Ninety One SA (Pty) Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0001491998

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$23.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Ninety One SA (Pty) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 22.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.64
多样化: 100
仓位均衡度: 38.17

Ninety One SA (Pty) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.404——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AU
-4.1%　US$9156.9万
减仓 MSFT
-25.4%　-US$3133.8万
加仓 META
+1045.9%　US$1566.5万
减仓 BKNG
-43.9%　-US$1535.3万
减仓 TKO
-51.6%　-US$1495.8万
减仓 TTWO
-55.4%　-US$1231.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 96 大持股（共 97 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	63.26%	+3.63%	-4.13%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.88%	+0.49%	+33.98%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.79%	-0.18%	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	—	+4.65%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-1.36%	-25.42%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.38%	+11.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	+7.36%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+5.78%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	—	+14.14%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+5.06%
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.92%	—	-1.31%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.92%	NEW
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.87%	+0.20%	+40.99%
14	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.84%	+0.30%	—
15	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.80%	—	-10.90%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	+0.67%	+1045.86%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+16.11%
19	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.65%	-0.10%	+5.37%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.37%	-27.33%
21	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.59%	—	+5.26%
22	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.58%	+0.19%	+49.76%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	-0.42%	-45.22%
24	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.55%	-0.65%	-51.58%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.28%	-24.00%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.67%	-43.92%
27	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	0.49%	-0.19%	+5.48%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.48%	—	+78.07%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	-0.31%	-35.08%
30	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.48%	—	+5.39%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.48%	+0.46%	+3116.17%
32	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.38%	—	+5.12%
33	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.36%	—	+1.36%
34	KEY	Keycorp	股票-金融	0.35%	+0.35%	NEW
35	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.35%	+0.33%	+1481.17%
36	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.33%	—	+16.26%
37	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.32%	—	+5.35%
38	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.32%	-0.29%	-33.88%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.31%	—	+5.63%
40	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.30%	—	+2.15%
41	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	0.28%	—	+5.33%
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.28%	-0.53%	-55.43%
43	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.28%	+0.09%	+5.89%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+5.85%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
46	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.25%	—	+3.28%
47	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.25%	+0.22%	+1031.08%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	+0.21%	NEW
49	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	0.17%	-0.10%	+5.88%
50	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.15%	—	-1.91%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.3%

近4个季度表现

+8.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -28.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.23
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.55
信息比率: -0.06
跟踪误差: +21.3%
下行标准差: +14.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +67.2%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.72
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.59
峰度: +5.78
上行潜力: +2.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$23.3亿	22	1AU 2GOOGL 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.AU 2.GOOGL 3.BRK-A 4.NVDA 5.MSFT 6.JNJ 7.AAPL 8.JPM 9.V 10.AMZN
2025-12-31	96	US$23.2亿	16	1AU 2MSFT 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.AU 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOGL 5.NVDA 6.JNJ 7.TKO 8.BKNG 9.JPM 10.AAPL
2025-09-30	97	US$22.2亿	100	1AU 2MSFT 3BRK-A 主要持股2025-09-30 1.AU 2.MSFT 3.BRK-A 4.NVDA 5.GOOGL 6.TKO 7.AMZN 8.BKNG 9.V 10.JPM
2025-06-30	74	US$6.1亿	0	1BRK-A 2MSFT 3TSM 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.TSM 4.AMZN 5.BKNG 6.GS 7.V 8.GOOGL 9.NVDA 10.ADSK
2025-03-31	74	US$5.4亿	100	1BRK-A 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.KGC 6.JPM 7.BKNG 8.GOOGL 9.META 10.ADSK
2024-12-31	74	US$4.5亿	0	1BRK-A 2AMZN 3JPM 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.JPM 4.NFLX 5.MSFT 6.NVDA 7.BAC 8.V 9.GOOGL 10.AAPL
2024-09-30	75	US$4.6亿	0	1BRK-A 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.C 6.MS 7.NFLX 8.NVDA 9.AAPL 10.GOOGL
2024-06-30	71	US$6.5亿	0	1MSFT 2BRK-A 3TSM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.TSM 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.BKNG 9.V 10.MS
2024-03-31	73	US$6.9亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.STZ 7.TSM 8.ELV 9.V 10.C
2023-12-31	71	US$6.6亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AMZN 4.ABX 5.JPM 6.XOM 7.GOOGL 8.RYAAY 9.GM 10.ELV
2023-09-30	69	US$5.2亿	0	1BRK-A 2MSFT 3XOM 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JPM 6.TKO 7.VLO 8.OXY 9.GOOGL 10.RYAAY
2023-06-30	65	US$4.0亿	0	1BRK-A 2MSFT 3WWEUSD 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.WWEUSD 4.PEP 5.AMZN 6.ABX 7.JPM 8.MA 9.GOOGL 10.KO
2023-03-31	73	US$3.9亿	0	1BRK-A 2MSFT 3ABX 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.ABX 4.PM 5.PEP 6.GIS 7.CVX 8.WWEUSD 9.VLO 10.KO
2022-12-31	72	US$3.1亿	0	1BRK-A 2ABX 3NEM 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.ABX 3.NEM 4.GOOGL 5.MSFT 6.VLO 7.UNH 8.ELV 9.JNJ 10.MA
2022-09-30	77	US$2.5亿	0	1BRK-A 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.GOOGL 3.MSFT 4.UNH 5.JNJ 6.ELV 7.AAPL 8.MA 9.NEE 10.SBSW
2022-06-30	97	US$2.8亿	0	1BRK-A 2MSFT 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.BKNG 4.UNH 5.VLO 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.JNJ 10.AAPL
2022-03-31	104	US$3.6亿	0	1BRK-A 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.GOOGL 4.MS 5.UNH 6.AMZN 7.LYB 8.JNJ 9.V 10.AAPL
2021-12-31	112	US$3.4亿	0	1BRK-A 2MSFT 3MS 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.MS 4.NFLX 5.GOOGL 6.UNH 7.AMZN 8.NEM 9.JNJ 10.V
2021-09-30	109	US$2.6亿	0	1BRK-A 2PANW 3JPM 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.PANW 3.JPM 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.CNXC 9.KEYS 10.META
2021-06-30	112	US$2.7亿	98	1BRK-A2G8766E3META 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.G8766E 3.META 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.CNXC 9.LRCXEUR 10.KEYS
2021-03-31	113	US$2.6亿	39	1BRK-A2G8766E3GM 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.G8766E 3.GM 4.MSFT 5.UNH 6.GOOGL 7.CNXC 8.AMZN 9.C 10.LRCXEUR
2020-12-31	113	US$2.5亿	40	1BRK-A2G8766E3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.G8766E 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.UNH 7.GOOGL 8.C 9.ALLY 10.KEYS
2020-09-30	105	US$2.0亿	70	1BRK-A2G8766E3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.G8766E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.META 8.ABX 9.NOMD 10.V
2020-06-30	89	US$2.1亿	56	1BRK-A 2WMT 3ABX 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.WMT 3.ABX 4.G8766E 5.NKE 6.ATVIEUR 7.MA 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	109	US$2.0亿	73	1BRK-A 2NKE 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.NKE 3.GOOGL 4.WMT 5.G8766E 6.MSFT 7.AMZN 8.BKNG 9.UNH 10.CHE
2019-12-31	103	US$1.8亿	0	1BRK-A 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.GOOGL 4.BKNG 5.DLR 6.AMZN 7.PYPL 8.C 9.MRK 10.BPOP
2019-09-30	103	US$1.8亿	16	1BRK-A 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.GOOGL 4.BKNG 5.DLR 6.AMZN 7.PYPL 8.C 9.MRK 10.BPOP
2019-06-30	103	US$1.8亿	35	1BRK-A 2MSFT 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.BKNG 4.AMZN 5.GOOGL 6.PYPL 7.DLR 8.C 9.NOMD 10.MRK
2019-03-31	108	US$1.9亿	19	1BRK-A 2JNJ 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.DLR 7.C 8.BKNG 9.PYPL 10.UNH
2018-12-31	113	US$1.7亿	100	1BRK-A 2JNJ 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.GOOGL 4.AMZN 5.DLR 6.C 7.BKNG 8.UNH 9.PYPL 10.MRK
2018-09-30	108	US$6.1亿	37	1BABA 2BIDU 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.JNJ 4.BRK-A 5.VALE 6.TSM 7.AVGO 8.INFY 9.MSFT 10.BAP
2018-06-30	131	US$7.4亿	100	1BABA 2BIDU 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.BIDU 3.JNJ 4.BRK-A 5.FMX 6.AVGO 7.INFY 8.VALE 9.TSM 10.MSFT
2018-03-31	98	US$2.1亿	29	1BRK-A 2FMX 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.FMX 3.JNJ 4.PFE 5.PM 6.MSFT 7.BKNG 8.HON 9.GOOGL 10.PLNT
2017-12-31	75	US$2.0亿	18	1JNJ 2BRK-A 3FMX 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-A 3.FMX 4.PFE 5.PM 6.MSFT 7.C 8.HON 9.META 10.GOOGL
2017-09-30	75	US$1.9亿	19	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2017-09-30 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PM 5.PFE 6.MSFT 7.BKNG 8.C 9.HON 10.META
2017-06-30	79	US$1.8亿	23	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2017-06-30 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PM 5.PFE 6.BKNG 7.MSFT 8.CMCSA 9.META 10.VMWEUR
2017-03-31	78	US$1.5亿	24	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2017-03-31 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PM 5.PFE 6.BKNG 7.MSFT 8.VMWEUR 9.TSM 10.CMCSA
2016-12-31	79	US$1.5亿	26	1JNJ 2FMX 3BRK-A 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.FMX 3.BRK-A 4.PFE 5.PM 6.BKNG 7.C 8.BNY 9.VMWEUR 10.TSM
2016-09-30	86	US$1.6亿	41	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2016-09-30 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PFE 5.PM 6.BKNG 7.TSM 8.ATVIEUR 9.AVGO 10.CMCSA
2016-06-30	64	US$1.2亿	19	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2016-06-30 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PFE 5.PM 6.NBIS 7.V 8.CHKP 9.BKNG 10.JPM
2016-03-31	27	US$1.1亿	24	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2016-03-31 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PM 5.PFE 6.MSFT 7.REYN 8.CHKP 9.V 10.MCD
2015-12-31	27	US$1.1亿	15	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2015-12-31 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.APC3EUR 5.PFE 6.PM 7.MSFT 8.REYN 9.V 10.CHKP
2015-09-30	30	US$1.1亿	7	1FMX 2APC3EUR 3BRK-A 主要持股2015-09-30 1.FMX 2.APC3EUR 3.BRK-A 4.JNJ 5.PFE 6.PM 7.REYN 8.V 9.MSFT 10.MCO
2015-06-30	23	US$1.1亿	0	1FMX 2APC3EUR 3BRK-A 主要持股2015-06-30 1.FMX 2.APC3EUR 3.BRK-A 4.JNJ 5.PFE 6.PM 7.MSFT 8.MCO 9.BUD 10.V

本季持股变动

Ninety One SA (Pty) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Aecom (ACM); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB).

Ninety One SA (Pty) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AU	AngloGold Ashanti plc	+3.6%	-4.13%	减仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	+1045.86%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+33.98%	加仓
4	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+3116.17%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+11.81%	加仓
6	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.3%	+1481.17%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	—	不变
8	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+1031.08%	加仓
9	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.2%	+40.99%	加仓
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.2%	+49.76%	加仓
11	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+709.38%	加仓
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+5.89%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-80.94%	减仓
14	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	+5.88%	加仓
15	CRH	CRH plc	-0.1%	+5.37%	加仓
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
17	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.2%	+5.48%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-24.00%	减仓
19	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-33.88%	减仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-35.08%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-27.33%	减仓
22	GM	General Motors Co	-0.4%	-94.27%	减仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-45.22%	减仓
24	EA	Electronic Arts INC	-0.5%	-94.67%	减仓
25	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.5%	-55.43%	减仓
26	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.7%	-51.58%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-43.92%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-25.42%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
30	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
31	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
32	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
34	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓
35	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清仓
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清仓
37	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
38	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓
39	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
40	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
41	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
42	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
48	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
49	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ninety One SA (Pty) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ninety One SA (Pty) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.3亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Ninety One SA (Pty) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ninety One SA (Pty) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. AngloGold Ashanti plc (AU) — US$14.7亿 (63.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6699.9万 (2.9%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$6483.8万 (2.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5315.4万 (2.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4069.3万 (1.8%)

Ninety One SA (Pty) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ninety One SA (Pty) Ltd 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Aecom (ACM); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB)

Ninety One SA (Pty) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ninety One SA (Pty) Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Communication Services: 17.3% • Financials: 16.8% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.1% • Energy: 7.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Ninety One SA (Pty) Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0001491998

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$23.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Ninety One SA (Pty) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.3亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 22.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.64
多样化: 100
仓位均衡度: 38.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AU
-4.1%　US$9156.9万
减仓 MSFT
-25.4%　-US$3133.8万
加仓 META
+1045.9%　US$1566.5万
减仓 BKNG
-43.9%　-US$1535.3万
减仓 TKO
-51.6%　-US$1495.8万
减仓 TTWO
-55.4%　-US$1231.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 96 大持股（共 97 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	63.26%	+3.63%	-4.13%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.88%	+0.49%	+33.98%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.79%	-0.18%	—
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	—	+4.65%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.75%	-1.36%	-25.42%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.38%	+11.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	+7.36%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	+5.78%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	—	+14.14%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+5.06%
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.92%	—	-1.31%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.92%	NEW
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.87%	+0.20%	+40.99%
14	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.84%	+0.30%	—
15	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.80%	—	-10.90%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.75%	+0.67%	+1045.86%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+16.11%
19	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.65%	-0.10%	+5.37%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	-0.37%	-27.33%
21	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.59%	—	+5.26%
22	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.58%	+0.19%	+49.76%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	-0.42%	-45.22%
24	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	0.55%	-0.65%	-51.58%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.28%	-24.00%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.50%	-0.67%	-43.92%
27	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	0.49%	-0.19%	+5.48%
28	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.48%	—	+78.07%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	-0.31%	-35.08%
30	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.48%	—	+5.39%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.48%	+0.46%	+3116.17%
32	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.38%	—	+5.12%
33	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.36%	—	+1.36%
34	KEY	Keycorp	股票-金融	0.35%	+0.35%	NEW
35	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.35%	+0.33%	+1481.17%
36	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.33%	—	+16.26%
37	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.32%	—	+5.35%
38	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.32%	-0.29%	-33.88%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.31%	—	+5.63%
40	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.30%	—	+2.15%
41	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	0.28%	—	+5.33%
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.28%	-0.53%	-55.43%
43	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	0.28%	+0.09%	+5.89%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+5.85%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
46	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.25%	—	+3.28%
47	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.25%	+0.22%	+1031.08%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	+0.21%	NEW
49	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	0.17%	-0.10%	+5.88%
50	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.15%	—	-1.91%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

-11.3%

近4个季度表现

+8.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +23.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -28.3%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.23
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.64
卡玛比率: +0.55
信息比率: -0.06
跟踪误差: +21.3%
下行标准差: +14.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +67.2%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.72
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.59
峰度: +5.78
上行潜力: +2.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$23.3亿	22	1AU 2GOOGL 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.AU 2.GOOGL 3.BRK-A 4.NVDA 5.MSFT 6.JNJ 7.AAPL 8.JPM 9.V 10.AMZN
2025-12-31	96	US$23.2亿	16	1AU 2MSFT 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.AU 2.MSFT 3.BRK-A 4.GOOGL 5.NVDA 6.JNJ 7.TKO 8.BKNG 9.JPM 10.AAPL
2025-09-30	97	US$22.2亿	100	1AU 2MSFT 3BRK-A 主要持股2025-09-30 1.AU 2.MSFT 3.BRK-A 4.NVDA 5.GOOGL 6.TKO 7.AMZN 8.BKNG 9.V 10.JPM
2025-06-30	74	US$6.1亿	0	1BRK-A 2MSFT 3TSM 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.TSM 4.AMZN 5.BKNG 6.GS 7.V 8.GOOGL 9.NVDA 10.ADSK
2025-03-31	74	US$5.4亿	100	1BRK-A 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.KGC 6.JPM 7.BKNG 8.GOOGL 9.META 10.ADSK
2024-12-31	74	US$4.5亿	0	1BRK-A 2AMZN 3JPM 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.JPM 4.NFLX 5.MSFT 6.NVDA 7.BAC 8.V 9.GOOGL 10.AAPL
2024-09-30	75	US$4.6亿	0	1BRK-A 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.C 6.MS 7.NFLX 8.NVDA 9.AAPL 10.GOOGL
2024-06-30	71	US$6.5亿	0	1MSFT 2BRK-A 3TSM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.TSM 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.BKNG 9.V 10.MS
2024-03-31	73	US$6.9亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.STZ 7.TSM 8.ELV 9.V 10.C
2023-12-31	71	US$6.6亿	0	1MSFT 2BRK-A 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AMZN 4.ABX 5.JPM 6.XOM 7.GOOGL 8.RYAAY 9.GM 10.ELV
2023-09-30	69	US$5.2亿	0	1BRK-A 2MSFT 3XOM 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JPM 6.TKO 7.VLO 8.OXY 9.GOOGL 10.RYAAY
2023-06-30	65	US$4.0亿	0	1BRK-A 2MSFT 3WWEUSD 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.WWEUSD 4.PEP 5.AMZN 6.ABX 7.JPM 8.MA 9.GOOGL 10.KO
2023-03-31	73	US$3.9亿	0	1BRK-A 2MSFT 3ABX 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.ABX 4.PM 5.PEP 6.GIS 7.CVX 8.WWEUSD 9.VLO 10.KO
2022-12-31	72	US$3.1亿	0	1BRK-A 2ABX 3NEM 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.ABX 3.NEM 4.GOOGL 5.MSFT 6.VLO 7.UNH 8.ELV 9.JNJ 10.MA
2022-09-30	77	US$2.5亿	0	1BRK-A 2GOOGL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.GOOGL 3.MSFT 4.UNH 5.JNJ 6.ELV 7.AAPL 8.MA 9.NEE 10.SBSW
2022-06-30	97	US$2.8亿	0	1BRK-A 2MSFT 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.BKNG 4.UNH 5.VLO 6.GOOGL 7.MA 8.V 9.JNJ 10.AAPL
2022-03-31	104	US$3.6亿	0	1BRK-A 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.GOOGL 4.MS 5.UNH 6.AMZN 7.LYB 8.JNJ 9.V 10.AAPL
2021-12-31	112	US$3.4亿	0	1BRK-A 2MSFT 3MS 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.MS 4.NFLX 5.GOOGL 6.UNH 7.AMZN 8.NEM 9.JNJ 10.V
2021-09-30	109	US$2.6亿	0	1BRK-A 2PANW 3JPM 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.PANW 3.JPM 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.CNXC 9.KEYS 10.META
2021-06-30	112	US$2.7亿	98	1BRK-A2G8766E3META 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.G8766E 3.META 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.CNXC 9.LRCXEUR 10.KEYS
2021-03-31	113	US$2.6亿	39	1BRK-A2G8766E3GM 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.G8766E 3.GM 4.MSFT 5.UNH 6.GOOGL 7.CNXC 8.AMZN 9.C 10.LRCXEUR
2020-12-31	113	US$2.5亿	40	1BRK-A2G8766E3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.G8766E 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.UNH 7.GOOGL 8.C 9.ALLY 10.KEYS
2020-09-30	105	US$2.0亿	70	1BRK-A2G8766E3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.G8766E 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.META 8.ABX 9.NOMD 10.V
2020-06-30	89	US$2.1亿	56	1BRK-A 2WMT 3ABX 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.WMT 3.ABX 4.G8766E 5.NKE 6.ATVIEUR 7.MA 8.MSFT 9.AMZN 10.GOOGL
2020-03-31	109	US$2.0亿	73	1BRK-A 2NKE 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.NKE 3.GOOGL 4.WMT 5.G8766E 6.MSFT 7.AMZN 8.BKNG 9.UNH 10.CHE
2019-12-31	103	US$1.8亿	0	1BRK-A 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.MSFT 3.GOOGL 4.BKNG 5.DLR 6.AMZN 7.PYPL 8.C 9.MRK 10.BPOP
2019-09-30	103	US$1.8亿	16	1BRK-A 2MSFT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.GOOGL 4.BKNG 5.DLR 6.AMZN 7.PYPL 8.C 9.MRK 10.BPOP
2019-06-30	103	US$1.8亿	35	1BRK-A 2MSFT 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.MSFT 3.BKNG 4.AMZN 5.GOOGL 6.PYPL 7.DLR 8.C 9.NOMD 10.MRK
2019-03-31	108	US$1.9亿	19	1BRK-A 2JNJ 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.DLR 7.C 8.BKNG 9.PYPL 10.UNH
2018-12-31	113	US$1.7亿	100	1BRK-A 2JNJ 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.GOOGL 4.AMZN 5.DLR 6.C 7.BKNG 8.UNH 9.PYPL 10.MRK
2018-09-30	108	US$6.1亿	37	1BABA 2BIDU 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.BIDU 3.JNJ 4.BRK-A 5.VALE 6.TSM 7.AVGO 8.INFY 9.MSFT 10.BAP
2018-06-30	131	US$7.4亿	100	1BABA 2BIDU 3JNJ 主要持股2018-06-30 1.BABA 2.BIDU 3.JNJ 4.BRK-A 5.FMX 6.AVGO 7.INFY 8.VALE 9.TSM 10.MSFT
2018-03-31	98	US$2.1亿	29	1BRK-A 2FMX 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.FMX 3.JNJ 4.PFE 5.PM 6.MSFT 7.BKNG 8.HON 9.GOOGL 10.PLNT
2017-12-31	75	US$2.0亿	18	1JNJ 2BRK-A 3FMX 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-A 3.FMX 4.PFE 5.PM 6.MSFT 7.C 8.HON 9.META 10.GOOGL
2017-09-30	75	US$1.9亿	19	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2017-09-30 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PM 5.PFE 6.MSFT 7.BKNG 8.C 9.HON 10.META
2017-06-30	79	US$1.8亿	23	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2017-06-30 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PM 5.PFE 6.BKNG 7.MSFT 8.CMCSA 9.META 10.VMWEUR
2017-03-31	78	US$1.5亿	24	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2017-03-31 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PM 5.PFE 6.BKNG 7.MSFT 8.VMWEUR 9.TSM 10.CMCSA
2016-12-31	79	US$1.5亿	26	1JNJ 2FMX 3BRK-A 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.FMX 3.BRK-A 4.PFE 5.PM 6.BKNG 7.C 8.BNY 9.VMWEUR 10.TSM
2016-09-30	86	US$1.6亿	41	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2016-09-30 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PFE 5.PM 6.BKNG 7.TSM 8.ATVIEUR 9.AVGO 10.CMCSA
2016-06-30	64	US$1.2亿	19	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2016-06-30 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PFE 5.PM 6.NBIS 7.V 8.CHKP 9.BKNG 10.JPM
2016-03-31	27	US$1.1亿	24	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2016-03-31 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.PM 5.PFE 6.MSFT 7.REYN 8.CHKP 9.V 10.MCD
2015-12-31	27	US$1.1亿	15	1FMX 2JNJ 3BRK-A 主要持股2015-12-31 1.FMX 2.JNJ 3.BRK-A 4.APC3EUR 5.PFE 6.PM 7.MSFT 8.REYN 9.V 10.CHKP
2015-09-30	30	US$1.1亿	7	1FMX 2APC3EUR 3BRK-A 主要持股2015-09-30 1.FMX 2.APC3EUR 3.BRK-A 4.JNJ 5.PFE 6.PM 7.REYN 8.V 9.MSFT 10.MCO
2015-06-30	23	US$1.1亿	0	1FMX 2APC3EUR 3BRK-A 主要持股2015-06-30 1.FMX 2.APC3EUR 3.BRK-A 4.JNJ 5.PFE 6.PM 7.MSFT 8.MCO 9.BUD 10.V

本季持股变动

Ninety One SA (Pty) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AU	AngloGold Ashanti plc	+3.6%	-4.13%	减仓
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	+1045.86%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+33.98%	加仓
4	BA	Boeing Co/the	+0.5%	+3116.17%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+11.81%	加仓
6	AER	AerCap Holdings N.V.	+0.3%	+1481.17%	加仓
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	—	不变
8	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+1031.08%	加仓
9	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.2%	+40.99%	加仓
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.2%	+49.76%	加仓
11	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+709.38%	加仓
12	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+5.89%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-80.94%	减仓
14	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	+5.88%	加仓
15	CRH	CRH plc	-0.1%	+5.37%	加仓
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
17	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.2%	+5.48%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-24.00%	减仓
19	ADSK	Autodesk INC	-0.3%	-33.88%	减仓
20	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-35.08%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-27.33%	减仓
22	GM	General Motors Co	-0.4%	-94.27%	减仓
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.4%	-45.22%	减仓
24	EA	Electronic Arts INC	-0.5%	-94.67%	减仓
25	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.5%	-55.43%	减仓
26	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.7%	-51.58%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-43.92%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-25.42%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
30	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
31	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
32	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
33	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清仓
34	KEY	Keycorp	—	NEW	新建仓
35	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清仓
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清仓
37	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
38	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	清仓
39	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
40	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
41	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
42	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
48	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
49	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看