Mesirow Financial Investment Management, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001469475

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$61.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 517

Mesirow Financial Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 517 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.8亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.42
持仓稳定性: 30.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.2
多样化: 100
仓位均衡度: 70.66

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 517 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-60.4%　-US$8970.7万
减仓 AAPL
-2.5%　-US$2435.9万
加仓 IJH
+251.3%　US$1.0亿
加仓 FPAG
+167.7%　US$9784.1万
加仓 IWR
+268.6%　US$8008.0万
减仓 GOOG
+3.7%　-US$851.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 517 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.58%	-0.81%	+20.22%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.19%	-0.03%	+34.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.01%	-1.57%	-2.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.16%	+0.47%	+44.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.14%	+57.69%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	+0.34%	+53.23%
7	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	2.56%	+1.32%	+167.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.52%	-0.86%	+3.72%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.43%	+0.17%	+42.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.26%	+1.46%	+251.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.17%	+45.70%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.77%	+1.17%	+268.64%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	—	+3.32%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	+5.72%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.41%	+0.09%	+25.23%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	—	+18.38%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	—	+12.48%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	+0.15%	+39.42%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	-0.06%	+34.31%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.21%	+0.23%	+53.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	+0.56%	+146.53%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.13%	+0.17%	+48.23%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.03%	-0.04%	-1.29%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.90%	—	+4.98%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.88%	+0.17%	+68.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.86%	+0.56%	+260.21%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+10.19%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.76%	+0.02%	+5.88%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+7.06%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.72%	—	+23.60%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+0.06%
32	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+71.40%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+43.56%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	+0.32%	+151.37%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+47.51%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+54.13%
37	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-2.03%	-60.38%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.05%	+0.51%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.26%	+110.80%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+33.22%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	—	+7.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+47.54%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+1.56%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	+0.23%	+118.90%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.59%	—	+16.50%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.58%	+0.33%	+211.39%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+5.33%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	+0.13%	+122.41%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.53%	—	+5.15%
50	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.51%	—	-0.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +20%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.48
信息比率: +0.14
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +52.7%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.14
行业分散度: +9%
偏度: +0.42
峰度: +0.34
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	517	US$61.8亿	31	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.FPAG 8.GOOG 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	485	US$48.7亿	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.GOOG 5.MSFT 6.AKRE 7.IJR 8.GOOGL 9.ITOT 10.IVV
2025-09-30	554	US$55.9亿	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.JPM
2025-06-30	536	US$51.3亿	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	593	US$51.6亿	100	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.ITOT 5.IJR 6.IVV 7.MSFT 8.VOO 9.IWR 10.GOOG
2024-12-31	596	US$50.3亿	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-09-30	646	US$51.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.VYM 6.IVV 7.MSFT 8.ITOT 9.VOO 10.GOOG
2024-06-30	508	US$44.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-03-31	525	US$44.0亿	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.AMZN
2023-12-31	565	US$27.4亿	0	1BRK-B 2MOAT 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.ITOT 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.VOO 8.MSFT 9.VYM 10.SPY
2023-09-30	81	US$2297.7万	0	1ATEC 2VITL 3UFPT 主要持股2023-09-30 1.ATEC 2.VITL 3.UFPT 4.GTLS 5.EXTR 6.MOD 7.STRL 8.ROAD 9.SPUSD 10.UTE0
2023-06-30	79	US$2360.0万	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要持股2023-06-30 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.AVNW 5.UTE0 6.SPUSD 7.PDFS 8.ALTG 9.ALNT 10.STRL
2023-03-31	73	US$2412.2万	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要持股2023-03-31 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.STRL 5.NSSC 6.COHU 7.MEC 8.ALTG 9.ALNT 10.AVNW
2022-12-31	77	US$2382.3万	0	1EXTR 2UFPT 3SPUSD 主要持股2022-12-31 1.EXTR 2.UFPT 3.SPUSD 4.STRL 5.ATEC 6.AVNW 7.ALNT 8.COHU 9.MEC 10.CCB
2022-09-30	71	US$2103.9万	0	1UFPT 2NSSC 3SPUSD 主要持股2022-09-30 1.UFPT 2.NSSC 3.SPUSD 4.EXTR 5.HLIT 6.AVNW 7.STRL 8.BLFS 9.ALNT 10.BWB
2022-06-30	69	US$2067.3万	0	1UFPT 2TALO 3SPUSD 主要持股2022-06-30 1.UFPT 2.TALO 3.SPUSD 4.NSSC 5.UTI 6.CELH 7.STRL 8.COHU 9.AVNW 10.BWB
2022-03-31	80	US$2967.0万	0	1TALO 2UTI 3UFPT 主要持股2022-03-31 1.TALO 2.UTI 3.UFPT 4.STRL 5.ANDE 6.IIIV 7.CNOB 8.SPUSD 9.ASPN 10.AVNW
2021-12-31	77	US$3466.9万	0	1ONTO 2EXTR 3ALTG 主要持股2021-12-31 1.ONTO 2.EXTR 3.ALTG 4.SPARUSD 5.NOTVQ 6.SKY 7.GRBK 8.ONEW 9.STRL 10.UTI
2021-09-30	78	US$3397.5万	0	1TFIN 2ALTG 3MEC 主要持股2021-09-30 1.TFIN 2.ALTG 3.MEC 4.NSSC 5.ONTO 6.TSCUSD 7.FFWM 8.SPARUSD 9.CELH 10.CNOB
2021-06-30	85	US$3913.8万	97	1MEC 2SPARUSD 3STRL 主要持股2021-06-30 1.MEC 2.SPARUSD 3.STRL 4.ALTG 5.CLAR 6.BLFS 7.ATEC 8.TALO 9.ONTO 10.CDNA
2021-03-31	135	US$3678.4万	31	1ATEC 2SPARUSD 3ALDX 主要持股2021-03-31 1.ATEC 2.SPARUSD 3.ALDX 4.VCEL 5.ALTG 6.STRL 7.ICADUSD 8.JYNT 9.TSCUSD 10.CNOB
2020-12-31	126	US$3161.8万	37	1ATEC26081893COHU 主要持股2020-12-31 1.ATEC 2.608189 3.COHU 4.CDNA 5.SPARUSD 6.VCEL 7.NKTX 8.GTLS 9.STRL 10.QNST
2020-09-30	70	US$2333.1万	41	1TFFPEUR 2QNST 3ALDX 主要持股2020-09-30 1.TFFPEUR 2.QNST 3.ALDX 4.STRL 5.CDNA 6.SPARUSD 7.VCEL 8.CELH 9.CSTL 10.GTLS
2020-06-30	70	US$2123.9万	67	1CELH 2TSCUSD 3IDN 主要持股2020-06-30 1.CELH 2.TSCUSD 3.IDN 4.33938J 5.CDNA 6.BLFS 7.ECOM1USD 8.SPARUSD 9.FFWM 10.ALDX
2020-03-31	68	US$1587.0万	91	10494302GTLS3846819 主要持股2020-03-31 1.049430 2.GTLS 3.846819 4.33938J 5.BEATEUR 6.PLYM 7.UTI 8.CDNA 9.GMREUSD 10.CHCT
2019-12-31	62	US$2368.5万	53	18468192TSCUSD 3CSTL 主要持股2019-12-31 1.846819 2.TSCUSD 3.CSTL 4.TALO 5.BWB 6.CASH 7.BEATEUR 8.BOOM 9.INSGEUR 10.JOUT
2019-09-30	59	US$2377.6万	42	1TSCUSD 2FFWM3846819 主要持股2019-09-30 1.TSCUSD 2.FFWM 3.846819 4.CASH 5.ANIP 6.TASTUSD 7.FBK 8.TFIN 9.QNST 10.CLAR
2019-06-30	52	US$2740.2万	51	1TSCUSD 2MEC 3CARAEUR 主要持股2019-06-30 1.TSCUSD 2.MEC 3.CARAEUR 4.BWB 5.CASH 6.BOOM 7.TFIN 8.TH 9.QNST 10.ANIP
2019-03-31	60	US$2516.7万	73	1ANIP 2TEUM 3TSCUSD 主要持股2019-03-31 1.ANIP 2.TEUM 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.CARAEUR 7.NINEQ 8.BWB 9.FFWM 10.CLAR
2018-12-31	58	US$1549.2万	49	1IIIV 2CLAR 3TSCUSD 主要持股2018-12-31 1.IIIV 2.CLAR 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.VCRAUSD 7.BWB 8.NINEQ 9.ROAD 10.BIOSEUR
2018-09-30	54	US$1939.9万	44	1IIIV 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-09-30 1.IIIV 2.TSCUSD 3.TFIN 4.ALDX 5.VCRAUSD 6.BEATEUR 7.CARAEUR 8.CLAR 9.846819 10.LLEXQ
2018-06-30	56	US$2251.0万	52	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-06-30 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.EVBGEUR 5.ANIP 6.TACOEUR 7.CAROEUR 8.128246 9.DLTH 10.BEATEUR
2018-03-31	58	US$2374.5万	40	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-03-31 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.128246 5.846819 6.CAROEUR 7.IBTXUSD 8.SSTI 9.TUSK 10.PATK
2017-12-31	55	US$2206.4万	35	11282462CAROEUR 3PATK 主要持股2017-12-31 1.128246 2.CAROEUR 3.PATK 4.HRTX 5.846819 6.IBTXUSD 7.TSCUSD 8.TUSK 9.CHUYUSD 10.TFIN
2017-09-30	55	US$2122.3万	57	1TFIN 2TACOEUR3846819 主要持股2017-09-30 1.TFIN 2.TACOEUR 3.846819 4.CAROEUR 5.ANIP 6.TSCUSD 7.128246 8.HRTX 9.IBTXUSD 10.LMB
2017-06-30	54	US$2116.6万	0	1NEO 2USCR 3HDSN 主要持股2017-06-30 1.NEO 2.USCR 3.HDSN 4.TSCUSD 5.EMKREUR 6.TACOEUR 7.MDXG 8.TUSK 9.ATRO 10.HRTX

本季持股变动

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -60.38%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.48%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +251.30%; 加仓: Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — 股数 +167.72%; 加仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — 股数 +268.64%.

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+251.30%	加仓
2	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+1.3%	+167.72%	加仓
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	+268.64%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+146.53%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+260.21%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+44.05%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+53.23%	加仓
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+211.39%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+151.37%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+110.80%	加仓
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+53.08%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+118.90%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+121.55%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+132.09%	加仓
15	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+71.40%	加仓
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+675.27%	加仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+42.62%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+45.70%	加仓
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+48.23%	加仓
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+68.89%	加仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+39.42%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+122.41%	加仓
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+98.13%	加仓
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.10%	加仓
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+157.88%	加仓
26	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+157.41%	加仓
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+181.00%	加仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.51%	加仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+54.13%	加仓
30	PM	Philip Morris International	+0.1%	+99.07%	加仓
31	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+165.01%	加仓
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+90.23%	加仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+25.23%	加仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+47.54%	加仓
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+53.02%	加仓
36	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+100.47%	加仓
37	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+93.27%	加仓
38	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.51%	加仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+33.22%	加仓
40	FDX	Fedex CORP	0%	+5.88%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+43.56%	加仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+23.60%	加仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+34.81%	加仓
44	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.29%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+34.31%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+57.69%	加仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	+20.22%	加仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	+3.72%	加仓
49	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.48%	减仓
50	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-60.38%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.8亿，分布在 517 个已申报仓位之中。

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4.7亿 (7.6%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2.6亿 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2.5亿 (4.0%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1.9亿 (3.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (2.7%)

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Akre Focus ETF (AKRE) — 股数 -60.38%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -2.48%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +251.30%; 加仓: Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — 股数 +167.72%; 加仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — 股数 +268.64%

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 28.4% • Information Technology: 23.9% • Communication Services: 13.0% • Industrials: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mesirow Financial Investment Management, Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001469475

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$61.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 517

Mesirow Financial Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 517 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.8亿，季度换手率为 30.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.42
持仓稳定性: 30.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.2
多样化: 100
仓位均衡度: 70.66

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AKRE
-60.4%　-US$8970.7万
减仓 AAPL
-2.5%　-US$2435.9万
加仓 IJH
+251.3%　US$1.0亿
加仓 FPAG
+167.7%　US$9784.1万
加仓 IWR
+268.6%　US$8008.0万
减仓 GOOG
+3.7%　-US$851.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 517 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.58%	-0.81%	+20.22%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.19%	-0.03%	+34.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.01%	-1.57%	-2.48%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.16%	+0.47%	+44.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.74%	-0.14%	+57.69%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.58%	+0.34%	+53.23%
7	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	2.56%	+1.32%	+167.72%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.52%	-0.86%	+3.72%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.43%	+0.17%	+42.62%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.26%	+1.46%	+251.30%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.17%	+45.70%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.77%	+1.17%	+268.64%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	—	+3.32%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.49%	—	+5.72%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.41%	+0.09%	+25.23%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.38%	—	+18.38%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.37%	—	+12.48%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	+0.15%	+39.42%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	-0.06%	+34.31%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.21%	+0.23%	+53.08%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	+0.56%	+146.53%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.13%	+0.17%	+48.23%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.03%	-0.04%	-1.29%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.90%	—	+4.98%
25	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.88%	+0.17%	+68.89%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.86%	+0.56%	+260.21%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+10.19%
28	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.76%	+0.02%	+5.88%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+7.06%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.72%	—	+23.60%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	—	+0.06%
32	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+71.40%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+43.56%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	+0.32%	+151.37%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+47.51%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+54.13%
37	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.68%	-2.03%	-60.38%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.05%	+0.51%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.26%	+110.80%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+33.22%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	—	+7.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.09%	+47.54%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+1.56%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	+0.23%	+118.90%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.59%	—	+16.50%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.58%	+0.33%	+211.39%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+5.33%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	+0.13%	+122.41%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.53%	—	+5.15%
50	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.51%	—	-0.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +17.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +20%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.48
信息比率: +0.14
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +52.7%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.14
行业分散度: +9%
偏度: +0.42
峰度: +0.34
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	517	US$61.8亿	31	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.FPAG 8.GOOG 9.ITOT 10.IJH
2025-12-31	485	US$48.7亿	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.GOOG 5.MSFT 6.AKRE 7.IJR 8.GOOGL 9.ITOT 10.IVV
2025-09-30	554	US$55.9亿	23	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.JPM
2025-06-30	536	US$51.3亿	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.MSFT 5.IJR 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	593	US$51.6亿	100	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.ITOT 5.IJR 6.IVV 7.MSFT 8.VOO 9.IWR 10.GOOG
2024-12-31	596	US$50.3亿	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.IVV 6.MSFT 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-09-30	646	US$51.7亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.VYM 6.IVV 7.MSFT 8.ITOT 9.VOO 10.GOOG
2024-06-30	508	US$44.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MOAT 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.GOOG 9.VOO 10.AMZN
2024-03-31	525	US$44.0亿	0	1BRK-B 2MOAT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.AAPL 4.IJR 5.MSFT 6.IVV 7.ITOT 8.VOO 9.GOOG 10.AMZN
2023-12-31	565	US$27.4亿	0	1BRK-B 2MOAT 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MOAT 3.ITOT 4.IJR 5.AAPL 6.IVV 7.VOO 8.MSFT 9.VYM 10.SPY
2023-09-30	81	US$2297.7万	0	1ATEC 2VITL 3UFPT 主要持股2023-09-30 1.ATEC 2.VITL 3.UFPT 4.GTLS 5.EXTR 6.MOD 7.STRL 8.ROAD 9.SPUSD 10.UTE0
2023-06-30	79	US$2360.0万	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要持股2023-06-30 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.AVNW 5.UTE0 6.SPUSD 7.PDFS 8.ALTG 9.ALNT 10.STRL
2023-03-31	73	US$2412.2万	0	1EXTR 2ATEC 3UFPT 主要持股2023-03-31 1.EXTR 2.ATEC 3.UFPT 4.STRL 5.NSSC 6.COHU 7.MEC 8.ALTG 9.ALNT 10.AVNW
2022-12-31	77	US$2382.3万	0	1EXTR 2UFPT 3SPUSD 主要持股2022-12-31 1.EXTR 2.UFPT 3.SPUSD 4.STRL 5.ATEC 6.AVNW 7.ALNT 8.COHU 9.MEC 10.CCB
2022-09-30	71	US$2103.9万	0	1UFPT 2NSSC 3SPUSD 主要持股2022-09-30 1.UFPT 2.NSSC 3.SPUSD 4.EXTR 5.HLIT 6.AVNW 7.STRL 8.BLFS 9.ALNT 10.BWB
2022-06-30	69	US$2067.3万	0	1UFPT 2TALO 3SPUSD 主要持股2022-06-30 1.UFPT 2.TALO 3.SPUSD 4.NSSC 5.UTI 6.CELH 7.STRL 8.COHU 9.AVNW 10.BWB
2022-03-31	80	US$2967.0万	0	1TALO 2UTI 3UFPT 主要持股2022-03-31 1.TALO 2.UTI 3.UFPT 4.STRL 5.ANDE 6.IIIV 7.CNOB 8.SPUSD 9.ASPN 10.AVNW
2021-12-31	77	US$3466.9万	0	1ONTO 2EXTR 3ALTG 主要持股2021-12-31 1.ONTO 2.EXTR 3.ALTG 4.SPARUSD 5.NOTVQ 6.SKY 7.GRBK 8.ONEW 9.STRL 10.UTI
2021-09-30	78	US$3397.5万	0	1TFIN 2ALTG 3MEC 主要持股2021-09-30 1.TFIN 2.ALTG 3.MEC 4.NSSC 5.ONTO 6.TSCUSD 7.FFWM 8.SPARUSD 9.CELH 10.CNOB
2021-06-30	85	US$3913.8万	97	1MEC 2SPARUSD 3STRL 主要持股2021-06-30 1.MEC 2.SPARUSD 3.STRL 4.ALTG 5.CLAR 6.BLFS 7.ATEC 8.TALO 9.ONTO 10.CDNA
2021-03-31	135	US$3678.4万	31	1ATEC 2SPARUSD 3ALDX 主要持股2021-03-31 1.ATEC 2.SPARUSD 3.ALDX 4.VCEL 5.ALTG 6.STRL 7.ICADUSD 8.JYNT 9.TSCUSD 10.CNOB
2020-12-31	126	US$3161.8万	37	1ATEC26081893COHU 主要持股2020-12-31 1.ATEC 2.608189 3.COHU 4.CDNA 5.SPARUSD 6.VCEL 7.NKTX 8.GTLS 9.STRL 10.QNST
2020-09-30	70	US$2333.1万	41	1TFFPEUR 2QNST 3ALDX 主要持股2020-09-30 1.TFFPEUR 2.QNST 3.ALDX 4.STRL 5.CDNA 6.SPARUSD 7.VCEL 8.CELH 9.CSTL 10.GTLS
2020-06-30	70	US$2123.9万	67	1CELH 2TSCUSD 3IDN 主要持股2020-06-30 1.CELH 2.TSCUSD 3.IDN 4.33938J 5.CDNA 6.BLFS 7.ECOM1USD 8.SPARUSD 9.FFWM 10.ALDX
2020-03-31	68	US$1587.0万	91	10494302GTLS3846819 主要持股2020-03-31 1.049430 2.GTLS 3.846819 4.33938J 5.BEATEUR 6.PLYM 7.UTI 8.CDNA 9.GMREUSD 10.CHCT
2019-12-31	62	US$2368.5万	53	18468192TSCUSD 3CSTL 主要持股2019-12-31 1.846819 2.TSCUSD 3.CSTL 4.TALO 5.BWB 6.CASH 7.BEATEUR 8.BOOM 9.INSGEUR 10.JOUT
2019-09-30	59	US$2377.6万	42	1TSCUSD 2FFWM3846819 主要持股2019-09-30 1.TSCUSD 2.FFWM 3.846819 4.CASH 5.ANIP 6.TASTUSD 7.FBK 8.TFIN 9.QNST 10.CLAR
2019-06-30	52	US$2740.2万	51	1TSCUSD 2MEC 3CARAEUR 主要持股2019-06-30 1.TSCUSD 2.MEC 3.CARAEUR 4.BWB 5.CASH 6.BOOM 7.TFIN 8.TH 9.QNST 10.ANIP
2019-03-31	60	US$2516.7万	73	1ANIP 2TEUM 3TSCUSD 主要持股2019-03-31 1.ANIP 2.TEUM 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.CARAEUR 7.NINEQ 8.BWB 9.FFWM 10.CLAR
2018-12-31	58	US$1549.2万	49	1IIIV 2CLAR 3TSCUSD 主要持股2018-12-31 1.IIIV 2.CLAR 3.TSCUSD 4.TFIN 5.EVBGEUR 6.VCRAUSD 7.BWB 8.NINEQ 9.ROAD 10.BIOSEUR
2018-09-30	54	US$1939.9万	44	1IIIV 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-09-30 1.IIIV 2.TSCUSD 3.TFIN 4.ALDX 5.VCRAUSD 6.BEATEUR 7.CARAEUR 8.CLAR 9.846819 10.LLEXQ
2018-06-30	56	US$2251.0万	52	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-06-30 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.EVBGEUR 5.ANIP 6.TACOEUR 7.CAROEUR 8.128246 9.DLTH 10.BEATEUR
2018-03-31	58	US$2374.5万	40	1HRTX 2TSCUSD 3TFIN 主要持股2018-03-31 1.HRTX 2.TSCUSD 3.TFIN 4.128246 5.846819 6.CAROEUR 7.IBTXUSD 8.SSTI 9.TUSK 10.PATK
2017-12-31	55	US$2206.4万	35	11282462CAROEUR 3PATK 主要持股2017-12-31 1.128246 2.CAROEUR 3.PATK 4.HRTX 5.846819 6.IBTXUSD 7.TSCUSD 8.TUSK 9.CHUYUSD 10.TFIN
2017-09-30	55	US$2122.3万	57	1TFIN 2TACOEUR3846819 主要持股2017-09-30 1.TFIN 2.TACOEUR 3.846819 4.CAROEUR 5.ANIP 6.TSCUSD 7.128246 8.HRTX 9.IBTXUSD 10.LMB
2017-06-30	54	US$2116.6万	0	1NEO 2USCR 3HDSN 主要持股2017-06-30 1.NEO 2.USCR 3.HDSN 4.TSCUSD 5.EMKREUR 6.TACOEUR 7.MDXG 8.TUSK 9.ATRO 10.HRTX

本季持股变动

Mesirow Financial Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+251.30%	加仓
2	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+1.3%	+167.72%	加仓
3	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+1.2%	+268.64%	加仓
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+146.53%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+260.21%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+44.05%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+53.23%	加仓
8	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+211.39%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+151.37%	加仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+110.80%	加仓
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+53.08%	加仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+118.90%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+121.55%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+132.09%	加仓
15	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.2%	+71.40%	加仓
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+675.27%	加仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+42.62%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+45.70%	加仓
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+48.23%	加仓
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+68.89%	加仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+39.42%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+122.41%	加仓
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+98.13%	加仓
24	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+142.10%	加仓
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+157.88%	加仓
26	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+157.41%	加仓
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+181.00%	加仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.51%	加仓
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+54.13%	加仓
30	PM	Philip Morris International	+0.1%	+99.07%	加仓
31	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+165.01%	加仓
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+90.23%	加仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+25.23%	加仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+47.54%	加仓
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+53.02%	加仓
36	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+100.47%	加仓
37	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+93.27%	加仓
38	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.51%	加仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+33.22%	加仓
40	FDX	Fedex CORP	0%	+5.88%	加仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+43.56%	加仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	+23.60%	加仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+34.81%	加仓
44	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.29%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+34.31%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+57.69%	加仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	+20.22%	加仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	+3.72%	加仓
49	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.48%	减仓
50	AKRE	Akre Focus ETF	-2%	-60.38%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看