NC

Nantahala Capital Management, LLC

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$27.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

Nantahala Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.2亿，季度换手率为 40.1%。

机构性格雪花图

集中度
19.28
持仓稳定性
40.07
动能／逆势
100
行业集中度
100
多样化
100
仓位均衡度
76.24

近期动向

  • 减仓 IWM

    -27.2%　-US$1.9亿

  • 减仓 EW

    -55.6%　-US$8938.6万

  • 加仓 PTON

    +140.8%　US$5185.3万

  • 加仓 QURE

    +305.7%　US$2965.2万

  • 减仓 TEVA

    -40.0%　-US$3284.5万

  • 减仓 FULC

    -29.0%　-US$2516.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 152 只）

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股18.72%-4.21%-27.23%
2PTONPeloton Interactive Inc-a股票-周期性消费4.73%+2.20%+140.81%
3HLFHerbalife Ltd.股票-其他3.77%+0.07%-19.91%
4HGVHilton Grand Vacations INC股票-其他3.73%-0.17%-1.82%
5SLNOEURSoleno Therapeutics INC股票-其他3.07%—+37.34%
6TBBKBancorp Inc/the股票-其他2.98%+0.59%+40.55%
7VTRSViatris INC股票-医疗保健2.49%——
8EWEdwards Lifesciences CORP股票-医疗保健2.36%-2.71%-55.56%
9BVSBioventus INC - A股票-其他2.06%+0.57%+1.24%
10✓ Establishment Labs Hldgs INC股票-其他1.74%-0.64%-15.67%
11QUREuniQure N.V.股票-其他1.71%+1.16%+305.70%
12TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr股票-医疗保健1.66%-0.92%-40.00%
13SVRASavara INC股票-其他1.48%——
14XBISs Spdr S&p Biotech ETFETF-科技型1.41%-0.20%-25.00%
15XTNTXtant Medical Holdings INC股票-其他1.40%-0.37%—
16FOXFFox Factory Holding CORP股票-其他1.39%—+4.57%
17CWHCamping World Holdings Inc-a股票-其他1.32%+0.34%+71.95%
18GOGOGogo INC股票-其他1.31%—+30.76%
19AMRXAmneal Pharmaceuticals INC股票-其他1.30%—+16.20%
20RDNWRidenow Group INC股票-其他1.29%+0.38%—
21REGNRegeneron Pharmaceuticals股票-医疗保健1.14%——
22AVRAnteris Technologies Global股票-其他1.13%+0.71%+118.53%
23ETONEton Pharmaceuticals INC股票-其他1.07%+0.41%—
24ABEOAbeona Therapeutics INC股票-其他1.00%—+10.03%
25EOLSEvolus INC股票-其他0.96%-0.32%+9.56%
26TNGXTango Therapeutics INC股票-其他0.96%—-65.00%
27LBRXLb Pharmaceuticals INC股票-其他0.96%+0.46%+55.98%
28MLYSMineralys Therapeutics INC股票-其他0.89%+0.75%+690.47%
29ZVRAZevra Therapeutics INC股票-其他0.87%+0.35%+42.33%
30FULCFulcrum Therapeutics INC股票-其他0.86%-0.75%-28.96%
31FOSLFossil Group INC股票-其他0.86%—+6.71%
32✓ Adc Therapeutics SA股票-其他0.77%—+2.23%
33TITNTitan Machinery INC股票-其他0.77%—+2.79%
34IMAXImax CORP股票-其他0.72%—+8.06%
35VSTMVerastem INC股票-其他0.70%+0.58%+675.70%
36BCRXBiocryst Pharmaceuticals INC股票-其他0.70%+0.35%+46.52%
37AVTXAvalo Therapeutics INC股票-其他0.68%——
38RMRRmr Group Inc/the - A股票-其他0.65%——
39RYAMRayonier Advanced Materials股票-其他0.65%+0.30%-11.11%
40ALGNAlign Technology INC股票-医疗保健0.63%——
41GERNGeron CORP股票-其他0.62%—+24.38%
42PCVXVaxcyte INC股票-其他0.59%+0.54%+678.26%
43BNTCBenitec Biopharma INC股票-其他0.56%—+38.52%
44ABVXAbivax Sa-adr股票-其他0.56%—-10.44%
45ITGRInteger Holdings CORP股票-医疗保健0.56%+0.30%+68.63%
46RHRh股票-周期性消费0.55%—+22.78%
47KROSKeros Therapeutics INC股票-其他0.55%—+122.87%
48CHYMChime Financial Inc-cl A股票-其他0.55%—+33.33%
49JACKJack In THE Box INC股票-其他0.55%—+78.14%
50JCAPJefferson Capital INC股票-其他0.53%—+25.00%
1–50 of 137

本季持股变动

Nantahala Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Eventbrite Inc-class A (EB4); 清仓: Rapt Therapeutics INC (RAPT); 清仓: Globus Medical INC - A (GMED); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 清仓: Astria Therapeutics INC (CATBUSD).

Nantahala Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1PTONPeloton Interactive Inc-a+2.2%+140.81%加仓
2QUREuniQure N.V.+1.2%+305.70%加仓
3MLYSMineralys Therapeutics INC+0.8%+690.47%加仓
4AVRAnteris Technologies Global+0.7%+118.53%加仓
5TBBKBancorp Inc/the+0.6%+40.55%加仓
6VSTMVerastem INC+0.6%+675.70%加仓
7BVSBioventus INC - A+0.6%+1.24%加仓
8PCVXVaxcyte INC+0.5%+678.26%加仓
9LBRXLb Pharmaceuticals INC+0.5%+55.98%加仓
10ETONEton Pharmaceuticals INC+0.4%—不变
11RDNWRidenow Group INC+0.4%—不变
12GLUEMonte Rosa Therapeutics INC+0.4%+1024.30%加仓
13BCRXBiocryst Pharmaceuticals INC+0.4%+46.52%加仓
14ZVRAZevra Therapeutics INC+0.4%+42.33%加仓
15CWHCamping World Holdings Inc-a+0.3%+71.95%加仓
16AH30Assertio Holdings INC+0.3%+17.88%加仓
17ITGRInteger Holdings CORP+0.3%+68.63%加仓
18RYAMRayonier Advanced Materials+0.3%-11.11%减仓
19HLFHerbalife Ltd.+0.1%-19.91%减仓
20HGVHilton Grand Vacations INC-0.2%-1.82%减仓
21TLSITrisalus Life Sciences INC-0.2%—不变
22IRONDisc Medicine INC-0.2%-49.81%减仓
23XBISs Spdr S&p Biotech ETF-0.2%-25.00%减仓
24CRMTAmerica's Car-mart INC-0.2%—不变
25PEPGPepgen INC-0.3%-55.98%减仓
26DNTHDianthus Therapeutics INC-0.3%-82.06%减仓
27UPBUpstream Bio INC-0.3%-19.19%减仓
28EOLSEvolus INC-0.3%+9.56%加仓
29XTNTXtant Medical Holdings INC-0.4%—不变
30GUTSFractyl Health INC-0.6%+23.22%加仓
31✓ Establishment Labs Hldgs INC-0.6%-15.67%减仓
32FULCFulcrum Therapeutics INC-0.8%-28.96%减仓
33TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr-0.9%-40.00%减仓
34EWEdwards Lifesciences CORP-2.7%-55.56%减仓
35IWMIshares Russell 2000 ETF-4.2%-27.23%减仓
36EB4Eventbrite Inc-class A—EXIT清仓
37RAPTRapt Therapeutics INC—EXIT清仓
38GMEDGlobus Medical INC - A—EXIT清仓
39LYVLive Nation Entertainment In—EXIT清仓
40CATBUSDAstria Therapeutics INC—EXIT清仓
41AGMBAgomab Therapeutics NV—NEW新建仓
42✓ Helix Acquisition CORP Iii—NEW新建仓
43JANXJanux Therapeutics INC—NEW新建仓
44GDENGolden Entertainment INC—EXIT清仓
45DUOLDuolingo—NEW新建仓
46CASHPathward Financial INC—EXIT清仓
47QNCXQuince Therapeutics, Inc.—EXIT清仓
48CMCOColumbus Mckinnon Corp/ny—EXIT清仓
49DMRADamora Therapeutics INC—NEW新建仓
50VENUVenu Holding CORP—NEW新建仓

FAQ

Nantahala Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nantahala Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.2亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
Nantahala Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nantahala Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5.1亿 (18.7%) 2. Peloton Interactive Inc-a (PTON) — US$1.3亿 (4.7%) 3. Herbalife Ltd. (HLF) — US$1.0亿 (3.8%) 4. Hilton Grand Vacations INC (HGV) — US$1.0亿 (3.7%) 5. Soleno Therapeutics INC (SLNOEUR) — US$8350.3万 (3.1%)
Nantahala Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nantahala Capital Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eventbrite Inc-class A (EB4); 清仓: Rapt Therapeutics INC (RAPT); 清仓: Globus Medical INC - A (GMED); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 清仓: Astria Therapeutics INC (CATBUSD)
Nantahala Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nantahala Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 60.2% • Consumer Discretionary: 36.3% • Information Technology: 2.4% • Financials: 1.1%