Avantax Advisory Services, INC.

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$182.0亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 2359

AVANTAX ADVISORY SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2359 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$182.0亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 6.67
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.2
多样化: 100
仓位均衡度: 38.07

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.29%	—	-1.31%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.08%	—	-2.45%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.05%	—	+0.34%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.14%	—	+2.88%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.21%	—	-0.04%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	—	-0.08%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.63%	—	+0.41%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	—	+5.67%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.48%	—	+4.16%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+5.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.42%	—	+6.19%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-1.00%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	+1.83%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.93%	—	+5.63%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.88%	—	+8.29%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	+3.44%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.71%	—	+4.92%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+3.37%
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.60%	—	+2.54%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+2.63%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.59%	—	-23.42%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	+5.41%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	-2.91%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+5.97%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.54%	—	-12.64%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.71%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+1.62%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	—	+6.62%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	—	+5.61%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.46%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	—	+0.36%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	-2.36%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+9.17%
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.40%	—	-5.36%
35	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+1.10%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.08%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	—	+2.21%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	+5.26%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.35%	—	+5.63%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	—	-8.27%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.34%	—	+34.69%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.33%	—	+8.82%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.32%	—	+1.06%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+10.92%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+0.15%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.31%	—	+6.21%
47	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.31%	—	-2.04%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.31%	—	-11.04%
49	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+2.73%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.30%	—	+23.02%

1–50 of 2,359

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.48
信息比率: -1
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.5
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	2359	US$182.0亿	0	1IVV 2VONG 3AGG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.VUG 8.NVDA 9.QQQ 10.SPY
2025-03-31	2227	US$164.8亿	100	1IVV 2VONG 3AGG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.QQQ
2024-12-31	2179	US$159.2亿	0	1VONG 2IVV 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.IVV 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.NVDA
2024-09-30	2119	US$152.4亿	0	1IVV 2VONG 3AGG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.NVDA
2024-06-30	2071	US$140.2亿	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.IEFA 6.VTV 7.AGG 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2024-03-31	1650	US$112.7亿	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.IEFA 5.BSV 6.VTV 7.AGG 8.IWM 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	1570	US$100.7亿	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.AGG 6.VTV 7.IEFA 8.IWM 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	1544	US$89.3亿	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.AGG 6.VTV 7.IEFA 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2023-06-30	1505	US$87.5亿	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.AGG 7.IEFA 8.IWM 9.AAPL 10.RODM
2023-03-31	1484	US$81.6亿	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.IEFA 7.AGG 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2022-12-31	1421	US$75.0亿	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.AGG 7.IEFA 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2022-09-30	1328	US$65.1亿	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.RODM 10.IEMG
2022-06-30	1298	US$66.3亿	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.RODM 10.IEMG
2022-03-31	1277	US$72.8亿	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.IEFA 7.AGG 8.NXTG 9.AAPL 10.RODM
2021-12-31	1243	US$66.4亿	0	1IVV 2AGG 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SCHD 4.IWM 5.NXTG 6.IEFA 7.AAPL 8.RODM 9.VRAI 10.IEMG
2021-09-30	1175	US$60.0亿	0	1IVV 2AGG 3NXTG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.SCHD 5.IWM 6.IEFA 7.RODM 8.AAPL 9.VRAI 10.IEMG
2021-06-30	1136	US$55.1亿	92	1IVV 2AGG 3NXTG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.IWM 5.IEFA 6.RODM 7.VRAI 8.AAPL 9.IEMG 10.DEM
2021-03-31	1029	US$46.6亿	17	1IVV 2NXTG 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.IEFA 6.RODM 7.VRAI 8.DEM 9.AAPL 10.LQD
2020-12-31	932	US$42.1亿	42	1IVV 2NXTG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.RODM 6.IEFA 7.VRAI 8.AAPL 9.LQD 10.DEM
2020-09-30	1375	US$62.4亿	59	1IVV 2AGG 3NXTG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.IWM 5.AAPL 6.RODM 7.IEFA 8.LQD 9.QQQ 10.IWR
2020-06-30	851	US$34.7亿	36	1IVV 2NXTG 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.RODM 6.IEFA 7.VRAI 8.LQD 9.DEM 10.IWR
2020-03-31	801	US$33.5亿	33	1IVV 2IWM 3AGG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWM 3.AGG 4.IWR 5.LRGE 6.NXTG 7.RODM 8.LQD 9.VRAI 10.VPC
2019-12-31	830	US$43.1亿	55	1IVV 2IWM 3VRAI 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IWM 3.VRAI 4.VPC 5.IWR 6.AGG 7.LRGE 8.NXTG 9.RODM 10.PXH
2019-09-30	566	US$24.7亿	12	1VRAI 2VPC 3IWM 主要持股2019-09-30 1.VRAI 2.VPC 3.IWM 4.IWR 5.LRGE 6.RODM 7.NXTG 8.PXH 9.LQD 10.DEM
2019-06-30	514	US$22.7亿	23	1VRAI 2IWM 3VPC 主要持股2019-06-30 1.VRAI 2.IWM 3.VPC 4.IWR 5.LRGE 6.RODM 7.NXTG 8.PXH 9.DEM 10.LQD
2019-03-31	484	US$18.8亿	100	1VRAI 2IWM 3VPC 主要持股2019-03-31 1.VRAI 2.IWM 3.VPC 4.IWR 5.RODM 6.LRGE 7.PXH 8.DEM 9.LQD 10.IVV
2018-12-31	405	US$5.9亿	0	1AAPL 2IVV 3IWM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IWM 4.RODM 5.IWR 6.JHML 7.USMV 8.PFF 9.DEM 10.VUG

本季持股变动

Avantax Advisory Services, INC. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Avantax Advisory Services, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avantax Advisory Services, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$182.0亿，分布在 2359 个已申报仓位之中。

Avantax Advisory Services, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avantax Advisory Services, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$11.4亿 (6.3%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$11.1亿 (6.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$9.2亿 (5.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$7.5亿 (4.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5.8亿 (3.2%)

Avantax Advisory Services, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Avantax Advisory Services, INC. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Avantax Advisory Services, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avantax Advisory Services, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 9.7% • Consumer Staples: 6.8%