Monarch Alternative Capital LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001281084

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$16.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9

Monarch Alternative Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 108.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 95.98
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 18
仓位均衡度: 88.58

Monarch Alternative Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.240——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ECHO 3.875 11-30-30
-43.0%　-US$1.4亿
减仓 ECHO
-42.5%　-US$5982.7万
减仓 VISN
+4.1%　US$793.8万
减仓 GBTG
+9.3%　-US$1108.6万
减仓 AMBP
-44.8%　-US$996.4万
新建仓 SPY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	32.10%	+32.10%	NEW
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	31.85%	+31.85%	NEW
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	13.42%	-33.00%	-42.98%
4	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	11.39%	-11.77%	+4.06%
5	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	5.96%	-14.49%	-42.52%
6	GBTG	Global Business Travel Group	股票-其他	2.67%	-4.44%	+9.27%
7	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	1.02%	+1.02%	NEW
8	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
9	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.73%	-2.13%	-44.75%

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.2%

近4个季度表现

+4.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +24.3%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +36.3%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +4.42
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.04
信息比率: +1.16
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +45.5%
负收益月份占比: +54.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
行业分散度: +23.7%
偏度: +0.59
峰度: -0.99
上行潜力: +6.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	9	US$16.3亿	100	1SPY 2QQQ 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.VISN 5.ECHO 6.GBTG 7.MBC 8.1B2 9.AMBP
2025-12-31	5	US$7.7亿	15	1ECHO 3.875 11-30-30 2VISN 3ECHO 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.VISN 3.ECHO 4.GBTG 5.AMBP
2025-09-30	5	US$7.4亿	100	1ECHO 3.875 11-30-30 2ECHO 3VISN 主要持股2025-09-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.ECHO 3.VISN 4.GBTG 5.AMBP
2025-06-30	3	US$2.1亿	0	1ECHO 3.875 11-30-30 2VISN 3TPIC 5.25 03-15-28 主要持股2025-06-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.VISN 3.TPIC 5.25 03-15-28
2025-03-31	7	US$13.0亿	100	1SPY 2QQQ 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.LTM 5.ECHO 6.VISN 7.TPIC 5.25 03-15-28
2024-12-31	6	US$5.8亿	0	1TLN 2LTM 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.LTM 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.ECHO 5.VISN 6.TPIC 5.25 03-15-28
2024-09-30	7	US$6.5亿	0	1TLN 2DISH 0 12-15-25 3LTM 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.DISH 0 12-15-25 3.LTM 4.DISH 3.375 08-15-26 5.ECHO 6.TPIC 5.25 03-15-28 7.VISN
2024-06-30	5	US$2.2亿	0	1DISH 0 12-15-25 2DISH 3.375 08-15-26 3ECHO 主要持股2024-06-30 1.DISH 0 12-15-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.ECHO 4.BERYEUR 5.TPIC 5.25 03-15-28
2024-03-31	6	US$2.2亿	0	1DISH 0 12-15-25 2DISH 3.375 08-15-26 3BERYEUR 主要持股2024-03-31 1.DISH 0 12-15-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.BERYEUR 4.AVPT 5.TPIC 5.25 03-15-28 6.ECHO
2023-12-31	2	US$7315.7万	0	1AVPT 2BERYEUR 主要持股2023-12-31 1.AVPT 2.BERYEUR
2023-09-30	3	US$1.1亿	0	1BERYEUR 2AVPT 36PM 主要持股2023-09-30 1.BERYEUR 2.AVPT 3.6PM
2023-06-30	6	US$10.2亿	0	1SPY 2IWM 3BERYEUR 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BERYEUR 4.STWD 6.75 07-15-27 5.AVPT 6.6PM
2023-03-31	4	US$1.7亿	0	1BERYEUR 2W 0.625 10-01-25 3AVPT 主要持股2023-03-31 1.BERYEUR 2.W 0.625 10-01-25 3.AVPT 4.6PM
2022-12-31	8	US$2.9亿	0	1BERYEUR 2W 0.625 10-01-25 3GL40 主要持股2022-12-31 1.BERYEUR 2.W 0.625 10-01-25 3.GL40 4.6PM 5.IQ 4 12-15-26 6.AVPT 7.IQ 2 04-01-25 8.RADIGUSD
2022-09-30	8	US$3.1亿	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-09-30 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.IQ 4 12-15-26 5.W 0.625 10-01-25 6.IQ 2 04-01-25 7.AVPT 8.RADIGUSD
2022-06-30	9	US$3.5亿	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-06-30 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.IQ 4 12-15-26 5.IQ 2 04-01-25 6.AVPT 7.W 0.625 10-01-25 8.RADIGUSD 9.WFRD
2022-03-31	10	US$5.6亿	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-03-31 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.PK 5.WFRD 6.APLE 7.IQ 4 12-15-26 8.IQ 2 04-01-25 9.RADIGUSD 10.AVPT
2021-12-31	14	US$9.4亿	0	1IWM 2QQQ 3BERYEUR 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.QQQ 3.BERYEUR 4.AER 5.APLE 6.GL40 7.6PM 8.PK 9.IQ 4 12-15-26 10.RADIGUSD
2021-09-30	9	US$4.4亿	0	1AER 2APLE 3BERYEUR 主要持股2021-09-30 1.AER 2.APLE 3.BERYEUR 4.RADIGUSD 5.GL40 6.AVPT 7.WFRD 8.6PM 9.ATI
2021-06-30	8	US$4.9亿	100	1TLT 2AER 3APLE 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.AER 3.APLE 4.RADIGUSD 5.GL40 6.BERYEUR 7.WFRD 8.03768F
2021-03-31	9	US$14.8亿	78	1TLT 2QQQ 3APLE 主要持股2021-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.APLE 4.RADIGUSD 5.AER 6.45031U 7.GL40 8.ARI 9.FE
2020-12-31	11	US$8.7亿	100	1TLT 2SPY 3RADIGUSD 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.SPY 3.RADIGUSD 4.APLE 5.45031U 6.ARI 5.375 10-15-23 7.FE 8.ARI 9.OIS 1.5 02-15-23 10.PEB
2020-09-30	7	US$5.9亿	36	1SPY 2ARI 5.375 10-15-23 3PEB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.ARI 5.375 10-15-23 3.PEB 4.PK 5.APLE 6.PCG 7.OIS 1.5 02-15-23
2020-06-30	3	US$7.4亿	78	1SPY 2ARI 4.75 08-23-22 3ARI 5.375 10-15-23 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.ARI 4.75 08-23-22 3.ARI 5.375 10-15-23
2020-03-31	4	US$14.8亿	99	1SPY 2WMB 3UNIT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.WMB 3.UNIT 4.868157
2019-12-31	5	US$8.9亿	35	1SPY 2HYG 3PCG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.PCG 4.UNIT 5.868157
2019-09-30	6	US$11.5亿	46	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.PCG 5.UNIT 6.XECEUR
2019-06-30	8	US$8.1亿	69	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.PCG 5.UNIT 6.XECEUR 7.OIBR-USD 8.ASCMA
2019-03-31	9	US$14.2亿	52	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.XECEUR 5.STNG 6.CZREUR 7.OIBR-USD 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.EPEEUR
2018-12-31	10	US$17.6亿	59	1HYG 2SPY 3VICI 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.SPY 3.VICI 4.ARCH1EUR 5.RHLD 6.CZREUR 7.STNG 8.OIBR-USD 9.EPEEUR
2018-09-30	11	US$15.6亿	96	1SPY 2VICI 3ARCH1EUR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VICI 3.ARCH1EUR 4.HYG 5.RHLD 6.CZREUR 7.PCG 8.OIBR-USD 9.STNG 10.EPEEUR
2018-06-30	8	US$6.3亿	71	1VICI 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2018-06-30 1.VICI 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.84860W 5.STNG 6.SPY 7.PCG 8.HYG
2018-03-31	7	US$12.3亿	48	1SPY 2VICI 3ARCH1EUR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VICI 3.ARCH1EUR 4.RHLD 5.84860W 6.REFI 7.STNG
2017-12-31	7	US$10.0亿	49	1SPY 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.CZREUR 5.STNG 6.REFI 7.84860W
2017-09-30	6	US$14.7亿	35	1SPY 2ARCH1EUR384860W 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.84860W 4.RHLD 5.STNG 6.UNIT
2017-06-30	5	US$11.1亿	15	1SPY 2ARCH1EUR384860W 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.84860W 4.RHLD 5.SBLK
2017-03-31	5	US$10.1亿	100	1SPY 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.969490 5.SBLK
2016-12-31	6	US$3.8亿	100	1ARCH1EUR292923C3RHLD 主要持股2016-12-31 1.ARCH1EUR 2.92923C 3.RHLD 4.969490 5.Y26889 6.SBLK
2016-09-30	4	US$1.1亿	43	192923C2Y268893RHLD 主要持股2016-09-30 1.92923C 2.Y26889 3.RHLD 4.SBLK
2016-06-30	3	US$8152.1万	48	192923C2Y268893SBLK 主要持股2016-06-30 1.92923C 2.Y26889 3.SBLK
2016-03-31	5	US$1.1亿	73	192923C2Y268893IRT 主要持股2016-03-31 1.92923C 2.Y26889 3.IRT 4.SBLK 5.STNG
2015-12-31	7	US$2.4亿	81	192923C2Y268893MBI 主要持股2015-12-31 1.92923C 2.Y26889 3.MBI 4.STNG 5.IRT 6.STNG 7.SBLK
2015-09-30	7	US$2.8亿	62	1Y268892STNG392923C 主要持股2015-09-30 1.Y26889 2.STNG 3.92923C 4.YPF 5.STNG 6.IRT 7.SBLK
2015-06-30	7	US$4.6亿	47	192923C2Y268893STNG 主要持股2015-06-30 1.92923C 2.Y26889 3.STNG 4.TTD 5.STNG 6.YPF 7.SBLK
2015-03-31	7	US$4.2亿	16	192923C2STNG 3YPF 主要持股2015-03-31 1.92923C 2.STNG 3.YPF 4.TTD 5.STNG 6.SBLK 7.MTG
2014-12-31	7	US$3.7亿	22	1YPF292923C3TTD 主要持股2014-12-31 1.YPF 2.92923C 3.TTD 4.STNG 5.STNG 6.SBLK 7.MTG
2014-09-30	7	US$4.4亿	17	1YPF 2STNG 3SBLK 主要持股2014-09-30 1.YPF 2.STNG 3.SBLK 4.92923C 5.TTD 6.STNG 7.MTG
2014-06-30	7	US$4.4亿	7	1SBLK 2STNG 3YPF 主要持股2014-06-30 1.SBLK 2.STNG 3.YPF 4.92923C 5.STNG 6.TTD 7.MTG
2014-03-31	8	US$4.6亿	45	1SBLK 2STNG392923C 主要持股2014-03-31 1.SBLK 2.STNG 3.92923C 4.YPF 5.TTD 6.STNG 7.MTG 8.USCR
2013-12-31	7	US$3.2亿	66	1SBLK 2STNG 3YPF 主要持股2013-12-31 1.SBLK 2.STNG 3.YPF 4.92923C 5.MTG 6.USCR 7.TTD
2013-09-30	7	US$2.8亿	100	10268742STNG392923C 主要持股2013-09-30 1.026874 2.STNG 3.92923C 4.SBLK 5.YPF 6.USCR 7.MTG
2013-06-30	6	US$1.9亿	0	1AIG 2STNG 3YPF 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.STNG 3.YPF 4.G27823 5.USCR 6.NMM

本季持股变动

Monarch Alternative Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Masterbrand INC (MBC); 新建仓: Bitfarms Ltd/canada (1B2); 减仓: Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — 股数 -42.98%.

Monarch Alternative Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	-2.1%	-44.75%	减仓
2	GBTG	Global Business Travel Group	-4.4%	+9.27%	加仓
3	VISN	Vistance Networks INC	-11.8%	+4.06%	加仓
4	ECHO	Echostar Corp-a	-14.5%	-42.52%	减仓
5	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-33%	-42.98%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
8	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建仓
9	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Monarch Alternative Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Monarch Alternative Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 9 个已申报仓位之中。

Monarch Alternative Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Monarch Alternative Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.2亿 (32.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.2亿 (31.9%) 3. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$2.2亿 (13.4%) 4. Vistance Networks INC (VISN) — US$1.9亿 (11.4%) 5. Echostar Corp-a (ECHO) — US$9724.5万 (6.0%)

Monarch Alternative Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Monarch Alternative Capital LP 共进行了 9 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Masterbrand INC (MBC); 新建仓: Bitfarms Ltd/canada (1B2); 减仓: Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — 股数 -42.98%

Monarch Alternative Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Monarch Alternative Capital LP 的主要板块分布如下： • Communication Services: 61.0% • Information Technology: 35.8% • Consumer Discretionary: 3.2%

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Monarch Alternative Capital LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001281084

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$16.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9

Monarch Alternative Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 108.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 95.98
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 18
仓位均衡度: 88.58

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ECHO 3.875 11-30-30
-43.0%　-US$1.4亿
减仓 ECHO
-42.5%　-US$5982.7万
减仓 VISN
+4.1%　US$793.8万
减仓 GBTG
+9.3%　-US$1108.6万
减仓 AMBP
-44.8%　-US$996.4万
新建仓 SPY

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	32.10%	+32.10%	NEW
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	31.85%	+31.85%	NEW
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通信服务	13.42%	-33.00%	-42.98%
4	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	11.39%	-11.77%	+4.06%
5	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	5.96%	-14.49%	-42.52%
6	GBTG	Global Business Travel Group	股票-其他	2.67%	-4.44%	+9.27%
7	MBC	Masterbrand INC	股票-周期性消费	1.02%	+1.02%	NEW
8	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
9	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.73%	-2.13%	-44.75%

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.2%

近4个季度表现

+4.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +24.3%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +36.3%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +4.42
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.04
信息比率: +1.16
跟踪误差: +15.9%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +45.5%
负收益月份占比: +54.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
行业分散度: +23.7%
偏度: +0.59
峰度: -0.99
上行潜力: +6.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	9	US$16.3亿	100	1SPY 2QQQ 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.VISN 5.ECHO 6.GBTG 7.MBC 8.1B2 9.AMBP
2025-12-31	5	US$7.7亿	15	1ECHO 3.875 11-30-30 2VISN 3ECHO 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.VISN 3.ECHO 4.GBTG 5.AMBP
2025-09-30	5	US$7.4亿	100	1ECHO 3.875 11-30-30 2ECHO 3VISN 主要持股2025-09-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.ECHO 3.VISN 4.GBTG 5.AMBP
2025-06-30	3	US$2.1亿	0	1ECHO 3.875 11-30-30 2VISN 3TPIC 5.25 03-15-28 主要持股2025-06-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.VISN 3.TPIC 5.25 03-15-28
2025-03-31	7	US$13.0亿	100	1SPY 2QQQ 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.LTM 5.ECHO 6.VISN 7.TPIC 5.25 03-15-28
2024-12-31	6	US$5.8亿	0	1TLN 2LTM 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.LTM 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.ECHO 5.VISN 6.TPIC 5.25 03-15-28
2024-09-30	7	US$6.5亿	0	1TLN 2DISH 0 12-15-25 3LTM 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.DISH 0 12-15-25 3.LTM 4.DISH 3.375 08-15-26 5.ECHO 6.TPIC 5.25 03-15-28 7.VISN
2024-06-30	5	US$2.2亿	0	1DISH 0 12-15-25 2DISH 3.375 08-15-26 3ECHO 主要持股2024-06-30 1.DISH 0 12-15-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.ECHO 4.BERYEUR 5.TPIC 5.25 03-15-28
2024-03-31	6	US$2.2亿	0	1DISH 0 12-15-25 2DISH 3.375 08-15-26 3BERYEUR 主要持股2024-03-31 1.DISH 0 12-15-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.BERYEUR 4.AVPT 5.TPIC 5.25 03-15-28 6.ECHO
2023-12-31	2	US$7315.7万	0	1AVPT 2BERYEUR 主要持股2023-12-31 1.AVPT 2.BERYEUR
2023-09-30	3	US$1.1亿	0	1BERYEUR 2AVPT 36PM 主要持股2023-09-30 1.BERYEUR 2.AVPT 3.6PM
2023-06-30	6	US$10.2亿	0	1SPY 2IWM 3BERYEUR 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BERYEUR 4.STWD 6.75 07-15-27 5.AVPT 6.6PM
2023-03-31	4	US$1.7亿	0	1BERYEUR 2W 0.625 10-01-25 3AVPT 主要持股2023-03-31 1.BERYEUR 2.W 0.625 10-01-25 3.AVPT 4.6PM
2022-12-31	8	US$2.9亿	0	1BERYEUR 2W 0.625 10-01-25 3GL40 主要持股2022-12-31 1.BERYEUR 2.W 0.625 10-01-25 3.GL40 4.6PM 5.IQ 4 12-15-26 6.AVPT 7.IQ 2 04-01-25 8.RADIGUSD
2022-09-30	8	US$3.1亿	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-09-30 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.IQ 4 12-15-26 5.W 0.625 10-01-25 6.IQ 2 04-01-25 7.AVPT 8.RADIGUSD
2022-06-30	9	US$3.5亿	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-06-30 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.IQ 4 12-15-26 5.IQ 2 04-01-25 6.AVPT 7.W 0.625 10-01-25 8.RADIGUSD 9.WFRD
2022-03-31	10	US$5.6亿	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-03-31 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.PK 5.WFRD 6.APLE 7.IQ 4 12-15-26 8.IQ 2 04-01-25 9.RADIGUSD 10.AVPT
2021-12-31	14	US$9.4亿	0	1IWM 2QQQ 3BERYEUR 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.QQQ 3.BERYEUR 4.AER 5.APLE 6.GL40 7.6PM 8.PK 9.IQ 4 12-15-26 10.RADIGUSD
2021-09-30	9	US$4.4亿	0	1AER 2APLE 3BERYEUR 主要持股2021-09-30 1.AER 2.APLE 3.BERYEUR 4.RADIGUSD 5.GL40 6.AVPT 7.WFRD 8.6PM 9.ATI
2021-06-30	8	US$4.9亿	100	1TLT 2AER 3APLE 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.AER 3.APLE 4.RADIGUSD 5.GL40 6.BERYEUR 7.WFRD 8.03768F
2021-03-31	9	US$14.8亿	78	1TLT 2QQQ 3APLE 主要持股2021-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.APLE 4.RADIGUSD 5.AER 6.45031U 7.GL40 8.ARI 9.FE
2020-12-31	11	US$8.7亿	100	1TLT 2SPY 3RADIGUSD 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.SPY 3.RADIGUSD 4.APLE 5.45031U 6.ARI 5.375 10-15-23 7.FE 8.ARI 9.OIS 1.5 02-15-23 10.PEB
2020-09-30	7	US$5.9亿	36	1SPY 2ARI 5.375 10-15-23 3PEB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.ARI 5.375 10-15-23 3.PEB 4.PK 5.APLE 6.PCG 7.OIS 1.5 02-15-23
2020-06-30	3	US$7.4亿	78	1SPY 2ARI 4.75 08-23-22 3ARI 5.375 10-15-23 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.ARI 4.75 08-23-22 3.ARI 5.375 10-15-23
2020-03-31	4	US$14.8亿	99	1SPY 2WMB 3UNIT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.WMB 3.UNIT 4.868157
2019-12-31	5	US$8.9亿	35	1SPY 2HYG 3PCG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.PCG 4.UNIT 5.868157
2019-09-30	6	US$11.5亿	46	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.PCG 5.UNIT 6.XECEUR
2019-06-30	8	US$8.1亿	69	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.PCG 5.UNIT 6.XECEUR 7.OIBR-USD 8.ASCMA
2019-03-31	9	US$14.2亿	52	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.XECEUR 5.STNG 6.CZREUR 7.OIBR-USD 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.EPEEUR
2018-12-31	10	US$17.6亿	59	1HYG 2SPY 3VICI 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.SPY 3.VICI 4.ARCH1EUR 5.RHLD 6.CZREUR 7.STNG 8.OIBR-USD 9.EPEEUR
2018-09-30	11	US$15.6亿	96	1SPY 2VICI 3ARCH1EUR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VICI 3.ARCH1EUR 4.HYG 5.RHLD 6.CZREUR 7.PCG 8.OIBR-USD 9.STNG 10.EPEEUR
2018-06-30	8	US$6.3亿	71	1VICI 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2018-06-30 1.VICI 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.84860W 5.STNG 6.SPY 7.PCG 8.HYG
2018-03-31	7	US$12.3亿	48	1SPY 2VICI 3ARCH1EUR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VICI 3.ARCH1EUR 4.RHLD 5.84860W 6.REFI 7.STNG
2017-12-31	7	US$10.0亿	49	1SPY 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.CZREUR 5.STNG 6.REFI 7.84860W
2017-09-30	6	US$14.7亿	35	1SPY 2ARCH1EUR384860W 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.84860W 4.RHLD 5.STNG 6.UNIT
2017-06-30	5	US$11.1亿	15	1SPY 2ARCH1EUR384860W 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.84860W 4.RHLD 5.SBLK
2017-03-31	5	US$10.1亿	100	1SPY 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.969490 5.SBLK
2016-12-31	6	US$3.8亿	100	1ARCH1EUR292923C3RHLD 主要持股2016-12-31 1.ARCH1EUR 2.92923C 3.RHLD 4.969490 5.Y26889 6.SBLK
2016-09-30	4	US$1.1亿	43	192923C2Y268893RHLD 主要持股2016-09-30 1.92923C 2.Y26889 3.RHLD 4.SBLK
2016-06-30	3	US$8152.1万	48	192923C2Y268893SBLK 主要持股2016-06-30 1.92923C 2.Y26889 3.SBLK
2016-03-31	5	US$1.1亿	73	192923C2Y268893IRT 主要持股2016-03-31 1.92923C 2.Y26889 3.IRT 4.SBLK 5.STNG
2015-12-31	7	US$2.4亿	81	192923C2Y268893MBI 主要持股2015-12-31 1.92923C 2.Y26889 3.MBI 4.STNG 5.IRT 6.STNG 7.SBLK
2015-09-30	7	US$2.8亿	62	1Y268892STNG392923C 主要持股2015-09-30 1.Y26889 2.STNG 3.92923C 4.YPF 5.STNG 6.IRT 7.SBLK
2015-06-30	7	US$4.6亿	47	192923C2Y268893STNG 主要持股2015-06-30 1.92923C 2.Y26889 3.STNG 4.TTD 5.STNG 6.YPF 7.SBLK
2015-03-31	7	US$4.2亿	16	192923C2STNG 3YPF 主要持股2015-03-31 1.92923C 2.STNG 3.YPF 4.TTD 5.STNG 6.SBLK 7.MTG
2014-12-31	7	US$3.7亿	22	1YPF292923C3TTD 主要持股2014-12-31 1.YPF 2.92923C 3.TTD 4.STNG 5.STNG 6.SBLK 7.MTG
2014-09-30	7	US$4.4亿	17	1YPF 2STNG 3SBLK 主要持股2014-09-30 1.YPF 2.STNG 3.SBLK 4.92923C 5.TTD 6.STNG 7.MTG
2014-06-30	7	US$4.4亿	7	1SBLK 2STNG 3YPF 主要持股2014-06-30 1.SBLK 2.STNG 3.YPF 4.92923C 5.STNG 6.TTD 7.MTG
2014-03-31	8	US$4.6亿	45	1SBLK 2STNG392923C 主要持股2014-03-31 1.SBLK 2.STNG 3.92923C 4.YPF 5.TTD 6.STNG 7.MTG 8.USCR
2013-12-31	7	US$3.2亿	66	1SBLK 2STNG 3YPF 主要持股2013-12-31 1.SBLK 2.STNG 3.YPF 4.92923C 5.MTG 6.USCR 7.TTD
2013-09-30	7	US$2.8亿	100	10268742STNG392923C 主要持股2013-09-30 1.026874 2.STNG 3.92923C 4.SBLK 5.YPF 6.USCR 7.MTG
2013-06-30	6	US$1.9亿	0	1AIG 2STNG 3YPF 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.STNG 3.YPF 4.G27823 5.USCR 6.NMM

本季持股变动

Monarch Alternative Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	-2.1%	-44.75%	减仓
2	GBTG	Global Business Travel Group	-4.4%	+9.27%	加仓
3	VISN	Vistance Networks INC	-11.8%	+4.06%	加仓
4	ECHO	Echostar Corp-a	-14.5%	-42.52%	减仓
5	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-33%	-42.98%	减仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
8	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建仓
9	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看