Mycio Wealth Partners, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001371726

集中型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 5.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 5.56
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 56.98

Mycio Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.390——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CB
-3.3%　US$309.4万
加仓 KKR
+202.8%　US$422.0万
减仓 AAPL
0.0%　-US$111.9万
减仓 IVV
+0.5%　-US$87.3万
减仓 SPY
+0.2%　-US$87.3万
减仓 IWF
+0.1%　-US$83.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	61.74%	-1.76%	-3.27%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.41%	+0.01%	+2.92%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	-0.33%	+0.53%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.33%	+0.18%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.35%	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.46%	-0.07%	—
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	+0.15%	+9.32%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.03%	-0.12%	+0.31%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.96%	+0.11%	+7.99%
10	FXE	Invesco Currencyshares Euro	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
11	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.54%	+0.81%	+202.83%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.53%	-0.23%	+0.08%
13	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	1.06%	+0.03%	+2.01%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+7.67%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+0.57%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+0.19%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	-0.02%	+0.28%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.63%	+0.11%	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	—
20	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.46%	+0.06%	—
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	-0.01%	—
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	—	—
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.01%	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.03%	-1.35%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-0.96%
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+8.50%
29	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.18%	—	+0.31%
30	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.12%	+0.10%	+553.16%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+25.17%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	-0.01%	+4.08%
33	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.10%	+0.01%	—
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.09%	—	+0.29%
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.09%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	-0.01%	+0.17%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.09%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.06%	+0.03%	+173.15%
40	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	+1.23%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.02%	+1.70%
43	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.05%	—	—
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.14%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
47	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.01%	—	—
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	—	—	—
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.2%

近4个季度表现

+30.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.25
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.75
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.96
信息比率: +0.01
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +19.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.88
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$5.0亿	6	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VEA 8.VIG 9.NOBL 10.FXE
2025-12-31	48	US$4.8亿	12	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.VEA 9.NOBL 10.IWF
2025-09-30	47	US$4.3亿	9	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2025-06-30	48	US$4.3亿	0	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2025-03-31	50	US$4.2亿	100	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024-12-31	49	US$4.2亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.IWF 10.VEA
2024-09-30	46	US$4.4亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.VIG 7.EFA 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024-06-30	46	US$3.9亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024-03-31	47	US$4.0亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2023-12-31	47	US$3.6亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.SDY
2023-09-30	47	US$3.3亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.SDY 8.VIG 9.NOBL 10.VEA
2023-06-30	43	US$3.2亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.SDY 8.NOBL 9.VIG 10.VEA
2023-03-31	46	US$2.8亿	0	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2023-03-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.AAPL 5.SDY 6.EFA 7.SPY 8.NOBL 9.VIG 10.VEA
2022-12-31	52	US$3.1亿	0	1CB 2IEFA 3EFA 主要持股2022-12-31 1.CB 2.IEFA 3.EFA 4.IVV 5.NOBL 6.SDY 7.SPY 8.AAPL 9.VIG 10.BNL
2022-09-30	46	US$2.6亿	0	1CB 2NOBL 3VEA 主要持股2022-09-30 1.CB 2.NOBL 3.VEA 4.AAPL 5.BNL 6.IVV 7.IEFA 8.EFA 9.SDY 10.VIG
2022-06-30	44	US$2.7亿	0	1CB 2IEFA 3NOBL 主要持股2022-06-30 1.CB 2.IEFA 3.NOBL 4.BNL 5.AAPL 6.VIG 7.IVV 8.VEA 9.SPY 10.SDY
2022-03-31	47	US$3.1亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.BNL 6.NOBL 7.VEA 8.VIG 9.SPY 10.SDY
2021-12-31	45	US$3.0亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.BNL 5.IVV 6.NOBL 7.VIG 8.SPY 9.VEA 10.SDY
2021-09-30	41	US$2.7亿	0	1CB 2IEFA 3BNL 主要持股2021-09-30 1.CB 2.IEFA 3.BNL 4.IVV 5.AAPL 6.NOBL 7.SPY 8.VIG 9.VEA 10.SDY
2021-06-30	43	US$2.5亿	95	1CB 2BNL 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.CB 2.BNL 3.IEFA 4.IVV 5.SPY 6.VIG 7.NOBL 8.VEA 9.SDY 10.IWM
2021-03-31	42	US$2.2亿	32	1CB 2IEFA 3BNL 主要持股2021-03-31 1.CB 2.IEFA 3.BNL 4.IVV 5.SPY 6.VIG 7.VEA 8.NOBL 9.IWM 10.VFC
2020-12-31	38	US$1.8亿	23	1CB 2BNLEUR 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.CB 2.BNLEUR 3.IEFA 4.IVV 5.VFC 6.VEA 7.SPY 8.NOBL 9.LMT 10.IWB
2020-09-30	32	US$1.5亿	17	1CB 2BNLEUR 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.CB 2.BNLEUR 3.IEFA 4.IVV 5.SPY 6.VEA 7.VFC 8.LMT 9.NOBL 10.IWB
2020-06-30	35	US$1.4亿	12	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2020-06-30 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.VEA 6.VFC 7.LMT 8.VCSH 9.NOBL 10.IWB
2020-03-31	30	US$1.5亿	100	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2020-03-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.VEA 6.LMT 7.VCSH 8.NOBL 9.IWB 10.IWF
2019-12-31	474	US$15.4亿	19	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019-12-31 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.VEA 5.EFA 6.IEFA 7.NOBL 8.APD 9.WAB 10.SDY
2019-09-30	453	US$13.5亿	15	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.APD 7.WAB 8.NOBL 9.IEFA 10.SDY
2019-06-30	413	US$12.7亿	9	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.APD 7.WAB 8.NOBL 9.SDY 10.IWB
2019-03-31	295	US$12.1亿	16	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019-03-31 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.WAB 7.APD 8.SDY 9.IWB 10.NOBL
2018-12-31	289	US$10.8亿	31	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.WAB 7.APD 8.SDY 9.IWB 10.IWM
2018-09-30	286	US$10.3亿	12	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.AAPL 8.SDY 9.IWB 10.VEA
2018-06-30	279	US$9.7亿	15	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018-06-30 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2018-03-31	254	US$8.9亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2017-12-31	250	US$9.3亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017-12-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2017-09-30	252	US$8.8亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017-09-30 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.ECC 10.IWB
2017-06-30	237	US$8.5亿	11	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017-06-30 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.ECC 9.AAPL 10.IWB
2017-03-31	251	US$8.2亿	15	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017-03-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.ECC 10.IWB
2016-12-31	215	US$7.5亿	31	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2016-12-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.ECC 9.AAPL 10.IWB
2016-09-30	897	US$6.1亿	9	1CB 2SPY 3WAB 主要持股2016-09-30 1.CB 2.SPY 3.WAB 4.IVV 5.APD 6.SDY 7.ECC 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2016-06-30	1211	US$5.8亿	11	1CB 2SPY 3WAB 主要持股2016-06-30 1.CB 2.SPY 3.WAB 4.IVV 5.APD 6.SDY 7.ECC 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2016-03-31	949	US$5.6亿	53	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2016-03-31 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.SDY 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2015-12-31	789	US$5.6亿	26	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.EFA 7.ECC 8.AAPL 9.SDY 10.EEM
2015-09-30	973	US$4.9亿	11	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015-09-30 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.AAPL 8.SDY 9.BDN 10.XRAY
2015-06-30	761	US$5.1亿	11	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015-06-30 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.AAPL 8.SDY 9.BDN 10.XRAY
2015-03-31	722	US$4.9亿	13	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015-03-31 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.AAPL 7.ECC 8.SDY 9.XRAY 10.IWM
2014-12-31	679	US$4.7亿	19	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014-12-31 1.CB 2.WAB 3.APD 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.ECC 8.EFA 9.XRAY 10.IWM
2014-09-30	670	US$4.3亿	10	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014-09-30 1.CB 2.WAB 3.APD 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.XRAY 8.FMC 9.DXJ 10.ERIE
2014-06-30	673	US$4.4亿	14	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014-06-30 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.G1699R 7.AAPL 8.FMC 9.XRAY 10.PPL
2014-03-31	664	US$4.1亿	17	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014-03-31 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.G1699R 7.FMC 8.XRAY 9.AAPL 10.GSK
2013-12-31	627	US$4.0亿	21	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013-12-31 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.DXJ 7.FMC 8.AAPL 9.928998 10.XRAY
2013-09-30	571	US$3.7亿	11	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013-09-30 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.DXJ 7.IWR 8.FMC 9.FITB 10.AAPL
2013-06-30	595	US$3.6亿	0	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013-06-30 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.IWR 7.DXJ 8.VWO 9.EUO 10.FITB

本季持股变动

Mycio Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 减仓: Chubb Limited (CB) — 股数 -3.27%; 加仓: Kkr & Co INC (KKR) — 股数 +202.83%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.53%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.18%.

Mycio Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KKR	Kkr & Co INC	+0.8%	+202.83%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+9.32%	加仓
3	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+7.99%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
5	VTHR	Vanguard Russell 3000	+0.1%	+553.16%	加仓
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	—	不变
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+7.67%	加仓
8	BNL	Broadstone Net Lease INC	0%	+2.01%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+173.15%	加仓
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.57%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.92%	加仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+25.17%	加仓
13	PPL	Ppl CORP	0%	—	不变
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不变
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不变
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	+8.50%	加仓
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.31%	加仓
19	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	不变
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+0.29%	加仓
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	—	不变
23	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	—	不变
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	—	不变
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.14%	加仓
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.09%	加仓
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不变
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	—	不变
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	—	不变
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.17%	加仓
34	VFC	Vf CORP	0%	+1.23%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.08%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.70%	加仓
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.19%	加仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.28%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.35%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.96%	减仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	—	不变
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.31%	加仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.08%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.53%	加仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.18%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	—	不变
48	CB	Chubb Limited	-1.8%	-3.27%	减仓
49	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mycio Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mycio Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Mycio Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mycio Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Chubb Limited (CB) — US$3.1亿 (61.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2213.9万 (4.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2030.0万 (4.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1871.7万 (3.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1571.2万 (3.1%)

Mycio Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mycio Wealth Partners, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Currencyshares Euro (FXE); 减仓: Chubb Limited (CB) — 股数 -3.27%; 加仓: Kkr & Co INC (KKR) — 股数 +202.83%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.53%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +0.18%

Mycio Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mycio Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.8% • Financials: 26.2% • Industrials: 10.7% • Communication Services: 7.3%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Mycio Wealth Partners, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001371726

集中型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$5.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 5.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 5.56
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 98
仓位均衡度: 56.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CB
-3.3%　US$309.4万
加仓 KKR
+202.8%　US$422.0万
减仓 AAPL
0.0%　-US$111.9万
减仓 IVV
+0.5%　-US$87.3万
减仓 SPY
+0.2%　-US$87.3万
减仓 IWF
+0.1%　-US$83.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	61.74%	-1.76%	-3.27%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.41%	+0.01%	+2.92%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.05%	-0.33%	+0.53%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.33%	+0.18%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.35%	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.46%	-0.07%	—
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	+0.15%	+9.32%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.03%	-0.12%	+0.31%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.96%	+0.11%	+7.99%
10	FXE	Invesco Currencyshares Euro	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
11	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.54%	+0.81%	+202.83%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.53%	-0.23%	+0.08%
13	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	1.06%	+0.03%	+2.01%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+7.67%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+0.57%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+0.19%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	-0.02%	+0.28%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.63%	+0.11%	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.56%	—	—
20	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.46%	+0.06%	—
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	-0.01%	—
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.37%	—	—
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.01%	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.03%	-1.35%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-0.96%
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+8.50%
29	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.18%	—	+0.31%
30	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.12%	+0.10%	+553.16%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+25.17%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	-0.01%	+4.08%
33	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.10%	+0.01%	—
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.09%	—	+0.29%
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.09%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	-0.01%	+0.17%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.09%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.06%	+0.03%	+173.15%
40	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.06%	-0.01%	+1.23%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.06%	—	—
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	-0.02%	+1.70%
43	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.05%	—	—
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.14%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
47	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.01%	—	—
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	—	—	—
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.2%

近4个季度表现

+30.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.25
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.75
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.96
信息比率: +0.01
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.1%
最差12个月: +1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +19.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.88
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$5.0亿	6	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2026-03-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VEA 8.VIG 9.NOBL 10.FXE
2025-12-31	48	US$4.8亿	12	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.VEA 9.NOBL 10.IWF
2025-09-30	47	US$4.3亿	9	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2025-06-30	48	US$4.3亿	0	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2025-03-31	50	US$4.2亿	100	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2025-03-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024-12-31	49	US$4.2亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.IWF 10.VEA
2024-09-30	46	US$4.4亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.VIG 7.EFA 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024-06-30	46	US$3.9亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2024-03-31	47	US$4.0亿	0	1CB 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.CB 2.IVV 3.IEFA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.IWF
2023-12-31	47	US$3.6亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.VIG 8.NOBL 9.VEA 10.SDY
2023-09-30	47	US$3.3亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.SDY 8.VIG 9.NOBL 10.VEA
2023-06-30	43	US$3.2亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.SPY 6.EFA 7.SDY 8.NOBL 9.VIG 10.VEA
2023-03-31	46	US$2.8亿	0	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2023-03-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.AAPL 5.SDY 6.EFA 7.SPY 8.NOBL 9.VIG 10.VEA
2022-12-31	52	US$3.1亿	0	1CB 2IEFA 3EFA 主要持股2022-12-31 1.CB 2.IEFA 3.EFA 4.IVV 5.NOBL 6.SDY 7.SPY 8.AAPL 9.VIG 10.BNL
2022-09-30	46	US$2.6亿	0	1CB 2NOBL 3VEA 主要持股2022-09-30 1.CB 2.NOBL 3.VEA 4.AAPL 5.BNL 6.IVV 7.IEFA 8.EFA 9.SDY 10.VIG
2022-06-30	44	US$2.7亿	0	1CB 2IEFA 3NOBL 主要持股2022-06-30 1.CB 2.IEFA 3.NOBL 4.BNL 5.AAPL 6.VIG 7.IVV 8.VEA 9.SPY 10.SDY
2022-03-31	47	US$3.1亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.IVV 5.BNL 6.NOBL 7.VEA 8.VIG 9.SPY 10.SDY
2021-12-31	45	US$3.0亿	0	1CB 2IEFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.CB 2.IEFA 3.AAPL 4.BNL 5.IVV 6.NOBL 7.VIG 8.SPY 9.VEA 10.SDY
2021-09-30	41	US$2.7亿	0	1CB 2IEFA 3BNL 主要持股2021-09-30 1.CB 2.IEFA 3.BNL 4.IVV 5.AAPL 6.NOBL 7.SPY 8.VIG 9.VEA 10.SDY
2021-06-30	43	US$2.5亿	95	1CB 2BNL 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.CB 2.BNL 3.IEFA 4.IVV 5.SPY 6.VIG 7.NOBL 8.VEA 9.SDY 10.IWM
2021-03-31	42	US$2.2亿	32	1CB 2IEFA 3BNL 主要持股2021-03-31 1.CB 2.IEFA 3.BNL 4.IVV 5.SPY 6.VIG 7.VEA 8.NOBL 9.IWM 10.VFC
2020-12-31	38	US$1.8亿	23	1CB 2BNLEUR 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.CB 2.BNLEUR 3.IEFA 4.IVV 5.VFC 6.VEA 7.SPY 8.NOBL 9.LMT 10.IWB
2020-09-30	32	US$1.5亿	17	1CB 2BNLEUR 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.CB 2.BNLEUR 3.IEFA 4.IVV 5.SPY 6.VEA 7.VFC 8.LMT 9.NOBL 10.IWB
2020-06-30	35	US$1.4亿	12	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2020-06-30 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.VEA 6.VFC 7.LMT 8.VCSH 9.NOBL 10.IWB
2020-03-31	30	US$1.5亿	100	1CB 2IEFA 3IVV 主要持股2020-03-31 1.CB 2.IEFA 3.IVV 4.SPY 5.VEA 6.LMT 7.VCSH 8.NOBL 9.IWB 10.IWF
2019-12-31	474	US$15.4亿	19	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019-12-31 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.VEA 5.EFA 6.IEFA 7.NOBL 8.APD 9.WAB 10.SDY
2019-09-30	453	US$13.5亿	15	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019-09-30 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.APD 7.WAB 8.NOBL 9.IEFA 10.SDY
2019-06-30	413	US$12.7亿	9	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.APD 7.WAB 8.NOBL 9.SDY 10.IWB
2019-03-31	295	US$12.1亿	16	1CB 2SPY 3IVV 主要持股2019-03-31 1.CB 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.VEA 6.WAB 7.APD 8.SDY 9.IWB 10.NOBL
2018-12-31	289	US$10.8亿	31	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.WAB 7.APD 8.SDY 9.IWB 10.IWM
2018-09-30	286	US$10.3亿	12	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.AAPL 8.SDY 9.IWB 10.VEA
2018-06-30	279	US$9.7亿	15	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018-06-30 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2018-03-31	254	US$8.9亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.EFA 6.APD 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2017-12-31	250	US$9.3亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017-12-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.IWB 10.ECC
2017-09-30	252	US$8.8亿	10	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017-09-30 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.ECC 10.IWB
2017-06-30	237	US$8.5亿	11	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017-06-30 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.ECC 9.AAPL 10.IWB
2017-03-31	251	US$8.2亿	15	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2017-03-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.AAPL 9.ECC 10.IWB
2016-12-31	215	US$7.5亿	31	1CB 2IVV 3SPY 主要持股2016-12-31 1.CB 2.IVV 3.SPY 4.WAB 5.APD 6.EFA 7.SDY 8.ECC 9.AAPL 10.IWB
2016-09-30	897	US$6.1亿	9	1CB 2SPY 3WAB 主要持股2016-09-30 1.CB 2.SPY 3.WAB 4.IVV 5.APD 6.SDY 7.ECC 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2016-06-30	1211	US$5.8亿	11	1CB 2SPY 3WAB 主要持股2016-06-30 1.CB 2.SPY 3.WAB 4.IVV 5.APD 6.SDY 7.ECC 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2016-03-31	949	US$5.6亿	53	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2016-03-31 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.SDY 8.AAPL 9.EFA 10.XRAY
2015-12-31	789	US$5.6亿	26	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015-12-31 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.EFA 7.ECC 8.AAPL 9.SDY 10.EEM
2015-09-30	973	US$4.9亿	11	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015-09-30 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.AAPL 8.SDY 9.BDN 10.XRAY
2015-06-30	761	US$5.1亿	11	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015-06-30 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.ECC 7.AAPL 8.SDY 9.BDN 10.XRAY
2015-03-31	722	US$4.9亿	13	1CB 2WAB 3SPY 主要持股2015-03-31 1.CB 2.WAB 3.SPY 4.APD 5.IVV 6.AAPL 7.ECC 8.SDY 9.XRAY 10.IWM
2014-12-31	679	US$4.7亿	19	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014-12-31 1.CB 2.WAB 3.APD 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.ECC 8.EFA 9.XRAY 10.IWM
2014-09-30	670	US$4.3亿	10	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014-09-30 1.CB 2.WAB 3.APD 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.XRAY 8.FMC 9.DXJ 10.ERIE
2014-06-30	673	US$4.4亿	14	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014-06-30 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.G1699R 7.AAPL 8.FMC 9.XRAY 10.PPL
2014-03-31	664	US$4.1亿	17	1CB 2WAB 3APD 主要持股2014-03-31 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.G1699R 7.FMC 8.XRAY 9.AAPL 10.GSK
2013-12-31	627	US$4.0亿	21	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013-12-31 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.DXJ 7.FMC 8.AAPL 9.928998 10.XRAY
2013-09-30	571	US$3.7亿	11	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013-09-30 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.DXJ 7.IWR 8.FMC 9.FITB 10.AAPL
2013-06-30	595	US$3.6亿	0	1CB 2WAB 3APD 主要持股2013-06-30 1.CB 2.WAB 3.APD 4.IVV 5.SPY 6.IWR 7.DXJ 8.VWO 9.EUO 10.FITB

本季持股变动

Mycio Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KKR	Kkr & Co INC	+0.8%	+202.83%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+9.32%	加仓
3	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+7.99%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
5	VTHR	Vanguard Russell 3000	+0.1%	+553.16%	加仓
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	—	不变
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+7.67%	加仓
8	BNL	Broadstone Net Lease INC	0%	+2.01%	加仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+173.15%	加仓
10	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.57%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.92%	加仓
12	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+25.17%	加仓
13	PPL	Ppl CORP	0%	—	不变
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不变
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不变
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	+8.50%	加仓
18	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.31%	加仓
19	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	不变
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+0.29%	加仓
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	—	不变
23	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	—	不变
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	—	不变
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.14%	加仓
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	+0.09%	加仓
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	—	不变
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	—	不变
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	—	不变
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.17%	加仓
34	VFC	Vf CORP	0%	+1.23%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.08%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.70%	加仓
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.19%	加仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.28%	加仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.35%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.96%	减仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	—	不变
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.31%	加仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.08%	加仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.53%	加仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.18%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	—	不变
48	CB	Chubb Limited	-1.8%	-3.27%	减仓
49	FXE	Invesco Currencyshares Euro	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看