MI
Meitav Investment House LTD 投资组合 — 13F 数据
Meitav Investment House LTDCIK: 0001398346
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$91.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 232
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$91.2亿，季度换手率为 32.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.33
- 持仓稳定性
- 32.52
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 61.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74
Meitav Investment House LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 NKE
-29.5% -US$2.9亿
减仓 XLF
-39.6% -US$1.4亿
加仓 ESLT
+8.9% US$1.2亿
加仓 XLI
+85.2% US$1.0亿
加仓 XLY
+94.7% US$9454.5万
减仓 PLD
-96.0% -US$7748.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 232 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.21% | +0.43% | +14.83% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.71% | +0.71% | +25.30% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.99% | -0.76% | -5.90% | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.85% | -0.68% | -4.87% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.60% | +17.31% | |
| 6 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 3.65% | +1.23% | +8.95% | |
| 7 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 3.38% | +0.83% | -5.64% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.09% | +0.88% | +63.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.52% | +36.63% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.78% | +0.57% | +53.26% | |
| 11 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 2.71% | +0.62% | -7.47% | |
| 12 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 2.71% | +0.61% | +3.69% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.55% | -0.48% | -6.51% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.37% | +0.96% | +94.66% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.36% | +1.07% | +85.19% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | -1.67% | -39.62% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.74% | +0.47% | +33.77% | |
| 18 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 1.67% | -0.23% | +3.77% | |
| 19 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.56% | — | +9.50% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.49% | +0.37% | +63.09% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.24% | -0.25% | +52.71% | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.22% | +0.51% | +68.64% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.13% | -0.23% | -16.49% | |
| 24 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 1.13% | +0.29% | +13.75% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.23% | -5.48% | |
| 26 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.95% | — | +58.43% | |
| 27 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.87% | — | -12.18% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.79% | — | -8.16% | |
| 29 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.78% | +0.27% | +72.91% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +40.61% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.77% | — | +33.14% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.61% | +440.14% | |
| 33 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.45% | -38.28% | |
| 34 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.13% | +38.87% | |
| 35 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 36 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.68% | — | +1.31% | |
| 37 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.64% | +0.36% | +115.90% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.63% | — | +4.15% | |
| 39 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | — | |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.60% | +0.59% | +10170.41% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.52% | +541.60% | |
| 43 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 0.57% | +0.18% | +11.41% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +0.43% | |
| 45 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | — | +9.85% | |
| 46 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.53% | — | +14.81% | |
| 47 | TATT | TAT Technologies Ltd. | 股票-其他 | 0.53% | — | +0.26% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | -0.20% | -17.99% | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 50 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.49% | — | -20.18% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+24.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.94
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.49
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +46.9%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 232 | US$91.2亿 | 33 | |
| 2025-12-31 | 241 | US$86.6亿 | 35 | |
| 2025-09-30 | 248 | US$75.7亿 | 45 | |
| 2025-06-30 | 217 | US$74.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 223 | US$54.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 224 | US$59.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | US$59.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 221 | US$56.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 230 | US$51.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 336 | US$68.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 334 | US$61.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 531 | US$62.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 355 | US$57.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 358 | US$58.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 361 | US$56.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 335 | US$58.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 382 | US$67.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 383 | US$61.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 404 | US$61.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 412 | US$39.1亿 | 61 | |
| 2021-03-31 | 379 | US$35.7亿 | 70 | |
| 2020-12-31 | 413 | US$25.5亿 | 54 | |
| 2020-09-30 | 394 | US$20.2亿 | 53 | |
| 2020-06-30 | 385 | US$16.7亿 | 65 | |
| 2020-03-31 | 376 | US$13.4亿 | 84 | |
| 2019-12-31 | 422 | US$13.8亿 | 60 | |
| 2019-09-30 | 441 | US$13.9亿 | 52 | |
| 2019-06-30 | 429 | US$15.0亿 | 53 | |
| 2019-03-31 | 396 | US$17.8亿 | 50 | |
| 2018-12-31 | 336 | US$16.2亿 | 65 | |
| 2018-09-30 | 441 | US$20.5亿 | 48 | |
| 2018-06-30 | 422 | US$22.4亿 | 64 | |
| 2018-03-31 | 339 | US$19.7亿 | 69 | |
| 2017-12-31 | 204 | US$17.1亿 | 0 |
本季持股变动
Meitav Investment House LTD 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 减仓: Nike INC -cl B (NKE) — 股数 -29.54%.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Meitav Investment House LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meitav Investment House LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$91.2亿，分布在 232 个已申报仓位之中。
Meitav Investment House LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meitav Investment House LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$10.2亿 (11.2%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$6.1亿 (6.7%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.6亿 (4.0%)
4. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$3.5亿 (3.9%)
5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3.5亿 (3.8%)
Meitav Investment House LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meitav Investment House LTD 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Carrier Global CORP (CARR); 减仓: Nike INC -cl B (NKE) — 股数 -29.54%
Meitav Investment House LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meitav Investment House LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.1%
• Communication Services: 20.8%
• Financials: 19.6%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Industrials: 5.7%
• Utilities: 3.6%
同行推荐
资产规模相近的机构
Soros Fund Management LLC
CIK 0001029160
申报总市值
US$91.2亿
263 stks
2026-03-31
集中度8.0
持仓稳定性90.4
行业集中度53.5
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
RW
Rwa Wealth Partners, LLC
CIK 0001544576
申报总市值
US$91.4亿
892 stks
2026-03-31
集中度16.8
持仓稳定性14.8
行业集中度47.2
资产规模与本机构相差仅 0.2%
查看详情
BP
BC Partners Advisors L.P.
CIK 0001711889
申报总市值
US$91.7亿
3 stks
2024-12-31
数据过旧，未更新
集中度100.0
持仓稳定性0.0
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.5%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
HC
Hollencrest Capital Management
CIK 0001161722
申报总市值
US$27.0亿
1,244 stks
2026-03-31
集中度17.5
持仓稳定性15.5
行业集中度58.4
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
查看详情
NC
Nishkama Capital, LLC
CIK 0001633799
申报总市值
US$15.8亿
52 stks
2026-03-31
集中度30.2
持仓稳定性100.0
行业集中度61.4
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
查看详情
CC
Ciovacco Capital Management LLC
CIK 0001653012
申报总市值
US$1.7亿
28 stks
2026-03-31
集中度79.6
持仓稳定性24.8
行业集中度100.0
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
查看详情