CIK: 0001498602
申报总市值
US$594.9万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 5
EVEREST CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$594.9万，季度换手率为 51.2%。
Everest Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.222——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 18.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 PM
0.0% -US$9.0万
减仓 EXR
0.0% -US$15.0万
减仓 PSA
0.0% -US$12.9万
新建仓 BABA
新建仓 SSS1EUR
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 32.68% | -16.80% | — | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 20.27% | +20.27% | NEW | |
| 3 | SSS1EUR | Life Storage INC | 股票-其他 | 16.83% | +16.83% | NEW | |
| 4 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地产 | 15.21% | -10.45% | — | |
| 5 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 15.01% | -9.85% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 5 | US$594.9万 | 51 | |
| 2016-06-30 | 3 | US$411.1万 | 100 | |
| 2016-03-31 | 1 | — | 100 | |
| 2015-12-31 | 5 | US$118.1万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 2 | US$324.2万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 5 | US$590.5万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 20 | US$2389.4万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 54 | US$6.5亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 36 | US$7.6亿 | 91 | |
| 2014-06-30 | 35 | US$4.8亿 | 62 | |
| 2014-03-31 | 42 | US$4.2亿 | 96 | |
| 2013-12-31 | 43 | US$5.9亿 | 100 | |
| 2013-09-30 | 40 | US$5.8亿 | 100 | |
| 2013-06-30 | 37 | US$6.8亿 | 83 |
Everest Capital LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Life Storage INC (SSS1EUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSA | Public Storage | -9.9% | — | 不变 |
| 2 | EXR | Extra Space Storage INC | -10.5% | — | 不变 |
| 3 | PM | Philip Morris International | -16.8% | — | 不变 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | SSS1EUR | Life Storage INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2014-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000920440
申报总市值
US$595.0万
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001481957
申报总市值
US$597.9万
15 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.5%
CIK 0001821289
申报总市值
US$590.3万
14 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.8%
持仓风格相似的机构
CIK 0000315027
申报总市值
US$204.7亿
562 stks
2013-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Philip Morris International
CIK 0000728889
申报总市值
US$804.1亿
3,573 stks
2019-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Alibaba Group Holding-sp Adr
CIK 0000783412
申报总市值
US$2.4亿
4 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Alibaba Group Holding-sp Adr