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TradeLink Global Equity LLC 13F 持仓总览（673 只）
TradeLink Global Equity LLCCIK: 0001402302
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$7496.8万
申报季度: 2014-12-31 · 持股只数: 673
TradeLink Global Equity LLC在最新一期 13F 报告中披露了 673 项持股，申报期为 2014-12-31，总持股市值约为 US$7496.8万，季度换手率为 132.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.33
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 70.1
- 行业集中度
- 48.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.97
TradeLink Global Equity LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 120 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 673 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
-99.8% -US$1388.5万
加仓 XLE
+6271.8% US$324.5万
减仓 SPY
-44.1% -US$104.7万
减仓 META
-99.3% -US$99.7万
减仓 CMI
-92.0% -US$90.3万
加仓 966387102
+1593.2% US$113.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 673 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Triquint Semiconductor INC | 股票-其他 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.41% | +4.32% | +6271.76% | |
| 3 | BFH | Bread Financial Holdings INC | 股票-金融 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -2.08% | -44.10% | |
| 5 | ✓ | Whiting Petroleum Corp. | 股票-其他 | 1.75% | +1.46% | +1593.15% | |
| 6 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 7 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 8 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 股票-其他 | 1.23% | -1.45% | -50.00% | |
| 9 | OIH | Market Vectors Oil Service E | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 10 | SMHUSD | Market Vectors Semiconductor | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 11 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.78% | +0.44% | +138.33% | |
| 12 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.56% | +0.55% | +8092.77% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | ||
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | +89.43% | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 17 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 18 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 19 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 股票-公用事业 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 20 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 21 | CIM | Chimera Investment Corporation | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 22 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 23 | ✓ | Verifone Sys INC | 股票-其他 | 0.51% | +0.33% | +218.95% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.50% | — | +28.49% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +21.36% | |
| 26 | HPE | Hewlett-Packard Company | 股票-科技 | 0.49% | — | +12.21% | |
| 27 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.49% | — | -2.75% | |
| 28 | ✓ | Brocade Communications Sys I | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 29 | CI | The Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +11.70% | |
| 30 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 31 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | — | |
| 32 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.43% | — | +28.69% | |
| 33 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.43% | — | — | |
| 34 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.43% | — | +8.17% | |
| 35 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 股票-科技 | 0.42% | — | — | |
| 36 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | 0.41% | — | — | |
| 37 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | — | |
| 38 | AXP | American Express Company | 股票-金融 | 0.40% | — | -14.43% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | — | +31.58% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 41 | ✓ | Mallinckrodt PLC | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 42 | WRUSD | Westar Energy INC | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 43 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 44 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 45 | CAR | Avis Budget Group INC | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 46 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 47 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 48 | ALK | Alaska Air Group INC | 股票-工业 | 0.37% | — | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | — | +2.44% | ||
| 50 | ARW | Arrow Electronics INC | 股票-科技 | 0.37% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
TradeLink Global Equity LLC 在 2014-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Triquint Semiconductor INC; 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 新建仓: Bread Financial Holdings INC (BFH); 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清仓: Apple Computer (AAPL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +4.3% | +6271.76% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Whiting Petroleum Corp. | +1.5% | +1593.15% | 加仓 |
| 3 | EMR | Emerson Electric Co | +0.6% | +8092.77% | 加仓 |
| 4 | MMM | 3m Co | +0.4% | +138.33% | 加仓 |
| 5 | ✓ | Verifone Sys INC | +0.3% | +218.95% | 加仓 |
| 6 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | -1.5% | -50.00% | 减仓 |
| 7 | CMI | Cummins INC | -1.5% | -92.00% | 减仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.6% | -99.29% | 减仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.1% | -44.10% | 减仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | -22.3% | -99.83% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Triquint Semiconductor INC | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | MLM | Martin Marietta Materials | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | BFH | Bread Financial Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | AAPL | Apple Computer | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | QSR | Restaurant Brands Intern | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | OIH | Market Vectors Oil Service E | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | GOOG | Alphabet A | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | SMHUSD | Market Vectors Semiconductor | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | KMI | Kinder Morgan INC | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | PAYX | Paychex INC | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | DOV | Dover CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | RTN1USD | Raytheon Company | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | BAC | Bank of America Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | FSLR | First Solar INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 33 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ELV | Elevance Health INC | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | PCG | P G & E CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 37 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 38 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | DGX | Quest Diagnostics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | BKD | Brookdale Senior Living INC | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 42 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | Tesoro CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | WHR | Whirlpool CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | ALL | Allstate CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | FE | Firstenergy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | JBL | Jabil INC | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | ED | Consolidated Edison INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | 37M | Mrc Global INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2015-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
TradeLink Global Equity LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TradeLink Global Equity LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7496.8万，分布在 673 个已申报仓位之中。
TradeLink Global Equity LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TradeLink Global Equity LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Triquint Semiconductor INC — US$340.5万 (4.5%)
2. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$330.4万 (4.4%)
3. Bread Financial Holdings INC (BFH) — US$175.0万 (2.3%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$146.6万 (2.0%)
5. Whiting Petroleum Corp. — US$131.4万 (1.8%)
TradeLink Global Equity LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TradeLink Global Equity LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Triquint Semiconductor INC; 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 新建仓: Bread Financial Holdings INC (BFH); 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 清仓: Apple Computer (AAPL)
TradeLink Global Equity LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TradeLink Global Equity LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Health Care: 16.8%
• Financials: 14.7%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Industrials: 8.7%
• Energy: 5.8%
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