Makena Capital Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001359262

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.02
持仓稳定性: 18.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.84
多样化: 54
仓位均衡度: 84.52

Makena Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-20.4%　-US$1321.9万
加仓 IEFA
+15.4%　US$1400.4万
加仓 IEMG
+19.6%　US$938.2万
减仓 AMZN
0.0%　-US$331.9万
减仓 GE
-8.4%　-US$349.4万
减仓 XLV
-4.7%　-US$274.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	30.55%	+0.34%	+10.15%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.27%	+1.25%	+15.36%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.57%	+0.91%	+19.62%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.54%	-0.53%	—
5	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	3.46%	+0.10%	+44.02%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.27%	+0.19%	-0.91%
7	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	3.15%	+0.11%	+36.47%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.14%	-0.24%	+11.98%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.94%	-0.44%	-4.67%
10	MTZ	Mastec INC	股票-工业	2.94%	+0.27%	-22.65%
11	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	2.50%	-0.18%	-14.69%
12	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	+0.11%	+27.10%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-1.68%	-20.37%
14	CRH	CRH plc	股票-原材料	2.29%	+0.31%	+42.57%
15	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.26%	+0.23%	+41.76%
16	GE	General Electric	股票-工业	2.19%	-0.50%	-8.35%
17	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	2.14%	-0.20%	+14.75%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
19	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.11%	+0.08%	+37.91%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	—	+12.96%
21	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.03%	+27.68%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.71%	+1.71%	NEW
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.44%	+0.03%	+0.56%
24	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.32%	-0.04%	+32.87%
25	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	0.69%	-0.03%	—
26	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
27	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.07%	-0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.56
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.54
信息比率: -0.33
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +45.1%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9%
偏度: +0.31
峰度: +1.36
上行潜力: +3.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$8.7亿	18	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.AMZN 5.GWRE 6.TSM 7.VEEV 8.V 9.XLV 10.MTZ
2025-12-31	26	US$8.3亿	28	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.AMZN 5.MSFT 6.XLV 7.V 8.GWRE 9.TSM 10.VEEV
2025-09-30	24	US$9.7亿	34	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.XLV 7.V 8.MCO 9.GWRE 10.SGI
2025-06-30	24	US$10.0亿	0	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GE 7.XLV 8.MCO 9.GWRE 10.TSM
2025-03-31	25	US$9.7亿	100	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GE 7.XLV 8.SGI 9.GOOGL 10.GWRE
2024-12-31	41	US$6.2亿	0	1VOO 2IEFA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.AMZN 4.MSFT 5.IEMG 6.GOOGL 7.GE 8.XLV 9.SGI 10.V
2024-09-30	39	US$4.2亿	0	1AMZN 2MSFT 3GWRE 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GWRE 4.GE 5.GOOGL 6.EQIX 7.META 8.PCOR 9.WELL 10.PLD
2024-06-30	38	US$4.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3GE 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GE 4.PCOR 5.GOOGL 6.V 7.META 8.CRM 9.XLV 10.GIL
2024-03-31	39	US$4.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3GE 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GE 4.PCOR 5.V 6.INTU 7.META 8.USFD 9.GIL 10.CRM
2023-12-31	41	US$4.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3GE 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GE 4.PCOR 5.V 6.HUM 7.INTU 8.META 9.GOOGL 10.CRM
2023-09-30	40	US$4.7亿	0	1CLBT 2SNOW 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.CLBT 2.SNOW 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.INTU 8.DDOG 9.SCHW 10.MELI
2023-06-30	42	US$5.2亿	0	1SNOW 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SNOW 2.AMZN 3.MSFT 4.UNH 5.INTU 6.V 7.SCHW 8.DDOG 9.GOOGL 10.MELI
2023-03-31	42	US$5.3亿	0	1SNOW 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SNOW 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.UNH 7.INTU 8.ALIT 9.FR 10.MELI
2022-12-31	42	US$5.3亿	0	1SNOW 2BLDR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SNOW 2.BLDR 3.MSFT 4.AMZN 5.DDOG 6.INTU 7.FR 8.GOOGL 9.COLD 10.SCHW
2022-09-30	45	US$6.0亿	0	1SNOW 2BLDR 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.SNOW 2.BLDR 3.AMZN 4.VICI 5.MSFT 6.GDDY 7.GOOGL 8.UNH 9.FR 10.DDOG
2022-06-30	44	US$6.1亿	0	1SNOW 2BLDR 3UNH 主要持股2022-06-30 1.SNOW 2.BLDR 3.UNH 4.XLP 5.GOOGL 6.MSFT 7.VICI 8.ELS 9.GDDY 10.POST
2022-03-31	44	US$8.2亿	0	1SNOW 2BLDR 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.SNOW 2.BLDR 3.GOOGL 4.GDDY 5.MSFT 6.XLP 7.AMZN 8.FR 9.UNH 10.INTU
2021-12-31	47	US$8.8亿	0	1SNOW 2BLDR 3GDDY 主要持股2021-12-31 1.SNOW 2.BLDR 3.GDDY 4.META 5.GOOGL 6.TWLO 7.XLP 8.UNH 9.POST 10.MSFT
2021-09-30	43	US$5.9亿	0	1BLDR 2SNOW 3PANW 主要持股2021-09-30 1.BLDR 2.SNOW 3.PANW 4.DT 5.GOOGL 6.CHTR 7.TWLO 8.POST 9.META 10.GDDY
2021-06-30	42	US$6.8亿	100	1SNOW 2XLP 3PEGA 主要持股2021-06-30 1.SNOW 2.XLP 3.PEGA 4.DT 5.META 6.GOOGL 7.CHTR 8.TWLO 9.PANW 10.GDDY
2021-03-31	42	US$6.3亿	100	1SNOW 2XLP 3META 主要持股2021-03-31 1.SNOW 2.XLP 3.META 4.DT 5.BLDR 6.GOOGL 7.HLT 8.UNH 9.TWLO 10.ERIC
2020-12-31	49	US$1.8亿	60	1ACWI 2VRNS 3ZEN1EUR 主要持股2020-12-31 1.ACWI 2.VRNS 3.ZEN1EUR 4.GOOGL 5.HLT 6.UNH 7.META 8.TWLO 9.PEGA 10.SCHW
2020-09-30	63	US$1.7亿	29	1ACWI 2GLIBAEUR 3META 主要持股2020-09-30 1.ACWI 2.GLIBAEUR 3.META 4.IVV 5.TWLO 6.AMZN 7.FIS 8.ZEN1EUR 9.MSFT 10.PEGA
2020-06-30	62	US$1.6亿	67	1ACWI 2IVV 3PEGA 主要持股2020-06-30 1.ACWI 2.IVV 3.PEGA 4.DOC 5.NFLX 6.META 7.IACIEUR 8.GLIBAEUR 9.TWLO 10.MAA
2020-03-31	49	US$1.0亿	35	1ACWI 2FAST 3IVV 主要持股2020-03-31 1.ACWI 2.FAST 3.IVV 4.HYG 5.PEGA 6.NFLX 7.TWLO 8.GLIBAEUR 9.META 10.GOOGL
2019-12-31	40	US$1.1亿	100	1IVV 2FAST 3HYG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.FAST 3.HYG 4.IWM 5.LM03 6.ZGNXEUR 7.GOOGL 8.BAC 9.TIP 10.AGG
2018-09-30	16	US$6878.0万	10	1SCHP 2IVV 3HYG 主要持股2018-09-30 1.SCHP 2.IVV 3.HYG 4.IWM 5.TIP 6.AGG 7.VWO 8.TLT 9.VEA 10.IYR
2018-06-30	16	US$7568.3万	100	1SCHP 2IVV 3HYG 主要持股2018-06-30 1.SCHP 2.IVV 3.HYG 4.IWM 5.TIP 6.AGG 7.VWO 8.TLT 9.VEA 10.IYR
2018-03-31	18	US$4.3亿	8	1EFA 2EEM 3SCHP 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.EEM 3.SCHP 4.IVV 5.HYG 6.IWM 7.TIP 8.AGG 9.VWO 10.TLT
2017-12-31	17	US$4.0亿	55	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.HYG 5.IWM 6.TIP 7.AGG 8.VWO 9.TLT 10.VEA
2017-09-30	18	US$7.1亿	18	1EFA 2EEM 3SCHP 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.EEM 3.SCHP 4.IVV 5.HYG 6.IWM 7.TIP 8.AGG 9.VWO 10.TLT
2017-06-30	23	US$7.3亿	6	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.IEFA 5.SCHP 6.HYG 7.AGG 8.TLT 9.VWO 10.IWM
2017-03-31	23	US$7.1亿	48	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.IEFA 5.SCHP 6.HYG 7.AGG 8.TLT 9.IWM 10.VWO
2016-12-31	22	US$4.7亿	81	1EEM 2EFA 3IVV 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IEFA 5.HYG 6.AGG 7.TLT 8.VWO 9.IWM 10.TIP
2016-09-30	21	US$10.7亿	41	1EEM 2EFA 3IVV 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IEFA 5.HYG 6.TLT 7.IWM 8.TIP 9.AGG 10.VWO
2016-06-30	20	US$8.1亿	11	1EEM 2EFA 3IVV 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.BNDX 5.HYG 6.IWM 7.VWO 8.TIP 9.VEA 10.IYR
2016-03-31	21	US$9.1亿	31	1EEM 2EFA 3IVV 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IGE 5.BNDX 6.IEFA 7.VWO 8.HYG 9.IWM 10.SUI
2015-12-31	20	US$9.8亿	11	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.BNDX 5.IGE 6.VWO 7.HYG 8.IWM 9.TIP 10.IEFA
2015-09-30	20	US$10.7亿	19	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.VWO 5.IGE 6.BNDX 7.IEFA 8.HYG 9.IWM 10.TIP
2015-06-30	21	US$11.6亿	26	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.VWO 5.BNDX 6.XOPUSD 7.IGE 8.IEFA 9.HYG 10.IWM
2015-03-31	14	US$9.2亿	15	1EFA 2EEM 3IGE 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IGE 4.VWO 5.XOPUSD 6.IVV 7.DJP 8.IEFA 9.IYR 10.AGG
2014-12-31	13	US$9.6亿	29	1EFA 2EEM 3IGE 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IGE 4.VWO 5.IVV 6.DJP 7.IEFA 8.IYR 9.AGG 10.HYG
2014-09-30	14	US$11.3亿	16	1EFA 2EEM 3ACWX 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.EEM 3.ACWX 4.AGG 5.IVV 6.IEFA 7.VWO 8.DJP 9.IGE 10.IYR
2014-06-30	12	US$10.9亿	37	1EEM 2EFA 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.EEM 2.EFA 3.ACWX 4.AGG 5.DJP 6.IGE 7.IYR 8.HYG 9.VWO 10.12769A
2014-03-31	11	US$9.2亿	92	1EFA 2EEM 3IGE 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IGE 4.DJP 5.AGG 6.IYR 7.HYG 8.VWO 9.12769A
2013-12-31	10	US$24.3亿	40	1EFA 2EEM 3IYR 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IYR 4.SPY 5.IGE 6.DJP 7.12769A
2013-09-30	8	US$16.2亿	100	1EFA 2EEM 3IYR 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IYR 4.IGE 5.DJP 6.12769A
2013-06-30	9	US$18.3亿	—	17846352EFA 3EEM 主要持股2013-06-30 1.784635 2.EFA 3.EEM 4.IGE 5.IYR 6.DJP 7.12769A

本季持股变动

Makena Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN).

Makena Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.3%	+15.36%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+19.62%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+10.15%	加仓
4	CRH	CRH plc	+0.3%	+42.57%	加仓
5	MTZ	Mastec INC	+0.3%	-22.65%	减仓
6	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+41.76%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.91%	减仓
8	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+36.47%	加仓
9	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+27.10%	加仓
10	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+44.02%	加仓
11	PCOR	Procore Technologies INC	+0.1%	+37.91%	加仓
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.56%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+12.96%	加仓
14	CPNG	Coupang INC	0%	+27.68%	加仓
15	SNDA	Sonida Senior Living INC	0%	—	不变
16	FSLR	First Solar INC	0%	+32.87%	加仓
17	FIG	Figma Inc-cl A	-0.1%	—	不变
18	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	-0.2%	-14.69%	减仓
19	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	+14.75%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+11.98%	加仓
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-4.67%	减仓
22	GE	General Electric	-0.5%	-8.35%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	—	不变
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-20.37%	减仓
25	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
26	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
27	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
29	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Makena Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Makena Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

Makena Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Makena Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.6亿 (30.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9758.0万 (11.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4827.6万 (5.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3065.4万 (3.5%) 5. Guidewire Software INC (GWRE) — US$3000.8万 (3.5%)

Makena Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Makena Capital Management LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: US Foods Holding CORP (USFD); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN)

Makena Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Makena Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.0% • Financials: 17.7% • Consumer Discretionary: 17.1% • Industrials: 11.5% • Health Care: 10.9% • Materials: 5.2%

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行业集中度53.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Makena Capital Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001359262

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 49.02
持仓稳定性: 18.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.84
多样化: 54
仓位均衡度: 84.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-20.4%　-US$1321.9万
加仓 IEFA
+15.4%　US$1400.4万
加仓 IEMG
+19.6%　US$938.2万
减仓 AMZN
0.0%　-US$331.9万
减仓 GE
-8.4%　-US$349.4万
减仓 XLV
-4.7%　-US$274.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	30.55%	+0.34%	+10.15%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.27%	+1.25%	+15.36%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.57%	+0.91%	+19.62%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.54%	-0.53%	—
5	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	3.46%	+0.10%	+44.02%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.27%	+0.19%	-0.91%
7	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	3.15%	+0.11%	+36.47%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.14%	-0.24%	+11.98%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.94%	-0.44%	-4.67%
10	MTZ	Mastec INC	股票-工业	2.94%	+0.27%	-22.65%
11	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	2.50%	-0.18%	-14.69%
12	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	+0.11%	+27.10%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-1.68%	-20.37%
14	CRH	CRH plc	股票-原材料	2.29%	+0.31%	+42.57%
15	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.26%	+0.23%	+41.76%
16	GE	General Electric	股票-工业	2.19%	-0.50%	-8.35%
17	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	2.14%	-0.20%	+14.75%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
19	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.11%	+0.08%	+37.91%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.04%	—	+12.96%
21	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	1.92%	-0.03%	+27.68%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.71%	+1.71%	NEW
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.44%	+0.03%	+0.56%
24	FSLR	First Solar INC	股票-科技	1.32%	-0.04%	+32.87%
25	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	0.69%	-0.03%	—
26	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
27	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.07%	-0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.56
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.54
信息比率: -0.33
跟踪误差: +8.8%
下行标准差: +10%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +45.1%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.88
行业分散度: +9%
偏度: +0.31
峰度: +1.36
上行潜力: +3.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$8.7亿	18	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.AMZN 5.GWRE 6.TSM 7.VEEV 8.V 9.XLV 10.MTZ
2025-12-31	26	US$8.3亿	28	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.AMZN 5.MSFT 6.XLV 7.V 8.GWRE 9.TSM 10.VEEV
2025-09-30	24	US$9.7亿	34	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.XLV 7.V 8.MCO 9.GWRE 10.SGI
2025-06-30	24	US$10.0亿	0	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GE 7.XLV 8.MCO 9.GWRE 10.TSM
2025-03-31	25	US$9.7亿	100	1VOO 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IEMG 4.MSFT 5.AMZN 6.GE 7.XLV 8.SGI 9.GOOGL 10.GWRE
2024-12-31	41	US$6.2亿	0	1VOO 2IEFA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.AMZN 4.MSFT 5.IEMG 6.GOOGL 7.GE 8.XLV 9.SGI 10.V
2024-09-30	39	US$4.2亿	0	1AMZN 2MSFT 3GWRE 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GWRE 4.GE 5.GOOGL 6.EQIX 7.META 8.PCOR 9.WELL 10.PLD
2024-06-30	38	US$4.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3GE 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.GE 4.PCOR 5.GOOGL 6.V 7.META 8.CRM 9.XLV 10.GIL
2024-03-31	39	US$4.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3GE 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.GE 4.PCOR 5.V 6.INTU 7.META 8.USFD 9.GIL 10.CRM
2023-12-31	41	US$4.4亿	0	1MSFT 2AMZN 3GE 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GE 4.PCOR 5.V 6.HUM 7.INTU 8.META 9.GOOGL 10.CRM
2023-09-30	40	US$4.7亿	0	1CLBT 2SNOW 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.CLBT 2.SNOW 3.MSFT 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.INTU 8.DDOG 9.SCHW 10.MELI
2023-06-30	42	US$5.2亿	0	1SNOW 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SNOW 2.AMZN 3.MSFT 4.UNH 5.INTU 6.V 7.SCHW 8.DDOG 9.GOOGL 10.MELI
2023-03-31	42	US$5.3亿	0	1SNOW 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.SNOW 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.UNH 7.INTU 8.ALIT 9.FR 10.MELI
2022-12-31	42	US$5.3亿	0	1SNOW 2BLDR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SNOW 2.BLDR 3.MSFT 4.AMZN 5.DDOG 6.INTU 7.FR 8.GOOGL 9.COLD 10.SCHW
2022-09-30	45	US$6.0亿	0	1SNOW 2BLDR 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.SNOW 2.BLDR 3.AMZN 4.VICI 5.MSFT 6.GDDY 7.GOOGL 8.UNH 9.FR 10.DDOG
2022-06-30	44	US$6.1亿	0	1SNOW 2BLDR 3UNH 主要持股2022-06-30 1.SNOW 2.BLDR 3.UNH 4.XLP 5.GOOGL 6.MSFT 7.VICI 8.ELS 9.GDDY 10.POST
2022-03-31	44	US$8.2亿	0	1SNOW 2BLDR 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.SNOW 2.BLDR 3.GOOGL 4.GDDY 5.MSFT 6.XLP 7.AMZN 8.FR 9.UNH 10.INTU
2021-12-31	47	US$8.8亿	0	1SNOW 2BLDR 3GDDY 主要持股2021-12-31 1.SNOW 2.BLDR 3.GDDY 4.META 5.GOOGL 6.TWLO 7.XLP 8.UNH 9.POST 10.MSFT
2021-09-30	43	US$5.9亿	0	1BLDR 2SNOW 3PANW 主要持股2021-09-30 1.BLDR 2.SNOW 3.PANW 4.DT 5.GOOGL 6.CHTR 7.TWLO 8.POST 9.META 10.GDDY
2021-06-30	42	US$6.8亿	100	1SNOW 2XLP 3PEGA 主要持股2021-06-30 1.SNOW 2.XLP 3.PEGA 4.DT 5.META 6.GOOGL 7.CHTR 8.TWLO 9.PANW 10.GDDY
2021-03-31	42	US$6.3亿	100	1SNOW 2XLP 3META 主要持股2021-03-31 1.SNOW 2.XLP 3.META 4.DT 5.BLDR 6.GOOGL 7.HLT 8.UNH 9.TWLO 10.ERIC
2020-12-31	49	US$1.8亿	60	1ACWI 2VRNS 3ZEN1EUR 主要持股2020-12-31 1.ACWI 2.VRNS 3.ZEN1EUR 4.GOOGL 5.HLT 6.UNH 7.META 8.TWLO 9.PEGA 10.SCHW
2020-09-30	63	US$1.7亿	29	1ACWI 2GLIBAEUR 3META 主要持股2020-09-30 1.ACWI 2.GLIBAEUR 3.META 4.IVV 5.TWLO 6.AMZN 7.FIS 8.ZEN1EUR 9.MSFT 10.PEGA
2020-06-30	62	US$1.6亿	67	1ACWI 2IVV 3PEGA 主要持股2020-06-30 1.ACWI 2.IVV 3.PEGA 4.DOC 5.NFLX 6.META 7.IACIEUR 8.GLIBAEUR 9.TWLO 10.MAA
2020-03-31	49	US$1.0亿	35	1ACWI 2FAST 3IVV 主要持股2020-03-31 1.ACWI 2.FAST 3.IVV 4.HYG 5.PEGA 6.NFLX 7.TWLO 8.GLIBAEUR 9.META 10.GOOGL
2019-12-31	40	US$1.1亿	100	1IVV 2FAST 3HYG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.FAST 3.HYG 4.IWM 5.LM03 6.ZGNXEUR 7.GOOGL 8.BAC 9.TIP 10.AGG
2018-09-30	16	US$6878.0万	10	1SCHP 2IVV 3HYG 主要持股2018-09-30 1.SCHP 2.IVV 3.HYG 4.IWM 5.TIP 6.AGG 7.VWO 8.TLT 9.VEA 10.IYR
2018-06-30	16	US$7568.3万	100	1SCHP 2IVV 3HYG 主要持股2018-06-30 1.SCHP 2.IVV 3.HYG 4.IWM 5.TIP 6.AGG 7.VWO 8.TLT 9.VEA 10.IYR
2018-03-31	18	US$4.3亿	8	1EFA 2EEM 3SCHP 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.EEM 3.SCHP 4.IVV 5.HYG 6.IWM 7.TIP 8.AGG 9.VWO 10.TLT
2017-12-31	17	US$4.0亿	55	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.HYG 5.IWM 6.TIP 7.AGG 8.VWO 9.TLT 10.VEA
2017-09-30	18	US$7.1亿	18	1EFA 2EEM 3SCHP 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.EEM 3.SCHP 4.IVV 5.HYG 6.IWM 7.TIP 8.AGG 9.VWO 10.TLT
2017-06-30	23	US$7.3亿	6	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.IEFA 5.SCHP 6.HYG 7.AGG 8.TLT 9.VWO 10.IWM
2017-03-31	23	US$7.1亿	48	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.IEFA 5.SCHP 6.HYG 7.AGG 8.TLT 9.IWM 10.VWO
2016-12-31	22	US$4.7亿	81	1EEM 2EFA 3IVV 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IEFA 5.HYG 6.AGG 7.TLT 8.VWO 9.IWM 10.TIP
2016-09-30	21	US$10.7亿	41	1EEM 2EFA 3IVV 主要持股2016-09-30 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IEFA 5.HYG 6.TLT 7.IWM 8.TIP 9.AGG 10.VWO
2016-06-30	20	US$8.1亿	11	1EEM 2EFA 3IVV 主要持股2016-06-30 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.BNDX 5.HYG 6.IWM 7.VWO 8.TIP 9.VEA 10.IYR
2016-03-31	21	US$9.1亿	31	1EEM 2EFA 3IVV 主要持股2016-03-31 1.EEM 2.EFA 3.IVV 4.IGE 5.BNDX 6.IEFA 7.VWO 8.HYG 9.IWM 10.SUI
2015-12-31	20	US$9.8亿	11	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.BNDX 5.IGE 6.VWO 7.HYG 8.IWM 9.TIP 10.IEFA
2015-09-30	20	US$10.7亿	19	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.VWO 5.IGE 6.BNDX 7.IEFA 8.HYG 9.IWM 10.TIP
2015-06-30	21	US$11.6亿	26	1EFA 2EEM 3IVV 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.EEM 3.IVV 4.VWO 5.BNDX 6.XOPUSD 7.IGE 8.IEFA 9.HYG 10.IWM
2015-03-31	14	US$9.2亿	15	1EFA 2EEM 3IGE 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IGE 4.VWO 5.XOPUSD 6.IVV 7.DJP 8.IEFA 9.IYR 10.AGG
2014-12-31	13	US$9.6亿	29	1EFA 2EEM 3IGE 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IGE 4.VWO 5.IVV 6.DJP 7.IEFA 8.IYR 9.AGG 10.HYG
2014-09-30	14	US$11.3亿	16	1EFA 2EEM 3ACWX 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.EEM 3.ACWX 4.AGG 5.IVV 6.IEFA 7.VWO 8.DJP 9.IGE 10.IYR
2014-06-30	12	US$10.9亿	37	1EEM 2EFA 3ACWX 主要持股2014-06-30 1.EEM 2.EFA 3.ACWX 4.AGG 5.DJP 6.IGE 7.IYR 8.HYG 9.VWO 10.12769A
2014-03-31	11	US$9.2亿	92	1EFA 2EEM 3IGE 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.EEM 3.IGE 4.DJP 5.AGG 6.IYR 7.HYG 8.VWO 9.12769A
2013-12-31	10	US$24.3亿	40	1EFA 2EEM 3IYR 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.EEM 3.IYR 4.SPY 5.IGE 6.DJP 7.12769A
2013-09-30	8	US$16.2亿	100	1EFA 2EEM 3IYR 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IYR 4.IGE 5.DJP 6.12769A
2013-06-30	9	US$18.3亿	—	17846352EFA 3EEM 主要持股2013-06-30 1.784635 2.EFA 3.EEM 4.IGE 5.IYR 6.DJP 7.12769A

本季持股变动

Makena Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.3%	+15.36%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.9%	+19.62%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+10.15%	加仓
4	CRH	CRH plc	+0.3%	+42.57%	加仓
5	MTZ	Mastec INC	+0.3%	-22.65%	减仓
6	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+41.76%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.91%	减仓
8	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.1%	+36.47%	加仓
9	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+27.10%	加仓
10	GWRE	Guidewire Software INC	+0.1%	+44.02%	加仓
11	PCOR	Procore Technologies INC	+0.1%	+37.91%	加仓
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.56%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+12.96%	加仓
14	CPNG	Coupang INC	0%	+27.68%	加仓
15	SNDA	Sonida Senior Living INC	0%	—	不变
16	FSLR	First Solar INC	0%	+32.87%	加仓
17	FIG	Figma Inc-cl A	-0.1%	—	不变
18	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	-0.2%	-14.69%	减仓
19	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	+14.75%	加仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+11.98%	加仓
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-4.67%	减仓
22	GE	General Electric	-0.5%	-8.35%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	—	不变
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-20.37%	减仓
25	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
26	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
27	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	清仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
29	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看