CIK: 0001423116
申报总市值
US$1264.8万
申报季度: 2014-12-31 · 持股只数: 28
DLS Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2014-12-31，总持股市值约为 US$1264.8万，季度换手率为 41.8%。
DLS Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.331——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IMOS
+3.4% US$44.1万
减仓 019344100
-65.0% -US$30.1万
加仓 TSEM
-7.2% US$16.3万
减仓 WSGE
-25.9% -US$15.9万
减仓 ANRZQEUR
-9.6% -US$13.6万
减仓 VALE
0.0% -US$9.7万
仅显示前 26 大持股（共 28 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 股票-其他 | 56.61% | +4.44% | +3.36% | |
| 2 | ✓ | Bp P.l.c. | 股票-其他 | 4.66% | +4.66% | NEW | |
| 3 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | 股票-其他 | 4.12% | -0.38% | +8.93% | |
| 4 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 3.70% | +1.33% | -7.19% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.90% | +0.11% | — | |
| 6 | HPE | Hewlett-Packard Company | 股票-科技 | 2.70% | +0.36% | — | |
| 7 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 2.44% | -0.71% | — | |
| 8 | ✓ | Flextronics Intl LTD | 股票-其他 | 1.93% | +0.18% | — | |
| 9 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 1.83% | -0.27% | +0.34% | |
| 10 | YRI | Yamana Gold INC | 股票-其他 | 1.81% | -0.37% | +21.34% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.10% | — | |
| 12 | ANRZQEUR | Alpha Natural Resources INC | 股票-其他 | 1.68% | -1.02% | -9.61% | |
| 13 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | ||
| 15 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 16 | ✓ | Arch Coal INC. | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 17 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 18 | NGDN | New Gold INC | 股票-其他 | 1.19% | +0.21% | +40.00% | |
| 19 | ✓ | Rubicon Minerals CORP | 股票-其他 | 1.15% | +0.09% | +50.00% | |
| 20 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 21 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 22 | ✓ | Dryships INC | 股票-其他 | 0.67% | -0.10% | +100.00% | |
| 23 | ✓ | Abraxas Pete CORP Nevada | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 24 | HTGC | Hercules Capital, Inc. | 股票-金融 | 0.40% | -0.45% | — | |
| 25 | WSGE | Warren Street Global Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | -1.23% | -25.86% | |
| 26 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | 股票-其他 | 0.24% | -2.33% | -65.00% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
DLS Capital Management, LLC 在 2014-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Bp P.l.c.; 清仓: Abraxas Petroleum CORP (AXASEUR); 清仓: Unisys CORP (UIS); 清仓: Archer Aviation Inc. (ACHR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | +4.4% | +3.36% | 加仓 |
| 2 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +1.3% | -7.19% | 减仓 |
| 3 | HPE | Hewlett-Packard Company | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | NGDN | New Gold INC | +0.2% | +40.00% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Flextronics Intl LTD | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | ✓ | Rubicon Minerals CORP | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Dryships INC | -0.1% | +100.00% | 加仓 |
| 10 | KGC | Kinross Gold CORP | -0.3% | +0.34% | 加仓 |
| 11 | YRI | Yamana Gold INC | -0.4% | +21.34% | 加仓 |
| 12 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | -0.4% | +8.93% | 加仓 |
| 13 | HTGC | Hercules Capital, Inc. | -0.5% | — | 不变 |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.7% | — | 不变 |
| 15 | ANRZQEUR | Alpha Natural Resources INC | -1% | -9.61% | 减仓 |
| 16 | WSGE | Warren Street Global Equity ETF | -1.2% | -25.86% | 减仓 |
| 17 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | -2.3% | -65.00% | 减仓 |
| 18 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | ✓ | Bp P.l.c. | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | AXASEUR | Abraxas Petroleum CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | UIS | Unisys CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ACHR | Archer Aviation Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | RIG | Transocean Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | STLD | Steel Dynamics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 26 | ✓ | Arch Coal INC. | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | WFRD | Weatherford International plc | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | BTU | Peabody Energy Corporation | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | Abraxas Pete CORP Nevada | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | AKG1EUR | Asanko Gold INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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