Lee Financial Co

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 211

Lee Financial Co在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 11.8%。

机构性格雪花图

集中度: 39.59
持仓稳定性: 11.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.7
多样化: 100
仓位均衡度: 63.33

近期动向

减仓 IJT
-88.1%　-US$690.0万
加仓 IJH
+0.3%　US$243.6万
加仓 EMLP
-2.8%　US$324.8万
减仓 SHV
-26.2%　-US$423.7万
加仓 GLD
-2.4%　US$180.0万
减仓 IVV
-1.3%　-US$1097.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 145 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	24.84%	-0.39%	-1.29%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.34%	+0.91%	+0.32%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.58%	+0.05%	-6.04%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.66%	-0.35%	-1.89%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.78%	-0.34%	-6.35%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.52%	+0.44%	-2.42%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.24%	+0.62%	-2.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.39%	-0.18%	-5.33%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.12%	-2.39%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.70%	-0.50%	-26.18%
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.40%	+0.18%	+1.61%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	-1.84%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-2.98%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.07%	—	-2.88%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	+2.22%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.17%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-9.37%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	-24.20%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-7.87%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	-0.12%	-12.41%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	+0.08%	+3.65%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	+2.16%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.83%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.32%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.03%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.04%	-3.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.09%	-10.20%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.52%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.32%	+0.07%	-0.48%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
31	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.31%	—	-12.26%
32	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.30%	—	-0.44%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.28%	+0.06%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.28%	—	+0.32%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.96%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.27%	—	-0.84%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+26.82%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.27%	-0.07%	-19.64%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.27%	—	-2.78%
40	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.26%	+0.06%	-14.04%
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.26%	—	-6.65%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.42%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.26%	—	-0.37%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.24%	+0.17%	+166.78%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	—	-2.27%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.22%	—	-1.60%
48	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.22%	—	-0.33%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.21%	—	-1.86%
50	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	0.21%	—	-0.47%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.59
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.21
峰度: -0.72
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	211	US$7.1亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-12-31	205	US$7.4亿	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-09-30	259	US$8.0亿	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025-06-30	208	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025-03-31	206	US$6.5亿	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024-12-31	273	US$7.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-09-30	277	US$7.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-06-30	221	US$6.1亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024-03-31	216	US$6.0亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023-12-31	1038	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023-09-30	1005	US$5.4亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023-06-30	948	US$5.7亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023-03-31	950	US$5.8亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022-12-31	1178	US$5.9亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022-09-30	1187	US$5.3亿	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022-06-30	1228	US$5.5亿	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022-03-31	897	US$5.6亿	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021-12-31	1151	US$5.3亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021-09-30	817	US$4.8亿	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021-06-30	734	US$4.7亿	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021-03-31	538	US$4.2亿	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020-12-31	529	US$3.9亿	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020-09-30	593	US$3.6亿	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020-06-30	585	US$3.6亿	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020-03-31	548	US$3.0亿	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019-12-31	559	US$4.6亿	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019-09-30	571	US$4.4亿	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019-06-30	582	US$4.4亿	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019-03-31	566	US$4.3亿	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018-12-31	498	US$3.7亿	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018-09-30	517	US$4.1亿	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018-06-30	1007	US$4.2亿	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018-03-31	995	US$3.9亿	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017-12-31	528	US$3.4亿	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017-09-30	539	US$3.1亿	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017-06-30	533	US$2.7亿	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017-03-31	440	US$2.5亿	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016-12-31	442	US$1.8亿	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

本季持股变动

Lee Financial Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Watsco INC (WSO); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).

Lee Financial Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+0.32%	加仓
2	EMLP	First Trust North American E	+0.6%	-2.75%	减仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-2.42%	减仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+1.61%	加仓
5	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+166.78%	加仓
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+343.58%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-10.20%	减仓
8	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+3.65%	加仓
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+35.31%	加仓
10	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-0.48%	减仓
11	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
12	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-14.04%	减仓
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-6.04%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.98%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.65%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.50%	减仓
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-9.96%	减仓
18	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	-0.53%	减仓
19	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-25.89%	减仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-7.87%	减仓
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-19.64%	减仓
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-56.97%	减仓
23	ALKT	Alkami Technology INC	-0.1%	-18.88%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-38.19%	减仓
25	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-44.54%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.41%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.33%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.37%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-6.35%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.89%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.29%	减仓
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	-26.18%	减仓
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.9%	-88.09%	减仓
35	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清仓
36	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
39	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
44	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建仓
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
46	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓
47	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建仓
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓

FAQ

Lee Financial Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lee Financial Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Lee Financial Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lee Financial Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8亿 (24.8%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9453.4万 (13.3%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6081.5万 (8.6%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4009.9万 (5.7%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3387.1万 (4.8%)

Lee Financial Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lee Financial Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Watsco INC (WSO); 新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)

Lee Financial Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lee Financial Co 的主要板块分布如下： • Financials: 32.9% • Information Technology: 26.8% • Energy: 10.8% • Consumer Discretionary: 6.5% • Health Care: 5.8% • Consumer Staples: 4.9%