CIK: 0001128573
申报总市值
US$71.2万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 30
TRILOGY GLOBAL ADVISORS LP在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$71.2万，季度换手率为 199.7%。
Trilogy Global Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SNPUSD
-70.3% -US$4307.1万
减仓 BIDU
-9.5% -US$1.5亿
加仓 HDB
+4.0% -US$6177.1万
加仓 MMYT
+207.0% -US$839.0万
加仓 CTRPUSD
+63.6% -US$3243.0万
加仓 BBD
-4.9% -US$2317.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 14.61% | -1.05% | -10.71% | |
| 2 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 13.06% | -3.38% | -9.54% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 9.97% | +3.08% | +3.97% | |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-周期性消费 | 8.29% | +0.78% | -8.88% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 5.48% | -0.06% | -0.10% | |
| 6 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 股票-其他 | 5.48% | +1.86% | +63.61% | |
| 7 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 4.35% | +1.76% | -4.88% | |
| 8 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 3.93% | -0.14% | -22.82% | |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 3.51% | +0.74% | +19.45% | |
| 10 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 3.23% | +2.29% | +207.04% | |
| 11 | IQ | Iqiyi Inc-adr | 股票-其他 | 3.09% | -0.48% | +26.55% | |
| 12 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非周期性消费 | 2.81% | -0.49% | -10.83% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.53% | -1.03% | -33.73% | |
| 14 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 2.53% | +0.54% | +1.29% | |
| 15 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 2.39% | -0.26% | -20.43% | |
| 16 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 1.69% | -0.13% | -19.81% | |
| 17 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.07% | -20.14% | |
| 18 | BCH | Banco De Chile-adr | 股票-其他 | 1.54% | -0.08% | +138.57% | |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.40% | -0.48% | -27.79% | |
| 20 | NOAH | Noah Holdings Ltd-spon Ads | 股票-其他 | 1.26% | +0.17% | -12.99% | |
| 21 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 1.26% | -0.08% | -20.40% | |
| 22 | SNPUSD | China Petroleum & Chem-adr | 股票-其他 | 1.26% | -3.54% | -70.35% | |
| 23 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 24 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.70% | +0.04% | -20.43% | |
| 25 | TIFEUR | Tiffany & Co | 股票-其他 | 0.70% | +0.47% | +316.93% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.04% | -31.50% | |
| 27 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.11% | -30.96% | |
| 28 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 0.42% | +0.02% | -0.10% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.07% | -49.60% | |
| 30 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.17% | +88.52% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 30 | US$71.2万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 31 | US$9.0亿 | 19 | |
| 2018-06-30 | 33 | US$10.1亿 | 22 | |
| 2018-03-31 | 32 | US$10.8亿 | 47 | |
| 2017-12-31 | 29 | US$15.8亿 | 14 | |
| 2017-09-30 | 27 | US$15.8亿 | 70 | |
| 2017-06-30 | 73 | US$29.8亿 | 23 | |
| 2017-03-31 | 73 | US$29.9亿 | 14 | |
| 2016-12-31 | 74 | US$29.8亿 | 36 | |
| 2016-09-30 | 83 | US$30.2亿 | 32 | |
| 2016-06-30 | 83 | US$32.5亿 | 23 | |
| 2016-03-31 | 83 | US$36.2亿 | 23 | |
| 2015-12-31 | 80 | US$38.4亿 | 35 | |
| 2015-09-30 | 80 | US$37.1亿 | 39 | |
| 2015-06-30 | 87 | US$48.1亿 | 24 | |
| 2015-03-31 | 84 | US$46.6亿 | 31 | |
| 2014-12-31 | 83 | US$48.3亿 | 15 | |
| 2014-09-30 | 83 | US$47.3亿 | 32 | |
| 2014-06-30 | 88 | US$52.4亿 | 26 | |
| 2014-03-31 | 92 | US$50.0亿 | 22 | |
| 2013-12-31 | 93 | US$48.9亿 | 31 | |
| 2013-09-30 | 89 | US$46.4亿 | 39 | |
| 2013-06-30 | 89 | US$43.1亿 | 0 |
Trilogy Global Advisors LP 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ambev Sa-adr (ABEV); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 减仓: China Petroleum & Chem-adr (SNPUSD) — 股数 -70.35%; 减仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU) — 股数 -9.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +3.1% | +3.97% | 加仓 |
| 2 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +2.3% | +207.04% | 加仓 |
| 3 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | +1.9% | +63.61% | 加仓 |
| 4 | BBD | Banco Bradesco-adr | +1.8% | -4.88% | 减仓 |
| 5 | YUMC | Yum China Holdings INC | +0.8% | -8.88% | 减仓 |
| 6 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.7% | +19.45% | 加仓 |
| 7 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +0.5% | +1.29% | 加仓 |
| 8 | TIFEUR | Tiffany & Co | +0.5% | +316.93% | 加仓 |
| 9 | NOAH | Noah Holdings Ltd-spon Ads | +0.2% | -12.99% | 减仓 |
| 10 | INDA | Ishares Msci India ETF | +0.2% | +88.52% | 加仓 |
| 11 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | -20.14% | 减仓 |
| 12 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 0% | -20.43% | 减仓 |
| 13 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -31.50% | 减仓 |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -49.60% | 减仓 |
| 17 | BCH | Banco De Chile-adr | -0.1% | +138.57% | 加仓 |
| 18 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.1% | -20.40% | 减仓 |
| 19 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -30.96% | 减仓 |
| 20 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | -0.1% | -19.81% | 减仓 |
| 21 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.1% | -22.82% | 减仓 |
| 22 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.3% | -20.43% | 减仓 |
| 23 | IQ | Iqiyi Inc-adr | -0.5% | +26.55% | 加仓 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.5% | -27.79% | 减仓 |
| 25 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | -0.5% | -10.83% | 减仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1% | -33.73% | 减仓 |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.1% | -10.71% | 减仓 |
| 28 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -3.4% | -9.54% | 减仓 |
| 29 | SNPUSD | China Petroleum & Chem-adr | -3.5% | -70.35% | 减仓 |
| 30 | ABEV | Ambev Sa-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-09-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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