CIK: 0001478179
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 29
Daniels&Tansey,LLP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
Daniels&Tansey,LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 27 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 21.61% | — | +3357.38% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.88% | — | +84584.00% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 11.56% | — | — | ||
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.17% | — | +12691.09% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.93% | — | -36.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.22% | — | -89.41% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.89% | — | +80.61% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.93% | — | — | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.41% | — | +188.80% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.17% | — | -55.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | — | +449.56% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.98% | — | -59.67% | |
| 13 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.81% | — | +321.49% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -28.00% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.85% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | — | -83.16% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1688.99% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +43.88% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.24% | — | -95.02% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.14% | — | -98.56% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +77.55% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -98.65% | |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.45% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -98.96% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -95.04% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.01% | — | -99.87% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | — | — | -96.25% |
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+23.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 29 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 34 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 34 | US$2.9亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 29 | US$2.5亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 27 | US$2.4亿 | 74 | |
| 2020-09-30 | 27 | US$2.0亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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