Viking Fund Management LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146

VIKING FUND MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 26.7%。

机构性格雪花图

集中度: 5.57
持仓稳定性: 26.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.19
多样化: 100
仓位均衡度: 89.81

近期动向

清仓 XOM
加仓 DELL
-9.3%　US$976.9万
新建仓 EMN
减仓 TRP
-15.1%　-US$334.8万
加仓 HPE
-9.1%　US$946.0万
加仓 GPC
+60.0%　US$830.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.70%	+0.24%	+0.46%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	2.97%	+0.39%	-29.73%
3	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.87%	—	+19.81%
4	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	2.67%	-0.73%	-15.09%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.48%	+0.47%	+22.22%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.36%	+0.57%	+47.50%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.29%	-0.03%	+18.77%
8	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.26%	—	+0.81%
9	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	2.02%	+0.68%	-9.09%
10	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	2.00%	—	-5.37%
11	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.87%	—	—
12	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.78%	+0.18%	—
13	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	1.69%	+0.61%	+60.00%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.69%	-0.52%	—
15	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.57%	+0.55%	+55.34%
16	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	1.51%	+0.48%	+67.50%
17	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.51%	+0.79%	-9.30%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.39%	-0.50%	—
19	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.36%	+0.41%	+35.00%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.33%	+0.23%	+18.18%
21	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.30%	+0.05%	+8.00%
22	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.30%	—	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	—	—
24	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.29%	—	—
25	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.27%	+0.01%	+9.52%
26	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	1.27%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.26%	+0.59%	+85.19%
28	C	Citigroup INC	股票-金融	1.23%	+0.09%	—
29	T	At&t INC	股票-通信服务	1.21%	-0.50%	+13.91%
30	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.19%	—	+7.50%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.18%	+0.14%	—
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	+0.18%	-5.47%
33	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.16%	+0.14%	—
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.16%	—	+20.00%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.15%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.05%	—	—
37	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.04%	+0.11%	+50.00%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.98%	—	—
39	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.96%	+0.30%	-9.33%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.53%	—
41	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.88%	—	—
42	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.87%	—	—
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.85%	+0.21%	—
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.81%	+0.36%	+900.00%
45	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.78%	+0.78%	NEW
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	+0.34%	—
47	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.77%	—	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.77%	-0.52%	-36.00%
49	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.76%	—	+5.68%
50	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.75%	—	—

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+30.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +6.4%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.54
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.67
信息比率: +0.04
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +43.5%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.66
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.24
峰度: -1.06
上行潜力: +5.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	146	US$11.2亿	27	1AVGO 2GLW 3CVX 主要持股2026-06-30 1.AVGO 2.GLW 3.CVX 4.TRP 5.ABBV 6.WMB 7.BMY 8.NEE 9.HPE 10.ETR
2026-03-31	142	US$9.8亿	34	1AVGO 2CVX 3TRP 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.CVX 3.TRP 4.NEE 5.GLW 6.ETR 7.BMY 8.PEP 9.XEL 10.ABBV
2025-12-31	137	US$8.6亿	16	1AVGO 2TRP 3NEE 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.TRP 3.NEE 4.CVX 5.GLW 6.PEP 7.ETR 8.BMY 9.ABBV 10.MS
2025-09-30	141	US$8.3亿	38	1AVGO 2NEE 3TRP 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.NEE 3.TRP 4.CVX 5.ETR 6.GLW 7.PEP 8.ABBV 9.XEL 10.MS
2025-06-30	143	US$7.3亿	0	1AVGO 2NEE 3TRP 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.NEE 3.TRP 4.CVX 5.PEP 6.BMY 7.MS 8.XEL 9.ABBV 10.GLW
2025-03-31	140	US$6.9亿	100	1NEE 2AVGO 3CVX 主要持股2025-03-31 1.NEE 2.AVGO 3.CVX 4.BMY 5.ABBV 6.TRP 7.PEP 8.AEP 9.GLW 10.PR
2024-12-31	132	US$6.4亿	0	1AVGO 2NEE 3ABBV 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.NEE 3.ABBV 4.TRP 5.CVX 6.ETR 7.BMY 8.BLK 9.MS 10.GLW
2024-09-30	131	US$6.2亿	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.ETR 5.BLKCHF 6.AEP 7.QCOM 8.PR 9.ENB 10.PEP
2024-06-30	126	US$5.6亿	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.ETR 6.AEP 7.BLKCHF 8.ENB 9.PR 10.TRGP
2024-03-31	123	US$5.5亿	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.BLKCHF 6.ETR 7.AEP 8.FANG 9.JPM 10.MS
2023-12-31	118	US$5.1亿	0	1AVGO 2ABBV 3NEE 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.ABBV 3.NEE 4.QCOM 5.BLKCHF 6.MS 7.ETR 8.ENB 9.FANG 10.JPM
2023-09-30	116	US$5.0亿	0	1AVGO 2ABBV 3PXDEUR 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.ABBV 3.PXDEUR 4.JPM 5.XOM 6.LNG 7.ENB 8.QCOM 9.BLKCHF 10.PEP
2023-06-30	121	US$5.3亿	0	1AVGO 2ABBV 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.JPM 4.PXDEUR 5.ENB 6.PEP 7.QCOM 8.LNG 9.XOM 10.KMB
2023-03-31	110	US$5.2亿	0	1AVGO 2ABBV 3FANG 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.ABBV 3.FANG 4.XOM 5.PEP 6.ENB 7.JPM 8.QCOM 9.LNG 10.VZ
2022-12-31	111	US$5.0亿	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.XOM 5.JPM 6.ENB 7.LNG 8.VZ 9.KMB 10.PEP
2022-09-30	112	US$4.2亿	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.LNG 5.XOM 6.ENB 7.JPM 8.NEE 9.VZ 10.PEP
2022-06-30	119	US$4.3亿	0	1ABBV 2AVGO 3FANG 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.AVGO 3.FANG 4.VZ 5.LNG 6.XOM 7.NEE 8.KMB 9.PXDEUR 10.JPM
2022-03-31	117	US$4.4亿	0	1ABBV 2DVN 3AVGO 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.DVN 3.AVGO 4.VZ 5.XOM 6.PXDEUR 7.ENB 8.JPM 9.NEE 10.PFE
2021-12-31	109	US$3.8亿	0	1AVGO 2ABBV 3DVN 主要持股2021-12-31 1.AVGO 2.ABBV 3.DVN 4.PXDEUR 5.VZ 6.PFE 7.NEE 8.JPM 9.XOM 10.WHD
2021-09-30	112	US$3.5亿	0	1DVN 2PXDEUR 3ABBV 主要持股2021-09-30 1.DVN 2.PXDEUR 3.ABBV 4.AVGO 5.JPM 6.VZ 7.WHD 8.NEE 9.ENB 10.PFE
2021-06-30	112	US$3.5亿	100	1AVGO 2ABBV 3PXDEUR 主要持股2021-06-30 1.AVGO 2.ABBV 3.PXDEUR 4.VZ 5.JPM 6.WHD 7.NEE 8.ENB 9.MO 10.XOM
2021-03-31	119	US$3.4亿	35	1PXDEUR 2AVGO 3ABBV 主要持股2021-03-31 1.PXDEUR 2.AVGO 3.ABBV 4.MO 5.VZ 6.JPM 7.WHD 8.NEE 9.T 10.KO
2020-12-31	118	US$3.1亿	31	1ABBV 2AVGO 3T 主要持股2020-12-31 1.ABBV 2.AVGO 3.T 4.IBM 5.MO 6.VZ 7.KMB 8.PE1EUR 9.KO 10.JPM
2020-09-30	118	US$2.7亿	32	1VZ 2T 3IBM 主要持股2020-09-30 1.VZ 2.T 3.IBM 4.MO 5.AVGO 6.KMB 7.EXC 8.ABBV 9.JNJ 10.ED
2020-06-30	121	US$2.7亿	38	1VZ 2T 3KMB 主要持股2020-06-30 1.VZ 2.T 3.KMB 4.IBM 5.ABBV 6.MO 7.JNJ 8.KO 9.PG 10.D
2020-03-31	118	US$2.3亿	70	1T 2VZ 3KO 主要持股2020-03-31 1.T 2.VZ 3.KO 4.KMB 5.JNJ 6.MO 7.IBM 8.ABBV 9.D 10.PFE
2019-12-31	113	US$3.6亿	16	1KMI 2XOM 3COP 主要持股2019-12-31 1.KMI 2.XOM 3.COP 4.EOG 5.T 6.HP 7.CNP 8.LNG 9.CXOEUR 10.FANG
2019-09-30	117	US$3.5亿	33	1XOM 2EOG 3KMI 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.EOG 3.KMI 4.CNP 5.COP 6.T 7.WMB 8.AROC 9.LNG 10.CXOEUR
2019-06-30	116	US$3.8亿	42	1EOG 2KMI 3AROC 主要持股2019-06-30 1.EOG 2.KMI 3.AROC 4.MPC 5.LNG 6.PSX 7.FANG 8.CXOEUR 9.TRGP 10.VLO
2019-03-31	116	US$4.0亿	36	1KMI 2WMB 3FANG 主要持股2019-03-31 1.KMI 2.WMB 3.FANG 4.APY1USD 5.WPXUSD 6.PUMP 7.CXOEUR 8.HAL 9.WHD 10.MPC
2018-12-31	119	US$3.6亿	41	1WMB 2PXDEUR 3KMI 主要持股2018-12-31 1.WMB 2.PXDEUR 3.KMI 4.PSX 5.WPXUSD 6.ENB 7.R6C2 8.HAL 9.FANG 10.APY1USD
2018-09-30	127	US$4.9亿	36	1WMB 2PXDEUR 3KMI 主要持股2018-09-30 1.WMB 2.PXDEUR 3.KMI 4.WPXUSD 5.HAL 6.03349M 7.PSX 8.FTI 9.APY1USD 10.ENB
2018-06-30	126	US$5.2亿	39	1KMI 2WMB 3PXDEUR 主要持股2018-06-30 1.KMI 2.WMB 3.PXDEUR 4.XOM 5.HAL 6.PSX 7.PUMP 8.03349M 9.WPXUSD 10.OKE
2018-03-31	122	US$5.3亿	33	103349M2KMI 3PUMP 主要持股2018-03-31 1.03349M 2.KMI 3.PUMP 4.PE1EUR 5.HAL 6.FANG 7.ENB 8.OKE 9.PSX 10.XOM
2017-12-31	125	US$6.1亿	20	1OKE 2FANG 3WMB 主要持股2017-12-31 1.OKE 2.FANG 3.WMB 4.PUMP 5.HAL 6.PXDEUR 7.PE1EUR 8.SLCAUSD 9.03349M 10.KMI
2017-09-30	125	US$6.3亿	22	1OKE 2RES 3HAL 主要持股2017-09-30 1.OKE 2.RES 3.HAL 4.WMB 5.FANG 6.SLCAUSD 7.PE1EUR 8.03349M 9.PXDEUR 10.ENB
2017-06-30	129	US$6.5亿	37	1RES 2HAL 3SLCAUSD 主要持股2017-06-30 1.RES 2.HAL 3.SLCAUSD 4.OKE 5.PE1EUR 6.WMB 7.PXDEUR 8.FANG 9.881609 10.CP
2017-03-31	128	US$7.5亿	31	1SLCAUSD 2HAL 3PE1EUR 主要持股2017-03-31 1.SLCAUSD 2.HAL 3.PE1EUR 4.RES 5.ENB 6.OIS 7.WMB 8.PXDEUR 9.FETUSD 10.KMI
2016-12-31	121	US$7.9亿	41	1SLCAUSD 2BKR 3HAL 主要持股2016-12-31 1.SLCAUSD 2.BKR 3.HAL 4.KMI 5.OIS 6.RES 7.PE1EUR 8.868157 9.FETUSD 10.PXDEUR
2016-09-30	49	US$6.1亿	32	1SLCAUSD 2KMI 3BKR 主要持股2016-09-30 1.SLCAUSD 2.KMI 3.BKR 4.868157 5.HAL 6.PE1EUR 7.RES 8.847560 9.PXDEUR 10.OIS
2016-06-30	44	US$5.8亿	38	1KMI 2SLB3847560 主要持股2016-06-30 1.KMI 2.SLB 3.847560 4.SLCAUSD 5.868157 6.HAL 7.BKR 8.PE1EUR 9.OIS 10.PXDEUR
2016-03-31	41	US$5.2亿	34	1SLB 2KMI 3XOM 主要持股2016-03-31 1.SLB 2.KMI 3.XOM 4.FTI 5.FANG 6.847560 7.PSX 8.868157 9.OIS 10.PE1EUR
2015-12-31	45	US$5.1亿	51	1SLB 2XOM 3KMI 主要持股2015-12-31 1.SLB 2.XOM 3.KMI 4.PSX 5.FANG 6.PDCEUSD 7.FTI 8.58605Q 9.868157 10.LYB
2015-09-30	46	US$5.7亿	40	1KMI 2XOM 3FANG 主要持股2015-09-30 1.KMI 2.XOM 3.FANG 4.SLB 5.BKR 6.PSX 7.WMB 8.PDCEUSD 9.APC3EUR 10.EOG
2015-06-30	52	US$7.5亿	27	1KMI 2BKR 3PSX 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.BKR 3.PSX 4.WMB 5.FANG 6.SLB 7.XOM 8.APC3EUR 9.30225X 10.HAL
2015-03-31	54	US$7.6亿	33	1KMI 2BKR 3WMB 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.BKR 3.WMB 4.PSX 5.HAL 6.APC3EUR 7.XOM 8.FANG 9.EOG 10.XECEUR
2014-12-31	55	US$7.1亿	66	1KMI 2HAL 3PSX 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.HAL 3.PSX 4.APC3EUR 5.XOM 6.WMB 7.BKR 8.EOG 9.UNP 10.XECEUR
2014-09-30	53	US$9.0亿	34	1HAL 2SLCAUSD 3KMI 主要持股2014-09-30 1.HAL 2.SLCAUSD 3.KMI 4.BKR 5.EOG 6.MDU 7.PSX 8.TRN 9.WMB 10.PXDEUR
2014-06-30	53	US$8.8亿	35	1HAL 2MDU 3EOG 主要持股2014-06-30 1.HAL 2.MDU 3.EOG 4.FLR 5.PXDEUR 6.OASEUR 7.BKR 8.NOVEUR 9.13342B 10.SLCAUSD
2014-03-31	54	US$7.2亿	28	1HAL 2MDU 3FLR 主要持股2014-03-31 1.HAL 2.MDU 3.FLR 4.REFI 5.EOG 6.NOVEUR 7.PXDEUR 8.SLCAUSD 9.13342B 10.PSX
2013-12-31	46	US$6.5亿	39	1HAL 2MDU 3FLR 主要持股2013-12-31 1.HAL 2.MDU 3.FLR 4.NOVEUR 5.PXDEUR 6.REFI 7.13342B 8.DRCEUR 9.XOM 10.SLCAUSD
2013-09-30	45	US$5.7亿	38	1HAL 2PXDEUR 3NOVEUR 主要持股2013-09-30 1.HAL 2.PXDEUR 3.NOVEUR 4.MDU 5.13342B 6.OASEUR 7.FLR 8.CLRUSD 9.DRCEUR 10.EOG
2013-06-30	47	US$5.4亿	—	1NOVEUR 2HAL313342B 主要持股2013-06-30 1.NOVEUR 2.HAL 3.13342B 4.CLRUSD 5.PXDEUR 6.MDU 7.KOD 8.OASEUR 9.DRCEUR 10.KMI

本季持股变动

Viking Fund Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Kenvue INC (KVUE).

Viking Fund Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+0.8%	-9.30%	减仓
2	EMN	Eastman Chemical Co	+0.8%	NEW	新建仓
3	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.7%	-9.09%	减仓
4	GPC	Genuine Parts Co	+0.6%	+60.00%	加仓
5	✓		+0.6%	NEW	新建仓
6	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.6%	+85.19%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	+0.6%	+47.50%	加仓
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.6%	NEW	新建仓
9	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.6%	+55.34%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	—	不变
11	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.5%	+67.50%	加仓
12	ABBV	Abbvie INC	+0.5%	+22.22%	加仓
13	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.4%	+35.00%	加仓
14	GLW	Corning INC	+0.4%	-29.73%	减仓
15	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+900.00%	加仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不变
17	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.3%	-9.33%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.46%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+18.18%	加仓
20	FLEX	Flex Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
21	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	—	不变
22	TK	Teekay Corporation Ltd.	+0.2%	NEW	新建仓
23	AD	Array Digital Infrastructure	+0.2%	NEW	新建仓
24	VST	Vistra CORP	+0.2%	+75.00%	加仓
25	MS	Morgan Stanley	+0.2%	—	不变
26	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-5.47%	减仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	—	不变
28	CEG	Constellation Energy	+0.2%	NEW	新建仓
29	GPOR	Gulfport Energy CORP	+0.2%	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	—	不变
32	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+51.92%	加仓
33	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+50.00%	加仓
34	C	Citigroup INC	+0.1%	—	不变
35	PRU	Prudential Financial INC	+0.1%	+8.00%	加仓
36	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	+9.52%	加仓
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+18.77%	加仓
38	MUSA	Murphy USA INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	COP	Conocophillips	-0.3%	EXIT	清仓
40	KGS	Kodiak Gas Services INC	-0.3%	-36.31%	减仓
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	EXIT	清仓
42	SLB	Slb LTD	-0.3%	EXIT	清仓
43	ACN	Accenture plc	-0.4%	EXIT	清仓
44	T	At&t INC	-0.5%	+13.91%	加仓
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	—	不变
46	TRGP	Targa Resources CORP	-0.5%	-36.00%	减仓
47	PEP	Pepsico INC	-0.5%	—	不变
48	KVUE	Kenvue INC	-0.5%	EXIT	清仓
49	TRP	Tc Energy CORP	-0.7%	-15.09%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.9%	EXIT	清仓

FAQ

Viking Fund Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Viking Fund Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

Viking Fund Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Viking Fund Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$4136.4万 (3.7%) 2. Corning INC (GLW) — US$3320.6万 (3.0%) 3. Chevron CORP (CVX) — US$3207.5万 (2.9%) 4. Tc Energy CORP (TRP) — US$2983.1万 (2.7%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$2768.0万 (2.5%)

Viking Fund Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Viking Fund Management LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Kenvue INC (KVUE)

Viking Fund Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Viking Fund Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.8% • Energy: 20.4% • Financials: 13.9% • Consumer Staples: 10.4% • Health Care: 10.1% • Utilities: 9.3%