Aegis Financial CORP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001140753

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

AEGIS FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 40.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.46
持仓稳定性: 40.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 74
仓位均衡度: 87.8

Aegis Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EQX
-13.3%　-US$709.3万
加仓 VET
+93.9%　US$2417.3万
减仓 HNRG
0.0%　-US$500.7万
加仓 CVE
-0.1%　US$3313.3万
减仓 NGS
-12.5%　-US$42.9万
减仓 NOA
0.0%　-US$100.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	15.78%	+1.84%	-0.07%
2	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	9.63%	-5.39%	-13.26%
3	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	8.52%	-0.12%	—
4	VET	Vermilion Energy INC	股票-其他	6.06%	+3.44%	+93.90%
5	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	5.09%	+1.08%	—
6	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	5.09%	-3.15%	—
7	ASIX	Advansix INC	股票-其他	5.08%	+0.09%	—
8	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	4.77%	+4.77%	NEW
9	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	4.33%	+0.09%	+57.90%
10	TDW	Tidewater INC	股票-能源	3.98%	+0.65%	—
11	NGS	Natural Gas Services Group	股票-其他	3.82%	-1.57%	-12.53%
12	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	3.75%	-1.15%	—
13	SM	Sm Energy Co	股票-能源	2.96%	+2.96%	NEW
14	GAU	Galiano Gold INC	股票-其他	2.75%	-1.14%	—
15	RLJ	Rlj Lodging Trust	股票-其他	2.56%	+0.30%	+57.21%
16	NOA	North American Construction	股票-其他	2.41%	-1.16%	—
17	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	2.29%	-1.03%	—
18	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	1.98%	-0.05%	—
19	RDN	Radian Group INC	股票-金融	1.68%	+1.68%	NEW
20	BSET	Bassett Furniture Inds	股票-其他	1.28%	-0.72%	+5.16%
21	ASTL	Algoma Steel Group INC	股票-其他	1.27%	-0.48%	—
22	INBK	First Internet Bancorp	股票-其他	1.24%	-0.01%	+41.52%
23	CLDT	Chatham Lodging Trust	股票-其他	0.92%	-0.18%	—
24	GFR	Greenfire Resources LTD	股票-其他	0.45%	+0.25%	+133.10%
25	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
26	VLGEA	Village Super Market-class A	股票-其他	0.41%	-0.06%	—
27	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.29%	-0.11%	—
28	WHG	Westwood Holdings Group INC	股票-其他	0.28%	-0.13%	—
29	HNNA	Hennessy Advisors INC	股票-其他	0.24%	-0.08%	—
30	ASC	Ardmore Shipping Corporation	股票-其他	0.24%	+0.01%	—
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.10%	-0.17%	-50.04%
32	XPL	Solitario Resources CORP	股票-其他	0.09%	-0.02%	—
33	MERC	Mercer International INC	股票-其他	0.08%	-0.07%	—
34	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.06%	-0.02%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	-0.02%	—
36	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
37	✓	Dakota Gold CORP Common Stock	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.5%

近4个季度表现

+80.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +23.2%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +18.3%
最大回撤: -21.2%
年化表现: +29.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.39
信息比率: +0.45
跟踪误差: +22.7%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +112.8%
最差12个月: -8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.24
行业分散度: +28%
偏度: +0.43
峰度: -0.62
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$5.8亿	40	1CVE 2EQX 3PDS 主要持股2026-03-31 1.CVE 2.EQX 3.PDS 4.VET 5.PBF 6.HNRG 7.ASIX 8.HOG 9.RYZ 10.TDW
2025-12-31	33	US$4.2亿	52	1EQX 2CVE 3PDS 主要持股2025-12-31 1.EQX 2.CVE 3.PDS 4.HNRG 5.NGS 6.ASIX 7.MOS 8.RYZ 9.PBF 10.GAU
2025-09-30	26	US$2.6亿	72	1EQX 2HNRG 3PDS 主要持股2025-09-30 1.EQX 2.HNRG 3.PDS 4.NGS 5.PBF 6.CVE 7.TDW 8.GAU 9.NOA 10.EGO
2025-06-30	25	US$1.7亿	0	1HNRG 2EQX 3NGS 主要持股2025-06-30 1.HNRG 2.EQX 3.NGS 4.PBF 5.TDW 6.ASTL 7.PDS 8.EGO 9.GAU 10.BSET
2025-03-31	23	US$1.2亿	100	1HNRG 2EQX 3NGS 主要持股2025-03-31 1.HNRG 2.EQX 3.NGS 4.PDS 5.TDW 6.ASTL 7.BSET 8.EGO 9.EFXT 10.BTU
2024-12-31	22	US$1.2亿	0	1HNRG 2NGS 3ASTL 主要持股2024-12-31 1.HNRG 2.NGS 3.ASTL 4.EQX 5.PDS 6.BSET 7.EGO 8.EFXT 9.BTU 10.GAU
2024-09-30	23	US$1.2亿	0	1HNRG 2EQX 3ASTL 主要持股2024-09-30 1.HNRG 2.EQX 3.ASTL 4.NGS 5.BTU 6.PDS 7.EGO 8.BSET 9.EFXT 10.AEUSD
2024-06-30	25	US$1.0亿	0	1HNRG 2NGS 3EQX 主要持股2024-06-30 1.HNRG 2.NGS 3.EQX 4.BTU 5.ASTL 6.BSET 7.PDS 8.EGO 9.AEUSD 10.VET
2024-03-31	27	US$1.2亿	0	1NGS 2EQX 3ASTL 主要持股2024-03-31 1.NGS 2.EQX 3.ASTL 4.BTU 5.HNRG 6.BSET 7.PDS 8.EGO 9.SGC 10.VET
2023-12-31	31	US$1.7亿	0	1HNRG 2ASTL 3NGS 主要持股2023-12-31 1.HNRG 2.ASTL 3.NGS 4.BTU 5.EQX 6.MTRX 7.CGAU 8.OLED 9.BSET 10.EGO
2023-09-30	30	US$1.6亿	0	1HNRG 2MTRX 3BTU 主要持股2023-09-30 1.HNRG 2.MTRX 3.BTU 4.NGS 5.EQX 6.ASTL 7.CGAU 8.BSET 9.OLED 10.TDW
2023-06-30	31	US$1.4亿	0	1HNRG 2EQX 3BTU 主要持股2023-06-30 1.HNRG 2.EQX 3.BTU 4.ASTL 5.CGAU 6.NGS 7.TDW 8.BSET 9.MTRX 10.OLED
2023-03-31	27	US$1.3亿	0	1HNRG 2BTU 3EQX 主要持股2023-03-31 1.HNRG 2.BTU 3.EQX 4.CGAU 5.ASTL 6.MTRX 7.TDW 8.AEUSD 9.BSET 10.EGO
2022-12-31	28	US$1.1亿	0	1HNRG 2BTU 3CGAU 主要持股2022-12-31 1.HNRG 2.BTU 3.CGAU 4.EQX 5.MTRX 6.AEUSD 7.TDW 8.BSET 9.MEC 10.ASTL
2018-09-30	22	US$6028.0万	59	1AOIGBP 2FLYGBP 3RFPUSD 主要持股2018-09-30 1.AOIGBP 2.FLYGBP 3.RFPUSD 4.DLAPQ 5.ALSK 6.CNFREUR 7.AER 8.MERC 9.00BD5B 10.606501
2018-06-30	21	US$7168.1万	41	1FLYGBP 2WPXUSD 3RFPUSD 主要持股2018-06-30 1.FLYGBP 2.WPXUSD 3.RFPUSD 4.ARLP 5.ALSK 6.DLAPQ 7.CNFREUR 8.AER 9.TMMEUR 10.64156L
2018-03-31	20	US$6529.1万	25	1ARLP 2FLYGBP 3WPXUSD 主要持股2018-03-31 1.ARLP 2.FLYGBP 3.WPXUSD 4.RFPUSD 5.ALSK 6.CNFREUR 7.DLAPQ 8.TMMEUR 9.64156L 10.MERC
2017-12-31	20	US$6807.4万	25	1ARLP 2ALSK 3RFPUSD 主要持股2017-12-31 1.ARLP 2.ALSK 3.RFPUSD 4.FLYGBP 5.WPXUSD 6.CNFREUR 7.VRSUSD 8.DLAPQ 9.MERC 10.64156L
2017-09-30	24	US$7061.3万	23	1ARLP 2ALSK 3RFPUSD 主要持股2017-09-30 1.ARLP 2.ALSK 3.RFPUSD 4.FLYGBP 5.DLAPQ 6.WPXUSD 7.CNFREUR 8.VRSUSD 9.606501 10.CTRN
2017-06-30	27	US$8321.2万	27	1ARLP 2ALSK 3DLAPQ 主要持股2017-06-30 1.ARLP 2.ALSK 3.DLAPQ 4.RFPUSD 5.FLYGBP 6.CNFREUR 7.WPXUSD 8.MERC 9.606501 10.VRSUSD
2017-03-31	30	US$9390.9万	22	1ARLP 2RFPUSD 3ALSK 主要持股2017-03-31 1.ARLP 2.RFPUSD 3.ALSK 4.DLAPQ 5.WPXUSD 6.FLYGBP 7.OLED 8.CNFREUR 9.MERC 10.606501
2016-12-31	31	US$1.0亿	19	1ARLP 2RFPUSD 3DLAPQ 主要持股2016-12-31 1.ARLP 2.RFPUSD 3.DLAPQ 4.WPXUSD 5.ALSK 6.FLYGBP 7.580037 8.VRSUSD 9.OLED 10.MERC
2016-09-30	36	US$9933.5万	31	1ARLP 2WPXUSD 3RFPUSD 主要持股2016-09-30 1.ARLP 2.WPXUSD 3.RFPUSD 4.ALSK 5.580037 6.DLAPQ 7.FLYGBP 8.VRSUSD 9.CNFREUR 10.64156L
2016-06-30	38	US$1.0亿	43	1ARLP 2WPXUSD 3RFPUSD 主要持股2016-06-30 1.ARLP 2.WPXUSD 3.RFPUSD 4.DLAPQ 5.ALSK 6.580037 7.CDE 8.AGI 9.OLED 10.64156L
2016-03-31	40	US$1.3亿	33	1ARLP 2DLAPQ 3WPXUSD 主要持股2016-03-31 1.ARLP 2.DLAPQ 3.WPXUSD 4.RFPUSD 5.ALSK 6.580037 7.ZEUS 8.64156L 9.MERC 10.CDE
2015-12-31	40	US$1.3亿	21	1ARLP 2DLAPQ 3RFPUSD 主要持股2015-12-31 1.ARLP 2.DLAPQ 3.RFPUSD 4.WPXUSD 5.PLAB 6.64156L 7.ALSK 8.580037 9.MERC 10.ZEUS
2015-09-30	42	US$1.5亿	39	1ARLP 2DLAPQ 3PLAB 主要持股2015-09-30 1.ARLP 2.DLAPQ 3.PLAB 4.WPXUSD 5.RFPUSD 6.64156L 7.580037 8.ALSK 9.MERC 10.781182
2015-06-30	44	US$1.8亿	51	1ARLP 2DLAPQ 3PLAB 主要持股2015-06-30 1.ARLP 2.DLAPQ 3.PLAB 4.WPXUSD 5.580037 6.64156L 7.878895 8.MERC 9.RFPUSD 10.781182
2015-03-31	41	US$1.7亿	34	1ARLP 2DLAPQ 3PLAB 主要持股2015-03-31 1.ARLP 2.DLAPQ 3.PLAB 4.64156L 5.RFPUSD 6.878895 7.MERC 8.781182 9.OLED 10.WPXUSD
2014-12-31	44	US$1.9亿	45	1ARLP264156L3PLAB 主要持股2014-12-31 1.ARLP 2.64156L 3.PLAB 4.878895 5.RFPUSD 6.781182 7.DLAPQ 8.MERC 9.G6S01W 10.OLED
2014-09-30	51	US$2.4亿	50	1ARLP2G6S01W3878895 主要持股2014-09-30 1.ARLP 2.G6S01W 3.878895 4.PLAB 5.RFPUSD 6.64156L 7.WPXUSD 8.MERC 9.BTU 10.580037
2014-06-30	57	US$3.1亿	48	1WPXUSD28788953ARLP 主要持股2014-06-30 1.WPXUSD 2.878895 3.ARLP 4.PLAB 5.RFPUSD 6.580037 7.G0129K 8.BTU 9.PTEN 10.781182
2014-03-31	66	US$3.2亿	23	1WPXUSD 2ARLP3878895 主要持股2014-03-31 1.WPXUSD 2.ARLP 3.878895 4.PLAB 5.RFPUSD 6.g0129k 7.580037 8.CDE 9.PTEN 10.55973b
2013-12-31	67	US$3.5亿	29	1WPXUSD 2ARLP3g0129k 主要持股2013-12-31 1.WPXUSD 2.ARLP 3.g0129k 4.55973b 5.PLAB 6.580037 7.PTEN 8.878895 9.CDE 10.RFPUSD
2013-09-30	70	US$3.3亿	30	1WPXUSD 2ARLP3g0129k 主要持股2013-09-30 1.WPXUSD 2.ARLP 3.g0129k 4.CDE 5.55973b 6.878895 7.PTEN 8.PLAB 9.AHL-PF 10.DLAPQ
2013-06-30	67	US$2.9亿	—	1WPXUSD 2ARLP 3CDE 主要持股2013-06-30 1.WPXUSD 2.ARLP 3.CDE 4.g0129k 5.878895 6.PLAB 7.AHL-PF 8.PTEN 9.DLAPQ 10.879664

本季持股变动

Aegis Financial CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Harley-davidson INC (HOG); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Radian Group INC (RDN); 清仓: Olympic Steel INC (ZEUS); 新建仓: Acacia Research CORP (ACTG).

Aegis Financial CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VET	Vermilion Energy INC	+3.4%	+93.90%	加仓
2	CVE	Cenovus Energy INC	+1.8%	-0.07%	减仓
3	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+1.1%	—	不变
4	TDW	Tidewater INC	+0.7%	—	不变
5	RLJ	Rlj Lodging Trust	+0.3%	+57.21%	加仓
6	GFR	Greenfire Resources LTD	+0.3%	+133.10%	加仓
7	ASIX	Advansix INC	+0.1%	—	不变
8	RYZ	Ryerson Holding CORP	+0.1%	+57.90%	加仓
9	ASC	Ardmore Shipping Corporation	0%	—	不变
10	INBK	First Internet Bancorp	0%	+41.52%	加仓
11	XPL	Solitario Resources CORP	0%	—	不变
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	—	不变
14	EFXT	Enerflex LTD	-0.1%	—	不变
15	VLGEA	Village Super Market-class A	-0.1%	—	不变
16	MERC	Mercer International INC	-0.1%	—	不变
17	HNNA	Hennessy Advisors INC	-0.1%	—	不变
18	IAUX	I-80 Gold CORP	-0.1%	—	不变
19	PDS	Precision Drilling CORP	-0.1%	—	不变
20	WHG	Westwood Holdings Group INC	-0.1%	—	不变
21	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-50.04%	减仓
22	CLDT	Chatham Lodging Trust	-0.2%	—	不变
23	ASTL	Algoma Steel Group INC	-0.5%	—	不变
24	BSET	Bassett Furniture Inds	-0.7%	+5.16%	加仓
25	EGO	Eldorado Gold CORP	-1%	—	不变
26	GAU	Galiano Gold INC	-1.1%	—	不变
27	MOS	Mosaic Co/the	-1.2%	—	不变
28	NOA	North American Construction	-1.2%	—	不变
29	NGS	Natural Gas Services Group	-1.6%	-12.53%	减仓
30	HNRG	Hallador Energy Co	-3.2%	—	不变
31	EQX	Equinox Gold CORP	-5.4%	-13.26%	减仓
32	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建仓
33	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
34	RDN	Radian Group INC	—	NEW	新建仓
35	ZEUS	Olympic Steel INC	—	EXIT	清仓
36	ACTG	Acacia Research CORP	—	NEW	新建仓
37	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建仓
38	DC	Dakota Gold CORP	—	EXIT	清仓
39	✓	Dakota Gold CORP Common Stock	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Aegis Financial CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aegis Financial CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Aegis Financial CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aegis Financial CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Cenovus Energy INC (CVE) — US$9157.7万 (15.8%) 2. Equinox Gold CORP (EQX) — US$5587.5万 (9.6%) 3. Precision Drilling CORP (PDS) — US$4945.2万 (8.5%) 4. Vermilion Energy INC (VET) — US$3517.5万 (6.1%) 5. Pbf Energy Inc-class A (PBF) — US$2953.8万 (5.1%)

Aegis Financial CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aegis Financial CORP 共进行了 18 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Harley-davidson INC (HOG); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Radian Group INC (RDN); 清仓: Olympic Steel INC (ZEUS); 新建仓: Acacia Research CORP (ACTG)

Aegis Financial CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aegis Financial CORP 的主要板块分布如下： • Energy: 73.2% • Consumer Discretionary: 12.6% • Materials: 9.9% • Financials: 4.4%

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行业集中度59.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pbf Energy Inc-class A

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Aegis Financial CORP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001140753

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

AEGIS FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 40.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.46
持仓稳定性: 40.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 74
仓位均衡度: 87.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EQX
-13.3%　-US$709.3万
加仓 VET
+93.9%　US$2417.3万
减仓 HNRG
0.0%　-US$500.7万
加仓 CVE
-0.1%　US$3313.3万
减仓 NGS
-12.5%　-US$42.9万
减仓 NOA
0.0%　-US$100.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	15.78%	+1.84%	-0.07%
2	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	9.63%	-5.39%	-13.26%
3	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	8.52%	-0.12%	—
4	VET	Vermilion Energy INC	股票-其他	6.06%	+3.44%	+93.90%
5	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	5.09%	+1.08%	—
6	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	5.09%	-3.15%	—
7	ASIX	Advansix INC	股票-其他	5.08%	+0.09%	—
8	HOG	Harley-davidson INC	股票-周期性消费	4.77%	+4.77%	NEW
9	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	4.33%	+0.09%	+57.90%
10	TDW	Tidewater INC	股票-能源	3.98%	+0.65%	—
11	NGS	Natural Gas Services Group	股票-其他	3.82%	-1.57%	-12.53%
12	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	3.75%	-1.15%	—
13	SM	Sm Energy Co	股票-能源	2.96%	+2.96%	NEW
14	GAU	Galiano Gold INC	股票-其他	2.75%	-1.14%	—
15	RLJ	Rlj Lodging Trust	股票-其他	2.56%	+0.30%	+57.21%
16	NOA	North American Construction	股票-其他	2.41%	-1.16%	—
17	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	2.29%	-1.03%	—
18	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	1.98%	-0.05%	—
19	RDN	Radian Group INC	股票-金融	1.68%	+1.68%	NEW
20	BSET	Bassett Furniture Inds	股票-其他	1.28%	-0.72%	+5.16%
21	ASTL	Algoma Steel Group INC	股票-其他	1.27%	-0.48%	—
22	INBK	First Internet Bancorp	股票-其他	1.24%	-0.01%	+41.52%
23	CLDT	Chatham Lodging Trust	股票-其他	0.92%	-0.18%	—
24	GFR	Greenfire Resources LTD	股票-其他	0.45%	+0.25%	+133.10%
25	ACTG	Acacia Research CORP	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
26	VLGEA	Village Super Market-class A	股票-其他	0.41%	-0.06%	—
27	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.29%	-0.11%	—
28	WHG	Westwood Holdings Group INC	股票-其他	0.28%	-0.13%	—
29	HNNA	Hennessy Advisors INC	股票-其他	0.24%	-0.08%	—
30	ASC	Ardmore Shipping Corporation	股票-其他	0.24%	+0.01%	—
31	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.10%	-0.17%	-50.04%
32	XPL	Solitario Resources CORP	股票-其他	0.09%	-0.02%	—
33	MERC	Mercer International INC	股票-其他	0.08%	-0.07%	—
34	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.06%	-0.02%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	-0.02%	—
36	WFG	West Fraser Timber Co LTD	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
37	✓	Dakota Gold CORP Common Stock	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-5.5%

近4个季度表现

+80.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +23.2%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +18.3%
最大回撤: -21.2%
年化表现: +29.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +1.39
信息比率: +0.45
跟踪误差: +22.7%
下行标准差: +10.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +112.8%
最差12个月: -8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.24
行业分散度: +28%
偏度: +0.43
峰度: -0.62
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$5.8亿	40	1CVE 2EQX 3PDS 主要持股2026-03-31 1.CVE 2.EQX 3.PDS 4.VET 5.PBF 6.HNRG 7.ASIX 8.HOG 9.RYZ 10.TDW
2025-12-31	33	US$4.2亿	52	1EQX 2CVE 3PDS 主要持股2025-12-31 1.EQX 2.CVE 3.PDS 4.HNRG 5.NGS 6.ASIX 7.MOS 8.RYZ 9.PBF 10.GAU
2025-09-30	26	US$2.6亿	72	1EQX 2HNRG 3PDS 主要持股2025-09-30 1.EQX 2.HNRG 3.PDS 4.NGS 5.PBF 6.CVE 7.TDW 8.GAU 9.NOA 10.EGO
2025-06-30	25	US$1.7亿	0	1HNRG 2EQX 3NGS 主要持股2025-06-30 1.HNRG 2.EQX 3.NGS 4.PBF 5.TDW 6.ASTL 7.PDS 8.EGO 9.GAU 10.BSET
2025-03-31	23	US$1.2亿	100	1HNRG 2EQX 3NGS 主要持股2025-03-31 1.HNRG 2.EQX 3.NGS 4.PDS 5.TDW 6.ASTL 7.BSET 8.EGO 9.EFXT 10.BTU
2024-12-31	22	US$1.2亿	0	1HNRG 2NGS 3ASTL 主要持股2024-12-31 1.HNRG 2.NGS 3.ASTL 4.EQX 5.PDS 6.BSET 7.EGO 8.EFXT 9.BTU 10.GAU
2024-09-30	23	US$1.2亿	0	1HNRG 2EQX 3ASTL 主要持股2024-09-30 1.HNRG 2.EQX 3.ASTL 4.NGS 5.BTU 6.PDS 7.EGO 8.BSET 9.EFXT 10.AEUSD
2024-06-30	25	US$1.0亿	0	1HNRG 2NGS 3EQX 主要持股2024-06-30 1.HNRG 2.NGS 3.EQX 4.BTU 5.ASTL 6.BSET 7.PDS 8.EGO 9.AEUSD 10.VET
2024-03-31	27	US$1.2亿	0	1NGS 2EQX 3ASTL 主要持股2024-03-31 1.NGS 2.EQX 3.ASTL 4.BTU 5.HNRG 6.BSET 7.PDS 8.EGO 9.SGC 10.VET
2023-12-31	31	US$1.7亿	0	1HNRG 2ASTL 3NGS 主要持股2023-12-31 1.HNRG 2.ASTL 3.NGS 4.BTU 5.EQX 6.MTRX 7.CGAU 8.OLED 9.BSET 10.EGO
2023-09-30	30	US$1.6亿	0	1HNRG 2MTRX 3BTU 主要持股2023-09-30 1.HNRG 2.MTRX 3.BTU 4.NGS 5.EQX 6.ASTL 7.CGAU 8.BSET 9.OLED 10.TDW
2023-06-30	31	US$1.4亿	0	1HNRG 2EQX 3BTU 主要持股2023-06-30 1.HNRG 2.EQX 3.BTU 4.ASTL 5.CGAU 6.NGS 7.TDW 8.BSET 9.MTRX 10.OLED
2023-03-31	27	US$1.3亿	0	1HNRG 2BTU 3EQX 主要持股2023-03-31 1.HNRG 2.BTU 3.EQX 4.CGAU 5.ASTL 6.MTRX 7.TDW 8.AEUSD 9.BSET 10.EGO
2022-12-31	28	US$1.1亿	0	1HNRG 2BTU 3CGAU 主要持股2022-12-31 1.HNRG 2.BTU 3.CGAU 4.EQX 5.MTRX 6.AEUSD 7.TDW 8.BSET 9.MEC 10.ASTL
2018-09-30	22	US$6028.0万	59	1AOIGBP 2FLYGBP 3RFPUSD 主要持股2018-09-30 1.AOIGBP 2.FLYGBP 3.RFPUSD 4.DLAPQ 5.ALSK 6.CNFREUR 7.AER 8.MERC 9.00BD5B 10.606501
2018-06-30	21	US$7168.1万	41	1FLYGBP 2WPXUSD 3RFPUSD 主要持股2018-06-30 1.FLYGBP 2.WPXUSD 3.RFPUSD 4.ARLP 5.ALSK 6.DLAPQ 7.CNFREUR 8.AER 9.TMMEUR 10.64156L
2018-03-31	20	US$6529.1万	25	1ARLP 2FLYGBP 3WPXUSD 主要持股2018-03-31 1.ARLP 2.FLYGBP 3.WPXUSD 4.RFPUSD 5.ALSK 6.CNFREUR 7.DLAPQ 8.TMMEUR 9.64156L 10.MERC
2017-12-31	20	US$6807.4万	25	1ARLP 2ALSK 3RFPUSD 主要持股2017-12-31 1.ARLP 2.ALSK 3.RFPUSD 4.FLYGBP 5.WPXUSD 6.CNFREUR 7.VRSUSD 8.DLAPQ 9.MERC 10.64156L
2017-09-30	24	US$7061.3万	23	1ARLP 2ALSK 3RFPUSD 主要持股2017-09-30 1.ARLP 2.ALSK 3.RFPUSD 4.FLYGBP 5.DLAPQ 6.WPXUSD 7.CNFREUR 8.VRSUSD 9.606501 10.CTRN
2017-06-30	27	US$8321.2万	27	1ARLP 2ALSK 3DLAPQ 主要持股2017-06-30 1.ARLP 2.ALSK 3.DLAPQ 4.RFPUSD 5.FLYGBP 6.CNFREUR 7.WPXUSD 8.MERC 9.606501 10.VRSUSD
2017-03-31	30	US$9390.9万	22	1ARLP 2RFPUSD 3ALSK 主要持股2017-03-31 1.ARLP 2.RFPUSD 3.ALSK 4.DLAPQ 5.WPXUSD 6.FLYGBP 7.OLED 8.CNFREUR 9.MERC 10.606501
2016-12-31	31	US$1.0亿	19	1ARLP 2RFPUSD 3DLAPQ 主要持股2016-12-31 1.ARLP 2.RFPUSD 3.DLAPQ 4.WPXUSD 5.ALSK 6.FLYGBP 7.580037 8.VRSUSD 9.OLED 10.MERC
2016-09-30	36	US$9933.5万	31	1ARLP 2WPXUSD 3RFPUSD 主要持股2016-09-30 1.ARLP 2.WPXUSD 3.RFPUSD 4.ALSK 5.580037 6.DLAPQ 7.FLYGBP 8.VRSUSD 9.CNFREUR 10.64156L
2016-06-30	38	US$1.0亿	43	1ARLP 2WPXUSD 3RFPUSD 主要持股2016-06-30 1.ARLP 2.WPXUSD 3.RFPUSD 4.DLAPQ 5.ALSK 6.580037 7.CDE 8.AGI 9.OLED 10.64156L
2016-03-31	40	US$1.3亿	33	1ARLP 2DLAPQ 3WPXUSD 主要持股2016-03-31 1.ARLP 2.DLAPQ 3.WPXUSD 4.RFPUSD 5.ALSK 6.580037 7.ZEUS 8.64156L 9.MERC 10.CDE
2015-12-31	40	US$1.3亿	21	1ARLP 2DLAPQ 3RFPUSD 主要持股2015-12-31 1.ARLP 2.DLAPQ 3.RFPUSD 4.WPXUSD 5.PLAB 6.64156L 7.ALSK 8.580037 9.MERC 10.ZEUS
2015-09-30	42	US$1.5亿	39	1ARLP 2DLAPQ 3PLAB 主要持股2015-09-30 1.ARLP 2.DLAPQ 3.PLAB 4.WPXUSD 5.RFPUSD 6.64156L 7.580037 8.ALSK 9.MERC 10.781182
2015-06-30	44	US$1.8亿	51	1ARLP 2DLAPQ 3PLAB 主要持股2015-06-30 1.ARLP 2.DLAPQ 3.PLAB 4.WPXUSD 5.580037 6.64156L 7.878895 8.MERC 9.RFPUSD 10.781182
2015-03-31	41	US$1.7亿	34	1ARLP 2DLAPQ 3PLAB 主要持股2015-03-31 1.ARLP 2.DLAPQ 3.PLAB 4.64156L 5.RFPUSD 6.878895 7.MERC 8.781182 9.OLED 10.WPXUSD
2014-12-31	44	US$1.9亿	45	1ARLP264156L3PLAB 主要持股2014-12-31 1.ARLP 2.64156L 3.PLAB 4.878895 5.RFPUSD 6.781182 7.DLAPQ 8.MERC 9.G6S01W 10.OLED
2014-09-30	51	US$2.4亿	50	1ARLP2G6S01W3878895 主要持股2014-09-30 1.ARLP 2.G6S01W 3.878895 4.PLAB 5.RFPUSD 6.64156L 7.WPXUSD 8.MERC 9.BTU 10.580037
2014-06-30	57	US$3.1亿	48	1WPXUSD28788953ARLP 主要持股2014-06-30 1.WPXUSD 2.878895 3.ARLP 4.PLAB 5.RFPUSD 6.580037 7.G0129K 8.BTU 9.PTEN 10.781182
2014-03-31	66	US$3.2亿	23	1WPXUSD 2ARLP3878895 主要持股2014-03-31 1.WPXUSD 2.ARLP 3.878895 4.PLAB 5.RFPUSD 6.g0129k 7.580037 8.CDE 9.PTEN 10.55973b
2013-12-31	67	US$3.5亿	29	1WPXUSD 2ARLP3g0129k 主要持股2013-12-31 1.WPXUSD 2.ARLP 3.g0129k 4.55973b 5.PLAB 6.580037 7.PTEN 8.878895 9.CDE 10.RFPUSD
2013-09-30	70	US$3.3亿	30	1WPXUSD 2ARLP3g0129k 主要持股2013-09-30 1.WPXUSD 2.ARLP 3.g0129k 4.CDE 5.55973b 6.878895 7.PTEN 8.PLAB 9.AHL-PF 10.DLAPQ
2013-06-30	67	US$2.9亿	—	1WPXUSD 2ARLP 3CDE 主要持股2013-06-30 1.WPXUSD 2.ARLP 3.CDE 4.g0129k 5.878895 6.PLAB 7.AHL-PF 8.PTEN 9.DLAPQ 10.879664

本季持股变动

Aegis Financial CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VET	Vermilion Energy INC	+3.4%	+93.90%	加仓
2	CVE	Cenovus Energy INC	+1.8%	-0.07%	减仓
3	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+1.1%	—	不变
4	TDW	Tidewater INC	+0.7%	—	不变
5	RLJ	Rlj Lodging Trust	+0.3%	+57.21%	加仓
6	GFR	Greenfire Resources LTD	+0.3%	+133.10%	加仓
7	ASIX	Advansix INC	+0.1%	—	不变
8	RYZ	Ryerson Holding CORP	+0.1%	+57.90%	加仓
9	ASC	Ardmore Shipping Corporation	0%	—	不变
10	INBK	First Internet Bancorp	0%	+41.52%	加仓
11	XPL	Solitario Resources CORP	0%	—	不变
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	0%	—	不变
14	EFXT	Enerflex LTD	-0.1%	—	不变
15	VLGEA	Village Super Market-class A	-0.1%	—	不变
16	MERC	Mercer International INC	-0.1%	—	不变
17	HNNA	Hennessy Advisors INC	-0.1%	—	不变
18	IAUX	I-80 Gold CORP	-0.1%	—	不变
19	PDS	Precision Drilling CORP	-0.1%	—	不变
20	WHG	Westwood Holdings Group INC	-0.1%	—	不变
21	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-50.04%	减仓
22	CLDT	Chatham Lodging Trust	-0.2%	—	不变
23	ASTL	Algoma Steel Group INC	-0.5%	—	不变
24	BSET	Bassett Furniture Inds	-0.7%	+5.16%	加仓
25	EGO	Eldorado Gold CORP	-1%	—	不变
26	GAU	Galiano Gold INC	-1.1%	—	不变
27	MOS	Mosaic Co/the	-1.2%	—	不变
28	NOA	North American Construction	-1.2%	—	不变
29	NGS	Natural Gas Services Group	-1.6%	-12.53%	减仓
30	HNRG	Hallador Energy Co	-3.2%	—	不变
31	EQX	Equinox Gold CORP	-5.4%	-13.26%	减仓
32	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建仓
33	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
34	RDN	Radian Group INC	—	NEW	新建仓
35	ZEUS	Olympic Steel INC	—	EXIT	清仓
36	ACTG	Acacia Research CORP	—	NEW	新建仓
37	WFG	West Fraser Timber Co LTD	—	NEW	新建仓
38	DC	Dakota Gold CORP	—	EXIT	清仓
39	✓	Dakota Gold CORP Common Stock	—	NEW	新建仓

申报历史

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2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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