SCS Capital Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001303159

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$94.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 468

SCS Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$94.4亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.75
持仓稳定性: 11.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.49
多样化: 100
仓位均衡度: 56.83

SCS Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 468 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGIT
+15.1%　US$1.4亿
加仓 VT
+67.7%　US$6682.1万
加仓 STIP
+78.3%　US$4452.3万
减仓 AGG
-69.3%　-US$4255.7万
减仓 IWV
-0.5%　-US$3370.4万
减仓 SCHO
-98.2%　-US$3355.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 468 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.14%	+1.52%	+15.09%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.85%	-0.17%	+2.51%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.33%	-0.35%	-0.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.32%	—	-1.96%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.83%	-0.27%	-0.50%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.27%	+0.08%	-0.32%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.18%	-0.13%	+0.51%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	-0.26%	-4.22%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	+0.29%	+18.13%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.30%	—	-2.79%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.11%	—	-2.73%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.06%	—	+0.81%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.08%	+5.13%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.81%	+0.71%	+67.73%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-4.81%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	—	-2.16%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.15%	+11.71%
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.19%	+0.09%	+8.25%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.06%	+0.47%	+78.27%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.80%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.05%	-1.56%
22	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.70%	+0.18%	+12.02%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-6.38%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.68%	+0.19%	-0.67%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+75.23%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-10.67%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.60%	+0.07%	+14.45%
28	XPEL	Xpel INC	股票-其他	0.58%	-0.08%	—
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.49%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.05%	-0.14%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.08%	-6.39%
32	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.11%	-0.04%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.59%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	+6.29%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.44%	—	+4.07%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.15%	-2.77%
37	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+1.82%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-6.22%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.37%	—	-3.35%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	-13.08%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.40%
42	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.35%	—	-7.29%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.06%	-6.18%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.33%	—	-1.00%
45	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.30%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.33%	—	-4.03%
47	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.33%	—	-7.47%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	—	-1.06%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.06%	-6.31%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	-3.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.35
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	468	US$94.4亿	12	1VGIT 2VTI 3IWV 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.SPY 6.SCHF 7.SCHB 8.VOO 9.SPYM 10.VYM
2025-12-31	493	US$94.4亿	9	1VGIT 2VTI 3IWV 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.SPY 6.SCHB 7.SCHF 8.VOO 9.VYM 10.SPYM
2025-09-30	511	US$91.8亿	29	1VGIT 2VTI 3IWV 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.SPY 6.SCHB 7.SCHF 8.VOO 9.QUAL 10.VYM
2025-06-30	549	US$90.2亿	0	1VTI 2IWV 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWV 3.VGIT 4.VEA 5.SPY 6.SCHB 7.SCHF 8.QUAL 9.VOO 10.VGSH
2025-03-31	513	US$78.6亿	100	1VTI 2VGIT 3IWV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.IWV 4.VEA 5.SPY 6.SCHF 7.SCHB 8.VGSH 9.VOO 10.QUAL
2024-12-31	69	US$48.5亿	0	1VTI 2VGIT 3IWV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.IWV 4.VEA 5.VGSH 6.VTV 7.SCHB 8.SCHF 9.VGLT 10.QUAL
2024-09-30	68	US$49.6亿	0	1IWV 2VGIT 3VTI 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.VGIT 3.VTI 4.VEA 5.SCHB 6.VTV 7.VGSH 8.SCHF 9.VGLT 10.QUAL
2024-06-30	67	US$47.7亿	0	1IWV 2VTI 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.VTI 3.VGIT 4.VEA 5.SCHB 6.VTV 7.VGSH 8.SCHF 9.VGLT 10.VWO
2024-03-31	71	US$47.0亿	0	1IWV 2VGIT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.VGIT 3.VTI 4.VEA 5.SCHB 6.VTV 7.SCHF 8.VGSH 9.VWO 10.VTEB
2023-12-31	66	US$43.8亿	0	1IWV 2VGIT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VGIT 3.VTI 4.VEA 5.VTV 6.VGSH 7.SCHB 8.SCHF 9.VWO 10.VTEB
2023-09-30	59	US$37.5亿	0	1IWV 2VGIT 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IWV 2.VGIT 3.VTI 4.VEA 5.VGSH 6.VTV 7.SCHB 8.SCHF 9.VTEB 10.VWO
2023-06-30	58	US$40.7亿	0	1IWV 2VTI 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IWV 2.VTI 3.VGSH 4.GOVT 5.VEA 6.VTEB 7.VTV 8.SCHB 9.SCHF 10.VWO
2023-03-31	58	US$34.0亿	0	1IWV 2VTI 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.IWV 2.VTI 3.GOVT 4.VEA 5.VTEB 6.VTV 7.SCHF 8.SCHB 9.VWO 10.SPY
2022-12-31	63	US$34.0亿	0	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.VTV 5.GOVT 6.VTEB 7.SCHB 8.SCHF 9.SRLN 10.VWO
2022-09-30	58	US$33.9亿	0	1IWV 2GOVT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.GOVT 3.VTI 4.VTV 5.VEA 6.SCHB 7.VTEB 8.SCHF 9.SRLN 10.VWO
2022-06-30	58	US$36.2亿	0	1IWV 2GOVT 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IWV 2.GOVT 3.VTV 4.VTI 5.VEA 6.SCHB 7.SCHF 8.SRLN 9.VWO 10.SPY
2022-03-31	54	US$43.6亿	0	1IWV 2VTEB 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.VTEB 3.VTI 4.VTV 5.VEA 6.SCHB 7.SCHF 8.VWO 9.SRLN 10.IEI
2021-12-31	49	US$45.6亿	0	1IWV 2VTI 3VTEB 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VTEB 4.VTV 5.SCHB 6.VEA 7.SCHF 8.VWO 9.SRLN 10.IEI
2021-09-30	50	US$46.9亿	0	1IWV 2VTEB 3IEI 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VTEB 3.IEI 4.VTI 5.SCHB 6.VEA 7.SCHF 8.VTV 9.VWO 10.SRLN
2021-06-30	48	US$53.0亿	100	1IWV 2VTEB 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IWV 2.VTEB 3.VTI 4.IEI 5.SCHB 6.SCHF 7.VEA 8.VTV 9.VWO 10.BKLN
2021-03-31	42	US$52.8亿	9	1IWV 2VTEB 3IEI 主要持股2021-03-31 1.IWV 2.VTEB 3.IEI 4.VTI 5.SCHB 6.SCHF 7.VTIP 8.VEA 9.VTV 10.VWO
2020-12-31	43	US$50.4亿	13	1IWV 2VTI 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VTEB 4.IEI 5.SCHB 6.VEA 7.SCHF 8.VTIP 9.VTV 10.VWO
2020-09-30	42	US$48.7亿	15	1IWV 2IEI 3VTI 主要持股2020-09-30 1.IWV 2.IEI 3.VTI 4.VEA 5.VTEB 6.SCHB 7.SCHF 8.VTIP 9.VTV 10.11135B
2020-06-30	43	US$45.6亿	41	1IWV 2VTI 3IEI 主要持股2020-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEI 4.VEA 5.VTEB 6.SCHB 7.SCHF 8.VTIP 9.VTV 10.VWO
2020-03-31	41	US$32.1亿	67	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.SCHB 5.IEI 6.SCHF 7.VTIP 8.VTV 9.EFA 10.11135B
2019-12-31	29	US$32.8亿	46	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.IEF 5.GOVT 6.VTIP 7.VWO 8.11135B 9.EFA 10.SPY
2019-09-30	24	US$30.2亿	14	1IWV 2IEF 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IWV 2.IEF 3.VEA 4.VTI 5.OEF 6.EFA 7.VWO 8.SPY 9.USMV 10.EEM
2019-06-30	28	US$29.0亿	39	1IWV 2IEF 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IWV 2.IEF 3.VEA 4.VTI 5.EFA 6.OEF 7.VWO 8.SPY 9.92206c 10.USMV
2019-03-31	29	US$26.9亿	29	1IWV 2VEA 3VTI 主要持股2019-03-31 1.IWV 2.VEA 3.VTI 4.92206c 5.EFA 6.VWO 7.OEF 8.IEI 9.AGG 10.SPY
2018-12-31	26	US$25.5亿	40	1IWV 2VEA 3VTI 主要持股2018-12-31 1.IWV 2.VEA 3.VTI 4.EFA 5.AGG 6.VWO 7.SPY 8.OEF 9.92206c 10.EFV
2018-09-30	21	US$29.3亿	5	1VEA 2IWV 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.IWV 3.VTI 4.VWO 5.SPY 6.46434v 7.OEF 8.AGG 9.97717w 10.EFA
2018-06-30	21	US$27.9亿	12	1VEA 2IWV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IWV 3.VTI 4.VWO 5.SPY 6.AGG 7.OEF 8.46434v 9.EFA 10.97717w
2018-03-31	20	US$27.5亿	24	1VEA 2IWV 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IWV 3.VTI 4.AGG 5.VWO 6.SPY 7.OEF 8.46434v 9.LQD 10.EFA
2017-12-31	18	US$31.4亿	45	1VEA 2IWV 3AGG 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.IWV 3.AGG 4.VTI 5.SPY 6.LQD 7.VWO 8.TLT 9.46434v 10.OEF
2017-09-30	23	US$40.9亿	20	173935A2VEA 3IWV 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.VEA 3.IWV 4.AGG 5.VTI 6.SPY 7.OEF 8.LQD 9.VWO 10.TLT
2017-06-30	21	US$37.0亿	33	173935A2VEA 3IWV 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.VEA 3.IWV 4.AGG 5.SPY 6.OEF 7.VTI 8.VWO 9.TLT 10.EFA
2017-03-31	20	US$28.1亿	14	1VEA 2IWV 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.IWV 3.AGG 4.SPY 5.OEF 6.VWO 7.VTI 8.TLT 9.EFA 10.92204a
2016-12-31	20	US$26.3亿	15	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.SPY 5.OEF 6.VWO 7.VTI 8.TLT 9.EFA 10.92204a
2016-09-30	14	US$25.3亿	11	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.OEF 5.SPY 6.VWO 7.EFA 8.VTI 9.GLD 10.VGT
2016-06-30	17	US$24.4亿	20	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.OEF 5.SPY 6.VWO 7.EFA 8.QNDX 9.EFV 10.VTI
2016-03-31	16	US$27.2亿	56	1AGG 2IWV 3VEA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWV 3.VEA 4.SPY 5.OEF 6.VWO 7.EFA 8.EFV 9.81369Y 10.VTI
2015-12-31	17	US$22.3亿	48	1IWV 2AGG 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.AGG 3.EFA 4.VEA 5.OEF 6.SPY 7.VWO 8.VTI 9.EFV 10.GLD
2015-09-30	18	US$21.1亿	23	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.SPY 6.VWO 7.VTV 8.JPM 9.GLD 10.DXJ
2015-06-30	17	US$18.6亿	18	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.VWO 6.SPY 7.VTV 8.DXJ 9.GLD 10.VTI
2015-03-31	18	US$19.9亿	44	1IWV 2VEA 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.VEA 3.EFA 4.SPY 5.VWO 6.AGG 7.VTV 8.QNDX 9.DXJ 10.GLD
2014-12-31	18	US$23.1亿	90	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.SPY 6.26922W 7.VDE 8.VTV 9.GLD 10.VNQ
2014-09-30	19	US$20.5亿	16	1EFA 2IWV 3GLD 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.IWV 3.GLD 4.SPY 5.AGG 6.VWO 7.EFV 8.VNQ 9.XLE 10.IWM
2014-06-30	19	US$18.6亿	22	1EFA 2IWV 3GLD 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IWV 3.GLD 4.SPY 5.VWO 6.EFV 7.AGG 8.VNQ 9.XLE 10.VTV
2014-03-31	15	US$15.5亿	74	1EFA 2IWV 3GLD 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IWV 3.GLD 4.SPY 5.VNQ 6.XLE 7.97717w 8.IWM 9.VWO 10.XLF
2013-12-31	17	US$11.7亿	56	1IWV 2EFA 3VWO 主要持股2013-12-31 1.IWV 2.EFA 3.VWO 4.26922W 5.268461 6.GLD 7.VNQ 8.XLE 9.DXJ 10.IGE
2013-09-30	21	US$10.5亿	40	1IWV 2GLD 3EFA 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.GLD 3.EFA 4.VWO 5.268461 6.VNQ 7.73936q 8.SPY 9.AGG 10.HYG
2013-06-30	12	US$7.0亿	—	1GLD 2IWV 3VWO 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.IWV 3.VWO 4.EFA 5.268461 6.SPY 7.VNQ 8.ACWX 9.IGE 10.XLE

本季持股变动

SCS Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Aflac INC (AFL); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +15.09%.

SCS Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.5%	+15.09%	加仓
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.7%	+67.73%	加仓
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+78.27%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+18.13%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+75.23%	加仓
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-0.67%	减仓
7	NYT	New York Times Co-a	+0.2%	+12.02%	加仓
8	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	+5925.31%	加仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+11.71%	加仓
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+1.82%	加仓
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+8.25%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.32%	减仓
13	TBN	Tamboran Resources CORP	+0.1%	+113.75%	加仓
14	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+247.39%	加仓
15	HIW	Highwoods Properties INC	+0.1%	+164.04%	加仓
16	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+14.45%	加仓
17	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-3.73%	减仓
18	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	+0.1%	+2.35%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.56%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.14%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.59%	减仓
22	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-8.71%	减仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-13.08%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.31%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.18%	减仓
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-94.51%	减仓
27	D	Dominion Energy INC	-0.1%	-95.92%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.39%	减仓
29	XPEL	Xpel INC	-0.1%	—	不变
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.13%	加仓
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-10.67%	减仓
32	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-0.04%	减仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-28.28%	减仓
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.38%	减仓
35	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-37.09%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-31.02%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.51%	加仓
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.81%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.77%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.51%	加仓
41	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-68.04%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-4.22%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.50%	减仓
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-0.49%	减仓
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-98.15%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-69.31%	减仓
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
50	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SCS Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SCS Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$94.4亿，分布在 468 个已申报仓位之中。

SCS Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SCS Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$11.5亿 (12.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8.4亿 (8.8%) 3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$6.9亿 (7.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6.0亿 (6.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.6亿 (4.8%)

SCS Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SCS Capital Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Aflac INC (AFL); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +15.09%

SCS Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SCS Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.7% • Financials: 16.6% • Health Care: 11.6% • Consumer Staples: 9.7% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 8.9%

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SCS Capital Management LLC — 13F 申报洞察

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US$94.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 468

SCS Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$94.4亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.75
持仓稳定性: 11.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.49
多样化: 100
仓位均衡度: 56.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VGIT
+15.1%　US$1.4亿
加仓 VT
+67.7%　US$6682.1万
加仓 STIP
+78.3%　US$4452.3万
减仓 AGG
-69.3%　-US$4255.7万
减仓 IWV
-0.5%　-US$3370.4万
减仓 SCHO
-98.2%　-US$3355.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 468 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	12.14%	+1.52%	+15.09%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.85%	-0.17%	+2.51%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.33%	-0.35%	-0.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.32%	—	-1.96%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.83%	-0.27%	-0.50%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.27%	+0.08%	-0.32%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.18%	-0.13%	+0.51%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.81%	-0.26%	-4.22%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	+0.29%	+18.13%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.30%	—	-2.79%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.11%	—	-2.73%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.06%	—	+0.81%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.01%	-0.08%	+5.13%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.81%	+0.71%	+67.73%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-4.81%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.59%	—	-2.16%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.36%	+0.15%	+11.71%
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.19%	+0.09%	+8.25%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.06%	+0.47%	+78.27%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.80%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	-0.05%	-1.56%
22	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.70%	+0.18%	+12.02%
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.68%	-0.12%	-6.38%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.68%	+0.19%	-0.67%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.27%	+75.23%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-10.67%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.60%	+0.07%	+14.45%
28	XPEL	Xpel INC	股票-其他	0.58%	-0.08%	—
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	-5.49%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.05%	-0.14%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.53%	-0.08%	-6.39%
32	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.11%	-0.04%
33	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.59%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	+6.29%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.44%	—	+4.07%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.15%	-2.77%
37	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	+0.09%	+1.82%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-6.22%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.37%	—	-3.35%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	-13.08%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.40%
42	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.35%	—	-7.29%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.06%	-6.18%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.33%	—	-1.00%
45	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.30%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.33%	—	-4.03%
47	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.33%	—	-7.47%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.32%	—	-1.06%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.06%	-6.31%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	—	-3.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.35
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	468	US$94.4亿	12	1VGIT 2VTI 3IWV 主要持股2026-03-31 1.VGIT 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.SPY 6.SCHF 7.SCHB 8.VOO 9.SPYM 10.VYM
2025-12-31	493	US$94.4亿	9	1VGIT 2VTI 3IWV 主要持股2025-12-31 1.VGIT 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.SPY 6.SCHB 7.SCHF 8.VOO 9.VYM 10.SPYM
2025-09-30	511	US$91.8亿	29	1VGIT 2VTI 3IWV 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.SPY 6.SCHB 7.SCHF 8.VOO 9.QUAL 10.VYM
2025-06-30	549	US$90.2亿	0	1VTI 2IWV 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWV 3.VGIT 4.VEA 5.SPY 6.SCHB 7.SCHF 8.QUAL 9.VOO 10.VGSH
2025-03-31	513	US$78.6亿	100	1VTI 2VGIT 3IWV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VGIT 3.IWV 4.VEA 5.SPY 6.SCHF 7.SCHB 8.VGSH 9.VOO 10.QUAL
2024-12-31	69	US$48.5亿	0	1VTI 2VGIT 3IWV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VGIT 3.IWV 4.VEA 5.VGSH 6.VTV 7.SCHB 8.SCHF 9.VGLT 10.QUAL
2024-09-30	68	US$49.6亿	0	1IWV 2VGIT 3VTI 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.VGIT 3.VTI 4.VEA 5.SCHB 6.VTV 7.VGSH 8.SCHF 9.VGLT 10.QUAL
2024-06-30	67	US$47.7亿	0	1IWV 2VTI 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.VTI 3.VGIT 4.VEA 5.SCHB 6.VTV 7.VGSH 8.SCHF 9.VGLT 10.VWO
2024-03-31	71	US$47.0亿	0	1IWV 2VGIT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.VGIT 3.VTI 4.VEA 5.SCHB 6.VTV 7.SCHF 8.VGSH 9.VWO 10.VTEB
2023-12-31	66	US$43.8亿	0	1IWV 2VGIT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VGIT 3.VTI 4.VEA 5.VTV 6.VGSH 7.SCHB 8.SCHF 9.VWO 10.VTEB
2023-09-30	59	US$37.5亿	0	1IWV 2VGIT 3VTI 主要持股2023-09-30 1.IWV 2.VGIT 3.VTI 4.VEA 5.VGSH 6.VTV 7.SCHB 8.SCHF 9.VTEB 10.VWO
2023-06-30	58	US$40.7亿	0	1IWV 2VTI 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.IWV 2.VTI 3.VGSH 4.GOVT 5.VEA 6.VTEB 7.VTV 8.SCHB 9.SCHF 10.VWO
2023-03-31	58	US$34.0亿	0	1IWV 2VTI 3GOVT 主要持股2023-03-31 1.IWV 2.VTI 3.GOVT 4.VEA 5.VTEB 6.VTV 7.SCHF 8.SCHB 9.VWO 10.SPY
2022-12-31	63	US$34.0亿	0	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.VTV 5.GOVT 6.VTEB 7.SCHB 8.SCHF 9.SRLN 10.VWO
2022-09-30	58	US$33.9亿	0	1IWV 2GOVT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.GOVT 3.VTI 4.VTV 5.VEA 6.SCHB 7.VTEB 8.SCHF 9.SRLN 10.VWO
2022-06-30	58	US$36.2亿	0	1IWV 2GOVT 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IWV 2.GOVT 3.VTV 4.VTI 5.VEA 6.SCHB 7.SCHF 8.SRLN 9.VWO 10.SPY
2022-03-31	54	US$43.6亿	0	1IWV 2VTEB 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.VTEB 3.VTI 4.VTV 5.VEA 6.SCHB 7.SCHF 8.VWO 9.SRLN 10.IEI
2021-12-31	49	US$45.6亿	0	1IWV 2VTI 3VTEB 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VTEB 4.VTV 5.SCHB 6.VEA 7.SCHF 8.VWO 9.SRLN 10.IEI
2021-09-30	50	US$46.9亿	0	1IWV 2VTEB 3IEI 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VTEB 3.IEI 4.VTI 5.SCHB 6.VEA 7.SCHF 8.VTV 9.VWO 10.SRLN
2021-06-30	48	US$53.0亿	100	1IWV 2VTEB 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IWV 2.VTEB 3.VTI 4.IEI 5.SCHB 6.SCHF 7.VEA 8.VTV 9.VWO 10.BKLN
2021-03-31	42	US$52.8亿	9	1IWV 2VTEB 3IEI 主要持股2021-03-31 1.IWV 2.VTEB 3.IEI 4.VTI 5.SCHB 6.SCHF 7.VTIP 8.VEA 9.VTV 10.VWO
2020-12-31	43	US$50.4亿	13	1IWV 2VTI 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VTEB 4.IEI 5.SCHB 6.VEA 7.SCHF 8.VTIP 9.VTV 10.VWO
2020-09-30	42	US$48.7亿	15	1IWV 2IEI 3VTI 主要持股2020-09-30 1.IWV 2.IEI 3.VTI 4.VEA 5.VTEB 6.SCHB 7.SCHF 8.VTIP 9.VTV 10.11135B
2020-06-30	43	US$45.6亿	41	1IWV 2VTI 3IEI 主要持股2020-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEI 4.VEA 5.VTEB 6.SCHB 7.SCHF 8.VTIP 9.VTV 10.VWO
2020-03-31	41	US$32.1亿	67	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.SCHB 5.IEI 6.SCHF 7.VTIP 8.VTV 9.EFA 10.11135B
2019-12-31	29	US$32.8亿	46	1IWV 2VTI 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.VTI 3.VEA 4.IEF 5.GOVT 6.VTIP 7.VWO 8.11135B 9.EFA 10.SPY
2019-09-30	24	US$30.2亿	14	1IWV 2IEF 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IWV 2.IEF 3.VEA 4.VTI 5.OEF 6.EFA 7.VWO 8.SPY 9.USMV 10.EEM
2019-06-30	28	US$29.0亿	39	1IWV 2IEF 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IWV 2.IEF 3.VEA 4.VTI 5.EFA 6.OEF 7.VWO 8.SPY 9.92206c 10.USMV
2019-03-31	29	US$26.9亿	29	1IWV 2VEA 3VTI 主要持股2019-03-31 1.IWV 2.VEA 3.VTI 4.92206c 5.EFA 6.VWO 7.OEF 8.IEI 9.AGG 10.SPY
2018-12-31	26	US$25.5亿	40	1IWV 2VEA 3VTI 主要持股2018-12-31 1.IWV 2.VEA 3.VTI 4.EFA 5.AGG 6.VWO 7.SPY 8.OEF 9.92206c 10.EFV
2018-09-30	21	US$29.3亿	5	1VEA 2IWV 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.IWV 3.VTI 4.VWO 5.SPY 6.46434v 7.OEF 8.AGG 9.97717w 10.EFA
2018-06-30	21	US$27.9亿	12	1VEA 2IWV 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.IWV 3.VTI 4.VWO 5.SPY 6.AGG 7.OEF 8.46434v 9.EFA 10.97717w
2018-03-31	20	US$27.5亿	24	1VEA 2IWV 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.IWV 3.VTI 4.AGG 5.VWO 6.SPY 7.OEF 8.46434v 9.LQD 10.EFA
2017-12-31	18	US$31.4亿	45	1VEA 2IWV 3AGG 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.IWV 3.AGG 4.VTI 5.SPY 6.LQD 7.VWO 8.TLT 9.46434v 10.OEF
2017-09-30	23	US$40.9亿	20	173935A2VEA 3IWV 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.VEA 3.IWV 4.AGG 5.VTI 6.SPY 7.OEF 8.LQD 9.VWO 10.TLT
2017-06-30	21	US$37.0亿	33	173935A2VEA 3IWV 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.VEA 3.IWV 4.AGG 5.SPY 6.OEF 7.VTI 8.VWO 9.TLT 10.EFA
2017-03-31	20	US$28.1亿	14	1VEA 2IWV 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.IWV 3.AGG 4.SPY 5.OEF 6.VWO 7.VTI 8.TLT 9.EFA 10.92204a
2016-12-31	20	US$26.3亿	15	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.SPY 5.OEF 6.VWO 7.VTI 8.TLT 9.EFA 10.92204a
2016-09-30	14	US$25.3亿	11	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.OEF 5.SPY 6.VWO 7.EFA 8.VTI 9.GLD 10.VGT
2016-06-30	17	US$24.4亿	20	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.OEF 5.SPY 6.VWO 7.EFA 8.QNDX 9.EFV 10.VTI
2016-03-31	16	US$27.2亿	56	1AGG 2IWV 3VEA 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWV 3.VEA 4.SPY 5.OEF 6.VWO 7.EFA 8.EFV 9.81369Y 10.VTI
2015-12-31	17	US$22.3亿	48	1IWV 2AGG 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IWV 2.AGG 3.EFA 4.VEA 5.OEF 6.SPY 7.VWO 8.VTI 9.EFV 10.GLD
2015-09-30	18	US$21.1亿	23	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2015-09-30 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.SPY 6.VWO 7.VTV 8.JPM 9.GLD 10.DXJ
2015-06-30	17	US$18.6亿	18	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2015-06-30 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.VWO 6.SPY 7.VTV 8.DXJ 9.GLD 10.VTI
2015-03-31	18	US$19.9亿	44	1IWV 2VEA 3EFA 主要持股2015-03-31 1.IWV 2.VEA 3.EFA 4.SPY 5.VWO 6.AGG 7.VTV 8.QNDX 9.DXJ 10.GLD
2014-12-31	18	US$23.1亿	90	1IWV 2VEA 3AGG 主要持股2014-12-31 1.IWV 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.SPY 6.26922W 7.VDE 8.VTV 9.GLD 10.VNQ
2014-09-30	19	US$20.5亿	16	1EFA 2IWV 3GLD 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.IWV 3.GLD 4.SPY 5.AGG 6.VWO 7.EFV 8.VNQ 9.XLE 10.IWM
2014-06-30	19	US$18.6亿	22	1EFA 2IWV 3GLD 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.IWV 3.GLD 4.SPY 5.VWO 6.EFV 7.AGG 8.VNQ 9.XLE 10.VTV
2014-03-31	15	US$15.5亿	74	1EFA 2IWV 3GLD 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.IWV 3.GLD 4.SPY 5.VNQ 6.XLE 7.97717w 8.IWM 9.VWO 10.XLF
2013-12-31	17	US$11.7亿	56	1IWV 2EFA 3VWO 主要持股2013-12-31 1.IWV 2.EFA 3.VWO 4.26922W 5.268461 6.GLD 7.VNQ 8.XLE 9.DXJ 10.IGE
2013-09-30	21	US$10.5亿	40	1IWV 2GLD 3EFA 主要持股2013-09-30 1.IWV 2.GLD 3.EFA 4.VWO 5.268461 6.VNQ 7.73936q 8.SPY 9.AGG 10.HYG
2013-06-30	12	US$7.0亿	—	1GLD 2IWV 3VWO 主要持股2013-06-30 1.GLD 2.IWV 3.VWO 4.EFA 5.268461 6.SPY 7.VNQ 8.ACWX 9.IGE 10.XLE

本季持股变动

SCS Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.5%	+15.09%	加仓
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.7%	+67.73%	加仓
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+78.27%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+18.13%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+75.23%	加仓
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-0.67%	减仓
7	NYT	New York Times Co-a	+0.2%	+12.02%	加仓
8	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	+5925.31%	加仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+11.71%	加仓
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+1.82%	加仓
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+8.25%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.32%	减仓
13	TBN	Tamboran Resources CORP	+0.1%	+113.75%	加仓
14	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+247.39%	加仓
15	HIW	Highwoods Properties INC	+0.1%	+164.04%	加仓
16	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.1%	+14.45%	加仓
17	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-3.73%	减仓
18	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	+0.1%	+2.35%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.56%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.14%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.59%	减仓
22	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-8.71%	减仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-13.08%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.31%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.18%	减仓
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-94.51%	减仓
27	D	Dominion Energy INC	-0.1%	-95.92%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.39%	减仓
29	XPEL	Xpel INC	-0.1%	—	不变
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.13%	加仓
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-10.67%	减仓
32	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-0.04%	减仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-28.28%	减仓
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.38%	减仓
35	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-37.09%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-31.02%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.51%	加仓
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.81%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.77%	减仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.51%	加仓
41	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	-68.04%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-4.22%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.50%	减仓
44	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-0.49%	减仓
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.4%	-98.15%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-69.31%	减仓
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
50	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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