AlphaMark Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001348183

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 642

AlphaMark Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 642 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.46
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 39.13
多样化: 100
仓位均衡度: 64.5

AlphaMark Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 642 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 642 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.20%	—	-4.25%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.48%	—	+6.11%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.47%	—	+10.98%
4	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	4.01%	—	-2.57%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.72%	—	-2.09%
6	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.52%	—	+7.75%
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.51%	—	+1.79%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.28%	—	+4.99%
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	3.00%	—	+6.64%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.35%	—	+2.47%
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.28%	—	+4.84%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.15%	—	-2.30%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.07%	—	+5.70%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.93%	—	+4.75%
15	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.82%	—	+22.62%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.70%	—	+3.60%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	—	-0.66%
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.66%	—	+14.42%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.56%	—	+0.88%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	-2.61%
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.08%	—	+1.96%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.03%	—	+0.53%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.99%	—	-5.93%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.98%	—	-2.16%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	—	+1.87%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.90%	—	+0.12%
27	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	0.87%	—	-2.58%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	-0.12%
29	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.82%	—	+4.66%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.81%	—	-4.37%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+0.15%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	—	+4.28%
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.73%	—	+3.43%
34	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.71%	—	+5.59%
35	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.67%	—	+1.63%
36	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.64%	—	-0.58%
37	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.60%	—	+1.49%
38	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.57%	—	+7.42%
39	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.15%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	-29.57%
41	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.53%	—	+0.32%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+3.22%
43	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.56%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.50%	—	+1.25%
45	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.48%	—	-1.20%
46	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.48%	—	-2.36%
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+4.01%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.47%	—	+3.45%
49	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+3.77%
50	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.43%	—	+2.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6%
偏度: -0.11
峰度: -0.47
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	642	US$2.3亿	0	1IVV 2XLK 3XLV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.XLK 3.XLV 4.78462f 5.PG 6.DBEF 7.FNDE 8.XLF 9.FIXD 10.XLI
2024-09-30	707	US$2.9亿	0	126922A2IVV 3XLV 主要持股2024-09-30 1.26922A 2.IVV 3.XLV 4.XLK 5.78462f 6.PG 7.FNDE 8.DBEF 9.FIXD 10.XLF
2024-06-30	773	US$2.9亿	0	126922A2IVV 3PG 主要持股2024-06-30 1.26922A 2.IVV 3.PG 4.XLK 5.XLV 6.78462f 7.FNDE 8.DBEF 9.XLF 10.JAAA
2024-03-31	742	US$2.8亿	0	126922A2IVV 3XLV 主要持股2024-03-31 1.26922A 2.IVV 3.XLV 4.XLK 5.78462f 6.PG 7.DBEF 8.FNDE 9.XLF 10.JAAA
2023-12-31	739	US$2.6亿	0	126922A2IVV378462f 主要持股2023-12-31 1.26922A 2.IVV 3.78462f 4.XLK 5.XLV 6.FNDE 7.PG 8.DBEF 9.XLF 10.XLI
2023-09-30	750	US$2.3亿	0	126922A2IVV378462f 主要持股2023-09-30 1.26922A 2.IVV 3.78462f 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.DBEF 8.FNDE 9.XLF 10.JAAA
2023-06-30	637	US$2.2亿	0	126922A278462f3IWO 主要持股2023-06-30 1.26922A 2.78462f 3.IWO 4.XLK 5.XLV 6.DBEF 7.IWN 8.PG 9.XLF 10.FNDE
2023-03-31	634	US$2.2亿	0	126922A278462f3XLV 主要持股2023-03-31 1.26922A 2.78462f 3.XLV 4.XLK 5.IWO 6.DBEF 7.PG 8.IWN 9.XLF 10.XLI
2022-12-31	605	US$2.0亿	0	126922A2IWN 3XLV 主要持股2022-12-31 1.26922A 2.IWN 3.XLV 4.PG 5.DBEF 6.XLK 7.XLF 8.IWO 9.EMNT 10.XLI
2022-09-30	719	US$2.0亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2022-09-30 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.DBEF 7.PG 8.EMNT 9.XLF 10.IWO
2022-06-30	656	US$2.2亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2022-06-30 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.DBEF 8.EMNT 9.XLF 10.XLP
2022-03-31	643	US$2.7亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2022-03-31 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.DBEF 8.JAAA 9.SPSB 10.XLF
2021-12-31	603	US$2.9亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2021-12-31 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLK 5.XLV 6.PG 7.DBEF 8.XLY 9.XLF 10.XLC
2021-09-30	606	US$2.8亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2021-09-30 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.DBEF 8.XLY 9.XLF 10.XLC
2021-06-30	588	US$2.7亿	98	126922A278462f3IWN 主要持股2021-06-30 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.XLY 8.DBEF 9.SPSB 10.XLF
2021-03-31	569	US$2.6亿	18	126922A2IWN378462f 主要持股2021-03-31 1.26922A 2.IWN 3.78462f 4.XLV 5.EMNT 6.XLK 7.PG 8.DBEF 9.XLY 10.XLF
2020-12-31	533	US$2.6亿	51	126922A2IWN346434V 主要持股2020-12-31 1.26922A 2.IWN 3.46434V 4.78462f 5.XLV 6.EMNT 7.XLK 8.PG 9.XLY 10.46434V
2020-09-30	562	US$2.4亿	23	146434V226922A3MINT 主要持股2020-09-30 1.46434V 2.26922A 3.MINT 4.IWN 5.PG 6.78462f 7.46434V 8.SPSB 9.DBEF 10.AMZN
2020-06-30	569	US$2.3亿	28	146434V226922A3MINT 主要持股2020-06-30 1.46434V 2.26922A 3.MINT 4.IWN 5.78462f 6.46434V 7.PG 8.DBEF 9.SPSB 10.GPN
2020-03-31	632	US$1.8亿	50	126922A2MINT 3IWN 主要持股2020-03-31 1.26922A 2.MINT 3.IWN 4.46434V 5.PG 6.78462f 7.DBEF 8.SPSB 9.GPN 10.ICE
2019-12-31	514	US$2.4亿	19	126922A2IWN 3PG 主要持股2019-12-31 1.26922A 2.IWN 3.PG 4.DBEF 5.46434V 6.GPN 7.78462f 8.SPSB 9.ROST 10.ICE
2019-09-30	510	US$2.3亿	20	126922A2IWN 3PG 主要持股2019-09-30 1.26922A 2.IWN 3.PG 4.DBEF 5.46434V 6.GPN 7.SPSB 8.ICE 9.ROST 10.MPC
2019-06-30	535	US$2.3亿	24	126922A2IWN346434V 主要持股2019-06-30 1.26922A 2.IWN 3.46434V 4.DBEF 5.IWO 6.TSS 7.PG 8.SPSB 9.ICE 10.ROST
2019-03-31	516	US$2.4亿	42	126922A2IWO 3IWN 主要持股2019-03-31 1.26922A 2.IWO 3.IWN 4.DBEF 5.46434V 6.AVGO 7.PG 8.SPSB 9.TSS 10.AAPL
2018-12-31	501	US$2.1亿	41	126922A246434V3DBEF 主要持股2018-12-31 1.26922A 2.46434V 3.DBEF 4.SPSB 5.AVGO 6.PG 7.AMGN 8.IWM 9.XPO 10.ICE
2018-09-30	536	US$2.5亿	24	126922A2DBEF346434V 主要持股2018-09-30 1.26922A 2.DBEF 3.46434V 4.AMGN 5.SPSB 6.03349M 7.AVGO 8.XPO 9.TSS 10.ROST
2018-06-30	543	US$2.5亿	30	126922A2DBEF346434V 主要持股2018-06-30 1.26922A 2.DBEF 3.46434V 4.SPSB 5.AMGN 6.03349M 7.PG 8.XPO 9.ICE 10.VNLA
2018-03-31	533	US$2.3亿	36	126922A2DBEF378464a 主要持股2018-03-31 1.26922A 2.DBEF 3.78464a 4.VNLA 5.TLT 6.46434V 7.AMGN 8.GS 9.XPO 10.TSS
2017-12-31	517	US$2.6亿	17	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2017-12-31 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.TLT 5.VNLA 6.XPO 7.GS 8.46434V 9.AMGN 10.PG
2017-09-30	514	US$2.4亿	16	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2017-09-30 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.TLT 5.CNC 6.AMGN 7.VNLA 8.PG 9.46434V 10.ROK
2017-06-30	555	US$2.3亿	17	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2017-06-30 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.TLT 5.AMGN 6.PG 7.CNC 8.VNLA 9.46434V 10.PKG
2017-03-31	505	US$2.2亿	18	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2017-03-31 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.AMGN 5.PG 6.CNC 7.FITB 8.ROK 9.PKG 10.SWKS
2016-12-31	468	US$1.9亿	19	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2016-12-31 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.FITB 5.PG 6.AMGN 7.881609 8.EOG 9.PKG 10.CLRUSD
2016-09-30	342	US$2.0亿	31	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2016-09-30 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.CLRUSD 5.AMGN 6.PG 7.PKG 8.ROST 9.ICE 10.EOG
2016-06-30	334	US$1.7亿	39	1DBEF 2SPSB 3CLRUSD 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.SPSB 3.CLRUSD 4.PG 5.AMGN 6.CNC 7.TSS 8.TSN 9.ICE 10.ROST
2016-03-31	315	US$1.9亿	41	126922A2DBEF 3PG 主要持股2016-03-31 1.26922A 2.DBEF 3.PG 4.AMGN 5.TSN 6.CLRUSD 7.TSS 8.AAPL 9.STWD 10.CNC
2015-12-31	313	US$2.0亿	29	126922A2AMGN 3PG 主要持股2015-12-31 1.26922A 2.AMGN 3.PG 4.NVO 5.DBEF 6.881609 7.TSN 8.ICE 9.ROST 10.AAPL
2015-09-30	295	US$1.8亿	40	126922A2DBEF3881609 主要持股2015-09-30 1.26922A 2.DBEF 3.881609 4.PG 5.NVO 6.AMGN 7.AAPL 8.ICE 9.ZUMZ 10.ROST
2015-06-30	298	US$1.8亿	23	1DBEF2N594653AMGN 主要持股2015-06-30 1.DBEF 2.N59465 3.AMGN 4.PG 5.NVO 6.LYV 7.AAPL 8.JAZZ 9.881609 10.ICE
2015-03-31	304	US$1.8亿	36	1DBEF 2PG 3AMGN 主要持股2015-03-31 1.DBEF 2.PG 3.AMGN 4.628530 5.NVO 6.AAPL 7.881609 8.JAZZ 9.ICE 10.ROST
2014-12-31	299	US$1.6亿	28	1PG 2AMGN3628530 主要持股2014-12-31 1.PG 2.AMGN 3.628530 4.AAPL 5.881609 6.ICE 7.AXP 8.NVO 9.EOG 10.ROST
2014-09-30	319	US$1.6亿	17	1PG 2AMGN 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.PG 2.AMGN 3.AAPL 4.GILD 5.NVO 6.628530 7.ICE 8.AXP 9.881609 10.EOG
2014-06-30	306	US$1.7亿	22	1PG26285303EOG 主要持股2014-06-30 1.PG 2.628530 3.EOG 4.AMGN 5.NVO 6.AXP 7.AAPL 8.881609 9.KDP 10.CLRUSD
2014-03-31	286	US$1.6亿	30	1PG26285303AMGN 主要持股2014-03-31 1.PG 2.628530 3.AMGN 4.NVO 5.AXP 6.EOG 7.45865V 8.PRGO 9.AAPL 10.KDP
2013-12-31	284	US$1.6亿	13	1PG245865V3628530 主要持股2013-12-31 1.PG 2.45865V 3.628530 4.AMGN 5.AXP 6.881609 7.PRGO 8.AAPL 9.NVO 10.FLS
2013-09-30	315	US$1.6亿	17	1PG 2AMGN3628530 主要持股2013-09-30 1.PG 2.AMGN 3.628530 4.45865V 5.EOG 6.AXP 7.PRGO 8.DISCAUSD 9.881609 10.NVO
2013-06-30	472	US$1.6亿	0	1PG28816093AMGN 主要持股2013-06-30 1.PG 2.881609 3.AMGN 4.45865V 5.AXP 6.628530 7.KDP 8.PRGO 9.DISCAUSD 10.AAPL

本季持股变动

AlphaMark Advisors, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AlphaMark Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AlphaMark Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 642 个已申报仓位之中。

AlphaMark Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AlphaMark Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1431.3万 (6.2%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1035.9万 (4.5%) 3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1032.6万 (4.5%) 4. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$925.6万 (4.0%) 5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$860.1万 (3.7%)

AlphaMark Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 AlphaMark Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

AlphaMark Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AlphaMark Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.6% • Consumer Staples: 15.4% • Health Care: 13.5% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 10.9% • Industrials: 8.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Commonwealth Bank of Australia

CIK 0000008565

申报总市值

US$2.3亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cupps Capital Management, LLC

CIK 0001422219

申报总市值

US$2.3亿

177 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

New Millennium Group LLC

CIK 0001909654

申报总市值

US$2.3亿

407 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

University Of Chicago

CIK 0000314957

申报总市值

US$3.2亿

13 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

查看详情

Chemung Canal Trust Co

CIK 0000790354

申报总市值

US$4.9亿

203 stks

2026-03-31

集中度10.4

持仓稳定性12.3

行业集中度48.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

查看详情

Johnson Investment Counsel INC

CIK 0000821197

申报总市值

US$123.7亿

810 stks

2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性14.6

行业集中度41.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

AlphaMark Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001348183

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 642

AlphaMark Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 642 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.46
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 39.13
多样化: 100
仓位均衡度: 64.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 642 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.20%	—	-4.25%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.48%	—	+6.11%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.47%	—	+10.98%
4	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	4.01%	—	-2.57%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.72%	—	-2.09%
6	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	3.52%	—	+7.75%
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.51%	—	+1.79%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.28%	—	+4.99%
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	3.00%	—	+6.64%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.35%	—	+2.47%
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.28%	—	+4.84%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.15%	—	-2.30%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.07%	—	+5.70%
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.93%	—	+4.75%
15	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.82%	—	+22.62%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.70%	—	+3.60%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	—	-0.66%
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.66%	—	+14.42%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.56%	—	+0.88%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	-2.61%
21	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.08%	—	+1.96%
22	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.03%	—	+0.53%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.99%	—	-5.93%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.98%	—	-2.16%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	—	+1.87%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.90%	—	+0.12%
27	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	0.87%	—	-2.58%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	-0.12%
29	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.82%	—	+4.66%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.81%	—	-4.37%
31	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.81%	—	+0.15%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	—	+4.28%
33	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.73%	—	+3.43%
34	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.71%	—	+5.59%
35	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.67%	—	+1.63%
36	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.64%	—	-0.58%
37	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.60%	—	+1.49%
38	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.57%	—	+7.42%
39	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	+1.15%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	-29.57%
41	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.53%	—	+0.32%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+3.22%
43	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.50%	—	+0.56%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.50%	—	+1.25%
45	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.48%	—	-1.20%
46	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.48%	—	-2.36%
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+4.01%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.47%	—	+3.45%
49	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+3.77%
50	GPN	Global Payments INC	股票-工业	0.43%	—	+2.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.69
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6%
偏度: -0.11
峰度: -0.47
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	642	US$2.3亿	0	1IVV 2XLK 3XLV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.XLK 3.XLV 4.78462f 5.PG 6.DBEF 7.FNDE 8.XLF 9.FIXD 10.XLI
2024-09-30	707	US$2.9亿	0	126922A2IVV 3XLV 主要持股2024-09-30 1.26922A 2.IVV 3.XLV 4.XLK 5.78462f 6.PG 7.FNDE 8.DBEF 9.FIXD 10.XLF
2024-06-30	773	US$2.9亿	0	126922A2IVV 3PG 主要持股2024-06-30 1.26922A 2.IVV 3.PG 4.XLK 5.XLV 6.78462f 7.FNDE 8.DBEF 9.XLF 10.JAAA
2024-03-31	742	US$2.8亿	0	126922A2IVV 3XLV 主要持股2024-03-31 1.26922A 2.IVV 3.XLV 4.XLK 5.78462f 6.PG 7.DBEF 8.FNDE 9.XLF 10.JAAA
2023-12-31	739	US$2.6亿	0	126922A2IVV378462f 主要持股2023-12-31 1.26922A 2.IVV 3.78462f 4.XLK 5.XLV 6.FNDE 7.PG 8.DBEF 9.XLF 10.XLI
2023-09-30	750	US$2.3亿	0	126922A2IVV378462f 主要持股2023-09-30 1.26922A 2.IVV 3.78462f 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.DBEF 8.FNDE 9.XLF 10.JAAA
2023-06-30	637	US$2.2亿	0	126922A278462f3IWO 主要持股2023-06-30 1.26922A 2.78462f 3.IWO 4.XLK 5.XLV 6.DBEF 7.IWN 8.PG 9.XLF 10.FNDE
2023-03-31	634	US$2.2亿	0	126922A278462f3XLV 主要持股2023-03-31 1.26922A 2.78462f 3.XLV 4.XLK 5.IWO 6.DBEF 7.PG 8.IWN 9.XLF 10.XLI
2022-12-31	605	US$2.0亿	0	126922A2IWN 3XLV 主要持股2022-12-31 1.26922A 2.IWN 3.XLV 4.PG 5.DBEF 6.XLK 7.XLF 8.IWO 9.EMNT 10.XLI
2022-09-30	719	US$2.0亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2022-09-30 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.DBEF 7.PG 8.EMNT 9.XLF 10.IWO
2022-06-30	656	US$2.2亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2022-06-30 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.DBEF 8.EMNT 9.XLF 10.XLP
2022-03-31	643	US$2.7亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2022-03-31 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.DBEF 8.JAAA 9.SPSB 10.XLF
2021-12-31	603	US$2.9亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2021-12-31 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLK 5.XLV 6.PG 7.DBEF 8.XLY 9.XLF 10.XLC
2021-09-30	606	US$2.8亿	0	126922A278462f3IWN 主要持股2021-09-30 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.DBEF 8.XLY 9.XLF 10.XLC
2021-06-30	588	US$2.7亿	98	126922A278462f3IWN 主要持股2021-06-30 1.26922A 2.78462f 3.IWN 4.XLV 5.XLK 6.PG 7.XLY 8.DBEF 9.SPSB 10.XLF
2021-03-31	569	US$2.6亿	18	126922A2IWN378462f 主要持股2021-03-31 1.26922A 2.IWN 3.78462f 4.XLV 5.EMNT 6.XLK 7.PG 8.DBEF 9.XLY 10.XLF
2020-12-31	533	US$2.6亿	51	126922A2IWN346434V 主要持股2020-12-31 1.26922A 2.IWN 3.46434V 4.78462f 5.XLV 6.EMNT 7.XLK 8.PG 9.XLY 10.46434V
2020-09-30	562	US$2.4亿	23	146434V226922A3MINT 主要持股2020-09-30 1.46434V 2.26922A 3.MINT 4.IWN 5.PG 6.78462f 7.46434V 8.SPSB 9.DBEF 10.AMZN
2020-06-30	569	US$2.3亿	28	146434V226922A3MINT 主要持股2020-06-30 1.46434V 2.26922A 3.MINT 4.IWN 5.78462f 6.46434V 7.PG 8.DBEF 9.SPSB 10.GPN
2020-03-31	632	US$1.8亿	50	126922A2MINT 3IWN 主要持股2020-03-31 1.26922A 2.MINT 3.IWN 4.46434V 5.PG 6.78462f 7.DBEF 8.SPSB 9.GPN 10.ICE
2019-12-31	514	US$2.4亿	19	126922A2IWN 3PG 主要持股2019-12-31 1.26922A 2.IWN 3.PG 4.DBEF 5.46434V 6.GPN 7.78462f 8.SPSB 9.ROST 10.ICE
2019-09-30	510	US$2.3亿	20	126922A2IWN 3PG 主要持股2019-09-30 1.26922A 2.IWN 3.PG 4.DBEF 5.46434V 6.GPN 7.SPSB 8.ICE 9.ROST 10.MPC
2019-06-30	535	US$2.3亿	24	126922A2IWN346434V 主要持股2019-06-30 1.26922A 2.IWN 3.46434V 4.DBEF 5.IWO 6.TSS 7.PG 8.SPSB 9.ICE 10.ROST
2019-03-31	516	US$2.4亿	42	126922A2IWO 3IWN 主要持股2019-03-31 1.26922A 2.IWO 3.IWN 4.DBEF 5.46434V 6.AVGO 7.PG 8.SPSB 9.TSS 10.AAPL
2018-12-31	501	US$2.1亿	41	126922A246434V3DBEF 主要持股2018-12-31 1.26922A 2.46434V 3.DBEF 4.SPSB 5.AVGO 6.PG 7.AMGN 8.IWM 9.XPO 10.ICE
2018-09-30	536	US$2.5亿	24	126922A2DBEF346434V 主要持股2018-09-30 1.26922A 2.DBEF 3.46434V 4.AMGN 5.SPSB 6.03349M 7.AVGO 8.XPO 9.TSS 10.ROST
2018-06-30	543	US$2.5亿	30	126922A2DBEF346434V 主要持股2018-06-30 1.26922A 2.DBEF 3.46434V 4.SPSB 5.AMGN 6.03349M 7.PG 8.XPO 9.ICE 10.VNLA
2018-03-31	533	US$2.3亿	36	126922A2DBEF378464a 主要持股2018-03-31 1.26922A 2.DBEF 3.78464a 4.VNLA 5.TLT 6.46434V 7.AMGN 8.GS 9.XPO 10.TSS
2017-12-31	517	US$2.6亿	17	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2017-12-31 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.TLT 5.VNLA 6.XPO 7.GS 8.46434V 9.AMGN 10.PG
2017-09-30	514	US$2.4亿	16	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2017-09-30 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.TLT 5.CNC 6.AMGN 7.VNLA 8.PG 9.46434V 10.ROK
2017-06-30	555	US$2.3亿	17	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2017-06-30 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.TLT 5.AMGN 6.PG 7.CNC 8.VNLA 9.46434V 10.PKG
2017-03-31	505	US$2.2亿	18	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2017-03-31 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.AMGN 5.PG 6.CNC 7.FITB 8.ROK 9.PKG 10.SWKS
2016-12-31	468	US$1.9亿	19	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2016-12-31 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.FITB 5.PG 6.AMGN 7.881609 8.EOG 9.PKG 10.CLRUSD
2016-09-30	342	US$2.0亿	31	126922A2DBEF 3SPSB 主要持股2016-09-30 1.26922A 2.DBEF 3.SPSB 4.CLRUSD 5.AMGN 6.PG 7.PKG 8.ROST 9.ICE 10.EOG
2016-06-30	334	US$1.7亿	39	1DBEF 2SPSB 3CLRUSD 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.SPSB 3.CLRUSD 4.PG 5.AMGN 6.CNC 7.TSS 8.TSN 9.ICE 10.ROST
2016-03-31	315	US$1.9亿	41	126922A2DBEF 3PG 主要持股2016-03-31 1.26922A 2.DBEF 3.PG 4.AMGN 5.TSN 6.CLRUSD 7.TSS 8.AAPL 9.STWD 10.CNC
2015-12-31	313	US$2.0亿	29	126922A2AMGN 3PG 主要持股2015-12-31 1.26922A 2.AMGN 3.PG 4.NVO 5.DBEF 6.881609 7.TSN 8.ICE 9.ROST 10.AAPL
2015-09-30	295	US$1.8亿	40	126922A2DBEF3881609 主要持股2015-09-30 1.26922A 2.DBEF 3.881609 4.PG 5.NVO 6.AMGN 7.AAPL 8.ICE 9.ZUMZ 10.ROST
2015-06-30	298	US$1.8亿	23	1DBEF2N594653AMGN 主要持股2015-06-30 1.DBEF 2.N59465 3.AMGN 4.PG 5.NVO 6.LYV 7.AAPL 8.JAZZ 9.881609 10.ICE
2015-03-31	304	US$1.8亿	36	1DBEF 2PG 3AMGN 主要持股2015-03-31 1.DBEF 2.PG 3.AMGN 4.628530 5.NVO 6.AAPL 7.881609 8.JAZZ 9.ICE 10.ROST
2014-12-31	299	US$1.6亿	28	1PG 2AMGN3628530 主要持股2014-12-31 1.PG 2.AMGN 3.628530 4.AAPL 5.881609 6.ICE 7.AXP 8.NVO 9.EOG 10.ROST
2014-09-30	319	US$1.6亿	17	1PG 2AMGN 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.PG 2.AMGN 3.AAPL 4.GILD 5.NVO 6.628530 7.ICE 8.AXP 9.881609 10.EOG
2014-06-30	306	US$1.7亿	22	1PG26285303EOG 主要持股2014-06-30 1.PG 2.628530 3.EOG 4.AMGN 5.NVO 6.AXP 7.AAPL 8.881609 9.KDP 10.CLRUSD
2014-03-31	286	US$1.6亿	30	1PG26285303AMGN 主要持股2014-03-31 1.PG 2.628530 3.AMGN 4.NVO 5.AXP 6.EOG 7.45865V 8.PRGO 9.AAPL 10.KDP
2013-12-31	284	US$1.6亿	13	1PG245865V3628530 主要持股2013-12-31 1.PG 2.45865V 3.628530 4.AMGN 5.AXP 6.881609 7.PRGO 8.AAPL 9.NVO 10.FLS
2013-09-30	315	US$1.6亿	17	1PG 2AMGN3628530 主要持股2013-09-30 1.PG 2.AMGN 3.628530 4.45865V 5.EOG 6.AXP 7.PRGO 8.DISCAUSD 9.881609 10.NVO
2013-06-30	472	US$1.6亿	0	1PG28816093AMGN 主要持股2013-06-30 1.PG 2.881609 3.AMGN 4.45865V 5.AXP 6.628530 7.KDP 8.PRGO 9.DISCAUSD 10.AAPL

本季持股变动

AlphaMark Advisors, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看