Cullinan Associates INC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001161670

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

CULLINAN ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 23.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.75
持仓稳定性: 23.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.82
多样化: 100
仓位均衡度: 78.59

Cullinan Associates INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WMT
-72.7%　-US$4037.0万
加仓 KO
-3.9%　US$437.3万
减仓 MSFT
-12.0%　-US$2806.4万
加仓 XOM
-10.2%　US$805.4万
加仓 JNJ
-5.7%　US$457.2万
减仓 EA
-85.6%　-US$1242.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.23%	—	-10.26%
2	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	8.08%	+1.61%	-3.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.68%	-1.15%	-12.00%
4	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	4.19%	-0.13%	-0.03%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.62%	+0.90%	-5.70%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.10%	+1.05%	-10.20%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.06%	-9.98%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.64%	+0.12%	-12.87%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.28%	-18.13%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.23%	+0.07%	-5.13%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.98%	-0.06%	-9.91%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.89%	-0.50%	-18.86%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.87%	—	+0.88%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	+0.02%	-7.16%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	-2.50%	-72.70%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.42%	+0.09%	-11.85%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.42%	+0.39%	-12.76%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.35%	—	-23.94%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	—	-11.90%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.23%	—	-2.68%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.18%	+0.08%	-7.97%
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.11%	-0.02%	-33.51%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	—	-12.04%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.48%	-24.22%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.10%	-6.33%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	-0.22%	-44.56%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.95%	—	-8.89%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	-0.03%	-5.89%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.88%	+0.23%	-9.90%
30	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-15.61%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	-0.20%	-27.97%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.01%	-26.75%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.81%	+0.04%	-20.41%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.74%	+0.21%	+18.50%
35	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.74%	—	+2.67%
36	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	+0.01%	-20.81%
37	QLYS	Qualys INC	股票-科技	0.73%	-0.20%	—
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.04%	-18.07%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.03%	-9.08%
40	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.70%	+0.02%	-29.34%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	—	+1.85%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-6.65%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	-0.01%	-2.58%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+5.70%
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.59%	—	-3.01%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	-6.17%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.56%	—	+20.72%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.55%	-0.03%	-18.86%
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.55%	—	-0.74%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.53%	-0.22%	-37.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.05
峰度: -0.53
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$12.4亿	23	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.JNJ 6.XOM 7.SPY 8.PG 9.GOOGL 10.GOOG
2025-12-31	211	US$14.8亿	18	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.WMT 6.JNJ 7.GOOGL 8.SPY 9.PG 10.IBM
2025-09-30	213	US$15.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.COIN 5.SPGI 6.WMT 7.PG 8.SPY 9.IBM 10.JNJ
2025-06-30	210	US$15.2亿	0	1COIN 2KO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.WMT 7.PG 8.SPY 9.IBM 10.JNJ
2025-03-31	216	US$14.1亿	100	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.COIN 6.WMT 7.PG 8.SPY 9.JNJ 10.XOM
2024-12-31	217	US$15.6亿	0	1AAPL 2KO 3COIN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.KO 3.COIN 4.MSFT 5.WMT 6.SPGI 7.PG 8.SPY 9.AMZN 10.XOM
2024-09-30	232	US$17.7亿	0	1AAPL 2WMT 3KO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.COIN 7.PG 8.SPY 9.JNJ 10.XOM
2024-06-30	231	US$17.7亿	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.KO 5.COIN 6.SPGI 7.PG 8.SPY 9.XOM 10.JNJ
2024-03-31	241	US$17.8亿	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.COIN 5.KO 6.SPGI 7.AMGN 8.PG 9.JNJ 10.SPY
2023-12-31	235	US$17.9亿	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.SPY 5.KO 6.SPGI 7.COIN 8.AMGN 9.PG 10.JNJ
2023-09-30	242	US$17.2亿	0	1WMT 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.MSFT 4.KO 5.SPY 6.SPGI 7.PG 8.AMGN 9.CVX 10.JNJ
2023-06-30	254	US$18.2亿	0	1AAPL 2WMT 3KO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.PG 7.AMGN 8.SPY 9.JNJ 10.CVX
2023-03-31	243	US$17.1亿	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.WMT 5.AMGN 6.PG 7.SPGI 8.SPY 9.CVX 10.JNJ
2022-12-31	272	US$18.0亿	0	1WMT 2SPY 3KO 主要持股2022-12-31 1.WMT 2.SPY 3.KO 4.AAPL 5.MSFT 6.AMGN 7.PG 8.SPGI 9.CVX 10.JNJ
2022-09-30	227	US$15.8亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2022-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.AMGN 6.SPGI 7.PG 8.JNJ 9.CVX 10.VRTX
2022-06-30	225	US$16.4亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2022-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.AMGN 6.SPGI 7.PG 8.JNJ 9.CVX 10.VRTX
2022-03-31	235	US$19.1亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.AMGN 7.PG 8.JNJ 9.GOOGL 10.VRTX
2021-12-31	237	US$19.6亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2021-12-31 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.PG 7.AMGN 8.JNJ 9.GOOGL 10.JPM
2021-09-30	235	US$18.1亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2021-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.PG 7.AMGN 8.JNJ 9.DIS 10.LOW
2021-06-30	223	US$17.9亿	100	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.AMGN 7.PG 8.JNJ 9.DIS 10.JPM
2021-03-31	214	US$17.4亿	15	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.AMGN 7.PG 8.JNJ 9.INTC 10.VRTX
2020-12-31	194	US$16.7亿	15	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.AMGN 7.PG 8.JNJ 9.VRTX 10.DIS
2020-09-30	181	US$15.5亿	19	1WMT 2KO 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.KO 3.SPGI 4.AMGN 5.MSFT 6.PG 7.AAPL 8.VRTX 9.JNJ 10.DIS
2020-06-30	181	US$14.3亿	20	1WMT 2KO 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.WMT 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.AMGN 6.AAPL 7.VRTX 8.PG 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	170	US$12.2亿	24	1WMT 2KO 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.WMT 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.AAPL 6.PG 7.VRTX 8.GOOGL 9.JNJ 10.INTC
2019-12-31	181	US$15.0亿	13	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.META 7.DIS 8.GOOGL 9.TFC 10.INTC
2019-09-30	180	US$14.0亿	9	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.META 7.PG 8.DIS 9.GOOGL 10.INTC
2019-06-30	183	US$13.8亿	14	1WMT 2KO 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.WMT 2.KO 3.MSFT 4.AAPL 5.SPGI 6.META 7.DIS 8.JNJ 9.VRTX 10.PG
2019-03-31	181	US$13.3亿	19	1WMT 2KO 3SPGI 主要持股2019-03-31 1.WMT 2.KO 3.SPGI 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.VRTX 8.XOM 9.INTC 10.PAYX
2018-12-31	182	US$12.1亿	22	1WMT 2KO 3SPGI 主要持股2018-12-31 1.WMT 2.KO 3.SPGI 4.SPY 5.MSFT 6.XOM 7.AAPL 8.VRTX 9.META 10.JNJ
2018-09-30	179	US$13.8亿	12	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.SPGI 5.XOM 6.MSFT 7.VRTX 8.META 9.PAYX 10.JNJ
2018-06-30	180	US$13.1亿	18	1WMT 2SPGI 3KO 主要持股2018-06-30 1.WMT 2.SPGI 3.KO 4.AAPL 5.XOM 6.MSFT 7.META 8.VRTX 9.PAYX 10.INTC
2018-03-31	184	US$13.2亿	19	1WMT 2SPGI 3KO 主要持股2018-03-31 1.WMT 2.SPGI 3.KO 4.AAPL 5.XOM 6.MSFT 7.META 8.JNJ 9.AMGN 10.VRTX
2017-12-31	186	US$13.6亿	17	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.META 5.XOM 6.SPGI 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.AMGN
2017-09-30	195	US$13.0亿	10	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.META 5.XOM 6.PG 7.MSFT 8.AMGN 9.JNJ 10.UPS
2017-06-30	199	US$12.8亿	16	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.XOM 5.META 6.PG 7.MSFT 8.JNJ 9.PEP 10.UPS
2017-03-31	199	US$12.3亿	14	1WMT 2KO 3META 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.KO 3.META 4.PG 5.XOM 6.AAPL 7.UPS 8.MSFT 9.JNJ 10.PEP
2016-12-31	197	US$11.7亿	11	1WMT 2KO 3XOM 主要持股2016-12-31 1.WMT 2.KO 3.XOM 4.PG 5.UPS 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.META 10.PEP
2016-09-30	200	US$11.7亿	14	1WMT 2KO 3PG 主要持股2016-09-30 1.WMT 2.KO 3.PG 4.XOM 5.UPS 6.AAPL 7.AFL 8.MSFT 9.JNJ 10.META
2016-06-30	201	US$12.3亿	11	1WMT 2KO 3XOM 主要持股2016-06-30 1.WMT 2.KO 3.XOM 4.BMY 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.JNJ 9.AAPL 10.META
2016-03-31	200	US$11.7亿	15	1WMT 2KO 3XOM 主要持股2016-03-31 1.WMT 2.KO 3.XOM 4.BMY 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2015-12-31	196	US$11.5亿	22	1WMT 2BMY 3KO 主要持股2015-12-31 1.WMT 2.BMY 3.KO 4.XOM 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.MSFT 9.AAPL 10.META
2015-09-30	211	US$10.9亿	20	1WMT 2BMY 3KO 主要持股2015-09-30 1.WMT 2.BMY 3.KO 4.XOM 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.JNJ 9.META 10.AAPL
2015-06-30	208	US$12.1亿	13	1WMT 2BMY 3KO 主要持股2015-06-30 1.WMT 2.BMY 3.KO 4.XOM 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.CVX 9.IBM 10.META
2015-03-31	216	US$12.9亿	62	1WMT 2BMY 3XOM 主要持股2015-03-31 1.WMT 2.BMY 3.XOM 4.KO 5.PG 6.UPS 7.CVX 8.AFL 9.IBM 10.ABT
2014-12-31	88	US$9.4亿	26	1WMT 2BMY 3XOM 主要持股2014-12-31 1.WMT 2.BMY 3.XOM 4.PG 5.KO 6.UPS 7.JNJ 8.ABT 9.CL 10.MSFT
2014-09-30	90	US$8.8亿	47	1WMT 2XOM 3KO 主要持股2014-09-30 1.WMT 2.XOM 3.KO 4.BMY 5.PG 6.UPS 7.JNJ 8.ABT 9.MSFT 10.604059
2014-06-30	80	US$6.1亿	48	1WMT 2XOM 3PG 主要持股2014-06-30 1.WMT 2.XOM 3.PG 4.KO 5.UPS 6.JNJ 7.MSFT 8.MRK 9.ABT 10.VZ
2014-03-31	88	US$8.8亿	9	1WMT 2XOM 3KO 主要持股2014-03-31 1.WMT 2.XOM 3.KO 4.UPS 5.BMY 6.PG 7.JNJ 8.MSFT 9.604059 10.ABT
2013-12-31	86	US$8.6亿	31	1WMT 2UPS 3XOM 主要持股2013-12-31 1.WMT 2.UPS 3.XOM 4.KO 5.BMY 6.PG 7.JNJ 8.604059 9.MSFT 10.ABT
2013-09-30	86	US$7.5亿	19	1WMT 2UPS 3XOM 主要持股2013-09-30 1.WMT 2.UPS 3.XOM 4.PG 5.KO 6.JNJ 7.MSFT 8.LOW 9.549371 10.COP
2013-06-30	87	US$7.4亿	—	1WMT 2UPS 3XOM 主要持股2013-06-30 1.WMT 2.UPS 3.XOM 4.PG 5.KO 6.JNJ 7.MSFT 8.LOW 9.604059 10.MRK

本季持股变动

Cullinan Associates INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -72.70%; 减仓: Coca-cola Co/the (KO) — 股数 -3.86%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -12.00%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -10.20%.

Cullinan Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KO	Coca-cola Co/the	+1.6%	-3.86%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-10.20%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	-5.70%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-12.76%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-9.90%	减仓
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+18.50%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-12.87%	减仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-11.85%	减仓
9	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-7.97%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-5.13%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-9.98%	减仓
12	SO	Southern Co/the	0%	-20.41%	减仓
13	AMGN	Amgen INC	0%	-18.07%	减仓
14	HD	Home Depot INC	0%	-9.08%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-7.16%	减仓
16	NYT	New York Times Co-a	0%	-29.34%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-26.75%	减仓
18	CME	Cme Group INC	0%	-20.81%	减仓
19	AAPL	Apple INC	—	-10.26%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	—	-11.90%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	—	-6.17%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.58%	减仓
23	LRCXEUR	Lam Research CORP	0%	-33.51%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.89%	减仓
25	EMR	Emerson Electric Co	0%	-18.86%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.91%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-12.53%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.56%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.95%	减仓
30	PM	Philip Morris International	-0.1%	-33.93%	减仓
31	WELL	Welltower INC	-0.1%	-77.42%	减仓
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.33%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-32.72%	减仓
34	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-42.81%	减仓
35	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.03%	减仓
36	CMI	Cummins INC	-0.1%	-53.47%	减仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-49.73%	减仓
38	DT	Dynatrace INC	-0.2%	-50.00%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-27.97%	减仓
40	QLYS	Qualys INC	-0.2%	—	不变
41	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-44.56%	减仓
42	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-37.87%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-73.28%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-18.13%	减仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-24.22%	减仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-18.86%	减仓
47	EA	Electronic Arts INC	-0.8%	-85.64%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-12.00%	减仓
49	WMT	Walmart INC	-2.5%	-72.70%	减仓
50	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cullinan Associates INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cullinan Associates INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Cullinan Associates INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cullinan Associates INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (8.2%) 2. Coca-cola Co/the (KO) — US$9985.3万 (8.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5789.7万 (4.7%) 4. S&p Global INC (SPGI) — US$5184.9万 (4.2%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$4474.2万 (3.6%)

Cullinan Associates INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cullinan Associates INC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -72.70%; 减仓: Coca-cola Co/the (KO) — 股数 -3.86%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -12.00%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -10.20%

Cullinan Associates INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cullinan Associates INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Consumer Staples: 15.0% • Financials: 14.5% • Health Care: 11.2% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 8.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Weatherly Asset Management L. P.

CIK 0000934745

申报总市值

US$12.4亿

186 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Washington Trust Advisors, Inc.

CIK 0001900099

申报总市值

US$12.4亿

870 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

QV Investors Inc.

CIK 0001570253

申报总市值

US$12.4亿

65 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申报总市值

US$6.2亿

398 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度4.0

持仓稳定性0.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Northern Capital Management LLC

CIK 0000312955

申报总市值

US$3.7亿

165 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度3.9

持仓稳定性30.8

行业集中度51.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Guardian Investor Services LLC

CIK 0000728572

申报总市值

US$1.3亿

502 stks

2015-03-31

数据过旧，未更新

集中度2.7

持仓稳定性10.5

行业集中度45.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Cullinan Associates INC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001161670

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

CULLINAN ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 23.4%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.75
持仓稳定性: 23.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.82
多样化: 100
仓位均衡度: 78.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WMT
-72.7%　-US$4037.0万
加仓 KO
-3.9%　US$437.3万
减仓 MSFT
-12.0%　-US$2806.4万
加仓 XOM
-10.2%　US$805.4万
加仓 JNJ
-5.7%　US$457.2万
减仓 EA
-85.6%　-US$1242.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.23%	—	-10.26%
2	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	8.08%	+1.61%	-3.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.68%	-1.15%	-12.00%
4	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	4.19%	-0.13%	-0.03%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.62%	+0.90%	-5.70%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.10%	+1.05%	-10.20%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.69%	+0.06%	-9.98%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.64%	+0.12%	-12.87%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.41%	-0.28%	-18.13%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.23%	+0.07%	-5.13%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.98%	-0.06%	-9.91%
12	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.89%	-0.50%	-18.86%
13	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.87%	—	+0.88%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.54%	+0.02%	-7.16%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.43%	-2.50%	-72.70%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.42%	+0.09%	-11.85%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.42%	+0.39%	-12.76%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.35%	—	-23.94%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.29%	—	-11.90%
20	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.23%	—	-2.68%
21	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.18%	+0.08%	-7.97%
22	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	1.11%	-0.02%	-33.51%
23	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	—	-12.04%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.02%	-0.48%	-24.22%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.10%	-6.33%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	-0.22%	-44.56%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.95%	—	-8.89%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	-0.03%	-5.89%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.88%	+0.23%	-9.90%
30	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.86%	—	-15.61%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	-0.20%	-27.97%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.01%	-26.75%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.81%	+0.04%	-20.41%
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.74%	+0.21%	+18.50%
35	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.74%	—	+2.67%
36	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	+0.01%	-20.81%
37	QLYS	Qualys INC	股票-科技	0.73%	-0.20%	—
38	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.04%	-18.07%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.73%	+0.03%	-9.08%
40	NYT	New York Times Co-a	股票-通信服务	0.70%	+0.02%	-29.34%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	—	+1.85%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-6.65%
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.65%	-0.01%	-2.58%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+5.70%
45	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.59%	—	-3.01%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.58%	—	-6.17%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.56%	—	+20.72%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.55%	-0.03%	-18.86%
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.55%	—	-0.74%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.53%	-0.22%	-37.87%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.05
峰度: -0.53
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$12.4亿	23	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.JNJ 6.XOM 7.SPY 8.PG 9.GOOGL 10.GOOG
2025-12-31	211	US$14.8亿	18	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.WMT 6.JNJ 7.GOOGL 8.SPY 9.PG 10.IBM
2025-09-30	213	US$15.4亿	20	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.COIN 5.SPGI 6.WMT 7.PG 8.SPY 9.IBM 10.JNJ
2025-06-30	210	US$15.2亿	0	1COIN 2KO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.WMT 7.PG 8.SPY 9.IBM 10.JNJ
2025-03-31	216	US$14.1亿	100	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.COIN 6.WMT 7.PG 8.SPY 9.JNJ 10.XOM
2024-12-31	217	US$15.6亿	0	1AAPL 2KO 3COIN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.KO 3.COIN 4.MSFT 5.WMT 6.SPGI 7.PG 8.SPY 9.AMZN 10.XOM
2024-09-30	232	US$17.7亿	0	1AAPL 2WMT 3KO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.WMT 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.COIN 7.PG 8.SPY 9.JNJ 10.XOM
2024-06-30	231	US$17.7亿	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.KO 5.COIN 6.SPGI 7.PG 8.SPY 9.XOM 10.JNJ
2024-03-31	241	US$17.8亿	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.COIN 5.KO 6.SPGI 7.AMGN 8.PG 9.JNJ 10.SPY
2023-12-31	235	US$17.9亿	0	1AAPL 2WMT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.WMT 3.MSFT 4.SPY 5.KO 6.SPGI 7.COIN 8.AMGN 9.PG 10.JNJ
2023-09-30	242	US$17.2亿	0	1WMT 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.MSFT 4.KO 5.SPY 6.SPGI 7.PG 8.AMGN 9.CVX 10.JNJ
2023-06-30	254	US$18.2亿	0	1AAPL 2WMT 3KO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.WMT 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.PG 7.AMGN 8.SPY 9.JNJ 10.CVX
2023-03-31	243	US$17.1亿	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.WMT 5.AMGN 6.PG 7.SPGI 8.SPY 9.CVX 10.JNJ
2022-12-31	272	US$18.0亿	0	1WMT 2SPY 3KO 主要持股2022-12-31 1.WMT 2.SPY 3.KO 4.AAPL 5.MSFT 6.AMGN 7.PG 8.SPGI 9.CVX 10.JNJ
2022-09-30	227	US$15.8亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2022-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.AMGN 6.SPGI 7.PG 8.JNJ 9.CVX 10.VRTX
2022-06-30	225	US$16.4亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2022-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.AMGN 6.SPGI 7.PG 8.JNJ 9.CVX 10.VRTX
2022-03-31	235	US$19.1亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.AMGN 7.PG 8.JNJ 9.GOOGL 10.VRTX
2021-12-31	237	US$19.6亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2021-12-31 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.PG 7.AMGN 8.JNJ 9.GOOGL 10.JPM
2021-09-30	235	US$18.1亿	0	1WMT 2AAPL 3KO 主要持股2021-09-30 1.WMT 2.AAPL 3.KO 4.MSFT 5.SPGI 6.PG 7.AMGN 8.JNJ 9.DIS 10.LOW
2021-06-30	223	US$17.9亿	100	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.AMGN 7.PG 8.JNJ 9.DIS 10.JPM
2021-03-31	214	US$17.4亿	15	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.AMGN 7.PG 8.JNJ 9.INTC 10.VRTX
2020-12-31	194	US$16.7亿	15	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.AMGN 7.PG 8.JNJ 9.VRTX 10.DIS
2020-09-30	181	US$15.5亿	19	1WMT 2KO 3SPGI 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.KO 3.SPGI 4.AMGN 5.MSFT 6.PG 7.AAPL 8.VRTX 9.JNJ 10.DIS
2020-06-30	181	US$14.3亿	20	1WMT 2KO 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.WMT 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.AMGN 6.AAPL 7.VRTX 8.PG 9.GOOGL 10.INTC
2020-03-31	170	US$12.2亿	24	1WMT 2KO 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.WMT 2.KO 3.MSFT 4.SPGI 5.AAPL 6.PG 7.VRTX 8.GOOGL 9.JNJ 10.INTC
2019-12-31	181	US$15.0亿	13	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.META 7.DIS 8.GOOGL 9.TFC 10.INTC
2019-09-30	180	US$14.0亿	9	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.MSFT 5.SPGI 6.META 7.PG 8.DIS 9.GOOGL 10.INTC
2019-06-30	183	US$13.8亿	14	1WMT 2KO 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.WMT 2.KO 3.MSFT 4.AAPL 5.SPGI 6.META 7.DIS 8.JNJ 9.VRTX 10.PG
2019-03-31	181	US$13.3亿	19	1WMT 2KO 3SPGI 主要持股2019-03-31 1.WMT 2.KO 3.SPGI 4.AAPL 5.MSFT 6.META 7.VRTX 8.XOM 9.INTC 10.PAYX
2018-12-31	182	US$12.1亿	22	1WMT 2KO 3SPGI 主要持股2018-12-31 1.WMT 2.KO 3.SPGI 4.SPY 5.MSFT 6.XOM 7.AAPL 8.VRTX 9.META 10.JNJ
2018-09-30	179	US$13.8亿	12	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.SPGI 5.XOM 6.MSFT 7.VRTX 8.META 9.PAYX 10.JNJ
2018-06-30	180	US$13.1亿	18	1WMT 2SPGI 3KO 主要持股2018-06-30 1.WMT 2.SPGI 3.KO 4.AAPL 5.XOM 6.MSFT 7.META 8.VRTX 9.PAYX 10.INTC
2018-03-31	184	US$13.2亿	19	1WMT 2SPGI 3KO 主要持股2018-03-31 1.WMT 2.SPGI 3.KO 4.AAPL 5.XOM 6.MSFT 7.META 8.JNJ 9.AMGN 10.VRTX
2017-12-31	186	US$13.6亿	17	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.META 5.XOM 6.SPGI 7.MSFT 8.PG 9.JNJ 10.AMGN
2017-09-30	195	US$13.0亿	10	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.META 5.XOM 6.PG 7.MSFT 8.AMGN 9.JNJ 10.UPS
2017-06-30	199	US$12.8亿	16	1WMT 2KO 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.WMT 2.KO 3.AAPL 4.XOM 5.META 6.PG 7.MSFT 8.JNJ 9.PEP 10.UPS
2017-03-31	199	US$12.3亿	14	1WMT 2KO 3META 主要持股2017-03-31 1.WMT 2.KO 3.META 4.PG 5.XOM 6.AAPL 7.UPS 8.MSFT 9.JNJ 10.PEP
2016-12-31	197	US$11.7亿	11	1WMT 2KO 3XOM 主要持股2016-12-31 1.WMT 2.KO 3.XOM 4.PG 5.UPS 6.AAPL 7.MSFT 8.JNJ 9.META 10.PEP
2016-09-30	200	US$11.7亿	14	1WMT 2KO 3PG 主要持股2016-09-30 1.WMT 2.KO 3.PG 4.XOM 5.UPS 6.AAPL 7.AFL 8.MSFT 9.JNJ 10.META
2016-06-30	201	US$12.3亿	11	1WMT 2KO 3XOM 主要持股2016-06-30 1.WMT 2.KO 3.XOM 4.BMY 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.JNJ 9.AAPL 10.META
2016-03-31	200	US$11.7亿	15	1WMT 2KO 3XOM 主要持股2016-03-31 1.WMT 2.KO 3.XOM 4.BMY 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2015-12-31	196	US$11.5亿	22	1WMT 2BMY 3KO 主要持股2015-12-31 1.WMT 2.BMY 3.KO 4.XOM 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.MSFT 9.AAPL 10.META
2015-09-30	211	US$10.9亿	20	1WMT 2BMY 3KO 主要持股2015-09-30 1.WMT 2.BMY 3.KO 4.XOM 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.JNJ 9.META 10.AAPL
2015-06-30	208	US$12.1亿	13	1WMT 2BMY 3KO 主要持股2015-06-30 1.WMT 2.BMY 3.KO 4.XOM 5.PG 6.UPS 7.AFL 8.CVX 9.IBM 10.META
2015-03-31	216	US$12.9亿	62	1WMT 2BMY 3XOM 主要持股2015-03-31 1.WMT 2.BMY 3.XOM 4.KO 5.PG 6.UPS 7.CVX 8.AFL 9.IBM 10.ABT
2014-12-31	88	US$9.4亿	26	1WMT 2BMY 3XOM 主要持股2014-12-31 1.WMT 2.BMY 3.XOM 4.PG 5.KO 6.UPS 7.JNJ 8.ABT 9.CL 10.MSFT
2014-09-30	90	US$8.8亿	47	1WMT 2XOM 3KO 主要持股2014-09-30 1.WMT 2.XOM 3.KO 4.BMY 5.PG 6.UPS 7.JNJ 8.ABT 9.MSFT 10.604059
2014-06-30	80	US$6.1亿	48	1WMT 2XOM 3PG 主要持股2014-06-30 1.WMT 2.XOM 3.PG 4.KO 5.UPS 6.JNJ 7.MSFT 8.MRK 9.ABT 10.VZ
2014-03-31	88	US$8.8亿	9	1WMT 2XOM 3KO 主要持股2014-03-31 1.WMT 2.XOM 3.KO 4.UPS 5.BMY 6.PG 7.JNJ 8.MSFT 9.604059 10.ABT
2013-12-31	86	US$8.6亿	31	1WMT 2UPS 3XOM 主要持股2013-12-31 1.WMT 2.UPS 3.XOM 4.KO 5.BMY 6.PG 7.JNJ 8.604059 9.MSFT 10.ABT
2013-09-30	86	US$7.5亿	19	1WMT 2UPS 3XOM 主要持股2013-09-30 1.WMT 2.UPS 3.XOM 4.PG 5.KO 6.JNJ 7.MSFT 8.LOW 9.549371 10.COP
2013-06-30	87	US$7.4亿	—	1WMT 2UPS 3XOM 主要持股2013-06-30 1.WMT 2.UPS 3.XOM 4.PG 5.KO 6.JNJ 7.MSFT 8.LOW 9.604059 10.MRK

本季持股变动

Cullinan Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KO	Coca-cola Co/the	+1.6%	-3.86%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-10.20%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	-5.70%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-12.76%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-9.90%	减仓
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+18.50%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-12.87%	减仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-11.85%	减仓
9	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-7.97%	减仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-5.13%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-9.98%	减仓
12	SO	Southern Co/the	0%	-20.41%	减仓
13	AMGN	Amgen INC	0%	-18.07%	减仓
14	HD	Home Depot INC	0%	-9.08%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-7.16%	减仓
16	NYT	New York Times Co-a	0%	-29.34%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-26.75%	减仓
18	CME	Cme Group INC	0%	-20.81%	减仓
19	AAPL	Apple INC	—	-10.26%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	—	-11.90%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	—	-6.17%	减仓
22	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.58%	减仓
23	LRCXEUR	Lam Research CORP	0%	-33.51%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.89%	减仓
25	EMR	Emerson Electric Co	0%	-18.86%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.91%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-12.53%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.56%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.95%	减仓
30	PM	Philip Morris International	-0.1%	-33.93%	减仓
31	WELL	Welltower INC	-0.1%	-77.42%	减仓
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.33%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-32.72%	减仓
34	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-42.81%	减仓
35	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.03%	减仓
36	CMI	Cummins INC	-0.1%	-53.47%	减仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.2%	-49.73%	减仓
38	DT	Dynatrace INC	-0.2%	-50.00%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-27.97%	减仓
40	QLYS	Qualys INC	-0.2%	—	不变
41	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-44.56%	减仓
42	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-37.87%	减仓
43	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-73.28%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-18.13%	减仓
45	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-24.22%	减仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-18.86%	减仓
47	EA	Electronic Arts INC	-0.8%	-85.64%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-12.00%	减仓
49	WMT	Walmart INC	-2.5%	-72.70%	减仓
50	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看