Texas Permanent School Fund CORP

集中型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$27.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.0亿，季度换手率为 40.4%。

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 40.42
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 22
仓位均衡度: 84.05

近期动向

减仓 RSP
0.0%　US$196.9万
减仓 EVLN
0.0%　-US$1939.7万
减仓 SPMD
-82.6%　-US$1.4亿
减仓 SPSM
-82.7%　-US$6974.5万
减仓 LGDX
0.0%　-US$571.9万
减仓 SPY
+12.5%　US$178.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	38.92%	-9.02%	—
2	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	27.55%	+27.55%	NEW
3	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	26.81%	-7.16%	—
4	LGDX	Intech Sp Larg Div Alpha ETF	ETF-科技型	3.95%	-1.18%	—
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.14%	-6.79%	-82.59%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.14%	+12.49%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.56%	-3.32%	-82.74%
8	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
9	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
10	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
11	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+12.5%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.36
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
行业分散度: —
偏度: -0.12
峰度: -0.18
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$27.0亿	40	1RSP 2PRIV 3EVLN 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.PRIV 3.EVLN 4.LGDX 5.SPMD 6.SPY 7.SPSM 8.FPS 9.MWH 10.EQPT
2025-12-31	7	US$21.9亿	35	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO
2025-09-30	7	US$30.7亿	5	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO
2025-06-30	8	US$29.8亿	6	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.LGDX 5.SPSM 6.SPY 7.VTWO 8.NBIS
2025-03-31	8	US$28.1亿	100	1RSP 2EVLN 3SPMD 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.EVLN 3.SPMD 4.SPSM 5.LGDX 6.VTWO 7.SPY 8.NBIS
2024-12-31	5	US$17.0亿	0	1RSP 2SPMD 3SPSM 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SPMD 3.SPSM 4.SPY 5.VTWO
2024-09-30	5	US$6.0亿	0	1RSP 2VTWO 3SPMD 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.VTWO 3.SPMD 4.SPSM 5.SPY
2024-06-30	1483	US$111.6亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.LLY
2024-03-31	1517	US$126.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	1518	US$115.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.JPM
2023-09-30	1513	US$102.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	1513	US$108.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.SPY
2023-03-31	1517	US$100.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.IVV 7.TSLA 8.BRK-B 9.GOOG 10.META
2022-12-31	1512	US$66.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.GOOG 8.JNJ 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	1513	US$62.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	1511	US$62.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	1507	US$73.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	1507	US$81.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH
2021-09-30	1507	US$81.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.NVDA 9.BRK-B 10.JPM
2021-06-30	1507	US$86.0亿	97	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.NVDA 10.JPM
2021-03-31	1507	US$80.8亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.JNJ
2020-12-31	1798	US$79.4亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.JPM
2020-09-30	1758	US$74.2亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-06-30	1510	US$62.9亿	21	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.V 10.PG
2020-03-31	1521	US$54.6亿	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.JPM 10.V
2019-12-31	1524	US$65.7亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.GOOG 9.JNJ 10.V
2019-09-30	1514	US$63.2亿	11	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOG 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	1511	US$64.3亿	10	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.XOM 10.GOOGL
2019-03-31	1511	US$62.8亿	15	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.GOOGL 9.XOM 10.JPM
2018-12-31	1513	US$56.7亿	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.JPM 7.GOOG 8.META 9.GOOGL 10.XOM
2018-09-30	1516	US$72.4亿	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.XOM
2018-06-30	1521	US$73.2亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.GOOG 9.GOOGL 10.JNJ
2018-03-31	1516	US$74.9亿	12	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-12-31	1514	US$79.9亿	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	1519	US$77.9亿	10	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.XOM 8.JPM 9.GOOGL 10.GOOG
2017-06-30	1518	US$75.9亿	9	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.JNJ 6.XOM 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOGL 10.GOOG
2017-03-31	1508	US$76.7亿	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AEP 10.T
2016-12-31	1510	US$75.1亿	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.AEP 9.META 10.T
2016-09-30	1512	US$74.5亿	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.BRK-B 8.AEP 9.T 10.JPM
2016-06-30	1509	US$75.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.AMZN 7.BRK-B 8.T 9.META 10.VZ
2016-03-31	1508	US$79.1亿	12	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.META 8.T 9.AMZN 10.WFC
2015-12-31	1511	US$81.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.AMZN 7.WFC 8.BRK-B 9.JPM 10.META
2015-09-30	1510	US$78.1亿	16	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.JPM 9.META 10.T
2015-06-30	1506	US$86.7亿	10	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.JPM 8.BRK-B 9.PG 10.PFE
2015-03-31	1508	US$90.5亿	11	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.PFE
2014-12-31	1513	US$91.1亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.BRK-B 6.WFC 7.AEP 8.PG 9.JPM 10.CVX
2014-09-30	1521	US$88.6亿	12	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.WFC 8.PG 9.CVX 10.JPM
2014-06-30	1520	US$96.8亿	9	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.WFC 7.CVX 8.BRK-B 9.JPM 10.PG
2014-03-31	1516	US$97.0亿	9	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.CVX 10.BRK-B
2013-12-31	1515	US$101.0亿	9	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.WFC
2013-09-30	1518	US$97.3亿	10	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOG 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC
2013-06-30	1523	US$96.0亿	9	1XOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.PG 9.BRK-B 10.WFC

本季持股变动

Texas Permanent School Fund CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新建仓: Solv Energy Inc-cl A (MWH); 新建仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 新建仓: Bob's Discount Furniture (BOBS).

Texas Permanent School Fund CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+12.49%	加仓
2	LGDX	Intech Sp Larg Div Alpha ETF	-1.2%	—	不变
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-3.3%	-82.74%	减仓
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-6.8%	-82.59%	减仓
5	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	-7.2%	—	不变
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-9%	—	不变
7	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	—	NEW	新建仓
8	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
9	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
10	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建仓
11	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
12	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓

FAQ

Texas Permanent School Fund CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Texas Permanent School Fund CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。

Texas Permanent School Fund CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Texas Permanent School Fund CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$10.5亿 (38.9%) 2. Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV) — US$7.4亿 (27.6%) 3. Eaton Vance Floating-rate (EVLN) — US$7.2亿 (26.8%) 4. Intech Sp Larg Div Alpha ETF (LGDX) — US$1.1亿 (4.0%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$3087.7万 (1.1%)

Texas Permanent School Fund CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Texas Permanent School Fund CORP 共进行了 9 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd (PRIV); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS); 新建仓: Solv Energy Inc-cl A (MWH); 新建仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 新建仓: Bob's Discount Furniture (BOBS)

Texas Permanent School Fund CORP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Texas Permanent School Fund CORP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。