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Farley Capital L.p.
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18
FARLEY CAPITAL L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.24
- 持仓稳定性
- 14.49
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 92.82
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 84.11
近期动向
加仓 MSFT
+29.8% -US$12.5万
减仓 FSLR
+11.4% -US$194.4万
加仓 CVSA
0.0% US$43.9万
减仓 META
-5.8% -US$125.4万
减仓 MA
+2.8% -US$347.9万
减仓 GOOG
-0.5% -US$361.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 29.52% | -0.27% | -0.49% | |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 25.21% | -0.53% | +2.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 15.77% | +1.20% | +29.81% | |
| 4 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 8.36% | -0.77% | +11.42% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.52% | -0.57% | -5.80% | |
| 6 | CVSA | Covista INC | 股票-非周期性消费 | 3.48% | +0.61% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.06% | — | — | |
| 8 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.15% | +0.04% | — | |
| 9 | WDAY | Workday, Inc. | 股票-科技 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 10 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 1.56% | +0.03% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | +0.04% | — | |
| 12 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 13 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.11% | — | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 15 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 16 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.16% | — | |
| 17 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 18 | BLFY | Blue Foundry Bancorp | 股票-其他 | 0.12% | +0.02% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | US$1.2亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$1.3亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$1.4亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$9566.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | US$9270.1万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | US$9205.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | US$8674.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$7497.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$8179.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | US$9783.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | US$1.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 18 | US$1.0亿 | 8 | |
| 2020-12-31 | 18 | US$9832.9万 | 12 | |
| 2020-09-30 | 19 | US$8758.1万 | 16 | |
| 2020-06-30 | 18 | US$8336.4万 | 21 | |
| 2020-03-31 | 18 | US$7317.4万 | 32 | |
| 2019-12-31 | 23 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2017-12-31 | 13 | US$7131.4万 | 27 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$8946.5万 | 11 | |
| 2017-06-30 | 12 | US$8807.9万 | 100 | |
| 2017-03-31 | 12 | US$8161.7万 | 10 | |
| 2016-12-31 | 12 | US$7568.2万 | 13 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$7559.9万 | 20 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$6415.2万 | 24 | |
| 2016-03-31 | 13 | US$7057.0万 | 41 | |
| 2015-12-31 | 13 | US$8800.0万 | 50 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$1.3亿 | 25 | |
| 2015-06-30 | 14 | US$1.3亿 | 29 | |
| 2015-03-31 | 14 | US$1.3亿 | 24 | |
| 2014-12-31 | 17 | US$1.4亿 | 20 | |
| 2014-09-30 | 16 | US$1.5亿 | 30 | |
| 2014-06-30 | 15 | US$1.6亿 | 36 | |
| 2014-03-31 | 11 | US$1.6亿 | 17 | |
| 2013-12-31 | 13 | US$1.6亿 | 23 | |
| 2013-09-30 | 14 | US$1.5亿 | 16 | |
| 2013-06-30 | 17 | US$1.3亿 | — |
本季持股变动
Farley Capital L.p. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Carmax INC (KMX); 新建仓: Workday, Inc. (WDAY); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +29.81%; 加仓: First Solar INC (FSLR) — 股数 +11.42%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | +29.81% | 加仓 |
| 2 | CVSA | Covista INC | +0.6% | — | 不变 |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0% | — | 不变 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 7 | MCHI | Ishares Msci China ETF | 0% | — | 不变 |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 9 | BLFY | Blue Foundry Bancorp | 0% | — | 不变 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | — | 不变 |
| 11 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | EXPE | Expedia Group INC | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -0.49% | 减仓 |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | -0.5% | +2.76% | 加仓 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -5.80% | 减仓 |
| 16 | FSLR | First Solar INC | -0.8% | +11.42% | 加仓 |
| 17 | KMX | Carmax INC | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | WDAY | Workday, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | WDAY | Workday Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
FAQ
Farley Capital L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Farley Capital L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Farley Capital L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Farley Capital L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3640.2万 (29.5%)
2. Mastercard INC - A (MA) — US$3109.2万 (25.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1945.2万 (15.8%)
4. First Solar INC (FSLR) — US$1031.4万 (8.4%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$558.0万 (4.5%)
Farley Capital L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Farley Capital L.p. 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Carmax INC (KMX); 新建仓: Workday, Inc. (WDAY); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +29.81%; 加仓: First Solar INC (FSLR) — 股数 +11.42%
Farley Capital L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Farley Capital L.p. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 38.8%
• Information Technology: 28.5%
• Financials: 27.6%
• Consumer Staples: 3.6%
• Consumer Discretionary: 1.1%
• Energy: 0.4%