Staley Capital Advisers INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001106565

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 184

STALEY CAPITAL ADVISERS INC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.6亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.99
持仓稳定性: 19.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.89
多样化: 100
仓位均衡度: 77.63

Staley Capital Advisers INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+4.2%　-US$3776.5万
加仓 HSIC
+12115.2%　US$3294.1万
减仓 NVDA
-90.8%　-US$3072.0万
加仓 APD
+50.5%　US$2739.9万
减仓 QCOM
-0.4%　-US$3105.1万
加仓 CVX
-2.1%　US$1997.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.43%	-0.59%	+0.09%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.12%	-0.57%	-1.27%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.30%	-1.40%	+4.22%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.20%	-0.39%	-0.73%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.08%	+0.15%	+6.18%
6	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.93%	-1.18%	-0.44%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.42%	+0.92%	-2.10%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.28%	+0.59%	-3.56%
9	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	3.24%	+0.53%	+8.08%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	-0.03%	+6.98%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.83%	+0.45%	-1.95%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.83%	+0.01%	+6.29%
13	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.67%	+1.20%	+50.52%
14	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	2.64%	-0.15%	-15.01%
15	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	2.60%	+0.41%	+17.25%
16	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.42%	+0.39%	+2.73%
17	✓	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	2.03%	-0.08%	-12.33%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.96%	+0.46%	+1.90%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.94%	—	-1.55%
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.64%	-0.04%	-2.29%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.09%	-1.06%
22	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	1.49%	+0.23%	-18.08%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.45%	+0.09%	+22.08%
24	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.41%	+1.40%	+12115.18%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.32%	-0.02%	-5.11%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.02%	—	-0.33%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.77%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+5.97%
29	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.71%	+1573.84%
30	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.75%	+0.07%	+4.17%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.73%	+0.13%	+17.46%
32	LQDT	Liquidity Services INC	股票-其他	0.70%	-0.20%	-25.05%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.66%	—	+5.81%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.58%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.04%
36	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+3.50%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.30%
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.54%	+0.09%	-0.78%
39	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	0.51%	—	-0.48%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.48%	—	—
41	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+44.23%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.47%	+0.10%	+23.00%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+12.71%
44	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.43%	+0.20%	—
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.53%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+1.20%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.08%	-0.39%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.30%	—	—
50	✓	Commscope	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.43
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.45
峰度: +0.01
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	184	US$23.6亿	20	1IWF 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.QCOM 7.CVX 8.FDX 9.IFF 10.AMZN
2025-12-31	193	US$24.3亿	14	1IWF 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.QCOM 6.BRK-B 7.AMZN 8.BA 9.78463v 10.IFF
2025-09-30	198	US$24.3亿	22	1MSFT 2IWF 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.GOOG 4.JPM 5.QCOM 6.BRK-B 7.AMZN 8.BA 9.78463v 10.CVX
2025-06-30	193	US$23.5亿	0	1MSFT 2IWF 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.JPM 4.QCOM 5.GOOG 6.BRK-B 7.FISV 8.AMZN 9.BA 10.SJM
2025-03-31	190	US$22.1亿	100	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.BRK-B 6.GOOG 7.FISV 8.CVX 9.SJM 10.37045v
2024-12-31	179	US$22.5亿	0	1IWF 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOOG 4.QCOM 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.37045v 9.AMZN 10.FDX
2024-09-30	184	US$22.4亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.FDX 9.CVX 10.37045v
2024-06-30	183	US$21.7亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FDX 8.FISV 9.CVX 10.37045v
2024-03-31	184	US$21.4亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.CVS 9.FDX 10.CVX
2023-12-31	180	US$20.1亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.CVS 8.BA 9.FISV 10.CVX
2023-09-30	176	US$18.2亿	0	1MSFT 2IWF 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.GOOG 4.QCOM 5.BRK-B 6.JPM 7.CVX 8.CVS 9.FDX 10.FISV
2023-06-30	183	US$18.6亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.CVS 8.FISV 9.CVX 10.FDX
2023-03-31	180	US$17.9亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.CVS 8.CVX 9.FISV 10.FDX
2022-12-31	168	US$16.7亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.CVX 6.JPM 7.BRK-B 8.PFE 9.GOOG 10.FISV
2022-09-30	170	US$15.7亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.BRK-B 7.CVX 8.PFE 9.JPM 10.FISV
2022-06-30	170	US$16.9亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.PFE 7.BRK-B 8.CVX 9.JPM 10.FDX
2022-03-31	180	US$19.8亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.BRK-B 7.JPM 8.CVX 9.PFE 10.FDX
2021-12-31	189	US$20.9亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.JPM 7.PFE 8.GM 9.BRK-B 10.OKTA
2021-09-30	182	US$18.6亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.CVS 7.GM 8.BRK-B 9.PFE 10.CSCO
2021-06-30	180	US$19.1亿	97	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.JPM 7.37045v 8.FDX 9.BRK-B 10.LQDT
2021-03-31	181	US$18.0亿	18	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.JPM 5.GOOG 6.CVS 7.GM 8.FDX 9.GLW 10.6D8
2020-12-31	181	US$16.4亿	15	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.GOOG 7.FDX 8.BRK-B 9.6D8 10.GM
2020-09-30	164	US$14.4亿	33	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.FDX 5.CVS 6.GOOG 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.GLW
2020-06-30	157	US$13.8亿	23	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.CSCO 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.6D8
2020-03-31	147	US$11.9亿	29	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.JPM 6.GOOG 7.PFE 8.CSCO 9.BRK-B 10.JNJ
2019-12-31	177	US$14.8亿	13	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.PFE 7.CSCO 8.GOOG 9.37045v 10.GLW
2019-09-30	172	US$13.3亿	13	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.CSCO 7.37045v 8.PFE 9.GLW 10.GOOG
2019-06-30	180	US$13.4亿	19	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CSCO 5.JPM 6.GLW 7.PFE 8.37045v 9.CVS 10.BRK-B
2019-03-31	172	US$13.5亿	13	1IWF 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.CSCO 4.QCOM 5.JPM 6.GLW 7.MMM 8.26078j 9.PFE 10.37045v
2018-12-31	170	US$12.4亿	25	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.PFE 5.JPM 6.26078j 7.CVS 8.CSCO 9.GLW 10.MMM
2018-09-30	170	US$14.3亿	14	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.26078j 6.CSCO 7.JPM 8.GLW 9.PFE 10.MMM
2018-06-30	170	US$13.0亿	9	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.QCOM 5.37045v 6.JPM 7.CSCO 8.CVS 9.MMM 10.GLW
2018-03-31	157	US$12.7亿	15	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.JPM 5.QCOM 6.MMM 7.CSCO 8.37045v 9.CVS 10.GLW
2017-12-31	166	US$12.9亿	16	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.26078j 5.MMM 6.JPM 7.37045v 8.GLW 9.CVS 10.CSCO
2017-09-30	167	US$12.2亿	25	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.MMM 5.37045v 6.CVS 7.QCOM 8.GLW 9.JPM 10.CSCO
2017-06-30	167	US$11.7亿	10	1IWF 2MSFT 3MMM 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.MMM 4.DUK 5.CVS 6.QCOM 7.GLW 8.JPM 9.37045v 10.PFE
2017-03-31	144	US$11.2亿	18	1IWF 2MSFT 3DUK 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.DUK 4.MMM 5.QCOM 6.CVS 7.37045v 8.GLW 9.JPM 10.CSCO
2016-12-31	138	US$10.4亿	11	1IWF 2QCOM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.QCOM 3.MSFT 4.MMM 5.DUK 6.37045v 7.CVS 8.JPM 9.GLW 10.PFE
2016-09-30	134	US$10.0亿	10	1IWF 2QCOM 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.QCOM 3.MSFT 4.MMM 5.DUK 6.37045v 7.GLW 8.CVS 9.PFE 10.CSCO
2016-06-30	137	US$9.6亿	8	1IWF 2MMM 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.MMM 3.MSFT 4.QCOM 5.DUK 6.CVS 7.PFE 8.37045v 9.GLW 10.CSCO
2016-03-31	133	US$9.3亿	15	1IWF 2MSFT 3MMM 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.MMM 4.CVS 5.QCOM 6.DUK 7.37045v 8.GLW 9.PFE 10.CSCO
2015-12-31	128	US$8.7亿	12	1IWF 2MSFT 3DUK 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.DUK 4.MMM 5.CVS 6.37045v 7.QCOM 8.PFE 9.NUANEUR 10.JPM
2015-09-30	130	US$8.2亿	18	1IWF 2MMM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.MMM 3.MSFT 4.QCOM 5.CVS 6.37045v 7.PFE 8.DUK 9.CSCO 10.JPM
2015-06-30	137	US$9.0亿	14	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.MSFT 5.DUK 6.CVS 7.NUANEUR 8.DE 9.PFE 10.37045v
2015-03-31	142	US$8.7亿	15	1IWF 2QCOM 3MMM 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.QCOM 3.MMM 4.CVS 5.MSFT 6.PFE 7.37045v 8.FSS 9.DUK 10.NUANEUR
2014-12-31	131	US$8.6亿	11	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CHS1USD 5.MSFT 6.CVS 7.FSS 8.37045v 9.NEAR 10.DUK
2014-09-30	133	US$8.4亿	15	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.MMM 5.CHS1USD 6.g6359f 7.CVS 8.NEAR 9.FSS 10.NUANEUR
2014-06-30	129	US$8.4亿	16	1IWF2g6359f3FSS 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.g6359f 3.FSS 4.CHS1USD 5.QCOM 6.MMM 7.NUANEUR 8.MSFT 9.CVS 10.PFE
2014-03-31	129	US$7.9亿	20	1IWF2g6359f3QCOM 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.g6359f 3.QCOM 4.MMM 5.FSS 6.MSFT 7.CVS 8.CHS1USD 9.CNO 10.NUANEUR
2013-12-31	126	US$7.3亿	22	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CNO 5.FSS 6.413086 7.MSFT 8.CVS 9.DISCKUSD 10.37045v
2013-09-30	120	US$6.6亿	13	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CNO 5.MSFT 6.413086 7.FSS 8.DISCKUSD 9.PFE 10.37045v
2013-06-30	107	US$6.2亿	0	1IWF 2CNO 3MMM 主要持股2013-06-30 1.IWF 2.CNO 3.MMM 4.QCOM 5.MSFT 6.413086 7.CVS 8.37045v 9.PFE 10.DISCKUSD

本季持股变动

Staley Capital Advisers INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 清仓: Mercury Systems INC (MRCY); 新建仓: Commscope; 清仓: Vistance Networks INC (VISN); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC).

Staley Capital Advisers INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HSIC	Henry Schein INC	+1.4%	+12115.18%	加仓
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.2%	+50.52%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-2.10%	减仓
4	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.7%	+1573.84%	加仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.6%	-3.56%	减仓
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.5%	+8.08%	加仓
7	CTVA	Corteva INC	+0.5%	+1.90%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.95%	减仓
9	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+17.25%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+2.73%	加仓
11	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	-18.08%	减仓
12	DOW	Dow INC	+0.2%	—	不变
13	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+44.23%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+6.18%	加仓
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+17.46%	加仓
16	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	+23.00%	加仓
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-0.78%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+22.08%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.39%	减仓
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+288.18%	加仓
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.17%	加仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.71%	加仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	+6.29%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.11%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.98%	加仓
26	C	Citigroup INC	0%	-2.29%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不变
29	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.16%	减仓
30	OPCH	Option Care Health INC	-0.1%	-11.11%	减仓
31	✓	VanEck China Semiconductor ETF	-0.1%	-12.33%	减仓
32	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-55.56%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	减仓
34	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-13.79%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-83.05%	减仓
36	✓	SPDR Gold Shares	-0.2%	-15.01%	减仓
37	LQDT	Liquidity Services INC	-0.2%	-25.05%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.73%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-1.27%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.09%	加仓
41	OKTA	Okta INC	-0.8%	-91.03%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-0.44%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-90.84%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+4.22%	加仓
45	6D8	Dupont De Nemours INC	—	EXIT	清仓
46	MRCY	Mercury Systems INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Commscope	—	NEW	新建仓
48	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清仓
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
50	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Staley Capital Advisers INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Staley Capital Advisers INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.6亿，分布在 184 个已申报仓位之中。

Staley Capital Advisers INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Staley Capital Advisers INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.8亿 (7.4%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.7亿 (7.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5亿 (6.3%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.2亿 (5.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9647.5万 (4.1%)

Staley Capital Advisers INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Staley Capital Advisers INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours INC (6D8); 清仓: Mercury Systems INC (MRCY); 新建仓: Commscope; 清仓: Vistance Networks INC (VISN); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC)

Staley Capital Advisers INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Staley Capital Advisers INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Financials: 20.9% • Communication Services: 16.8% • Industrials: 11.8% • Health Care: 10.0% • Energy: 6.5%

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Staley Capital Advisers INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001106565

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$23.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 184

STALEY CAPITAL ADVISERS INC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.6亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.99
持仓稳定性: 19.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.89
多样化: 100
仓位均衡度: 77.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+4.2%　-US$3776.5万
加仓 HSIC
+12115.2%　US$3294.1万
减仓 NVDA
-90.8%　-US$3072.0万
加仓 APD
+50.5%　US$2739.9万
减仓 QCOM
-0.4%　-US$3105.1万
加仓 CVX
-2.1%　US$1997.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.43%	-0.59%	+0.09%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.12%	-0.57%	-1.27%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.30%	-1.40%	+4.22%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.20%	-0.39%	-0.73%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.08%	+0.15%	+6.18%
6	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.93%	-1.18%	-0.44%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.42%	+0.92%	-2.10%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.28%	+0.59%	-3.56%
9	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	3.24%	+0.53%	+8.08%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	-0.03%	+6.98%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.83%	+0.45%	-1.95%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.83%	+0.01%	+6.29%
13	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.67%	+1.20%	+50.52%
14	✓	SPDR Gold Shares	股票-其他	2.64%	-0.15%	-15.01%
15	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	2.60%	+0.41%	+17.25%
16	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.42%	+0.39%	+2.73%
17	✓	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	2.03%	-0.08%	-12.33%
18	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	1.96%	+0.46%	+1.90%
19	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.94%	—	-1.55%
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.64%	-0.04%	-2.29%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.09%	-1.06%
22	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	1.49%	+0.23%	-18.08%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.45%	+0.09%	+22.08%
24	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.41%	+1.40%	+12115.18%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.32%	-0.02%	-5.11%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.02%	—	-0.33%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+1.77%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.82%	—	+5.97%
29	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.71%	+1573.84%
30	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.75%	+0.07%	+4.17%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.73%	+0.13%	+17.46%
32	LQDT	Liquidity Services INC	股票-其他	0.70%	-0.20%	-25.05%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.66%	—	+5.81%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.58%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.04%
36	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+3.50%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.30%
38	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.54%	+0.09%	-0.78%
39	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	0.51%	—	-0.48%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.48%	—	—
41	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.47%	+0.15%	+44.23%
42	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.47%	+0.10%	+23.00%
43	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+12.71%
44	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.43%	+0.20%	—
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.53%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+1.20%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.08%	-0.39%
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	—
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.30%	—	—
50	✓	Commscope	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.9
信息比率: -0.43
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.22
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.45
峰度: +0.01
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	184	US$23.6亿	20	1IWF 2GOOG 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.QCOM 7.CVX 8.FDX 9.IFF 10.AMZN
2025-12-31	193	US$24.3亿	14	1IWF 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.QCOM 6.BRK-B 7.AMZN 8.BA 9.78463v 10.IFF
2025-09-30	198	US$24.3亿	22	1MSFT 2IWF 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.GOOG 4.JPM 5.QCOM 6.BRK-B 7.AMZN 8.BA 9.78463v 10.CVX
2025-06-30	193	US$23.5亿	0	1MSFT 2IWF 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.JPM 4.QCOM 5.GOOG 6.BRK-B 7.FISV 8.AMZN 9.BA 10.SJM
2025-03-31	190	US$22.1亿	100	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.BRK-B 6.GOOG 7.FISV 8.CVX 9.SJM 10.37045v
2024-12-31	179	US$22.5亿	0	1IWF 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.GOOG 4.QCOM 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.37045v 9.AMZN 10.FDX
2024-09-30	184	US$22.4亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.FDX 9.CVX 10.37045v
2024-06-30	183	US$21.7亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FDX 8.FISV 9.CVX 10.37045v
2024-03-31	184	US$21.4亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.FISV 8.CVS 9.FDX 10.CVX
2023-12-31	180	US$20.1亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.CVS 8.BA 9.FISV 10.CVX
2023-09-30	176	US$18.2亿	0	1MSFT 2IWF 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.GOOG 4.QCOM 5.BRK-B 6.JPM 7.CVX 8.CVS 9.FDX 10.FISV
2023-06-30	183	US$18.6亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.CVS 8.FISV 9.CVX 10.FDX
2023-03-31	180	US$17.9亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.BRK-B 6.JPM 7.CVS 8.CVX 9.FISV 10.FDX
2022-12-31	168	US$16.7亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.CVX 6.JPM 7.BRK-B 8.PFE 9.GOOG 10.FISV
2022-09-30	170	US$15.7亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.BRK-B 7.CVX 8.PFE 9.JPM 10.FISV
2022-06-30	170	US$16.9亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.PFE 7.BRK-B 8.CVX 9.JPM 10.FDX
2022-03-31	180	US$19.8亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.BRK-B 7.JPM 8.CVX 9.PFE 10.FDX
2021-12-31	189	US$20.9亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.JPM 7.PFE 8.GM 9.BRK-B 10.OKTA
2021-09-30	182	US$18.6亿	0	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.JPM 6.CVS 7.GM 8.BRK-B 9.PFE 10.CSCO
2021-06-30	180	US$19.1亿	97	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.GOOG 5.CVS 6.JPM 7.37045v 8.FDX 9.BRK-B 10.LQDT
2021-03-31	181	US$18.0亿	18	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.JPM 5.GOOG 6.CVS 7.GM 8.FDX 9.GLW 10.6D8
2020-12-31	181	US$16.4亿	15	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.GOOG 7.FDX 8.BRK-B 9.6D8 10.GM
2020-09-30	164	US$14.4亿	33	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.FDX 5.CVS 6.GOOG 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.GLW
2020-06-30	157	US$13.8亿	23	1MSFT 2IWF 3QCOM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.IWF 3.QCOM 4.CVS 5.GOOG 6.CSCO 7.JPM 8.BRK-B 9.PFE 10.6D8
2020-03-31	147	US$11.9亿	29	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.JPM 6.GOOG 7.PFE 8.CSCO 9.BRK-B 10.JNJ
2019-12-31	177	US$14.8亿	13	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.PFE 7.CSCO 8.GOOG 9.37045v 10.GLW
2019-09-30	172	US$13.3亿	13	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.JPM 5.CVS 6.CSCO 7.37045v 8.PFE 9.GLW 10.GOOG
2019-06-30	180	US$13.4亿	19	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CSCO 5.JPM 6.GLW 7.PFE 8.37045v 9.CVS 10.BRK-B
2019-03-31	172	US$13.5亿	13	1IWF 2MSFT 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.CSCO 4.QCOM 5.JPM 6.GLW 7.MMM 8.26078j 9.PFE 10.37045v
2018-12-31	170	US$12.4亿	25	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.PFE 5.JPM 6.26078j 7.CVS 8.CSCO 9.GLW 10.MMM
2018-09-30	170	US$14.3亿	14	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.CVS 5.26078j 6.CSCO 7.JPM 8.GLW 9.PFE 10.MMM
2018-06-30	170	US$13.0亿	9	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.QCOM 5.37045v 6.JPM 7.CSCO 8.CVS 9.MMM 10.GLW
2018-03-31	157	US$12.7亿	15	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.JPM 5.QCOM 6.MMM 7.CSCO 8.37045v 9.CVS 10.GLW
2017-12-31	166	US$12.9亿	16	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.26078j 5.MMM 6.JPM 7.37045v 8.GLW 9.CVS 10.CSCO
2017-09-30	167	US$12.2亿	25	1IWF 2MSFT326078j 主要持股2017-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.26078j 4.MMM 5.37045v 6.CVS 7.QCOM 8.GLW 9.JPM 10.CSCO
2017-06-30	167	US$11.7亿	10	1IWF 2MSFT 3MMM 主要持股2017-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.MMM 4.DUK 5.CVS 6.QCOM 7.GLW 8.JPM 9.37045v 10.PFE
2017-03-31	144	US$11.2亿	18	1IWF 2MSFT 3DUK 主要持股2017-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.DUK 4.MMM 5.QCOM 6.CVS 7.37045v 8.GLW 9.JPM 10.CSCO
2016-12-31	138	US$10.4亿	11	1IWF 2QCOM 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.IWF 2.QCOM 3.MSFT 4.MMM 5.DUK 6.37045v 7.CVS 8.JPM 9.GLW 10.PFE
2016-09-30	134	US$10.0亿	10	1IWF 2QCOM 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.IWF 2.QCOM 3.MSFT 4.MMM 5.DUK 6.37045v 7.GLW 8.CVS 9.PFE 10.CSCO
2016-06-30	137	US$9.6亿	8	1IWF 2MMM 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.MMM 3.MSFT 4.QCOM 5.DUK 6.CVS 7.PFE 8.37045v 9.GLW 10.CSCO
2016-03-31	133	US$9.3亿	15	1IWF 2MSFT 3MMM 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.MSFT 3.MMM 4.CVS 5.QCOM 6.DUK 7.37045v 8.GLW 9.PFE 10.CSCO
2015-12-31	128	US$8.7亿	12	1IWF 2MSFT 3DUK 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.MSFT 3.DUK 4.MMM 5.CVS 6.37045v 7.QCOM 8.PFE 9.NUANEUR 10.JPM
2015-09-30	130	US$8.2亿	18	1IWF 2MMM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.MMM 3.MSFT 4.QCOM 5.CVS 6.37045v 7.PFE 8.DUK 9.CSCO 10.JPM
2015-06-30	137	US$9.0亿	14	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.MSFT 5.DUK 6.CVS 7.NUANEUR 8.DE 9.PFE 10.37045v
2015-03-31	142	US$8.7亿	15	1IWF 2QCOM 3MMM 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.QCOM 3.MMM 4.CVS 5.MSFT 6.PFE 7.37045v 8.FSS 9.DUK 10.NUANEUR
2014-12-31	131	US$8.6亿	11	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CHS1USD 5.MSFT 6.CVS 7.FSS 8.37045v 9.NEAR 10.DUK
2014-09-30	133	US$8.4亿	15	1IWF 2MSFT 3QCOM 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.MSFT 3.QCOM 4.MMM 5.CHS1USD 6.g6359f 7.CVS 8.NEAR 9.FSS 10.NUANEUR
2014-06-30	129	US$8.4亿	16	1IWF2g6359f3FSS 主要持股2014-06-30 1.IWF 2.g6359f 3.FSS 4.CHS1USD 5.QCOM 6.MMM 7.NUANEUR 8.MSFT 9.CVS 10.PFE
2014-03-31	129	US$7.9亿	20	1IWF2g6359f3QCOM 主要持股2014-03-31 1.IWF 2.g6359f 3.QCOM 4.MMM 5.FSS 6.MSFT 7.CVS 8.CHS1USD 9.CNO 10.NUANEUR
2013-12-31	126	US$7.3亿	22	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CNO 5.FSS 6.413086 7.MSFT 8.CVS 9.DISCKUSD 10.37045v
2013-09-30	120	US$6.6亿	13	1IWF 2MMM 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.IWF 2.MMM 3.QCOM 4.CNO 5.MSFT 6.413086 7.FSS 8.DISCKUSD 9.PFE 10.37045v
2013-06-30	107	US$6.2亿	0	1IWF 2CNO 3MMM 主要持股2013-06-30 1.IWF 2.CNO 3.MMM 4.QCOM 5.MSFT 6.413086 7.CVS 8.37045v 9.PFE 10.DISCKUSD

本季持股变动

Staley Capital Advisers INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HSIC	Henry Schein INC	+1.4%	+12115.18%	加仓
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+1.2%	+50.52%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.9%	-2.10%	减仓
4	LW	Lamb Weston Holdings INC	+0.7%	+1573.84%	加仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.6%	-3.56%	减仓
6	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.5%	+8.08%	加仓
7	CTVA	Corteva INC	+0.5%	+1.90%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-1.95%	减仓
9	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+17.25%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.4%	+2.73%	加仓
11	Q	Qnity Electronics INC	+0.2%	-18.08%	减仓
12	DOW	Dow INC	+0.2%	—	不变
13	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+44.23%	加仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+6.18%	加仓
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+17.46%	加仓
16	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	+23.00%	加仓
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	-0.78%	减仓
18	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+22.08%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.39%	减仓
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+288.18%	加仓
21	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.17%	加仓
22	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+12.71%	加仓
23	BA	Boeing Co/the	0%	+6.29%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.11%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.98%	加仓
26	C	Citigroup INC	0%	-2.29%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不变
29	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-74.16%	减仓
30	OPCH	Option Care Health INC	-0.1%	-11.11%	减仓
31	✓	VanEck China Semiconductor ETF	-0.1%	-12.33%	减仓
32	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	-55.56%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.06%	减仓
34	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-13.79%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-83.05%	减仓
36	✓	SPDR Gold Shares	-0.2%	-15.01%	减仓
37	LQDT	Liquidity Services INC	-0.2%	-25.05%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.73%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-1.27%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.09%	加仓
41	OKTA	Okta INC	-0.8%	-91.03%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-1.2%	-0.44%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-1.3%	-90.84%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+4.22%	加仓
45	6D8	Dupont De Nemours INC	—	EXIT	清仓
46	MRCY	Mercury Systems INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Commscope	—	NEW	新建仓
48	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清仓
49	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	清仓
50	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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