MIdWestOne Financial Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001412665

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 390

MIdWestOne Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 390 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 20.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.17
持仓稳定性: 20.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.01
多样化: 100
仓位均衡度: 66.28

MIdWestOne Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 390 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MOFG
-0.0%　US$4134.8万
加仓 MUB
+394.4%　US$1942.9万
减仓 UTEN
-84.9%　-US$621.6万
减仓 VCLT
-15.6%　-US$335.2万
减仓 GPN
-48.2%　-US$250.5万
减仓 ORCL
-4.9%　-US$232.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 390 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	股票-其他	17.34%	+3.40%	-0.04%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.91%	-0.16%	+3.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.19%	-2.42%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.57%	-0.25%	+1.07%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.12%	+2.40%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.70%	+2.11%	+394.35%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.67%	-0.09%	+2.89%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.10%	+0.21%	+19.17%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.81%	+0.27%	+28.60%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.75%	-0.57%	-15.55%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	-0.25%	-5.10%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.32%	-2.31%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.58%	+0.29%	+34.61%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.17%	—	-40.28%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	-1.48%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.08%	-6.51%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.45%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.77%	+0.18%	+0.96%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	—	+7.13%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	-9.17%
21	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.72%	—	+9.17%
22	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	-0.29%
23	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.64%	—	-7.80%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.02%	+7.60%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-4.97%
26	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.62%	—	-16.34%
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	-2.09%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	—
30	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.58%	+0.10%	+13.32%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	—	-2.57%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.53%	—	+7.45%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.52%	—	+99.74%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+16.22%
35	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.51%	-0.17%	-4.25%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.04%	-1.00%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.33%	-4.89%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	+0.05%	-7.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—
40	FRMI	Fermi INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.35%
43	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.71%
44	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.45%	—	-15.84%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-11.75%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.44%	—	+2.22%
47	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.44%	+0.06%	+28.01%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	-1.85%
49	T	At&t INC	股票-通信服务	0.43%	—	+2.81%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-19.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.25
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.15
峰度: -0.63
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	390	US$9.0亿	21	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.SPYM 6.MUB 7.IEFA 8.SCHB 9.SPAB 10.VCLT
2025-09-30	380	US$8.2亿	28	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-06-30	376	US$7.7亿	0	1MOFG 2SCHV 3VONG 主要持股2025-06-30 1.MOFG 2.SCHV 3.VONG 4.AAPL 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	362	US$7.0亿	100	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.MSFT 10.VCSH
2024-12-31	366	US$7.1亿	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.MSFT 9.AGG 10.VCSH
2024-09-30	375	US$7.2亿	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.VCSH 10.MSFT
2024-06-30	370	US$5.5亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VONG 5.VCLT 6.IEFA 7.SCHV 8.ABBV 9.JPM 10.JEPI
2024-03-31	375	US$5.6亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VCLT 5.ABBV 6.VONG 7.IEFA 8.JPM 9.SCHV 10.MCD
2023-12-31	368	US$5.3亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.SCHV 6.JPM 7.IUSG 8.PG 9.VCLT 10.IEFA
2023-09-30	347	US$4.4亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.VCLT 6.JPM 7.PG 8.MUB 9.SCHV 10.BRK-B
2023-06-30	357	US$4.6亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.JPM 6.MUB 7.ABBV 8.IUSG 9.ABT 10.DE
2023-03-31	345	US$4.4亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.MUB 7.JPM 8.HTLFEUR 9.IUSG 10.JNJ
2022-12-31	259	US$4.5亿	0	1MOFG 2AAPL 3CHKP 主要持股2022-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.CHKP 4.MSFT 5.HTLFEUR 6.ABBV 7.MUB 8.JPM 9.ABT 10.AON
2022-09-30	308	US$3.9亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.MUB 6.ABBV 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.ABT
2022-06-30	306	US$4.0亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.HTLFEUR 7.JNJ 8.ABT 9.JPM 10.MU
2022-03-31	280	US$4.6亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.ABBV 6.JPM 7.ABT 8.AVGO 9.JNJ 10.DE
2021-12-31	307	US$4.8亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.AVGO 9.MUB 10.GOOG
2021-09-30	293	US$4.3亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.MUB 8.ABBV 9.AVGO 10.META
2021-06-30	285	US$4.2亿	14	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.ABBV 9.MUB 10.T
2021-03-31	270	US$4.1亿	23	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.T 9.FLXS 10.DE
2020-12-31	263	US$3.6亿	32	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.T 9.JNJ 10.DIS
2020-09-30	250	US$3.0亿	55	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.JPM 7.T 8.HTLFEUR 9.ABBV 10.JNJ
2020-06-30	166	US$2.4亿	43	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.ABBV 7.JNJ 8.INTC 9.DIS 10.DG
2020-03-31	242	US$2.7亿	58	1MOFG 2AAPL 3FLXS 主要持股2020-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.FLXS 4.MSFT 5.JPM 6.ABT 7.HTLFEUR 8.T 9.SCHR 10.ABBV
2019-12-31	293	US$4.8亿	45	1MOFG 2FLXS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MOFG 2.FLXS 3.AAPL 4.HTLFEUR 5.JPM 6.T 7.MSFT 8.SCHR 9.ABT 10.ABBV
2019-09-30	362	US$3.2亿	21	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要持股2019-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.JPM 5.T 6.SCHR 7.ABT 8.MSFT 9.BA 10.SPSB
2019-06-30	392	US$3.6亿	0	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要持股2019-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.FLXS 5.SCHR 6.JPM 7.ABT 8.T 9.URI 10.MSFT

本季持股变动

MIdWestOne Financial Group, Inc. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Fermi INC (FRMI); 清仓: Surgery Partners INC (SGRY); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX).

MIdWestOne Financial Group, Inc. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	+3.4%	-0.04%	减仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.1%	+394.35%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+34.61%	加仓
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+28.60%	加仓
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+1001.71%	加仓
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+19.17%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.96%	加仓
8	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	+0.1%	+576.95%	加仓
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+13.32%	加仓
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+213.91%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-6.51%	减仓
12	WAL	Western Alliance Bancorp	+0.1%	+28.01%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+16.22%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.17%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.62%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.00%	减仓
17	GM	General Motors Co	0%	-7.38%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.60%	加仓
19	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	+9.17%	加仓
20	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	-44.49%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.89%	加仓
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.45%	减仓
23	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-16.57%	减仓
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-43.35%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.40%	加仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-33.39%	减仓
27	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-17.71%	减仓
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-19.01%	减仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+3.42%	加仓
30	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	-19.21%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.2%	-4.25%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.42%	减仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-5.10%	减仓
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.07%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.31%	减仓
36	GPN	Global Payments INC	-0.3%	-48.22%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-4.89%	减仓
38	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.6%	-15.55%	减仓
39	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-0.8%	-84.87%	减仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
41	FRMI	Fermi INC	—	NEW	新建仓
42	SGRY	Surgery Partners INC	—	EXIT	清仓
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
44	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	NEW	新建仓
45	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
47	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	清仓
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
49	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建仓
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MIdWestOne Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MIdWestOne Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 390 个已申报仓位之中。

MIdWestOne Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MIdWestOne Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Midwestone Financial Group I (MOFG) — US$1.6亿 (17.3%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$3521.4万 (3.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3507.9万 (3.9%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$3215.0万 (3.6%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2479.5万 (2.8%)

MIdWestOne Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MIdWestOne Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Fermi INC (FRMI); 清仓: Surgery Partners INC (SGRY); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX)

MIdWestOne Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MIdWestOne Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Health Care: 15.5% • Financials: 11.5% • Communication Services: 10.9% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Goldstein Advisors, LLC

CIK 0001963807

申报总市值

US$9.0亿

228 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Barlow Wealth Partners, LLC

CIK 0001999928

申报总市值

US$9.0亿

137 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BlueStem Wealth Partners, LLC

CIK 0001977465

申报总市值

US$9.0亿

124 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

UNIVEST FINANCIAL Corp

CIK 0000102212

申报总市值

US$17.8亿

444 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性17.0

行业集中度55.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申报总市值

US$13.3亿

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

持仓稳定性21.4

行业集中度37.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

St Germain D J Co INC

CIK 0000831571

申报总市值

US$25.3亿

901 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性10.2

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

MIdWestOne Financial Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001412665

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 390

MIdWestOne Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 390 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 20.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.17
持仓稳定性: 20.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.01
多样化: 100
仓位均衡度: 66.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MOFG
-0.0%　US$4134.8万
加仓 MUB
+394.4%　US$1942.9万
减仓 UTEN
-84.9%　-US$621.6万
减仓 VCLT
-15.6%　-US$335.2万
减仓 GPN
-48.2%　-US$250.5万
减仓 ORCL
-4.9%　-US$232.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 390 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	股票-其他	17.34%	+3.40%	-0.04%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.91%	-0.16%	+3.42%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.19%	-2.42%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.57%	-0.25%	+1.07%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.12%	+2.40%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.70%	+2.11%	+394.35%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.67%	-0.09%	+2.89%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.10%	+0.21%	+19.17%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.81%	+0.27%	+28.60%
10	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.75%	-0.57%	-15.55%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.62%	-0.25%	-5.10%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.32%	-2.31%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.58%	+0.29%	+34.61%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.17%	—	-40.28%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	-1.48%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	+0.08%	-6.51%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.45%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.77%	+0.18%	+0.96%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	—	+7.13%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	-9.17%
21	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.72%	—	+9.17%
22	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	-0.29%
23	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.64%	—	-7.80%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.63%	+0.02%	+7.60%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-4.97%
26	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-医疗保健	0.62%	—	-16.34%
27	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	-2.09%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	—
30	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.58%	+0.10%	+13.32%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	—	-2.57%
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.53%	—	+7.45%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.52%	—	+99.74%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+16.22%
35	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.51%	-0.17%	-4.25%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.50%	+0.04%	-1.00%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.50%	-0.33%	-4.89%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	+0.05%	-7.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—
40	FRMI	Fermi INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
41	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.35%
43	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.71%
44	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.45%	—	-15.84%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-11.75%
46	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.44%	—	+2.22%
47	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.44%	+0.06%	+28.01%
48	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.43%	—	-1.85%
49	T	At&t INC	股票-通信服务	0.43%	—	+2.81%
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-19.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +18%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.25
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.15
峰度: -0.63
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	390	US$9.0亿	21	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.SPYM 6.MUB 7.IEFA 8.SCHB 9.SPAB 10.VCLT
2025-09-30	380	US$8.2亿	28	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-06-30	376	US$7.7亿	0	1MOFG 2SCHV 3VONG 主要持股2025-06-30 1.MOFG 2.SCHV 3.VONG 4.AAPL 5.SPYM 6.IEFA 7.VCLT 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	362	US$7.0亿	100	1MOFG 2SCHV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MOFG 2.SCHV 3.AAPL 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.MSFT 10.VCSH
2024-12-31	366	US$7.1亿	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.MSFT 9.AGG 10.VCSH
2024-09-30	375	US$7.2亿	0	1MOFG 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.SCHV 4.VONG 5.VCLT 6.SPYM 7.IEFA 8.AGG 9.VCSH 10.MSFT
2024-06-30	370	US$5.5亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VONG 5.VCLT 6.IEFA 7.SCHV 8.ABBV 9.JPM 10.JEPI
2024-03-31	375	US$5.6亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.VCLT 5.ABBV 6.VONG 7.IEFA 8.JPM 9.SCHV 10.MCD
2023-12-31	368	US$5.3亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.SCHV 6.JPM 7.IUSG 8.PG 9.VCLT 10.IEFA
2023-09-30	347	US$4.4亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.VCLT 6.JPM 7.PG 8.MUB 9.SCHV 10.BRK-B
2023-06-30	357	US$4.6亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.PG 5.JPM 6.MUB 7.ABBV 8.IUSG 9.ABT 10.DE
2023-03-31	345	US$4.4亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.MUB 7.JPM 8.HTLFEUR 9.IUSG 10.JNJ
2022-12-31	259	US$4.5亿	0	1MOFG 2AAPL 3CHKP 主要持股2022-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.CHKP 4.MSFT 5.HTLFEUR 6.ABBV 7.MUB 8.JPM 9.ABT 10.AON
2022-09-30	308	US$3.9亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.MUB 6.ABBV 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.ABT
2022-06-30	306	US$4.0亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.PG 6.HTLFEUR 7.JNJ 8.ABT 9.JPM 10.MU
2022-03-31	280	US$4.6亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.ABBV 6.JPM 7.ABT 8.AVGO 9.JNJ 10.DE
2021-12-31	307	US$4.8亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.AVGO 9.MUB 10.GOOG
2021-09-30	293	US$4.3亿	0	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.MUB 8.ABBV 9.AVGO 10.META
2021-06-30	285	US$4.2亿	14	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.ABBV 9.MUB 10.T
2021-03-31	270	US$4.1亿	23	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.ABT 7.ABBV 8.T 9.FLXS 10.DE
2020-12-31	263	US$3.6亿	32	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.HTLFEUR 5.JPM 6.FLXS 7.ABT 8.T 9.JNJ 10.DIS
2020-09-30	250	US$3.0亿	55	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.JPM 7.T 8.HTLFEUR 9.ABBV 10.JNJ
2020-06-30	166	US$2.4亿	43	1MOFG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLXS 5.ABT 6.ABBV 7.JNJ 8.INTC 9.DIS 10.DG
2020-03-31	242	US$2.7亿	58	1MOFG 2AAPL 3FLXS 主要持股2020-03-31 1.MOFG 2.AAPL 3.FLXS 4.MSFT 5.JPM 6.ABT 7.HTLFEUR 8.T 9.SCHR 10.ABBV
2019-12-31	293	US$4.8亿	45	1MOFG 2FLXS 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MOFG 2.FLXS 3.AAPL 4.HTLFEUR 5.JPM 6.T 7.MSFT 8.SCHR 9.ABT 10.ABBV
2019-09-30	362	US$3.2亿	21	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要持股2019-09-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.JPM 5.T 6.SCHR 7.ABT 8.MSFT 9.BA 10.SPSB
2019-06-30	392	US$3.6亿	0	1MOFG 2AAPL 3HTLFEUR 主要持股2019-06-30 1.MOFG 2.AAPL 3.HTLFEUR 4.FLXS 5.SCHR 6.JPM 7.ABT 8.T 9.URI 10.MSFT

本季持股变动

MIdWestOne Financial Group, Inc. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MOFG	Midwestone Financial Group I	+3.4%	-0.04%	减仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.1%	+394.35%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+34.61%	加仓
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+28.60%	加仓
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+1001.71%	加仓
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+19.17%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.96%	加仓
8	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	+0.1%	+576.95%	加仓
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+13.32%	加仓
10	ALK	Alaska Air Group INC	+0.1%	+213.91%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-6.51%	减仓
12	WAL	Western Alliance Bancorp	+0.1%	+28.01%	加仓
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+16.22%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.17%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.62%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.00%	减仓
17	GM	General Motors Co	0%	-7.38%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.60%	加仓
19	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	+9.17%	加仓
20	SNY	Sanofi-adr	-0.1%	-44.49%	减仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.89%	加仓
22	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.45%	减仓
23	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-16.57%	减仓
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-43.35%	减仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.40%	加仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-33.39%	减仓
27	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-17.71%	减仓
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-19.01%	减仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	+3.42%	加仓
30	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	-19.21%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.2%	-4.25%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.42%	减仓
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-5.10%	减仓
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.07%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.31%	减仓
36	GPN	Global Payments INC	-0.3%	-48.22%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-4.89%	减仓
38	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.6%	-15.55%	减仓
39	UTEN	F/m US Treasury 10 Year Note	-0.8%	-84.87%	减仓
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
41	FRMI	Fermi INC	—	NEW	新建仓
42	SGRY	Surgery Partners INC	—	EXIT	清仓
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
44	SVIX	-1x Short Vix Futures ETF	—	NEW	新建仓
45	SLNOEUR	Soleno Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
46	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
47	DOC	Healthpeak Properties INC	—	EXIT	清仓
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新建仓
49	ASND	Ascendis Pharma A/S	—	NEW	新建仓
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看