Telligent Fund, LP

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9361.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 24

Telligent Fund, LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9361.9万，季度换手率为 64.6%。

机构性格雪花图

集中度: 23.01
持仓稳定性: 64.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 48
仓位均衡度: 93.7

近期动向

减仓 ANET
-37.1%　-US$188.5万
加仓 VRT
0.0%　US$221.4万
加仓 GEV
0.0%　US$219.3万
减仓 LLY
0.0%　-US$102.2万
加仓 HWM
+37.5%　US$134.2万
加仓 GE
+90.5%　US$97.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	9.32%	+2.05%	—
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	9.26%	-0.74%	+7.69%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.94%	-0.18%	+9.09%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.35%	+0.37%	+20.00%
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	6.69%	+2.19%	—
6	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	6.48%	-1.41%	—
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	5.52%	+0.23%	—
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.40%	-0.31%	+5.26%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.33%	+4.33%	NEW
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	4.15%	+0.54%	—
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	4.06%	+1.32%	+37.50%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.44%	+0.28%	+37.50%
13	MSTR	Strategy INC	股票-科技	3.12%	+3.12%	NEW
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.89%	-2.21%	-37.14%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.83%	+2.83%	NEW
16	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	股票-其他	2.70%	+2.70%	NEW
17	GE	General Electric	股票-工业	2.42%	+0.98%	+90.48%
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.23%	+2.23%	NEW
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.80%	+1.80%	NEW
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.74%	+1.74%	NEW
21	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW
22	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.50%	+1.50%	NEW
23	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	1.14%	+1.14%	NEW
24	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.1%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +31.1%
贝塔系数: +1.93
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +27.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.33
信息比率: +0.51
跟踪误差: +20.6%
下行标准差: +15.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +63.4%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.92
行业分散度: +20.9%
偏度: +0.78
峰度: +1.19
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	24	US$9361.9万	65	1GEV 2AVGO 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GEV 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOG 5.VRT 6.LLY 7.GLD 8.APH 9.MU 10.INTC
2025-12-31	21	US$8995.2万	51	1AVGO 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.GEV 6.GOOG 7.APH 8.GLD 9.META 10.ANET
2025-09-30	31	US$1.2亿	83	1NVDA 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.MSFT 4.GEV 5.META 6.LLY 7.ANET 8.ORCL 9.APH 10.COST
2025-06-30	34	US$1.1亿	0	1MSFT 2NVDA 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.LLY 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GEV 8.ARM 9.COST 10.AJG
2025-03-31	27	US$9003.0万	0	1LLY 2FXI 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.FXI 3.AVGO 4.NVDA 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.COST 9.AJG 10.INTC
2024-12-31	26	US$1.1亿	0	1NVDA 2AVGO 3LLY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.LLY 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.MU 8.COST 9.ANET 10.ARM

本季持股变动

Telligent Fund, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Oracle CORP (ORCL).

Telligent Fund, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.2%	—	不变
2	GEV	GE Vernova INC	+2.1%	—	不变
3	HWM	Howmet Aerospace INC	+1.3%	+37.50%	加仓
4	GE	General Electric	+1%	+90.48%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.5%	—	不变
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+20.00%	加仓
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+37.50%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不变
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+9.09%	加仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	+5.26%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	+7.69%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	-1.4%	—	不变
13	ANET	Arista Networks INC	-2.2%	-37.14%	减仓
14	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
16	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
17	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
18	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
19	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
20	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
21	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建仓
22	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
23	SMNEY	Siemens Energy Ag-unsp Adr	—	EXIT	清仓
24	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
25	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
27	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
28	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
29	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
30	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新建仓
31	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓

FAQ

Telligent Fund, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Telligent Fund, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9361.9万，分布在 24 个已申报仓位之中。

Telligent Fund, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Telligent Fund, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. GE Vernova INC (GEV) — US$872.9万 (9.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$866.6万 (9.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$837.1万 (8.9%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$688.5万 (7.3%) 5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$626.5万 (6.7%)

Telligent Fund, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Telligent Fund, LP 共进行了 27 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Oracle CORP (ORCL)

Telligent Fund, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Telligent Fund, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.7% • Industrials: 26.0% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 7.1%