加仓
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.2%	—	不变
40	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.3%	-0.51%	减仓
41	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.4%	+100.24%	加仓
42	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	—	不变
43	FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	-0.7%	+1.92%	加仓
44	✓	Dnow Inc Com	—	NEW	新建仓
45	✓	Nh Portfolio 2039 (Fidelityble	—	NEW	新建仓
46	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
47	✓		—	NEW	新建仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	FDGRX	Fidelity Growth Company-rtl	—	NEW	新建仓
50	✓	JPMorgan Equity Income I	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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