CIK: 0001317613
申报总市值
US$374.5万
申报季度: 2014-09-30 · 持股只数: 14
ADAR Investment Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2014-09-30，总持股市值约为 US$374.5万，季度换手率为 38.2%。
ADAR Investment Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 STWD
-50.0% -US$12.8万
减仓 YRI
0.0% -US$8.9万
减仓 JPM
0.0% US$2.6万
减仓 VZ
0.0% US$1.1万
减仓 EWZ
0.0% -US$2.2万
减仓 ACRE
0.0% -US$1.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 16.07% | -2.26% | — | |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 13.35% | -2.21% | — | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 9.88% | +0.30% | +33.33% | |
| 4 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 股票-公用事业 | 8.87% | +8.87% | NEW | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 7.90% | +7.90% | NEW | |
| 6 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 7.61% | -0.44% | — | |
| 7 | YRI | Yamana Gold INC | 股票-其他 | 6.41% | -4.06% | — | |
| 8 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 股票-其他 | 6.25% | -1.64% | — | |
| 9 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 5.87% | -1.42% | — | |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 5.79% | -1.82% | — | |
| 11 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 4.33% | +4.33% | NEW | |
| 12 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 股票-其他 | 3.90% | -1.06% | — | |
| 13 | STWD | Starwood Property Trust INC | 股票-房地产 | 2.94% | -4.63% | -50.00% | |
| 14 | ✓ | Paragon Offshore PLC | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
ADAR Investment Management LP 在 2014-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC); 清仓: Lands' End INC (LE); 新建仓: Paragon Offshore PLC.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | +33.33% | 加仓 |
| 2 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | -0.4% | — | 不变 |
| 3 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | -1.1% | — | 不变 |
| 4 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | -1.4% | — | 不变 |
| 5 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | -1.6% | — | 不变 |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -1.8% | — | 不变 |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | -2.2% | — | 不变 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -2.3% | — | 不变 |
| 9 | YRI | Yamana Gold INC | -4.1% | — | 不变 |
| 10 | STWD | Starwood Property Trust INC | -4.6% | -50.00% | 减仓 |
| 11 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | ARCC | Ares Capital CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | LE | Lands' End INC | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ✓ | Paragon Offshore PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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