Arlington Partners LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001389848

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$5536.5万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64

Arlington Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5536.5万，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 85.59
持仓稳定性: 13.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.52
多样化: 100
仓位均衡度: 64.09

Arlington Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.214——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+7.3%　US$343.4万
减仓 VGSH
0.0%　-US$7.7万
新建仓 AQEC
清仓 HON
减仓 PSBD
0.0%　US$33.2万
减仓 GD
-54.9%　-US$12.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	38.35%	+2.82%	+7.29%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	23.71%	-2.65%	—
3	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	9.60%	-0.35%	—
4	AQEC	Aqe Core ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
5	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.59%	+0.11%	+4.36%
6	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.09%	+23.37%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.07%	+22.62%
8	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	+0.14%	—
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.55%	+0.06%	+17.79%
10	AON	Aon plc	股票-金融	0.53%	+0.06%	+21.51%
11	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.53%	+0.03%	—
12	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.53%	+0.08%	+22.49%
13	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.52%	+0.04%	—
14	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.51%	+0.02%	+21.64%
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.51%	+0.03%	+22.96%
16	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.51%	+0.01%	—
17	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.51%	+0.03%	+23.03%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.51%	+0.03%	+22.05%
19	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.50%	-0.01%	—
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.50%	+0.03%	+3.40%
21	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	0.50%	+0.02%	+23.01%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.01%	—
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.50%	+0.02%	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	+0.02%	+12.72%
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.49%	+0.02%	+2.13%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.49%	+0.02%	+27.78%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.02%	+3.45%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	—
29	TRU	Transunion	股票-金融	0.47%	—	—
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.47%	—	—
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.47%	-0.01%	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	-0.02%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.01%	-5.14%
34	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-14.15%
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.46%	-0.01%	+15.96%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.46%	-0.02%	+2.04%
37	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.45%	-0.02%	—
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.45%	—	+24.74%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	—
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.45%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	-18.79%
42	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+66.49%
43	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.44%	—	—
44	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	0.44%	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	—
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	—	—
47	IT	Gartner INC	股票-科技	0.43%	—	+22.60%
48	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+8.70%
49	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.43%	—	+12.36%
50	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.42%	—	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +13%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.72
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +19.5%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.75
峰度: +0.68
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	64	US$5536.5万	13	1VEA 2VGSH 3PSBD 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.VGSH 3.PSBD 4.AQEC 5.NVO 6.HD 7.TMO 8.ASML 9.AJG 10.AON
2026-03-31	62	US$5010.3万	100	1VEA 2VGSH 3PSBD 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.PSBD 4.EL 5.RYAN 6.TRU 7.WMG 8.SOLV 9.TMO 10.Z
2025-12-31	2	US$1406.0万	100	1VEA 2PSBD 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.PSBD
2025-09-30	57	US$2.9亿	43	1BRK-A 2BRK-B 3EA 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.EA 4.EL 5.PSBD 6.RTX 7.AAPL 8.GSK 9.JNJ 10.FOX
2025-06-30	66	US$2.7亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3PSBD 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PSBD 4.EL 5.NKE 6.CTVA 7.MSFT 8.ORCL 9.RTX 10.DIS
2025-03-31	58	US$2.5亿	100	1BRK-A 2BRK-B 3VIG 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VIG 4.EA 5.BTI 6.BMY 7.RTX 8.PM 9.ICE 10.RBA
2024-12-31	58	US$2.6亿	0	1VIG 2BRK-A 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.BRK-A 3.BRK-B 4.FOX 5.AZPN1USD 6.BMY 7.PSBD 8.AAPL 9.V 10.ACN
2024-09-30	58	US$2.6亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3PSBD 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PSBD 4.CHRW 5.BMY 6.ORCL 7.EBAY 8.MMM 9.AZPN1USD 10.HD
2024-06-30	58	US$2.0亿	0	1BRK-A 2PSBD 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.PSBD 3.BRK-B 4.VT 5.ADBE 6.EA 7.GOOGL 8.NWSA 9.CHRW 10.ROP
2024-03-31	60	US$2.0亿	0	1BRK-A 2PSBD 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.PSBD 3.BRK-B 4.TRU 5.EFX 6.CRM 7.DIS 8.CTVA 9.EBAY 10.RBA
2023-12-31	256	US$3.5亿	0	1VYM 2VIG 3EHC 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VIG 3.EHC 4.BND 5.MUB 6.BRK-A 7.VEA 8.BRK-B 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	323	US$2.4亿	0	146436E2VYM 3VEA 主要持股2023-09-30 1.46436E 2.VYM 3.VEA 4.IJR 5.BIL 6.MSFT 7.VIG 8.IEFA 9.PG 10.IFF
2023-06-30	600	US$6.5亿	0	146436E2VEA 3VYM 主要持股2023-06-30 1.46436E 2.VEA 3.VYM 4.VIG 5.VYMI 6.MSFT 7.BRK-B 8.AAPL 9.SMDV 10.IVE
2023-03-31	559	US$7.0亿	0	146436E2VYM 3VEA 主要持股2023-03-31 1.46436E 2.VYM 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.BRK-B 7.AAPL 8.MSFT 9.SMDV 10.IVE
2022-12-31	414	US$6.3亿	0	146436E2VYM 3VEA 主要持股2022-12-31 1.46436E 2.VYM 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.BRK-B 7.SMDV 8.MSFT 9.AAPL 10.IVE
2022-09-30	364	US$2.5亿	0	1VYM 2VEA 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VEA 3.VIG 4.VYMI 5.BRK-B 6.SMDV 7.MSFT 8.AAPL 9.EPD 10.IVE
2022-06-30	473	US$3.0亿	0	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.VYMI 5.BRK-B 6.SMDV 7.MSFT 8.AAPL 9.VOO 10.VTI
2022-03-31	451	US$3.5亿	0	1VYM 2VEA 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.VEA 3.VIG 4.VYMI 5.BRK-B 6.VTI 7.MSFT 8.SMDV 9.AAPL 10.VOO
2021-12-31	678	US$3.7亿	0	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.BRK-B 5.VTI 6.MSFT 7.AAPL 8.DVYE 9.SMDV 10.ITOT
2021-09-30	373	US$3.5亿	0	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.MLPX 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.ATMP 8.VTI 9.MSFT 10.DVYE
2021-06-30	326	US$2.9亿	100	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.MLPX 5.AMJEUR 6.ATMP 7.BRK-B 8.DVYE 9.SMDV 10.DIS
2021-03-31	393	US$2.7亿	26	1VYM 2VIG 3MLPX 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.VIG 3.MLPX 4.ATMP 5.AMJEUR 6.BRK-B 7.DVYE 8.SMDV 9.DIS 10.VOOV
2020-12-31	231	US$2.2亿	22	1VYM 2VIG 3MLPX 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.VIG 3.MLPX 4.ATMP 5.AMJEUR 6.BRK-B 7.DVYE 8.SMDV 9.DIS 10.VOOV
2020-09-30	139	US$1.8亿	13	1VIG 2VYM 3MLPX 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.VYM 3.MLPX 4.ATMP 5.AMJEUR 6.BRK-B 7.DVYE 8.SMDV 9.VOOV 10.CHRW
2020-06-30	166	US$1.8亿	51	1VYM 2VIG 3MLPX 主要持股2020-06-30 1.VYM 2.VIG 3.MLPX 4.AMJEUR 5.ATMP 6.BRK-B 7.DVYE 8.SMDV 9.VOOV 10.AAPL
2020-03-31	321	US$1.9亿	91	1VIG 2VYM 3MLPXUSD 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.VYM 3.MLPXUSD 4.ACWI 5.AMJEUR 6.ATMP 7.VOOV 8.BRK-B 9.DVYE 10.SMDV
2019-12-31	263	US$1.6亿	18	1BIL 2MLPXUSD 3AMJEUR 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.MLPXUSD 3.AMJEUR 4.IVE 5.VIG 6.ATMP 7.CSFLUSD 8.VTI 9.BRK-B 10.EWU
2019-09-30	175	US$1.6亿	58	1BIL 2MLPXUSD 3IVE 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.MLPXUSD 3.IVE 4.VIG 5.ATMP 6.AMJEUR 7.CSFLUSD 8.VTI 9.BRK-B 10.EWU
2019-06-30	215	US$2.2亿	64	1BIL 2MLPXUSD 3IVE 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.MLPXUSD 3.IVE 4.ATMP 5.VIG 6.SPSB 7.AMJEUR 8.VTI 9.BRK-A 10.BRK-B
2019-03-31	196	US$1.4亿	64	1BIL 2MLPXUSD 3ATMP 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.MLPXUSD 3.ATMP 4.IVE 5.VIG 6.AMJEUR 7.63546L 8.VTI 9.EWU 10.IWM
2018-12-31	210	US$1.5亿	51	1BIL 2IVE 3ATMP 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.IVE 3.ATMP 4.VIG 5.BRK-A 6.ACWI 7.AMJEUR 8.63546L 9.BRK-B 10.VTI
2018-09-30	212	US$1.4亿	46	1BIL 2AMJEUR 3BRK-A 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.AMJEUR 3.BRK-A 4.IVE 5.63546L 6.VIG 7.BRK-B 8.TPLUSD 9.AAPL 10.MSFT
2018-06-30	135	US$1.1亿	14	1AMJEUR 2IVE 3ACWI 主要持股2018-06-30 1.AMJEUR 2.IVE 3.ACWI 4.63546L 5.BRK-A 6.VIG 7.BRK-B 8.TPLUSD 9.AAPL 10.EWU
2018-03-31	138	US$1.1亿	41	1AMJEUR 2IVE 3ACWI 主要持股2018-03-31 1.AMJEUR 2.IVE 3.ACWI 4.BRK-A 5.63546L 6.VIG 7.BRK-B 8.EWU 9.MSFT 10.AAPL
2017-12-31	91	US$9707.7万	—	1AMJEUR 2VDE363546L 主要持股2017-12-31 1.AMJEUR 2.VDE 3.63546L 4.XLE 5.BRK-A 6.BRK-B 7.VIG 8.AAPL 9.IVE 10.EWU

本季持股变动

Arlington Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Aqe Core ETF (AQEC); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +7.29%.

Arlington Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.8%	+7.29%	加仓
2	AQEC	Aqe Core ETF	+1.4%	NEW	新建仓
3	✓		+0.3%	NEW	新建仓
4	✓		+0.3%	NEW	新建仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+4.36%	加仓
7	HD	Home Depot INC	+0.1%	+23.37%	加仓
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+22.49%	加仓
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+22.62%	加仓
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+17.79%	加仓
11	AON	Aon plc	+0.1%	+21.51%	加仓
12	LYV	Live Nation Entertainment In	0%	—	不变
13	SOLV	Solventum CORP	0%	—	不变
14	ROP	Roper Technologies INC	0%	+23.03%	加仓
15	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+3.40%	加仓
16	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	+22.96%	加仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+22.05%	加仓
18	SPGI	S&p Global INC	0%	+21.64%	加仓
19	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	0%	+2.13%	加仓
20	MDT	Medtronic plc	0%	+27.78%	加仓
21	HLN	Haleon Plc-adr	0%	+23.01%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+12.72%	加仓
23	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不变
24	KVUE	Kenvue INC	0%	+3.45%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
26	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	0%	—	不变
27	ADP	Automatic Data Processing	—	—	不变
28	PM	Philip Morris International	—	—	不变
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	0%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	-5.14%	减仓
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	—	不变
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	+15.96%	加仓
33	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
34	MSCI	Msci INC	0%	+2.04%	加仓
35	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	—	不变
36	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.1%	—	不变
37	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+2.05%	加仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+6.32%	加仓
39	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	+18.94%	加仓
40	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	+22.46%	加仓
41	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	-0.1%	-15.27%	减仓
42	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-17.39%	减仓
43	CME	Cme Group INC	-0.1%	+6.17%	加仓
44	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-13.58%	减仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-34.21%	减仓
46	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.25%	减仓
47	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-54.89%	减仓
48	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.4%	—	不变
49	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清仓
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-2.7%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Arlington Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arlington Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5536.5万，分布在 64 个已申报仓位之中。

Arlington Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arlington Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2123.3万 (38.4%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1312.8万 (23.7%) 3. Palmer Square Capital Bdc In (PSBD) — US$531.8万 (9.6%) 4. Aqe Core ETF (AQEC) — US$76.8万 (1.4%) 5. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$32.5万 (0.6%)

Arlington Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arlington Partners LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Aqe Core ETF (AQEC); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +7.29%

Arlington Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arlington Partners LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 20.6% • Consumer Staples: 17.0% • Financials: 16.9% • Information Technology: 15.8% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.8%

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集中度0.0

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Arlington Partners LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001389848

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$5536.5万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64

Arlington Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5536.5万，季度换手率为 13.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 85.59
持仓稳定性: 13.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.52
多样化: 100
仓位均衡度: 64.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+7.3%　US$343.4万
减仓 VGSH
0.0%　-US$7.7万
新建仓 AQEC
清仓 HON
减仓 PSBD
0.0%　US$33.2万
减仓 GD
-54.9%　-US$12.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	38.35%	+2.82%	+7.29%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	23.71%	-2.65%	—
3	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	9.60%	-0.35%	—
4	AQEC	Aqe Core ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
5	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.59%	+0.11%	+4.36%
6	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.09%	+23.37%
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.56%	+0.07%	+22.62%
8	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	+0.14%	—
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.55%	+0.06%	+17.79%
10	AON	Aon plc	股票-金融	0.53%	+0.06%	+21.51%
11	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.53%	+0.03%	—
12	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.53%	+0.08%	+22.49%
13	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.52%	+0.04%	—
14	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.51%	+0.02%	+21.64%
15	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.51%	+0.03%	+22.96%
16	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.51%	+0.01%	—
17	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.51%	+0.03%	+23.03%
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.51%	+0.03%	+22.05%
19	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.50%	-0.01%	—
20	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.50%	+0.03%	+3.40%
21	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	0.50%	+0.02%	+23.01%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.01%	—
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.50%	+0.02%	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	+0.02%	+12.72%
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.49%	+0.02%	+2.13%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.49%	+0.02%	+27.78%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.02%	+3.45%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	—	—
29	TRU	Transunion	股票-金融	0.47%	—	—
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.47%	—	—
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.47%	-0.01%	—
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	-0.02%	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	-0.01%	-5.14%
34	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-14.15%
35	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.46%	-0.01%	+15.96%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.46%	-0.02%	+2.04%
37	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.45%	-0.02%	—
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.45%	—	+24.74%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	—
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.45%	—	—
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	—	-18.79%
42	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+66.49%
43	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.44%	—	—
44	NWSA	News CORP - Class A	股票-通信服务	0.44%	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	—
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	—	—
47	IT	Gartner INC	股票-科技	0.43%	—	+22.60%
48	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.43%	—	+8.70%
49	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通信服务	0.43%	—	+12.36%
50	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.42%	—	—

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+12.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +13%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.49
信息比率: -0.72
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +19.5%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
行业分散度: +5.8%
偏度: -0.75
峰度: +0.68
上行潜力: +3.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	64	US$5536.5万	13	1VEA 2VGSH 3PSBD 主要持股2026-06-30 1.VEA 2.VGSH 3.PSBD 4.AQEC 5.NVO 6.HD 7.TMO 8.ASML 9.AJG 10.AON
2026-03-31	62	US$5010.3万	100	1VEA 2VGSH 3PSBD 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VGSH 3.PSBD 4.EL 5.RYAN 6.TRU 7.WMG 8.SOLV 9.TMO 10.Z
2025-12-31	2	US$1406.0万	100	1VEA 2PSBD 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.PSBD
2025-09-30	57	US$2.9亿	43	1BRK-A 2BRK-B 3EA 主要持股2025-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.EA 4.EL 5.PSBD 6.RTX 7.AAPL 8.GSK 9.JNJ 10.FOX
2025-06-30	66	US$2.7亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3PSBD 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PSBD 4.EL 5.NKE 6.CTVA 7.MSFT 8.ORCL 9.RTX 10.DIS
2025-03-31	58	US$2.5亿	100	1BRK-A 2BRK-B 3VIG 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.VIG 4.EA 5.BTI 6.BMY 7.RTX 8.PM 9.ICE 10.RBA
2024-12-31	58	US$2.6亿	0	1VIG 2BRK-A 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.BRK-A 3.BRK-B 4.FOX 5.AZPN1USD 6.BMY 7.PSBD 8.AAPL 9.V 10.ACN
2024-09-30	58	US$2.6亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3PSBD 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PSBD 4.CHRW 5.BMY 6.ORCL 7.EBAY 8.MMM 9.AZPN1USD 10.HD
2024-06-30	58	US$2.0亿	0	1BRK-A 2PSBD 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.PSBD 3.BRK-B 4.VT 5.ADBE 6.EA 7.GOOGL 8.NWSA 9.CHRW 10.ROP
2024-03-31	60	US$2.0亿	0	1BRK-A 2PSBD 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.PSBD 3.BRK-B 4.TRU 5.EFX 6.CRM 7.DIS 8.CTVA 9.EBAY 10.RBA
2023-12-31	256	US$3.5亿	0	1VYM 2VIG 3EHC 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VIG 3.EHC 4.BND 5.MUB 6.BRK-A 7.VEA 8.BRK-B 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	323	US$2.4亿	0	146436E2VYM 3VEA 主要持股2023-09-30 1.46436E 2.VYM 3.VEA 4.IJR 5.BIL 6.MSFT 7.VIG 8.IEFA 9.PG 10.IFF
2023-06-30	600	US$6.5亿	0	146436E2VEA 3VYM 主要持股2023-06-30 1.46436E 2.VEA 3.VYM 4.VIG 5.VYMI 6.MSFT 7.BRK-B 8.AAPL 9.SMDV 10.IVE
2023-03-31	559	US$7.0亿	0	146436E2VYM 3VEA 主要持股2023-03-31 1.46436E 2.VYM 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.BRK-B 7.AAPL 8.MSFT 9.SMDV 10.IVE
2022-12-31	414	US$6.3亿	0	146436E2VYM 3VEA 主要持股2022-12-31 1.46436E 2.VYM 3.VEA 4.VIG 5.VYMI 6.BRK-B 7.SMDV 8.MSFT 9.AAPL 10.IVE
2022-09-30	364	US$2.5亿	0	1VYM 2VEA 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VEA 3.VIG 4.VYMI 5.BRK-B 6.SMDV 7.MSFT 8.AAPL 9.EPD 10.IVE
2022-06-30	473	US$3.0亿	0	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.VYMI 5.BRK-B 6.SMDV 7.MSFT 8.AAPL 9.VOO 10.VTI
2022-03-31	451	US$3.5亿	0	1VYM 2VEA 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.VEA 3.VIG 4.VYMI 5.BRK-B 6.VTI 7.MSFT 8.SMDV 9.AAPL 10.VOO
2021-12-31	678	US$3.7亿	0	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.BRK-B 5.VTI 6.MSFT 7.AAPL 8.DVYE 9.SMDV 10.ITOT
2021-09-30	373	US$3.5亿	0	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.MLPX 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.ATMP 8.VTI 9.MSFT 10.DVYE
2021-06-30	326	US$2.9亿	100	1VYM 2VIG 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.VIG 3.VEA 4.MLPX 5.AMJEUR 6.ATMP 7.BRK-B 8.DVYE 9.SMDV 10.DIS
2021-03-31	393	US$2.7亿	26	1VYM 2VIG 3MLPX 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.VIG 3.MLPX 4.ATMP 5.AMJEUR 6.BRK-B 7.DVYE 8.SMDV 9.DIS 10.VOOV
2020-12-31	231	US$2.2亿	22	1VYM 2VIG 3MLPX 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.VIG 3.MLPX 4.ATMP 5.AMJEUR 6.BRK-B 7.DVYE 8.SMDV 9.DIS 10.VOOV
2020-09-30	139	US$1.8亿	13	1VIG 2VYM 3MLPX 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.VYM 3.MLPX 4.ATMP 5.AMJEUR 6.BRK-B 7.DVYE 8.SMDV 9.VOOV 10.CHRW
2020-06-30	166	US$1.8亿	51	1VYM 2VIG 3MLPX 主要持股2020-06-30 1.VYM 2.VIG 3.MLPX 4.AMJEUR 5.ATMP 6.BRK-B 7.DVYE 8.SMDV 9.VOOV 10.AAPL
2020-03-31	321	US$1.9亿	91	1VIG 2VYM 3MLPXUSD 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.VYM 3.MLPXUSD 4.ACWI 5.AMJEUR 6.ATMP 7.VOOV 8.BRK-B 9.DVYE 10.SMDV
2019-12-31	263	US$1.6亿	18	1BIL 2MLPXUSD 3AMJEUR 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.MLPXUSD 3.AMJEUR 4.IVE 5.VIG 6.ATMP 7.CSFLUSD 8.VTI 9.BRK-B 10.EWU
2019-09-30	175	US$1.6亿	58	1BIL 2MLPXUSD 3IVE 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.MLPXUSD 3.IVE 4.VIG 5.ATMP 6.AMJEUR 7.CSFLUSD 8.VTI 9.BRK-B 10.EWU
2019-06-30	215	US$2.2亿	64	1BIL 2MLPXUSD 3IVE 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.MLPXUSD 3.IVE 4.ATMP 5.VIG 6.SPSB 7.AMJEUR 8.VTI 9.BRK-A 10.BRK-B
2019-03-31	196	US$1.4亿	64	1BIL 2MLPXUSD 3ATMP 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.MLPXUSD 3.ATMP 4.IVE 5.VIG 6.AMJEUR 7.63546L 8.VTI 9.EWU 10.IWM
2018-12-31	210	US$1.5亿	51	1BIL 2IVE 3ATMP 主要持股2018-12-31 1.BIL 2.IVE 3.ATMP 4.VIG 5.BRK-A 6.ACWI 7.AMJEUR 8.63546L 9.BRK-B 10.VTI
2018-09-30	212	US$1.4亿	46	1BIL 2AMJEUR 3BRK-A 主要持股2018-09-30 1.BIL 2.AMJEUR 3.BRK-A 4.IVE 5.63546L 6.VIG 7.BRK-B 8.TPLUSD 9.AAPL 10.MSFT
2018-06-30	135	US$1.1亿	14	1AMJEUR 2IVE 3ACWI 主要持股2018-06-30 1.AMJEUR 2.IVE 3.ACWI 4.63546L 5.BRK-A 6.VIG 7.BRK-B 8.TPLUSD 9.AAPL 10.EWU
2018-03-31	138	US$1.1亿	41	1AMJEUR 2IVE 3ACWI 主要持股2018-03-31 1.AMJEUR 2.IVE 3.ACWI 4.BRK-A 5.63546L 6.VIG 7.BRK-B 8.EWU 9.MSFT 10.AAPL
2017-12-31	91	US$9707.7万	—	1AMJEUR 2VDE363546L 主要持股2017-12-31 1.AMJEUR 2.VDE 3.63546L 4.XLE 5.BRK-A 6.BRK-B 7.VIG 8.AAPL 9.IVE 10.EWU

本季持股变动

Arlington Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.8%	+7.29%	加仓
2	AQEC	Aqe Core ETF	+1.4%	NEW	新建仓
3	✓		+0.3%	NEW	新建仓
4	✓		+0.3%	NEW	新建仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+4.36%	加仓
7	HD	Home Depot INC	+0.1%	+23.37%	加仓
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+22.49%	加仓
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+22.62%	加仓
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+17.79%	加仓
11	AON	Aon plc	+0.1%	+21.51%	加仓
12	LYV	Live Nation Entertainment In	0%	—	不变
13	SOLV	Solventum CORP	0%	—	不变
14	ROP	Roper Technologies INC	0%	+23.03%	加仓
15	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	+3.40%	加仓
16	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	+22.96%	加仓
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+22.05%	加仓
18	SPGI	S&p Global INC	0%	+21.64%	加仓
19	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	0%	+2.13%	加仓
20	MDT	Medtronic plc	0%	+27.78%	加仓
21	HLN	Haleon Plc-adr	0%	+23.01%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+12.72%	加仓
23	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不变
24	KVUE	Kenvue INC	0%	+3.45%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
26	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	0%	—	不变
27	ADP	Automatic Data Processing	—	—	不变
28	PM	Philip Morris International	—	—	不变
29	EL	Estee Lauder Companies-cl A	0%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	-5.14%	减仓
31	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	0%	—	不变
32	OTIS	Otis Worldwide CORP	0%	+15.96%	加仓
33	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
34	MSCI	Msci INC	0%	+2.04%	加仓
35	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	—	不变
36	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	-0.1%	—	不变
37	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+2.05%	加仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+6.32%	加仓
39	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.1%	+18.94%	加仓
40	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	+22.46%	加仓
41	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	-0.1%	-15.27%	减仓
42	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-17.39%	减仓
43	CME	Cme Group INC	-0.1%	+6.17%	加仓
44	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-13.58%	减仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-34.21%	减仓
46	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.25%	减仓
47	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-54.89%	减仓
48	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.4%	—	不变
49	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	清仓
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-2.7%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看