Itau Unibanco Holding S.A. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001132597

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 400

Itau Unibanco Holding S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 400 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 61.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.69
持仓稳定性: 61.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.37
多样化: 100
仓位均衡度: 63.78

Itau Unibanco Holding S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 400 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NU
-99.4%　-US$2.1亿
加仓 PBR
+4.8%　US$2.0亿
加仓 VALE
+76.6%　US$1.5亿
加仓 FMX
+238.6%　US$1.1亿
减仓 KOF
-77.9%　-US$4954.3万
加仓 SPY
+22.8%　US$5566.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 400 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	10.00%	+4.39%	+4.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.85%	+1.05%	+22.80%
3	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	6.60%	+3.42%	+76.58%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.54%	+0.37%	+14.91%
5	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	4.16%	+0.44%	+4.67%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	3.85%	+0.22%	-5.18%
7	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	3.56%	+2.57%	+238.59%
8	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.37%	+0.36%	+19.22%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.92%	+0.99%	+58.31%
10	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	2.71%	+0.49%	+18.67%
11	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	2.67%	—	-33.45%
12	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.54%	—	-10.30%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.23%	+0.75%	+48.82%
15	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.96%	+0.74%	+36.16%
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.83%	+0.44%	+61.66%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.54%	-16.41%
18	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.56%	—	+6.41%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.54%	—	-5.21%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	-0.66%	-22.92%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	+0.33%	+62.81%
22	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.98%	-1.02%	-44.12%
23	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	—	-20.18%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.75%	—	+9.37%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.75%	+647380.77%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	+0.38%	+157.00%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	+0.67%	+1649.00%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.48%	+211.08%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.73%	-36.73%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	+0.47%	+341.77%
32	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
33	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.60%	—	-2.48%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	+23.50%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	—	-15.42%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	—	-2.13%
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	-7.35%
38	VTMX	CORP Inmobiliaria Vesta-adr	股票-其他	0.53%	+0.40%	+263.07%
39	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+60.90%
40	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.52%	-0.48%	-52.31%
41	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	0.51%	—	-29.00%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-24.08%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-1.03%	-65.05%
44	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	—	+7.27%
46	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.44%	—	+80.14%
47	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.39%	+0.38%	+3541.74%
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.37%	—	+289.53%
49	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.36%	—	+46.74%
50	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.34
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40.9%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.58
峰度: -0.26
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	400	US$43.1亿	62	1PBR 2SPY 3VALE 主要持股2026-03-31 1.PBR 2.SPY 3.VALE 4.VOO 5.BBD 6.ITUB 7.FMX 8.CX 9.VGK 10.GLD
2025-12-31	413	US$41.7亿	57	1SPY 2VOO 3PBR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.PBR 4.NU 5.BBD 6.ITUB 7.VALE 8.CX 9.GLD 10.PBR-A
2025-09-30	437	US$30.0亿	79	1SPY 2VOO 3ITUB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.ITUB 4.BBD 5.BAP 6.NU 7.PBR 8.NVDA 9.PBR-A 10.PXH
2025-06-30	398	US$26.5亿	0	1SPY 2VOO 3BBD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.BBD 4.ITUB 5.XLF 6.PBR 7.PBR-A 8.VALE 9.PXH 10.TLH
2025-03-31	411	US$26.9亿	100	1SPY 2VOO 3PBR-A 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.PBR-A 4.ITUB 5.TLH 6.BAP 7.GOVT 8.FMX 9.KOF 10.PBR
2024-12-31	379	US$32.1亿	0	1SPY 2BAP 3PBR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BAP 3.PBR 4.VOO 5.PBR-A 6.AMXN 7.NVDA 8.ITUB 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	348	US$30.4亿	0	1SPY 2VOO 3PBR-A 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.PBR-A 4.ITUB 5.TSM 6.VALE 7.TLH 8.GOVT 9.BBD 10.BAP
2024-06-30	360	US$24.5亿	0	1SPY 2VOO 3TSM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.TSM 4.ITUB 5.FMX 6.TLH 7.GOVT 8.PBR-A 9.AMZN 10.BAP
2024-03-31	125	US$23.4亿	0	1SPY 2FMX 3ITUB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FMX 3.ITUB 4.XLF 5.TLH 6.PBR 7.CX 8.GOVT 9.PBR-A 10.BAP
2023-12-31	399	US$30.4亿	0	1SPY 2FMX 3ITUB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FMX 3.ITUB 4.VALE 5.BBD 6.PBR 7.VOO 8.TLH 9.BAP 10.PBR-A
2023-09-30	506	US$22.6亿	0	1SPY 2FMX 3ITUB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FMX 3.ITUB 4.VOO 5.TLH 6.GOVT 7.TSM 8.VALE 9.PBR-A 10.PBR
2023-06-30	544	US$21.5亿	0	1SPY 2FMX 3ITUB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.FMX 3.ITUB 4.VOO 5.PBR 6.BAP 7.TSM 8.PBR-A 9.VALE 10.EEM
2023-03-31	516	US$19.9亿	0	1SPY 2FMX 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.FMX 3.VOO 4.ITUB 5.GLD 6.VALE 7.BAP 8.EWJ 9.VGK 10.PBR-A
2022-12-31	530	US$24.6亿	0	1SPY 2VALE 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VALE 3.VOO 4.FMX 5.ITUB 6.PBR 7.BAP 8.VGK 9.ABEV 10.PBR-A
2022-09-30	547	US$24.9亿	0	1SPY 2VOO 3VALE 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VALE 4.BBD 5.FMX 6.ITUB 7.PBR 8.BAP 9.PBR-A 10.VGK
2022-06-30	489	US$28.6亿	0	1SPY 2BAP 3PBR-A 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BAP 3.PBR-A 4.FMX 5.PBR 6.META 7.AMXN 8.ITUB 9.AMZN 10.BBD
2022-03-31	505	US$35.9亿	0	1BAP 2VOO 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BAP 2.VOO 3.SPY 4.META 5.TSM 6.PBR 7.PBR-A 8.EWZ 9.AMZN 10.AMXN
2021-12-31	409	US$33.2亿	0	1VOO 2SPY 3BA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BA 4.BAP 5.PBR 6.CX 7.VALE 8.FMX 9.BBD 10.VGK
2021-09-30	375	US$18.7亿	0	1VOO 2VALE 3ITUB 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VALE 3.ITUB 4.META 5.PBR 6.DIS 7.GLOB 8.AMXN 9.MSFT 10.BBD
2021-06-30	350	US$20.4亿	83	1VOO 2SPY 3PBR-A 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.PBR-A 4.PBR 5.VGK 6.EWJ 7.GOOGL 8.XPEV 9.FCX 10.GLOB
2021-03-31	142	US$13.7亿	100	1VOO 2PBR 3META 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.PBR 3.META 4.PBR-A 5.DIS 6.AAPL 7.BBD 8.GOOGL 9.FCX 10.GLD
2020-12-31	156	US$22.2亿	70	1SPY 2VOO 3PBR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VOO 3.PBR 4.BBD 5.AMXN 6.EEM 7.VGK 8.PBR-A 9.GLOB 10.FCX
2020-09-30	169	US$19.5亿	62	1SPY 2VOO 3VALE 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VALE 4.META 5.AMXN 6.BBD 7.EWJ 8.GLD 9.PBR 10.GLOB
2020-06-30	125	US$18.0亿	77	1SPY 2LQD 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LQD 3.VOO 4.AMXN 5.GLD 6.BBD 7.VALE 8.CSAN 9.EWJ 10.GLOB
2020-03-31	444	US$12.7亿	88	1SPY 2VALE 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VALE 3.VOO 4.EWJ 5.PBR-A 6.AMXN 7.BBD 8.GOVT 9.ITUB 10.XLF
2019-12-31	891	US$19.7亿	76	1VALE 2BBD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.BBD 3.SPY 4.EWJ 5.AVPUSD 6.AMXN 7.ABEV 8.VOO 9.ITUB 10.PBR-A
2019-09-30	298	US$18.4亿	49	1BBD 2SPY 3PBR-A 主要持股2019-09-30 1.BBD 2.SPY 3.PBR-A 4.EWJ 5.VOO 6.AMXN 7.ITUB 8.FMX 9.PBR 10.AMZN
2019-06-30	791	US$21.2亿	81	1BBD 2SPY 3PBR-A 主要持股2019-06-30 1.BBD 2.SPY 3.PBR-A 4.EWJ 5.ITUB 6.VOO 7.PBR 8.VALE 9.BAP 10.FMX
2019-03-31	587	US$22.1亿	0	1BBD 2EWJ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BBD 2.EWJ 3.SPY 4.PBR-A 5.VGK 6.GOOG 7.DXJ 8.EWZ 9.EEM 10.HEDJ
2018-12-31	587	US$22.1亿	56	1BBD 2EWJ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BBD 2.EWJ 3.SPY 4.PBR-A 5.VGK 6.GOOG 7.DXJ 8.EWZ 9.EEM 10.HEDJ
2018-09-30	588	US$17.6亿	100	1SPY 2BBD 3EWJ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BBD 3.EWJ 4.PBR-A 5.VGK 6.EFA 7.EEM 8.ITUB 9.META 10.AAPL
2018-06-30	743	US$9.4亿	100	1META 2AAPL 3IBM 主要持股2018-06-30 1.META 2.AAPL 3.IBM 4.BBD 5.73935A 6.EEM 7.78462F 8.FXI 9.DXJ 10.EWJ
2018-03-31	566	US$154.2亿	100	1TLT278462F3VOD 主要持股2018-03-31 1.TLT 2.78462F 3.VOD 4.SPY 5.BBD 6.ABEV 7.EWJ 8.VGK 9.ITUB 10.AAPL
2017-12-31	539	US$16.8亿	65	1SPY 2ABEV 3BBD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.ABEV 3.BBD 4.ITUB 5.VGK 6.DXJ 7.FMX 8.EEM 9.PBR-A 10.VALE
2017-09-30	619	US$14.7亿	76	1SPY 2ABEV 3BBD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ABEV 3.BBD 4.ITUB 5.DXJ 6.PBR-A 7.VGK 8.FMX 9.EFA 10.EWZ
2017-06-30	664	US$8.5亿	75	1SPY 2ABEV 3DXJ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.ABEV 3.DXJ 4.VGK 5.ITUB 6.FMX 7.BBD 8.AMXN 9.EWZ 10.CX
2017-03-31	705	US$8.4亿	45	1SPY 2ABEV 3PBR-A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.ABEV 3.PBR-A 4.TIP 5.BBD 6.ITUB 7.FMX 8.PBR 9.CX 10.VALE
2016-12-31	439	US$8.3亿	59	1SPY 2BBD 3PBR-A 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.BBD 3.PBR-A 4.ABEV 5.TIP 6.ITUB 7.VGK 8.IGIB 9.FMX 10.LQD
2016-09-30	469	US$8.9亿	55	1SPY 2IEF 3PBR-A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IEF 3.PBR-A 4.BBD 5.VGK 6.ITUB 7.IGOV 8.ABEV 9.FMX 10.TLT
2016-06-30	65	US$6.0亿	0	1SPY 2IEF 3VGK 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IEF 3.VGK 4.BBD 5.ITUB 6.PBR-A 7.EFA 8.FMX 9.TLT 10.IGOV

本季持股变动

Itau Unibanco Holding S.A. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares International Treasu (IGOV); 清仓: Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH); 清仓: Credicorp Ltd. (BAP); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ).

Itau Unibanco Holding S.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+4.4%	+4.78%	加仓
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	+3.4%	+76.58%	加仓
3	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+2.6%	+238.59%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+22.80%	加仓
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1%	+58.31%	加仓
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.8%	+48.82%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+647380.77%	加仓
8	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.7%	+36.16%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+1649.00%	加仓
10	GLD	SPDR Gold Shares	+0.5%	+18.67%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+211.08%	加仓
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+341.77%	加仓
13	BBD	Banco Bradesco-adr	+0.4%	+4.67%	加仓
14	MELI	Mercadolibre INC	+0.4%	+61.66%	加仓
15	VTMX	CORP Inmobiliaria Vesta-adr	+0.4%	+263.07%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+157.00%	加仓
17	BMA	Banco Macro Sa-adr	+0.4%	+3541.74%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+14.91%	加仓
19	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.4%	+19.22%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+62.81%	加仓
21	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.2%	-5.18%	减仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-83.48%	减仓
23	BCH	Banco De Chile-adr	-0.4%	-55.00%	减仓
24	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	-0.5%	-52.31%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-16.41%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-88.65%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-66.12%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-22.92%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-36.73%	减仓
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1%	-94.55%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-1%	-87.53%	减仓
32	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	-1%	-98.78%	减仓
33	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	-1%	-44.12%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-1%	-65.05%	减仓
35	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	-1.2%	-77.87%	减仓
36	NU	Nu Holdings Ltd.	-5%	-99.37%	减仓
37	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建仓
38	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	—	EXIT	清仓
39	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
42	TBBB	BBB Foods Inc.	—	EXIT	清仓
43	PSR	Invesco Active US Real Estat	—	EXIT	清仓
44	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
45	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	—	NEW	新建仓
46	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	EXIT	清仓
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
48	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	NEW	新建仓
49	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建仓
50	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Itau Unibanco Holding S.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Itau Unibanco Holding S.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.1亿，分布在 400 个已申报仓位之中。

Itau Unibanco Holding S.A. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Itau Unibanco Holding S.A. 按市值排列的前几大持股为： 1. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$4.3亿 (10.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.8亿 (8.8%) 3. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$2.8亿 (6.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.8亿 (6.5%) 5. Banco Bradesco-adr (BBD) — US$1.8亿 (4.2%)

Itau Unibanco Holding S.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Itau Unibanco Holding S.A. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares International Treasu (IGOV); 清仓: Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH); 清仓: Credicorp Ltd. (BAP); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ)

Itau Unibanco Holding S.A. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Itau Unibanco Holding S.A. 的主要板块分布如下： • Energy: 26.1% • Materials: 17.2% • Information Technology: 15.3% • Financials: 14.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 8.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Stonegate Investment Group, LLC

CIK 0001904154

申报总市值

US$43.1亿

448 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Geneos Wealth Management Inc.

CIK 0001764754

申报总市值

US$43.1亿

2,465 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Elevation Point Wealth Partners, LLC

CIK 0001744349

申报总市值

US$43.1亿

1,095 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

New York Life Insurance Co

CIK 0000071633

申报总市值

US$4.9亿

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性15.9

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申报总市值

US$203.9亿

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持仓稳定性14.6

行业集中度53.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Itau Unibanco Holding S.A. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001132597

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 400

Itau Unibanco Holding S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 400 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 61.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 15.69
持仓稳定性: 61.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.37
多样化: 100
仓位均衡度: 63.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NU
-99.4%　-US$2.1亿
加仓 PBR
+4.8%　US$2.0亿
加仓 VALE
+76.6%　US$1.5亿
加仓 FMX
+238.6%　US$1.1亿
减仓 KOF
-77.9%　-US$4954.3万
加仓 SPY
+22.8%　US$5566.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 400 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	10.00%	+4.39%	+4.78%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.85%	+1.05%	+22.80%
3	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原材料	6.60%	+3.42%	+76.58%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.54%	+0.37%	+14.91%
5	BBD	Banco Bradesco-adr	股票-其他	4.16%	+0.44%	+4.67%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	3.85%	+0.22%	-5.18%
7	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	3.56%	+2.57%	+238.59%
8	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	3.37%	+0.36%	+19.22%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.92%	+0.99%	+58.31%
10	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	2.71%	+0.49%	+18.67%
11	PBR-A	Petroleo Brasil-sp Pref Adr	股票-其他	2.67%	—	-33.45%
12	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.54%	—	-10.30%
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.23%	+0.75%	+48.82%
15	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.96%	+0.74%	+36.16%
16	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.83%	+0.44%	+61.66%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.54%	-16.41%
18	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.56%	—	+6.41%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.54%	—	-5.21%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	-0.66%	-22.92%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	+0.33%	+62.81%
22	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.98%	-1.02%	-44.12%
23	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	—	-20.18%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.75%	—	+9.37%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.75%	+647380.77%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	+0.38%	+157.00%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	+0.67%	+1649.00%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.67%	+0.48%	+211.08%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	-0.73%	-36.73%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	+0.47%	+341.77%
32	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
33	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	股票-其他	0.60%	—	-2.48%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	+23.50%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	—	-15.42%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	—	-2.13%
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	-7.35%
38	VTMX	CORP Inmobiliaria Vesta-adr	股票-其他	0.53%	+0.40%	+263.07%
39	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+60.90%
40	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	股票-其他	0.52%	-0.48%	-52.31%
41	GGB	Gerdau SA -spon Adr	股票-其他	0.51%	—	-29.00%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-24.08%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-1.03%	-65.05%
44	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	—	+7.27%
46	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.44%	—	+80.14%
47	BMA	Banco Macro Sa-adr	股票-其他	0.39%	+0.38%	+3541.74%
48	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.37%	—	+289.53%
49	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	0.36%	—	+46.74%
50	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.34
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +40.9%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.23
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.58
峰度: -0.26
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	400	US$43.1亿	62	1PBR 2SPY 3VALE 主要持股2026-03-31 1.PBR 2.SPY 3.VALE 4.VOO 5.BBD 6.ITUB 7.FMX 8.CX 9.VGK 10.GLD
2025-12-31	413	US$41.7亿	57	1SPY 2VOO 3PBR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.PBR 4.NU 5.BBD 6.ITUB 7.VALE 8.CX 9.GLD 10.PBR-A
2025-09-30	437	US$30.0亿	79	1SPY 2VOO 3ITUB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.ITUB 4.BBD 5.BAP 6.NU 7.PBR 8.NVDA 9.PBR-A 10.PXH
2025-06-30	398	US$26.5亿	0	1SPY 2VOO 3BBD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VOO 3.BBD 4.ITUB 5.XLF 6.PBR 7.PBR-A 8.VALE 9.PXH 10.TLH
2025-03-31	411	US$26.9亿	100	1SPY 2VOO 3PBR-A 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VOO 3.PBR-A 4.ITUB 5.TLH 6.BAP 7.GOVT 8.FMX 9.KOF 10.PBR
2024-12-31	379	US$32.1亿	0	1SPY 2BAP 3PBR 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BAP 3.PBR 4.VOO 5.PBR-A 6.AMXN 7.NVDA 8.ITUB 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	348	US$30.4亿	0	1SPY 2VOO 3PBR-A 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.PBR-A 4.ITUB 5.TSM 6.VALE 7.TLH 8.GOVT 9.BBD 10.BAP
2024-06-30	360	US$24.5亿	0	1SPY 2VOO 3TSM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.TSM 4.ITUB 5.FMX 6.TLH 7.GOVT 8.PBR-A 9.AMZN 10.BAP
2024-03-31	125	US$23.4亿	0	1SPY 2FMX 3ITUB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FMX 3.ITUB 4.XLF 5.TLH 6.PBR 7.CX 8.GOVT 9.PBR-A 10.BAP
2023-12-31	399	US$30.4亿	0	1SPY 2FMX 3ITUB 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FMX 3.ITUB 4.VALE 5.BBD 6.PBR 7.VOO 8.TLH 9.BAP 10.PBR-A
2023-09-30	506	US$22.6亿	0	1SPY 2FMX 3ITUB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FMX 3.ITUB 4.VOO 5.TLH 6.GOVT 7.TSM 8.VALE 9.PBR-A 10.PBR
2023-06-30	544	US$21.5亿	0	1SPY 2FMX 3ITUB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.FMX 3.ITUB 4.VOO 5.PBR 6.BAP 7.TSM 8.PBR-A 9.VALE 10.EEM
2023-03-31	516	US$19.9亿	0	1SPY 2FMX 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.FMX 3.VOO 4.ITUB 5.GLD 6.VALE 7.BAP 8.EWJ 9.VGK 10.PBR-A
2022-12-31	530	US$24.6亿	0	1SPY 2VALE 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VALE 3.VOO 4.FMX 5.ITUB 6.PBR 7.BAP 8.VGK 9.ABEV 10.PBR-A
2022-09-30	547	US$24.9亿	0	1SPY 2VOO 3VALE 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VALE 4.BBD 5.FMX 6.ITUB 7.PBR 8.BAP 9.PBR-A 10.VGK
2022-06-30	489	US$28.6亿	0	1SPY 2BAP 3PBR-A 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BAP 3.PBR-A 4.FMX 5.PBR 6.META 7.AMXN 8.ITUB 9.AMZN 10.BBD
2022-03-31	505	US$35.9亿	0	1BAP 2VOO 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BAP 2.VOO 3.SPY 4.META 5.TSM 6.PBR 7.PBR-A 8.EWZ 9.AMZN 10.AMXN
2021-12-31	409	US$33.2亿	0	1VOO 2SPY 3BA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BA 4.BAP 5.PBR 6.CX 7.VALE 8.FMX 9.BBD 10.VGK
2021-09-30	375	US$18.7亿	0	1VOO 2VALE 3ITUB 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VALE 3.ITUB 4.META 5.PBR 6.DIS 7.GLOB 8.AMXN 9.MSFT 10.BBD
2021-06-30	350	US$20.4亿	83	1VOO 2SPY 3PBR-A 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SPY 3.PBR-A 4.PBR 5.VGK 6.EWJ 7.GOOGL 8.XPEV 9.FCX 10.GLOB
2021-03-31	142	US$13.7亿	100	1VOO 2PBR 3META 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.PBR 3.META 4.PBR-A 5.DIS 6.AAPL 7.BBD 8.GOOGL 9.FCX 10.GLD
2020-12-31	156	US$22.2亿	70	1SPY 2VOO 3PBR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VOO 3.PBR 4.BBD 5.AMXN 6.EEM 7.VGK 8.PBR-A 9.GLOB 10.FCX
2020-09-30	169	US$19.5亿	62	1SPY 2VOO 3VALE 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VOO 3.VALE 4.META 5.AMXN 6.BBD 7.EWJ 8.GLD 9.PBR 10.GLOB
2020-06-30	125	US$18.0亿	77	1SPY 2LQD 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.LQD 3.VOO 4.AMXN 5.GLD 6.BBD 7.VALE 8.CSAN 9.EWJ 10.GLOB
2020-03-31	444	US$12.7亿	88	1SPY 2VALE 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VALE 3.VOO 4.EWJ 5.PBR-A 6.AMXN 7.BBD 8.GOVT 9.ITUB 10.XLF
2019-12-31	891	US$19.7亿	76	1VALE 2BBD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VALE 2.BBD 3.SPY 4.EWJ 5.AVPUSD 6.AMXN 7.ABEV 8.VOO 9.ITUB 10.PBR-A
2019-09-30	298	US$18.4亿	49	1BBD 2SPY 3PBR-A 主要持股2019-09-30 1.BBD 2.SPY 3.PBR-A 4.EWJ 5.VOO 6.AMXN 7.ITUB 8.FMX 9.PBR 10.AMZN
2019-06-30	791	US$21.2亿	81	1BBD 2SPY 3PBR-A 主要持股2019-06-30 1.BBD 2.SPY 3.PBR-A 4.EWJ 5.ITUB 6.VOO 7.PBR 8.VALE 9.BAP 10.FMX
2019-03-31	587	US$22.1亿	0	1BBD 2EWJ 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BBD 2.EWJ 3.SPY 4.PBR-A 5.VGK 6.GOOG 7.DXJ 8.EWZ 9.EEM 10.HEDJ
2018-12-31	587	US$22.1亿	56	1BBD 2EWJ 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BBD 2.EWJ 3.SPY 4.PBR-A 5.VGK 6.GOOG 7.DXJ 8.EWZ 9.EEM 10.HEDJ
2018-09-30	588	US$17.6亿	100	1SPY 2BBD 3EWJ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.BBD 3.EWJ 4.PBR-A 5.VGK 6.EFA 7.EEM 8.ITUB 9.META 10.AAPL
2018-06-30	743	US$9.4亿	100	1META 2AAPL 3IBM 主要持股2018-06-30 1.META 2.AAPL 3.IBM 4.BBD 5.73935A 6.EEM 7.78462F 8.FXI 9.DXJ 10.EWJ
2018-03-31	566	US$154.2亿	100	1TLT278462F3VOD 主要持股2018-03-31 1.TLT 2.78462F 3.VOD 4.SPY 5.BBD 6.ABEV 7.EWJ 8.VGK 9.ITUB 10.AAPL
2017-12-31	539	US$16.8亿	65	1SPY 2ABEV 3BBD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.ABEV 3.BBD 4.ITUB 5.VGK 6.DXJ 7.FMX 8.EEM 9.PBR-A 10.VALE
2017-09-30	619	US$14.7亿	76	1SPY 2ABEV 3BBD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ABEV 3.BBD 4.ITUB 5.DXJ 6.PBR-A 7.VGK 8.FMX 9.EFA 10.EWZ
2017-06-30	664	US$8.5亿	75	1SPY 2ABEV 3DXJ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.ABEV 3.DXJ 4.VGK 5.ITUB 6.FMX 7.BBD 8.AMXN 9.EWZ 10.CX
2017-03-31	705	US$8.4亿	45	1SPY 2ABEV 3PBR-A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.ABEV 3.PBR-A 4.TIP 5.BBD 6.ITUB 7.FMX 8.PBR 9.CX 10.VALE
2016-12-31	439	US$8.3亿	59	1SPY 2BBD 3PBR-A 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.BBD 3.PBR-A 4.ABEV 5.TIP 6.ITUB 7.VGK 8.IGIB 9.FMX 10.LQD
2016-09-30	469	US$8.9亿	55	1SPY 2IEF 3PBR-A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IEF 3.PBR-A 4.BBD 5.VGK 6.ITUB 7.IGOV 8.ABEV 9.FMX 10.TLT
2016-06-30	65	US$6.0亿	0	1SPY 2IEF 3VGK 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IEF 3.VGK 4.BBD 5.ITUB 6.PBR-A 7.EFA 8.FMX 9.TLT 10.IGOV

本季持股变动

Itau Unibanco Holding S.A. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+4.4%	+4.78%	加仓
2	VALE	Vale Sa-sp Adr	+3.4%	+76.58%	加仓
3	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+2.6%	+238.59%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+22.80%	加仓
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+1%	+58.31%	加仓
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.8%	+48.82%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.8%	+647380.77%	加仓
8	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.7%	+36.16%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+1649.00%	加仓
10	GLD	SPDR Gold Shares	+0.5%	+18.67%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+211.08%	加仓
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.5%	+341.77%	加仓
13	BBD	Banco Bradesco-adr	+0.4%	+4.67%	加仓
14	MELI	Mercadolibre INC	+0.4%	+61.66%	加仓
15	VTMX	CORP Inmobiliaria Vesta-adr	+0.4%	+263.07%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+157.00%	加仓
17	BMA	Banco Macro Sa-adr	+0.4%	+3541.74%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+14.91%	加仓
19	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.4%	+19.22%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+62.81%	加仓
21	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	+0.2%	-5.18%	减仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-83.48%	减仓
23	BCH	Banco De Chile-adr	-0.4%	-55.00%	减仓
24	CIB	Grupo Cibest Sa-adr	-0.5%	-52.31%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-16.41%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-88.65%	减仓
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-66.12%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-22.92%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-36.73%	减仓
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-1%	-94.55%	减仓
31	TSLA	Tesla INC	-1%	-87.53%	减仓
32	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	-1%	-98.78%	减仓
33	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	-1%	-44.12%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-1%	-65.05%	减仓
35	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	-1.2%	-77.87%	减仓
36	NU	Nu Holdings Ltd.	-5%	-99.37%	减仓
37	IGOV	Ishares International Treasu	—	NEW	新建仓
38	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	—	EXIT	清仓
39	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
41	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
42	TBBB	BBB Foods Inc.	—	EXIT	清仓
43	PSR	Invesco Active US Real Estat	—	EXIT	清仓
44	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
45	BVN	Cia De Minas Buenaventur-adr	—	NEW	新建仓
46	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	EXIT	清仓
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
48	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	NEW	新建仓
49	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建仓
50	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看