Fulton Breakefield Broenniman LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001119254

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.15
持仓稳定性: 19.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.52
多样化: 100
仓位均衡度: 77.41

Fulton Breakefield Broenniman LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLDM
+170.3%　US$2083.5万
加仓 IJH
+35.8%　US$1692.6万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$2016.3万
减仓 AMZN
-19.7%　-US$1815.6万
加仓 IJR
+30.1%　US$1402.6万
加仓 AVGO
+606.7%　US$1483.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.87%	+0.72%	+9.33%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.99%	+0.69%	+9.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.96%	-0.86%	-11.61%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-1.14%	+0.07%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.18%	-0.82%	-11.93%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.94%	+1.20%	+35.81%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.56%	+1.00%	+30.06%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.54%	-0.47%	-23.02%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.11%	-1.05%	-19.74%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+5.61%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.58%	—	+2.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	-0.44%	+204.31%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.18%	—	+1.28%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.06%	+1.38%	+170.32%
15	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.90%	+0.24%	-1.26%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.83%	-0.24%	-0.08%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.65%	-0.62%	-18.09%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.46%	+0.24%	-0.69%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.45%	—	-0.54%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.42%	-0.16%	+0.11%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.37%	-0.05%	-19.50%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.26%	+0.24%	-3.75%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.45%	-27.95%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.18%	-0.04%	-1.96%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.97%	+606.73%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.06%	+0.37%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.05%	-0.06%	-2.16%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.04%	—	+1.53%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.00%	—	-1.41%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.02%	-0.99%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.93%	—	+0.03%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.91%	-0.17%	+0.03%
33	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.91%	+0.27%	-0.57%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.58%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.89%	-0.25%	-2.25%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.81%	—	+0.32%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.19%	-5.29%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.47%
39	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.83%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.63%	—	-1.76%
41	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.62%	-0.04%	-1.15%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.60%	-0.14%	-3.13%
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.57%	-0.13%	-4.88%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.20%	-0.93%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.07%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+9.90%
47	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.53%	—	+0.18%
48	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.49%	—	+0.75%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+10.31%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	+0.38%	+710.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.6
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.31
峰度: +0.43
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$15.3亿	19	1IVV 2VEA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.IJR 8.TSM 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	203	US$15.8亿	13	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.VEA 6.AMZN 7.TSM 8.NVDA 9.BRK-B 10.IJH
2025-09-30	204	US$15.5亿	31	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSM 7.VEA 8.NVDA 9.BRK-B 10.IJH
2025-06-30	195	US$14.8亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSM 6.GOOGL 7.VEA 8.BRK-B 9.IJH 10.NVDA
2025-03-31	185	US$13.8亿	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.IJH 8.AGG 9.TSM 10.V
2024-12-31	191	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.BRK-B 8.IJH 9.IJR 10.V
2024-09-30	182	US$14.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.TSM 8.IJR 9.IJH 10.AGG
2024-06-30	184	US$13.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.LLY 8.IJH 9.BRK-B 10.AGG
2024-03-31	181	US$13.0亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.IJH 8.IJR 9.AGG 10.LLY
2023-12-31	175	US$12.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AGG 7.AMZN 8.UNH 9.IJH 10.LLY
2023-09-30	168	US$11.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.AGG 6.GOOGL 7.UNH 8.PGR 9.LLY 10.IJH
2023-06-30	171	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BRK-B 5.AGG 6.UNH 7.GOOGL 8.IJH 9.PGR 10.V
2023-03-31	169	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AGG 5.BRK-B 6.PGR 7.UNH 8.IJH 9.V 10.GOOGL
2022-12-31	175	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.IVV 5.BRK-B 6.UNH 7.PGR 8.IWM 9.IJH 10.DHR
2022-09-30	158	US$10.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.UNH 5.IVV 6.BRK-B 7.LOW 8.PGR 9.IWM 10.DHR
2022-06-30	166	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.UNH 5.PGR 6.IVV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.LLY 10.IWM
2022-03-31	158	US$11.4亿	0	1MSFT 2AGG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.IVV 4.UNH 5.GOOGL 6.PGR 7.IWM 8.LOW 9.DHR 10.V
2021-12-31	187	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.LOW 5.GOOGL 6.IVV 7.UNH 8.IWM 9.BRK-B 10.DHR
2021-09-30	174	US$11.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.GOOGL 5.IWM 6.LOW 7.BRK-B 8.DHR 9.UNH 10.IVV
2021-06-30	179	US$11.7亿	96	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.IWM 5.GOOGL 6.LOW 7.BRK-B 8.DHR 9.UNH 10.V
2021-03-31	177	US$10.8亿	30	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.IWM 5.LOW 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOGL 9.PGR 10.IVV
2020-12-31	134	US$8.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.V 5.LOW 6.UNH 7.IWM 8.BRK-B 9.CWB 10.LQD
2020-09-30	173	US$8.9亿	12	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.LOW 5.BRK-B 6.LQD 7.UNH 8.DHR 9.V 10.AMZN
2020-06-30	164	US$8.2亿	30	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.LQD 5.UNH 6.LOW 7.V 8.BRK-B 9.CLX 10.IVV
2020-03-31	152	US$6.7亿	31	1MSFT 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.LQD 4.AAPL 5.BRK-B 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.IVV 10.NEE
2019-12-31	186	US$8.6亿	14	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.UNH 5.LQD 6.BRK-B 7.V 8.IWM 9.JNJ 10.LOW
2019-09-30	169	US$7.9亿	42	1AGG 2MSFT 3LQD 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.LQD 4.V 5.BRK-B 6.CHD 7.AAPL 8.NEE 9.LOW 10.IWM
2019-06-30	102	US$6.3亿	11	1MSFT 2V 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.IWM 6.JNJ 7.UNH 8.NEE 9.PNC 10.IVV
2019-03-31	101	US$6.2亿	21	1MSFT 2V 3CHD 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.CHD 4.UNH 5.JNJ 6.IWM 7.BRK-B 8.LOW 9.GOOGL 10.AAPL
2018-12-31	109	US$5.7亿	22	1MSFT 2UNH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.BRK-B 4.JNJ 5.V 6.IWM 7.PFE 8.CLX 9.GOOGL 10.CHD
2018-09-30	109	US$6.4亿	14	1MSFT 2UNH 3IWM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.IWM 4.V 5.BRK-B 6.AAPL 7.JNJ 8.LOW 9.VEU 10.GOOGL
2018-06-30	105	US$6.3亿	33	1MSFT 2UNH 3IWM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.IWM 4.VEU 5.V 6.PNC 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JNJ 10.AAPL
2018-03-31	106	US$5.8亿	18	1MSFT 2PNC 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.BRK-B 4.VEU 5.UNH 6.V 7.GOOGL 8.PFF 9.JNJ 10.LOW
2017-12-31	105	US$6.0亿	20	1MSFT 2UNH 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.BRK-B 4.PNC 5.CLX 6.PEP 7.GOOGL 8.VEU 9.JNJ 10.PFF
2017-09-30	110	US$5.7亿	12	1MSFT 2BRK-B 3UNH 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.UNH 4.PNC 5.PEP 6.GOOGL 7.JNJ 8.CLX 9.WFC 10.PFF
2017-06-30	112	US$5.6亿	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.UNH 5.JNJ 6.PEP 7.PNC 8.CLX 9.WFC 10.GOOGL
2017-03-31	111	US$5.4亿	16	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CLX 5.WFC 6.PEP 7.PNC 8.JNJ 9.UNH 10.AEP
2016-12-31	116	US$5.1亿	34	1MSFT 2BRK-B 3WFC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.WFC 4.AEP 5.PNC 6.UNH 7.PEP 8.CLX 9.JNJ 10.AAPL
2016-09-30	116	US$4.9亿	14	1MSFT 2PEP 3AEP 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.JNJ 6.PFE 7.AAPL 8.CHD 9.PFF 10.UNH
2016-06-30	118	US$4.9亿	16	1AEP 2CHD 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.CHD 3.JNJ 4.PEP 5.PFE 6.CLX 7.BRK-B 8.MSFT 9.LOW 10.UNH
2016-03-31	119	US$4.6亿	18	1LOW 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.LOW 2.AEP 3.MSFT 4.PEP 5.BRK-B 6.CHD 7.CLX 8.JNJ 9.AAPL 10.PFF
2015-12-31	120	US$4.5亿	21	1LOW 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.AEP 3.MSFT 4.PEP 5.PFE 6.CLX 7.JNJ 8.PFF 9.BRK-B 10.CHD
2015-09-30	119	US$4.2亿	19	1AAPL 2PEP 3PFF 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.PFF 4.PFE 5.BRK-B 6.CHD 7.LOW 8.CLX 9.MSFT 10.JNJ
2015-06-30	123	US$4.6亿	21	1BMY 2PFE 3PEP 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.PFE 3.PEP 4.PFF 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.AEP 9.CHD 10.LOW
2015-03-31	127	US$4.5亿	15	1BMY 2PFE 3LOW 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.PFE 3.LOW 4.PEP 5.BRK-B 6.JNJ 7.CHD 8.MAR 9.PFF 10.QCOM
2014-12-31	133	US$4.6亿	24	1BMY 2BRK-B 3QCOM 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.BRK-B 3.QCOM 4.MAR 5.UNP 6.MSFT 7.PEP 8.JNJ 9.PFE 10.LOW
2014-09-30	132	US$4.3亿	14	1JNJ 2PEP 3AEP 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.COP 6.UNP 7.PFE 8.BMY 9.PFF 10.D
2014-06-30	131	US$4.1亿	10	1COP 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.COP 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.PFE 6.D 7.BMY 8.BRK-B 9.PFF 10.UNP
2014-03-31	128	US$3.9亿	12	1PFE 2AEP 3BMY 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.AEP 3.BMY 4.JNJ 5.PEP 6.BRK-B 7.D 8.QCOM 9.COP 10.UNP
2013-12-31	132	US$3.8亿	11	1AEP 2BMY 3PFE 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.BMY 3.PFE 4.JNJ 5.COP 6.DOV 7.VZ 8.QCOM 9.BRK-B 10.CVX
2013-09-30	137	US$3.7亿	12	1PFE 2AEP 3COP 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.AEP 3.COP 4.BMY 5.IBM 6.D 7.JNJ 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2013-06-30	133	US$3.4亿	0	1PFE 2JNJ 3AEP 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.AEP 4.VZ 5.BMY 6.BRK-B 7.IBM 8.CVX 9.COP 10.MCD

本季持股变动

Fulton Breakefield Broenniman LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Extra Space Storage INC (EXR).

Fulton Breakefield Broenniman LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.4%	+170.32%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.2%	+35.81%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+30.06%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+606.73%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+9.33%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+9.43%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+710.68%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.57%	减仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-3.75%	减仓
10	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.69%	减仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	-1.26%	减仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-0.93%	减仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+149.39%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.95%	减仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+17.22%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.45%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.10%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.99%	减仓
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.96%	减仓
20	WCN	Waste Connections INC	0%	-1.15%	减仓
21	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-19.50%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.08%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加仓
24	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.16%	减仓
25	CHD	Church & Dwight Co INC	-0.1%	-52.60%	减仓
26	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-4.66%	减仓
27	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-60.16%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.38%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.88%	减仓
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-3.13%	减仓
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
32	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.03%	加仓
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-6.97%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.29%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.08%	减仓
36	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-2.25%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+204.31%	加仓
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.5%	-27.95%	减仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.5%	-23.02%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-18.09%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-11.93%	减仓
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.8%	-92.83%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.9%	-11.61%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-19.74%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.07%	加仓
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	清仓
48	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fulton Breakefield Broenniman LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fulton Breakefield Broenniman LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.3亿，分布在 200 个已申报仓位之中。

Fulton Breakefield Broenniman LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fulton Breakefield Broenniman LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (9.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7643.0万 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7611.1万 (5.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6597.5万 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6406.1万 (4.2%)

Fulton Breakefield Broenniman LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fulton Breakefield Broenniman LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Extra Space Storage INC (EXR)

Fulton Breakefield Broenniman LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fulton Breakefield Broenniman LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 19.7% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 10.9% • Industrials: 2.0%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.3亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.15
持仓稳定性: 19.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.52
多样化: 100
仓位均衡度: 77.41

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GLDM
+170.3%　US$2083.5万
加仓 IJH
+35.8%　US$1692.6万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$2016.3万
减仓 AMZN
-19.7%　-US$1815.6万
加仓 IJR
+30.1%　US$1402.6万
加仓 AVGO
+606.7%　US$1483.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.87%	+0.72%	+9.33%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.99%	+0.69%	+9.43%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.96%	-0.86%	-11.61%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.30%	-1.14%	+0.07%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.18%	-0.82%	-11.93%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.94%	+1.20%	+35.81%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.56%	+1.00%	+30.06%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.54%	-0.47%	-23.02%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.11%	-1.05%	-19.74%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+5.61%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.58%	—	+2.42%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.34%	-0.44%	+204.31%
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.18%	—	+1.28%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	2.06%	+1.38%	+170.32%
15	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.90%	+0.24%	-1.26%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.83%	-0.24%	-0.08%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.65%	-0.62%	-18.09%
18	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.46%	+0.24%	-0.69%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.45%	—	-0.54%
20	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.42%	-0.16%	+0.11%
21	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.37%	-0.05%	-19.50%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.26%	+0.24%	-3.75%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.45%	-27.95%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.18%	-0.04%	-1.96%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	+0.97%	+606.73%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	-0.06%	+0.37%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.05%	-0.06%	-2.16%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.04%	—	+1.53%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.00%	—	-1.41%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.02%	-0.99%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.93%	—	+0.03%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.91%	-0.17%	+0.03%
33	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.91%	+0.27%	-0.57%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.58%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.89%	-0.25%	-2.25%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.81%	—	+0.32%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.19%	-5.29%
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	—	-1.47%
39	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.83%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.63%	—	-1.76%
41	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.62%	-0.04%	-1.15%
42	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.60%	-0.14%	-3.13%
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.57%	-0.13%	-4.88%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.20%	-0.93%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-2.07%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+9.90%
47	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.53%	—	+0.18%
48	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.49%	—	+0.75%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	—	+10.31%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.44%	+0.38%	+710.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.6
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +11.7%
偏度: +0.31
峰度: +0.43
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$15.3亿	19	1IVV 2VEA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IJH 7.IJR 8.TSM 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	203	US$15.8亿	13	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.VEA 6.AMZN 7.TSM 8.NVDA 9.BRK-B 10.IJH
2025-09-30	204	US$15.5亿	31	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.TSM 7.VEA 8.NVDA 9.BRK-B 10.IJH
2025-06-30	195	US$14.8亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.TSM 6.GOOGL 7.VEA 8.BRK-B 9.IJH 10.NVDA
2025-03-31	185	US$13.8亿	100	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.GOOGL 7.IJH 8.AGG 9.TSM 10.V
2024-12-31	191	US$14.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.BRK-B 8.IJH 9.IJR 10.V
2024-09-30	182	US$14.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.TSM 8.IJR 9.IJH 10.AGG
2024-06-30	184	US$13.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSM 7.LLY 8.IJH 9.BRK-B 10.AGG
2024-03-31	181	US$13.0亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.IJH 8.IJR 9.AGG 10.LLY
2023-12-31	175	US$12.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AGG 7.AMZN 8.UNH 9.IJH 10.LLY
2023-09-30	168	US$11.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.AGG 6.GOOGL 7.UNH 8.PGR 9.LLY 10.IJH
2023-06-30	171	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BRK-B 5.AGG 6.UNH 7.GOOGL 8.IJH 9.PGR 10.V
2023-03-31	169	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AGG 5.BRK-B 6.PGR 7.UNH 8.IJH 9.V 10.GOOGL
2022-12-31	175	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.IVV 5.BRK-B 6.UNH 7.PGR 8.IWM 9.IJH 10.DHR
2022-09-30	158	US$10.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.UNH 5.IVV 6.BRK-B 7.LOW 8.PGR 9.IWM 10.DHR
2022-06-30	166	US$11.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.UNH 5.PGR 6.IVV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.LLY 10.IWM
2022-03-31	158	US$11.4亿	0	1MSFT 2AGG 3IVV 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.IVV 4.UNH 5.GOOGL 6.PGR 7.IWM 8.LOW 9.DHR 10.V
2021-12-31	187	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.LOW 5.GOOGL 6.IVV 7.UNH 8.IWM 9.BRK-B 10.DHR
2021-09-30	174	US$11.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.GOOGL 5.IWM 6.LOW 7.BRK-B 8.DHR 9.UNH 10.IVV
2021-06-30	179	US$11.7亿	96	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.IWM 5.GOOGL 6.LOW 7.BRK-B 8.DHR 9.UNH 10.V
2021-03-31	177	US$10.8亿	30	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.IWM 5.LOW 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOGL 9.PGR 10.IVV
2020-12-31	134	US$8.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.V 5.LOW 6.UNH 7.IWM 8.BRK-B 9.CWB 10.LQD
2020-09-30	173	US$8.9亿	12	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.LOW 5.BRK-B 6.LQD 7.UNH 8.DHR 9.V 10.AMZN
2020-06-30	164	US$8.2亿	30	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.LQD 5.UNH 6.LOW 7.V 8.BRK-B 9.CLX 10.IVV
2020-03-31	152	US$6.7亿	31	1MSFT 2AGG 3LQD 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.LQD 4.AAPL 5.BRK-B 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.IVV 10.NEE
2019-12-31	186	US$8.6亿	14	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.UNH 5.LQD 6.BRK-B 7.V 8.IWM 9.JNJ 10.LOW
2019-09-30	169	US$7.9亿	42	1AGG 2MSFT 3LQD 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.LQD 4.V 5.BRK-B 6.CHD 7.AAPL 8.NEE 9.LOW 10.IWM
2019-06-30	102	US$6.3亿	11	1MSFT 2V 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.BRK-B 4.CHD 5.IWM 6.JNJ 7.UNH 8.NEE 9.PNC 10.IVV
2019-03-31	101	US$6.2亿	21	1MSFT 2V 3CHD 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.CHD 4.UNH 5.JNJ 6.IWM 7.BRK-B 8.LOW 9.GOOGL 10.AAPL
2018-12-31	109	US$5.7亿	22	1MSFT 2UNH 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.BRK-B 4.JNJ 5.V 6.IWM 7.PFE 8.CLX 9.GOOGL 10.CHD
2018-09-30	109	US$6.4亿	14	1MSFT 2UNH 3IWM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.IWM 4.V 5.BRK-B 6.AAPL 7.JNJ 8.LOW 9.VEU 10.GOOGL
2018-06-30	105	US$6.3亿	33	1MSFT 2UNH 3IWM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.IWM 4.VEU 5.V 6.PNC 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JNJ 10.AAPL
2018-03-31	106	US$5.8亿	18	1MSFT 2PNC 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.BRK-B 4.VEU 5.UNH 6.V 7.GOOGL 8.PFF 9.JNJ 10.LOW
2017-12-31	105	US$6.0亿	20	1MSFT 2UNH 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.BRK-B 4.PNC 5.CLX 6.PEP 7.GOOGL 8.VEU 9.JNJ 10.PFF
2017-09-30	110	US$5.7亿	12	1MSFT 2BRK-B 3UNH 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.UNH 4.PNC 5.PEP 6.GOOGL 7.JNJ 8.CLX 9.WFC 10.PFF
2017-06-30	112	US$5.6亿	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.UNH 5.JNJ 6.PEP 7.PNC 8.CLX 9.WFC 10.GOOGL
2017-03-31	111	US$5.4亿	16	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CLX 5.WFC 6.PEP 7.PNC 8.JNJ 9.UNH 10.AEP
2016-12-31	116	US$5.1亿	34	1MSFT 2BRK-B 3WFC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.WFC 4.AEP 5.PNC 6.UNH 7.PEP 8.CLX 9.JNJ 10.AAPL
2016-09-30	116	US$4.9亿	14	1MSFT 2PEP 3AEP 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.JNJ 6.PFE 7.AAPL 8.CHD 9.PFF 10.UNH
2016-06-30	118	US$4.9亿	16	1AEP 2CHD 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.CHD 3.JNJ 4.PEP 5.PFE 6.CLX 7.BRK-B 8.MSFT 9.LOW 10.UNH
2016-03-31	119	US$4.6亿	18	1LOW 2AEP 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.LOW 2.AEP 3.MSFT 4.PEP 5.BRK-B 6.CHD 7.CLX 8.JNJ 9.AAPL 10.PFF
2015-12-31	120	US$4.5亿	21	1LOW 2AEP 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.LOW 2.AEP 3.MSFT 4.PEP 5.PFE 6.CLX 7.JNJ 8.PFF 9.BRK-B 10.CHD
2015-09-30	119	US$4.2亿	19	1AAPL 2PEP 3PFF 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.PFF 4.PFE 5.BRK-B 6.CHD 7.LOW 8.CLX 9.MSFT 10.JNJ
2015-06-30	123	US$4.6亿	21	1BMY 2PFE 3PEP 主要持股2015-06-30 1.BMY 2.PFE 3.PEP 4.PFF 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.AEP 9.CHD 10.LOW
2015-03-31	127	US$4.5亿	15	1BMY 2PFE 3LOW 主要持股2015-03-31 1.BMY 2.PFE 3.LOW 4.PEP 5.BRK-B 6.JNJ 7.CHD 8.MAR 9.PFF 10.QCOM
2014-12-31	133	US$4.6亿	24	1BMY 2BRK-B 3QCOM 主要持股2014-12-31 1.BMY 2.BRK-B 3.QCOM 4.MAR 5.UNP 6.MSFT 7.PEP 8.JNJ 9.PFE 10.LOW
2014-09-30	132	US$4.3亿	14	1JNJ 2PEP 3AEP 主要持股2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.AEP 4.BRK-B 5.COP 6.UNP 7.PFE 8.BMY 9.PFF 10.D
2014-06-30	131	US$4.1亿	10	1COP 2JNJ 3AEP 主要持股2014-06-30 1.COP 2.JNJ 3.AEP 4.PEP 5.PFE 6.D 7.BMY 8.BRK-B 9.PFF 10.UNP
2014-03-31	128	US$3.9亿	12	1PFE 2AEP 3BMY 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.AEP 3.BMY 4.JNJ 5.PEP 6.BRK-B 7.D 8.QCOM 9.COP 10.UNP
2013-12-31	132	US$3.8亿	11	1AEP 2BMY 3PFE 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.BMY 3.PFE 4.JNJ 5.COP 6.DOV 7.VZ 8.QCOM 9.BRK-B 10.CVX
2013-09-30	137	US$3.7亿	12	1PFE 2AEP 3COP 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.AEP 3.COP 4.BMY 5.IBM 6.D 7.JNJ 8.BRK-B 9.MCD 10.CVX
2013-06-30	133	US$3.4亿	0	1PFE 2JNJ 3AEP 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.AEP 4.VZ 5.BMY 6.BRK-B 7.IBM 8.CVX 9.COP 10.MCD

本季持股变动

Fulton Breakefield Broenniman LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+1.4%	+170.32%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.2%	+35.81%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+30.06%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+606.73%	加仓
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+9.33%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+9.43%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+710.68%	加仓
8	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.57%	减仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-3.75%	减仓
10	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.69%	减仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.2%	-1.26%	减仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-0.93%	减仓
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+149.39%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.95%	减仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+17.22%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.45%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.10%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.99%	减仓
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.96%	减仓
20	WCN	Waste Connections INC	0%	-1.15%	减仓
21	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-19.50%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.08%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	加仓
24	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.16%	减仓
25	CHD	Church & Dwight Co INC	-0.1%	-52.60%	减仓
26	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-4.66%	减仓
27	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-60.16%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+0.38%	加仓
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.88%	减仓
30	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-3.13%	减仓
31	PGR	Progressive CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
32	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.03%	加仓
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-6.97%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-5.29%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.08%	减仓
36	APO	Apollo Global Management INC	-0.3%	-2.25%	减仓
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+204.31%	加仓
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.5%	-27.95%	减仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.5%	-23.02%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	-18.09%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-11.93%	减仓
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.8%	-92.83%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.9%	-11.61%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	-19.74%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.07%	加仓
46	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	清仓
48	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	EXR	Extra Space Storage INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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