Mercer Investments LLC

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6255.4万

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 9

Mercer Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$6255.4万，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 83.97
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 18
仓位均衡度: 90

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	31.59%	—	-6.63%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	24.31%	—	-9.66%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.99%	—	-48.40%
4	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	13.71%	—	-6.37%
5	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	6.47%	—	-13.93%
6	CCU	Cia Cervecerias Uni-spon Adr	股票-其他	4.37%	—	-6.15%
7	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	1.77%	—	-50.00%
8	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.59%	—	-57.70%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.20%	—	-50.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+20.8%

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.45
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: -0.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.01
行业分散度: +18%
偏度: -0.02
峰度: -0.5
上行潜力: +3.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	9	US$6255.4万	0	1FMX 2VIG 3VOO 主要持股2024-03-31 1.FMX 2.VIG 3.VOO 4.FNV 5.MELI 6.CCU 7.ISRA 8.ESGD 9.STIP
2023-12-31	9	US$7567.7万	0	1FMX 2VOO 3VIG 主要持股2023-12-31 1.FMX 2.VOO 3.VIG 4.FNV 5.MELI 6.CCU 7.ESGD 8.ISRA 9.STIP
2023-09-30	11	US$6250.4万	0	1FMX 2VIG 3FNV 主要持股2023-09-30 1.FMX 2.VIG 3.FNV 4.VOO 5.MELI 6.CCU 7.ISRA 8.ESGD 9.VTWV 10.STIP
2023-06-30	11	US$6903.4万	0	1FMX 2VIG 3FNV 主要持股2023-06-30 1.FMX 2.VIG 3.FNV 4.VOO 5.MELI 6.CCU 7.ESGD 8.VTWV 9.ISRA 10.STIP
2023-03-31	10	US$6427.2万	0	1FMX 2VIG 3FNV 主要持股2023-03-31 1.FMX 2.VIG 3.FNV 4.VOO 5.MELI 6.CCU 7.ESGD 8.VTWV 9.ISRA 10.IVV
2022-12-31	9	US$5838.8万	0	1FMX 2VIG 3VOO 主要持股2022-12-31 1.FMX 2.VIG 3.VOO 4.FNV 5.MELI 6.CCU 7.ESGD 8.VTWV 9.IVV
2022-09-30	10	US$5189.4万	0	1FMX 2VIG 3VOO 主要持股2022-09-30 1.FMX 2.VIG 3.VOO 4.FNV 5.MELI 6.CCU 7.ESGD 8.VTWV 9.VTI 10.IVV
2022-06-30	10	US$5006.3万	0	1FMX 2VIG 3VOO 主要持股2022-06-30 1.FMX 2.VIG 3.VOO 4.FNV 5.CCU 6.MELI 7.VTWV 8.ESGD 9.VTI 10.IVV
2022-03-31	9	US$6308.4万	0	1FMX 2VIG 3VOO 主要持股2022-03-31 1.FMX 2.VIG 3.VOO 4.IVV 5.MELI 6.CCU 7.VTWV 8.ESGD 9.VTI
2021-12-31	9	US$6457.1万	0	1VIG 2FMX 3VOO 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.FMX 3.VOO 4.IVV 5.CCU 6.MELI 7.VTWV 8.ESGD 9.VTI
2021-09-30	8	US$4626.9万	0	1VIG 2FMX 3VOO 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.FMX 3.VOO 4.CCU 5.MELI 6.VTWV 7.ESGD 8.VTI
2021-06-30	7	US$4429.6万	65	1VIG 2FMX 3VOO 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.FMX 3.VOO 4.CCU 5.VWO 6.ESGD 7.VTI
2021-03-31	4	US$2141.6万	100	1FMX 2VOO 3CCU 主要持股2021-03-31 1.FMX 2.VOO 3.CCU 4.VIG
2020-12-31	2	US$744.3万	12	1VOO 2VIG 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VIG
2020-09-30	2	US$662.8万	9	1VOO 2VIG 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VIG
2020-06-30	2	US$607.7万	17	1VOO 2VIG 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VIG
2020-03-31	2	US$512.1万	12	1VOO 2VIG 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VIG
2019-12-31	2	US$575.6万	17	1VOO 2VIG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VIG
2019-09-30	2	US$484.4万	2	1VOO 2VIG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VIG
2019-06-30	2	US$473.1万	50	1VOO 2VIG 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VIG
2019-03-31	3	US$529.0万	16	1VOO 2IGE 3VIG 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IGE 3.VIG
2018-12-31	3	US$449.2万	17	1VOO 2IGE 3VIG 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IGE 3.VIG
2018-09-30	4	US$531.0万	36	1VOO 2IGE 3VIG 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IGE 3.VIG 4.BND
2018-06-30	4	US$761.2万	100	1VOO 2IGE 3BND 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IGE 3.BND 4.VIG
2018-03-31	4	US$2546.7万	37	1BND 2IGE 3VOO 主要持股2018-03-31 1.BND 2.IGE 3.VOO 4.VIG
2017-12-31	5	US$3708.5万	44	1BND 2HEFA 3IGE 主要持股2017-12-31 1.BND 2.HEFA 3.IGE 4.VOO 5.VIG
2017-09-30	5	US$5352.2万	22	1HEFA 2BND 3IGE 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.BND 3.IGE 4.VOO 5.VIG
2017-06-30	5	US$4459.1万	25	1HEFA 2BND 3IGE 主要持股2017-06-30 1.HEFA 2.BND 3.IGE 4.VOO 5.VIG
2017-03-31	5	US$5154.7万	35	1HEFA 2BND 3IGE 主要持股2017-03-31 1.HEFA 2.BND 3.IGE 4.VIG 5.VOO
2016-12-31	8	US$5475.8万	100	1HEFA 2BND 3IGE 主要持股2016-12-31 1.HEFA 2.BND 3.IGE 4.VOO 5.VIG 6.VGK 7.VPL 8.VEA
2016-09-30	8	US$1.7亿	69	1HEFA 2IGE 3BND 主要持股2016-09-30 1.HEFA 2.IGE 3.BND 4.SPY 5.VOO 6.VIG 7.VEA 8.VGK
2016-06-30	10	US$8585.2万	21	1HEFA 2BND 3IGE 主要持股2016-06-30 1.HEFA 2.BND 3.IGE 4.VOO 5.VIG 6.VVPLX 7.VGK 8.VPL 9.VEA 10.SPY
2016-03-31	10	US$1.0亿	27	1HEFA 2BND 3IGE 主要持股2016-03-31 1.HEFA 2.BND 3.IGE 4.VIG 5.VOO 6.VWO 7.VGK 8.VPL 9.RWO 10.VEA
2015-12-31	11	US$1.3亿	4	1HEFA 2BND 3IGE 主要持股2015-12-31 1.HEFA 2.BND 3.IGE 4.VWO 5.VOO 6.VIG 7.VGK 8.RWO 9.VPL 10.VEA
2015-09-30	10	US$1.2亿	22	1HEFA 2BND 3IGE 主要持股2015-09-30 1.HEFA 2.BND 3.IGE 4.VWO 5.VIG 6.VOO 7.VGK 8.VPL 9.VEA 10.SPY
2015-06-30	10	US$1.5亿	36	1HEFA 2BND 3VWO 主要持股2015-06-30 1.HEFA 2.BND 3.VWO 4.IGE 5.VIG 6.VOO 7.RWO 8.VGK 9.VPL 10.SPY
2015-03-31	10	US$1.1亿	100	1HEFA 2BND 3VWO 主要持股2015-03-31 1.HEFA 2.BND 3.VWO 4.VIG 5.VOO 6.IGE 7.RWO 8.VGK 9.VPL 10.SPY
2014-12-31	5	US$1014.2万	82	1VWO 2VIG 3VOO 主要持股2014-12-31 1.VWO 2.VIG 3.VOO 4.VGK 5.VPL
2013-12-31	9	US$2079.7万	77	1EWC 2VWO 3VIG 主要持股2013-12-31 1.EWC 2.VWO 3.VIG 4.VOO 5.VGK 6.VPL 7.VUG 8.SMHC 9.ACWI
2013-09-30	51	US$4411.7万	53	1ACWI 2EWC 3VIG 主要持股2013-09-30 1.ACWI 2.EWC 3.VIG 4.VWO 5.VOO 6.ARCC 7.GBDC 8.VPL 9.VUG 10.VGK
2013-06-30	55	US$5023.9万	0	1ACWI 2EWC 3VIG 主要持股2013-06-30 1.ACWI 2.EWC 3.VIG 4.VWO 5.ADX 6.IGE 7.VOO 8.ARCC 9.89784N 10.055921

本季持股变动

Mercer Investments LLC 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Mercer Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mercer Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6255.4万，分布在 9 个已申报仓位之中。

Mercer Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mercer Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$1975.9万 (31.6%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1521.0万 (24.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1000.5万 (16.0%) 4. Franco-nevada CORP (FNV) — US$857.7万 (13.7%) 5. Mercadolibre INC (MELI) — US$404.4万 (6.5%)

Mercer Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Mercer Investments LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Mercer Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mercer Investments LLC 的主要板块分布如下： • Materials: 68.0% • Consumer Discretionary: 32.0%