ProVise Management Group, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001305707

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 261

ProVise Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 261 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 11.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.05
持仓稳定性: 11.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.72
多样化: 100
仓位均衡度: 80.99

ProVise Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 261 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.6%　-US$970.0万
加仓 XOM
-0.1%　US$862.5万
减仓 EBAY
-64.8%　-US$749.6万
加仓 COP
+2.6%　US$535.8万
减仓 WFC
-2.3%　-US$544.3万
减仓 ORCL
-1.6%　-US$498.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 261 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.08%	+0.34%	+2.94%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.58%	-0.34%	-1.30%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.62%	+0.13%	+1.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.66%	+2.65%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.40%	-0.09%	+0.18%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.38%	—	+2.59%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.38%	-0.16%	+3.32%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.31%	-0.09%	+1.16%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	-0.22%	-1.43%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.14%	+0.64%	-0.10%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	-0.18%	+0.87%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.09%	—	-0.50%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.08%	—	+1.38%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.97%	-0.37%	-2.34%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.84%	+0.09%	+1.44%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.77%	+0.12%	+4.85%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.60%	+0.20%	-3.53%
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.55%	+0.13%	-2.27%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.50%	—	+0.81%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.46%	+0.34%	-2.63%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.31%	-0.05%	+1.33%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.16%	-5.80%
23	COP	Conocophillips	股票-能源	1.25%	+0.40%	+2.58%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	-0.21%	-7.46%
25	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.24%	-0.08%	+2.92%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	+0.08%	+1.61%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.20%	-0.28%	-17.16%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	—	-0.88%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.07%	-0.05%	+8.89%
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.06%	—	+3.43%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.15%	+0.92%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.03%	-0.35%	-1.61%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.20%	+5.27%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.00%	-0.14%	-2.63%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.99%	—	+1.83%
36	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	0.95%	—	+2.55%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.92%	—	-1.17%
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.84%	-0.07%	+4.86%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	-5.11%
40	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.83%	—	+9.89%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	-1.46%
42	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.81%	—	+4.08%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.80%	-0.09%	-0.10%
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.79%	—	+0.77%
45	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.10%	+6.96%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-6.55%
47	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	+0.08%	-0.25%
48	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.63%	—	+2.50%
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.55%	—	+4.61%
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.07%	+4.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.53
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.08
峰度: -0.5
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	261	US$13.9亿	12	1DGRO 2GOOG 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.GOOG 3.SPDW 4.MSFT 5.BRK-B 6.IGIB 7.IWY 8.MGC 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	257	US$14.0亿	10	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.IWY 5.SPDW 6.BRK-B 7.JPM 8.MGC 9.WFC 10.IGIB
2025-09-30	256	US$13.6亿	19	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.IWY 5.BRK-B 6.JPM 7.SPDW 8.MGC 9.IGIB 10.AMZN
2025-06-30	259	US$12.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3IWY 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.IWY 4.BRK-B 5.JPM 6.SPDW 7.GOOG 8.IGIB 9.AMZN 10.MGC
2025-03-31	249	US$11.8亿	100	1DGRO 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.BRK-B 3.MSFT 4.IGIB 5.SPDW 6.IWY 7.VIG 8.JPM 9.MGC 10.GOOG
2024-12-31	258	US$11.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.IWY 5.BRK-B 6.AMZN 7.VIG 8.MGC 9.JPM 10.IGIB
2024-09-30	296	US$12.6亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.GOOG 6.IWY 7.IGIB 8.SPDW 9.AMZN 10.MGC
2024-06-30	295	US$11.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.VIG 5.AMZN 6.BRK-B 7.IWY 8.IGIB 9.MGC 10.SPDW
2024-03-31	298	US$11.6亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.SPDW 9.IGIB 10.SCHG
2023-12-31	342	US$11.8亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.SCHG 5.VO 6.AMZN 7.GOOG 8.BRK-B 9.JPM 10.VTIP
2023-09-30	335	US$10.8亿	0	1DGRO 2VIG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VIG 3.MSFT 4.BRK-B 5.SCHG 6.SDY 7.VO 8.GOOG 9.SCHM 10.VTIP
2023-06-30	344	US$11.0亿	0	1VIG 2MSFT 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.DGRO 4.SDY 5.SCHG 6.SCHM 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2023-03-31	342	US$10.5亿	0	1VIG 2MSFT 3MGC 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.MGC 4.SDY 5.SCHM 6.SCHG 7.SPDW 8.IGIB 9.VTIP 10.VO
2022-12-31	317	US$9.9亿	0	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.MGC 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHV 8.VTIP 9.LMT 10.SPDW
2022-09-30	312	US$9.0亿	0	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.MSFT 6.MGC 7.SCHV 8.IGIB 9.STIP 10.AMZN
2022-06-30	326	US$9.4亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHG 5.MSFT 6.MGC 7.SCHD 8.SDY 9.IJR 10.STIP
2022-03-31	372	US$10.6亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.MGC 8.AAPL 9.IJR 10.SCHD
2021-12-31	393	US$11.0亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.AMZN 7.IJR 8.AAPL 9.SCHD 10.MGC
2021-09-30	373	US$10.1亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.AMZN 7.IJR 8.SCHD 9.SDY 10.AAPL
2021-06-30	385	US$9.8亿	100	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.AMZN 6.MSFT 7.IJR 8.SCHD 9.SDY 10.SCHA
2021-03-31	351	US$9.3亿	16	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.SDY 6.AMZN 7.MSFT 8.IJR 9.SCHD 10.SCHA
2020-12-31	339	US$8.7亿	18	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.AMZN 6.SDY 7.MSFT 8.SCHD 9.AAPL 10.IJR
2020-09-30	288	US$7.5亿	15	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.AMZN 5.SCHV 6.SDY 7.MSFT 8.SCHD 9.AAPL 10.IJR
2020-06-30	275	US$7.0亿	24	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.AMZN 5.SDY 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHD 9.IJR 10.EFAV
2020-03-31	262	US$6.0亿	33	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHD 7.MSFT 8.EFAV 9.PG 10.SCHV
2019-12-31	306	US$8.1亿	11	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.AMZN 9.EFAV 10.MSFT
2019-09-30	306	US$7.5亿	13	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.EFAV 8.AMZN 9.SDOG 10.PG
2019-06-30	311	US$7.5亿	13	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.AMZN 8.EFAV 9.SDOG 10.V
2019-03-31	303	US$7.1亿	19	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.EFAV 9.AMZN 10.PG
2018-12-31	301	US$6.3亿	26	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.EFAV 9.AMGN 10.PG
2018-09-30	323	US$7.6亿	64	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SDY 5.DON 6.SCHD 7.SDOG 8.AMZN 9.EFAV 10.IJR
2018-06-30	321	US$13.3亿	72	1AAPL 2AMZN 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHM 4.AXP 5.VIG 6.EFAV 7.META 8.SCHG 9.PFE 10.EMR
2018-03-31	300	US$6.8亿	15	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2018-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.DON 5.SDOG 6.SCHG 7.SCHD 8.EFAV 9.IJR 10.WFC
2017-12-31	316	US$7.0亿	15	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.WFC 9.EFAV 10.IJR
2017-09-30	315	US$6.9亿	16	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.WFC 9.IJR 10.EFAV
2017-06-30	325	US$6.6亿	19	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.IJR 9.EFAV 10.WFC
2017-03-31	320	US$6.2亿	16	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHA 7.IJR 8.SCHD 9.AEP 10.JNJ
2016-12-31	322	US$5.9亿	16	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.SDOG 5.IJR 6.AEP 7.DON 8.SCHD 9.JNJ 10.PEP
2016-09-30	323	US$5.8亿	17	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.SDOG 5.IJR 6.AEP 7.SCHD 8.JNJ 9.PG 10.DON
2016-06-30	301	US$5.4亿	27	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.IJR 5.SDOG 6.AEP 7.JNJ 8.PEP 9.DON 10.SCHD
2016-03-31	286	US$4.9亿	18	1VIG 2SDY 3SCHD 主要持股2016-03-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHD 4.IJR 5.AEP 6.SCHM 7.SDOG 8.JNJ 9.PEP 10.DON
2015-12-31	290	US$4.8亿	25	1VIG 2SDY 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.AEP 7.JNJ 8.SDOG 9.SCHM 10.PEP
2015-09-30	277	US$4.3亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2015-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SDOG 5.AEP 6.JNJ 7.PEP 8.DON 9.SCHO 10.SCHM
2015-06-30	294	US$4.7亿	19	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2015-06-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.IJR 5.SDOG 6.AEP 7.JNJ 8.DON 9.SCHA 10.PEP
2015-03-31	305	US$4.7亿	16	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2015-03-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SCHA 5.SDOG 6.JNJ 7.DON 8.PEP 9.AEP 10.HDV
2014-12-31	293	US$4.7亿	25	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SCHX 5.JNJ 6.SDOG 7.AEP 8.PEP 9.HDV 10.DON
2014-09-30	304	US$4.6亿	19	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.SDOG 6.PEP 7.AEP 8.SCHG 9.HDV 10.KO
2014-06-30	310	US$4.6亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014-06-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.AEP 6.HDV 7.PEP 8.SCHX 9.SDOG 10.KO
2014-03-31	296	US$4.1亿	24	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014-03-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.SCHG 6.SCHA 7.AEP 8.HDV 9.PEP 10.VUG
2013-12-31	294	US$3.9亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.HDV 5.SCHA 6.JNJ 7.AEP 8.PEP 9.PFF 10.VUG
2013-09-30	300	US$3.5亿	30	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.HDV 5.SCHA 6.JNJ 7.AEP 8.PFF 9.PEP 10.VUG
2013-06-30	319	US$3.4亿	—	1VIG 2SDY 3HDV 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.SDY 3.HDV 4.IJR 5.JNJ 6.PFF 7.AEP 8.PEP 9.VUG 10.PFE

本季持股变动

ProVise Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新建仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建仓: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV).

ProVise Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.10%	减仓
2	COP	Conocophillips	+0.4%	+2.58%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.63%	减仓
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.94%	加仓
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-3.53%	减仓
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+64.52%	加仓
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-2.27%	减仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.30%	加仓
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+4.85%	加仓
10	AON	Aon plc	+0.1%	+163.69%	加仓
11	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+160.72%	加仓
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+21.59%	加仓
13	KMX	Carmax INC	+0.1%	+27.29%	加仓
14	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+20.87%	加仓
15	PM	Philip Morris International	+0.1%	+1.44%	加仓
16	ENB	Enbridge INC	+0.1%	-0.25%	减仓
17	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+19.23%	加仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+1.61%	加仓
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-6.30%	减仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.52%	加仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.33%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.89%	加仓
23	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+4.86%	加仓
24	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+4.70%	加仓
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-36.65%	减仓
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.92%	加仓
27	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.16%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.18%	加仓
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.04%	减仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	减仓
31	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+6.96%	加仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.63%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.92%	加仓
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+3.32%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.80%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.87%	加仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+5.27%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.46%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.43%	减仓
40	C	Citigroup INC	-0.3%	-17.16%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.30%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-1.61%	减仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-2.34%	减仓
44	EBAY	Ebay INC	-0.5%	-64.83%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.65%	加仓
46	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
47	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
48	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ProVise Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ProVise Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 261 个已申报仓位之中。

ProVise Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ProVise Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$9849.2万 (7.1%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4971.2万 (3.6%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3645.3万 (2.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3556.2万 (2.6%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3336.1万 (2.4%)

ProVise Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ProVise Management Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ferguson Enterprises INC (FERG); 新建仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建仓: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV)

ProVise Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ProVise Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 23.4% • Information Technology: 15.4% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 8.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Scheer, Rowlett & Associates Investment Management Ltd.

CIK 0001426327

申报总市值

US$13.9亿

33 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Trans-Canada Capital Inc.

CIK 0001896476

申报总市值

US$13.9亿

6 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Heitman Real Estate Securities LLC

CIK 0001080117

申报总市值

US$13.9亿

57 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申报总市值

US$31.5亿

269 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申报总市值

US$8.3亿

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持仓稳定性15.5

行业集中度43.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看详情

Professional Advisory Services INC

CIK 0000894205

申报总市值

US$7.2亿

80 stks

2026-03-31

集中度12.3

持仓稳定性12.9

行业集中度49.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

查看详情

ProVise Management Group, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001305707

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 261

ProVise Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 261 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 11.6%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 7.05
持仓稳定性: 11.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.72
多样化: 100
仓位均衡度: 80.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.6%　-US$970.0万
加仓 XOM
-0.1%　US$862.5万
减仓 EBAY
-64.8%　-US$749.6万
加仓 COP
+2.6%　US$535.8万
减仓 WFC
-2.3%　-US$544.3万
减仓 ORCL
-1.6%　-US$498.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 261 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.08%	+0.34%	+2.94%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.58%	-0.34%	-1.30%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.62%	+0.13%	+1.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	-0.66%	+2.65%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.40%	-0.09%	+0.18%
6	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.38%	—	+2.59%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.38%	-0.16%	+3.32%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.31%	-0.09%	+1.16%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	-0.22%	-1.43%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.14%	+0.64%	-0.10%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	-0.18%	+0.87%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.09%	—	-0.50%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.08%	—	+1.38%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.97%	-0.37%	-2.34%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.84%	+0.09%	+1.44%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.77%	+0.12%	+4.85%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.60%	+0.20%	-3.53%
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.55%	+0.13%	-2.27%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.50%	—	+0.81%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.46%	+0.34%	-2.63%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.31%	-0.05%	+1.33%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.16%	-5.80%
23	COP	Conocophillips	股票-能源	1.25%	+0.40%	+2.58%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.24%	-0.21%	-7.46%
25	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.24%	-0.08%	+2.92%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.23%	+0.08%	+1.61%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	1.20%	-0.28%	-17.16%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	—	-0.88%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.07%	-0.05%	+8.89%
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.06%	—	+3.43%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.15%	+0.92%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.03%	-0.35%	-1.61%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.02%	-0.20%	+5.27%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.00%	-0.14%	-2.63%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.99%	—	+1.83%
36	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	ETF-其他	0.95%	—	+2.55%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.92%	—	-1.17%
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.84%	-0.07%	+4.86%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	-5.11%
40	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.83%	—	+9.89%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.81%	—	-1.46%
42	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.81%	—	+4.08%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.80%	-0.09%	-0.10%
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.79%	—	+0.77%
45	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.10%	+6.96%
46	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-6.55%
47	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.67%	+0.08%	-0.25%
48	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.63%	—	+2.50%
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.55%	—	+4.61%
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.55%	-0.07%	+4.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.53
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.08
峰度: -0.5
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	261	US$13.9亿	12	1DGRO 2GOOG 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.GOOG 3.SPDW 4.MSFT 5.BRK-B 6.IGIB 7.IWY 8.MGC 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	257	US$14.0亿	10	1DGRO 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.GOOG 3.MSFT 4.IWY 5.SPDW 6.BRK-B 7.JPM 8.MGC 9.WFC 10.IGIB
2025-09-30	256	US$13.6亿	19	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.IWY 5.BRK-B 6.JPM 7.SPDW 8.MGC 9.IGIB 10.AMZN
2025-06-30	259	US$12.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3IWY 主要持股2025-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.IWY 4.BRK-B 5.JPM 6.SPDW 7.GOOG 8.IGIB 9.AMZN 10.MGC
2025-03-31	249	US$11.8亿	100	1DGRO 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.BRK-B 3.MSFT 4.IGIB 5.SPDW 6.IWY 7.VIG 8.JPM 9.MGC 10.GOOG
2024-12-31	258	US$11.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.IWY 5.BRK-B 6.AMZN 7.VIG 8.MGC 9.JPM 10.IGIB
2024-09-30	296	US$12.6亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.GOOG 6.IWY 7.IGIB 8.SPDW 9.AMZN 10.MGC
2024-06-30	295	US$11.7亿	0	1DGRO 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.MSFT 3.GOOG 4.VIG 5.AMZN 6.BRK-B 7.IWY 8.IGIB 9.MGC 10.SPDW
2024-03-31	298	US$11.6亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.JPM 8.SPDW 9.IGIB 10.SCHG
2023-12-31	342	US$11.8亿	0	1DGRO 2MSFT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.MSFT 3.VIG 4.SCHG 5.VO 6.AMZN 7.GOOG 8.BRK-B 9.JPM 10.VTIP
2023-09-30	335	US$10.8亿	0	1DGRO 2VIG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.VIG 3.MSFT 4.BRK-B 5.SCHG 6.SDY 7.VO 8.GOOG 9.SCHM 10.VTIP
2023-06-30	344	US$11.0亿	0	1VIG 2MSFT 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.DGRO 4.SDY 5.SCHG 6.SCHM 7.AAPL 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2023-03-31	342	US$10.5亿	0	1VIG 2MSFT 3MGC 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.MGC 4.SDY 5.SCHM 6.SCHG 7.SPDW 8.IGIB 9.VTIP 10.VO
2022-12-31	317	US$9.9亿	0	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.MGC 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHV 8.VTIP 9.LMT 10.SPDW
2022-09-30	312	US$9.0亿	0	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.MSFT 6.MGC 7.SCHV 8.IGIB 9.STIP 10.AMZN
2022-06-30	326	US$9.4亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHG 5.MSFT 6.MGC 7.SCHD 8.SDY 9.IJR 10.STIP
2022-03-31	372	US$10.6亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHV 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHG 5.MSFT 6.AMZN 7.MGC 8.AAPL 9.IJR 10.SCHD
2021-12-31	393	US$11.0亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.AMZN 7.IJR 8.AAPL 9.SCHD 10.MGC
2021-09-30	373	US$10.1亿	0	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.MSFT 6.AMZN 7.IJR 8.SCHD 9.SDY 10.AAPL
2021-06-30	385	US$9.8亿	100	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.AMZN 6.MSFT 7.IJR 8.SCHD 9.SDY 10.SCHA
2021-03-31	351	US$9.3亿	16	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.SDY 6.AMZN 7.MSFT 8.IJR 9.SCHD 10.SCHA
2020-12-31	339	US$8.7亿	18	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SCHV 5.AMZN 6.SDY 7.MSFT 8.SCHD 9.AAPL 10.IJR
2020-09-30	288	US$7.5亿	15	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.AMZN 5.SCHV 6.SDY 7.MSFT 8.SCHD 9.AAPL 10.IJR
2020-06-30	275	US$7.0亿	24	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.AMZN 5.SDY 6.SCHV 7.MSFT 8.SCHD 9.IJR 10.EFAV
2020-03-31	262	US$6.0亿	33	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHD 7.MSFT 8.EFAV 9.PG 10.SCHV
2019-12-31	306	US$8.1亿	11	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.AMZN 9.EFAV 10.MSFT
2019-09-30	306	US$7.5亿	13	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.EFAV 8.AMZN 9.SDOG 10.PG
2019-06-30	311	US$7.5亿	13	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.AMZN 8.EFAV 9.SDOG 10.V
2019-03-31	303	US$7.1亿	19	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.EFAV 9.AMZN 10.PG
2018-12-31	301	US$6.3亿	26	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SCHG 5.SCHD 6.DON 7.SDOG 8.EFAV 9.AMGN 10.PG
2018-09-30	323	US$7.6亿	64	1VIG 2SCHM 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SCHG 4.SDY 5.DON 6.SCHD 7.SDOG 8.AMZN 9.EFAV 10.IJR
2018-06-30	321	US$13.3亿	72	1AAPL 2AMZN 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHM 4.AXP 5.VIG 6.EFAV 7.META 8.SCHG 9.PFE 10.EMR
2018-03-31	300	US$6.8亿	15	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2018-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.DON 5.SDOG 6.SCHG 7.SCHD 8.EFAV 9.IJR 10.WFC
2017-12-31	316	US$7.0亿	15	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.WFC 9.EFAV 10.IJR
2017-09-30	315	US$6.9亿	16	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017-09-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.WFC 9.IJR 10.EFAV
2017-06-30	325	US$6.6亿	19	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017-06-30 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHD 7.SCHG 8.IJR 9.EFAV 10.WFC
2017-03-31	320	US$6.2亿	16	1VIG 2SCHM 3SDY 主要持股2017-03-31 1.VIG 2.SCHM 3.SDY 4.SDOG 5.DON 6.SCHA 7.IJR 8.SCHD 9.AEP 10.JNJ
2016-12-31	322	US$5.9亿	16	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.SDOG 5.IJR 6.AEP 7.DON 8.SCHD 9.JNJ 10.PEP
2016-09-30	323	US$5.8亿	17	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.SDOG 5.IJR 6.AEP 7.SCHD 8.JNJ 9.PG 10.DON
2016-06-30	301	US$5.4亿	27	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.IJR 5.SDOG 6.AEP 7.JNJ 8.PEP 9.DON 10.SCHD
2016-03-31	286	US$4.9亿	18	1VIG 2SDY 3SCHD 主要持股2016-03-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHD 4.IJR 5.AEP 6.SCHM 7.SDOG 8.JNJ 9.PEP 10.DON
2015-12-31	290	US$4.8亿	25	1VIG 2SDY 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.VIG 2.SDY 3.SCHD 4.SCHG 5.IJR 6.AEP 7.JNJ 8.SDOG 9.SCHM 10.PEP
2015-09-30	277	US$4.3亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2015-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SDOG 5.AEP 6.JNJ 7.PEP 8.DON 9.SCHO 10.SCHM
2015-06-30	294	US$4.7亿	19	1VIG 2SDY 3SCHM 主要持股2015-06-30 1.VIG 2.SDY 3.SCHM 4.IJR 5.SDOG 6.AEP 7.JNJ 8.DON 9.SCHA 10.PEP
2015-03-31	305	US$4.7亿	16	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2015-03-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SCHA 5.SDOG 6.JNJ 7.DON 8.PEP 9.AEP 10.HDV
2014-12-31	293	US$4.7亿	25	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.SCHX 5.JNJ 6.SDOG 7.AEP 8.PEP 9.HDV 10.DON
2014-09-30	304	US$4.6亿	19	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.SDOG 6.PEP 7.AEP 8.SCHG 9.HDV 10.KO
2014-06-30	310	US$4.6亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014-06-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.AEP 6.HDV 7.PEP 8.SCHX 9.SDOG 10.KO
2014-03-31	296	US$4.1亿	24	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2014-03-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.JNJ 5.SCHG 6.SCHA 7.AEP 8.HDV 9.PEP 10.VUG
2013-12-31	294	US$3.9亿	26	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2013-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.HDV 5.SCHA 6.JNJ 7.AEP 8.PEP 9.PFF 10.VUG
2013-09-30	300	US$3.5亿	30	1VIG 2SDY 3IJR 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.SDY 3.IJR 4.HDV 5.SCHA 6.JNJ 7.AEP 8.PFF 9.PEP 10.VUG
2013-06-30	319	US$3.4亿	—	1VIG 2SDY 3HDV 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.SDY 3.HDV 4.IJR 5.JNJ 6.PFF 7.AEP 8.PEP 9.VUG 10.PFE

本季持股变动

ProVise Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.10%	减仓
2	COP	Conocophillips	+0.4%	+2.58%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.63%	减仓
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+2.94%	加仓
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-3.53%	减仓
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+64.52%	加仓
7	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-2.27%	减仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.30%	加仓
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+4.85%	加仓
10	AON	Aon plc	+0.1%	+163.69%	加仓
11	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+160.72%	加仓
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+21.59%	加仓
13	KMX	Carmax INC	+0.1%	+27.29%	加仓
14	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+20.87%	加仓
15	PM	Philip Morris International	+0.1%	+1.44%	加仓
16	ENB	Enbridge INC	+0.1%	-0.25%	减仓
17	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+19.23%	加仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+1.61%	加仓
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-6.30%	减仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.52%	加仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+1.33%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.89%	加仓
23	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	+4.86%	加仓
24	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+4.70%	加仓
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-36.65%	减仓
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.92%	加仓
27	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.16%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.18%	加仓
29	BX	Blackstone INC	-0.1%	-1.04%	减仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	减仓
31	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+6.96%	加仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.63%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.92%	加仓
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+3.32%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.80%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.87%	加仓
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	+5.27%	加仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.46%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.43%	减仓
40	C	Citigroup INC	-0.3%	-17.16%	减仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.30%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-1.61%	减仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-2.34%	减仓
44	EBAY	Ebay INC	-0.5%	-64.83%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.65%	加仓
46	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建仓
47	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
48	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看