Vigilant Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001425845

长期持有型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 454

Vigilant Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 454 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 454 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.38%	—	-1.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	—	-1.73%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.44%	—	+1.05%
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.40%	—	+2.30%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.24%	—	+0.78%
6	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.17%	—	+3.06%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.14%	—	+5.68%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.05%	—	+3.07%
9	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.04%	—	+0.86%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.67%	—	-0.35%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.52%	—	+1.66%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.37%	—	+0.86%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.33%	—	+2.80%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.31%	—	+0.26%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.30%	—	+2.11%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.26%	—	+2.99%
17	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	2.24%	—	-0.05%
18	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.21%	—	+0.60%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.15%	—	+4.61%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.12%	—	+2.81%
21	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	2.09%	—	+2.32%
22	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	2.04%	—	+1.16%
23	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	2.04%	—	-0.79%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.01%	—	+2.11%
25	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.99%	—	+3.90%
26	ALLE	Allegion plc	股票-工业	1.96%	—	+6.46%
27	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.96%	—	+3.50%
28	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.95%	—	-0.23%
29	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.83%	—	+2.25%
30	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.70%	—	+2.24%
31	COP	Conocophillips	股票-能源	1.64%	—	+3.09%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.64%	—	+1.72%
33	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.40%	—	+1.50%
34	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.38%	—	+3.82%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.28%	—	+5.33%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.25%	—	-2.78%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.14%	—	+5.26%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+4.46%
39	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.11%	—	+1.92%
40	LZAGY	Lonza Group Ag-unspon Adr	股票-其他	1.07%	—	-0.36%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.04%	—	+0.33%
42	ADYEY	Adyen Nv-unspon Adr	股票-其他	1.02%	—	+1.17%
43	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.99%	—	+2.02%
44	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.98%	—	+1.82%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	—	-1.21%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.23%	—	-0.59%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	-5.76%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	+10.19%
49	AME	Ametek INC	股票-工业	0.17%	—	—
50	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.15%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.73
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.02
上行潜力: +3.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	454	US$13.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ACN 5.V 6.ABT 7.UNH 8.HD 9.LIN 10.AMZN
2023-03-31	438	US$12.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.V 5.JPM 6.UNH 7.ABT 8.LIN 9.HD 10.ABBV
2022-12-31	498	US$11.7亿	0	1UNH 2JPM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.JPM 3.MSFT 4.HD 5.ABT 6.AAPL 7.ABBV 8.ACN 9.V 10.LIN
2022-09-30	568	US$10.6亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.HD 6.ABT 7.ABBV 8.JPM 9.AMZN 10.V
2022-06-30	575	US$11.6亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.ACN 6.ABT 7.V 8.HD 9.UNP 10.JPM
2022-03-31	563	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.AMZN 6.UNP 7.ABBV 8.ABT 9.JPM 10.V
2021-12-31	626	US$14.3亿	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.HD 5.UNH 6.ABT 7.AMZN 8.JPM 9.UNP 10.ABBV
2021-09-30	786	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ACN 5.JPM 6.HD 7.ABT 8.UNH 9.V 10.ASML
2021-06-30	438	US$12.4亿	95	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.JPM 6.HD 7.UNH 8.ABT 9.V 10.UNP
2021-03-31	356	US$11.2亿	15	1AMZN 2AAPL 3ACN 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.ACN 4.JPM 5.MSFT 6.HD 7.UNH 8.ABT 9.V 10.UNP
2020-12-31	329	US$10.4亿	21	1AAPL 2AMZN 3ACN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ACN 4.MSFT 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.TSM 9.V 10.ABT
2020-09-30	348	US$9.1亿	13	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.ACN 6.ABT 7.UNH 8.V 9.TSM 10.IAUUSD
2020-06-30	317	US$8.2亿	32	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.HD 6.V 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.IAUUSD
2020-03-31	315	US$6.9亿	36	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.V 6.UNH 7.ABT 8.IAUUSD 9.HD 10.ABBV
2019-12-31	466	US$8.6亿	18	1AAPL 2ACN 3USB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.USB 4.JPM 5.AMZN 6.MSFT 7.UNH 8.ABT 9.FNDA 10.UNP
2019-09-30	370	US$7.7亿	14	1AAPL 2USB 3ACN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.USB 3.ACN 4.AMZN 5.JPM 6.ABT 7.FNDA 8.MSFT 9.UNP 10.SHW
2019-06-30	430	US$7.5亿	15	1AMZN 2AAPL 3ACN 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.ACN 4.USB 5.ABT 6.JPM 7.UNH 8.FNDA 9.MSFT 10.ALLE
2019-03-31	403	US$7.2亿	34	1AAPL 2AMZN 3ACN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ACN 4.USB 5.ABT 6.FNDA 7.JPM 8.UNH 9.UNP 10.PEP
2018-12-31	428	US$6.3亿	42	1FNDF 2USB 3ABT 主要持股2018-12-31 1.FNDF 2.USB 3.ABT 4.AAPL 5.ABBV 6.AMZN 7.ACN 8.JPM 9.FNDA 10.UNH
2018-09-30	454	US$7.5亿	19	1FNDF 2AAPL 3USB 主要持股2018-09-30 1.FNDF 2.AAPL 3.USB 4.AMZN 5.KBE 6.ABT 7.ABBV 8.FNDA 9.ACN 10.EOG
2018-06-30	457	US$6.9亿	28	1FNDF 2USB 3KBE 主要持股2018-06-30 1.FNDF 2.USB 3.KBE 4.AAPL 5.AMZN 6.ABBV 7.FNDA 8.ACN 9.ABT 10.45409B
2018-03-31	415	US$7.0亿	22	1FNDF 2FNDE 3KBE 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.KBE 4.USB 5.AAPL 6.ABBV 7.AMZN 8.LRCXEUR 9.ABT 10.FNDA
2017-12-31	403	US$7.6亿	24	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2017-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.ABBV 8.ABT 9.FNDA 10.ACN
2017-09-30	291	US$6.7亿	20	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2017-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.LRCXEUR 6.AAPL 7.ABBV 8.HYMB 9.FNDA 10.ACN
2017-06-30	274	US$6.1亿	14	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2017-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.LRCXEUR 6.HYMB 7.SCHH 8.AAPL 9.45409B 10.ACN
2017-03-31	265	US$5.7亿	13	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2017-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.SCHH 6.45409B 7.LRCXEUR 8.AAPL 9.HYMB 10.ACN
2016-12-31	267	US$5.7亿	12	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2016-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.SCHH 6.45409B 7.QAI 8.HYMB 9.ACN 10.FRCB
2016-09-30	298	US$5.6亿	16	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2016-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.QAI 6.45409B 7.VNQI 8.IAUUSD 9.HYMB 10.KBE
2016-06-30	384	US$5.2亿	12	1FNDF 2FNDE 3SCHH 主要持股2016-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.SCHH 4.QAI 5.USB 6.45409B 7.VNQI 8.CVS 9.IAUUSD 10.HYMB
2016-03-31	232	US$5.0亿	22	1FNDF 2FNDE 3SCHH 主要持股2016-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.SCHH 4.QAI 5.USB 6.CVS 7.45409B 8.VNQI 9.ACN 10.HYMB
2015-12-31	258	US$4.9亿	45	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2015-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.QAI 6.CVS 7.HYMB 8.VNQI 9.AXP 10.AAPL
2015-09-30	273	US$5.0亿	24	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2015-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.VALE 6.QAI 7.CVS 8.45409b 9.AAPL 10.VNQI
2015-06-30	282	US$5.5亿	12	1FNDF 2FNDE345409b 主要持股2015-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.45409b 4.VALE 5.USB 6.AAPL 7.CVS 8.SCHH 9.302182 10.VNQI
2015-03-31	261	US$5.3亿	30	1FNDF 2FNDE345409b 主要持股2015-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.45409b 4.VALE 5.SCHH 6.CVS 7.AAPL 8.VNQI 9.302182 10.USB
2014-12-31	301	US$5.1亿	36	145409b2FNDE 3SCHH 主要持股2014-12-31 1.45409b 2.FNDE 3.SCHH 4.g2554f 5.CVS 6.302182 7.VALE 8.USB 9.AAPL 10.VNQI
2014-09-30	314	US$4.6亿	18	1SCHE 2VPL345409b 主要持股2014-09-30 1.SCHE 2.VPL 3.45409b 4.SCHH 5.VNQI 6.g2554f 7.VALE 8.AAPL 9.HAL 10.USB
2014-06-30	248	US$4.5亿	17	1SCHE245409b3VPL 主要持股2014-06-30 1.SCHE 2.45409b 3.VPL 4.HAL 5.SCHH 6.g2554f 7.VNQI 8.USB 9.QNDX 10.AAPL
2014-03-31	267	US$4.2亿	25	145409b2SCHE 3VPL 主要持股2014-03-31 1.45409b 2.SCHE 3.VPL 4.HAL 5.SCHH 6.VNQI 7.QNDX 8.USB 9.302182 10.g2554f
2013-12-31	231	US$4.1亿	23	1SCHE245409b3VPL 主要持股2013-12-31 1.SCHE 2.45409b 3.VPL 4.QNDX 5.92857w 6.HAL 7.AAPL 8.78464a 9.302182 10.USB
2013-09-30	220	US$3.5亿	17	1SCHE 2VPL 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.SCHE 2.VPL 3.QNDX 4.45409b 5.92857w 6.78464a 7.HAL 8.USB 9.302182 10.AAPL
2013-06-30	243	US$3.4亿	0	1SCHE 2VPL 3QNDX 主要持股2013-06-30 1.SCHE 2.VPL 3.QNDX 4.45409b 5.78464a 6.92857w 7.USB 8.HAL 9.302182 10.KMI

本季持股变动

Vigilant Capital Management, LLC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vigilant Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vigilant Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 454 个已申报仓位之中。

Vigilant Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vigilant Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5863.6万 (4.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5566.9万 (4.2%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4605.8万 (3.4%) 4. Accenture plc (ACN) — US$4551.4万 (3.4%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4337.2万 (3.2%)

Vigilant Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Vigilant Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Vigilant Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vigilant Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.2% • Health Care: 14.8% • Industrials: 14.1% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 8.0%

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集中度7.1

持仓稳定性14.3

行业集中度44.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Vigilant Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001425845

长期持有型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 454

Vigilant Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 454 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 454 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.38%	—	-1.33%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.16%	—	-1.73%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.44%	—	+1.05%
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.40%	—	+2.30%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.24%	—	+0.78%
6	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.17%	—	+3.06%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.14%	—	+5.68%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.05%	—	+3.07%
9	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.04%	—	+0.86%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.67%	—	-0.35%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.52%	—	+1.66%
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.37%	—	+0.86%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.33%	—	+2.80%
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.31%	—	+0.26%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.30%	—	+2.11%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.26%	—	+2.99%
17	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	2.24%	—	-0.05%
18	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.21%	—	+0.60%
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.15%	—	+4.61%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.12%	—	+2.81%
21	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	2.09%	—	+2.32%
22	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	股票-其他	2.04%	—	+1.16%
23	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	2.04%	—	-0.79%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.01%	—	+2.11%
25	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.99%	—	+3.90%
26	ALLE	Allegion plc	股票-工业	1.96%	—	+6.46%
27	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	1.96%	—	+3.50%
28	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.95%	—	-0.23%
29	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.83%	—	+2.25%
30	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.70%	—	+2.24%
31	COP	Conocophillips	股票-能源	1.64%	—	+3.09%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.64%	—	+1.72%
33	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.40%	—	+1.50%
34	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.38%	—	+3.82%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.28%	—	+5.33%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.25%	—	-2.78%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.14%	—	+5.26%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+4.46%
39	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.11%	—	+1.92%
40	LZAGY	Lonza Group Ag-unspon Adr	股票-其他	1.07%	—	-0.36%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.04%	—	+0.33%
42	ADYEY	Adyen Nv-unspon Adr	股票-其他	1.02%	—	+1.17%
43	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.99%	—	+2.02%
44	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.98%	—	+1.82%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	—	-1.21%
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.23%	—	-0.59%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	—	-5.76%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	+10.19%
49	AME	Ametek INC	股票-工业	0.17%	—	—
50	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.15%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.73
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.98
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.02
上行潜力: +3.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	454	US$13.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ACN 5.V 6.ABT 7.UNH 8.HD 9.LIN 10.AMZN
2023-03-31	438	US$12.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.V 5.JPM 6.UNH 7.ABT 8.LIN 9.HD 10.ABBV
2022-12-31	498	US$11.7亿	0	1UNH 2JPM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.JPM 3.MSFT 4.HD 5.ABT 6.AAPL 7.ABBV 8.ACN 9.V 10.LIN
2022-09-30	568	US$10.6亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.HD 6.ABT 7.ABBV 8.JPM 9.AMZN 10.V
2022-06-30	575	US$11.6亿	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.ACN 6.ABT 7.V 8.HD 9.UNP 10.JPM
2022-03-31	563	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.ACN 5.AMZN 6.UNP 7.ABBV 8.ABT 9.JPM 10.V
2021-12-31	626	US$14.3亿	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.HD 5.UNH 6.ABT 7.AMZN 8.JPM 9.UNP 10.ABBV
2021-09-30	786	US$12.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ACN 5.JPM 6.HD 7.ABT 8.UNH 9.V 10.ASML
2021-06-30	438	US$12.4亿	95	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.JPM 6.HD 7.UNH 8.ABT 9.V 10.UNP
2021-03-31	356	US$11.2亿	15	1AMZN 2AAPL 3ACN 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.ACN 4.JPM 5.MSFT 6.HD 7.UNH 8.ABT 9.V 10.UNP
2020-12-31	329	US$10.4亿	21	1AAPL 2AMZN 3ACN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ACN 4.MSFT 5.JPM 6.UNH 7.HD 8.TSM 9.V 10.ABT
2020-09-30	348	US$9.1亿	13	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.HD 5.ACN 6.ABT 7.UNH 8.V 9.TSM 10.IAUUSD
2020-06-30	317	US$8.2亿	32	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.HD 6.V 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.IAUUSD
2020-03-31	315	US$6.9亿	36	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.ACN 5.V 6.UNH 7.ABT 8.IAUUSD 9.HD 10.ABBV
2019-12-31	466	US$8.6亿	18	1AAPL 2ACN 3USB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.USB 4.JPM 5.AMZN 6.MSFT 7.UNH 8.ABT 9.FNDA 10.UNP
2019-09-30	370	US$7.7亿	14	1AAPL 2USB 3ACN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.USB 3.ACN 4.AMZN 5.JPM 6.ABT 7.FNDA 8.MSFT 9.UNP 10.SHW
2019-06-30	430	US$7.5亿	15	1AMZN 2AAPL 3ACN 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.ACN 4.USB 5.ABT 6.JPM 7.UNH 8.FNDA 9.MSFT 10.ALLE
2019-03-31	403	US$7.2亿	34	1AAPL 2AMZN 3ACN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.ACN 4.USB 5.ABT 6.FNDA 7.JPM 8.UNH 9.UNP 10.PEP
2018-12-31	428	US$6.3亿	42	1FNDF 2USB 3ABT 主要持股2018-12-31 1.FNDF 2.USB 3.ABT 4.AAPL 5.ABBV 6.AMZN 7.ACN 8.JPM 9.FNDA 10.UNH
2018-09-30	454	US$7.5亿	19	1FNDF 2AAPL 3USB 主要持股2018-09-30 1.FNDF 2.AAPL 3.USB 4.AMZN 5.KBE 6.ABT 7.ABBV 8.FNDA 9.ACN 10.EOG
2018-06-30	457	US$6.9亿	28	1FNDF 2USB 3KBE 主要持股2018-06-30 1.FNDF 2.USB 3.KBE 4.AAPL 5.AMZN 6.ABBV 7.FNDA 8.ACN 9.ABT 10.45409B
2018-03-31	415	US$7.0亿	22	1FNDF 2FNDE 3KBE 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.KBE 4.USB 5.AAPL 6.ABBV 7.AMZN 8.LRCXEUR 9.ABT 10.FNDA
2017-12-31	403	US$7.6亿	24	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2017-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.ABBV 8.ABT 9.FNDA 10.ACN
2017-09-30	291	US$6.7亿	20	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2017-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.LRCXEUR 6.AAPL 7.ABBV 8.HYMB 9.FNDA 10.ACN
2017-06-30	274	US$6.1亿	14	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2017-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.LRCXEUR 6.HYMB 7.SCHH 8.AAPL 9.45409B 10.ACN
2017-03-31	265	US$5.7亿	13	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2017-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.SCHH 6.45409B 7.LRCXEUR 8.AAPL 9.HYMB 10.ACN
2016-12-31	267	US$5.7亿	12	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2016-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.KBE 5.SCHH 6.45409B 7.QAI 8.HYMB 9.ACN 10.FRCB
2016-09-30	298	US$5.6亿	16	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2016-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.QAI 6.45409B 7.VNQI 8.IAUUSD 9.HYMB 10.KBE
2016-06-30	384	US$5.2亿	12	1FNDF 2FNDE 3SCHH 主要持股2016-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.SCHH 4.QAI 5.USB 6.45409B 7.VNQI 8.CVS 9.IAUUSD 10.HYMB
2016-03-31	232	US$5.0亿	22	1FNDF 2FNDE 3SCHH 主要持股2016-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.SCHH 4.QAI 5.USB 6.CVS 7.45409B 8.VNQI 9.ACN 10.HYMB
2015-12-31	258	US$4.9亿	45	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2015-12-31 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.QAI 6.CVS 7.HYMB 8.VNQI 9.AXP 10.AAPL
2015-09-30	273	US$5.0亿	24	1FNDF 2FNDE 3USB 主要持股2015-09-30 1.FNDF 2.FNDE 3.USB 4.SCHH 5.VALE 6.QAI 7.CVS 8.45409b 9.AAPL 10.VNQI
2015-06-30	282	US$5.5亿	12	1FNDF 2FNDE345409b 主要持股2015-06-30 1.FNDF 2.FNDE 3.45409b 4.VALE 5.USB 6.AAPL 7.CVS 8.SCHH 9.302182 10.VNQI
2015-03-31	261	US$5.3亿	30	1FNDF 2FNDE345409b 主要持股2015-03-31 1.FNDF 2.FNDE 3.45409b 4.VALE 5.SCHH 6.CVS 7.AAPL 8.VNQI 9.302182 10.USB
2014-12-31	301	US$5.1亿	36	145409b2FNDE 3SCHH 主要持股2014-12-31 1.45409b 2.FNDE 3.SCHH 4.g2554f 5.CVS 6.302182 7.VALE 8.USB 9.AAPL 10.VNQI
2014-09-30	314	US$4.6亿	18	1SCHE 2VPL345409b 主要持股2014-09-30 1.SCHE 2.VPL 3.45409b 4.SCHH 5.VNQI 6.g2554f 7.VALE 8.AAPL 9.HAL 10.USB
2014-06-30	248	US$4.5亿	17	1SCHE245409b3VPL 主要持股2014-06-30 1.SCHE 2.45409b 3.VPL 4.HAL 5.SCHH 6.g2554f 7.VNQI 8.USB 9.QNDX 10.AAPL
2014-03-31	267	US$4.2亿	25	145409b2SCHE 3VPL 主要持股2014-03-31 1.45409b 2.SCHE 3.VPL 4.HAL 5.SCHH 6.VNQI 7.QNDX 8.USB 9.302182 10.g2554f
2013-12-31	231	US$4.1亿	23	1SCHE245409b3VPL 主要持股2013-12-31 1.SCHE 2.45409b 3.VPL 4.QNDX 5.92857w 6.HAL 7.AAPL 8.78464a 9.302182 10.USB
2013-09-30	220	US$3.5亿	17	1SCHE 2VPL 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.SCHE 2.VPL 3.QNDX 4.45409b 5.92857w 6.78464a 7.HAL 8.USB 9.302182 10.AAPL
2013-06-30	243	US$3.4亿	0	1SCHE 2VPL 3QNDX 主要持股2013-06-30 1.SCHE 2.VPL 3.QNDX 4.45409b 5.78464a 6.92857w 7.USB 8.HAL 9.302182 10.KMI

本季持股变动

Vigilant Capital Management, LLC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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