Gems Management LTD SEC 13F 披露分析

CIK: 0001306877

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7046.0万

申报季度: 2013-09-30 · 持股只数: 32

GEMS MANAGEMENT LTD在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2013-09-30，总持股市值约为 US$7046.0万，季度换手率为 152.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.66
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 85.3

Gems Management LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ACWI
-73.6%　-US$91.5万
加仓 DXJ
+88.9%　US$552.8万
新建仓 PKWUSD
新建仓 IWN
新建仓 GURU
新建仓 DFE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	18.40%	+18.40%	NEW
2	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	15.81%	+2.01%	+88.85%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	14.49%	+14.49%	NEW
4	GURU	Global X Guru Index ETF	ETF-大型股与成长	8.73%	+8.73%	NEW
5	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	ETF-其他	4.27%	+4.27%	NEW
6	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	4.21%	+4.21%	NEW
7	USLV	VelocityShares 3x Long Silver ETN Linked to the S&P GSCI Silver Index ER	股票-其他	3.23%	—	-29.92%
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.85%	+1.85%	NEW
9	BKNG	Booking Hldgs INC	股票-周期性消费	1.82%	—	-11.43%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.82%	—	-11.03%
12	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.81%	+1.81%	NEW
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.81%	—	-24.76%
14	✓	Yahoo INC	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.80%	+1.80%	NEW
17	✓	Alcatel-lucent	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
18	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.50%	—	+6.57%
19	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
20	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
22	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	1.16%	+1.16%	NEW
23	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
24	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	+0.71%	NEW
26	✓	Market Vectors ETF Tr	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
28	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-43.05%
29	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
30	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	0.51%	-2.62%	-73.60%
31	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	ROM	Proshares Ultra Technology	ETF-科技型	0.47%	+0.47%	NEW

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2013-09-30	32	US$7046.0万	100	1PKWUSD 2DXJ 3IWN 主要持股2013-09-30 1.PKWUSD 2.DXJ 3.IWN 4.GURU 5.DFE 6.HEDJ 7.USLV 8.BIDU 9.BKNG 10.AMAT
2013-06-30	32	US$4069.5万	0	1DXJ 2USLV 3XLY 主要持股2013-06-30 1.DXJ 2.USLV 3.XLY 4.KRE 5.UPS 6.YCS 7.AMJEUR 8.ACWI 9.SONY 10.BKNG

本季持股变动

Gems Management LTD 在 2013-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Buyback Achievers Et (PKWUSD); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建仓: Global X Guru Index ETF (GURU); 新建仓: Wisdomtree Eur S/c Dividend (DFE); 新建仓: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ).

Gems Management LTD 于截至 2013-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+2%	+88.85%	加仓
2	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-2.6%	-73.60%	减仓
3	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建仓
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
5	GURU	Global X Guru Index ETF	—	NEW	新建仓
6	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	—	NEW	新建仓
7	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	NEW	新建仓
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
9	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
10	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	EXIT	清仓
11	YCS	Proshares Ultrashort Yen	—	EXIT	清仓
12	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清仓
13	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
15	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
16	✓	Yahoo INC	—	NEW	新建仓
17	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
19	✓	Alcatel-lucent	—	NEW	新建仓
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
21	✓	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
22	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
24	XRX	Xerox Holdings Corporation	—	EXIT	清仓
25	✓	Alcatel-lucent - Sponsored Adr	—	EXIT	清仓
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
27	HPE	Hewlett-Packard Company	—	EXIT	清仓
28	✓	Proshares Tr Ii	—	EXIT	清仓
29	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清仓
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
31	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	—	NEW	新建仓
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
33	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
34	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清仓
35	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清仓
36	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清仓
37	DUGUSD	Proshares Ultrashort Oil&gas	—	EXIT	清仓
38	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
40	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	清仓
41	✓		—	EXIT	清仓
42	IEV	Ishares Europe ETF	—	NEW	新建仓
43	THD	Ishares Msci Thailand ETF	—	NEW	新建仓
44	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
46	✓	Market Vectors ETF Tr	—	NEW	新建仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建仓
49	ROM	Proshares Ultra Technology	—	NEW	新建仓
50	UWM	Proshares Ultra Russell2000	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gems Management LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gems Management LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7046.0万，分布在 32 个已申报仓位之中。

Gems Management LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gems Management LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Buyback Achievers Et (PKWUSD) — US$1296.4万 (18.4%) 2. Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ) — US$1114.2万 (15.8%) 3. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1021.1万 (14.5%) 4. Global X Guru Index ETF (GURU) — US$615.1万 (8.7%) 5. Wisdomtree Eur S/c Dividend (DFE) — US$300.9万 (4.3%)

Gems Management LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gems Management LTD 共进行了 50 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Buyback Achievers Et (PKWUSD); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建仓: Global X Guru Index ETF (GURU); 新建仓: Wisdomtree Eur S/c Dividend (DFE); 新建仓: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ)

Gems Management LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gems Management LTD 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.2% • Communication Services: 33.2% • Financials: 16.6%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ACWI
-73.6%　-US$91.5万
加仓 DXJ
+88.9%　US$552.8万
新建仓 PKWUSD
新建仓 IWN
新建仓 GURU
新建仓 DFE

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	18.40%	+18.40%	NEW
2	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	15.81%	+2.01%	+88.85%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	14.49%	+14.49%	NEW
4	GURU	Global X Guru Index ETF	ETF-大型股与成长	8.73%	+8.73%	NEW
5	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	ETF-其他	4.27%	+4.27%	NEW
6	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	4.21%	+4.21%	NEW
7	USLV	VelocityShares 3x Long Silver ETN Linked to the S&P GSCI Silver Index ER	股票-其他	3.23%	—	-29.92%
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.85%	+1.85%	NEW
9	BKNG	Booking Hldgs INC	股票-周期性消费	1.82%	—	-11.43%
10	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.82%	—	-11.03%
12	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.81%	+1.81%	NEW
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.81%	—	-24.76%
14	✓	Yahoo INC	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.81%	+1.81%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.80%	+1.80%	NEW
17	✓	Alcatel-lucent	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
18	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.50%	—	+6.57%
19	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
20	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
21	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	1.17%	+1.17%	NEW
22	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	1.16%	+1.16%	NEW
23	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
24	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.71%	+0.71%	NEW
26	✓	Market Vectors ETF Tr	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
27	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
28	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.67%	—	-43.05%
29	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
30	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	0.51%	-2.62%	-73.60%
31	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	ROM	Proshares Ultra Technology	ETF-科技型	0.47%	+0.47%	NEW

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2013-09-30	32	US$7046.0万	100	1PKWUSD 2DXJ 3IWN 主要持股2013-09-30 1.PKWUSD 2.DXJ 3.IWN 4.GURU 5.DFE 6.HEDJ 7.USLV 8.BIDU 9.BKNG 10.AMAT
2013-06-30	32	US$4069.5万	0	1DXJ 2USLV 3XLY 主要持股2013-06-30 1.DXJ 2.USLV 3.XLY 4.KRE 5.UPS 6.YCS 7.AMJEUR 8.ACWI 9.SONY 10.BKNG

本季持股变动

Gems Management LTD 于截至 2013-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+2%	+88.85%	加仓
2	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-2.6%	-73.60%	减仓
3	PKWUSD	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建仓
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
5	GURU	Global X Guru Index ETF	—	NEW	新建仓
6	DFE	Wisdomtree Eur S/c Dividend	—	NEW	新建仓
7	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	NEW	新建仓
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
9	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清仓
10	UPS	United Parcel Service, Inc.	—	EXIT	清仓
11	YCS	Proshares Ultrashort Yen	—	EXIT	清仓
12	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	清仓
13	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
15	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
16	✓	Yahoo INC	—	NEW	新建仓
17	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
19	✓	Alcatel-lucent	—	NEW	新建仓
20	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
21	✓	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
22	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
24	XRX	Xerox Holdings Corporation	—	EXIT	清仓
25	✓	Alcatel-lucent - Sponsored Adr	—	EXIT	清仓
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
27	HPE	Hewlett-Packard Company	—	EXIT	清仓
28	✓	Proshares Tr Ii	—	EXIT	清仓
29	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清仓
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
31	✓	Currencyshares Swiss Franc Tru	—	NEW	新建仓
32	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
33	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
34	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清仓
35	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清仓
36	✓	Proshares Tr	—	EXIT	清仓
37	DUGUSD	Proshares Ultrashort Oil&gas	—	EXIT	清仓
38	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
40	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	清仓
41	✓		—	EXIT	清仓
42	IEV	Ishares Europe ETF	—	NEW	新建仓
43	THD	Ishares Msci Thailand ETF	—	NEW	新建仓
44	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清仓
45	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
46	✓	Market Vectors ETF Tr	—	NEW	新建仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建仓
49	ROM	Proshares Ultra Technology	—	NEW	新建仓
50	UWM	Proshares Ultra Russell2000	—	NEW	新建仓