Poplar Forest Capital LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001454949

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 52

Poplar Forest Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 200.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.57
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.19
多样化: 100
仓位均衡度: 90.45

Poplar Forest Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 T
新建仓 CVS
新建仓 NFG
新建仓 ALL
新建仓 EQH
新建仓 TSN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	T	At&t INC	股票-通信服务	5.67%	+5.66%	NEW
2	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	5.58%	+5.58%	NEW
3	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	5.37%	+5.37%	NEW
4	ALL	Allstate CORP	股票-金融	5.37%	+5.37%	NEW
5	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	4.88%	+4.88%	NEW
6	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	4.58%	+4.58%	NEW
7	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	4.42%	+4.42%	NEW
8	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	4.41%	+4.41%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.25%	+4.25%	NEW
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	4.04%	+4.04%	NEW
11	C	Citigroup INC	股票-金融	4.00%	+4.00%	NEW
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.93%	+3.93%	NEW
13	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	3.28%	+3.28%	NEW
14	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	3.03%	+3.03%	NEW
15	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.78%	+2.78%	NEW
16	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.70%	+2.70%	NEW
17	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.54%	+2.54%	NEW
18	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.52%	+2.52%	NEW
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.51%	+2.51%	NEW
20	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	2.36%	+2.36%	NEW
21	VSH	Vishay Intertechnology INC	股票-其他	2.29%	+2.29%	NEW
22	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	2.26%	+2.26%	NEW
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	2.09%	+2.09%	NEW
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.06%	+2.06%	NEW
25	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	2.00%	+2.00%	NEW
26	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.91%	+1.91%	NEW
27	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	1.73%	+1.73%	NEW
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.05%	+1.05%	NEW
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
30	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.94%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.42%	NEW
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.32%	+0.32%	NEW
35	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	+0.31%	NEW
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.26%	NEW
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.18%	NEW
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	+0.17%	NEW
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.16%	NEW
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
45	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.06%	+0.06%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.06%	+0.06%	NEW
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	+0.05%	NEW
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.14
跟踪误差: +9%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.13
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.02
峰度: -0.4
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	52	US$5.6亿	100	1T 2CVS 3NFG 主要持股2025-03-31 1.T 2.CVS 3.NFG 4.ALL 5.EQH 6.TSN 7.D 8.COR 9.CVX 10.KHC
2024-12-31	54	US$5.4亿	0	1EQH 2ALL 3T 主要持股2024-12-31 1.EQH 2.ALL 3.T 4.NFG 5.D 6.C 7.TSN 8.CVX 9.IBM 10.KHC
2024-09-30	54	US$7.3亿	0	1UTHR 2EQH 3ALL 主要持股2024-09-30 1.UTHR 2.EQH 3.ALL 4.T 5.NFG 6.D 7.IBM 8.TSN 9.KHC 10.CVS
2024-06-30	54	US$7.2亿	0	1EQH 2UTHR 3ALL 主要持股2024-06-30 1.EQH 2.UTHR 3.ALL 4.NFG 5.TSN 6.T 7.D 8.CVX 9.INTC 10.MRK
2024-03-31	53	US$7.4亿	0	1EQH 2ALL 3TSN 主要持股2024-03-31 1.EQH 2.ALL 3.TSN 4.NFG 5.MRK 6.CVS 7.IBM 8.INTC 9.D 10.CVX
2023-12-31	52	US$6.9亿	0	1EQH 2IBM 3INTC 主要持股2023-12-31 1.EQH 2.IBM 3.INTC 4.ALL 5.TSN 6.CVS 7.DOW 8.T 9.COR 10.CVX
2023-09-30	53	US$8.6亿	0	1EQH 2IBM 3INTC 主要持股2023-09-30 1.EQH 2.IBM 3.INTC 4.COR 5.UTHR 6.CVX 7.ALL 8.NFG 9.CVS 10.DOW
2023-06-30	52	US$7.6亿	0	1COR 2EQH 3PM 主要持股2023-06-30 1.COR 2.EQH 3.PM 4.IBM 5.MRK 6.INTC 7.UTHR 8.NFG 9.DOW 10.CVS
2023-03-31	62	US$8.4亿	0	1INTC 2DOW 3PM 主要持股2023-03-31 1.INTC 2.DOW 3.PM 4.IBM 5.CVX 6.UTHR 7.T 8.DLTR 9.MRK 10.COR
2022-12-31	61	US$8.3亿	0	1UTHR 2COR 3AIG 主要持股2022-12-31 1.UTHR 2.COR 3.AIG 4.PM 5.ALL 6.MRK 7.CVX 8.DOW 9.IBM 10.T
2022-09-30	51	US$7.8亿	0	1CVX 2COR 3ALL 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.COR 3.ALL 4.UTHR 5.NFG 6.WFC 7.CVS 8.EQH 9.MRK 10.DLTR
2022-06-30	53	US$8.7亿	0	1COR 2CVX 3UTHR 主要持股2022-06-30 1.COR 2.CVX 3.UTHR 4.T 5.NFG 6.ALL 7.DLTR 8.IBM 9.AIG 10.WFC
2022-03-31	54	US$9.6亿	0	1CVX 2DLTR 3COR 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.DLTR 3.COR 4.WFC 5.AIG 6.ALL 7.NFG 8.EQH 9.CVS 10.T
2021-12-31	52	US$9.5亿	0	1AAP 2CVS 3WFC 主要持股2021-12-31 1.AAP 2.CVS 3.WFC 4.NFG 5.DLTR 6.CVX 7.EQH 8.AIG 9.COR 10.CNH
2021-09-30	85	US$9.7亿	0	1WFC 2ALLY 3AAP 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.ALLY 3.AAP 4.AIG 5.MUR 6.CVS 7.CVX 8.EQH 9.NFG 10.COR
2021-06-30	87	US$10.2亿	99	1WFC 2AAP 3ALLY 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.AAP 3.ALLY 4.MUR 5.EQH 6.CVS 7.CVX 8.NFG 9.DXC 10.ALL
2021-03-31	85	US$10.0亿	29	1EQH 2NUE 3AIG 主要持股2021-03-31 1.EQH 2.NUE 3.AIG 4.WFC 5.ALLY 6.AAP 7.COR 8.CNH 9.NFG 10.T
2020-12-31	84	US$8.5亿	43	1EQH 2MS 3AIG 主要持股2020-12-31 1.EQH 2.MS 3.AIG 4.AAP 5.CNH 6.ALLY 7.WFC 8.NUE 9.CVX 10.COR
2020-09-30	63	US$8.2亿	23	1AAP 2COR 3IBM 主要持股2020-09-30 1.AAP 2.COR 3.IBM 4.CVS 5.MRK 6.EQH 7.NUE 8.AIG 9.ETRA 10.T
2020-06-30	59	US$8.7亿	35	1AAP 2COR 3CVS 主要持股2020-06-30 1.AAP 2.COR 3.CVS 4.KR 5.IBM 6.EQH 7.LLY 8.T 9.ETRA 10.CAG
2020-03-31	61	US$7.2亿	61	1COR 2CVS 3LLY 主要持股2020-03-31 1.COR 2.CVS 3.LLY 4.MRK 5.CAG 6.KR 7.IBM 8.T 9.AAP 10.EQH
2019-12-31	53	US$11.4亿	28	1CVS 2KR 3COR 主要持股2019-12-31 1.CVS 2.KR 3.COR 4.IBM 5.LLY 6.AAP 7.T 8.BAC 9.EQH 10.AIG
2019-09-30	52	US$13.0亿	28	1IBM 2COR 3RS 主要持股2019-09-30 1.IBM 2.COR 3.RS 4.KR 5.LNC 6.T 7.CVS 8.AIG 9.MSM 10.ALLY
2019-06-30	59	US$13.8亿	24	1AIG 2ALLY 3RS 主要持股2019-06-30 1.AIG 2.ALLY 3.RS 4.COR 5.IBM 6.LNC 7.MSM 8.DXC 9.QCOM 10.KR
2019-03-31	59	US$14.8亿	25	1IBM 2RS 3MSM 主要持股2019-03-31 1.IBM 2.RS 3.MSM 4.AIG 5.ALLY 6.LNC 7.KR 8.DXC 9.QCOM 10.BAC
2018-12-31	58	US$13.5亿	18	1QCOM 2MSM 3COR 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.MSM 3.COR 4.AIG 5.BAC 6.ABT 7.RS 8.IBM 9.C 10.ZBH
2018-09-30	64	US$13.2亿	22	1QCOM 2COR 3AAP 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.COR 3.AAP 4.C 5.MSM 6.LNC 7.ABT 8.ZBH 9.AIG 10.BAC
2018-06-30	65	US$11.9亿	20	1DVN 2COR 3C 主要持股2018-06-30 1.DVN 2.COR 3.C 4.AAP 5.ABT 6.BAC 7.MSM 8.LNC 9.AIG 10.QCOM
2018-03-31	64	US$11.7亿	28	1LNC 2ABT 3COR 主要持股2018-03-31 1.LNC 2.ABT 3.COR 4.MSM 5.C 6.BAC 7.TPR 8.ALLY 9.MET 10.ACM
2017-12-31	61	US$12.5亿	27	1ABT 2LNC 3COR 主要持股2017-12-31 1.ABT 2.LNC 3.COR 4.C 5.ZBH 6.MSM 7.RS 8.DVN 9.ALLY 10.BAC
2017-09-30	62	US$11.5亿	27	1ABT 2C 3LNC 主要持股2017-09-30 1.ABT 2.C 3.LNC 4.ZBH 5.SIG 6.ACM 7.MET 8.RS 9.BAC 10.COR
2017-06-30	64	US$11.6亿	20	1ZBH 2ABT 3C 主要持股2017-06-30 1.ZBH 2.ABT 3.C 4.LNC 5.MET 6.SIG 7.MSM 8.AIG 9.RS 10.HPE
2017-03-31	63	US$12.2亿	25	1ZBH 2LNC 3MSM 主要持股2017-03-31 1.ZBH 2.LNC 3.MSM 4.C 5.MET 6.HPE 7.ABT 8.RS 9.SIG 10.AIG
2016-12-31	51	US$11.9亿	19	1LNC 2MET 3C 主要持股2016-12-31 1.LNC 2.MET 3.C 4.BAC 5.HPE 6.RS 7.MSM 8.AIG 9.BKR 10.ZBH
2016-09-30	51	US$11.7亿	23	1HPE226483E3LNC 主要持股2016-09-30 1.HPE 2.26483E 3.LNC 4.MET 5.RS 6.MSM 7.AIG 8.BAC 9.C 10.CVX
2016-06-30	50	US$10.7亿	20	1RS226483E3CVX 主要持股2016-06-30 1.RS 2.26483E 3.CVX 4.HPE 5.DGX 6.MSM 7.ACM 8.AIG 9.C 10.BKR
2016-03-31	72	US$11.5亿	26	1RS 2MSM 3ACM 主要持股2016-03-31 1.RS 2.MSM 3.ACM 4.DGX 5.AIG 6.CVX 7.26483E 8.MSFT 9.MAT 10.BKR
2015-12-31	72	US$11.3亿	28	1MAT 2AIG 3TEL 主要持股2015-12-31 1.MAT 2.AIG 3.TEL 4.DGX 5.LNC 6.MSFT 7.ACM 8.RS 9.MET 10.C
2015-09-30	71	US$10.8亿	32	1AIG 2C 3BKR 主要持股2015-09-30 1.AIG 2.C 3.BKR 4.LLY 5.TEL 6.LNC 7.MSFT 8.59156r 9.MAT 10.ACM
2015-06-30	69	US$13.2亿	20	1LLY 2LNC 3AIG 主要持股2015-06-30 1.LLY 2.LNC 3.AIG 4.BKR 5.C 6.ACM 7.59156r 8.DGX 9.MAT 10.TEL
2015-03-31	69	US$13.7亿	21	1DGX 2BKR300817Y 主要持股2015-03-31 1.DGX 2.BKR 3.00817Y 4.LNC 5.TEL 6.LLY 7.ACM 8.C 9.AIG 10.59156r
2014-12-31	68	US$12.0亿	25	1HPE200817Y3LNC 主要持股2014-12-31 1.HPE 2.00817Y 3.LNC 4.LLY 5.DGX 6.ACM 7.BKR 8.C 9.AIG 10.TEL
2014-09-30	69	US$11.3亿	25	1HPE200817Y3LLY 主要持股2014-09-30 1.HPE 2.00817Y 3.LLY 4.MSFT 5.LNC 6.HAL 7.C 8.BKR 9.AIG 10.59156r
2014-06-30	52	US$10.1亿	17	1HPE 2HAL 3BKR 主要持股2014-06-30 1.HPE 2.HAL 3.BKR 4.00817Y 5.LLY 6.LNC 7.MSFT 8.AIG 9.C 10.59156r
2014-03-31	49	US$9.4亿	28	1HPE 2BKR 3HAL 主要持股2014-03-31 1.HPE 2.BKR 3.HAL 4.00817Y 5.MSFT 6.LLY 7.LNC 8.TEL 9.BAX 10.BAC
2013-12-31	48	US$7.9亿	21	1XRX 2HPE 3LNC 主要持股2013-12-31 1.XRX 2.HPE 3.LNC 4.00817Y 5.MSFT 6.BKR 7.BAC 8.OMC 9.AIG 10.TEL
2013-09-30	46	US$8.0亿	19	1XRX200817Y3580645 主要持股2013-09-30 1.XRX 2.00817Y 3.580645 4.BKR 5.LNC 6.TEL 7.AIG 8.MSFT 9.HPE 10.BAC
2013-06-30	50	US$7.2亿	0	1HPE200817Y3LNC 主要持股2013-06-30 1.HPE 2.00817Y 3.LNC 4.MSFT 5.855030 6.XRX 7.C 8.JPM 9.AIG 10.BAC

本季持股变动

Poplar Forest Capital LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: National Fuel Gas Co (NFG); 新建仓: Allstate CORP (ALL); 新建仓: Equitable Holdings INC (EQH).

Poplar Forest Capital LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
2	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
3	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
4	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
5	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新建仓
6	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
7	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
8	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
9	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
11	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
13	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
14	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
15	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
16	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
17	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
18	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
20	ALLY	Ally Financial INC	—	NEW	新建仓
21	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建仓
22	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
24	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
25	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建仓
26	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新建仓
27	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建仓
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
29	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建仓
30	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
31	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
32	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
35	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
36	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
38	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
41	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
44	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
45	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-03-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Poplar Forest Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Poplar Forest Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Poplar Forest Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Poplar Forest Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. At&t INC (T) — US$3187.3万 (5.7%) 2. Cvs Health CORP (CVS) — US$3137.5万 (5.6%) 3. National Fuel Gas Co (NFG) — US$3021.9万 (5.4%) 4. Allstate CORP (ALL) — US$3018.6万 (5.4%) 5. Equitable Holdings INC (EQH) — US$2744.0万 (4.9%)

Poplar Forest Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Poplar Forest Capital LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: At&t INC (T); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: National Fuel Gas Co (NFG); 新建仓: Allstate CORP (ALL); 新建仓: Equitable Holdings INC (EQH)

Poplar Forest Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Poplar Forest Capital LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 25.7% • Information Technology: 15.7% • Financials: 15.6% • Communication Services: 13.8% • Consumer Staples: 12.2% • Energy: 10.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Arthur M. Cohen & Associates, LLC

CIK 0001692252

申报总市值

US$5.6亿

127 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Garrett Wealth Advisory Group, LLC

CIK 0001729443

申报总市值

US$5.6亿

134 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Portfolio Design Labs, LLC

CIK 0002010278

申报总市值

US$5.6亿

232 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Icc Capital Management Inc/

CIK 0001002342

申报总市值

US$7.6亿

252 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

集中度3.0

持仓稳定性37.8

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cvs Health CORP

查看详情

City National Bank

CIK 0000275216

申报总市值

US$116.3亿

1,648 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

集中度2.8

持仓稳定性24.3

行业集中度43.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cvs Health CORP

查看详情

Cs Mckee LP

CIK 0000728575

申报总市值

US$10.9亿

100 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度8.5

持仓稳定性13.4

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 At&t INC

查看详情

Poplar Forest Capital LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001454949

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 52

Poplar Forest Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 200.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.57
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 49.19
多样化: 100
仓位均衡度: 90.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 T
新建仓 CVS
新建仓 NFG
新建仓 ALL
新建仓 EQH
新建仓 TSN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	T	At&t INC	股票-通信服务	5.67%	+5.66%	NEW
2	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	5.58%	+5.58%	NEW
3	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	5.37%	+5.37%	NEW
4	ALL	Allstate CORP	股票-金融	5.37%	+5.37%	NEW
5	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	4.88%	+4.88%	NEW
6	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	4.58%	+4.58%	NEW
7	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	4.42%	+4.42%	NEW
8	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	4.41%	+4.41%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.25%	+4.25%	NEW
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	4.04%	+4.04%	NEW
11	C	Citigroup INC	股票-金融	4.00%	+4.00%	NEW
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.93%	+3.93%	NEW
13	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	3.28%	+3.28%	NEW
14	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	3.03%	+3.03%	NEW
15	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.78%	+2.78%	NEW
16	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.70%	+2.70%	NEW
17	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.54%	+2.54%	NEW
18	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	2.52%	+2.52%	NEW
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.51%	+2.51%	NEW
20	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	2.36%	+2.36%	NEW
21	VSH	Vishay Intertechnology INC	股票-其他	2.29%	+2.29%	NEW
22	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	2.26%	+2.26%	NEW
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	2.09%	+2.09%	NEW
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.06%	+2.06%	NEW
25	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	2.00%	+2.00%	NEW
26	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.91%	+1.91%	NEW
27	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	1.73%	+1.73%	NEW
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.05%	+1.05%	NEW
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
30	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.94%	NEW
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.42%	NEW
34	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.32%	+0.32%	NEW
35	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	+0.31%	NEW
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.26%	+0.26%	NEW
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.18%	NEW
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	+0.17%	NEW
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.16%	NEW
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
45	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.08%	+0.08%	NEW
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.06%	+0.06%	NEW
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.06%	+0.06%	NEW
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	+0.05%	NEW
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+26.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.14
跟踪误差: +9%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.13
行业分散度: +5.5%
偏度: +0.02
峰度: -0.4
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	52	US$5.6亿	100	1T 2CVS 3NFG 主要持股2025-03-31 1.T 2.CVS 3.NFG 4.ALL 5.EQH 6.TSN 7.D 8.COR 9.CVX 10.KHC
2024-12-31	54	US$5.4亿	0	1EQH 2ALL 3T 主要持股2024-12-31 1.EQH 2.ALL 3.T 4.NFG 5.D 6.C 7.TSN 8.CVX 9.IBM 10.KHC
2024-09-30	54	US$7.3亿	0	1UTHR 2EQH 3ALL 主要持股2024-09-30 1.UTHR 2.EQH 3.ALL 4.T 5.NFG 6.D 7.IBM 8.TSN 9.KHC 10.CVS
2024-06-30	54	US$7.2亿	0	1EQH 2UTHR 3ALL 主要持股2024-06-30 1.EQH 2.UTHR 3.ALL 4.NFG 5.TSN 6.T 7.D 8.CVX 9.INTC 10.MRK
2024-03-31	53	US$7.4亿	0	1EQH 2ALL 3TSN 主要持股2024-03-31 1.EQH 2.ALL 3.TSN 4.NFG 5.MRK 6.CVS 7.IBM 8.INTC 9.D 10.CVX
2023-12-31	52	US$6.9亿	0	1EQH 2IBM 3INTC 主要持股2023-12-31 1.EQH 2.IBM 3.INTC 4.ALL 5.TSN 6.CVS 7.DOW 8.T 9.COR 10.CVX
2023-09-30	53	US$8.6亿	0	1EQH 2IBM 3INTC 主要持股2023-09-30 1.EQH 2.IBM 3.INTC 4.COR 5.UTHR 6.CVX 7.ALL 8.NFG 9.CVS 10.DOW
2023-06-30	52	US$7.6亿	0	1COR 2EQH 3PM 主要持股2023-06-30 1.COR 2.EQH 3.PM 4.IBM 5.MRK 6.INTC 7.UTHR 8.NFG 9.DOW 10.CVS
2023-03-31	62	US$8.4亿	0	1INTC 2DOW 3PM 主要持股2023-03-31 1.INTC 2.DOW 3.PM 4.IBM 5.CVX 6.UTHR 7.T 8.DLTR 9.MRK 10.COR
2022-12-31	61	US$8.3亿	0	1UTHR 2COR 3AIG 主要持股2022-12-31 1.UTHR 2.COR 3.AIG 4.PM 5.ALL 6.MRK 7.CVX 8.DOW 9.IBM 10.T
2022-09-30	51	US$7.8亿	0	1CVX 2COR 3ALL 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.COR 3.ALL 4.UTHR 5.NFG 6.WFC 7.CVS 8.EQH 9.MRK 10.DLTR
2022-06-30	53	US$8.7亿	0	1COR 2CVX 3UTHR 主要持股2022-06-30 1.COR 2.CVX 3.UTHR 4.T 5.NFG 6.ALL 7.DLTR 8.IBM 9.AIG 10.WFC
2022-03-31	54	US$9.6亿	0	1CVX 2DLTR 3COR 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.DLTR 3.COR 4.WFC 5.AIG 6.ALL 7.NFG 8.EQH 9.CVS 10.T
2021-12-31	52	US$9.5亿	0	1AAP 2CVS 3WFC 主要持股2021-12-31 1.AAP 2.CVS 3.WFC 4.NFG 5.DLTR 6.CVX 7.EQH 8.AIG 9.COR 10.CNH
2021-09-30	85	US$9.7亿	0	1WFC 2ALLY 3AAP 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.ALLY 3.AAP 4.AIG 5.MUR 6.CVS 7.CVX 8.EQH 9.NFG 10.COR
2021-06-30	87	US$10.2亿	99	1WFC 2AAP 3ALLY 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.AAP 3.ALLY 4.MUR 5.EQH 6.CVS 7.CVX 8.NFG 9.DXC 10.ALL
2021-03-31	85	US$10.0亿	29	1EQH 2NUE 3AIG 主要持股2021-03-31 1.EQH 2.NUE 3.AIG 4.WFC 5.ALLY 6.AAP 7.COR 8.CNH 9.NFG 10.T
2020-12-31	84	US$8.5亿	43	1EQH 2MS 3AIG 主要持股2020-12-31 1.EQH 2.MS 3.AIG 4.AAP 5.CNH 6.ALLY 7.WFC 8.NUE 9.CVX 10.COR
2020-09-30	63	US$8.2亿	23	1AAP 2COR 3IBM 主要持股2020-09-30 1.AAP 2.COR 3.IBM 4.CVS 5.MRK 6.EQH 7.NUE 8.AIG 9.ETRA 10.T
2020-06-30	59	US$8.7亿	35	1AAP 2COR 3CVS 主要持股2020-06-30 1.AAP 2.COR 3.CVS 4.KR 5.IBM 6.EQH 7.LLY 8.T 9.ETRA 10.CAG
2020-03-31	61	US$7.2亿	61	1COR 2CVS 3LLY 主要持股2020-03-31 1.COR 2.CVS 3.LLY 4.MRK 5.CAG 6.KR 7.IBM 8.T 9.AAP 10.EQH
2019-12-31	53	US$11.4亿	28	1CVS 2KR 3COR 主要持股2019-12-31 1.CVS 2.KR 3.COR 4.IBM 5.LLY 6.AAP 7.T 8.BAC 9.EQH 10.AIG
2019-09-30	52	US$13.0亿	28	1IBM 2COR 3RS 主要持股2019-09-30 1.IBM 2.COR 3.RS 4.KR 5.LNC 6.T 7.CVS 8.AIG 9.MSM 10.ALLY
2019-06-30	59	US$13.8亿	24	1AIG 2ALLY 3RS 主要持股2019-06-30 1.AIG 2.ALLY 3.RS 4.COR 5.IBM 6.LNC 7.MSM 8.DXC 9.QCOM 10.KR
2019-03-31	59	US$14.8亿	25	1IBM 2RS 3MSM 主要持股2019-03-31 1.IBM 2.RS 3.MSM 4.AIG 5.ALLY 6.LNC 7.KR 8.DXC 9.QCOM 10.BAC
2018-12-31	58	US$13.5亿	18	1QCOM 2MSM 3COR 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.MSM 3.COR 4.AIG 5.BAC 6.ABT 7.RS 8.IBM 9.C 10.ZBH
2018-09-30	64	US$13.2亿	22	1QCOM 2COR 3AAP 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.COR 3.AAP 4.C 5.MSM 6.LNC 7.ABT 8.ZBH 9.AIG 10.BAC
2018-06-30	65	US$11.9亿	20	1DVN 2COR 3C 主要持股2018-06-30 1.DVN 2.COR 3.C 4.AAP 5.ABT 6.BAC 7.MSM 8.LNC 9.AIG 10.QCOM
2018-03-31	64	US$11.7亿	28	1LNC 2ABT 3COR 主要持股2018-03-31 1.LNC 2.ABT 3.COR 4.MSM 5.C 6.BAC 7.TPR 8.ALLY 9.MET 10.ACM
2017-12-31	61	US$12.5亿	27	1ABT 2LNC 3COR 主要持股2017-12-31 1.ABT 2.LNC 3.COR 4.C 5.ZBH 6.MSM 7.RS 8.DVN 9.ALLY 10.BAC
2017-09-30	62	US$11.5亿	27	1ABT 2C 3LNC 主要持股2017-09-30 1.ABT 2.C 3.LNC 4.ZBH 5.SIG 6.ACM 7.MET 8.RS 9.BAC 10.COR
2017-06-30	64	US$11.6亿	20	1ZBH 2ABT 3C 主要持股2017-06-30 1.ZBH 2.ABT 3.C 4.LNC 5.MET 6.SIG 7.MSM 8.AIG 9.RS 10.HPE
2017-03-31	63	US$12.2亿	25	1ZBH 2LNC 3MSM 主要持股2017-03-31 1.ZBH 2.LNC 3.MSM 4.C 5.MET 6.HPE 7.ABT 8.RS 9.SIG 10.AIG
2016-12-31	51	US$11.9亿	19	1LNC 2MET 3C 主要持股2016-12-31 1.LNC 2.MET 3.C 4.BAC 5.HPE 6.RS 7.MSM 8.AIG 9.BKR 10.ZBH
2016-09-30	51	US$11.7亿	23	1HPE226483E3LNC 主要持股2016-09-30 1.HPE 2.26483E 3.LNC 4.MET 5.RS 6.MSM 7.AIG 8.BAC 9.C 10.CVX
2016-06-30	50	US$10.7亿	20	1RS226483E3CVX 主要持股2016-06-30 1.RS 2.26483E 3.CVX 4.HPE 5.DGX 6.MSM 7.ACM 8.AIG 9.C 10.BKR
2016-03-31	72	US$11.5亿	26	1RS 2MSM 3ACM 主要持股2016-03-31 1.RS 2.MSM 3.ACM 4.DGX 5.AIG 6.CVX 7.26483E 8.MSFT 9.MAT 10.BKR
2015-12-31	72	US$11.3亿	28	1MAT 2AIG 3TEL 主要持股2015-12-31 1.MAT 2.AIG 3.TEL 4.DGX 5.LNC 6.MSFT 7.ACM 8.RS 9.MET 10.C
2015-09-30	71	US$10.8亿	32	1AIG 2C 3BKR 主要持股2015-09-30 1.AIG 2.C 3.BKR 4.LLY 5.TEL 6.LNC 7.MSFT 8.59156r 9.MAT 10.ACM
2015-06-30	69	US$13.2亿	20	1LLY 2LNC 3AIG 主要持股2015-06-30 1.LLY 2.LNC 3.AIG 4.BKR 5.C 6.ACM 7.59156r 8.DGX 9.MAT 10.TEL
2015-03-31	69	US$13.7亿	21	1DGX 2BKR300817Y 主要持股2015-03-31 1.DGX 2.BKR 3.00817Y 4.LNC 5.TEL 6.LLY 7.ACM 8.C 9.AIG 10.59156r
2014-12-31	68	US$12.0亿	25	1HPE200817Y3LNC 主要持股2014-12-31 1.HPE 2.00817Y 3.LNC 4.LLY 5.DGX 6.ACM 7.BKR 8.C 9.AIG 10.TEL
2014-09-30	69	US$11.3亿	25	1HPE200817Y3LLY 主要持股2014-09-30 1.HPE 2.00817Y 3.LLY 4.MSFT 5.LNC 6.HAL 7.C 8.BKR 9.AIG 10.59156r
2014-06-30	52	US$10.1亿	17	1HPE 2HAL 3BKR 主要持股2014-06-30 1.HPE 2.HAL 3.BKR 4.00817Y 5.LLY 6.LNC 7.MSFT 8.AIG 9.C 10.59156r
2014-03-31	49	US$9.4亿	28	1HPE 2BKR 3HAL 主要持股2014-03-31 1.HPE 2.BKR 3.HAL 4.00817Y 5.MSFT 6.LLY 7.LNC 8.TEL 9.BAX 10.BAC
2013-12-31	48	US$7.9亿	21	1XRX 2HPE 3LNC 主要持股2013-12-31 1.XRX 2.HPE 3.LNC 4.00817Y 5.MSFT 6.BKR 7.BAC 8.OMC 9.AIG 10.TEL
2013-09-30	46	US$8.0亿	19	1XRX200817Y3580645 主要持股2013-09-30 1.XRX 2.00817Y 3.580645 4.BKR 5.LNC 6.TEL 7.AIG 8.MSFT 9.HPE 10.BAC
2013-06-30	50	US$7.2亿	0	1HPE200817Y3LNC 主要持股2013-06-30 1.HPE 2.00817Y 3.LNC 4.MSFT 5.855030 6.XRX 7.C 8.JPM 9.AIG 10.BAC

本季持股变动

Poplar Forest Capital LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
2	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
3	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建仓
4	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
5	EQH	Equitable Holdings INC	—	NEW	新建仓
6	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
7	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
8	COR	Cencora INC	—	NEW	新建仓
9	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建仓
11	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
13	UTHR	United Therapeutics CORP	—	NEW	新建仓
14	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
15	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
16	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建仓
17	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
18	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
19	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
20	ALLY	Ally Financial INC	—	NEW	新建仓
21	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	NEW	新建仓
22	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建仓
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
24	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
25	MUR	Murphy Oil CORP	—	NEW	新建仓
26	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新建仓
27	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建仓
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建仓
29	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新建仓
30	HUM	Humana INC	—	NEW	新建仓
31	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
32	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
35	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
36	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
38	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
41	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
44	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
45	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2017-03-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看