Cincinnati Indemnity Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001279886

高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4025.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

CINCINNATI INDEMNITY CO在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4025.4万，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.63
持仓稳定性: 16.06
动能／逆势: 50
行业集中度: 44.83
多样化: 22
仓位均衡度: 92.37

Cincinnati Indemnity Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ADP
0.0%　-US$260.0万
加仓 JNJ
0.0%　US$93.7万
加仓 APD
0.0%　US$65.2万
加仓 LYB
0.0%　US$60.1万
加仓 DOV
0.0%　US$38.3万
加仓 VZ
0.0%　US$32.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	24.28%	-6.76%	—
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	15.18%	+2.20%	—
3	DOV	Dover CORP	股票-工业	15.02%	+0.81%	—
4	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	10.91%	+0.31%	—
5	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	10.82%	+1.52%	—
6	ENB	Enbridge INC	股票-能源	6.62%	+0.72%	—
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	4.57%	-0.36%	—
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	4.28%	+0.78%	—
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	3.70%	-0.77%	—
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	3.23%	+1.48%	—
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.40%	+0.08%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+2.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +6.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.34
卡玛比率: +0.45
信息比率: -0.86
跟踪误差: +13.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: -12.9%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.55
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.93
上行潜力: +2.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$4025.4万	16	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2026-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.TJX 5.APD 6.ENB 7.MRSH 8.VZ 9.AJG 10.LYB
2025-12-31	11	US$3985.9万	30	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.TJX 5.APD 6.ENB 7.MRSH 8.AJG 9.VZ 10.LYB
2025-09-30	10	US$4129.4万	8	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.APD 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2025-06-30	10	US$4125.8万	0	1ADP 2DOV 3CB 主要持股2025-06-30 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.APD 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2025-03-31	10	US$4178.7万	100	1ADP 2DOV 3CB 主要持股2025-03-31 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.APD 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2024-12-31	10	US$4020.6万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2024-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2024-09-30	10	US$4076.4万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2024-09-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.LYB 9.VZ 10.MDLZ
2024-06-30	11	US$3719.7万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2024-06-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.LYB 9.VZ 10.EL
2024-03-31	12	US$4214.4万	0	1ADP 2DOV 3BLKCHF 主要持股2024-03-31 1.ADP 2.DOV 3.BLKCHF 4.JNJ 5.CB 6.APD 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-12-31	12	US$3997.9万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2023-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-09-30	12	US$3846.8万	0	1ADP 2APD 3DOV 主要持股2023-09-30 1.ADP 2.APD 3.DOV 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-06-30	12	US$3877.1万	0	1ADP 2APD 3DOV 主要持股2023-06-30 1.ADP 2.APD 3.DOV 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.EL
2023-03-31	12	US$3878.4万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2023-03-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.EL 10.LYB
2022-12-31	12	US$4043.8万	0	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.EL 10.VZ
2022-09-30	12	US$3536.5万	0	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2022-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.BLKCHF 7.ENB 8.TJX 9.EL 10.VZ
2022-06-30	12	US$3676.3万	0	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2022-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.ENB 8.EL 9.VZ 10.TJX
2022-03-31	12	US$4049.6万	0	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.APD 5.BLKCHF 6.CB 7.ENB 8.EL 9.VZ 10.TJX
2021-12-31	12	US$4388.1万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2021-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.EL 8.TJX 9.ENB 10.VZ
2021-09-30	12	US$3853.1万	0	1ADP 2DOV 3BLKCHF 主要持股2021-09-30 1.ADP 2.DOV 3.BLKCHF 4.JNJ 5.APD 6.CB 7.EL 8.ENB 9.VZ 10.TJX
2021-06-30	12	US$3927.6万	100	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2021-06-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.EL 8.ENB 9.VZ 10.TJX
2021-03-31	12	US$3731.6万	5	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.HAS 8.VZ 9.TJX 10.ENB
2020-12-31	12	US$3550.1万	16	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.VZ 8.HAS 9.TJX 10.ENB
2020-09-30	12	US$3099.1万	9	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.VZ 7.CB 8.HAS 9.TJX 10.ENB
2020-06-30	12	US$2958.2万	14	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.VZ 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2020-03-31	12	US$2645.2万	25	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2020-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.VZ 7.CB 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2019-12-31	11	US$3300.5万	8	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2019-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.HAS 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-09-30	11	US$3109.2万	5	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.HAS 6.CB 7.BLKCHF 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-06-30	11	US$3105.0万	6	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2019-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.HAS 7.CB 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-03-31	11	US$2938.1万	14	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2019-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.BLKCHF 7.VZ 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2018-12-31	11	US$2559.6万	37	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2018-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.VZ 7.BLKCHF 8.HAS 9.ENB 10.LYB
2018-09-30	10	US$2651.2万	21	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2018-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.HAS 6.CB 7.VZ 8.LYB 9.ENB 10.TJX
2018-06-30	10	US$2446.2万	12	1ADP 2JNJ 3PXGBX 主要持股2018-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.PXGBX 4.DOV 5.HAS 6.CB 7.LYB 8.ENB 9.VZ 10.GPC
2018-03-31	10	US$2374.4万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2018-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.CB 6.HAS 7.LYB 8.VZ 9.ENB 10.GPC
2017-12-31	10	US$2543.1万	12	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2017-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.CB 6.ENB 7.HAS 8.VZ 9.LYB 10.GPC
2017-09-30	11	US$2558.6万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2017-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.PXGBX 6.ENB 7.HAS 8.VZ 9.LYB 10.GPC
2017-06-30	11	US$2476.3万	5	1ADP 2JNJ 3HAS 主要持股2017-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.HAS 4.DOV 5.CB 6.PXGBX 7.ENB 8.VZ 9.GIS 10.GPC
2017-03-31	11	US$2441.6万	23	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2017-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.HAS 5.ENB 6.CB 7.PXGBX 8.VZ 9.GIS 10.LYB
2016-12-31	11	US$2368.6万	16	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2016-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.847560 5.CB 6.VZ 7.PXGBX 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2016-09-30	11	US$2290.2万	6	1ADP 2JNJ3847560 主要持股2016-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.847560 4.DOV 5.CB 6.PXGBX 7.VZ 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2016-06-30	11	US$2311.1万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2016-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.VZ 6.GIS 7.847560 8.HAS 9.PXGBX 10.GPC
2016-03-31	11	US$2166.4万	33	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2016-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.VZ 5.CB 6.PXGBX 7.HAS 8.GIS 9.847560 10.GPC
2015-12-31	11	US$2116.4万	6	1ADP 2CB 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.VZ 6.PXGBX 7.GIS 8.HAS 9.GPC 10.847560
2015-09-30	11	US$2031.9万	11	1ADP 2CB 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.PXGBX 6.HAS 7.VZ 8.GIS 9.847560 10.GPC
2015-06-30	11	US$2108.7万	6	1ADP 2JNJ 3CB 主要持股2015-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.CB 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2015-03-31	11	US$2172.1万	5	1ADP 2CB 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2014-12-31	11	US$2189.9万	6	1ADP 2JNJ 3CB 主要持股2014-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.CB 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GPC 9.GIS 10.HAS
2014-09-30	11	US$2188.5万	5	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2014-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.847560 6.PXGBX 7.VZ 8.GPC 9.GIS 10.NUE
2014-06-30	11	US$2207.1万	5	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.847560 6.PXGBX 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2014-03-31	11	US$2117.5万	6	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2014-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2013-12-31	11	US$2171.1万	7	1ADP 2DOV 3CB 主要持股2013-12-31 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.JNJ 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.NUE
2013-09-30	11	US$2015.3万	6	1ADP 2DOV 3CB 主要持股2013-09-30 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.JNJ 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.NUE
2013-06-30	11	US$1935.3万	—	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.VZ 6.PXGBX 7.847560 8.GIS 9.GPC 10.NUE

本季持股变动

Cincinnati Indemnity Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+2.2%	—	不变
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.5%	—	不变
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+1.5%	—	不变
4	DOV	Dover CORP	+0.8%	—	不变
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	—	不变
6	ENB	Enbridge INC	+0.7%	—	不变
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	—	不变
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不变
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	—	不变
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.8%	—	不变
11	ADP	Automatic Data Processing	-6.8%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cincinnati Indemnity Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cincinnati Indemnity Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4025.4万，分布在 11 个已申报仓位之中。

Cincinnati Indemnity Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cincinnati Indemnity Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Automatic Data Processing (ADP) — US$977.3万 (24.3%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$611.1万 (15.2%) 3. Dover CORP (DOV) — US$604.5万 (15.0%) 4. Tjx Companies INC (TJX) — US$439.2万 (10.9%) 5. Air Products & Chemicals INC (APD) — US$435.7万 (10.8%)

Cincinnati Indemnity Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cincinnati Indemnity Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cincinnati Indemnity Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cincinnati Indemnity Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.3% • Health Care: 15.2% • Industrials: 15.0% • Materials: 14.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Financials: 8.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Johnson & Johnson

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Cincinnati Indemnity Co — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001279886

高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4025.4万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

CINCINNATI INDEMNITY CO在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4025.4万，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.63
持仓稳定性: 16.06
动能／逆势: 50
行业集中度: 44.83
多样化: 22
仓位均衡度: 92.37

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 ADP
0.0%　-US$260.0万
加仓 JNJ
0.0%　US$93.7万
加仓 APD
0.0%　US$65.2万
加仓 LYB
0.0%　US$60.1万
加仓 DOV
0.0%　US$38.3万
加仓 VZ
0.0%　US$32.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	24.28%	-6.76%	—
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	15.18%	+2.20%	—
3	DOV	Dover CORP	股票-工业	15.02%	+0.81%	—
4	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	10.91%	+0.31%	—
5	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	10.82%	+1.52%	—
6	ENB	Enbridge INC	股票-能源	6.62%	+0.72%	—
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	4.57%	-0.36%	—
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	4.28%	+0.78%	—
9	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	3.70%	-0.77%	—
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	3.23%	+1.48%	—
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	1.40%	+0.08%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+2.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +6.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +0.86
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.34
卡玛比率: +0.45
信息比率: -0.86
跟踪误差: +13.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: -12.9%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.55
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.22
峰度: -0.93
上行潜力: +2.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$4025.4万	16	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2026-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.TJX 5.APD 6.ENB 7.MRSH 8.VZ 9.AJG 10.LYB
2025-12-31	11	US$3985.9万	30	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2025-12-31 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.TJX 5.APD 6.ENB 7.MRSH 8.AJG 9.VZ 10.LYB
2025-09-30	10	US$4129.4万	8	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2025-09-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.APD 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2025-06-30	10	US$4125.8万	0	1ADP 2DOV 3CB 主要持股2025-06-30 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.APD 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2025-03-31	10	US$4178.7万	100	1ADP 2DOV 3CB 主要持股2025-03-31 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.APD 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2024-12-31	10	US$4020.6万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2024-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.VZ 9.LYB 10.MDLZ
2024-09-30	10	US$4076.4万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2024-09-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.LYB 9.VZ 10.MDLZ
2024-06-30	11	US$3719.7万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2024-06-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.CB 5.JNJ 6.TJX 7.ENB 8.LYB 9.VZ 10.EL
2024-03-31	12	US$4214.4万	0	1ADP 2DOV 3BLKCHF 主要持股2024-03-31 1.ADP 2.DOV 3.BLKCHF 4.JNJ 5.CB 6.APD 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-12-31	12	US$3997.9万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2023-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-09-30	12	US$3846.8万	0	1ADP 2APD 3DOV 主要持股2023-09-30 1.ADP 2.APD 3.DOV 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.VZ
2023-06-30	12	US$3877.1万	0	1ADP 2APD 3DOV 主要持股2023-06-30 1.ADP 2.APD 3.DOV 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.LYB 10.EL
2023-03-31	12	US$3878.4万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2023-03-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.JNJ 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.EL 10.LYB
2022-12-31	12	US$4043.8万	0	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.TJX 8.ENB 9.EL 10.VZ
2022-09-30	12	US$3536.5万	0	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2022-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.BLKCHF 7.ENB 8.TJX 9.EL 10.VZ
2022-06-30	12	US$3676.3万	0	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2022-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.ENB 8.EL 9.VZ 10.TJX
2022-03-31	12	US$4049.6万	0	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.APD 5.BLKCHF 6.CB 7.ENB 8.EL 9.VZ 10.TJX
2021-12-31	12	US$4388.1万	0	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2021-12-31 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.EL 8.TJX 9.ENB 10.VZ
2021-09-30	12	US$3853.1万	0	1ADP 2DOV 3BLKCHF 主要持股2021-09-30 1.ADP 2.DOV 3.BLKCHF 4.JNJ 5.APD 6.CB 7.EL 8.ENB 9.VZ 10.TJX
2021-06-30	12	US$3927.6万	100	1ADP 2DOV 3APD 主要持股2021-06-30 1.ADP 2.DOV 3.APD 4.BLKCHF 5.JNJ 6.CB 7.EL 8.ENB 9.VZ 10.TJX
2021-03-31	12	US$3731.6万	5	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.HAS 8.VZ 9.TJX 10.ENB
2020-12-31	12	US$3550.1万	16	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.VZ 8.HAS 9.TJX 10.ENB
2020-09-30	12	US$3099.1万	9	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.VZ 7.CB 8.HAS 9.TJX 10.ENB
2020-06-30	12	US$2958.2万	14	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.VZ 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2020-03-31	12	US$2645.2万	25	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2020-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.VZ 7.CB 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2019-12-31	11	US$3300.5万	8	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2019-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.CB 7.HAS 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-09-30	11	US$3109.2万	5	1ADP 2APD 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.ADP 2.APD 3.JNJ 4.DOV 5.HAS 6.CB 7.BLKCHF 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-06-30	11	US$3105.0万	6	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2019-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.BLKCHF 6.HAS 7.CB 8.VZ 9.ENB 10.TJX
2019-03-31	11	US$2938.1万	14	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2019-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.BLKCHF 7.VZ 8.HAS 9.ENB 10.TJX
2018-12-31	11	US$2559.6万	37	1ADP 2JNJ 3APD 主要持股2018-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.APD 4.DOV 5.CB 6.VZ 7.BLKCHF 8.HAS 9.ENB 10.LYB
2018-09-30	10	US$2651.2万	21	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2018-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.HAS 6.CB 7.VZ 8.LYB 9.ENB 10.TJX
2018-06-30	10	US$2446.2万	12	1ADP 2JNJ 3PXGBX 主要持股2018-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.PXGBX 4.DOV 5.HAS 6.CB 7.LYB 8.ENB 9.VZ 10.GPC
2018-03-31	10	US$2374.4万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2018-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.CB 6.HAS 7.LYB 8.VZ 9.ENB 10.GPC
2017-12-31	10	US$2543.1万	12	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2017-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.PXGBX 5.CB 6.ENB 7.HAS 8.VZ 9.LYB 10.GPC
2017-09-30	11	US$2558.6万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2017-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.PXGBX 6.ENB 7.HAS 8.VZ 9.LYB 10.GPC
2017-06-30	11	US$2476.3万	5	1ADP 2JNJ 3HAS 主要持股2017-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.HAS 4.DOV 5.CB 6.PXGBX 7.ENB 8.VZ 9.GIS 10.GPC
2017-03-31	11	US$2441.6万	23	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2017-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.HAS 5.ENB 6.CB 7.PXGBX 8.VZ 9.GIS 10.LYB
2016-12-31	11	US$2368.6万	16	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2016-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.847560 5.CB 6.VZ 7.PXGBX 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2016-09-30	11	US$2290.2万	6	1ADP 2JNJ3847560 主要持股2016-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.847560 4.DOV 5.CB 6.PXGBX 7.VZ 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2016-06-30	11	US$2311.1万	7	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2016-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.VZ 6.GIS 7.847560 8.HAS 9.PXGBX 10.GPC
2016-03-31	11	US$2166.4万	33	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2016-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.VZ 5.CB 6.PXGBX 7.HAS 8.GIS 9.847560 10.GPC
2015-12-31	11	US$2116.4万	6	1ADP 2CB 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.VZ 6.PXGBX 7.GIS 8.HAS 9.GPC 10.847560
2015-09-30	11	US$2031.9万	11	1ADP 2CB 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.PXGBX 6.HAS 7.VZ 8.GIS 9.847560 10.GPC
2015-06-30	11	US$2108.7万	6	1ADP 2JNJ 3CB 主要持股2015-06-30 1.ADP 2.JNJ 3.CB 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.HAS 9.GIS 10.GPC
2015-03-31	11	US$2172.1万	5	1ADP 2CB 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.ADP 2.CB 3.JNJ 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2014-12-31	11	US$2189.9万	6	1ADP 2JNJ 3CB 主要持股2014-12-31 1.ADP 2.JNJ 3.CB 4.DOV 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GPC 9.GIS 10.HAS
2014-09-30	11	US$2188.5万	5	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2014-09-30 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.847560 6.PXGBX 7.VZ 8.GPC 9.GIS 10.NUE
2014-06-30	11	US$2207.1万	5	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.847560 6.PXGBX 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2014-03-31	11	US$2117.5万	6	1ADP 2JNJ 3DOV 主要持股2014-03-31 1.ADP 2.JNJ 3.DOV 4.CB 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.HAS
2013-12-31	11	US$2171.1万	7	1ADP 2DOV 3CB 主要持股2013-12-31 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.JNJ 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.NUE
2013-09-30	11	US$2015.3万	6	1ADP 2DOV 3CB 主要持股2013-09-30 1.ADP 2.DOV 3.CB 4.JNJ 5.PXGBX 6.847560 7.VZ 8.GIS 9.GPC 10.NUE
2013-06-30	11	US$1935.3万	—	1ADP 2DOV 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.ADP 2.DOV 3.JNJ 4.CB 5.VZ 6.PXGBX 7.847560 8.GIS 9.GPC 10.NUE

本季持股变动

Cincinnati Indemnity Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+2.2%	—	不变
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.5%	—	不变
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+1.5%	—	不变
4	DOV	Dover CORP	+0.8%	—	不变
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.8%	—	不变
6	ENB	Enbridge INC	+0.7%	—	不变
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	—	不变
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不变
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.4%	—	不变
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.8%	—	不变
11	ADP	Automatic Data Processing	-6.8%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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