Rex Capital Advisors, LLC

集中型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 26

Rex Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 96.14
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 74.31
多样化: 52
仓位均衡度: 76.64

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	42.51%	—	-3.60%
2	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	17.13%	—	-4.06%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	14.65%	—	-5.53%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.15%	—	—
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.58%	—	-8.58%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.86%	—	—
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.45%	—	-62.29%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.70%	—	—
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.54%	—	—
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.30%	—	+173.44%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	—
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	—	—
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	—
14	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.53%	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	—
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.27%	—	—
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	—	—
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	—	—
21	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.15%	—	—
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.13%	—	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	—
24	AMWL	American Well Corporation	股票-其他	0.07%	—	—
25	FOUR	Shift4 Payments, Inc.	股票-科技	0.01%	—	—
26	OZON	Ozon Holdings PLC - Adr	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+23.3%

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.08
峰度: -0.53
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	26	US$1.5亿	0	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.IEMG 5.VEA 6.ITOT 7.EMXC 8.EFA 9.BRK-A 10.VOE
2022-09-30	17	US$1.3亿	0	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.EMXC 5.VEA 6.OZON 7.BRK-A 8.AAPL 9.CCI 10.UNP
2022-06-30	18	US$1.6亿	0	1SPY 2IJJ 3OZON 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IJJ 3.OZON 4.IWM 5.EMXC 6.VEA 7.BRK-A 8.AAPL 9.CCI 10.UNP
2022-03-31	24	US$1.6亿	0	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.EMXC 5.OZON 6.VEA 7.BRK-A 8.AAPL 9.CCI 10.UNP
2021-12-31	24	US$1.9亿	0	1SPY 2IJJ 3OZON 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJJ 3.OZON 4.IWM 5.VWO 6.VEA 7.BRK-A 8.AAPL 9.CCI 10.UNP
2021-09-30	21	US$1.9亿	0	1SPY 2OZON 3IJJ 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.OZON 3.IJJ 4.IWM 5.VWO 6.VEA 7.BRK-A 8.AAPL 9.CCI 10.VB
2021-06-30	22	US$2.1亿	81	1SPY 2OZON 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.OZON 3.IWM 4.IJJ 5.VWO 6.VEA 7.NBIS 8.BRK-A 9.BRK-B 10.CCI
2021-03-31	20	US$1.4亿	18	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.VWO 5.VEA 6.NBIS 7.BRK-A 8.BRK-B 9.CCI 10.AAPL
2020-12-31	22	US$1.3亿	19	1SPY 2IWM 3IJJ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.IJJ 4.VWO 5.NBIS 6.VEA 7.BRK-A 8.BRK-B 9.AAPL 10.CCI
2020-09-30	19	US$1.2亿	17	1SPY 2IWM 3IJJ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWM 3.IJJ 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.BRK-A 8.BRK-B 9.CCI 10.AAPL
2020-06-30	14	US$1.2亿	11	1SPY 2IWM 3IJJ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWM 3.IJJ 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.BRK-B 8.VB 9.VOE 10.CCI
2020-03-31	13	US$1.1亿	15	1SPY 2IWM 3IJJ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IJJ 4.VWO 5.NBIS 6.VEA 7.BRK-B 8.VB 9.VOE 10.CCI
2019-12-31	17	US$1.3亿	8	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.BRK-B 8.VB 9.VOE 10.WGO
2019-09-30	17	US$1.2亿	6	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.VWO 5.NBIS 6.VEA 7.BRK-B 8.VB 9.VOE 10.CCI
2019-06-30	16	US$1.2亿	3	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.VWO 5.NBIS 6.VEA 7.BRK-B 8.VB 9.VOE 10.CCI
2019-03-31	17	US$1.2亿	13	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.VWO 5.NBIS 6.VEA 7.BRK-B 8.VB 9.VOE 10.CCI
2018-12-31	16	US$1.1亿	13	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.VWO 5.NBIS 6.VEA 7.BRK-B 8.VB 9.VOE 10.CCI
2018-09-30	17	US$1.2亿	12	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.VWO 5.NBIS 6.VEA 7.EWJ 8.BRK-B 9.VB 10.VOE
2018-06-30	15	US$1.2亿	7	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.EWJ 8.BRK-B 9.IVE 10.CCI
2018-03-31	15	US$1.2亿	4	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.EWJ 8.IVE 9.IWN 10.IWD
2017-12-31	15	US$1.1亿	14	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.EWJ 8.IVE 9.IWN 10.AGG
2017-09-30	35	US$1.3亿	8	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.JPM 8.NGVT 9.BAC 10.C
2017-06-30	34	US$1.2亿	7	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.JPM 8.DXJ 9.BAC 10.NGVT
2017-03-31	33	US$1.2亿	19	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.VWO 5.NBIS 6.VEA 7.DXJ 8.JPM 9.NGVT 10.IVE
2016-12-31	33	US$1.1亿	21	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.NBIS 5.VWO 6.CBAN 7.VEA 8.DXJ 9.IVE 10.IWN
2016-09-30	26	US$9145.1万	30	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.NBIS 5.VWO 6.VEA 7.DXJ 8.IVE 9.IWN 10.AGG
2016-06-30	21	US$9549.3万	9	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.n97284 5.DXJ 6.VWO 7.VEA 8.HEDJ 9.IVE 10.IWN
2016-03-31	34	US$9698.7万	38	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.n97284 5.DXJ 6.VWO 7.VEA 8.HEDJ 9.IWN 10.46625h
2015-12-31	34	US$9596.6万	32	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.EFA 5.n97284 6.EEM 7.DXJ 8.LULU 9.IWN 10.46625h
2015-09-30	40	US$9359.0万	23	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.DXJ 5.n97284 6.VWO 7.46625h 8.C 9.VEA 10.BAC
2015-06-30	30	US$1.0亿	20	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.DXJ 5.n97284 6.73936b 7.73935S 8.VWO 9.46625h 10.C
2015-03-31	52	US$1.1亿	19	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.DXJ 5.n97284 6.HEDJ 7.VWO 8.73936b 9.73935S 10.AAPL
2014-12-31	55	US$1.0亿	22	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.n97284 5.DXJ 6.73936b 7.06738c 8.VWO 9.AAPL 10.EEM
2014-09-30	60	US$1.0亿	16	1SPY 2IJJ3n97284 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IJJ 3.n97284 4.IWM 5.DXJ 6.73935S 7.73936b 8.VWO 9.FXI 10.AAPL
2014-06-30	58	US$1.1亿	15	1SPY2n972843IJJ 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.n97284 3.IJJ 4.IWM 5.DXJ 6.73935S 7.73936b 8.VWO 9.AAPL 10.46625h
2014-03-31	54	US$9867.1万	29	1SPY 2IJJ 3IWM 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IJJ 3.IWM 4.n97284 5.DXJ 6.73935S 7.73936b 8.VWO 9.46625h 10.AAPL
2013-12-31	56	US$9071.1万	12	1SPY2n972843IWM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.n97284 3.IWM 4.IJJ 5.VWO 6.73935S 7.DXJ 8.AAXJ 9.73936b 10.AAPL
2013-09-30	57	US$9105.0万	44	1SPY2n972843IWM 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.n97284 3.IWM 4.IJJ 5.VWO 6.73935S 7.73936b 8.DXJ 9.AAXJ 10.VIAB
2013-06-30	55	US$1.2亿	0	1n972842SPY 3IJJ 主要持股2013-06-30 1.n97284 2.SPY 3.IJJ 4.IWM 5.VWO 6.73935S 7.73936b 8.DXJ 9.AAXJ 10.38259p

本季持股变动

Rex Capital Advisors, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Rex Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rex Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Rex Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rex Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6473.4万 (42.5%) 2. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$2608.8万 (17.1%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2230.7万 (14.7%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1089.0万 (7.2%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$545.3万 (3.6%)

Rex Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Rex Capital Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Rex Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rex Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.0% • Industrials: 26.9% • Financials: 22.6% • Consumer Staples: 8.9% • Communication Services: 8.6%