Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001352924

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$34.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.4亿，季度换手率为 48.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 81.21
持仓稳定性: 48.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 84.51

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.203——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 RPRX
-2.8%　US$5881.9万
减仓 FLUT
+18.6%　-US$6.8亿
减仓 Z
-0.7%　-US$7.1亿
减仓 ZG
-0.1%　-US$3.1亿
加仓 CCJ
-37.5%　-US$1.3亿
加仓 7WH
+1.5%　-US$1562.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	31.17%	-2.94%	-0.73%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	25.30%	-4.35%	+18.60%
3	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通信服务	13.69%	-1.20%	-0.14%
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	10.73%	+1.20%	-37.49%
5	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	10.00%	+4.54%	-2.83%
6	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	2.56%	+2.56%	NEW
7	COUR	Coursera INC	股票-其他	1.94%	+0.24%	-4.92%
8	7WH	Udemy INC	股票-其他	1.84%	+0.33%	+1.51%
9	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.51%	+0.03%	-1.31%
10	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.52%	+0.12%	—
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.43%	+0.19%	+56.89%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.16%	+0.06%	—
13	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.09%	+0.03%	—
14	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	0.06%	-0.04%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-12.3%

近4个季度表现

-47.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +33.3%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -31.9%
最大回撤: -49.1%
年化表现: -8.7%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: -0.15
斯图泽指数: -0.03
特雷诺比率: -0.03
斯特林比率: -0.2
卡玛比率: -0.18
信息比率: -0.83
跟踪误差: +28.7%
下行标准差: +24.1%
正收益月份占比: +53.8%
负收益月份占比: +46.2%
最佳12个月: +42.5%
最差12个月: -47.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.11
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.09
峰度: +0.05
上行潜力: +1.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$34.4亿	48	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2026-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.LYV 7.COUR 8.7WH 9.APPF 10.FWONK
2025-12-31	16	US$52.2亿	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-12-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.COUR 7.7WH 8.APPF 9.5TC 10.FWONK
2025-09-30	16	US$61.5亿	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-09-30 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.LNWO 8.COUR 9.7WH 10.07WA
2025-06-30	15	US$62.9亿	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2025-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.07WA 8.7WH 9.LNWO 10.COUR
2025-03-31	16	US$61.4亿	100	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.LNWO 5.CCJ 6.FWONK 7.RPRX 8.GENI 9.7WH 10.WMG
2024-12-31	13	US$74.9亿	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-12-31 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-09-30	11	US$68.8亿	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-09-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-06-30	11	US$55.3亿	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.WMG 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.COUR
2024-03-31	11	US$39.2亿	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要持股2024-03-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.GENI 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-12-31	11	US$47.1亿	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要持股2023-12-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.COUR 8.GENI 9.5TC 10.RKT
2023-09-30	12	US$40.4亿	0	1Z 2FWONK 3ZG 主要持股2023-09-30 1.Z 2.FWONK 3.ZG 4.WMG 5.LNWO 6.COUR 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.RKT
2023-06-30	12	US$45.6亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2023-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.7WH 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-03-31	14	US$44.7亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2023-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.COUR 8.7WH 9.RKT 10.5TC
2022-12-31	14	US$37.3亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.RKT 9.GENI 10.AMWL
2022-09-30	15	US$33.8亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-09-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.GENI 9.DKNG 10.AMWL
2022-06-30	17	US$38.2亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.AMWL 8.PLTK 9.RKT 10.7WH
2022-03-31	17	US$54.4亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.KMX 7.PLTK 8.RKT 9.DKNG1USD 10.GENI
2021-12-31	19	US$64.3亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2021-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.KMX 6.WMG 7.GENI 8.RKT 9.DKNG1USD 10.PLTK
2021-09-30	17	US$79.7亿	0	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要持股2021-09-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.PLTK
2021-06-30	16	US$97.0亿	25	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要持股2021-06-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.AMWL
2021-03-31	17	US$106.7亿	9	1Z 2ZG3400110 主要持股2021-03-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.KMX 8.WMG 9.RKT 10.AMWL
2020-12-31	14	US$104.6亿	25	1Z 2ZG3400110 主要持股2020-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.WMG 7.DKNG1USD 8.RKT 9.ABNB 10.KMX
2020-09-30	17	US$88.1亿	46	1Z 2ZG3400110 主要持股2020-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.WMG 8.AMWL 9.RKT 10.KMX
2020-06-30	14	US$55.4亿	73	1Z24001103ZG 主要持股2020-06-30 1.Z 2.400110 3.ZG 4.FWONKUSD 5.WMG 6.KMX 7.DKNG1USD 8.WWEUSD 9.5TC 10.IBKR
2020-03-31	14	US$46.3亿	36	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2020-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.LYV 7.HHC* 8.KMX 9.WWEUSD 10.5TC
2019-12-31	12	US$56.0亿	33	1Z 2AYAEUR 3ZG 主要持股2019-12-31 1.Z 2.AYAEUR 3.ZG 4.400110 5.FWONKUSD 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.ICE
2019-09-30	15	US$41.1亿	100	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2019-09-30 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.FWONKUSD 5.ZG 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.FOXA
2019-06-30	12	US$56.7亿	0	1Z24001103AYAEUR 主要持股2019-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CRWD
2019-03-31	12	US$47.3亿	14	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2019-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CSGP
2018-12-31	18	US$45.7亿	38	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.MAT
2018-09-30	13	US$63.0亿	21	14001102Z 3AYAEUR 主要持股2018-09-30 1.400110 2.Z 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.5TC 7.VMC 8.MLM 9.HHC* 10.AGS
2018-06-30	11	US$65.1亿	18	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.AGS
2018-03-31	11	US$54.6亿	33	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-03-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.FWONKUSD 10.AGS
2017-12-31	9	US$39.6亿	47	1Z24001103AYAEUR 主要持股2017-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.5TC 8.HHC* 9.CSGP
2017-09-30	9	US$34.2亿	19	1Z202314M3400110 主要持股2017-09-30 1.Z 2.02314M 3.400110 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.HHC* 8.5TC 9.CSGP
2017-06-30	9	US$36.4亿	37	1Z 2ZG302314M 主要持股2017-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.5TC 6.VMC 7.MLM 8.HHC* 9.ATVIEUR
2017-03-31	10	US$25.8亿	13	1Z202314M3ZG 主要持股2017-03-31 1.Z 2.02314M 3.ZG 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.5TC 8.ATVIEUR 9.HHC* 10.98954L
2016-12-31	10	US$24.4亿	8	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-12-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-09-30	10	US$22.7亿	11	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-09-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-06-30	11	US$23.3亿	39	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.7SU 10.EGHT
2016-03-31	7	US$15.6亿	11	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-03-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.7SU
2015-12-31	6	US$14.2亿	22	1Z 2ZG3400110 主要持股2015-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M 5.VMC 6.MLM
2015-09-30	4	US$13.5亿	100	1Z 2ZG3400110 主要持股2015-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M
2015-06-30	4	US$13.2亿	22	1Z2400110302314M 主要持股2015-06-30 1.Z 2.400110 3.02314M 4.EBAY
2015-03-31	2	US$12.9亿	76	1Z2400110 主要持股2015-03-31 1.Z 2.400110
2014-12-31	6	US$15.6亿	14	1Z28978883400110 主要持股2014-12-31 1.Z 2.897888 3.400110 4.YELP 5.GOOG 6.38259P
2014-09-30	8	US$16.1亿	24	1Z28978883YELP 主要持股2014-09-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.400110 5.GOOG 6.62458M 7.38259P 8.98954L
2014-06-30	7	US$16.3亿	59	1Z28978883YELP 主要持股2014-06-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.GOOG 5.38259P 6.98954L 7.74906P
2014-03-31	4	US$8.9亿	28	1Z2897888338259P 主要持股2014-03-31 1.Z 2.897888 3.38259P 4.74906P
2013-12-31	5	US$9.1亿	19	1Z28978883GOOG 主要持股2013-12-31 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CME 5.74906P
2013-09-30	5	US$9.4亿	47	1Z28978883GOOG 主要持股2013-09-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.TIFEUR
2013-06-30	6	US$6.2亿	0	1Z28978883GOOG 主要持股2013-06-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.422680 6.TIFEUR

本季持股变动

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 清仓: Truecar INC (5TC); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 减仓: Royalty Pharma plc (RPRX) — 股数 -2.83%.

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RPRX	Royalty Pharma plc	+4.5%	-2.83%	减仓
2	CCJ	Cameco CORP	+1.2%	-37.49%	减仓
3	7WH	Udemy INC	+0.3%	+1.51%	加仓
4	COUR	Coursera INC	+0.2%	-4.92%	减仓
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	+56.89%	加仓
6	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	—	不变
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	不变
8	APPF	Appfolio INC - A	0%	-1.31%	减仓
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	—	不变
10	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不变
11	GENI	Genius Sports Limited	0%	—	不变
12	ZG	Zillow Group INC - A	-1.2%	-0.14%	减仓
13	Z	Zillow Group INC - C	-2.9%	-0.73%	减仓
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	-4.4%	+18.60%	加仓
15	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
16	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
18	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.4亿，分布在 16 个已申报仓位之中。

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Zillow Group INC - C (Z) — US$10.7亿 (31.2%) 2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$8.7亿 (25.3%) 3. Zillow Group INC - A (ZG) — US$4.7亿 (13.7%) 4. Cameco CORP (CCJ) — US$3.7亿 (10.7%) 5. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$3.4亿 (10.0%)

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 清仓: Truecar INC (5TC); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Bwx Technologies INC (BWXT); 减仓: Royalty Pharma plc (RPRX) — 股数 -2.83%

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 的主要板块分布如下： • Communication Services: 49.9% • Consumer Discretionary: 26.3% • Energy: 11.2% • Health Care: 10.4% • Information Technology: 1.6% • Financials: 0.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Zillow Group INC - C

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集中度100.0

持仓稳定性28.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Zillow Group INC - A

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Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001352924

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$34.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.4亿，季度换手率为 48.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 81.21
持仓稳定性: 48.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 32
仓位均衡度: 84.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 RPRX
-2.8%　US$5881.9万
减仓 FLUT
+18.6%　-US$6.8亿
减仓 Z
-0.7%　-US$7.1亿
减仓 ZG
-0.1%　-US$3.1亿
加仓 CCJ
-37.5%　-US$1.3亿
加仓 7WH
+1.5%　-US$1562.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	Z	Zillow Group INC - C	股票-通信服务	31.17%	-2.94%	-0.73%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-周期性消费	25.30%	-4.35%	+18.60%
3	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通信服务	13.69%	-1.20%	-0.14%
4	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	10.73%	+1.20%	-37.49%
5	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	10.00%	+4.54%	-2.83%
6	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	2.56%	+2.56%	NEW
7	COUR	Coursera INC	股票-其他	1.94%	+0.24%	-4.92%
8	7WH	Udemy INC	股票-其他	1.84%	+0.33%	+1.51%
9	APPF	Appfolio INC - A	股票-科技	1.51%	+0.03%	-1.31%
10	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.52%	+0.12%	—
11	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.43%	+0.19%	+56.89%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.16%	+0.06%	—
13	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.09%	+0.03%	—
14	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	0.06%	-0.04%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	NEW
16	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-12.3%

近4个季度表现

-47.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +33.3%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -31.9%
最大回撤: -49.1%
年化表现: -8.7%
对标普胜率: +42.3%
索提诺比率: -0.15
斯图泽指数: -0.03
特雷诺比率: -0.03
斯特林比率: -0.2
卡玛比率: -0.18
信息比率: -0.83
跟踪误差: +28.7%
下行标准差: +24.1%
正收益月份占比: +53.8%
负收益月份占比: +46.2%
最佳12个月: +42.5%
最差12个月: -47.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: -0.11
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.09
峰度: +0.05
上行潜力: +1.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$34.4亿	48	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2026-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.LYV 7.COUR 8.7WH 9.APPF 10.FWONK
2025-12-31	16	US$52.2亿	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-12-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.COUR 7.7WH 8.APPF 9.5TC 10.FWONK
2025-09-30	16	US$61.5亿	20	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-09-30 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.LNWO 8.COUR 9.7WH 10.07WA
2025-06-30	15	US$62.9亿	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2025-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.CCJ 5.RPRX 6.FWONK 7.07WA 8.7WH 9.LNWO 10.COUR
2025-03-31	16	US$61.4亿	100	1Z 2FLUT 3ZG 主要持股2025-03-31 1.Z 2.FLUT 3.ZG 4.LNWO 5.CCJ 6.FWONK 7.RPRX 8.GENI 9.7WH 10.WMG
2024-12-31	13	US$74.9亿	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-12-31 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-09-30	11	US$68.8亿	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-09-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.GENI 7.WMG 8.7WH 9.COUR 10.5TC
2024-06-30	11	US$55.3亿	0	1FLUT 2Z 3ZG 主要持股2024-06-30 1.FLUT 2.Z 3.ZG 4.FWONK 5.LNWO 6.WMG 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.COUR
2024-03-31	11	US$39.2亿	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要持股2024-03-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.GENI 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-12-31	11	US$47.1亿	0	1Z 2ZG 3FWONK 主要持股2023-12-31 1.Z 2.ZG 3.FWONK 4.LNWO 5.WMG 6.7WH 7.COUR 8.GENI 9.5TC 10.RKT
2023-09-30	12	US$40.4亿	0	1Z 2FWONK 3ZG 主要持股2023-09-30 1.Z 2.FWONK 3.ZG 4.WMG 5.LNWO 6.COUR 7.GENI 8.7WH 9.5TC 10.RKT
2023-06-30	12	US$45.6亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2023-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.7WH 8.COUR 9.RKT 10.5TC
2023-03-31	14	US$44.7亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2023-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.GENI 7.COUR 8.7WH 9.RKT 10.5TC
2022-12-31	14	US$37.3亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.RKT 9.GENI 10.AMWL
2022-09-30	15	US$33.8亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-09-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.7WH 8.GENI 9.DKNG 10.AMWL
2022-06-30	17	US$38.2亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-06-30 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.COUR 7.AMWL 8.PLTK 9.RKT 10.7WH
2022-03-31	17	US$54.4亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2022-03-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.WMG 6.KMX 7.PLTK 8.RKT 9.DKNG1USD 10.GENI
2021-12-31	19	US$64.3亿	0	1Z 2FWONKUSD 3ZG 主要持股2021-12-31 1.Z 2.FWONKUSD 3.ZG 4.LNWO 5.KMX 6.WMG 7.GENI 8.RKT 9.DKNG1USD 10.PLTK
2021-09-30	17	US$79.7亿	0	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要持股2021-09-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.PLTK
2021-06-30	16	US$97.0亿	25	1Z 2ZG 3FWONKUSD 主要持股2021-06-30 1.Z 2.ZG 3.FWONKUSD 4.LNWO 5.GENI 6.WMG 7.KMX 8.DKNG1USD 9.RKT 10.AMWL
2021-03-31	17	US$106.7亿	9	1Z 2ZG3400110 主要持股2021-03-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.KMX 8.WMG 9.RKT 10.AMWL
2020-12-31	14	US$104.6亿	25	1Z 2ZG3400110 主要持股2020-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.WMG 7.DKNG1USD 8.RKT 9.ABNB 10.KMX
2020-09-30	17	US$88.1亿	46	1Z 2ZG3400110 主要持股2020-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.FWONKUSD 5.LNWO 6.DKNG1USD 7.WMG 8.AMWL 9.RKT 10.KMX
2020-06-30	14	US$55.4亿	73	1Z24001103ZG 主要持股2020-06-30 1.Z 2.400110 3.ZG 4.FWONKUSD 5.WMG 6.KMX 7.DKNG1USD 8.WWEUSD 9.5TC 10.IBKR
2020-03-31	14	US$46.3亿	36	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2020-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.LYV 7.HHC* 8.KMX 9.WWEUSD 10.5TC
2019-12-31	12	US$56.0亿	33	1Z 2AYAEUR 3ZG 主要持股2019-12-31 1.Z 2.AYAEUR 3.ZG 4.400110 5.FWONKUSD 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.ICE
2019-09-30	15	US$41.1亿	100	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2019-09-30 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.FWONKUSD 5.ZG 6.HHC* 7.5TC 8.MLM 9.VMC 10.FOXA
2019-06-30	12	US$56.7亿	0	1Z24001103AYAEUR 主要持股2019-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CRWD
2019-03-31	12	US$47.3亿	14	1Z 2AYAEUR3400110 主要持股2019-03-31 1.Z 2.AYAEUR 3.400110 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.HHC* 9.5TC 10.CSGP
2018-12-31	18	US$45.7亿	38	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.MAT
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2018-06-30	11	US$65.1亿	18	1Z24001103AYAEUR 主要持股2018-06-30 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.FWONKUSD 6.MLM 7.VMC 8.5TC 9.HHC* 10.AGS
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2017-12-31	9	US$39.6亿	47	1Z24001103AYAEUR 主要持股2017-12-31 1.Z 2.400110 3.AYAEUR 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.5TC 8.HHC* 9.CSGP
2017-09-30	9	US$34.2亿	19	1Z202314M3400110 主要持股2017-09-30 1.Z 2.02314M 3.400110 4.ZG 5.VMC 6.MLM 7.HHC* 8.5TC 9.CSGP
2017-06-30	9	US$36.4亿	37	1Z 2ZG302314M 主要持股2017-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.5TC 6.VMC 7.MLM 8.HHC* 9.ATVIEUR
2017-03-31	10	US$25.8亿	13	1Z202314M3ZG 主要持股2017-03-31 1.Z 2.02314M 3.ZG 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.5TC 8.ATVIEUR 9.HHC* 10.98954L
2016-12-31	10	US$24.4亿	8	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-12-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-09-30	10	US$22.7亿	11	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-09-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.EGHT 10.98954L
2016-06-30	11	US$23.3亿	39	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-06-30 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.HHC* 8.5TC 9.7SU 10.EGHT
2016-03-31	7	US$15.6亿	11	1Z 2ZG302314M 主要持股2016-03-31 1.Z 2.ZG 3.02314M 4.400110 5.MLM 6.VMC 7.7SU
2015-12-31	6	US$14.2亿	22	1Z 2ZG3400110 主要持股2015-12-31 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M 5.VMC 6.MLM
2015-09-30	4	US$13.5亿	100	1Z 2ZG3400110 主要持股2015-09-30 1.Z 2.ZG 3.400110 4.02314M
2015-06-30	4	US$13.2亿	22	1Z2400110302314M 主要持股2015-06-30 1.Z 2.400110 3.02314M 4.EBAY
2015-03-31	2	US$12.9亿	76	1Z2400110 主要持股2015-03-31 1.Z 2.400110
2014-12-31	6	US$15.6亿	14	1Z28978883400110 主要持股2014-12-31 1.Z 2.897888 3.400110 4.YELP 5.GOOG 6.38259P
2014-09-30	8	US$16.1亿	24	1Z28978883YELP 主要持股2014-09-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.400110 5.GOOG 6.62458M 7.38259P 8.98954L
2014-06-30	7	US$16.3亿	59	1Z28978883YELP 主要持股2014-06-30 1.Z 2.897888 3.YELP 4.GOOG 5.38259P 6.98954L 7.74906P
2014-03-31	4	US$8.9亿	28	1Z2897888338259P 主要持股2014-03-31 1.Z 2.897888 3.38259P 4.74906P
2013-12-31	5	US$9.1亿	19	1Z28978883GOOG 主要持股2013-12-31 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CME 5.74906P
2013-09-30	5	US$9.4亿	47	1Z28978883GOOG 主要持股2013-09-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.TIFEUR
2013-06-30	6	US$6.2亿	0	1Z28978883GOOG 主要持股2013-06-30 1.Z 2.897888 3.GOOG 4.CL 5.422680 6.TIFEUR

本季持股变动

Caledonia (Private) Investments Pty Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RPRX	Royalty Pharma plc	+4.5%	-2.83%	减仓
2	CCJ	Cameco CORP	+1.2%	-37.49%	减仓
3	7WH	Udemy INC	+0.3%	+1.51%	加仓
4	COUR	Coursera INC	+0.2%	-4.92%	减仓
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	+0.2%	+56.89%	加仓
6	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	—	不变
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	—	不变
8	APPF	Appfolio INC - A	0%	-1.31%	减仓
9	JHX	James Hardie Industries plc	0%	—	不变
10	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不变
11	GENI	Genius Sports Limited	0%	—	不变
12	ZG	Zillow Group INC - A	-1.2%	-0.14%	减仓
13	Z	Zillow Group INC - C	-2.9%	-0.73%	减仓
14	FLUT	Flutter Entertainment plc	-4.4%	+18.60%	加仓
15	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新建仓
16	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
18	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看