Pentwater Capital Management LP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001425851

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$192.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Pentwater Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$192.8亿，季度换手率为 56.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.91
持仓稳定性: 56.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 78
多样化: 100
仓位均衡度: 80.62

Pentwater Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+56.5%　US$7.7亿
加仓 NFLX
+860.0%　US$6.7亿
加仓 CAR
+80.5%　US$5.8亿
加仓 EA
+17.0%　US$3.7亿
减仓 BA
+0.6%　-US$2.0亿
减仓 KVUE
-17.3%　-US$2.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Pentwater本季擺明就是「砍掉重練」的換手遊戲，清掉上一季的隱藏重倉（8%那檔），轉身把錢往SPY和NFLX、CAR身上猛砸，一副「反正大盤還在漲，老子不選了直接跟車」的架勢。嘴上說分散，實際上只是把主動選股的爛攤子掃出來，換成指數跟風股來卡位最後一波資金行情，順便出貨給散戶接盤。

基本面与宏观布局

他們賭的是美國經濟軟著陸沒破功，消費續命帶動訂閱（NFLX）跟旅遊（CAR）還能漲，Fed就算按兵不動也無所謂，反正市場流動性還沒乾。這批買賣的勝負手全在「資金行情何時反轉」——只要大象繼續跳，這些高beta股就能吹更高；一旦殺估值或流動性收緊，連跑都來不及。

潜在盲点

罩門太明顯：持股65檔看似分散，但通信服務加工業就快七成，實際籌碼全壘打在SPY、NFLX、CAR這幾支高估值的標的。動量因子衝到滿分，代表買的全部是已漲一大段的熱門股，一旦市場風向一變（比如通膨意外回升或AI利多出盡），這些重倉會第一個被多殺多掃出場，根本是拿投資人的錢在玩最後一棒。」

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 65 大持股（共 92 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	13.54%	+1.78%	+16.96%
2	BA	Boeing Co/the	股票-工业	12.56%	-1.25%	+0.57%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.12%	+3.89%	+56.54%
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	7.85%	—	+5.09%
5	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	5.92%	+3.00%	+80.48%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	5.61%	—	+23.75%
7	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	5.06%	-1.15%	-17.34%
8	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	4.95%	+0.37%	+10.08%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.85%	+3.45%	+860.00%
10	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	2.93%	+2.93%	NEW
11	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.63%	+0.38%	+15.38%
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	1.87%	+0.23%	+7.08%
13	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.76%	+0.10%	+5.95%
14	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
15	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	1.68%	+1.68%	NEW
16	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.54%	+1.08%	+211.69%
17	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.40%	+1.07%	+337.88%
18	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.31%	+0.18%	+38.58%
19	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
20	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.05%	+0.19%	+21.74%
21	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.94%	—	+2.17%
22	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.85%	+0.34%	+69.59%
23	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.84%	+0.32%	+57.68%
24	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.81%	—	+7.00%
25	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	0.78%	—	+26.55%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
27	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
28	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.65%	—	—
29	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
30	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
31	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	0.36%	-0.14%	+9.08%
32	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
33	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
34	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	+0.16%	+1700.00%
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.13%	+0.13%	NEW
37	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
38	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
39	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
40	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
41	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	—	—
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.06%	—	—
43	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.05%	—	+9270.69%
44	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	0.04%	—	—
45	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.04%	—	—
46	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.04%	—	—
47	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.04%	—	—
48	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.02%	—	—
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.02%	—	—
50	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.02%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+4.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1
阿尔法: -11.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +5.4%
对标普胜率: +27.3%
索提诺比率: +1.01
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.74
信息比率: -2.42
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +45.5%
负收益月份占比: +54.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.42
行业分散度: +12.9%
偏度: +1.71
峰度: +2.84
上行潜力: +2.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$192.8亿	56	1EA 2BA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.EA 2.BA 3.SPY 4.WBD 5.CAR 6.UNH 7.KVUE 8.NSC 9.NFLX 10.MASI*
2025-12-31	77	US$190.2亿	76	1BA 2EA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.BA 2.EA 3.SPY 4.M2682V 5.WBD 6.KVUE 7.UNH 8.NSC 9.EXK 10.DAY
2025-09-30	110	US$178.8亿	100	1SPY2M2682V3BA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.M2682V 3.BA 4.UNH 5.CAR 6.EA 7.NSC 8.KEL 9.VRNA 10.WBD
2025-06-30	96	US$154.1亿	0	1SPY 2HES 3BA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.HES 3.BA 4.CAR 5.UNH 6.KEL 7.JNP 8.2655787D 9.SKAA 10.AKX
2025-03-31	101	US$119.1亿	100	1SPY 2HES 3USX1 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.HES 3.USX1 4.BA 5.ITCIEUR 6.KEL 7.JNP 8.S9Q 9.AKX 10.NUE
2024-12-31	92	US$90.6亿	0	1SPY 2BA 3USX1 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BA 3.USX1 4.HES 5.JNP 6.0C3 7.SMARGBP 8.KEL 9.S9Q 10.AKX
2024-09-30	95	US$97.1亿	0	1SPY 2USX1 3BA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.USX1 3.BA 4.HES 5.SMARGBP 6.KEL 7.0C3 8.JNP 9.S9Q 10.AKX
2024-06-30	94	US$78.0亿	0	1SPY 2USX1 3BA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.USX1 3.BA 4.HES 5.HUBS 6.0C3 7.JNP 8.S9Q 9.CPRI 10.WRKUSD
2024-03-31	96	US$97.6亿	0	1PXDEUR 2SPY 3USX1 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.SPY 3.USX1 4.HES 5.BA 6.JNP 7.CPRI 8.AKX 9.TCN1EUR 10.CVX
2023-12-31	109	US$89.2亿	0	1PXDEUR 2SPY 3HES 主要持股2023-12-31 1.PXDEUR 2.SPY 3.HES 4.SPLKCHF 5.USX1 6.48576A 7.CPRI 8.BA 9.CVX 10.0C3
2023-09-30	115	US$186.0亿	0	1SGENUSD 2ATVIEUR3G46188 主要持股2023-09-30 1.SGENUSD 2.ATVIEUR 3.G46188 4.VMWEUR 5.SPY 6.SPLKCHF 7.BA 8.AVGO 9.636518 10.TECK
2023-06-30	128	US$144.7亿	0	1ATVIEUR 2SGENUSD3G46188 主要持股2023-06-30 1.ATVIEUR 2.SGENUSD 3.G46188 4.SPY 5.VMWEUR 6.636518 7.AVGO 8.DENUSD 9.UNVREUR 10.AJRDEUR
2023-03-31	144	US$103.4亿	0	1ATVIEUR2G461883SGENUSD 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.G46188 3.SGENUSD 4.VMWEUR 5.SPY 6.SJR-BEUR 7.DENUSD 8.636518 9.KRE 10.UNVREUR
2022-12-31	123	US$57.0亿	0	1ATVIEUR 2SPY3G46188 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.SPY 3.G46188 4.BA 5.SJR-BEUR 6.S76 7.BABA 8.VMWEUR 9.AAWWUSD 10.FHN
2022-09-30	149	US$89.4亿	0	1TWTRUSD 2ATVIEUR 3TRQCAD 主要持股2022-09-30 1.TWTRUSD 2.ATVIEUR 3.TRQCAD 4.AVLRUSD 5.CTXSEUR 6.ZEN1EUR 7.SPY 8.BA 9.SWCHEUR 10.GBTUSD
2022-06-30	176	US$85.1亿	0	1ATVIEUR 2TWTRUSD390184L 主要持股2022-06-30 1.ATVIEUR 2.TWTRUSD 3.90184L 4.00507V 5.TRQCAD 6.CTXSEUR 7.78462F 8.CCMP 9.562662 10.COHREUR
2022-03-31	163	US$83.6亿	0	178462F2ATVIEUR 3TRQCAD 主要持股2022-03-31 1.78462F 2.ATVIEUR 3.TRQCAD 4.00507V 5.BA 6.CTXSEUR 7.G6518L 8.CERNCHF 9.PLANUSD 10.ZNGAEUR
2021-12-31	205	US$92.0亿	0	1IHS 2NUANEUR 3XLNXEUR 主要持股2021-12-31 1.IHS 2.NUANEUR 3.XLNXEUR 4.78462F 5.AMD 6.AMD 7.COHREUR 8.CONE1EUR 9.TRQCAD 10.CERNCHF
2021-09-30	230	US$98.4亿	0	1IHS278462F3NUANEUR 主要持股2021-09-30 1.IHS 2.78462F 3.NUANEUR 4.KSUEUR 5.69355F 6.XLNXEUR 7.COHREUR 8.HRC 9.TRQCAD 10.SPY
2021-06-30	303	US$121.2亿	87	1MXIM278462F3ALXN 主要持股2021-06-30 1.MXIM 2.78462F 3.ALXN 4.WORK 5.IHS 6.NUANEUR 7.KSUEUR 8.69355F 9.PFPT 10.COHREUR
2021-03-31	339	US$104.8亿	80	1MXIM 2WORK 3XLNXEUR 主要持股2021-03-31 1.MXIM 2.WORK 3.XLNXEUR 4.ALXN 5.78462F 6.IHS 7.GWPH 8.IPHI 9.CLGX 10.COHREUR
2020-12-31	235	US$82.8亿	100	178462F2MXIM 3WORK 主要持股2020-12-31 1.78462F 2.MXIM 3.WORK 4.TIFEUR 5.XLNXEUR 6.ALXN 7.886547 8.400110 9.IHS 10.VAREUR
2020-09-30	219	US$77.3亿	62	178462F2TIFEUR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.78462F 2.TIFEUR 3.SPY 4.MXIM 5.IMMU 6.886547 7.PCG 8.400110 9.TCO 10.AMT
2020-06-30	159	US$56.2亿	84	178462F2TIFEUR 3SPY 主要持股2020-06-30 1.78462F 2.TIFEUR 3.SPY 4.PCG 5.WUBAUSD 6.886547 7.AMT 8.BMY-R 9.LMEUR 10.CZREUR
2020-03-31	123	US$60.6亿	90	178462F2M513633TMUS 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.M51363 3.TMUS 4.G0177J 5.SPY 6.TIFEUR 7.CYEUR 8.M51363 9.AMT 10.BMY-R
2019-12-31	151	US$61.1亿	80	178462F2ZAYOEUR3M51363 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.ZAYOEUR 3.M51363 4.AMT 5.CI 6.PCG 7.CYEUR 8.TIFEUR 9.M51363 10.69331C
2019-09-30	155	US$64.0亿	73	178462F2CELG 3SPY 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.CELG 3.SPY 4.ZAYOEUR 5.M51363 6.CYEUR 7.NXPI 8.ONCEEUR 9.151020 10.M51363
2019-06-30	181	US$93.1亿	97	178462F2APC3EUR3G0177J 主要持股2019-06-30 1.78462F 2.APC3EUR 3.G0177J 4.CELG 5.RHT1EUR 6.151020 7.ZAYOEUR 8.CYEUR 9.TRQEUR 10.M51363
2019-03-31	136	US$79.3亿	100	1151020278462F3CELG 主要持股2019-03-31 1.151020 2.78462F 3.CELG 4.DIS 5.RHT1EUR 6.TRQEUR 7.BMY 8.WCGEUR 9.CI 10.NXPI
2018-12-31	137	US$116.9亿	100	178462F2CI 3SPY 主要持股2018-12-31 1.78462F 2.CI 3.SPY 4.NXPI 5.XXI 6.NXPI 7.XXI 8.XXI 9.UPS 10.TRQEUR
2018-09-30	145	US$118.2亿	66	178462F200817Y3NXPI 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.00817Y 3.NXPI 4.AXP 5.AXP 6.NXPI 7.ROK 8.XXI 9.XXI 10.XXI
2018-06-30	120	US$136.8亿	92	1NXPI 2NXPI 3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.NXPI 3.AABAUSD 4.78462F 5.AXP 6.00817Y 7.AXP 8.XXI 9.00206R 10.XXI
2018-03-31	91	US$141.6亿	53	161166W261166W3NXPI 主要持股2018-03-31 1.61166W 2.61166W 3.NXPI 4.887317 5.00817Y 6.78462F 7.ROK 8.TWXCHF 9.AXP 10.DELL
2017-12-31	96	US$150.3亿	53	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017-12-31 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.QCOM 7.00817Y 8.887317 9.TWXCHF 10.00206R
2017-09-30	102	US$116.5亿	56	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017-09-30 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.TWXCHF 7.52729N 8.887317 9.00206R 10.AABAUSD
2017-06-30	106	US$109.0亿	70	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017-06-30 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.52729N 7.MBLY 8.TWXCHF 9.REYN 10.887317
2017-03-31	98	US$81.7亿	89	1NXPI278462F352729N 主要持股2017-03-31 1.NXPI 2.78462F 3.52729N 4.582839 5.MBLY 6.61166W 7.NXPI 8.61166W 9.REYN 10.582839
2016-12-31	113	US$78.2亿	96	178462F2NXPI 3HUM 主要持股2016-12-31 1.78462F 2.NXPI 3.HUM 4.52729N 5.TRQEUR 6.HUM 7.DELL 8.00206R 9.G0177J 10.PFE
2016-09-30	121	US$107.8亿	88	178462F2PG 3PG 主要持股2016-09-30 1.78462F 2.PG 3.PG 4.53578A 5.HUM 6.G0177J 7.TRQEUR 8.SYF 9.966244 10.G0177J
2016-06-30	104	US$74.9亿	100	178462F2268648353578A 主要持股2016-06-30 1.78462F 2.268648 3.53578A 4.HUM 5.G0177J 6.TRQEUR 7.G0177J 8.MODV 9.HUM 10.SYF
2016-03-31	91	US$136.2亿	68	178462F2G0177J3G0177J 主要持股2016-03-31 1.78462F 2.G0177J 3.G0177J 4.88732J 5.SNDK 6.PFE 7.07177M 8.268648 9.SPY 10.HUM
2015-12-31	108	US$145.9亿	87	178462F2G0177J3G0177J 主要持股2015-12-31 1.78462F 2.G0177J 3.G0177J 4.AVGO 5.SPY 6.88732J 7.740189 8.G0177J 9.SNDK 10.268648
2015-09-30	134	US$113.9亿	91	1AVGO278462F388732J 主要持股2015-09-30 1.AVGO 2.78462F 3.88732J 4.740189 5.021441 6.SPY 7.BKR 8.88732J 9.HUM 10.BKR
2015-06-30	165	US$188.5亿	94	178462F288732J325490A 主要持股2015-06-30 1.78462F 2.88732J 3.25490A 4.AVGO 5.88732J 6.441060 7.PDM 8.148887 9.021441 10.307000
2015-03-31	154	US$133.7亿	84	178462F225490A388732J 主要持股2015-03-31 1.78462F 2.25490A 3.88732J 4.795435 5.716933 6.441060 7.88732J 8.TRQEUR 9.307000 10.BKR
2014-12-31	147	US$140.6亿	77	178462F2018490325490A 主要持股2014-12-31 1.78462F 2.018490 3.25490A 4.G2554F 5.018490 6.G2554F 7.88732J 8.87264S 9.14170T 10.TRQEUR
2014-09-30	181	US$104.0亿	70	125490A278462F3018490 主要持股2014-09-30 1.25490A 2.78462F 3.018490 4.88706M 5.87264S 6.TRQEUR 7.88732J 8.G2554F 9.018490 10.795435
2014-06-30	154	US$94.2亿	100	1124857278462F325490A 主要持股2014-06-30 1.124857 2.78462F 3.25490A 4.018490 5.88732J 6.TRQEUR 7.92857W 8.018490 9.124857 10.88732J
2014-03-31	123	US$37.5亿	93	178462F2TRQEUR388732J 主要持股2014-03-31 1.78462F 2.TRQEUR 3.88732J 4.887317 5.92857W 6.ZTS 7.BEAM 8.480838 9.VOD 10.GM
2013-12-31	117	US$34.7亿	95	178462F288732J3TRQEUR 主要持股2013-12-31 1.78462F 2.88732J 3.TRQEUR 4.02376R 5.ZTS 6.928241 7.52602E 8.421933 9.887317 10.JPM
2013-09-30	118	US$36.1亿	94	178462F2DELL 3ZTS 主要持股2013-09-30 1.78462F 2.DELL 3.ZTS 4.53217V 5.TRQEUR 6.52602E 7.ELAN 8.849415 9.860370 10.SPY
2013-06-30	101	US$47.1亿	0	1PFE28520613ZTS 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.852061 3.ZTS 4.78462F 5.DELL 6.53217V 7.365558 8.055921 9.SPY 10.LYB

本季持股变动

Pentwater Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Dayforce INC (DAY); 新建仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP).

Pentwater Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.9%	+56.54%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+3.5%	+860.00%	加仓
3	CAR	Avis Budget Group INC	+3%	+80.48%	加仓
4	EA	Electronic Arts INC	+1.8%	+16.96%	加仓
5	ECHO	Echostar Corp-a	+1.1%	+211.69%	加仓
6	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+1.1%	+337.88%	加仓
7	CORZ	Core Scientific INC	+0.4%	+15.38%	加仓
8	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.4%	+10.08%	加仓
9	TXNM	Txnm Energy INC	+0.3%	+69.59%	加仓
10	GEO	Geo Group Inc/the	+0.3%	+57.68%	加仓
11	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.2%	+7.08%	加仓
12	AM6	Amicus Therapeutics INC	+0.2%	+21.74%	加仓
13	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.2%	+38.58%	加仓
14	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+1700.00%	加仓
15	HO1	Hologic INC	+0.1%	+5.95%	加仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	—	+23.75%	加仓
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.1%	-95.00%	减仓
18	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	+9.08%	加仓
19	KVUE	Kenvue INC	-1.2%	-17.34%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-1.3%	+0.57%	加仓
21	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
22	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
23	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
24	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
25	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
26	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
27	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
28	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	—	NEW	新建仓
29	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
30	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
31	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
32	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
35	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
36	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
37	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
38	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	CZR	Caesars Entertainment INC	—	NEW	新建仓
40	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
41	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
42	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清仓
43	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
44	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
45	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
47	THC	Tenet Healthcare CORP	—	NEW	新建仓
48	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
49	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
50	75Z	Soho House & Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pentwater Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pentwater Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$192.8亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Pentwater Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pentwater Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Electronic Arts INC (EA) — US$26.1亿 (13.5%) 2. Boeing Co/the (BA) — US$24.2亿 (12.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$23.4亿 (12.1%) 4. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$15.1亿 (7.8%) 5. Avis Budget Group INC (CAR) — US$11.4亿 (5.9%)

Pentwater Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pentwater Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Dayforce INC (DAY); 新建仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Avidity Biosciences INC (RNAGBP)

Pentwater Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pentwater Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Communication Services: 41.1% • Industrials: 26.6% • Health Care: 8.7% • Consumer Staples: 7.5% • Information Technology: 7.0% • Materials: 2.8%

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Pentwater Capital Management LP 投资组合 — 13F 数据

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分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$192.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

Pentwater Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$192.8亿，季度换手率为 56.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.91
持仓稳定性: 56.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 78
多样化: 100
仓位均衡度: 80.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+56.5%　US$7.7亿
加仓 NFLX
+860.0%　US$6.7亿
加仓 CAR
+80.5%　US$5.8亿
加仓 EA
+17.0%　US$3.7亿
减仓 BA
+0.6%　-US$2.0亿
减仓 KVUE
-17.3%　-US$2.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 65 大持股（共 92 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	13.54%	+1.78%	+16.96%
2	BA	Boeing Co/the	股票-工业	12.56%	-1.25%	+0.57%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.12%	+3.89%	+56.54%
4	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	7.85%	—	+5.09%
5	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	5.92%	+3.00%	+80.48%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	5.61%	—	+23.75%
7	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	5.06%	-1.15%	-17.34%
8	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	4.95%	+0.37%	+10.08%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.85%	+3.45%	+860.00%
10	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	2.93%	+2.93%	NEW
11	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.63%	+0.38%	+15.38%
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	1.87%	+0.23%	+7.08%
13	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.76%	+0.10%	+5.95%
14	ACLXGBX	Arcellx INC	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
15	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	1.68%	+1.68%	NEW
16	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.54%	+1.08%	+211.69%
17	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	1.40%	+1.07%	+337.88%
18	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	1.31%	+0.18%	+38.58%
19	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
20	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.05%	+0.19%	+21.74%
21	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.94%	—	+2.17%
22	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.85%	+0.34%	+69.59%
23	GEO	Geo Group Inc/the	股票-其他	0.84%	+0.32%	+57.68%
24	AL	Air Lease CORP	股票-其他	0.81%	—	+7.00%
25	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	0.78%	—	+26.55%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	+0.69%	NEW
27	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
28	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.65%	—	—
29	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
30	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
31	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通信服务	0.36%	-0.14%	+9.08%
32	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
33	K4F	Onestream INC	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
34	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	+0.16%	+1700.00%
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.13%	+0.13%	NEW
37	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
38	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
39	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
40	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
41	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	—	—
42	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.06%	—	—
43	AMC	Amc Entertainment Hlds-cl A	股票-其他	0.05%	—	+9270.69%
44	LBRDA	Liberty Broadband-a	股票-其他	0.04%	—	—
45	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.04%	—	—
46	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.04%	—	—
47	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.04%	—	—
48	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.02%	—	—
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.02%	—	—
50	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.02%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+4.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1
阿尔法: -11.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +5.4%
对标普胜率: +27.3%
索提诺比率: +1.01
斯图泽指数: +0.13
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.74
信息比率: -2.42
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +45.5%
负收益月份占比: +54.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.42
行业分散度: +12.9%
偏度: +1.71
峰度: +2.84
上行潜力: +2.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$192.8亿	56	1EA 2BA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.EA 2.BA 3.SPY 4.WBD 5.CAR 6.UNH 7.KVUE 8.NSC 9.NFLX 10.MASI*
2025-12-31	77	US$190.2亿	76	1BA 2EA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.BA 2.EA 3.SPY 4.M2682V 5.WBD 6.KVUE 7.UNH 8.NSC 9.EXK 10.DAY
2025-09-30	110	US$178.8亿	100	1SPY2M2682V3BA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.M2682V 3.BA 4.UNH 5.CAR 6.EA 7.NSC 8.KEL 9.VRNA 10.WBD
2025-06-30	96	US$154.1亿	0	1SPY 2HES 3BA 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.HES 3.BA 4.CAR 5.UNH 6.KEL 7.JNP 8.2655787D 9.SKAA 10.AKX
2025-03-31	101	US$119.1亿	100	1SPY 2HES 3USX1 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.HES 3.USX1 4.BA 5.ITCIEUR 6.KEL 7.JNP 8.S9Q 9.AKX 10.NUE
2024-12-31	92	US$90.6亿	0	1SPY 2BA 3USX1 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BA 3.USX1 4.HES 5.JNP 6.0C3 7.SMARGBP 8.KEL 9.S9Q 10.AKX
2024-09-30	95	US$97.1亿	0	1SPY 2USX1 3BA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.USX1 3.BA 4.HES 5.SMARGBP 6.KEL 7.0C3 8.JNP 9.S9Q 10.AKX
2024-06-30	94	US$78.0亿	0	1SPY 2USX1 3BA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.USX1 3.BA 4.HES 5.HUBS 6.0C3 7.JNP 8.S9Q 9.CPRI 10.WRKUSD
2024-03-31	96	US$97.6亿	0	1PXDEUR 2SPY 3USX1 主要持股2024-03-31 1.PXDEUR 2.SPY 3.USX1 4.HES 5.BA 6.JNP 7.CPRI 8.AKX 9.TCN1EUR 10.CVX
2023-12-31	109	US$89.2亿	0	1PXDEUR 2SPY 3HES 主要持股2023-12-31 1.PXDEUR 2.SPY 3.HES 4.SPLKCHF 5.USX1 6.48576A 7.CPRI 8.BA 9.CVX 10.0C3
2023-09-30	115	US$186.0亿	0	1SGENUSD 2ATVIEUR3G46188 主要持股2023-09-30 1.SGENUSD 2.ATVIEUR 3.G46188 4.VMWEUR 5.SPY 6.SPLKCHF 7.BA 8.AVGO 9.636518 10.TECK
2023-06-30	128	US$144.7亿	0	1ATVIEUR 2SGENUSD3G46188 主要持股2023-06-30 1.ATVIEUR 2.SGENUSD 3.G46188 4.SPY 5.VMWEUR 6.636518 7.AVGO 8.DENUSD 9.UNVREUR 10.AJRDEUR
2023-03-31	144	US$103.4亿	0	1ATVIEUR2G461883SGENUSD 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.G46188 3.SGENUSD 4.VMWEUR 5.SPY 6.SJR-BEUR 7.DENUSD 8.636518 9.KRE 10.UNVREUR
2022-12-31	123	US$57.0亿	0	1ATVIEUR 2SPY3G46188 主要持股2022-12-31 1.ATVIEUR 2.SPY 3.G46188 4.BA 5.SJR-BEUR 6.S76 7.BABA 8.VMWEUR 9.AAWWUSD 10.FHN
2022-09-30	149	US$89.4亿	0	1TWTRUSD 2ATVIEUR 3TRQCAD 主要持股2022-09-30 1.TWTRUSD 2.ATVIEUR 3.TRQCAD 4.AVLRUSD 5.CTXSEUR 6.ZEN1EUR 7.SPY 8.BA 9.SWCHEUR 10.GBTUSD
2022-06-30	176	US$85.1亿	0	1ATVIEUR 2TWTRUSD390184L 主要持股2022-06-30 1.ATVIEUR 2.TWTRUSD 3.90184L 4.00507V 5.TRQCAD 6.CTXSEUR 7.78462F 8.CCMP 9.562662 10.COHREUR
2022-03-31	163	US$83.6亿	0	178462F2ATVIEUR 3TRQCAD 主要持股2022-03-31 1.78462F 2.ATVIEUR 3.TRQCAD 4.00507V 5.BA 6.CTXSEUR 7.G6518L 8.CERNCHF 9.PLANUSD 10.ZNGAEUR
2021-12-31	205	US$92.0亿	0	1IHS 2NUANEUR 3XLNXEUR 主要持股2021-12-31 1.IHS 2.NUANEUR 3.XLNXEUR 4.78462F 5.AMD 6.AMD 7.COHREUR 8.CONE1EUR 9.TRQCAD 10.CERNCHF
2021-09-30	230	US$98.4亿	0	1IHS278462F3NUANEUR 主要持股2021-09-30 1.IHS 2.78462F 3.NUANEUR 4.KSUEUR 5.69355F 6.XLNXEUR 7.COHREUR 8.HRC 9.TRQCAD 10.SPY
2021-06-30	303	US$121.2亿	87	1MXIM278462F3ALXN 主要持股2021-06-30 1.MXIM 2.78462F 3.ALXN 4.WORK 5.IHS 6.NUANEUR 7.KSUEUR 8.69355F 9.PFPT 10.COHREUR
2021-03-31	339	US$104.8亿	80	1MXIM 2WORK 3XLNXEUR 主要持股2021-03-31 1.MXIM 2.WORK 3.XLNXEUR 4.ALXN 5.78462F 6.IHS 7.GWPH 8.IPHI 9.CLGX 10.COHREUR
2020-12-31	235	US$82.8亿	100	178462F2MXIM 3WORK 主要持股2020-12-31 1.78462F 2.MXIM 3.WORK 4.TIFEUR 5.XLNXEUR 6.ALXN 7.886547 8.400110 9.IHS 10.VAREUR
2020-09-30	219	US$77.3亿	62	178462F2TIFEUR 3SPY 主要持股2020-09-30 1.78462F 2.TIFEUR 3.SPY 4.MXIM 5.IMMU 6.886547 7.PCG 8.400110 9.TCO 10.AMT
2020-06-30	159	US$56.2亿	84	178462F2TIFEUR 3SPY 主要持股2020-06-30 1.78462F 2.TIFEUR 3.SPY 4.PCG 5.WUBAUSD 6.886547 7.AMT 8.BMY-R 9.LMEUR 10.CZREUR
2020-03-31	123	US$60.6亿	90	178462F2M513633TMUS 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.M51363 3.TMUS 4.G0177J 5.SPY 6.TIFEUR 7.CYEUR 8.M51363 9.AMT 10.BMY-R
2019-12-31	151	US$61.1亿	80	178462F2ZAYOEUR3M51363 主要持股2019-12-31 1.78462F 2.ZAYOEUR 3.M51363 4.AMT 5.CI 6.PCG 7.CYEUR 8.TIFEUR 9.M51363 10.69331C
2019-09-30	155	US$64.0亿	73	178462F2CELG 3SPY 主要持股2019-09-30 1.78462F 2.CELG 3.SPY 4.ZAYOEUR 5.M51363 6.CYEUR 7.NXPI 8.ONCEEUR 9.151020 10.M51363
2019-06-30	181	US$93.1亿	97	178462F2APC3EUR3G0177J 主要持股2019-06-30 1.78462F 2.APC3EUR 3.G0177J 4.CELG 5.RHT1EUR 6.151020 7.ZAYOEUR 8.CYEUR 9.TRQEUR 10.M51363
2019-03-31	136	US$79.3亿	100	1151020278462F3CELG 主要持股2019-03-31 1.151020 2.78462F 3.CELG 4.DIS 5.RHT1EUR 6.TRQEUR 7.BMY 8.WCGEUR 9.CI 10.NXPI
2018-12-31	137	US$116.9亿	100	178462F2CI 3SPY 主要持股2018-12-31 1.78462F 2.CI 3.SPY 4.NXPI 5.XXI 6.NXPI 7.XXI 8.XXI 9.UPS 10.TRQEUR
2018-09-30	145	US$118.2亿	66	178462F200817Y3NXPI 主要持股2018-09-30 1.78462F 2.00817Y 3.NXPI 4.AXP 5.AXP 6.NXPI 7.ROK 8.XXI 9.XXI 10.XXI
2018-06-30	120	US$136.8亿	92	1NXPI 2NXPI 3AABAUSD 主要持股2018-06-30 1.NXPI 2.NXPI 3.AABAUSD 4.78462F 5.AXP 6.00817Y 7.AXP 8.XXI 9.00206R 10.XXI
2018-03-31	91	US$141.6亿	53	161166W261166W3NXPI 主要持股2018-03-31 1.61166W 2.61166W 3.NXPI 4.887317 5.00817Y 6.78462F 7.ROK 8.TWXCHF 9.AXP 10.DELL
2017-12-31	96	US$150.3亿	53	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017-12-31 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.QCOM 7.00817Y 8.887317 9.TWXCHF 10.00206R
2017-09-30	102	US$116.5亿	56	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017-09-30 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.TWXCHF 7.52729N 8.887317 9.00206R 10.AABAUSD
2017-06-30	106	US$109.0亿	70	1NXPI278462F3NXPI 主要持股2017-06-30 1.NXPI 2.78462F 3.NXPI 4.61166W 5.61166W 6.52729N 7.MBLY 8.TWXCHF 9.REYN 10.887317
2017-03-31	98	US$81.7亿	89	1NXPI278462F352729N 主要持股2017-03-31 1.NXPI 2.78462F 3.52729N 4.582839 5.MBLY 6.61166W 7.NXPI 8.61166W 9.REYN 10.582839
2016-12-31	113	US$78.2亿	96	178462F2NXPI 3HUM 主要持股2016-12-31 1.78462F 2.NXPI 3.HUM 4.52729N 5.TRQEUR 6.HUM 7.DELL 8.00206R 9.G0177J 10.PFE
2016-09-30	121	US$107.8亿	88	178462F2PG 3PG 主要持股2016-09-30 1.78462F 2.PG 3.PG 4.53578A 5.HUM 6.G0177J 7.TRQEUR 8.SYF 9.966244 10.G0177J
2016-06-30	104	US$74.9亿	100	178462F2268648353578A 主要持股2016-06-30 1.78462F 2.268648 3.53578A 4.HUM 5.G0177J 6.TRQEUR 7.G0177J 8.MODV 9.HUM 10.SYF
2016-03-31	91	US$136.2亿	68	178462F2G0177J3G0177J 主要持股2016-03-31 1.78462F 2.G0177J 3.G0177J 4.88732J 5.SNDK 6.PFE 7.07177M 8.268648 9.SPY 10.HUM
2015-12-31	108	US$145.9亿	87	178462F2G0177J3G0177J 主要持股2015-12-31 1.78462F 2.G0177J 3.G0177J 4.AVGO 5.SPY 6.88732J 7.740189 8.G0177J 9.SNDK 10.268648
2015-09-30	134	US$113.9亿	91	1AVGO278462F388732J 主要持股2015-09-30 1.AVGO 2.78462F 3.88732J 4.740189 5.021441 6.SPY 7.BKR 8.88732J 9.HUM 10.BKR
2015-06-30	165	US$188.5亿	94	178462F288732J325490A 主要持股2015-06-30 1.78462F 2.88732J 3.25490A 4.AVGO 5.88732J 6.441060 7.PDM 8.148887 9.021441 10.307000
2015-03-31	154	US$133.7亿	84	178462F225490A388732J 主要持股2015-03-31 1.78462F 2.25490A 3.88732J 4.795435 5.716933 6.441060 7.88732J 8.TRQEUR 9.307000 10.BKR
2014-12-31	147	US$140.6亿	77	178462F2018490325490A 主要持股2014-12-31 1.78462F 2.018490 3.25490A 4.G2554F 5.018490 6.G2554F 7.88732J 8.87264S 9.14170T 10.TRQEUR
2014-09-30	181	US$104.0亿	70	125490A278462F3018490 主要持股2014-09-30 1.25490A 2.78462F 3.018490 4.88706M 5.87264S 6.TRQEUR 7.88732J 8.G2554F 9.018490 10.795435
2014-06-30	154	US$94.2亿	100	1124857278462F325490A 主要持股2014-06-30 1.124857 2.78462F 3.25490A 4.018490 5.88732J 6.TRQEUR 7.92857W 8.018490 9.124857 10.88732J
2014-03-31	123	US$37.5亿	93	178462F2TRQEUR388732J 主要持股2014-03-31 1.78462F 2.TRQEUR 3.88732J 4.887317 5.92857W 6.ZTS 7.BEAM 8.480838 9.VOD 10.GM
2013-12-31	117	US$34.7亿	95	178462F288732J3TRQEUR 主要持股2013-12-31 1.78462F 2.88732J 3.TRQEUR 4.02376R 5.ZTS 6.928241 7.52602E 8.421933 9.887317 10.JPM
2013-09-30	118	US$36.1亿	94	178462F2DELL 3ZTS 主要持股2013-09-30 1.78462F 2.DELL 3.ZTS 4.53217V 5.TRQEUR 6.52602E 7.ELAN 8.849415 9.860370 10.SPY
2013-06-30	101	US$47.1亿	0	1PFE28520613ZTS 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.852061 3.ZTS 4.78462F 5.DELL 6.53217V 7.365558 8.055921 9.SPY 10.LYB

本季持股变动

Pentwater Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+3.9%	+56.54%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+3.5%	+860.00%	加仓
3	CAR	Avis Budget Group INC	+3%	+80.48%	加仓
4	EA	Electronic Arts INC	+1.8%	+16.96%	加仓
5	ECHO	Echostar Corp-a	+1.1%	+211.69%	加仓
6	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+1.1%	+337.88%	加仓
7	CORZ	Core Scientific INC	+0.4%	+15.38%	加仓
8	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.4%	+10.08%	加仓
9	TXNM	Txnm Energy INC	+0.3%	+69.59%	加仓
10	GEO	Geo Group Inc/the	+0.3%	+57.68%	加仓
11	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.2%	+7.08%	加仓
12	AM6	Amicus Therapeutics INC	+0.2%	+21.74%	加仓
13	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	+0.2%	+38.58%	加仓
14	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+1700.00%	加仓
15	HO1	Hologic INC	+0.1%	+5.95%	加仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	—	+23.75%	加仓
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.1%	-95.00%	减仓
18	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	+9.08%	加仓
19	KVUE	Kenvue INC	-1.2%	-17.34%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-1.3%	+0.57%	加仓
21	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
22	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
23	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清仓
24	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
25	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清仓
26	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
27	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建仓
28	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	—	NEW	新建仓
29	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
30	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
31	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
32	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
35	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建仓
36	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
37	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建仓
38	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	CZR	Caesars Entertainment INC	—	NEW	新建仓
40	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清仓
41	K4F	Onestream INC	—	NEW	新建仓
42	✓	Avadel Pharmaceu	—	EXIT	清仓
43	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建仓
44	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清仓
45	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
47	THC	Tenet Healthcare CORP	—	NEW	新建仓
48	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
49	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建仓
50	75Z	Soho House & Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

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2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-04-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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