MeadowBrook Investment Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001308290

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

MeadowBrook Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 17.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.27
持仓稳定性: 17.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.26
多样化: 100
仓位均衡度: 83.09

MeadowBrook Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHA
+380.3%　US$181.8万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$115.8万
加仓 SCHM
+139.3%　US$61.2万
减仓 FDN
-0.5%　-US$73.6万
加仓 COST
-2.2%　US$38.5万
加仓 VEU
+1.4%　US$21.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.58%	+0.39%	+1.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.56%	-0.19%	-0.14%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.46%	-0.24%	+0.25%
4	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	4.19%	-0.47%	-0.46%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	-0.11%	+0.49%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.71%	-0.85%	+2.38%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.66%	—	+2.39%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.97%	+0.43%	-2.24%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.23%	-0.20%	+0.80%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.02%	+1.62%	+380.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	-0.05%	+1.76%
12	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.54%	+0.24%	-2.07%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	-0.19%	+3.51%
14	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.38%	—	-0.33%
15	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	-0.02%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+3.46%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.31%	-0.13%	+3.08%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.28%	+0.24%	+1.99%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.27%	-0.12%	-16.16%
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.25%	-0.25%	+2.05%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.33%	-0.80%
22	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.11%	-0.08%	-1.41%
23	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.09%	—	+4.30%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	+3.91%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.06%	-0.08%	+9.04%
26	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	—	+8.54%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+1.95%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+139.29%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.91%	+0.14%	-3.41%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.90%	-0.09%	+2.33%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	-6.14%
32	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.87%	—	+8.52%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.82%	—	+0.19%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-0.09%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	+0.14%	-0.83%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	-6.41%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	-0.09%	-3.03%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.74%	—	+3.58%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+3.32%
41	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.70%	—	+20.37%
42	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	+0.75%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.44%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.64%	—	+0.50%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	—	-1.99%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.10%	-13.81%
48	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.56%	—	-9.57%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.54%	—	+5.13%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.62
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.17
峰度: +0.16
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$1.1亿	18	1VEU 2AAPL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.JPM 4.FDN 5.NVDA 6.MSFT 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.SCHA
2025-12-31	194	US$1.2亿	8	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.FDN 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.GOOGL
2025-09-30	187	US$1.2亿	24	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.FDN 5.JPM 6.NVDA 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.ADP
2025-06-30	231	US$1.1亿	0	1VEU 2FDN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.FDN 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.NBB 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.ADP
2025-03-31	276	US$1.1亿	0	1AAPL 2VEU 3FDN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.FDN 4.JPM 5.MSFT 6.SCHX 7.NVDA 8.COST 9.MA 10.UNH
2024-12-31	310	US$1.1亿	0	1AAPL 2FDN 3VEU 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.VEU 4.MSFT 5.JPM 6.NVDA 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.UNH
2024-09-30	336	US$1.1亿	0	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.FDN 5.JPM 6.NVDA 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.UNH
2024-06-30	330	US$1.1亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.FDN 5.NVDA 6.JPM 7.SCHX 8.COST 9.UNH 10.MA
2024-03-31	335	US$1.1亿	0	1VEU 2MSFT 3FDN 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.MSFT 3.FDN 4.AAPL 5.JPM 6.SCHX 7.NVDA 8.COST 9.MA 10.UNH
2023-12-31	345	US$1.0亿	0	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.FDN 5.JPM 6.SCHX 7.COST 8.UNH 9.MA 10.NVDA

本季持股变动

MeadowBrook Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Everest Group, Ltd. (EG); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB).

MeadowBrook Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.6%	+380.31%	加仓
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	+139.29%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-2.24%	减仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+1.42%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.80%	减仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.99%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.2%	-2.07%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.41%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.83%	减仓
10	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-3.41%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.76%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+9.04%	加仓
13	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.41%	减仓
14	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+2.33%	加仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.03%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.81%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.49%	加仓
18	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-42.87%	减仓
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	-16.16%	减仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+3.08%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.14%	减仓
22	AXP	American Express Co	-0.2%	+3.51%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.80%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.25%	加仓
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+2.05%	加仓
26	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-72.84%	减仓
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.5%	-0.46%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+2.38%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
30	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
32	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
33	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
35	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
36	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	PB	Prosperity Bancshares INC	—	EXIT	清仓
38	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	EXIT	清仓
39	HGTY	Hagerty Inc-a	—	EXIT	清仓
40	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建仓
41	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
42	DTM	Dt Midstream INC	—	EXIT	清仓
43	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清仓
44	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
46	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	清仓
47	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓
48	VERX	Vertex INC - Class A	—	EXIT	清仓
49	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
50	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MeadowBrook Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MeadowBrook Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 186 个已申报仓位之中。

MeadowBrook Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MeadowBrook Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$630.7万 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$628.9万 (5.6%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$504.1万 (4.5%) 4. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — US$473.3万 (4.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$463.7万 (4.1%)

MeadowBrook Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MeadowBrook Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Everest Group, Ltd. (EG); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB)

MeadowBrook Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MeadowBrook Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Financials: 21.1% • Health Care: 11.1% • Consumer Staples: 8.3% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC

CIK 0002056591

申报总市值

US$1.1亿

82 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Andina Capital Management, LLC

CIK 0001919158

申报总市值

US$1.1亿

119 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

HC Financial Advisors, Inc.

CIK 0001730936

申报总市值

US$1.1亿

66 stks

2018-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申报总市值

US$181.2亿

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性19.6

行业集中度45.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申报总市值

US$19.1亿

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性17.1

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Means Investment Co., INC.

CIK 0000701516

申报总市值

US$11.5亿

215 stks

2026-03-31

集中度23.7

持仓稳定性8.6

行业集中度83.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse All-world Ex-u

查看详情

MeadowBrook Investment Advisors LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001308290

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 186

MeadowBrook Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 186 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 17.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.27
持仓稳定性: 17.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.26
多样化: 100
仓位均衡度: 83.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHA
+380.3%　US$181.8万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$115.8万
加仓 SCHM
+139.3%　US$61.2万
减仓 FDN
-0.5%　-US$73.6万
加仓 COST
-2.2%　US$38.5万
加仓 VEU
+1.4%　US$21.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.58%	+0.39%	+1.42%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.56%	-0.19%	-0.14%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.46%	-0.24%	+0.25%
4	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	4.19%	-0.47%	-0.46%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	-0.11%	+0.49%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.71%	-0.85%	+2.38%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.66%	—	+2.39%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.97%	+0.43%	-2.24%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.23%	-0.20%	+0.80%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.02%	+1.62%	+380.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.62%	-0.05%	+1.76%
12	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.54%	+0.24%	-2.07%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	-0.19%	+3.51%
14	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.38%	—	-0.33%
15	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	-0.02%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+3.46%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.31%	-0.13%	+3.08%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.28%	+0.24%	+1.99%
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.27%	-0.12%	-16.16%
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.25%	-0.25%	+2.05%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.33%	-0.80%
22	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.11%	-0.08%	-1.41%
23	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.09%	—	+4.30%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.09%	—	+3.91%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.06%	-0.08%	+9.04%
26	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.96%	—	+8.54%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+1.95%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+139.29%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.91%	+0.14%	-3.41%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.90%	-0.09%	+2.33%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	-6.14%
32	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.87%	—	+8.52%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.82%	—	+0.19%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-0.09%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.78%	+0.14%	-0.83%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	-6.41%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	-0.09%	-3.03%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.74%	—	+3.58%
40	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+3.32%
41	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.70%	—	+20.37%
42	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.67%	—	+0.75%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.44%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.64%	—	+0.50%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.61%	—	-1.99%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.60%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.10%	-13.81%
48	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.56%	—	-9.57%
50	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.54%	—	+5.13%

1–50 of 186

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.62
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.17
峰度: +0.16
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	186	US$1.1亿	18	1VEU 2AAPL 3JPM 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.JPM 4.FDN 5.NVDA 6.MSFT 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.SCHA
2025-12-31	194	US$1.2亿	8	1AAPL 2VEU 3JPM 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.JPM 4.FDN 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.GOOGL
2025-09-30	187	US$1.2亿	24	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.FDN 5.JPM 6.NVDA 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.ADP
2025-06-30	231	US$1.1亿	0	1VEU 2FDN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.FDN 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.NBB 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.ADP
2025-03-31	276	US$1.1亿	0	1AAPL 2VEU 3FDN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VEU 3.FDN 4.JPM 5.MSFT 6.SCHX 7.NVDA 8.COST 9.MA 10.UNH
2024-12-31	310	US$1.1亿	0	1AAPL 2FDN 3VEU 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.VEU 4.MSFT 5.JPM 6.NVDA 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.UNH
2024-09-30	336	US$1.1亿	0	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.FDN 5.JPM 6.NVDA 7.SCHX 8.COST 9.MA 10.UNH
2024-06-30	330	US$1.1亿	0	1AAPL 2VUG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.MSFT 4.FDN 5.NVDA 6.JPM 7.SCHX 8.COST 9.UNH 10.MA
2024-03-31	335	US$1.1亿	0	1VEU 2MSFT 3FDN 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.MSFT 3.FDN 4.AAPL 5.JPM 6.SCHX 7.NVDA 8.COST 9.MA 10.UNH
2023-12-31	345	US$1.0亿	0	1AAPL 2VEU 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.MSFT 4.FDN 5.JPM 6.SCHX 7.COST 8.UNH 9.MA 10.NVDA

本季持股变动

MeadowBrook Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+1.6%	+380.31%	加仓
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	+139.29%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-2.24%	减仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+1.42%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.80%	减仓
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	+1.99%	加仓
7	LIN	Linde plc	+0.2%	-2.07%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-6.41%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.83%	减仓
10	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-3.41%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.76%	加仓
12	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+9.04%	加仓
13	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.41%	减仓
14	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+2.33%	加仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.03%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-13.81%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.49%	加仓
18	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-42.87%	减仓
19	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	-16.16%	减仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+3.08%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.14%	减仓
22	AXP	American Express Co	-0.2%	+3.51%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.80%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.25%	加仓
25	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+2.05%	加仓
26	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-72.84%	减仓
27	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.5%	-0.46%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+2.38%	加仓
29	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
30	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
31	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
32	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
33	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清仓
35	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
36	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	PB	Prosperity Bancshares INC	—	EXIT	清仓
38	CLMB	Climb Global Solutions INC	—	EXIT	清仓
39	HGTY	Hagerty Inc-a	—	EXIT	清仓
40	BALL	Ball CORP	—	NEW	新建仓
41	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
42	DTM	Dt Midstream INC	—	EXIT	清仓
43	IEX	Idex CORP	—	EXIT	清仓
44	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新建仓
45	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
46	THRM	Gentherm INC	—	EXIT	清仓
47	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓
48	VERX	Vertex INC - Class A	—	EXIT	清仓
49	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
50	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看